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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称 中国工商银行股份有限公司 英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期 1984-1-1 注册资本 3340.19亿元
法人代表 姜建清 总 经 理 杨凯生
联系地址 北京市西城区复兴门内大街55号 网站地址 http://www.icbc.com.cn
邮政编码 100032 客服邮箱 webmaster@icbc.com.cn
电话号码 95588 传真号码 010-66017168
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国工商银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-07-02 2009-07-01 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.4720 3.1530 1.4580 3.1390 0.0140% 0.96% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.5520 7.9320 7.4940 7.8740 0.0580% 0.77% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.2020 2.3220 2.1740 2.2940 0.0280% 1.29% 开放申赎 张益驰
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.1240 1.5140 1.1230 1.5130 0.0010% 0.09% 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.1110 1.5010 1.1090 1.4990 0.0020% 0.18% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.3040 3.3160 1.2930 3.3050 0.0110% 0.85% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 3.0970 3.9300 3.0610 3.8940 0.0360% 1.18% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 1.0600 2.3480 1.0520 2.3400 0.0080% 0.76% 开放申赎 胡建平
020002 国泰债券  基金吧  档案 1.0160 1.3450 1.0160 1.3450 0.0000 0.00 开放申赎 林勇、陈强
040001 华安创新  基金吧  档案 0.7270 3.3540 0.7210 3.3280 0.0060% 0.83% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8740 3.2380 0.8650 3.2090 0.0090% 1.04% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9690 3.2490 0.9580 3.2380 0.0110% 1.15% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5798 2.9698 2.5487 2.9387 0.0311% 1.22% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0846 2.3995 1.0709 2.3858 0.0137% 1.28% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7690 3.2710 0.7640 3.2660 0.0050% 0.65% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8940 2.8740 0.8830 2.8630 0.0110% 1.25% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.5245 2.9495 1.5066 2.9316 0.0179% 1.19% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.1010 1.2090 1.1010 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3510 2.4120 1.3410 2.4020 0.0100% 0.75% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.2410 2.7450 1.2360 2.7340 0.0050% 0.40% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7360 2.1910 0.7290 2.1840 0.0070% 0.96% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8421 2.9720 0.8371 2.9635 0.0050% 0.60% 开放申赎 刘天君
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.8230 4.3640 3.8030 4.3440 0.0200% 0.53% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8830 2.5510 0.8810 2.5470 0.0020% 0.23% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2400 1.6650 1.2380 1.6630 0.0020% 0.16% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.3820 3.7020 3.3590 3.6790 0.0230% 0.68% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0072 1.1083 1.0073 1.1084 -0.0001% -0.01% 停止大额申购 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.0060 2.5140 1.0060 2.5140 0.0000 0.00 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.1000 1.2900 1.0880 1.2780 0.0120% 1.10% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7860 3.4460 0.7771 3.4371 0.0089% 1.15% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0237 1.4137 1.0237 1.4137 0.0000 0.00 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 1.0053 2.9058 0.9909 2.8914 0.0144% 1.45% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6800 2.5020 0.6720 2.4940 0.0080% 1.19% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0037 1.3937 1.0037 1.3937 0.0000 0.00 开放申赎 王立
519183 万家引擎  基金吧  档案 1.4348 1.4548 1.4244 1.4444 0.0104% 0.73% 开放申赎 欧庆铃 鞠英利
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9808 2.2414 0.9739 2.2345 0.0069% 0.71% 开放申赎 李为冰
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2848 1.8498 1.2832 1.8482 0.0016% 0.12% 开放申赎 饶刚
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8484 3.8597 0.8390 3.8503 0.0094% 1.12% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.8053 3.0809 0.7985 3.0648 0.0068% 0.85% 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8195 2.1990 0.8120 2.1915 0.0075% 0.92% 开放申赎 周蔚文
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.5240 2.7540 1.5140 2.7440 0.0100% 0.66% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.9290 4.6990 3.8660 4.6360 0.0630% 1.63% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.9247 2.7747 0.9120 2.7620 0.0127% 1.39% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.2452 4.0298 1.2311 3.9942 0.0141% 1.15% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0517 1.1403 1.0491 1.1377 0.0026% 0.25% 开放申赎 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0539 1.1455 1.0514 1.1430 0.0025% 0.24% 开放申赎 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.4267 2.4767 1.4092 2.4592 0.0175% 1.24% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2777 1.3377 1.2612 1.3212 0.0165% 1.31% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.4400 2.9750 1.4180 2.9530 0.0220% 1.55% 开放申赎 刘志奇
121001 国投融华  基金吧  档案 1.2893 2.3413 1.2797 2.3317 0.0096% 0.75% 开放申赎 徐炜哲
121002 国投景气  基金吧  档案 0.8187 2.7877 0.8144 2.7834 0.0043% 0.53% 开放申赎 袁野
121003 国投核心  基金吧  档案 0.9863 2.4263 0.9786 2.4186 0.0077% 0.79% 开放申赎 康晓云
121005 国投创新  基金吧  档案 1.2529 2.4096 1.2382 2.3852 0.0147% 1.19% 开放申赎 徐炜哲
150103 银河银泰  基金吧  档案 0.8411 3.3811 0.8280 3.3680 0.0131% 1.58% 开放申赎 刘风华、徐小勇
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.8920 3.0318 0.8800 3.0153 0.0120% 1.36% 开放申赎 钱睿南、王忠波
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6240 2.0040 1.6191 1.9991 0.0049% 0.30% 开放申赎 杨典
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1582 2.5222 1.1457 2.5097 0.0125% 1.09% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.5055 2.8095 1.4960 2.8000 0.0095% 0.64% 开放申赎 谈建强
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.2750 3.6840 1.2630 3.6560 0.0120% 0.95% 开放申赎 王志华
160505 博时主题  基金吧  档案 1.8340 3.4150 1.8210 3.4020 0.0130% 0.71% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1210 1.3200 1.1200 1.3190 0.0010% 0.09% 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7730 3.2190 0.7660 3.2120 0.0070% 0.91% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.7530 3.2830 1.7350 3.2650 0.0180% 1.04% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.8190 2.5460 0.8150 2.5340 0.0040% 0.49% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.0920 1.2910 1.0910 1.2900 0.0010% 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.7532 3.3232 0.7429 3.3129 0.0103% 1.39% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.4340 1.6340 1.4150 1.6150 0.0190% 1.34% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100% 0.93% 开放申赎 杨靖、顾少年、张卓
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.8370 2.7050 0.8260 2.6940 0.0110% 1.33% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 0.9370 2.2782 0.9276 2.2688 0.0094% 1.01% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.3941 2.8941 1.3840 2.8840 0.0101% 0.73% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.8725 3.1675 0.8623 3.1573 0.0102% 1.18% 开放申赎 刘模林、戴春平
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010% 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.3570 2.5270 1.3440 2.5140 0.0130% 0.97% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.3990 2.5290 1.3840 2.5140 0.0150% 1.08% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9560 2.8960 0.9430 2.8830 0.0130% 1.38% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 1.0530 2.5670 1.0390 2.5530 0.0140% 1.35% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.5510 1.9510 1.5230 1.9230 0.0280% 1.84% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0920 2.8890 1.0780 2.8530 0.0140% 1.30% 开放申赎 刘模林、陈文涛
161706 招商成长  基金吧  档案 1.3254 3.2357 1.3056 3.2159 0.0198% 1.52% 开放申赎 张冰
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0743 1.5793 1.0723 1.5771 0.0020% 0.19% 开放申赎 路志刚
161903 万家公用  基金吧  档案 0.8056 2.1592 0.7961 2.1424 0.0095% 1.19% 开放申赎 欧庆铃
162201 合丰成