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国海证券有限责任公司概况
法定名称	国海证券有限责任公司	英文名称	SEALAND SECURITIES
成立日期	1988-1-1	注册资本
法人代表		总经理	王安田
联系地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦32楼	网站地址	http://www.ghzq.com.cn
邮政编码	518040	客服邮箱	zzbgs@ccs.com.cn
电话号码	4008888100	传真号码	0755-83711597
经营范围

国海证券有限责任公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9480	3.0490	0.9590	3.0600	-0.0110	-1.15%	停止大额申购	童汀孙振峰
000011	华夏大盘精选基金吧档案	7.6610	11.3410	7.7710	11.4510	-0.1100	-1.42%	停止申购	巩怀志
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.6710	5.2720	4.7280	5.3290	-0.0570	-1.21%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7750	2.3530	0.7830	2.3690	-0.0080	-1.02%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3740	1.8090	1.3730	1.8080	0.0010	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.8000	4.1800	3.8430	4.2230	-0.0430	-1.12%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0151	1.1813	1.0147	1.1809	0.0004	0.04%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.2230	2.7360	1.2360	2.7490	-0.0130	-1.05%	停止申购	马惠明
070011	嘉实策略增长基金吧档案	1.0520	1.4540	1.0680	1.4700	-0.0160	-1.50%	停止申购	张弢邵健
090001	大成价值增长基金吧档案	0.7027	3.3627	0.7134	3.3734	-0.0107	-1.50%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0300	1.5490	1.0292	1.5482	0.0008	0.08%	开放申赎	朱文辉
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7852	2.7877	0.7957	2.7982	-0.0105	-1.32%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6270	2.4490	0.6340	2.4560	-0.0070	-1.10%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0209	1.5159	1.0200	1.5150	0.0009	0.09%	开放申赎	朱文辉
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.9112	2.3748	0.9224	2.3860	-0.0112	-1.21%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.2029	2.0029	1.2025	2.0025	0.0004	0.03%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8444	3.8557	0.8594	3.8707	-0.0150	-1.75%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7869	3.2983	0.8020	3.3341	-0.0151	-1.88%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.8162	2.2337	0.8336	2.2511	-0.0174	-2.09%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.2180	2.4780	1.2250	2.4850	-0.0070	-0.57%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3180	4.2480	3.3560	4.2860	-0.0380	-1.13%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6743	2.5243	0.6852	2.5352	-0.0109	-1.59%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.8144	3.9269	0.8238	3.9506	-0.0094	-1.14%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0785	1.2781	1.0785	1.2781	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0842	1.2928	1.0842	1.2928	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0519	2.3919	1.0652	2.4052	-0.0133	-1.25%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1855	1.2755	1.2032	1.2932	-0.0177	-1.47%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2590	2.8140	1.2740	2.8290	-0.0150	-1.18%	开放申赎	蔡海洪
159901	易方达深证100ETF 基金吧档案	0.6304	3.1067	0.6428	3.1656	-0.0124	-1.93%	仅场内交易	林飞王建军
159902	华夏中小板ETF 基金吧档案	2.1470	2.2470	2.1830	2.2830	-0.0360	-1.65%	仅场内交易	方军
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9295	2.4215	0.9434	2.4354	-0.0139	-1.47%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2562	2.7032	1.2748	2.7218	-0.0186	-1.46%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7360	3.2200	0.7460	3.2430	-0.0100	-1.34%	开放申赎	王怡欢陈兵
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5710	3.3870	1.5930	3.4090	-0.0220	-1.38%	开放申赎	邓晓峰
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6465	3.2165	0.6565	3.2265	-0.0100	-1.52%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6767	2.5447	0.6871	2.5551	-0.0104	-1.51%	开放申赎	杨宇
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.3054	3.0684	1.3262	3.0892	-0.0208	-1.57%	开放申赎	朱少醒
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7800	2.2940	0.7920	2.3060	-0.0120	-1.52%	开放申赎	王建强
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0702	2.9805	1.0814	2.9917	-0.0112	-1.04%	开放申赎	张慎平
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.8006	3.1106	1.8318	3.1418	-0.0312	-1.70%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.8588	3.3018	1.8829	3.3259	-0.0241	-1.28%	开放申赎	何滨
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8486	5.1267	0.8563	5.1575	-0.0077	-0.90%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163801	中银中国精选基金吧档案	1.1093	3.3193	1.1199	3.3299	-0.0106	-0.95%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
180001	银华优势企业基金吧档案	1.0233	2.6833	1.0349	2.6949	-0.0116	-1.12%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0165	1.0352	1.0173	1.0360	-0.0008	-0.08%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7606	2.5606	0.7734	2.5734	-0.0128	-1.66%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3331	2.8931	1.3474	2.9074	-0.0143	-1.06%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9942	1.9472	1.0107	1.9637	-0.0165	-1.63%	开放申赎	王华
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8182	2.6532	0.8289	2.6639	-0.0107	-1.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4495	1.7206	0.4555	1.7334	-0.0060	-1.32%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0812	1.9979	1.0962	2.0129	-0.0150	-1.37%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1689	2.4489	1.1741	2.4541	-0.0052	-0.44%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0872	1.3075	1.0874	1.3077	-0.0002	-0.02%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4356	3.0746	2.4360	3.0750	-0.0004	-0.02%	停止申购	孙鲁闽
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.5016	2.3248	0.5060	2.3308	-0.0044	-0.87%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3954	1.8822	0.3984	1.8874	-0.0030	-0.75%	开放申赎	高峰
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3393	3.3433	0.3429	3.3469	-0.0036	-1.05%	开放申赎	王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	1.0127	2.4277	1.0162	2.4312	-0.0035	-0.34%	开放申赎	王景
217003	招商安泰债券A 基金吧档案	1.1339	1.6304	1.1316	1.6281	0.0023	0.20%	开放申赎	刘军张国强
217005	招商先锋基金吧档案	0.5977	2.5477	0.6017	2.5517	-0.0040	-0.66%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0557	1.4657	1.0570	1.4670	-0.0013	-0.12%	开放申赎	王景张国强
217009	招商核心价值基金吧档案	0.8140	0.9340	0.8244	0.9444	-0.0104	-1.26%	开放申赎	赵龙
217203	招商安泰债券B 基金吧档案	1.1646	1.6011	1.1622	1.5987	0.0024	0.21%	开放申赎	刘军张国强
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8230	1.1040	0.8300	1.1110	-0.0070	-0.84%	开放申赎	韦明亮
270001	广发聚富基金吧档案	1.0736	3.3836	1.0800	3.3900	-0.0064	-0.59%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.3152	3.0702	1.3260	3.0810	-0.0108	-0.81%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6632	3.8286	0.6712	3.8649	-0.0080	-1.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.2548	2.5148	1.2688	2.5288	-0.0140	-1.10%	开放申赎	冯永欢
288001	华夏经典配置基金吧档案	0.9570	3.0970	0.9700	3.1100	-0.0130	-1.34%	开放申赎	王海雄
288002	华夏收入基金吧档案	2.3040	3.7040	2.3390	3.7390	-0.0350	-1.50%	开放申赎	郑煜
288102	中信稳定双利债券基金吧档案	1.0388	1.5438	1.0382	1.5432	0.0006	0.06%	开放申赎	李广云
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0428	2.7848	1.0473	2.7893	-0.0045	-0.43%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.3456	3.3456	3.3786	3.3786	-0.0330	-0.98%	开放申赎	杨岳斌
450001	国富中国收益基金吧档案	0.4868	2.0270	0.4911	2.0344	-0.0043	-0.88%	开放申赎	刘怡敏徐荔蓉
450002	国富弹性市值基金吧档案	1.1453	2.4653	1.1614	2.4814	-0.0161	-1.39%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力组合基金吧档案	0.9212	1.3312	0.9305	1.3405	-0.0093	-1.00%	开放申赎	朱国庆
460001	华泰柏瑞盛世中国基金吧档案	0.5277	2.4240	0.5343	2.4397	-0.0066	-1.24%	开放申赎	汪晖
510050	华夏上证50ETF 基金吧档案	1.7770	2.2910	1.8140	2.3220	-0.0370	-2.04%	仅场内交易	方军
510180	华安上证180ETF 基金吧档案	0.5540	2.1370	0.5630	2.1710	-0.0090	-1.60%	仅场内交易	刘璎许之彦牛勇
510880	华泰柏瑞红利ETF 基金吧档案	1.8980	1.3240	1.9250	1.3420	-0.0270	-1.40%	仅场内交易	张娅
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1641	3.9831	1.1795	4.0328	-0.0154	-1.31%	开放申赎	陆文俊倪明
519003	海富通收益增长基金吧档案	0.6860	2.3010	0.6940	2.3090	-0.0080	-1.15%	开放申赎	牟永宁
519005	海富通股票基金吧档案	0.5670	2.5160	0.5740	2.5230	-0.0070	-1.22%	开放申赎	陈静
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6520	2.1480	0.6610	2.1570	-0.0090	-1.36%	开放申赎	蒋征陈绍胜
519011	海富通精选基金吧档案	0.6065	3.6801	0.6146	3.7068	-0.0081	-1.32%	开放申赎	陈洪蒋征
519013	海富通风格优势基金吧档案	0.8270	1.9330	0.8380	1.9440	-0.0110	-1.31%	开放申赎	牟永宁陈静
519015	海富通精选二号基金吧档案	0.6540	0.9740	0.6630	0.9830	-0.0090	-1.36%	开放申赎	蒋征
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8300	1.9480	-0.0130	-1.57%	开放申赎	黄万青
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5950	1.7760	0.5980	1.7810	-0.0030	-0.50%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2910	1.9960	1.3080	2.0130	-0.0170	-1.30%	开放申赎	王海雄
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.8036	2.8409	0.8212	2.8880	-0.0176	-2.14%	开放申赎	毕天宇
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7520	1.9630	0.7620	1.9730	-0.0100	-1.31%	开放申赎	杨建勋
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6720	0.6720	0.6819	0.6819	-0.0099	-1.45%	开放申赎	许雪梅
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5620	2.6790	0.5700	2.7090	-0.0080	-1.40%	开放申赎	李培刚
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6084	2.1447	0.6176	2.1539	-0.0092	-1.49%	开放申赎	殷鸣
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7858	2.1958	0.7980	2.2080	-0.0122	-1.53%	开放申赎	胡琦
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8591	0.8791	0.8714	0.8914	-0.0123	-1.41%	开放申赎	陈键应帅
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0990	1.0990	1.1160	1.1160	-0.0170	-1.52%	开放申赎	童汀程海泳
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
217011	招商安心债券基金吧档案	1.1390	1.2590	1.1380	1.2580	0.0010	0.09%	开放申赎	胡慧颖
020012	国泰金龙债券C 基金吧档案	1.0220	1.4400	1.0210	1.4390	0.0010	0.10%	开放申赎	吴晨
180015	银华增强债券基金吧档案	1.0820	1.2530	1.0830	1.2540	-0.0010	-0.09%	开放申赎	姜永康
270010	广发沪深300 基金吧档案	1.1110	1.4010	1.1280	1.4180	-0.0170	-1.51%	开放申赎	陈盛业
450006	国富强化债券C 基金吧档案	1.0250	1.1080	1.0251	1.1081	-0.0001	-0.01%	开放申赎	刘怡敏
050106	博时稳定价值债券A 基金吧档案	1.0100	1.2560	1.0130	1.2590	-0.0030	-0.30%	开放申赎	张勇
110015	易方达行业领先基金吧档案	1.0500	1.1300	1.0590	1.1390	-0.0090	-0.85%	开放申赎	冯波
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8920	0.9720	0.9040	0.9840	-0.0120	-1.33%	开放申赎	王永宏陶羽
450007	国富成长动力基金吧档案	0.8628	1.0428	0.8739	1.0539	-0.0111	-1.27%	开放申赎	刘伟亭
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨昌桁周全崔强
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	钟山
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5770	0.5770	0.5870	0.5870	-0.0100	-1.70%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5230	0.7490	0.5310	0.7600	-0.0080	-1.51%	开放申赎	章赟林海
160314	华夏行业精选基金吧档案	0.8170	3.7660	0.8260	3.7990	-0.0090	-1.09%	开放申赎	罗泽萍孙彬
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8730	1.7690	0.8840	1.7800	-0.0110	-1.24%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6650	3.7030	0.6750	3.7130	-0.0100	-1.48%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.6180	3.8592	0.6276	3.8864	-0.0096	-1.53%	开放申赎	宋昆
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0790	1.2590	1.0790	1.2590	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0650	1.2450	1.0640	1.2440	0.0010	0.09%	开放申赎	韩会永
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.1270	1.3570	1.1270	1.3570	0.0000	0.00	停止大额申购	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.1160	1.3360	1.1160	1.3360	0.0000	0.00	停止大额申购	钟鸣远王晓晨
040009	华安稳定债券A 基金吧档案	1.0800	1.2550	1.0791	1.2541	0.0009	0.08%	开放申赎	贺涛
040010	华安稳定债券B 基金吧档案	1.0616	1.2366	1.0608	1.2358	0.0008	0.08%	开放申赎	贺涛
100029	富国天成红利基金吧档案	1.1398	1.3708	1.1502	1.3812	-0.0104	-0.90%	开放申赎	于江勇
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7840	0.8820	0.7970	0.8950	-0.0130	-1.63%	开放申赎	蒋峰
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0430	1.3880	1.0590	1.4040	-0.0160	-1.51%	开放申赎	汤义峰
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0120	1.0900	1.0120	1.0900	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
450004	国富深化价值基金吧档案	1.2662	1.4662	1.2819	1.4819	-0.0157	-1.22%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选价值基金吧档案	1.0050	1.5250	1.0160	1.5360	-0.0110	-1.08%	开放申赎	谈建强
519601	海富通中国海外基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨铭
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4891	1.5291	1.5063	1.5463	-0.0172	-1.14%	开放申赎	何云峰
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9748	1.1748	0.9758	1.1758	-0.0010	-0.10%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0750	1.2740	1.0780	1.2770	-0.0030	-0.28%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0630	1.2600	1.0650	1.2620	-0.0020	-0.19%	开放申赎	王茜
519023	海富通稳健添利债C 基金吧档案	1.0380	1.1290	1.0360	1.1270	0.0020	0.19%	开放申赎	邵佳民
270009	广发增强债券基金吧档案	1.1140	1.2940	1.1110	1.2910	0.0030	0.27%	开放申赎	谢军
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.3270	1.6930	1.3450	1.7110	-0.0180	-1.34%	开放申赎	张弢
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0297	1.4097	1.0415	1.4215	-0.0118	-1.13%	开放申赎	刘春雨
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0327	1.1157	1.0328	1.1158	-0.0001	-0.01%	开放申赎	刘怡敏
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8510	1.5450	0.8650	1.5590	-0.0140	-1.62%	开放申赎	黄万青
002031	华夏策略精选基金吧档案	1.6540	2.2540	2.2730	2.2730	-0.6190	-27.23%	停止申购	谭琦
020020	国泰双利债券C 基金吧档案	1.0510	1.1830	1.0530	1.1850	-0.0020	-0.19%	开放申赎	胡永青
110013	易方达科翔基金吧档案	1.1420	5.1320	1.1620	5.1590	-0.0200	-1.72%	开放申赎	付浩
340007	兴全社会责任基金吧档案	1.2000	1.3900	1.2140	1.4040	-0.0140	-1.15%	开放申赎	傅鹏博
161010	富国天丰强化债券基金吧档案	1.0230	1.3110	1.0220	1.3100	0.0010	0.10%	开放申赎	饶刚钟智伦
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	乐育涛
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9150	1.2950	0.9240	1.3040	-0.0090	-0.97%	开放申赎	刘军袁野
020019	国泰双利债券A 基金吧档案	1.0530	1.1980	1.0550	1.2000	-0.0020	-0.19%	开放申赎	胡永青
270008	广发核心精选基金吧档案	1.4470	1.6570	1.4640	1.6740	-0.0170	-1.16%	开放申赎	朱纪刚
040011	华安核心优选基金吧档案	0.8935	1.3935	0.9071	1.4071	-0.0136	-1.50%	开放申赎	陈俏宇吴丰树
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0290	1.2220	1.0320	1.2250	-0.0030	-0.29%	停止申购	蒋峰
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0780	5.2180	1.0860	5.2260	-0.0080	-0.74%	开放申赎	冯波
340008	兴全有机增长基金吧档案	1.0892	1.0892	1.0977	1.0977	-0.0085	-0.77%	开放申赎	陈扬帆
040013	华安强化债券B 基金吧档案	1.0170	1.1070	1.0160	1.1060	0.0010	0.10%	开放申赎	黄勤苏玉平
519670	银河行业优选基金吧档案	0.9800	1.3400	0.9940	1.3540	-0.0140	-1.41%	开放申赎	成胜
519025	海富通领先成长基金吧档案	0.9180	1.0680	0.9310	1.0810	-0.0130	-1.40%	开放申赎	陈静
020015	国泰区位优势基金吧档案	1.0290	1.0740	1.0340	1.0790	-0.0050	-0.48%	开放申赎	邓时锋
202015	南方沪深300 基金吧档案	0.8809	1.0409	0.8948	1.0548	-0.0139	-1.55%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强化债券A 基金吧档案	1.0300	1.1200	1.0290	1.1190	0.0010	0.10%	开放申赎	苏玉平黄勤
180018	银华和谐主题基金吧档案	1.0230	1.1030	1.0330	1.1130	-0.0100	-0.97%	停止大额申购	陆文俊
519113	浦银精致生活基金吧档案	0.8330	0.8930	0.8410	0.9010	-0.0080	-0.95%	开放申赎	吴勇
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	1.0070	1.0670	1.0080	1.0680	-0.0010	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0770	1.0770	1.0910	1.0910	-0.0140	-1.28%	开放申赎	刘明月
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9960	1.0560	0.9970	1.0570	-0.0010	-0.10%	开放申赎	过钧
217012	招商行业领先基金吧档案	0.9130	0.9130	0.9230	0.9230	-0.0100	-1.08%	开放申赎	张慎平
519024	海富通稳健添利债A 基金吧档案	1.0440	1.1350	1.0420	1.1330	0.0020	0.19%	停止大额申购	邵佳民
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7410	0.7410	0.7530	0.7530	-0.0120	-1.59%	开放申赎	方军徐弘弢
340009	兴全磐稳增利债券基金吧档案	0.9952	1.0352	0.9956	1.0356	-0.0004	-0.04%	开放申赎	李友超张睿
050012	博时策略配置基金吧档案	0.8280	0.8520	0.8390	0.8630	-0.0110	-1.31%	开放申赎	张勇王燕
070018	嘉实回报基金吧档案	0.8990	0.9360	0.9040	0.9410	-0.0050	-0.55%	开放申赎	赵勇
233006	大摩领先优势基金吧档案	0.9572	0.9572	0.9719	0.9719	-0.0147	-1.51%	开放申赎	刘红
161810	银华内需精选基金吧档案	0.6890	0.6550	0.6980	0.6640	-0.0090	-1.29%	开放申赎	徐子涵邹积建
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7933	0.7933	0.8053	0.8053	-0.0120	-1.49%	开放申赎	张胜记
163808	中银中证100 基金吧档案	0.7450	0.7550	0.7560	0.7660	-0.0110	-1.46%	开放申赎	陈军
450008	国富沪深300 基金吧档案	0.9090	0.9090	0.9230	0.9230	-0.0140	-1.52%	开放申赎	赵晓东
161811	银华沪深300 基金吧档案	0.7910	0.7910	0.8030	0.8030	-0.0120	-1.49%	开放申赎	周大鹏
165309	建信沪深300 基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7490	0.7490	-0.0120	-1.60%	开放申赎	梁洪昀
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7813	0.7813	0.7957	0.7957	-0.0144	-1.81%	开放申赎	林飞王建军
519115	浦银红利精选基金吧档案	0.7640	0.7640	0.7720	0.7720	-0.0080	-1.04%	开放申赎	吴勇
159903	南方深成ETF 基金吧档案	1.0063	0.7425	1.0271	0.7579	-0.0208	-2.03%	仅场内交易	潘海宁
233005	大摩增强债券基金吧档案	1.0939	1.1289	1.0949	1.1299	-0.0010	-0.09%	开放申赎	汝平
217013	招商中小盘精选基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8660	0.8660	-0.0100	-1.15%	开放申赎	吴昊
050013	博时上证超大盘联接基金吧档案	0.7049	0.7049	0.7121	0.7121	-0.0072	-1.01%	开放申赎	王政
000061	华夏盛世精选基金吧档案	0.7470	0.7470	0.7580	0.7580	-0.0110	-1.45%	停止申购	阳琨
118001	易方达亚洲精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	张小刚管宇
160716	嘉实基本面50 基金吧档案	0.6533	0.6533	0.6622	0.6622	-0.0089	-1.34%	开放申赎	杨阳
162711	广发中证500 基金吧档案	0.8130	0.8130	0.8220	0.8220	-0.0090	-1.09%	开放申赎	邱春杨
100038	富国量化沪深300 基金吧档案	0.8760	0.8760	0.8890	0.8890	-0.0130	-1.46%	开放申赎	李笑薇
040015	华安动态灵活配置基金吧档案	0.8750	0.8750	0.8880	0.8880	-0.0130	-1.46%	开放申赎	宋磊张翥
050014	博时创业成长基金吧档案	0.9130	0.9360	0.9250	0.9480	-0.0120	-1.30%	开放申赎	孙占军
270022	广发内需增长基金吧档案	0.8320	0.9320	0.8460	0.9460	-0.0140	-1.65%	开放申赎	陈仕德
160213	国泰纳斯达克100 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	崔涛
163406	兴全合润分级基金吧档案	0.8952	0.8952	0.9070	0.9070	-0.0118	-1.30%	开放申赎	张惠萍
110021	易方达上证中盘联接基金吧档案	0.8441	0.8441	0.8563	0.8563	-0.0122	-1.42%	开放申赎	张胜记
202019	南方策略优化基金吧档案	0.7030	0.7230	0.7140	0.7340	-0.0110	-1.54%	开放申赎	刘治平
161812	银华深证100分级基金吧档案	0.8860	0.9320	0.9030	0.9490	-0.0170	-1.88%	开放申赎	周毅
217016	招商深证100 基金吧档案	0.8870	0.8870	0.9030	0.9030	-0.0160	-1.77%	开放申赎	王平
160215	国泰价值经典基金吧档案	0.8030	0.8030	0.8150	0.8150	-0.0120	-1.47%	停止申购	黄焱
110022	易方达消费行业基金吧档案	0.8730	0.8730	0.8800	0.8800	-0.0070	-0.80%	开放申赎	刘芳洁
040016	华安行业轮动基金吧档案	0.8844	0.8844	0.9002	0.9002	-0.0158	-1.76%	开放申赎	沈雪峰
202021	南方小康产业联接基金吧档案	0.7830	0.8030	0.7945	0.8145	-0.0115	-1.45%	开放申赎	杨德龙柯晓
320012	诺安主题精选基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8680	0.8680	-0.0080	-0.92%	开放申赎	杨谷
233007	大摩卓越成长基金吧档案	0.9827	0.9827	0.9927	0.9927	-0.0100	-1.01%	开放申赎	徐强
050016	博时宏观债券A/B 基金吧档案	1.0460	1.0530	1.0460	1.0530	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
270023	广发亚太精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	潘永华丁靓
510160	南方中证小康产业ETF 基金吧档案	0.3496	0.8698	0.3550	0.8832	-0.0054	-1.52%	仅场内交易	杨德龙柯晓
050116	博时宏观债券C 基金吧档案	1.0430	1.0450	1.0430	1.0450	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
270024	广发聚祥保本基金吧档案	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00	停止申购	谢军朱纪刚
110023	易方达医疗保健行业基金吧档案	0.8680	0.8680	0.8740	0.8740	-0.0060	-0.69%	开放申赎	李文健
217018	招商安瑞进取债券基金吧档案	0.9660	0.9660	0.9680	0.9680	-0.0020	-0.21%	开放申赎	谢志华王景
160512	博时卓越品牌基金吧档案	0.9360	0.9560	0.9470	0.9670	-0.0110	-1.16%	开放申赎	聂挺进
233009	大摩多因子策略基金吧档案	0.9220	0.9220	0.9280	0.9280	-0.0060	-0.65%	开放申赎	张靖
001021	华夏亚债中国债指A 基金吧档案	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
320014	诺安上证新兴联接基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7840	0.7840	-0.0110	-1.40%	开放申赎	宋德舜
270026	广发中小板300联接基金吧档案	0.7778	0.7778	0.7879	0.7879	-0.0101	-1.28%	开放申赎	陆志明魏军
161816	银华中证等权90分级基金吧档案	0.7550	0.7810	0.7670	0.7930	-0.0120	-1.56%	开放申赎	王琦
050020	博时抗通胀增强基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	章强
050021	博时深证200联接基金吧档案	0.7899	0.7899	0.8028	0.8028	-0.0129	-1.61%	开放申赎	王政
217019	招商深证TMT50联接基金吧档案	0.7960	0.7960	0.8070	0.8070	-0.0110	-1.36%	开放申赎	王平
001023	华夏亚债中国债指B 基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
110027	易方达安心债券A 基金吧档案	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远
110028	易方达安心债券B 基金吧档案	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远
180028	银华永祥保本基金吧档案	1.0600	1.0600	1.0610	1.0610	-0.0010	-0.09%	开放申赎	姜永康于海颖
159909	招商深证TMT50ETF 基金吧档案	2.5660	0.7890	2.6050	0.8010	-0.0390	-1.50%	仅场内交易	王平
000021	华夏优势增长基金吧档案	1.1420	2.3120	1.1600	2.3300	-0.0180	-1.55%	停止申购	罗泽萍巩怀志
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0700	1.6000	1.0690	1.5990	0.0010	0.09%	开放申赎	李中海魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0460	1.5760	1.0450	1.5750	0.0010	0.10%	开放申赎	李中海魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2440	3.3610	1.2540	3.3710	-0.0100	-0.80%	开放申赎	胡建平张剑
002011	华夏红利基金吧档案	1.4600	3.9330	1.4780	3.9510	-0.0180	-1.22%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
002021	华夏回报二号基金吧档案	1.0620	2.3770	1.0700	2.3850	-0.0080	-0.75%	开放申赎	胡建平张剑
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7840	3.7880	0.7940	3.7980	-0.0100	-1.26%	开放申赎	何江旭
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	1.0250	1.4540	1.0240	1.4530	0.0010	0.10%	开放申赎	吴晨
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4810	3.5460	0.4870	3.5650	-0.0060	-1.23%	开放申赎	周广山
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7290	3.0380	0.7380	3.0740	-0.0090	-1.22%	开放申赎	余荣权
020009	国泰金鹏蓝筹基金吧档案	0.8570	1.8530	0.8700	1.8660	-0.0130	-1.49%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛创新基金吧档案	0.9200	1.0750	0.9310	1.0860	-0.0110	-1.18%	开放申赎	范迪钊
040001	华安创新基金吧档案	0.6080	3.0150	0.6140	3.0400	-0.0060	-0.98%	开放申赎	汪光成
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6990	2.7620	0.7100	2.7990	-0.0110	-1.55%	开放申赎	许之彦牛勇
040004	华安宝利配置基金吧档案	1.0140	3.3390	1.0240	3.3490	-0.0100	-0.98%	开放申赎	陆从珍
040007	华安中小盘基金吧档案	0.9078	2.2227	0.9195	2.2344	-0.0117	-1.27%	开放申赎	於震騋
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7380	3.2400	0.7440	3.2460	-0.0060	-0.81%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.7051	2.6851	0.7162	2.6962	-0.0111	-1.55%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.2630	2.7680	1.2786	2.7836	-0.0156	-1.22%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9920	1.2380	0.9950	1.2410	-0.0030	-0.30%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.8130	2.2280	0.8180	2.2330	-0.0050	-0.61%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9650	2.5550	0.9750	2.5770	-0.0100	-1.03%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6690	2.1240	0.6750	2.1300	-0.0060	-0.89%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6746	3.0100	0.6816	3.0218	-0.0070	-1.03%	开放申赎	刘天君

[货币型基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
070008	嘉实货币基金吧档案	2.4410	4.9930%	1.2083	4.3360%	魏莉
180008	银华货币A 基金吧档案	1.8618	4.3490%	1.2088	3.8620%	于海颖
050003	博时现金收益货币基金吧档案	1.1088	4.2890%	1.1080	4.4400%	张勇
519505	海富通货币A 基金吧档案	3.3102	5.9310%	2.7837	4.9050%	邵佳民
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.1466	4.2020%	1.1493	4.1990%	马喜德
100025	富国天时货币A 基金吧档案	1.0254	3.9740%	1.3384	3.9550%	刁羽邹卉
090005	大成货币A 基金吧档案	1.0103	3.6480%	1.0103	3.6660%	陶铄
340005	兴全货币基金吧档案	1.6673	3.8130%	0.9670	3.4730%	李友超
020007	国泰货币基金吧档案	1.1570	2.8640%	0.8003	2.6850%	胡永青
217004	招商现金增值货币A 基金吧档案	1.1210	4.6650%	1.1771	4.8840%	胡慧颖
163303	大摩货币基金吧档案	0.8314	2.9330%	0.7987	2.9830%	李轶
003003	华夏现金增利货币基金吧档案	1.2085	4.2660%	1.2021	4.2440%	曲波
202301	南方现金增利货币A 基金吧档案	1.3387	4.4410%	1.1860	4.3670%	韩亚庆刘朝阳
270004	广发货币A 基金吧档案	1.1683	4.3170%	1.1680	4.3270%	温秀娟
040003	华安现金富利货币A 基金吧档案	2.5862	4.8400%	1.1759	4.0770%	黄勤杨柳
288101	中信现金优势货币基金吧档案	2.0687	5.4370%	1.5549	4.9380%	董元星
091005	大成货币B 基金吧档案	1.0771	3.8980%	1.0783	3.9160%	陶铄
100028	富国天时货币B 基金吧档案	1.0912	4.2030%	1.4026	4.1800%	刁羽邹卉
519506	海富通货币B 基金吧档案	3.3753	6.1680%	2.8486	5.1410%	邵佳民
110016	易方达货币B 基金吧档案	1.2128	4.4410%	1.2155	4.4380%	马喜德
180009	银华货币B 基金吧档案	1.9283	4.6010%	1.2761	4.1150%	于海颖
270014	广发货币B 基金吧档案	1.2336	4.5560%	1.2334	4.5650%	温秀娟
202302	南方现金增利货币B 基金吧档案	1.4038	4.6800%	1.2518	4.6060%	韩亚庆刘朝阳
217014	招商现金增值货币B 基金吧档案	1.1849	4.9140%	1.2437	5.1340%	胡慧颖
041003	华安现金富利货币B 基金吧档案	2.6522	5.0800%	1.2425	4.3160%	黄勤

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161207	国投瑞银沪深300 基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150009	国投瑞银瑞和远见基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150008	国投瑞银瑞和小康基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
161813	银华信用债券基金吧档案	1.0510	1.1100	1.0510	1.1100	0.0000	0.00
150019	银华锐进基金吧档案	0.7480	0.7480	0.7820	0.7820	-0.0340%	-4.35%
150018	银华稳进基金吧档案	1.0240	1.1160	1.0240	1.1160	0.0000	0.00
150016	兴全合润分级A 基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
150017	兴全合润分级B 基金吧档案	0.8253	0.8253	0.8450	0.8450	-0.0197%	-2.33%
150038	万家添利分级债券B 基金吧档案	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020%	0.18%
160513	博时裕祥分级债券基金吧档案	1.0470	1.0630	1.0390	1.0550	0.0080%	0.77%
161015	富国天盈分级债券基金吧档案	1.0740	1.0900	1.0720	1.0880	0.0020%	0.19%