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浙商证券有限责任公司概况
法定名称	浙商证券有限责任公司	英文名称
成立日期		注册资本
法人代表		总经理
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电话号码	0571-87901963	传真号码
经营范围

浙商证券有限责任公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
040001	华安创新基金吧档案	0.6080	3.0150	0.6140	3.0400	-0.0060	-0.98%	开放申赎	汪光成
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6990	2.7620	0.7100	2.7990	-0.0110	-1.55%	开放申赎	许之彦牛勇
160106	南方高增长基金吧档案	1.2562	2.7032	1.2748	2.7218	-0.0186	-1.46%	开放申赎	谈建强张原
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5710	3.3870	1.5930	3.4090	-0.0220	-1.38%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1690	1.4880	1.1670	1.4860	0.0020	0.17%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7630	3.2090	0.7730	3.2190	-0.0100	-1.29%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1590	3.2590	1.1690	3.2690	-0.0100	-0.86%	开放申赎	陈鹏
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7720	2.4090	0.7800	2.4320	-0.0080	-1.03%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1180	1.4370	1.1160	1.4350	0.0020	0.18%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6465	3.2165	0.6565	3.2265	-0.0100	-1.52%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9950	1.4150	1.0060	1.4260	-0.0110	-1.09%	开放申赎	黄鑫
160611	鹏华优质治理基金吧档案	0.8260	0.9260	0.8420	0.9420	-0.0160	-1.90%	开放申赎	谢可
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6767	2.5447	0.6871	2.5551	-0.0104	-1.51%	开放申赎	杨宇
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8190	2.9190	0.8320	2.9320	-0.0130	-1.56%	开放申赎	张继荣
162607	景顺长城资源垄断基金吧档案	0.7090	2.7100	0.7190	2.7200	-0.0100	-1.39%	开放申赎	陈晖
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8182	2.6532	0.8289	2.6639	-0.0107	-1.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4495	1.7206	0.4555	1.7334	-0.0060	-1.32%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0812	1.9979	1.0962	2.0129	-0.0150	-1.37%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1689	2.4489	1.1741	2.4541	-0.0052	-0.44%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0872	1.3075	1.0874	1.3077	-0.0002	-0.02%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4356	3.0746	2.4360	3.0750	-0.0004	-0.02%	停止申购	孙鲁闽
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.5016	2.3248	0.5060	2.3308	-0.0044	-0.87%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3954	1.8822	0.3984	1.8874	-0.0030	-0.75%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.8184	1.2184	0.8265	1.2265	-0.0081	-0.98%	开放申赎	余述胜
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9609	2.8916	0.9715	2.9022	-0.0106	-1.09%	开放申赎	陈嘉平丛林
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5925	2.8825	0.6001	2.8901	-0.0076	-1.27%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.2580	4.3940	3.2920	4.4280	-0.0340	-1.03%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7120	2.0720	0.7220	2.0820	-0.0100	-1.39%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8750	2.2010	0.8840	2.2100	-0.0090	-1.02%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6477	2.9077	0.6534	2.9134	-0.0057	-0.87%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8373	2.7208	0.8452	2.7287	-0.0079	-0.93%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.2096	1.3092	1.2095	1.3091	0.0001	0.01%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7805	1.7255	0.7891	1.7341	-0.0086	-1.09%	开放申赎	刘红辉周心鹏
360001	光大量化核心基金吧档案	0.7794	2.7831	0.7918	2.7955	-0.0124	-1.57%	开放申赎	钱钧
360005	光大红利基金吧档案	2.0980	2.7560	2.1315	2.7895	-0.0335	-1.57%	开放申赎	于进杰
360006	光大新增长基金吧档案	1.0263	2.3063	1.0396	2.3196	-0.0133	-1.28%	开放申赎	高宏华
460001	华泰柏瑞盛世中国基金吧档案	0.5277	2.4240	0.5343	2.4397	-0.0066	-1.24%	开放申赎	汪晖
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8300	1.9480	-0.0130	-1.57%	开放申赎	黄万青
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7520	1.9630	0.7620	1.9730	-0.0100	-1.31%	开放申赎	杨建勋
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5620	2.6790	0.5700	2.7090	-0.0080	-1.40%	开放申赎	李培刚
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6084	2.1447	0.6176	2.1539	-0.0092	-1.49%	开放申赎	殷鸣
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7858	2.1958	0.7980	2.2080	-0.0122	-1.53%	开放申赎	胡琦
519519	华泰柏瑞增利债券A 基金吧档案	1.0729	1.2329	1.0711	1.2311	0.0018	0.17%	开放申赎	沈涛
590001	中邮核心优选基金吧档案	0.9860	2.2060	1.0030	2.2230	-0.0170	-1.69%	开放申赎	厉建超
630001	华商领先企业基金吧档案	0.9505	1.0555	0.9588	1.0638	-0.0083	-0.87%	开放申赎	田明圣申艳丽
460002	华泰柏瑞积极成长基金吧档案	0.7816	0.8316	0.7910	0.8410	-0.0094	-1.19%	开放申赎	方伦煜
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8591	0.8791	0.8714	0.8914	-0.0123	-1.41%	开放申赎	陈键应帅
260110	景顺长城精选蓝筹基金吧档案	0.7010	0.7010	0.7100	0.7100	-0.0090	-1.27%	开放申赎	唐咸德
590002	中邮核心成长基金吧档案	0.4893	0.4893	0.4970	0.4970	-0.0077	-1.55%	开放申赎	邓立新
360007	光大优势配置基金吧档案	0.6376	0.6376	0.6471	0.6471	-0.0095	-1.47%	开放申赎	周炜炜
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
213917	宝盈增强债券C 基金吧档案	1.0014	1.2534	1.0037	1.2557	-0.0023	-0.23%	开放申赎	刘丰元陈若劲
050106	博时稳定价值债券A 基金吧档案	1.0100	1.2560	1.0130	1.2590	-0.0030	-0.30%	开放申赎	张勇
360010	光大均衡精选基金吧档案	0.9358	1.0558	0.9490	1.0690	-0.0132	-1.39%	停止大额申购	黄素丽
320007	诺安成长基金吧档案	0.8780	1.3230	0.8870	1.3320	-0.0090	-1.01%	开放申赎	刘红辉
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8920	0.9720	0.9040	0.9840	-0.0120	-1.33%	开放申赎	王永宏陶羽
630003	华商增强债券A 基金吧档案	1.0240	1.1990	1.0230	1.1980	0.0010	0.10%	开放申赎	毛水荣
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	钟山
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5770	0.5770	0.5870	0.5870	-0.0100	-1.70%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
510220	华泰柏瑞中小盘ETF 基金吧档案	2.6750	0.7310	2.7120	0.7410	-0.0370	-1.36%	仅场内交易	张娅、柳军
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8730	1.7690	0.8840	1.7800	-0.0110	-1.24%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6650	3.7030	0.6750	3.7130	-0.0100	-1.48%	开放申赎	杨建华
460003	华泰柏瑞增利债券B 基金吧档案	1.0580	1.2180	1.0563	1.2163	0.0017	0.16%	开放申赎	沈涛
040009	华安稳定债券A 基金吧档案	1.0800	1.2550	1.0791	1.2541	0.0009	0.08%	开放申赎	贺涛
040010	华安稳定债券B 基金吧档案	1.0616	1.2366	1.0608	1.2358	0.0008	0.08%	开放申赎	贺涛
213007	宝盈增强债券A/B 基金吧档案	1.0174	1.2694	1.0197	1.2717	-0.0023	-0.23%	开放申赎	陈若劲
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7840	0.8820	0.7970	0.8950	-0.0130	-1.63%	开放申赎	蒋峰
213008	宝盈资源优选基金吧档案	0.8906	1.1536	0.8992	1.1630	-0.0086	-0.96%	开放申赎	彭敢
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0430	1.3880	1.0590	1.4040	-0.0160	-1.51%	开放申赎	汤义峰
202011	南方优选价值基金吧档案	1.0050	1.5250	1.0160	1.5360	-0.0110	-1.08%	开放申赎	谈建强
460005	华泰柏瑞价值增长基金吧档案	1.0192	1.5292	1.0336	1.5436	-0.0144	-1.39%	开放申赎	汪晖
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9748	1.1748	0.9758	1.1758	-0.0010	-0.10%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0750	1.2740	1.0780	1.2770	-0.0030	-0.28%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0630	1.2600	1.0650	1.2620	-0.0020	-0.19%	开放申赎	王茜
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.7039	1.9689	1.7199	1.9849	-0.0160	-0.93%	停止申购	孙建波
160613	鹏华盛世创新基金吧档案	1.1450	1.1750	1.1610	1.1910	-0.0160	-1.38%	开放申赎	伍旋
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.3270	1.6930	1.3450	1.7110	-0.0180	-1.34%	开放申赎	张弢
160612	鹏华丰收债券基金吧档案	1.0770	1.3310	1.0760	1.3300	0.0010	0.09%	开放申赎	阳先伟
260111	景顺长城公司治理基金吧档案	0.9850	1.3330	1.0000	1.3480	-0.0150	-1.50%	开放申赎	邓春鸣
360008	光大增利债券A 基金吧档案	1.0190	1.2050	1.0210	1.2070	-0.0020	-0.20%	开放申赎	陆欣
360009	光大增利债券C 基金吧档案	1.0190	1.1880	1.0210	1.1900	-0.0020	-0.20%	开放申赎	陆欣
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8510	1.5450	0.8650	1.5590	-0.0140	-1.62%	开放申赎	黄万青
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9640	1.5440	0.9720	1.5520	-0.0080	-0.82%	开放申赎	夏俊杰
040011	华安核心优选基金吧档案	0.8935	1.3935	0.9071	1.4071	-0.0136	-1.50%	开放申赎	陈俏宇吴丰树
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0290	1.2220	1.0320	1.2250	-0.0030	-0.29%	停止申购	蒋峰
630103	华商增强债券B 基金吧档案	1.0200	1.1820	1.0190	1.1810	0.0010	0.10%	开放申赎	毛水荣
213006	宝盈核心优势基金吧档案	0.6982	0.8982	0.7008	0.9008	-0.0026	-0.37%	开放申赎	王琼
160615	鹏华沪深300 基金吧档案	0.9100	0.9700	0.9250	0.9850	-0.0150	-1.62%	开放申赎	杨靖
040013	华安强化债券B 基金吧档案	1.0170	1.1070	1.0160	1.1060	0.0010	0.10%	开放申赎	黄勤苏玉平
519670	银河行业优选基金吧档案	0.9800	1.3400	0.9940	1.3540	-0.0140	-1.41%	开放申赎	成胜
202015	南方沪深300 基金吧档案	0.8809	1.0409	0.8948	1.0548	-0.0139	-1.55%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强化债券A 基金吧档案	1.0300	1.1200	1.0290	1.1190	0.0010	0.10%	开放申赎	苏玉平黄勤
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0620	1.0770	1.0600	1.0750	0.0020	0.19%	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	1.0070	1.0670	1.0080	1.0680	-0.0010	-0.10%	开放申赎	过钧
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9960	1.0560	0.9970	1.0570	-0.0010	-0.10%	开放申赎	过钧
460007	华泰柏瑞行业领先基金吧档案	0.6540	0.6540	0.6650	0.6650	-0.0110	-1.65%	开放申赎	吕慧建
050012	博时策略配置基金吧档案	0.8280	0.8520	0.8390	0.8630	-0.0110	-1.31%	开放申赎	张勇王燕
070018	嘉实回报基金吧档案	0.8990	0.9360	0.9040	0.9410	-0.0050	-0.55%	开放申赎	赵勇
206002	鹏华精选成长基金吧档案	0.7470	0.7470	0.7570	0.7570	-0.0100	-1.32%	开放申赎	刘苏
090009	大成行业轮动基金吧档案	0.8270	0.8270	0.8410	0.8410	-0.0140	-1.66%	开放申赎	杨建勋黄万青
160119	南方中证500 基金吧档案	0.9027	0.9727	0.9132	0.9832	-0.0105	-1.15%	开放申赎	张原潘海宁
260112	景顺长城能源基建基金吧档案	1.0600	1.0750	1.0740	1.0890	-0.0140	-1.30%	开放申赎	余广
165309	建信沪深300 基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7490	0.7490	-0.0120	-1.60%	开放申赎	梁洪昀
202103	南方多利增强债券A 基金吧档案	1.0889	1.3174	1.0890	1.3175	-0.0001	-0.01%	开放申赎	李璇
590003	中邮核心优势基金吧档案	0.8570	1.0370	0.8660	1.0460	-0.0090	-1.04%	开放申赎	李安心
159903	南方深成ETF 基金吧档案	1.0063	0.7425	1.0271	0.7579	-0.0208	-2.03%	仅场内交易	潘海宁
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7632	0.7632	0.7782	0.7782	-0.0150	-1.93%	开放申赎	潘海宁
320009	诺安增利债券B 基金吧档案	1.0470	1.0620	1.0450	1.0600	0.0020	0.19%	开放申赎	汪洋
050013	博时上证超大盘联接基金吧档案	0.7049	0.7049	0.7121	0.7121	-0.0072	-1.01%	开放申赎	王政
320010	诺安中证100 基金吧档案	0.7190	0.7190	0.7300	0.7300	-0.0110	-1.51%	开放申赎	王坚
160716	嘉实基本面50 基金吧档案	0.6533	0.6533	0.6622	0.6622	-0.0089	-1.34%	开放申赎	杨阳
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8860	0.8860	0.8970	0.8970	-0.0110	-1.23%	开放申赎	梁永强
040015	华安动态灵活配置基金吧档案	0.8750	0.8750	0.8880	0.8880	-0.0130	-1.46%	开放申赎	宋磊张翥
050014	博时创业成长基金吧档案	0.9130	0.9360	0.9250	0.9480	-0.0120	-1.30%	开放申赎	孙占军
090010	大成中证红利指数基金吧档案	0.8420	0.8420	0.8540	0.8540	-0.0120	-1.41%	开放申赎	胡琦
070019	嘉实价值优势基金吧档案	0.9590	0.9910	0.9720	1.0040	-0.0130	-1.34%	开放申赎	陈勤
460009	华泰柏瑞量化先行基金吧档案	0.8590	0.8790	0.8710	0.8910	-0.0120	-1.38%	封闭期内	王本昌
160616	鹏华中证500 基金吧档案	0.7630	0.7630	0.7720	0.7720	-0.0090	-1.17%	开放申赎	方南
213010	宝盈中证100增强基金吧档案	0.7680	0.7680	0.7800	0.7800	-0.0120	-1.54%	开放申赎	温胜普余述胜
590005	中邮核心主题基金吧档案	0.7620	0.9220	0.7720	0.9320	-0.0100	-1.30%	开放申赎	刘霄汉
070020	嘉实稳固债券基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.10%	开放申赎	曲扬陈绪新
206005	鹏华上证民企50联接基金吧档案	0.8720	0.8720	0.8840	0.8840	-0.0120	-1.36%	开放申赎	方南
040016	华安行业轮动基金吧档案	0.8844	0.8844	0.9002	0.9002	-0.0158	-1.76%	开放申赎	沈雪峰
519672	银河蓝筹精选基金吧档案	0.7950	0.7950	0.8080	0.8080	-0.0130	-1.61%	开放申赎	徐小勇
630007	华商稳健双利债券A 基金吧档案	0.9820	0.9820	0.9830	0.9830	-0.0010	-0.10%	开放申赎	毛水荣张永志
510070	鹏华上证民企50ETF 基金吧档案	1.0090	0.8650	1.0240	0.8780	-0.0150	-1.46%	仅场内交易	方南
630006	华商产业升级基金吧档案	0.6550	0.6550	0.6620	0.6620	-0.0070	-1.06%	开放申赎	胡宇权刘宏
090011	大成核心双动力基金吧档案	0.8030	0.8030	0.8140	0.8140	-0.0110	-1.35%	开放申赎	杨建华
050015	博时亚太精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨锐张溪冈
050016	博时宏观债券A/B 基金吧档案	1.0460	1.0530	1.0460	1.0530	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
630107	华商稳健双利债券B 基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%	开放申赎	毛水荣张永志
510160	南方中证小康产业ETF 基金吧档案	0.3496	0.8698	0.3550	0.8832	-0.0054	-1.52%	仅场内交易	杨德龙柯晓
050116	博时宏观债券C 基金吧档案	1.0430	1.0450	1.0430	1.0450	0.0000	0.00	开放申赎	皮敏
202023	南方优选成长基金吧档案	0.8710	0.8710	0.8790	0.8790	-0.0080	-0.91%	开放申赎	谈建强
270024	广发聚祥保本基金吧档案	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00	停止申购	谢军朱纪刚
630009	华商稳定增利债券A 基金吧档案	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%	开放申赎	张永志
470028	汇添富社会责任基金吧档案	0.8610	0.8610	0.8710	0.8710	-0.0100	-1.15%	开放申赎	欧阳沁春
160512	博时卓越品牌基金吧档案	0.9360	0.9560	0.9470	0.9670	-0.0110	-1.16%	开放申赎	聂挺进
630109	华商稳定增利债券C 基金吧档案	1.0010	1.0010	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%	开放申赎	张永志
590006	中邮中小盘配置基金吧档案	0.8550	0.8550	0.8680	0.8680	-0.0130	-1.50%	开放申赎	刘勇燕
160123	南方中证50债券A 基金吧档案	1.0590	1.0790	1.0570	1.0770	0.0020	0.19%	开放申赎	刘朝阳
160124	南方中证50债券C 基金吧档案	1.0547	1.0747	1.0527	1.0727	0.0020	0.19%	开放申赎	刘朝阳
001021	华夏亚债中国债指A 基金吧档案	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
260115	景顺长城中小盘基金吧档案	0.8030	0.8030	0.8170	0.8170	-0.0140	-1.71%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
160718	嘉实多利分级债券基金吧档案	0.9727	1.0129	0.9755	1.0157	-0.0028	-0.29%	开放申赎	王茜
270026	广发中小板300联接基金吧档案	0.7778	0.7778	0.7879	0.7879	-0.0101	-1.28%	开放申赎	陆志明魏军
050020	博时抗通胀增强基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	章强
630010	华商价值精选基金吧档案	0.8710	0.8710	0.8820	0.8820	-0.0110	-1.25%	开放申赎	刘宏
050021	博时深证200联接基金吧档案	0.7899	0.7899	0.8028	0.8028	-0.0129	-1.61%	开放申赎	王政
470058	汇添富可转债债券A 基金吧档案	0.9900	0.9900	0.9940	0.9940	-0.0040	-0.40%	开放申赎	王珏池
470059	汇添富可转债债券C 基金吧档案	0.9860	0.9860	0.9910	0.9910	-0.0050	-0.50%	开放申赎	王珏池
001023	华夏亚债中国债指B 基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
688888	浙商聚潮产业成长基金吧档案	0.8740	0.8740	0.8890	0.8890	-0.0150	-1.69%	开放申赎	姜培正
070022	嘉实领先成长基金吧档案	0.9480	0.9480	0.9610	0.9610	-0.0130	-1.35%	开放申赎	邵秋涛
040004	华安宝利配置基金吧档案	1.0140	3.3390	1.0240	3.3490	-0.0100	-0.98%	开放申赎	陆从珍
040005	华安宏利基金吧档案	2.1309	2.7509	2.1606	2.7806	-0.0297	-1.37%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	0.9078	2.2227	0.9195	2.2344	-0.0117	-1.27%	开放申赎	於震騋
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7380	3.2400	0.7440	3.2460	-0.0060	-0.81%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.7051	2.6851	0.7162	2.6962	-0.0111	-1.55%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.2630	2.7680	1.2786	2.7836	-0.0156	-1.22%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9920	1.2380	0.9950	1.2410	-0.0030	-0.30%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.8130	2.2280	0.8180	2.2330	-0.0050	-0.61%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9650	2.5550	0.9750	2.5770	-0.0100	-1.03%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6690	2.1240	0.6750	2.1300	-0.0060	-0.89%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6746	3.0100	0.6816	3.0218	-0.0070	-1.03%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.6710	5.2720	4.7280	5.3290	-0.0570	-1.21%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7750	2.3530	0.7830	2.3690	-0.0080	-1.02%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3740	1.8090	1.3730	1.8080	0.0010	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.8000	4.1800	3.8430	4.2230	-0.0430	-1.12%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0151	1.1813	1.0147	1.1809	0.0004	0.04%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.2230	2.7360	1.2360	2.7490	-0.0130	-1.05%	停止申购	马惠明
070011	嘉实策略增长基金吧档案	1.0520	1.4540	1.0680	1.4700	-0.0160	-1.50%	停止申购	张弢邵健
090001	大成价值增长基金吧档案	0.7027	3.3627	0.7134	3.3734	-0.0107	-1.50%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0300	1.5490	1.0292	1.5482	0.0008	0.08%	开放申赎	朱文辉
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7852	2.7877	0.7957	2.7982	-0.0105	-1.32%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6270	2.4490	0.6340	2.4560	-0.0070	-1.10%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0209	1.5159	1.0200	1.5150	0.0009	0.09%	开放申赎	朱文辉
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9295	2.4215	0.9434	2.4354	-0.0139	-1.47%	开放申赎	李源海

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161207	国投瑞银沪深300 基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150009	国投瑞银瑞和远见基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150008	国投瑞银瑞和小康基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150038	万家添利分级债券B 基金吧档案	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020%	0.18%
160513	博时裕祥分级债券基金吧档案	1.0470	1.0630	1.0390	1.0550	0.0080%	0.77%