代销机构列表
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中国建设银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-9-17 | 注册资本 | 1942.3025亿元 |
| 法人代表 | 郭树清 | 总 经 理 | 张建国 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号 | 网站地址 | http://www.ccb.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66212862 |
| 经营范围 | 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国建设银行股份有限公司代销基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.5050 | 3.1860 | 1.4720 | 3.1530 | 0.0330% | 2.24% | 开放申赎 | 巩怀志 |
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 7.6080 | 7.9880 | 7.5520 | 7.9320 | 0.0560% | 0.74% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.3550 | 2.2020 | 2.3220 | 0.0330% | 1.50% | 开放申赎 | 张益驰 |
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.5160 | 1.1240 | 1.5140 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.5020 | 1.1110 | 1.5010 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3100 | 3.3220 | 1.3040 | 3.3160 | 0.0060% | 0.46% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 3.1350 | 3.9680 | 3.0970 | 3.9300 | 0.0380% | 1.23% | 停止申购 | 孙建冬 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.3540 | 1.0600 | 2.3480 | 0.0060% | 0.57% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.9180 | 3.7910 | 0.9040 | 3.7770 | 0.0140% | 1.55% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7940 | 3.3580 | 0.7860 | 3.3330 | 0.0080% | 1.02% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8220 | 3.4090 | 0.8160 | 3.3850 | 0.0060% | 0.74% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.9170 | 1.0220 | 1.9070 | 0.0100% | 0.98% | 开放申赎 | 黄刚 |
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0600 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0200% | 2.02% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.3840 | 0.7270 | 3.3540 | 0.0070% | 0.96% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.8840 | 3.2710 | 0.8740 | 3.2380 | 0.0100% | 1.14% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 0.9780 | 3.2580 | 0.9690 | 3.2490 | 0.0090% | 0.93% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.5996 | 2.9896 | 2.5798 | 2.9698 | 0.0198% | 0.77% | 开放申赎 | 尚志民 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.0991 | 2.4140 | 1.0846 | 2.3995 | 0.0145% | 1.34% | 开放申赎 | 刘光华 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.7780 | 3.2800 | 0.7690 | 3.2710 | 0.0090% | 1.17% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9050 | 2.8850 | 0.8940 | 2.8740 | 0.0110% | 1.23% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5526 | 2.9776 | 1.5245 | 2.9495 | 0.0281% | 1.84% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2090 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3630 | 2.4240 | 1.3510 | 2.4120 | 0.0120% | 0.89% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.7850 | 1.2410 | 2.7450 | 0.0180% | 1.45% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7470 | 2.2020 | 0.7360 | 2.1910 | 0.0110% | 1.49% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8478 | 2.9816 | 0.8421 | 2.9720 | 0.0057% | 0.68% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8580 | 4.3990 | 3.8230 | 4.3640 | 0.0350% | 0.92% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.5590 | 0.8830 | 2.5510 | 0.0040% | 0.45% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.6680 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.7620 | 3.3820 | 3.7020 | 0.0600% | 1.77% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.8740 | 2.7180 | 0.8670 | 2.7110 | 0.0070% | 0.81% | 开放申赎 | 王宁 |
| 519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4744 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0196% | 1.37% | 开放申赎 | 欧庆铃 鞠英利 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 0.9944 | 2.2550 | 0.9808 | 2.2414 | 0.0136% | 1.39% | 开放申赎 | 李为冰 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.8527 | 1.2848 | 1.8498 | 0.0029% | 0.23% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8509 | 3.8622 | 0.8484 | 3.8597 | 0.0025% | 0.29% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.8082 | 3.0878 | 0.8053 | 3.0809 | 0.0029% | 0.36% | 宋小龙 | |
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.8219 | 2.2014 | 0.8195 | 2.1990 | 0.0024% | 0.29% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.7650 | 1.5240 | 2.7540 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9940 | 4.7640 | 3.9290 | 4.6990 | 0.0650% | 1.65% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096% | 1.04% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145% | 1.16% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1439 | 1.0517 | 1.1403 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1491 | 1.0539 | 1.1455 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101% | 0.71% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198% | 1.55% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4630 | 2.9980 | 1.4400 | 2.9750 | 0.0230% | 1.60% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.2981 | 2.3501 | 1.2893 | 2.3413 | 0.0088% | 0.68% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.8226 | 2.7916 | 0.8187 | 2.7877 | 0.0039% | 0.48% | 开放申赎 | 袁野 |
| 121003 | 国投核心 基金吧 档案 | 1.0005 | 2.4405 | 0.9863 | 2.4263 | 0.0142% | 1.44% | 开放申赎 | 康晓云 |
| 121005 | 国投创新 基金吧 档案 | 1.2681 | 2.4349 | 1.2529 | 2.4096 | 0.0152% | 1.21% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.8523 | 3.3923 | 0.8411 | 3.3811 | 0.0112% | 1.33% | 开放申赎 | 刘风华、徐小勇 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9040 | 3.0483 | 0.8920 | 3.0318 | 0.0120% | 1.35% | 开放申赎 | 钱睿南、王忠波 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6251 | 2.0051 | 1.6240 | 2.0040 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨典 |
| 159902 | 中小板ETF 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1680 | 2.1680 | -0.0030% | -0.14% | 仅场内交易 | 方军 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145% | 1.25% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252% | 1.67% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.2950 | 3.7310 | 1.2750 | 3.6840 | 0.0200% | 1.57% | 开放申赎 | 王志华 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 1.8550 | 3.4360 | 1.8340 | 3.4150 | 0.0210% | 1.15% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华债券 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3210 | 1.1210 | 1.3200 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.7830 | 3.2290 | 0.7730 | 3.2190 | 0.0100% | 1.29% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.7830 | 3.3130 | 1.7530 | 3.2830 | 0.0300% | 1.71% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.8280 | 2.5720 | 0.8190 | 2.5460 | 0.0090% | 1.10% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2920 | 1.0920 | 1.2910 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.6680 | 1.4340 | 1.6340 | 0.0340% | 2.37% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160611 | 鹏华治理 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0220% | 2.03% | 开放申赎 | 杨靖、顾少年、张卓 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8470 | 2.7150 | 0.8370 | 2.7050 | 0.0100% | 1.19% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.9497 | 2.2909 | 0.9370 | 2.2782 | 0.0127% | 1.36% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.4042 | 2.9042 | 1.3941 | 2.8941 | 0.0101% | 0.72% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.8932 | 3.1882 | 0.8725 | 3.1675 | 0.0207% | 2.37% | 开放申赎 | 刘模林、戴春平 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4400 | 1.1150 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.3850 | 2.5550 | 1.3570 | 2.5270 | 0.0280% | 2.06% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4260 | 2.5560 | 1.3990 | 2.5290 | 0.0270% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.9180 | 0.9560 | 2.8960 | 0.0220% | 2.30% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.5800 | 1.0530 | 2.5670 | 0.0130% | 1.23% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161609 | 融通动力 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.9810 | 1.5510 | 1.9510 | 0.0300% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.1090 | 2.9330 | 1.0920 | 2.8890 | 0.0170% | 1.56% | 开放申赎 | 刘模林、陈文涛 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.3448 | 3.2551 | 1.3254 | 3.2357 | 0.0194% | 1.46% | 开放申赎 | 张冰 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015% | 0.14% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.5262 | 3.4170 | 1.5086 | 3.3994 | 0.0176% | 1.17% | 开放申赎 | 韩刚 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.4912 | 2.2512 | 1.4885 | 2.2485 | 0.0027% | 0.18% | 开放申赎 | 龙苏云 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 0.9929 | 2.7029 | 0.9836 | 2.6936 | 0.0093% | 0.95% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.9230 | 0.9837 | 2.9087 | 0.0143% | 1.45% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6912 | 2.6312 | 0.6790 | 2.6190 | 0.0122% | 1.80% | 开放申赎 | 胡涛 |
| 162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.6105 | 4.7805 | 4.5236 | 4.6936 | 0.0869% | 1.92% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.4753 | 2.3803 | 1.4671 | 2.3721 | 0.0082% | 0.56% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.7793 | 1.8744 | 0.7655 | 1.8412 | 0.0138% | 1.80% | 开放申赎 | 陈少平 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.5127 | 1.4398 | 1.4898 | 0.0229% | 1.59% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 1.0790 | 3.1790 | 1.0660 | 3.1660 | 0.0130% | 1.22% | 开放申赎 | 涂强 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8350 | 2.7960 | 0.8240 | 2.7850 | 0.0110% | 1.33% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.9375 | 3.2475 | 1.9103 | 3.2203 | 0.0272% | 1.42% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1843 | 5.5169 | 1.1703 | 5.4610 | 0.0140% | 1.20% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5488 | 2.0808 | 0.5423 | 2.0682 | 0.0065% | 1.20% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2505 | 1.0335 | 1.2335 | 0.0170% | 1.64% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076% | 0.69% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.4370 | 2.5470 | 1.4260 | 2.5360 | 0.0110% | 0.77% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077% | 0.85% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121% | 1.12% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.9701 | 0.9170 | 1.9489 | 0.0100% | 1.09% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262% | 1.63% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075% | 0.65% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007% | 0.07% | 开放申赎 | 高峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.3075 | 2.8515 | 2.3026 | 2.8466 | 0.0049% | 0.21% | 蒋峰 | |
| 206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 0.9080 | 3.4417 | 0.8972 | 3.4026 | 0.0108% | 1.20% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.7395 | 2.3709 | 0.7274 | 2.3524 | 0.0121% | 1.66% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.6719 | 2.5573 | 0.6586 | 2.5392 | 0.0133% | 2.02% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.7450 | 2.4883 | 0.7257 | 2.4548 | 0.0193% | 2.66% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.4325 | 1.2105 | 1.4105 | 0.0220% | 1.82% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.8369 | 3.4509 | 0.8248 | 3.4388 | 0.0121% | 1.47% | 开放申赎 | 胡军华、郝建国 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 2.0147 | 2.6297 | 2.0003 | 2.6153 | 0.0144% | 0.72% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4305 | 1.1136 | 1.4301 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华、郝建国 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7750 | 2.7250 | 0.7664 | 2.7164 | 0.0086% | 1.12% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2563 | 1.1493 | 1.2493 | 0.0070% | 0.61% | 开放申赎 | 汪仪 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0136% | 1.22% | 开放申赎 | 程国发 |
| 217203 | 招商债券B 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.4141 | 1.0972 | 1.4137 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 游海、汪仪 |
| 233001 | 大摩基础 基金吧 档案 | 0.5347 | 2.0797 | 0.5340 | 2.0790 | 0.0007% | 0.13% | 开放申赎 | 廖京胜 |
| 240001 | 宝康消费 基金吧 档案 | 1.3440 | 4.0111 | 1.3292 | 3.9743 | 0.0148% | 1.11% | 开放申赎 | 闫旭 |
| 240002 | 宝康配置 基金吧 档案 | 1.4443 | 3.0843 | 1.4357 | 3.0757 | 0.0086% | 0.60% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240003 | 宝康债券 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.6097 | 1.1600 | 1.6100 | -0.0003% | -0.03% | 开放申赎 | 谭微思 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.8914 | 3.4014 | 0.8822 | 3.3922 | 0.0092% | 1.04% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.6784 | 4.1816 | 0.6685 | 4.1589 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 2.9778 | 2.9778 | 2.9483 | 2.9483 | 0.0295% | 1.00% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.1972 | 2.1972 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0180% | 0.83% | 开放申赎 | 魏东 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 1.0030 | 2.1160 | 0.9880 | 2.0890 | 0.0150% | 1.52% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.4450 | 1.6610 | 2.4310 | 0.0140% | 0.84% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.8380 | 2.9680 | 0.8300 | 2.9600 | 0.0080% | 0.96% | 开放申赎 | 吴鹏 |
| 257020 | 德盛精选 基金吧 档案 | 0.9850 | 2.8190 | 0.9700 | 2.7960 | 0.0150% | 1.55% | 开放申赎 | 李洪波 |
| 257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3000 | 1.1880 | 1.2880 | 0.0120% | 1.01% | 开放申赎 | 陈苏桥 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.0844 | 2.9751 | 1.0797 | 2.9704 | 0.0047% | 0.44% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7476 | 3.0376 | 0.7417 | 3.0317 | 0.0059% | 0.80% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5230 | 4.3930 | 3.4790 | 4.3490 | 0.0440% | 1.26% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0570 | 2.4070 | 1.0380 | 2.3880 | 0.0190% | 1.83% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1870 | 1.7230 | 2.1630 | 0.0240% | 1.39% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128% | 1.07% | 开放申赎 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182% | 1.20% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083% | 1.12% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311% | 1.77% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 2.0730 | 3.0730 | --- | --- | --- | --- | 停止申赎 | 郑煜 |
| 288002 | 中信红利 基金吧 档案 | 2.4123 | 3.8123 | --- | --- | --- | --- | 停止申赎 | 郑煜 |
| 288102 | 中信双利 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.4020 | --- | --- | --- | --- | 停止申购 | 李广云 |
| 310308 | 盛利精选 基金吧 档案 | 0.9239 | 2.4959 | 0.9158 | 2.4878 | 0.0081% | 0.88% | 开放申赎 | 徐爽 |
| 310318 | 盛利配置 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.8145 | 1.0685 | 1.8045 | 0.0100% | 0.94% | 开放申赎 | 李源海 |
| 310328 | 新动力 基金吧 档案 | 0.8267 | 2.7178 | 0.8151 | 2.6968 | 0.0116% | 1.42% | 开放申赎 | 张鹏、梅文斌 |
| 310358 | 新经济 基金吧 档案 | 0.7385 | 2.0704 | 0.7270 | 2.0589 | 0.0115% | 1.58% | 开放申赎 | 常永涛 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2654 | 2.7524 | 1.2553 | 2.7423 | 0.0101% | 0.80% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0998 | 3.0998 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0412% | 1.35% | 开放申赎 | 董承非 |
| 350001 | 天治财富 基金吧 档案 | 0.7077 | 2.2530 | 0.7037 | 2.2490 | 0.0040% | 0.57% | 开放申赎 | 刘红兵 |
| 350002 | 天治品质 基金吧 档案 | 0.7768 | 3.2868 | 0.7661 | 3.2761 | 0.0107% | 1.40% | 开放申赎 | 谢京 |
| 360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.9168 | 2.8605 | 0.9115 | 2.8552 | 0.0053% | 0.58% | 开放申赎 | 常昊 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.2905 | 2.9485 | 2.2631 | 2.9211 | 0.0274% | 1.21% | 开放申赎 | 许春茂 |
| 360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.1523 | 2.4323 | 1.1439 | 2.4239 | 0.0084% | 0.73% | 开放申赎 | 钱钧 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9323 | 2.3615 | 0.9179 | 2.3471 | 0.0144% | 1.57% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.4195 | 5.0395 | 2.3987 | 5.0187 | 0.0208% | 0.87% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 4.8805 | 4.9205 | 4.8376 | 4.8776 | 0.0429% | 0.89% | 开放申赎 | 孙延群、周晓文、王孝德 |
| 377020 | 上投内需 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.2821 | 1.1634 | 1.2634 | 0.0187% | 1.61% | 开放申赎 | 孙延群 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.2416 | 2.2215 | 2.2215 | 0.0201% | 0.90% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.7764 | 2.8300 | 0.7638 | 2.7987 | 0.0126% | 1.65% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.7979 | 2.1979 | 0.7830 | 2.1830 | 0.0149% | 1.90% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.1741 | 0.8480 | 1.1580 | 0.0161% | 1.90% | 开放申赎 | 施恒新 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5878 | 2.3493 | 0.5860 | 2.3475 | 0.0018% | 0.31% | 开放申赎 | 杜位移 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8717 | 2.9542 | 0.8669 | 2.9412 | 0.0048% | 0.55% | 开放申赎 | 付勇 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 0.7562 | 2.1258 | 0.7566 | 2.1265 | -0.0004% | -0.05% | 开放申赎 | 鞠柏辉 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.9842 | 0.6922 | 0.9822 | 0.0020% | 0.29% | 开放申赎 | 林树财、吴圣涛 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.8295 | 3.7746 | 0.8185 | 3.7346 | 0.0110% | 1.34% | 开放申赎 | 张翎 |
| 481004 | 工银成长 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.5679 | 1.2898 | 1.5398 | 0.0281% | 2.18% | 开放申赎 | 温震宇 |
| 483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.8245 | 1.9225 | 0.8142 | 1.9041 | 0.0103% | 1.27% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
| 485105 | 工银强债 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2430 | 1.1424 | 1.2424 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.9153 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0027% | 0.22% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.1007 | 2.8007 | 1.0858 | 2.7858 | 0.0149% | 1.37% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2404 | 4.2297 | 1.2216 | 4.1689 | 0.0188% | 1.54% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.9012 | 4.4612 | 2.8462 | 4.4062 | 0.0550% | 1.93% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
| 519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.9570 | 1.1820 | 1.9380 | 0.0190% | 1.61% | 开放申赎 | 康赛波 |
| 519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6910 | 1.0110 | 0.6790 | 0.9990 | 0.0120% | 1.77% | 开放申赎 | 丁俊 |
| 519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.8578 | 2.4281 | 0.8414 | 2.3855 | 0.0164% | 1.95% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.7840 | 1.0720 | 1.7630 | 0.0130% | 1.21% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.5690 | 2.2740 | 1.5510 | 2.2560 | 0.0180% | 1.16% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.8115 | 2.8621 | 0.8048 | 2.8442 | 0.0067% | 0.83% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.3522 | 1.1777 | 1.3277 | 0.0245% | 2.08% | 开放申赎 | 袁建军 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.6009 | 1.0196 | 1.5896 | 0.0113% | 1.11% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0110% | 1.13% | 开放申赎 | 吴丰树 任志强 范红兵 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0134% | 1.54% | 停止申购 | 李琛 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.8930 | 3.3500 | 0.8810 | 3.3050 | 0.0120% | 1.36% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0088% | 1.22% | 开放申赎 | 史博 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.9074 | 0.8701 | 0.8851 | 0.0223% | 2.56% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.7790 | 2.3153 | 0.7684 | 2.3047 | 0.0106% | 1.38% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6786 | 1.4610 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1050 | 2.4250 | 1.0910 | 2.4110 | 0.0140% | 1.28% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519666 | 银河银信B 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2277 | 1.0553 | 1.2273 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 陆栋梁 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1876 | 3.1834 | 1.1531 | 3.1489 | 0.0345% | 2.99% | 开放申赎 | 李立 |
| 519690 | 交银稳健 基金吧 档案 | 2.2000 | 3.0300 | 2.1315 | 2.9615 | 0.0685% | 3.21% | 开放申赎 | 郑拓 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.6236 | 2.8036 | 2.5655 | 2.7455 | 0.0581% | 2.26% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8974 | 2.1364 | 0.8959 | 2.1349 | 0.0015% | 0.17% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.7568 | 2.2420 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0083% | 1.11% | 开放申赎 | 许万国 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084% | 1.12% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 530001 | 建信价值 基金吧 档案 | 0.8399 | 2.2441 | 0.8207 | 2.2249 | 0.0192% | 2.34% | 开放申赎 | 吴剑飞 卓利伟 |
| 530003 | 建信成长 基金吧 档案 | 0.9535 | 2.4035 | 0.9367 | 2.3867 | 0.0168% | 1.79% | 开放申赎 | 曹雄飞、田擎任 |
| 530005 | 建信优化 基金吧 档案 | 0.9035 | 1.4535 | 0.8847 | 1.4347 | 0.0188% | 2.13% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.9152 | 2.0762 | 0.8953 | 2.0563 | 0.0199% | 2.22% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.8983 | 2.1054 | 0.8804 | 2.0659 | 0.0179% | 2.03% | 开放申赎 | 吕宜振 |
| 570001 | 诺德价值 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0113% | 1.20% | 开放申赎 | 戴奇雷 |
| 580001 | 东吴嘉禾 基金吧 档案 | 0.7488 | 2.4688 | 0.7407 | 2.4607 | 0.0081% | 1.09% | 开放申赎 | 魏立波 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.7158 | 1.1639 | 1.6839 | 0.0319% | 2.74% | 开放申赎 | 王炯 |
| 610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3046 | 1.0898 | 1.2898 | 0.0148% | 1.36% | 开放申赎 | 曾昭雄、王战强 |
| 630001 | 华商领先 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1328 | 1.0139 | 1.1189 | 0.0139% | 1.37% | 开放申赎 | 王锋 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138% | 1.41% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0438 | 0.9786 | 1.0186 | 0.0252% | 2.58% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 260110 | 景顺精选 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0120% | 1.27% | 开放申赎 | 蔡宝美 |
| 485005 | 工银强债B 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2322 | 1.1316 | 1.2316 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055% | 0.62% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 360007 | 光大优势 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0092% | 1.23% | 开放申赎 | 高宏华 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0150% | 1.34% | 停止申购 | 童汀、孙建冬 |
| 202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6340 | 0.6340 | --- | --- | 开放申赎 | 谢伟鸿、李浩东、黄亮 |
| 217011 | 招商安心 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 佘春宁 |
| 571002 | 诺德主题 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0220% | 1.75% | 开放申赎 | 戴奇雷 张学东 |
| 020012 | 国泰债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.3410 | 1.0120 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 180015 | 银华强债 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0070% | 0.65% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 410006 | 华富策略 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0182% | 1.62% | 开放申赎 | 鞠柏辉、季雷 |
| 540005 | 汇丰增利 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0011% | 0.11% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 400009 | 东方稳健 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00 | 封闭期内 | 郑军恒 |
| 213917 | 宝盈债券C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1038 | 1.0963 | 1.1033 | 0.0005% | 0.05% | 开放申赎 | 刘丰元 陈若劲 |
| 519697 | 交银保本 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 张迎军 |
| 270010 | 广发300 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7240 | 1.6630 | 1.7030 | 0.0210% | 1.26% | 开放申赎 | 邱春杨 |
| 379010 | 上投中小盘 基金吧 档案 | 1.5080 | 1.5080 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0310% | 2.10% | 开放申赎 | 董红波、王振州 |
| 240012 | 华宝强债A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0023% | 0.23% | 开放申赎 | 曾丽琼、牟旭东 |
| 240013 | 华宝强债B 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0023% | 0.23% | 开放申赎 | 曾丽琼、牟旭东 |
| 050106 | 博时稳定A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2160 | 1.1080 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 481009 | 工银300 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0170% | 1.29% | 开放申赎 | 胡文彪 |
| 360010 | 光大精选 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0131% | 1.10% | 开放申赎 | 许春茂 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2290 | 1.1650 | 1.2250 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 110015 | 易方达领先 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0100% | 0.84% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 070017 | 嘉实量化 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0260% | 2.17% | 开放申赎 | 王永宏、陶羽 |
| 550006 | 信诚优债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 王国强 |
| 620003 | 金元比联丰利 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 何旻、李飞 |
| 630003 | 华商强债A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0670 | 1.0510 | 1.0650 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 573003 | 诺德强债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 姜光明 |
| 450007 | 国富成长 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0090% | 0.81% | 开放申赎 | 潘江 |
| 000041 | 华夏全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨昌桁、周全 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 0.5860 | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5010 | 0.5010 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8622 | 2.4706 | 0.8527 | 2.4434 | 0.0095% | 1.11% | 詹凌蔚 | |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0040% | 0.64% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6670 | 0.9550 | 0.6590 | 0.9430 | 0.0080% | 1.21% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 160314 | 华夏行业 基金吧 档案 | 0.9160 | 4.1270 | 0.9040 | 4.0830 | 0.0120% | 1.33% | 开放申赎 | 罗泽萍 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7320 | 1.6280 | 0.7290 | 1.6250 | 0.0030% | 0.41% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.7130 | 0.7200 | 3.6990 | 0.0140% | 1.94% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 121009 | 国投增利 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1140 | 1.0585 | 1.1135 | 0.0005% | 0.05% | 开放申赎 | 韩海平 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8145 | 4.3861 | 0.8033 | 4.3545 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 121008 | 国投成长 基金吧 档案 | 0.9498 | 2.0823 | 0.9418 | 2.0647 | 0.0080% | 0.85% | 开放申赎 | 唐咸德 |
| 519078 | 添富增收 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0920 | 1.0410 | 1.0910 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 王珏池、陆文磊 |
| 001011 | 华夏希望A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.2040 | 1.1700 | 1.2000 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001013 | 华夏希望C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1990 | 1.1660 | 1.1960 | 0.0030% | 0.26% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2334 | 1.2334 | 0.0266% | 2.16% | 开放申赎 | 陈志龙、李志磊 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1560 | 1.0858 | 1.1518 | 0.0042% | 0.39% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0090% | 1.05% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
| 395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1230 | 1.0620 | 1.1220 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 欧阳凯 |
| 040009 | 华安债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0983 | 1.0677 | 1.0977 | 0.0006% | 0.06% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040010 | 华安债券B 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0621 | 1.0921 | 0.0006% | 0.06% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 241001 | 华宝海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9500 | 0.9500 | --- | --- | 开放申赎 | Gabriel Gondard、雷勇 |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0103% | 0.87% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 213007 | 宝盈债券 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1071 | 1.0995 | 1.1065 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 陈若劲 |
| 550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0310% | 2.00% | 开放申赎 | 岳爱民 |
| 400007 | 东方策略 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0057% | 0.46% | 开放申赎 | 付勇、于鑫 |
| 410004 | 华富收益A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1650 | 1.1043 | 1.1643 | 0.0007% | 0.06% | 开放申赎 | 吴圣涛、曾刚 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7290 | 0.7290 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0140% | 1.35% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1622 | 1.0870 | 1.1580 | 0.0042% | 0.39% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.2769 | 1.1251 | 1.2551 | 0.0218% | 1.94% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
| 213008 | 宝盈资源 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2390 | 1.1200 | 1.2183 | 0.0191% | 1.71% | 开放申赎 | 杨宏亮 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0220% | 1.49% | 开放申赎 | 陈亮 |
| 373020 | 上投双核 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0178% | 1.49% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2310 | 1.1010 | 1.2210 | 0.0100% | 0.91% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 121006 | 国投灵活配置 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2670 | 1.2160 | 1.2560 | 0.0110% | 0.90% | 开放申赎 | 袁野、马少章 |
| 020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0770 | 1.0270 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 陈强、唐珂 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0088% | 0.63% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.4580 | 1.3080 | 1.4280 | 0.0300% | 2.29% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 519601 | 海富海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 陈洪 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3810 | 1.3280 | 1.3580 | 0.0230% | 1.73% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4474 | 1.3821 | 1.4221 | 0.0253% | 1.83% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 540004 | 汇丰2026 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0216% | 1.50% | 开放申赎 | 蔡立辉 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0440% | 2.97% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0790 | 1.1100 | 0.0060% | 0.56% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1070 | 0.0050% | 0.46% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 630002 | 华商盛世 基金吧 档案 | 1.4935 | 1.7585 | 1.4628 | 1.7278 | 0.0307% | 2.10% | 开放申赎 | 庄涛、梁永强 |
| 550004 | 信诚三得益A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0570 | 1.0370 | 1.0550 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
| 160613 | 鹏华盛世 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4580 | 1.4120 | 1.4420 | 0.0160% | 1.13% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 519023 | 海富债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 邵佳民 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1300 | 1.1000 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 580003 | 东吴行业 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0098% | 1.02% | 开放申赎 | 任壮 |
| 350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0131% | 1.05% | 开放申赎 | 耿广棋 |
| 519668 | 银河成长 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.4343 | 1.3388 | 1.4188 | 0.0155% | 1.16% | 开放申赎 | 李昇 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.5040 | 1.4630 | 1.4930 | 0.0110% | 0.75% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 160612 | 鹏华丰收 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1640 | 1.1400 | 1.1600 | 0.0040% | 0.35% | 封闭期内 | 阳先伟 |
| 610002 | 信达澳银配置 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.4150 | 1.2020 | 1.4020 | 0.0130% | 1.08% | 开放申赎 | 王战强、曾国富 |
| 310368 | 竞争优势 基金吧 档案 | 1.5358 | 1.5858 | 1.5146 | 1.5646 | 0.0212% | 1.40% | 开放申赎 | 李源海、梅文斌 |
| 519696 | 交银环球 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2960 | 1.3260 | --- | --- | 开放申赎 | 郑伟辉、陈思贤 |
| 180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.5143 | 1.3977 | 1.4977 | 0.0166% | 1.19% | 开放申赎 | 况群峰，万志勇 |
| 200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1380 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘海 |
| 162210 | 泰达集利A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0352 | 1.0161 | 1.0341 | 0.0011% | 0.11% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 260111 | 景顺治理 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0260% | 1.84% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 257040 | 德盛红利 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.3810 | 1.1770 | 1.3770 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 吴鹏 冯天戈 |
| 350006 | 天治双盈 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002% | 0.02% | 开放申赎 | 贺云 |
| 360008 | 光大增利A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 于海颖 |
| 360009 | 光大增利C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 于海颖 |
| 450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0439 | 1.0326 | 1.0426 | 0.0013% | 0.13% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0360 | 1.0222 | 1.0342 | 0.0018% | 0.18% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 163806 | 中银增利 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李建 |
| 090007 | 大成回报 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.5860 | 1.1690 | 1.5690 | 0.0170% | 1.45% | 开放申赎 | 周建春 |
| 002031 | 华夏策略 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0130% | 0.86% | 封闭期内 | 王亚伟 |
| 310378 | 添益宝A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 020020 | 国泰双利C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0260 | 1.0160 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、赵峰 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1307 | 1.1707 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1659 | 1.1248 | 1.1648 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2160 | 1.1130 | 1.2130 | 0.0030% | 0.27% | 开放申赎 | 林健标 |
| 550005 | 信诚三得益B 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0530 | 1.0320 | 1.0500 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
| 162299 | 泰达集利C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0322 | 1.0131 | 1.0311 | 0.0011% | 0.11% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.2960 | 5.2180 | 1.2810 | 5.1980 | 0.0150% | 1.17% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 519111 | 浦银收益 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 段福印 |
| 340007 | 兴业社会责任 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0210% | 1.62% | 停止大额申购 | 傅鹏博、刘兆洋 |
| 410005 | 华富收益B 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1597 | 1.0990 | 1.1590 | 0.0007% | 0.06% | 开放申赎 | 吴圣涛 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0168% | 1.04% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 210002 | 金鹰红利 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.5005 | 1.3987 | 1.4867 | 0.0138% | 0.99% | 开放申赎 | 龙苏云 |
| 161010 | 富国天丰 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0900 | 1.0530 | 1.0890 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 310379 | 添益宝B 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 253020 | 德盛增利 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 苏玉平、冯俊 |
| 550007 | 信诚优债B 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 王国强 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8180 | 0.8180 | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0290% | 1.90% | 开放申赎 | 游海 |
| 100032 | 富国天鼎A 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.6300 | 1.4360 | 1.6160 | 0.0120% | 0.84% | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0140% | 1.16% | 开放申赎 | 李硕 |
| 519069 | 添富价值精选 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0330% | 2.33% | 开放申赎 | 陈晓翔 |
| 020019 | 国泰双利A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0270 | 1.0180 | 1.0280 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 林勇、赵峰 |
| 163807 | 中银优选 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0025% | 0.23% | 开放申赎 | 李志磊、俞岱曦 |
| 519089 | 世纪成长 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7660 | 1.6973 | 1.7473 | 0.0187% | 1.10% | 开放申赎 | 王卫东、曹名长 |
| 166002 | 中欧蓝筹 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.4071 | 1.2888 | 1.3888 | 0.0183% | 1.42% | 开放申赎 | 刘杰文、沈洋 |
| 519066 | 添富蓝筹 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4250 | 1.4550 | 0.0250% | 1.75% | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0017% | 0.16% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
| 040011 | 华安核心 基金吧 档案 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0121% | 0.85% | 开放申赎 | 陈俏宇 |
| 202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0050% | 0.45% | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 110012 | 易方达科汇 基金吧 档案 | 1.3450 | 5.1220 | 1.3350 | 5.1110 | 0.0100% | 0.75% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 398031 | 中海蓝筹 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0263% | 2.08% | 开放申赎 | 杨大力 |
| 530006 | 建信精选 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0190% | 1.31% | 开放申赎 | 田擎 |
| 519989 | 长信利丰 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0040% | 0.39% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 630103 | 华商强债B 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0650 | 1.0500 | 1.0630 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 519667 | 银河银信A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2324 | 1.0600 | 1.2320 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 陆栋梁 |
| 213006 | 宝盈优势 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0155% | 1.39% | 开放申赎 | 杨宏亮 |
| 530008 | 建信债券 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1600 | 1.1440 | 1.1590 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 汪沛 钟敬棣 黎颖芳 |
| 340008 | 兴业有机增长 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0022% | 0.21% | 开放申赎 | 张光成、陈扬帆 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0218% | 1.87% | 开放申赎 | 史伟 |
| 690001 | 民生蓝筹 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0070% | 0.66% | 开放申赎 | 陈东 黄钦来 |
| 160615 | 鹏华300 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0150% | 1.24% | 开放申赎 | 杨靖 |
| 162211 | 荷银品质 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0110% | 1.00% | 开放申赎 | 史博 |
| 040013 | 华安强债B 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0040% | 0.39% | 开放申赎 | 黄勤、周丽萍 |
| 610003 | 信达澳银债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 昌志华 陈绪新 |
| 519670 | 银河行业 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0100% | 0.93% | 开放申赎 | 王忠波 |
| 161611 | 融通驱动 基金吧 档案 | ||||||||