代销机构列表
中国工商银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 1984-1-1 | 注册资本 | 3340.19亿元 |
| 法人代表 | 姜建清 | 总 经 理 | 杨凯生 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 网站地址 | http://www.icbc.com.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | webmaster@icbc.com.cn |
| 电话号码 | 95588 | 传真号码 | 010-66017168 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国工商银行股份有限公司代销基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 0.9150 | 3.0160 | 0.9120 | 3.0130 | 0.0030 | 0.33% | 停止大额申购 | 童汀 |
| 000011 | 华夏大盘精选 基金吧 档案 | 10.4150 | 10.9950 | 10.3860 | 10.9660 | 0.0290 | 0.28% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 050201 | 博时价值增长二号 基金吧 档案 | 0.6640 | 2.1190 | 0.6630 | 2.1180 | 0.0010 | 0.15% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长收益 基金吧 档案 | 0.6488 | 2.9664 | 0.6469 | 2.9632 | 0.0019 | 0.29% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实理财增长 基金吧 档案 | 4.3990 | 5.0000 | 4.3720 | 4.9730 | 0.0270 | 0.62% | 停止申购 | 卲健 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 基金吧 档案 | 0.7550 | 2.3120 | 0.7540 | 2.3100 | 0.0010 | 0.13% | 开放申赎 | 林青 |
| 070005 | 嘉实理财债券 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.7790 | 1.3430 | 1.7780 | 0.0010 | 0.07% | 开放申赎 | 曲扬 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 基金吧 档案 | 3.6300 | 4.0100 | 3.6130 | 3.9930 | 0.0170 | 0.47% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1683 | 1.0077 | 1.1682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 魏莉 |
| 070010 | 嘉实主题精选 基金吧 档案 | 1.1640 | 2.6770 | 1.1670 | 2.6800 | -0.0030 | -0.26% | 停止申购 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略增长 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.3930 | 0.9860 | 1.3880 | 0.0050 | 0.51% | 停止申购 | 张弢 邵健 |
| 080001 | 长盛成长价值 基金吧 档案 | 0.8020 | 2.7460 | 0.8000 | 2.7440 | 0.0020 | 0.25% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090001 | 大成价值增长 基金吧 档案 | 0.6853 | 3.3453 | 0.6848 | 3.3448 | 0.0005 | 0.07% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.5309 | 1.0126 | 1.5316 | -0.0007 | -0.07% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选增值 基金吧 档案 | 0.7654 | 2.7679 | 0.7637 | 2.7662 | 0.0017 | 0.22% | 开放申赎 | 刘安田 |
| 090006 | 大成2020生命周期 基金吧 档案 | 0.6230 | 2.4450 | 0.6210 | 2.4430 | 0.0020 | 0.32% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.4990 | 1.0046 | 1.4996 | -0.0006 | -0.06% | 开放申赎 | 王立 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 基金吧 档案 | 0.8072 | 1.2972 | 0.8044 | 1.2944 | 0.0028 | 0.35% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 |
| 100016 | 富国天源平衡 基金吧 档案 | 0.8820 | 2.3456 | 0.8792 | 2.3428 | 0.0028 | 0.32% | 开放申赎 | 李晓铭 |
| 100018 | 富国天利增长债券 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.9610 | 1.1609 | 1.9609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 饶刚 杨贵宾 |
| 100020 | 富国天益价值 基金吧 档案 | 0.8266 | 3.8379 | 0.8247 | 3.8360 | 0.0019 | 0.23% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞强势 基金吧 档案 | 0.7280 | 3.1585 | 0.7206 | 3.1410 | 0.0074 | 1.03% | 开放申赎 | 宋小龙 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 基金吧 档案 | 0.7747 | 2.1922 | 0.7699 | 2.1874 | 0.0048 | 0.62% | 开放申赎 | 尚鹏岳 |
| 110001 | 易方达平稳增长 基金吧 档案 | 1.1740 | 2.4340 | 1.1720 | 2.4320 | 0.0020 | 0.17% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易方达策略成长 基金吧 档案 | 3.3470 | 4.2170 | 3.3440 | 4.2140 | 0.0030 | 0.09% | 开放申赎 | 蔡海洪 |
| 110003 | 易方达上证50 基金吧 档案 | 0.6788 | 2.5288 | 0.6786 | 2.5286 | 0.0002 | 0.03% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易方达积极成长 基金吧 档案 | 0.7808 | 3.8422 | 0.7778 | 3.8346 | 0.0030 | 0.39% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 110007 | 易方达稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.2369 | 1.0375 | 1.2371 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易方达稳健债券B 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2506 | 1.0422 | 1.2508 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易方达价值精选 基金吧 档案 | 1.0041 | 2.3441 | 0.9977 | 2.3377 | 0.0064 | 0.64% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易方达价值成长 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.2468 | 1.1554 | 1.2454 | 0.0014 | 0.12% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 基金吧 档案 | 1.2450 | 2.8000 | 1.2440 | 2.7990 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 蔡海洪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.1198 | 2.4218 | 1.1188 | 2.4208 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 基金吧 档案 | 0.7986 | 2.7676 | 0.7982 | 2.7672 | 0.0004 | 0.05% | 开放申赎 | 马少章 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 基金吧 档案 | 0.7156 | 2.2456 | 0.7139 | 2.2439 | 0.0017 | 0.24% | 开放申赎 | 綦缚鹏 黄顺祥 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 基金吧 档案 | 0.6336 | 2.2979 | 0.6311 | 2.2937 | 0.0025 | 0.40% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 150103 | 银河银泰理财 基金吧 档案 | 0.9220 | 3.4620 | 0.9239 | 3.4639 | -0.0019 | -0.21% | 开放申赎 | 张杨 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.8603 | 3.0226 | 0.8611 | 3.0237 | -0.0008 | -0.09% | 开放申赎 | 钱睿南 |
| 151002 | 银河收益债券 基金吧 档案 | 1.5091 | 2.1191 | 1.5098 | 2.1198 | -0.0007 | -0.05% | 开放申赎 | 张矛 韩晶 |
| 160105 | 南方积极配置 基金吧 档案 | 0.9140 | 2.4060 | 0.9122 | 2.4042 | 0.0018 | 0.20% | 开放申赎 | 李源海 |
| 160106 | 南方高增长 基金吧 档案 | 1.2132 | 2.6602 | 1.2166 | 2.6636 | -0.0034 | -0.28% | 开放申赎 | 谈建强 张原 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 0.7160 | 3.1730 | 0.7140 | 3.1690 | 0.0020 | 0.28% | 开放申赎 | 王志华 刘文动 王怡欢 |
| 160505 | 博时主题行业 基金吧 档案 | 1.5730 | 3.3890 | 1.5660 | 3.3820 | 0.0070 | 0.45% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.4580 | 1.1790 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华普天收益 基金吧 档案 | 0.7470 | 3.1930 | 0.7450 | 3.1910 | 0.0020 | 0.27% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华中国50 基金吧 档案 | 1.1190 | 3.2190 | 1.1150 | 3.2150 | 0.0040 | 0.36% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 160607 | 鹏华价值优势 基金吧 档案 | 0.7660 | 2.3920 | 0.7630 | 2.3830 | 0.0030 | 0.39% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.4090 | 1.1300 | 1.4090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 基金吧 档案 | 0.6310 | 3.2010 | 0.6315 | 3.2015 | -0.0005 | -0.08% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160610 | 鹏华动力增长 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.3860 | 0.9670 | 1.3870 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160611 | 鹏华优质治理 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.9090 | 0.8050 | 0.9050 | 0.0040 | 0.50% | 开放申赎 | 谢可 |
| 160706 | 嘉实沪深300 基金吧 档案 | 0.6661 | 2.5341 | 0.6650 | 2.5330 | 0.0011 | 0.17% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智优势 基金吧 档案 | 0.7758 | 2.1450 | 0.7741 | 2.1433 | 0.0017 | 0.22% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠成长精选 基金吧 档案 | 1.2310 | 2.9940 | 1.2203 | 2.9833 | 0.0107 | 0.88% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.6772 | 2.9722 | 0.6752 | 2.9702 | 0.0020 | 0.30% | 开放申赎 | 吴巍 汪忠远 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.4490 | 1.0070 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通深证100 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.3610 | 0.9950 | 2.3580 | 0.0030 | 0.30% | 开放申赎 | 王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.2580 | 0.9760 | 2.2560 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 严菲 |
| 161606 | 融通行业景气 基金吧 档案 | 0.6660 | 2.6060 | 0.6620 | 2.6020 | 0.0040 | 0.60% | 开放申赎 | 严菲 |
| 161607 | 融通巨潮100 基金吧 档案 | 0.7780 | 2.2920 | 0.7780 | 2.2920 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王建强 |
| 161609 | 融通动力先锋 基金吧 档案 | 0.9200 | 1.4650 | 0.9160 | 1.4610 | 0.0040 | 0.44% | 开放申赎 | 郭恒 |
| 161610 | 融通领先成长 基金吧 档案 | 0.7310 | 2.2560 | 0.7320 | 2.2580 | -0.0010 | -0.14% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 161706 | 招商优质成长 基金吧 档案 | 1.0400 | 2.9503 | 1.0394 | 2.9497 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 161902 | 万家增强债券 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.6624 | 1.0520 | 1.6623 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 孙驰 李泽祥 |
| 161903 | 万家公用事业行业 基金吧 档案 | 0.6049 | 1.8493 | 0.6054 | 1.8502 | -0.0005 | -0.08% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 马云飞 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 基金吧 档案 | 0.7236 | 2.3196 | 0.7231 | 2.3191 | 0.0005 | 0.07% | 开放申赎 | 杨绍基 朱丹 |
| 162201 | 泰达宏利成长 基金吧 档案 | 0.8445 | 2.7595 | 0.8437 | 2.7587 | 0.0008 | 0.09% | 开放申赎 | 梁辉 邓艺颖 |
| 162202 | 泰达宏利周期 基金吧 档案 | 0.8094 | 2.8544 | 0.8064 | 2.8514 | 0.0030 | 0.37% | 开放申赎 | 刘金玉 陈桥宁 |
| 162203 | 泰达宏利稳定 基金吧 档案 | 0.6185 | 2.5585 | 0.6176 | 2.5576 | 0.0009 | 0.15% | 开放申赎 | 焦云 胡涛 |
| 162204 | 泰达宏利精选 基金吧 档案 | 4.1210 | 4.3610 | 4.1064 | 4.3464 | 0.0146 | 0.36% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算 基金吧 档案 | 1.0265 | 2.3515 | 1.0251 | 2.3501 | 0.0014 | 0.14% | 开放申赎 | 沈毅 吴俊峰 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选 基金吧 档案 | 0.6772 | 1.6288 | 0.6750 | 1.6235 | 0.0022 | 0.33% | 开放申赎 | 陈少平 胡涛 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业 基金吧 档案 | 0.9044 | 1.2244 | 0.9028 | 1.2228 | 0.0016 | 0.18% | 开放申赎 | 刘金玉 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 基金吧 档案 | 0.8090 | 2.9090 | 0.8100 | 2.9100 | -0.0010 | -0.12% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 基金吧 档案 | 0.6900 | 2.6910 | 0.6900 | 2.6910 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘成长 基金吧 档案 | 1.7179 | 3.0279 | 1.7128 | 3.0228 | 0.0051 | 0.30% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163402 | 兴全趋势投资 基金吧 档案 | 0.8339 | 5.0680 | 0.8330 | 5.0644 | 0.0009 | 0.11% | 开放申赎 | 王晓明 杨岳斌 |
| 163801 | 中银中国精选 基金吧 档案 | 1.0579 | 3.2679 | 1.0544 | 3.2644 | 0.0035 | 0.33% | 开放申赎 | 张发余 孙庆瑞(产假) |
| 163803 | 中银持续增长 基金吧 档案 | 0.5834 | 2.4984 | 0.5818 | 2.4944 | 0.0016 | 0.28% | 开放申赎 | 孙庆瑞 张琦 |
| 163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.8093 | 2.0093 | 0.8067 | 2.0067 | 0.0026 | 0.32% | 开放申赎 | 陈军 甘霖 |
| 180001 | 银华优势企业 基金吧 档案 | 0.9974 | 2.6574 | 0.9960 | 2.6560 | 0.0014 | 0.14% | 开放申赎 | 金斌 廖平 |
| 180003 | 银华道琼斯88 基金吧 档案 | 0.7607 | 2.5607 | 0.7598 | 2.5598 | 0.0009 | 0.12% | 开放申赎 | 陈秀峰 |
| 180010 | 银华优质增长 基金吧 档案 | 1.3131 | 2.8731 | 1.3122 | 2.8722 | 0.0009 | 0.07% | 开放申赎 | 郭建兴 |
| 180012 | 银华富裕主题 基金吧 档案 | 0.9703 | 1.9233 | 0.9699 | 1.9229 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 王华 |
| 202001 | 南方稳健成长 基金吧 档案 | 0.8046 | 2.6396 | 0.8023 | 2.6373 | 0.0023 | 0.29% | 开放申赎 | 马北雁 李源海 |
| 202002 | 南方稳健成长二号 基金吧 档案 | 0.4417 | 1.7041 | 0.4404 | 1.7013 | 0.0013 | 0.30% | 开放申赎 | 马北雁 李源海 |
| 202003 | 南方绩优成长 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.9741 | 1.0594 | 1.9761 | -0.0020 | -0.19% | 开放申赎 | 张原 史博 |
| 202101 | 南方宝元债券 基金吧 档案 | 1.1264 | 2.4064 | 1.1258 | 2.4058 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | 蒋朋宸 李璇 应帅 |
| 202102 | 南方多利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.2341 | 1.0122 | 1.2325 | 0.0016 | 0.16% | 开放申赎 | 李璇 |
| 202202 | 南方避险增值 基金吧 档案 | 2.4032 | 3.0422 | 2.4028 | 3.0418 | 0.0004 | 0.02% | 停止申购 | 孙鲁闽 |
| 206001 | 鹏华行业成长 基金吧 档案 | 0.8529 | 3.4595 | 0.8498 | 3.4483 | 0.0031 | 0.36% | 开放申赎 | 张卓 |
| 210001 | 金鹰成份优选 基金吧 档案 | 0.5763 | 2.2515 | 0.5748 | 2.2492 | 0.0015 | 0.26% | 开放申赎 | 杨绍基 林华显 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 基金吧 档案 | 0.4619 | 2.2706 | 0.4607 | 2.2690 | 0.0012 | 0.26% | 开放申赎 | 高峰 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长 基金吧 档案 | 0.3795 | 1.8546 | 0.3785 | 1.8529 | 0.0010 | 0.26% | 开放申赎 | 高峰 |
| 213003 | 宝盈策略增长 基金吧 档案 | 0.7824 | 1.1824 | 0.7821 | 1.1821 | 0.0003 | 0.04% | 开放申赎 | 余述胜 |
| 217001 | 招商安泰股票 基金吧 档案 | 0.3315 | 3.3355 | 0.3314 | 3.3354 | 0.0001 | 0.03% | 开放申赎 | 张婷 王景 |
| 217002 | 招商安泰平衡 基金吧 档案 | 0.9969 | 2.4119 | 0.9963 | 2.4113 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | 张婷 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.6066 | 1.1395 | 1.6060 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | 刘军 张婷 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.5916 | 2.5416 | 0.5910 | 2.5410 | 0.0006 | 0.10% | 开放申赎 | 韦文赞 |
| 217009 | 招商核心价值 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.9138 | 0.7924 | 0.9124 | 0.0014 | 0.18% | 开放申赎 | 赵龙 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.5780 | 1.1609 | 1.5774 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | 刘军 张婷 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 1.2392 | 3.9245 | 1.2377 | 3.9208 | 0.0015 | 0.12% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置 基金吧 档案 | 1.2106 | 2.9006 | 1.2077 | 2.8977 | 0.0029 | 0.24% | 开放申赎 | 郭鹏飞 |
| 240003 | 华宝宝康债券 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.6262 | 1.1169 | 1.6269 | -0.0007 | -0.06% | 开放申赎 | 谭微思 李栋梁 |
| 240004 | 华宝动力组合 基金吧 档案 | 0.7823 | 3.2923 | 0.7795 | 3.2895 | 0.0028 | 0.36% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝多策略增长 基金吧 档案 | 0.4700 | 3.8250 | 0.4684 | 3.8214 | 0.0016 | 0.34% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益增长 基金吧 档案 | 2.5581 | 2.5581 | 2.5485 | 2.5485 | 0.0096 | 0.38% | 开放申赎 | 邵喆阳 |
| 240009 | 华宝先进成长 基金吧 档案 | 1.5046 | 1.5046 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0052 | 0.35% | 开放申赎 | 李靖 |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 基金吧 档案 | 0.6830 | 1.5460 | 0.6830 | 1.5460 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 黄欣 |
| 255010 | 国联安稳健 基金吧 档案 | 0.8270 | 2.2670 | 0.8280 | 2.2680 | -0.0010 | -0.12% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 基金吧 档案 | 0.7080 | 2.8380 | 0.7070 | 2.8370 | 0.0010 | 0.14% | 开放申赎 | 邹新进 |
| 257020 | 国联安德盛精选 基金吧 档案 | 0.6980 | 2.4590 | 0.6970 | 2.4580 | 0.0010 | 0.14% | 开放申赎 | 魏东 |
| 257030 | 国联安德盛优势 基金吧 档案 | 0.8130 | 1.0940 | 0.8120 | 1.0930 | 0.0010 | 0.12% | 开放申赎 | 韦明亮 |
| 260101 | 景顺长城优选 基金吧 档案 | 0.9188 | 2.8495 | 0.9190 | 2.8497 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | 陈嘉平 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 基金吧 档案 | 0.5808 | 2.8708 | 0.5813 | 2.8713 | -0.0005 | -0.09% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 基金吧 档案 | 3.1880 | 4.3240 | 3.1900 | 4.3260 | -0.0020 | -0.06% | 开放申赎 | 王鹏辉 杨鹏 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 基金吧 档案 | 0.7220 | 2.0820 | 0.7230 | 2.0830 | -0.0010 | -0.14% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 260109 | 景顺长城内需增长二 基金吧 档案 | 0.8560 | 2.1820 | 0.8570 | 2.1830 | -0.0010 | -0.12% | 开放申赎 | 王鹏辉 杨鹏 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.0281 | 3.3381 | 1.0256 | 3.3356 | 0.0025 | 0.24% | 开放申赎 | 祝俭 |
| 270002 | 广发稳健增长 基金吧 档案 | 1.2614 | 3.0164 | 1.2583 | 3.0133 | 0.0031 | 0.25% | 开放申赎 | 李琛 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.6321 | 3.6878 | 0.6309 | 3.6824 | 0.0012 | 0.19% | 开放申赎 | 易阳方 |
| 270006 | 广发策略优选 基金吧 档案 | 1.1828 | 2.4428 | 1.1770 | 2.4370 | 0.0058 | 0.49% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 070021 | 嘉实主题新动力 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0010 | 0.13% | 开放申赎 | 欧宝林 |
| 290002 | 泰信先行策略 基金吧 档案 | 0.4636 | 2.0779 | 0.4640 | 2.0788 | -0.0004 | -0.09% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 基金吧 档案 | 0.9983 | 1.1676 | 0.9983 | 1.1676 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质生活 基金吧 档案 | 0.7158 | 1.3158 | 0.7152 | 1.3152 | 0.0006 | 0.08% | 开放申赎 | 崔海鸿 刘强 |
| 310308 | 申万盛利精选 基金吧 档案 | 0.7726 | 2.4246 | 0.7707 | 2.4227 | 0.0019 | 0.25% | 开放申赎 | 谭涛 |
| 310318 | 申万盛利强化 基金吧 档案 | 0.9693 | 1.7603 | 0.9685 | 1.7595 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 古平 |
| 310328 | 申万新动力 基金吧 档案 | 0.5322 | 2.2467 | 0.5302 | 2.2430 | 0.0020 | 0.38% | 开放申赎 | 张鹏 欧庆铃 |
| 310358 | 申万新经济 基金吧 档案 | 0.5485 | 1.8804 | 0.5482 | 1.8801 | 0.0003 | 0.05% | 开放申赎 | 徐爽 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.6168 | 2.8768 | 0.6152 | 2.8752 | 0.0016 | 0.26% | 开放申赎 | 夏俊杰 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 0.8149 | 2.6984 | 0.8141 | 2.6976 | 0.0008 | 0.10% | 开放申赎 | 杨谷 邹翔 |
| 320004 | 诺安优化债券 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.2624 | 1.1633 | 1.2629 | -0.0005 | -0.04% | 开放申赎 | 汪洋 |
| 320005 | 诺安价值增长 基金吧 档案 | 0.7671 | 1.7121 | 0.7647 | 1.7097 | 0.0024 | 0.31% | 开放申赎 | 刘红辉 周心鹏 |
| 340001 | 兴全可转债 基金吧 档案 | 1.0491 | 2.7911 | 1.0510 | 2.7930 | -0.0019 | -0.18% | 开放申赎 | 杨云 |
| 340006 | 兴全全球视野 基金吧 档案 | 3.2709 | 3.2709 | 3.2600 | 3.2600 | 0.0109 | 0.33% | 开放申赎 | 董承非 |
| 360001 | 光大量化核心 基金吧 档案 | 0.7741 | 2.7778 | 0.7726 | 2.7763 | 0.0015 | 0.19% | 开放申赎 | 钱钧 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.0166 | 2.6746 | 2.0129 | 2.6709 | 0.0037 | 0.18% | 开放申赎 | 于进杰 |
| 360006 | 光大新增长 基金吧 档案 | 0.9848 | 2.2648 | 0.9827 | 2.2627 | 0.0021 | 0.21% | 开放申赎 | 高宏华 |
| 373010 | 上投双息平衡 基金吧 档案 | 0.7299 | 2.1591 | 0.7279 | 2.1571 | 0.0020 | 0.27% | 开放申赎 | 冯刚 孙芳 |
| 375010 | 上投中国优势 基金吧 档案 | 1.8073 | 4.8773 | 1.7766 | 4.8466 | 0.0307 | 1.73% | 停止大额申购 | 杨安乐 |
| 377010 | 上投阿尔法 基金吧 档案 | 2.2918 | 4.2118 | 2.2920 | 4.2120 | -0.0002 | -0.01% | 开放申赎 | 王孝德 吴鹏 |
| 377020 | 上投内需动力 基金吧 档案 | 0.8523 | 1.1183 | 0.8490 | 1.1150 | 0.0033 | 0.39% | 开放申赎 | 王孝德 |
| 378010 | 上投成长先锋 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.9009 | 1.2209 | 1.9009 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 唐倩 |
| 398001 | 中海优质成长 基金吧 档案 | 0.4691 | 2.6501 | 0.4694 | 2.6508 | -0.0003 | -0.06% | 开放申赎 | 吕晓峰 |
| 398011 | 中海分红增利 基金吧 档案 | 0.6834 | 2.0834 | 0.6816 | 2.0816 | 0.0018 | 0.26% | 开放申赎 | 笪菲 吕晓峰 |
| 398021 | 中海能源策略 基金吧 档案 | 0.6065 | 0.9165 | 0.6061 | 0.9161 | 0.0004 | 0.07% | 开放申赎 | 许定晴 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.6405 | 2.4020 | 0.6389 | 2.4004 | 0.0016 | 0.25% | 开放申赎 | 于鑫 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.9409 | 3.1427 | 0.9411 | 3.1432 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | 李骥 庞飒 |
| 420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.5146 | 1.5591 | 0.5152 | 1.5604 | -0.0006 | -0.12% | 开放申赎 | 高喜阳 周可彦 |
| 519032 | 海富通上证非周期联接 基金吧 档案 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0020 | 0.26% | 开放申赎 | 刘璎 |
| 450001 | 国富中国收益 基金吧 档案 | 0.4764 | 2.0091 | 0.4764 | 2.0091 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘怡敏 徐荔蓉 |
| 450002 | 国富弹性市值 基金吧 档案 | 1.0768 | 2.3968 | 1.0710 | 2.3910 | 0.0058 | 0.54% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 450003 | 国富潜力组合 基金吧 档案 | 0.8948 | 1.3048 | 0.8944 | 1.3044 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 朱国庆 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 基金吧 档案 | 0.5140 | 2.3912 | 0.5138 | 2.3907 | 0.0002 | 0.04% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481001 | 工银核心价值 基金吧 档案 | 0.2832 | 3.6972 | 0.2826 | 3.6950 | 0.0006 | 0.21% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 481004 | 工银稳健成长 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.3978 | 1.1487 | 1.3987 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | 曹冠业 |
| 483003 | 工银精选平衡 基金吧 档案 | 0.5407 | 1.7727 | 0.5374 | 1.7668 | 0.0033 | 0.61% | 开放申赎 | 曲丽 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.3681 | 1.0427 | 1.3677 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 510080 | 长盛全债指数强债 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.9387 | 1.1291 | 1.9391 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | 梁婷 |
| 510081 | 长盛动态精选 基金吧 档案 | 0.9121 | 2.8121 | 0.9102 | 2.8102 | 0.0019 | 0.21% | 开放申赎 | 许良胜 邓永明 |
| 519001 | 银华核心价值优选 基金吧 档案 | 1.1390 | 3.9019 | 1.1381 | 3.8990 | 0.0009 | 0.08% | 开放申赎 | 陆文俊 倪明 |
| 519003 | 海富通收益增长 基金吧 档案 | 0.6740 | 2.2890 | 0.6730 | 2.2880 | 0.0010 | 0.15% | 开放申赎 | 牟永宁 |
| 519005 | 海富通股票 基金吧 档案 | 0.5510 | 2.5000 | 0.5500 | 2.4990 | 0.0010 | 0.18% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 519007 | 海富通强化回报 基金吧 档案 | 0.6310 | 2.1270 | 0.6300 | 2.1260 | 0.0010 | 0.16% | 开放申赎 | 蒋征 陈绍胜 |
| 519008 | 汇添富优势精选 基金吧 档案 | 1.9624 | 4.1424 | 1.9595 | 4.1395 | 0.0029 | 0.15% | 开放申赎 | 苏竞 王栩 |
| 519011 | 海富通精选 基金吧 档案 | 0.6686 | 3.6047 | 0.6683 | 3.6037 | 0.0003 | 0.04% | 开放申赎 | 陈洪 蒋征 |
| 519013 | 海富通风格优势 基金吧 档案 | 0.8030 | 1.9090 | 0.8030 | 1.9090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 牟永宁 |
| 519015 | 海富通精选二号 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.9530 | 0.6330 | 0.9530 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 蒋征 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 0.8170 | 1.9350 | 0.8150 | 1.9330 | 0.0020 | 0.25% | 开放申赎 | 黄万青 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 基金吧 档案 | 0.5965 | 2.1390 | 0.5955 | 2.1364 | 0.0010 | 0.17% | 开放申赎 | 陈晓翔 欧阳沁春 苏竞 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 基金吧 档案 | 0.5870 | 1.7630 | 0.5880 | 1.7650 | -0.0010 | -0.17% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519029 | 华夏平稳增长 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.9580 | 1.2500 | 1.9550 | 0.0030 | 0.24% | 停止申购 | 王海雄 |
| 519035 | 富国天博创新主题 基金吧 档案 | 0.7737 | 2.7609 | 0.7712 | 2.7542 | 0.0025 | 0.32% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2734 | 1.0317 | 1.2717 | 0.0017 | 0.16% | 开放申赎 | 齐东超 |
| 519100 | 长盛中证100 基金吧 档案 | 0.7343 | 1.3543 | 0.7339 | 1.3539 | 0.0004 | 0.05% | 开放申赎 | 冯雨生 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.7200 | 1.9310 | 0.7190 | 1.9300 | 0.0010 | 0.14% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 240010 | 华宝行业精选 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8071 | 0.8071 | 0.0050 | 0.62% | 开放申赎 | 任志强 蒋宁 |
| 270007 | 广发大盘成长 基金吧 档案 | 0.6429 | 0.6429 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0005 | 0.08% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.5400 | 2.5960 | 0.5390 | 2.5920 | 0.0010 | 0.19% | 开放申赎 | 李培刚 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选 基金吧 档案 | 0.6529 | 0.6529 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0034 | 0.52% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6750 | 0.6570 | 0.6720 | 0.0030 | 0.46% | 开放申赎 | 张媚钗 |
| 620001 | 金元比联宝石动力 基金吧 档案 | 0.7805 | 0.8405 | 0.7807 | 0.8407 | -0.0002 | -0.03% | 开放申赎 | 侯斌 |
| 040008 | 华安策略优选 基金吧 档案 | 0.6017 | 2.1380 | 0.5976 | 2.1339 | 0.0041 | 0.69% | 开放申赎 | 殷鸣 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.5658 | 2.9058 | 0.5653 | 2.9053 | 0.0005 | 0.09% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 519181 | 万家和谐增长 基金吧 档案 | 0.4671 | 1.0913 | 0.4673 | 1.0916 | -0.0002 | -0.04% | 开放申赎 | 宁冬莉 吕宜振 |
| 519300 | 大成沪深300 基金吧 档案 | 0.7751 | 2.1851 | 0.7739 | 2.1839 | 0.0012 | 0.16% | 开放申赎 | 胡琦 |
| 519519 | 华泰柏瑞增利债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.2158 | 1.0554 | 1.2154 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 0.6751 | 2.8209 | 0.6742 | 2.8200 | 0.0009 | 0.13% | 开放申赎 | 李立 |
| 519690 | 交银稳健配置 基金吧 档案 | 1.1883 | 2.6433 | 1.1825 | 2.6375 | 0.0058 | 0.49% | 开放申赎 | 张科兵 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.3132 | 2.5582 | 2.3037 | 2.5487 | 0.0095 | 0.41% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 519993 | 长信增利动态策略 基金吧 档案 | 0.5959 | 1.8349 | 0.5946 | 1.8336 | 0.0013 | 0.22% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 530001 | 建信恒久价值 基金吧 档案 | 0.4990 | 2.2282 | 0.4967 | 2.2259 | 0.0023 | 0.46% | 开放申赎 | 邱宇航 顾中汉 |
| 530003 | 建信优选成长 基金吧 档案 | 0.7563 | 2.2063 | 0.7552 | 2.2052 | 0.0011 | 0.15% | 开放申赎 | 李涛 |
| 530005 | 建信优化配置 基金吧 档案 | 0.7405 | 1.2905 | 0.7382 | 1.2882 | 0.0023 | 0.31% | 开放申赎 | 陶灿 李涛 顾中汉 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 基金吧 档案 | 1.1623 | 2.0283 | 1.1617 | 2.0277 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | 林彤彤 廖志峰 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 基金吧 档案 | 0.9282 | 1.0482 | 0.9271 | 1.0471 | 0.0011 | 0.12% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 基金吧 档案 | 0.7000 | 2.4200 | 0.6991 | 2.4191 | 0.0009 | 0.13% | 开放申赎 | 唐祝益 |
| 580002 | 东吴双动力 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.6601 | 1.0804 | 1.6604 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | 王少成 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 基金吧 档案 | 0.7596 | 0.8096 | 0.7584 | 0.8084 | 0.0012 | 0.16% | 开放申赎 | 卞亚军 |
| 202005 | 南方成份精选 基金吧 档案 | 0.8342 | 0.8542 | 0.8309 | 0.8509 | 0.0033 | 0.40% | 开放申赎 | 陈键 应帅 |
| 050018 | 博时行业轮动 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0010 | 0.14% | 开放申赎 | 刘建伟 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8904 | 0.8502 | 0.8902 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 杨军 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0020 | -0.29% | 开放申赎 | 唐咸德 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.3442 | 1.0388 | 1.3438 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 360007 | 光大优势配置 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0003 | 0.05% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0020 | 0.18% | 停止申购 | 童汀 程海泳 |
| 202801 | 南方全球精选 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6750 | 0.6750 | --- | --- | 开放申赎 | 黄亮 徐明宇 |
| 217011 | 招商安心债券 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2060 | 1.0830 | 1.2030 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | 胡慧颖 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 0.9810 | 1.3990 | 0.9800 | 1.3980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 吴晨 |
| 180015 | 银华增强债券 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2420 | 1.0710 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 姜永康 |
| 540005 | 汇丰晋信稳增债券A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9987 | 0.9940 | 0.9991 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | 钟小婧 |
| 400009 | 东方稳健债券 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.1060 | 1.0370 | 1.1070 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 杨林耘 |
| 213917 | 宝盈增强债券C 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.2382 | 0.9880 | 1.2400 | -0.0018 | -0.18% | 开放申赎 | 刘丰元 陈若劲 |
| 519697 | 交银行业灵活配置 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.1190 | 1.0780 | 1.1180 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 张迎军 |
| 270010 | 广发沪深300 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.3850 | 1.0940 | 1.3840 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 陈盛业 |
| 379010 | 上投中小盘 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1260 | 1.0840 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 董红波 |
| 240012 | 华宝增强债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0286 | 1.0095 | 1.0295 | -0.0009 | -0.09% | 开放申赎 | 华志贵 |
| 240013 | 华宝增强债券B 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.0166 | 0.9974 | 1.0174 | -0.0008 | -0.08% | 开放申赎 | 华志贵 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2550 | 1.0110 | 1.2570 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 张勇 |
| 481009 | 工银沪深300 基金吧 档案 | 0.8879 | 1.0829 | 0.8864 | 1.0814 | 0.0015 | 0.17% | 开放申赎 | 何江 |
| 360010 | 光大均衡精选 基金吧 档案 | 0.9068 | 1.0268 | 0.9034 | 1.0234 | 0.0034 | 0.38% | 停止大额申购 | 黄素丽 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.3110 | 0.8630 | 1.3080 | 0.0030 | 0.35% | 开放申赎 | 刘红辉 |
| 110015 | 易方达行业领先 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1000 | 1.0130 | 1.0930 | 0.0070 | 0.69% | 开放申赎 | 冯波 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.9300 | 0.8460 | 0.9260 | 0.0040 | 0.47% | 开放申赎 | 王永宏 陶羽 |
| 620003 | 金元比联丰利债券 基金吧 档案 | 0.8980 | 0.9200 | 0.8990 | 0.9210 | -0.0010 | -0.11% | 开放申赎 | 李飞 |
| 630003 | 华商增强债券A 基金吧 档案 | 0.9790 | 1.1540 | 0.9800 | 1.1550 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 450007 | 国富成长动力 基金吧 档案 | 0.8205 | 1.0005 | 0.8164 | 0.9964 | 0.0041 | 0.50% | 开放申赎 | 刘伟亭 |
| 000041 | 华夏全球精选 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8100 | 0.8100 | --- | --- | 开放申赎 | 杨昌桁 周全 |
| 070012 | 嘉实海外中国 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5870 | 0.5870 | --- | --- | 开放申赎 | 钟山 |
| 377016 | 上投亚太优势 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5690 | 0.5690 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫 张军 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 基金吧 档案 | 0.7731 | 2.2153 | 0.7719 | 2.2119 | 0.0012 | 0.16% | 开放申赎 | 邓永明 |
| 020011 | 国泰沪深300 基金吧 档案 | 0.5150 | 0.7370 | 0.5140 | 0.7360 | 0.0010 | 0.19% | 开放申赎 | 章赟 林海 |
| 160314 | 华夏行业精选 基金吧 档案 | 0.8030 | 3.7150 | 0.8000 | 3.7040 | 0.0030 | 0.38% | 停止申购 | 罗泽萍 孙彬 |
| 070099 | 嘉实优质企业 基金吧 档案 | 0.8350 | 1.7310 | 0.8320 | 1.7280 | 0.0030 | 0.36% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳领先 基金吧 档案 | 0.6480 | 3.6860 | 0.6490 | 3.6870 | -0.0010 | -0.15% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 121009 | 国投瑞银稳增债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.2340 | 1.0325 | 1.2335 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | 韩海平 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.5842 | 3.7637 | 0.5796 | 3.7507 | 0.0046 | 0.79% | 开放申赎 | 宋昆 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 基金吧 档案 | 0.6167 | 1.9439 | 0.6165 | 1.9435 | 0.0002 | 0.03% | 开放申赎 | 綦缚鹏 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利债券B 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2020 | 1.0416 | 1.2016 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519078 | 汇添富增强债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.1880 | 1.0180 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 陆文磊 |
| 001011 | 华夏希望债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2290 | 1.0490 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001013 | 华夏希望债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2150 | 1.0350 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 韩会永 |
| 110017 | 易方达增强债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.3190 | 1.0900 | 1.3200 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 王晓晨 |
| 110018 | 易方达增强债券B 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟鸣远 王晓晨 |
| 163805 | 中银动态策略 基金吧 档案 | 0.8804 | 1.2104 | 0.8757 | 1.2057 | 0.0047 | 0.54% | 开放申赎 | 彭砚 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 0.9630 | 1.2030 | 0.9637 | 1.2037 | -0.0007 | -0.07% | 开放申赎 | 李家春 |
| 519110 | 浦银价值成长 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 蒋建伟 |
| 395001 | 中海稳健债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2440 | 1.0090 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘俊 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.1247 | 0.9990 | 1.1239 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1413 | 1.0039 | 1.1405 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 040009 | 华安稳定债券A 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2227 | 1.0475 | 1.2225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040010 | 华安稳定债券B 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2060 | 1.0307 | 1.2057 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 241001 | 华宝海外中国 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9210 | 0.9210 | --- | --- | 停止申赎 | 周欣 |
| 100029 | 富国天成红利 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.3345 | 1.1199 | 1.3309 | 0.0036 | 0.32% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 213007 | 宝盈增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.2531 | 1.0029 | 1.2549 | -0.0018 | -0.18% | 开放申赎 | 陈若劲 |
| 400007 | 东方策略成长 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0041 | 0.31% | 开放申赎 | 于鑫 |
| 486001 | 工银全球配置 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9110 | 0.9110 | --- | --- | 开放申赎 | 游凛峰 郝康 |
| 202009 | 南方盛元红利 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.8540 | 0.7530 | 0.8510 | 0.0030 | 0.40% | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 0.9643 | 1.2213 | 0.9650 | 1.2220 | -0.0007 | -0.07% | 开放申赎 | 李家春 |
| 080002 | 长盛创新先锋 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.3755 | 1.0032 | 1.3732 | 0.0023 | 0.23% | 开放申赎 | 李庆林 |
| 213008 | 宝盈资源优选 基金吧 档案 | 0.8277 | 1.0852 | 0.8269 | 1.0844 | 0.0008 | 0.10% | 开放申赎 | 彭敢 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.3890 | 1.0430 | 1.3880 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 汤义峰 |
| 373020 | 上投双核平衡 基金吧 档案 | 0.9697 | 1.0707 | 0.9700 | 1.0710 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 519991 | 长信双利优选 基金吧 档案 | 0.7670 | 1.0670 | 0.7660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.13% | 开放申赎 | 胡志宝 钱斌 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 基金吧 档案 | 0.8910 | 1.4810 | 0.8870 | 1.4770 | 0.0040 | 0.45% | 开放申赎 | 马少章 朱红裕 |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0790 | 1.0010 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00 | 停止申购 | 邱晓华 沙骎 |
| 450004 | 国富深化价值 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3705 | 1.1605 | 1.3605 | 0.0100 | 0.86% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 202011 | 南方优选价值 基金吧 档案 | 0.9670 | 1.4870 | 0.9690 | 1.4890 | -0.0020 | -0.21% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 519601 | 海富通中国海外 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3150 | 1.5850 | --- | --- | 开放申赎 | 杨铭 |
| 290005 | 泰信优势增长 基金吧 档案 | 0.8070 | 1.2470 | 0.8070 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 朱志权 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.4249 | 1.4649 | 1.4204 | 1.4604 | 0.0045 | 0.32% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 基金吧 档案 | 0.9998 | 1.5098 | 1.0003 | 1.5103 | -0.0005 | -0.05% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期 基金吧 档案 | 0.9726 | 1.2926 | 0.9653 | 1.2853 | 0.0073 | 0.76% | 开放申赎 | 刘辉 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.7950 | 1.2050 | 0.7920 | 1.2020 | 0.0030 | 0.38% | 开放申赎 | 胡文彪 |
| 070015 | 嘉实多元债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2440 | 1.0540 | 1.2430 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元债券B 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2310 | 1.0430 | 1.2300 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 王茜 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘建岩 |
| 630002 | 华商盛世成长 基金吧 档案 | 1.6950 | 1.9600 | 1.6941 | 1.9591 | 0.0009 | 0.05% | 停止申购 | 梁永强 孙建波 |
| 160613 | 鹏华盛世创新 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1740 | 1.1440 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 伍旋 |
| 519023 | 海富通稳健添利债C 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.0800 | 0.9890 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邵佳民 |
| 270009 | 广发增强债券 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.2740 | 1.0940 | 1.2740 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 580003 | 东吴行业轮动 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.9086 | 0.8256 | 0.9056 | 0.0030 | 0.36% | 开放申赎 | 任壮 |
| 350005 | 天治创新先锋 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0021 | 0.20% | 开放申赎 | 龚炜 |
| 519668 | 银河竞争优势成长 基金吧 档案 | 0.9569 | 1.5119 | 0.9604 | 1.5154 | -0.0035 | -0.36% | 开放申赎 | 丁杰人 |
| 070013 | 嘉实研究精选 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.6320 | 1.2630 | 1.6290 | 0.0030 | 0.24% | 开放申赎 | 张弢 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2910 | 1.0370 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 0.9033 | 1.3733 | 0.9005 | 1.3705 | 0.0028 | 0.31% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 180013 | 银华领先策略 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.4346 | 1.0547 | 1.4347 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 杨靖 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0506 | 1.0065 | 1.0495 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.3430 | 0.9950 | 1.3430 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 257040 | 国联安德盛红利 基金吧 档案 | 0.7570 | 1.1280 | 0.7580 | 1.1290 | -0.0010 | -0.13% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0009 | -0.09% | 开放申赎 | 秦娟 |
| 360008 | 光大增利债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1750 | 1.0090 | 1.1730 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 360009 | 光大增利债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1580 | 1.0080 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 450005 | 国富强化债券A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0909 | 1.0079 | 1.0909 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 420003 | 天弘永定价值成长 基金吧 档案 | 0.7991 | 1.1341 | 0.7994 | 1.1344 | -0.0003 | -0.04% | 开放申赎 | 徐正国 李蕴炜 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A 基金吧 档案 | 0.9549 | 0.9669 | 0.9549 | 0.9669 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 丁蕙 |
| 163806 | 中银稳健增利债券 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1950 | 1.0750 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李建 奚鹏洲 |
| 090007 | 大成策略回报 基金吧 档案 | 0.8490 | 1.5430 | 0.8470 | 1.5410 | 0.0020 | 0.24% | 开放申赎 | 黄万青 |
| 002031 | 华夏策略精选 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.1830 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0050 | 0.23% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 310378 | 申万添益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1000 | 1.0120 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 周鸣 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1400 | 1.0080 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 范迪钊 胡永青 |
| 485107 | 工银信用添利债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.2403 | 1.0062 | 1.2412 | -0.0009 | -0.09% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银信用添利债券B 基金吧 档案 | 0.9877 | 1.2227 | 0.9886 | 1.2236 | -0.0009 | -0.09% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 0.9190 | 1.4990 | 0.9150 | 1.4950 | 0.0040 | 0.44% | 开放申赎 | 夏俊杰 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C 基金吧 档案 | 0.9918 | 1.0348 | 0.9907 | 1.0337 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.0880 | 5.0600 | 1.0750 | 5.0420 | 0.0130 | 1.21% | 开放申赎 | 付浩 |
| 519111 | 浦银优化债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0340 | 1.0240 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 薛铮 |
| 340007 | 兴全社会责任 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.3390 | 1.1440 | 1.3340 | 0.0050 | 0.44% | 开放申赎 | 傅鹏博 |
| 240011 | 华宝大盘精选 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.3722 | 1.2876 | 1.3676 | 0.0046 | 0.36% | 开放申赎 | 范红兵 王智慧 |
| 210002 | 金鹰红利价值 基金吧 档案 | 0.8602 | 1.2482 | 0.8574 | 1.2454 | 0.0028 | 0.33% | 开放申赎 | 朱丹 |
| 161010 | 富国天丰强化债券 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.2780 | 0.9890 | 1.2770 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 饶刚 钟智伦 |
| 310379 | 申万添益宝债券B 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0880 | 1.0070 | 1.0880 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 周鸣 |
| 253020 | 国联安德盛增利债A 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1790 | 1.0060 | 1.1780 | 0.0010 | 0.10% | 停止大额申购 | 冯俊 |
| 183001 | 银华全球优选 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8810 | 0.8810 | --- | --- | 开放申赎 | 周毅 乐育涛 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.9050 | 1.2850 | 0.9050 | 1.2850 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘军 袁野 |
| 100032 | 富国天鼎中证红利 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.6020 | 1.0220 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 徐幼华 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8570 | 0.8271 | 0.8521 | 0.0049 | 0.59% | 开放申赎 | 王文祥 |
| 519069 | 汇添富价值精选 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.4880 | 1.0150 | 1.4850 | 0.0030 | 0.30% | 开放申赎 | 陈晓翔 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.1540 | 1.0090 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 范迪钊 胡永青 |
| 163807 | 中银行业优选 基金吧 档案 | 0.9172 | 1.1072 | 0.9146 | 1.1046 | 0.0026 | 0.28% | 开放申赎 | 张琦 |
| 519089 | 新华优选成长 基金吧 档案 | 1.4675 | 1.8675 | 1.4619 | 1.8619 | 0.0056 | 0.38% | 开放申赎 | 王卫东 崔建波 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.4240 | 1.1040 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发核心精选 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.5280 | 1.3090 | 1.5190 | 0.0090 | 0.69% | 开放申赎 | 朱纪刚 |
| 620002 | 金元比联成长动力 基金吧 档案 | 0.8020 | 1.0220 | 0.8040 | 1.0240 | -0.0020 | -0.25% | 开放申赎 | 侯斌 冯志刚 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2572 | 1.0848 | 1.2578 | -0.0006 | -0.06% | 开放申赎 | 蔡宾 吴达 |
| 040011 | 华安核心优选 基金吧 档案 | 0.8549 | 1.3549 | 0.8496 | 1.3496 | 0.0053 | 0.62% | 开放申赎 | 陈俏宇 吴丰树 |
| 202211 | 南方恒元保本 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.2080 | 1.0150 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00 | 停止申购 | 蒋峰 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 基金吧 档案 | 1.0400 | 5.1790 | 1.0340 | 5.1720 | 0.0060 | 0.58% | 开放申赎 | 冯波 |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 基金吧 档案 | 0.8160 | 1.2110 | 0.8139 | 1.2089 | 0.0021 | 0.26% | 开放申赎 | 许定晴 |
| 530006 | 建信核心精选 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.6590 | 0.9900 | 1.6550 | 0.0040 | 0.40% | 开放申赎 | 王新艳 |
| 519989 | 长信利丰债券 基金吧 档案 | 0.9500 | 1.0700 | 0.9490 | 1.0690 | 0.0010 | 0.11% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 630103 | 华商增强债券B 基金吧 档案 | 0.9760 | 1.1380 | 0.9770 | 1.1390 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 530008 | 建信稳定增利债券 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.3470 | 1.1520 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟敬棣 |
| 340008 | 兴全有机增长 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0012 | 0.11% | 开放申赎 | 陈扬帆 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 0.9496 | 1.0046 | 0.9438 | 0.9988 | 0.0058 | 0.61% | 开放申赎 | 史伟 |
| 160615 | 鹏华沪深300 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.9590 | 0.8970 | 0.9570 | 0.0020 | 0.22% | 开放申赎 | 杨靖 |
| 040013 | 华安强化债券B 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.0870 | 0.9970 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 黄勤 苏玉平 |
| 519670 | 银河行业优选 基金吧 档案 | 0.9280 | 1.2880 | 0.9260 | 1.2860 | 0.0020 | 0.22% | 开放申赎 | 成胜 |
| 161611 | 融通内需驱动 基金吧 档案 | 0.6240 | 0.7440 | 0.6220 | 0.7420 | 0.0020 | 0.32% | 开放申赎 | 周珺 |
| 519025 | 海富通领先成长 基金吧 档案 | 0.9040 | 1.0540 | 0.9020 | 1.0520 | 0.0020 | 0.22% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 580005 | 东吴进取策略 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.9287 | 0.8549 | 0.9249 | 0.0038 | 0.44% | 开放申赎 | 朱昆鹏 |
| 519185 | 万家精选 基金吧 档案 | 0.7042 | 0.7842 | 0.7018 | 0.7818 | 0.0024 | 0.34% | 开放申赎 | 马云飞 吴印 |
| 020015 | 国泰区位优势 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0540 | 1.0110 | 1.0560 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 530009 | 建信增强债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李菁 |
| 531009 | 建信增强债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李菁 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选 基金吧 档案 | 0.7412 | 1.1412 | 0.7349 | 1.1349 | 0.0063 | 0.86% | 开放申赎 | 柳菁 |
| 202015 | 南方沪深300 基金吧 档案 | 0.8687 | 1.0287 | 0.8673 | 1.0273 | 0.0014 | 0.16% | 开放申赎 | 潘海宁 |
| 040012 | 华安强化债券A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0990 | 1.0090 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 苏玉平 黄勤 |
| 180018 | 银华和谐主题 基金吧 档案 | 0.9550 | 1.0350 | 0.9540 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 停止大额申购 | 陆文俊 |
| 320008 | 诺安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0650 | 1.0510 | 1.0660 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 汪洋 |
| 519113 | 浦银精致生活 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8750 | 0.8130 | 0.8730 | 0.0020 | 0.25% | 开放申赎 | 吴勇 |
| 050011 | 博时信用债券A/B 基金吧 档案 | 0.9760 | 1.0360 | 0.9770 | 1.0370 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0050 | 0.51% | 开放申赎 | 刘明月 |
| 310388 | 申万消费增长 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.8400 | 0.7540 | 0.8390 | 0.0010 | 0.13% | 开放申赎 | 魏立 |
| 371020 | 上投纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 王亚南 |
| 371120 | 上投纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 王亚南 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 基金吧 档案 | 0.9564 | 1.0164 | 0.9533 | 1.0133 | 0.0031 | 0.33% | 开放申赎 | 王品 |
| 398041 | 中海量化策略 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.9030 | 0.8590 | 0.8960 | 0.0070 | 0.81% | 开放申赎 | 笪菲 |
| 210003 | 金鹰行业优势 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.8045 | 0.7749 | 0.8049 | -0.0004 | -0.05% | 开放申赎 | 彭培祥 冯文光 |
| 470007 | 汇添富上证综指 基金吧 档案 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 吴振翔 |
| 050111 | 博时信用债券C 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.0260 | 0.9670 | 1.0270 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 217012 | 招商行业领先 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0010 | 0.11% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 100035 | 富国优化强债A/B 基金吧 档案 | 0.9750 | 1.0400 | 0.9750 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 0.9630 | 1.0280 | 0.9630 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9430 | 0.9180 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 蒋劲刚 |
| 519024 | 海富通稳健添利债A 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.0850 | 0.9940 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00 | 停止大额申购 | 邵佳民 |
| 410007 | 华富价值增长 基金吧 档案 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0002 | -0.03% | 开放申赎 | 郭锋 |
| 519091 | 新华泛资源优势 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0030 | 0.33% | 开放申赎 | 崔建波 桂跃强 |
| 400011 | 东方核心动力 基金吧 档案 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0008 | 0.11% | 开放申赎 | 张岗 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9574 | 0.9454 | 0.9574 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 丁蕙 |
| 350007 | 天治趋势精选 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 吴战峰 |
| 290007 | 泰信增强债券A 基金吧 档案 | 0.9724 | 1.0224 | 0.9724 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 何俊春 |
| 291007 | 泰信增强债券C 基金吧 档案 | ||||||||