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广东证券股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9480	3.0490	0.9590	3.0600	-0.0110	-1.15%	停止大额申购	童汀孙振峰
000011	华夏大盘精选基金吧档案	7.6610	11.3410	7.7710	11.4510	-0.1100	-1.42%	停止申购	巩怀志
159901	易方达深证100ETF 基金吧档案	0.6304	3.1067	0.6428	3.1656	-0.0124	-1.93%	仅场内交易	林飞王建军
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9295	2.4215	0.9434	2.4354	-0.0139	-1.47%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2562	2.7032	1.2748	2.7218	-0.0186	-1.46%	开放申赎	谈建强张原
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6465	3.2165	0.6565	3.2265	-0.0100	-1.52%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6767	2.5447	0.6871	2.5551	-0.0104	-1.51%	开放申赎	杨宇
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7800	2.2940	0.7920	2.3060	-0.0120	-1.52%	开放申赎	王建强
162102	金鹰中小盘精选基金吧档案	0.7594	2.3554	0.7666	2.3626	-0.0072	-0.94%	开放申赎	杨绍基朱丹
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8182	2.6532	0.8289	2.6639	-0.0107	-1.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4495	1.7206	0.4555	1.7334	-0.0060	-1.32%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0812	1.9979	1.0962	2.0129	-0.0150	-1.37%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1689	2.4489	1.1741	2.4541	-0.0052	-0.44%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
210001	金鹰成份优选基金吧档案	0.5923	2.2759	0.5978	2.2843	-0.0055	-0.92%	开放申赎	杨绍基林华显
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0700	1.6000	1.0690	1.5990	0.0010	0.09%	开放申赎	李中海魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0460	1.5760	1.0450	1.5750	0.0010	0.10%	开放申赎	李中海魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2440	3.3610	1.2540	3.3710	-0.0100	-0.80%	开放申赎	胡建平张剑
002011	华夏红利基金吧档案	1.4600	3.9330	1.4780	3.9510	-0.0180	-1.22%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6746	3.0100	0.6816	3.0218	-0.0070	-1.03%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.6710	5.2720	4.7280	5.3290	-0.0570	-1.21%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7750	2.3530	0.7830	2.3690	-0.0080	-1.02%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3740	1.8090	1.3730	1.8080	0.0010	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.8000	4.1800	3.8430	4.2230	-0.0430	-1.12%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0151	1.1813	1.0147	1.1809	0.0004	0.04%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.2230	2.7360	1.2360	2.7490	-0.0130	-1.05%	停止申购	马惠明
090001	大成价值增长基金吧档案	0.7027	3.3627	0.7134	3.3734	-0.0107	-1.50%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0300	1.5490	1.0292	1.5482	0.0008	0.08%	开放申赎	朱文辉
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7852	2.7877	0.7957	2.7982	-0.0105	-1.32%	开放申赎	刘安田
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0209	1.5159	1.0200	1.5150	0.0009	0.09%	开放申赎	朱文辉
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.2180	2.4780	1.2250	2.4850	-0.0070	-0.57%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3180	4.2480	3.3560	4.2860	-0.0380	-1.13%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6743	2.5243	0.6852	2.5352	-0.0109	-1.59%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.8144	3.9269	0.8238	3.9506	-0.0094	-1.14%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0785	1.2781	1.0785	1.2781	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0842	1.2928	1.0842	1.2928	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0519	2.3919	1.0652	2.4052	-0.0133	-1.25%	开放申赎	吴欣荣
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2590	2.8140	1.2740	2.8290	-0.0150	-1.18%	开放申赎	蔡海洪
150103	银河银泰理财基金吧档案	0.9655	3.5055	0.9735	3.5135	-0.0080	-0.82%	开放申赎	张杨

[货币型基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
070008	嘉实货币基金吧档案	2.4410	4.9930%	1.2083	4.3360%	魏莉
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.1466	4.2020%	1.1493	4.1990%	马喜德
090005	大成货币A 基金吧档案	1.0103	3.6480%	1.0103	3.6660%	陶铄
150005	银河银富货币A 基金吧档案	1.3593	4.4240%	1.0273	4.5020%	张矛
003003	华夏现金增利货币基金吧档案	1.2085	4.2660%	1.2021	4.2440%	曲波
202301	南方现金增利货币A 基金吧档案	1.3387	4.4410%	1.1860	4.3670%	韩亚庆刘朝阳
091005	大成货币B 基金吧档案	1.0771	3.8980%	1.0783	3.9160%	陶铄
150015	银河银富货币B 基金吧档案	1.4217	4.6640%	1.0779	4.7440%	张矛
110016	易方达货币B 基金吧档案	1.2128	4.4410%	1.2155	4.4380%	马喜德
202302	南方现金增利货币B 基金吧档案	1.4038	4.6800%	1.2518	4.6060%	韩亚庆刘朝阳