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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9150	3.0160	0.9120	3.0130	0.0030	0.33%	停止大额申购	童汀
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290	0.28%	停止申购	王亚伟
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010	0.15%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050	0.51%	停止申购	张弢邵健
570007	诺德优选30 基金吧档案	0.7760	0.7760	0.7760	0.7760	0.0000	0.00	开放申赎	向朝勇
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020	0.25%	开放申赎	王宁
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005	0.07%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017	0.22%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020	0.32%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0040	1.4990	1.0046	1.4996	-0.0006	-0.06%	开放申赎	王立
519183	万家双引擎灵活配置基金吧档案	0.8072	1.2972	0.8044	1.2944	0.0028	0.35%	开放申赎	吴印朱颖
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.8820	2.3456	0.8792	2.3428	0.0028	0.32%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019	0.23%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074	1.03%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048	0.62%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002	0.03%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030	0.39%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0373	1.2369	1.0375	1.2371	-0.0002	-0.02%	开放申赎	马喜德
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0420	1.2506	1.0422	1.2508	-0.0002	-0.02%	开放申赎	马喜德
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064	0.64%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1568	1.2468	1.1554	1.2454	0.0014	0.12%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2440	2.7990	0.0010	0.08%	开放申赎	蔡海洪
121001	国投瑞银融华债券基金吧档案	1.1198	2.4218	1.1188	2.4208	0.0010	0.09%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投瑞银景气行业基金吧档案	0.7986	2.7676	0.7982	2.7672	0.0004	0.05%	开放申赎	马少章
121003	国投瑞银核心企业基金吧档案	0.7156	2.2456	0.7139	2.2439	0.0017	0.24%	开放申赎	綦缚鹏黄顺祥
121005	国投瑞银创新动力基金吧档案	0.6336	2.2979	0.6311	2.2937	0.0025	0.40%	开放申赎	徐炜哲
150103	银河银泰理财基金吧档案	0.9220	3.4620	0.9239	3.4639	-0.0019	-0.21%	开放申赎	张杨
151001	银河稳健基金吧档案	0.8603	3.0226	0.8611	3.0237	-0.0008	-0.09%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益债券基金吧档案	1.5091	2.1191	1.5098	2.1198	-0.0007	-0.05%	开放申赎	张矛韩晶
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070	0.45%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1790	1.4580	1.1790	1.4580	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7470	3.1930	0.7450	3.1910	0.0020	0.27%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040	0.36%	开放申赎	陈鹏
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030	0.39%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1300	1.4090	1.1300	1.4090	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005	-0.08%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010	-0.10%	开放申赎	黄鑫
160611	鹏华优质治理基金吧档案	0.8090	0.9090	0.8050	0.9050	0.0040	0.50%	开放申赎	谢可
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017	0.22%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107	0.88%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020	0.30%	开放申赎	吴巍汪忠远
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020	0.20%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040	0.60%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161609	融通动力先锋基金吧档案	0.9200	1.4650	0.9160	1.4610	0.0040	0.44%	开放申赎	郭恒
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010	-0.14%	开放申赎	管文浩
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006	0.06%	开放申赎	张慎平
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162006	长城久富核心基金吧档案	0.9433	3.3341	0.9438	3.3346	-0.0005	-0.05%	开放申赎	杨建华
162201	泰达宏利成长基金吧档案	0.8445	2.7595	0.8437	2.7587	0.0008	0.09%	开放申赎	梁辉邓艺颖
162202	泰达宏利周期基金吧档案	0.8094	2.8544	0.8064	2.8514	0.0030	0.37%	开放申赎	刘金玉陈桥宁
162203	泰达宏利稳定基金吧档案	0.6185	2.5585	0.6176	2.5576	0.0009	0.15%	开放申赎	焦云胡涛
162204	泰达宏利精选基金吧档案	4.1210	4.3610	4.1064	4.3464	0.0146	0.36%	开放申赎	刘青山
162205	泰达宏利风险预算基金吧档案	1.0265	2.3515	1.0251	2.3501	0.0014	0.14%	开放申赎	沈毅吴俊峰
162207	泰达宏利效率优选基金吧档案	0.6772	1.6288	0.6750	1.6235	0.0022	0.33%	开放申赎	陈少平胡涛
162208	泰达宏利首选企业基金吧档案	0.9044	1.2244	0.9028	1.2228	0.0016	0.18%	开放申赎	刘金玉
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010	-0.12%	开放申赎	张继荣
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.7179	3.0279	1.7128	3.0228	0.0051	0.30%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.7702	3.2132	1.7672	3.2102	0.0030	0.17%	开放申赎	何滨徐强
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009	0.11%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163503	天治核心成长基金吧档案	0.4627	1.9128	0.4612	1.9099	0.0015	0.33%	开放申赎	秦海燕
163801	中银中国精选基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035	0.33%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
163803	中银持续增长基金吧档案	0.5834	2.4984	0.5818	2.4944	0.0016	0.28%	开放申赎	孙庆瑞张琦
163804	中银收益基金吧档案	0.8093	2.0093	0.8067	2.0067	0.0026	0.32%	开放申赎	陈军甘霖
166001	中欧新趋势基金吧档案	0.6490	0.9090	0.6473	0.9073	0.0017	0.26%	开放申赎	刘水云周蔚文
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0125	1.0312	1.0124	1.0311	0.0001	0.01%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009	0.07%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040	0.37%	开放申赎	王文祥
200002	长城久泰沪深300 基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016	0.16%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006	-0.10%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016	0.16%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4032	3.0422	2.4028	3.0418	0.0004	0.02%	停止申购	孙鲁闽
206001	鹏华行业成长基金吧档案	0.8529	3.4595	0.8498	3.4483	0.0031	0.36%	开放申赎	张卓
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.4619	2.2706	0.4607	2.2690	0.0012	0.26%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010	0.26%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003	0.04%	开放申赎	余述胜
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001	0.03%	开放申赎	张婷王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	0.9969	2.4119	0.9963	2.4113	0.0006	0.06%	开放申赎	张婷
217003	招商安泰债券A 基金吧档案	1.1401	1.6066	1.1395	1.6060	0.0006	0.05%	开放申赎	刘军张婷
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006	0.10%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0111	1.4211	1.0100	1.4200	0.0011	0.11%	开放申赎	王景张婷
217009	招商核心价值基金吧档案	0.7938	0.9138	0.7924	0.9124	0.0014	0.18%	开放申赎	赵龙
217203	招商安泰债券B 基金吧档案	1.1615	1.5780	1.1609	1.5774	0.0006	0.05%	开放申赎	刘军张婷
233001	大摩基础行业基金吧档案	0.4115	1.9565	0.4112	1.9562	0.0003	0.07%	开放申赎	盛军锋
240001	华宝宝康消费品基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015	0.12%	开放申赎	胡戈游
240002	华宝宝康灵活配置基金吧档案	1.2106	2.9006	1.2077	2.8977	0.0029	0.24%	开放申赎	郭鹏飞
240003	华宝宝康债券基金吧档案	1.1162	1.6262	1.1169	1.6269	-0.0007	-0.06%	开放申赎	谭微思李栋梁
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052	0.35%	开放申赎	李靖
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6830	1.5460	0.6830	1.5460	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010	-0.12%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010	0.14%	开放申赎	邹新进
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.6980	2.4590	0.6970	2.4580	0.0010	0.14%	开放申赎	魏东
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8130	1.0940	0.8120	1.0930	0.0010	0.12%	开放申赎	韦明亮
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002	-0.02%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005	-0.09%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058	0.49%	开放申赎	冯永欢
288001	华夏经典配置基金吧档案	0.9210	3.0610	0.9160	3.0560	0.0050	0.55%	停止申购	王海雄
288002	华夏收入基金吧档案	2.2570	3.6570	2.2530	3.6530	0.0040	0.18%	停止申购	郑煜
288102	中信稳定双利债券基金吧档案	1.0139	1.5189	1.0139	1.5189	0.0000	0.00	停止申购	李广云
290002	泰信先行策略基金吧档案	0.4636	2.0779	0.4640	2.0788	-0.0004	-0.09%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	0.9983	1.1676	0.9983	1.1676	0.0000	0.00	开放申赎	侯燕琳何俊春
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006	0.08%	开放申赎	崔海鸿刘强
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.7726	2.4246	0.7707	2.4227	0.0019	0.25%	开放申赎	谭涛
310318	申万盛利强化基金吧档案	0.9693	1.7603	0.9685	1.7595	0.0008	0.08%	开放申赎	古平
310328	申万新动力基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020	0.38%	开放申赎	张鹏欧庆铃
310358	申万新经济基金吧档案	0.5485	1.8804	0.5482	1.8801	0.0003	0.05%	开放申赎	徐爽
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019	-0.18%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109	0.33%	开放申赎	董承非
350001	天治财富增长基金吧档案	0.6323	2.1776	0.6316	2.1769	0.0007	0.11%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质优选基金吧档案	0.7768	3.3018	0.7768	3.3018	0.0000	0.00	开放申赎	秦海燕吴战峰
360001	光大量化核心基金吧档案	0.7741	2.7778	0.7726	2.7763	0.0015	0.19%	开放申赎	钱钧
360005	光大红利基金吧档案	2.0166	2.6746	2.0129	2.6709	0.0037	0.18%	开放申赎	于进杰
360006	光大新增长基金吧档案	0.9848	2.2648	0.9827	2.2627	0.0021	0.21%	开放申赎	高宏华
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
377020	上投内需动力基金吧档案	0.8523	1.1183	0.8490	1.1150	0.0033	0.39%	开放申赎	王孝德
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00	开放申赎	唐倩
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
398011	中海分红增利基金吧档案	0.6834	2.0834	0.6816	2.0816	0.0018	0.26%	开放申赎	笪菲吕晓峰
398021	中海能源策略基金吧档案	0.6065	0.9165	0.6061	0.9161	0.0004	0.07%	开放申赎	许定晴
400001	东方龙基金吧档案	0.6405	2.4020	0.6389	2.4004	0.0016	0.25%	开放申赎	于鑫
400003	东方精选基金吧档案	0.9409	3.1427	0.9411	3.1432	-0.0002	-0.02%	开放申赎	李骥庞飒
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005	0.10%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.5146	1.5591	0.5152	1.5604	-0.0006	-0.12%	开放申赎	高喜阳周可彦
519032	海富通上证非周期联接基金吧档案	0.7740	0.7740	0.7720	0.7720	0.0020	0.26%	开放申赎	刘璎
450001	国富中国收益基金吧档案	0.4764	2.0091	0.4764	2.0091	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏徐荔蓉
450002	国富弹性市值基金吧档案	1.0768	2.3968	1.0710	2.3910	0.0058	0.54%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力组合基金吧档案	0.8948	1.3048	0.8944	1.3044	0.0004	0.04%	开放申赎	朱国庆
481001	工银核心价值基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006	0.21%	开放申赎	何江旭
481004	工银稳健成长基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009	-0.08%	开放申赎	曹冠业
483003	工银精选平衡基金吧档案	0.5407	1.7727	0.5374	1.7668	0.0033	0.61%	开放申赎	曲丽
485105	工银增强收益债券A 基金吧档案	1.0431	1.3681	1.0427	1.3677	0.0004	0.04%	开放申赎	杜海涛
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1390	3.9019	1.1381	3.8990	0.0009	0.08%	开放申赎	陆文俊倪明
519003	海富通收益增长基金吧档案	0.6740	2.2890	0.6730	2.2880	0.0010	0.15%	开放申赎	牟永宁
519005	海富通股票基金吧档案	0.5510	2.5000	0.5500	2.4990	0.0010	0.18%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6310	2.1270	0.6300	2.1260	0.0010	0.16%	开放申赎	蒋征陈绍胜
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029	0.15%	开放申赎	苏竞王栩
519011	海富通精选基金吧档案	0.6686	3.6047	0.6683	3.6037	0.0003	0.04%	开放申赎	陈洪蒋征
519013	海富通风格优势基金吧档案	0.8030	1.9090	0.8030	1.9090	0.0000	0.00	开放申赎	牟永宁
519015	海富通精选二号基金吧档案	0.6330	0.9530	0.6330	0.9530	0.0000	0.00	开放申赎	蒋征
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8150	1.9330	0.0020	0.25%	开放申赎	黄万青
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010	0.17%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5870	1.7630	0.5880	1.7650	-0.0010	-0.17%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2530	1.9580	1.2500	1.9550	0.0030	0.24%	停止申购	王海雄
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.7737	2.7609	0.7712	2.7542	0.0025	0.32%	开放申赎	毕天宇
519068	汇添富成长焦点基金吧档案	1.0334	1.2734	1.0317	1.2717	0.0017	0.16%	开放申赎	齐东超
519087	新华优选分红基金吧档案	0.7583	2.4108	0.7551	2.4057	0.0032	0.42%	开放申赎	曹名长
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004	0.05%	开放申赎	冯雨生
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010	0.14%	开放申赎	杨建勋
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005	0.08%	开放申赎	许雪梅
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5400	2.5960	0.5390	2.5920	0.0010	0.19%	开放申赎	李培刚
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034	0.52%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030	0.46%	开放申赎	张媚钗
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041	0.69%	开放申赎	殷鸣
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005	0.09%	开放申赎	吴涛
519181	万家和谐增长基金吧档案	0.4671	1.0913	0.4673	1.0916	-0.0002	-0.04%	开放申赎	宁冬莉吕宜振
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012	0.16%	开放申赎	胡琦
519666	银河银信添利债券B 基金吧档案	0.9820	1.2600	0.9818	1.2598	0.0002	0.02%	开放申赎	韩晶
519688	交银精选基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009	0.13%	开放申赎	李立
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1883	2.6433	1.1825	2.6375	0.0058	0.49%	开放申赎	张科兵
519692	交银成长基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095	0.41%	开放申赎	管华雨
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
530001	建信恒久价值基金吧档案	0.4990	2.2282	0.4967	2.2259	0.0023	0.46%	开放申赎	邱宇航顾中汉
530003	建信优选成长基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011	0.15%	开放申赎	李涛
530005	建信优化配置基金吧档案	0.7405	1.2905	0.7382	1.2882	0.0023	0.31%	开放申赎	陶灿李涛顾中汉
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011	0.12%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值优势基金吧档案	0.8238	0.8238	0.8220	0.8220	0.0018	0.22%	开放申赎	胡志伟薛珠
580001	东吴嘉禾优势精选基金吧档案	0.7000	2.4200	0.6991	2.4191	0.0009	0.13%	开放申赎	唐祝益
580002	东吴双动力基金吧档案	1.0801	1.6601	1.0804	1.6604	-0.0003	-0.03%	开放申赎	王少成
610001	信达澳银领先增长基金吧档案	0.9912	1.2712	0.9919	1.2719	-0.0007	-0.07%	开放申赎	曾昭雄王战强
630001	华商领先企业基金吧档案	0.9185	1.0235	0.9124	1.0174	0.0061	0.67%	开放申赎	田明圣申艳丽
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033	0.40%	开放申赎	陈键应帅
050018	博时行业轮动基金吧档案	0.7220	0.7220	0.7210	0.7210	0.0010	0.14%	开放申赎	刘建伟
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002	0.02%	开放申赎	杨军
260110	景顺长城精选蓝筹基金吧档案	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020	-0.29%	开放申赎	唐咸德
485005	工银增强收益债券B 基金吧档案	1.0392	1.3442	1.0388	1.3438	0.0004	0.04%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017	-0.23%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势配置基金吧档案	0.6237	0.6237	0.6234	0.6234	0.0003	0.05%	开放申赎	周炜炜
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%	停止申购	童汀程海泳
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
217011	招商安心债券基金吧档案	1.0860	1.2060	1.0830	1.2030	0.0030	0.28%	开放申赎	胡慧颖
571002	诺德主题灵活配置基金吧档案	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042	0.37%	开放申赎	王正
020012	国泰金龙债券C 基金吧档案	0.9810	1.3990	0.9800	1.3980	0.0010	0.10%	开放申赎	吴晨
180015	银华增强债券基金吧档案	1.0710	1.2420	1.0710	1.2420	0.0000	0.00	开放申赎	姜永康
410006	华富策略精选基金吧档案	0.7590	0.9190	0.7564	0.9164	0.0026	0.34%	停止大额申购	陈德义
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004	-0.04%	开放申赎	钟小婧
400009	东方稳健债券基金吧档案	1.0360	1.1060	1.0370	1.1070	-0.0010	-0.10%	开放申赎	杨林耘
213917	宝盈增强债券C 基金吧档案	0.9862	1.2382	0.9880	1.2400	-0.0018	-0.18%	开放申赎	刘丰元陈若劲
660002	农银恒久增利债券A 基金吧档案	1.0229	1.0789	1.0234	1.0794	-0.0005	-0.05%	开放申赎	陈加荣史向明
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0780	1.1180	0.0010	0.09%	开放申赎	张迎军
270010	广发沪深300 基金吧档案	1.0950	1.3850	1.0940	1.3840	0.0010	0.09%	开放申赎	陈盛业
450006	国富强化债券C 基金吧档案	1.0015	1.0845	1.0015	1.0845	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
379010	上投中小盘基金吧档案	1.0860	1.1260	1.0840	1.1240	0.0020	0.18%	开放申赎	董红波
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008	-0.08%	开放申赎	华志贵
050106	博时稳定价值债券A 基金吧档案	1.0090	1.2550	1.0110	1.2570	-0.0020	-0.20%	开放申赎	张勇
481009	工银沪深300 基金吧档案	0.8879	1.0829	0.8864	1.0814	0.0015	0.17%	开放申赎	何江
360010	光大均衡精选基金吧档案	0.9068	1.0268	0.9034	1.0234	0.0034	0.38%	停止大额申购	黄素丽
320007	诺安成长基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030	0.35%	开放申赎	刘红辉
110015	易方达行业领先基金吧档案	1.0200	1.1000	1.0130	1.0930	0.0070	0.69%	开放申赎	冯波
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040	0.47%	开放申赎	王永宏陶羽
620003	金元比联丰利债券基金吧档案	0.8980	0.9200	0.8990	0.9210	-0.0010	-0.11%	开放申赎	李飞
630003	华商增强债券A 基金吧档案	0.9790	1.1540	0.9800	1.1550	-0.0010	-0.10%	开放申赎	毛水荣
573003	诺德增强债券基金吧档案	0.9690	0.9960	0.9690	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	张辉赵滔滔
450007	国富成长动力基金吧档案	0.8205	1.0005	0.8164	0.9964	0.0041	0.50%	开放申赎	刘伟亭
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	0.8100	0.8100	---	---	开放申赎	杨昌桁周全
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
519039	长盛同德主题增长基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012	0.16%	开放申赎	邓永明
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020	0.35%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010	0.19%	开放申赎	章赟林海
160314	华夏行业精选基金吧档案	0.8030	3.7150	0.8000	3.7040	0.0030	0.38%	停止申购	罗泽萍孙彬
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030	0.36%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010	-0.15%	开放申赎	杨建华
121009	国投瑞银稳增债券基金吧档案	1.0330	1.2340	1.0325	1.2335	0.0005	0.05%	开放申赎	韩海平
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046	0.79%	开放申赎	宋昆
121008	国投瑞银成长优选基金吧档案	0.6167	1.9439	0.6165	1.9435	0.0002	0.03%	开放申赎	綦缚鹏
519078	汇添富增强债券A 基金吧档案	1.0180	1.1880	1.0180	1.1880	0.0000	0.00	开放申赎	陆文磊
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0490	1.2290	1.0490	1.2290	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0350	1.2150	1.0350	1.2150	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
163805	中银动态策略基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047	0.54%	开放申赎	彭砚
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9630	1.2030	0.9637	1.2037	-0.0007	-0.07%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
395001	中海稳健债券基金吧档案	1.0090	1.2440	1.0090	1.2440	0.0000	0.00	开放申赎	刘俊
420002	天弘永利债券A 基金吧档案	0.9998	1.1247	0.9990	1.1239	0.0008	0.08%	开放申赎	陈钢
420102	天弘永利债券B 基金吧档案	1.0047	1.1413	1.0039	1.1405	0.0008	0.08%	开放申赎	陈钢
040009	华安稳定债券A 基金吧档案	1.0477	1.2227	1.0475	1.2225	0.0002	0.02%	开放申赎	贺涛
040010	华安稳定债券B 基金吧档案	1.0310	1.2060	1.0307	1.2057	0.0003	0.03%	开放申赎	贺涛
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
100029	富国天成红利基金吧档案	1.1235	1.3345	1.1199	1.3309	0.0036	0.32%	开放申赎	于江勇
213007	宝盈增强债券A/B 基金吧档案	1.0011	1.2531	1.0029	1.2549	-0.0018	-0.18%	开放申赎	陈若劲
400007	东方策略成长基金吧档案	1.3081	1.3081	1.3040	1.3040	0.0041	0.31%	开放申赎	于鑫
410004	华富增强债券A 基金吧档案	1.0820	1.2540	1.0827	1.2547	-0.0007	-0.06%	开放申赎	胡伟
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030	0.40%	开放申赎	蒋峰
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9643	1.2213	0.9650	1.2220	-0.0007	-0.07%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023	0.23%	开放申赎	李庆林
213008	宝盈资源优选基金吧档案	0.8277	1.0852	0.8269	1.0844	0.0008	0.10%	开放申赎	彭敢
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0440	1.3890	1.0430	1.3880	0.0010	0.10%	开放申赎	汤义峰
373020	上投双核平衡基金吧档案	0.9697	1.0707	0.9700	1.0710	-0.0003	-0.03%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
121006	国投瑞银稳健增长基金吧档案	0.8910	1.4810	0.8870	1.4770	0.0040	0.45%	开放申赎	马少章朱红裕
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0010	1.0790	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
450004	国富深化价值基金吧档案	1.1705	1.3705	1.1605	1.3605	0.0100	0.86%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选价值基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020	-0.21%	开放申赎	谈建强
519601	海富通中国海外基金吧档案	---	---	1.3150	1.5850	---	---	开放申赎	杨铭
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8070	1.2470	0.8070	1.2470	0.0000	0.00	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045	0.32%	开放申赎	何云峰
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073	0.76%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030	0.38%	开放申赎	胡文彪
660001	农银行业成长基金吧档案	0.9798	1.5798	0.9738	1.5738	0.0060	0.62%	开放申赎	曹剑飞
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014	-0.14%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010	0.10%	开放申赎	王茜
206004	鹏华信用增利债券B 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	开放申赎	刘建岩
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009	0.05%	停止申购	梁永强孙建波
160613	鹏华盛世创新基金吧档案	1.1440	1.1740	1.1440	1.1740	0.0000	0.00	开放申赎	伍旋
519023	海富通稳健添利债C 基金吧档案	0.9890	1.0800	0.9890	1.0800	0.0000	0.00	开放申赎	邵佳民
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0940	1.2740	1.0940	1.2740	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业轮动基金吧档案	0.8286	0.9086	0.8256	0.9056	0.0030	0.36%	开放申赎	任壮
350005	天治创新先锋基金吧档案	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021	0.20%	开放申赎	龚炜
519668	银河竞争优势成长基金吧档案	0.9569	1.5119	0.9604	1.5154	-0.0035	-0.36%	开放申赎	丁杰人
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030	0.24%	开放申赎	张弢
160612	鹏华丰收债券基金吧档案	1.0370	1.2910	1.0370	1.2910	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
610002	信达澳银精华配置基金吧档案	0.9840	1.4040	0.9840	1.4040	0.0000	0.00	开放申赎	李坤元
310368	申万竞争优势基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028	0.31%	开放申赎	张鹏
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001	-0.01%	开放申赎	杨靖
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030	0.29%	开放申赎	史彦刚
162210	泰达宏利集利债券A 基金吧档案	1.0076	1.0506	1.0065	1.0495	0.0011	0.11%	开放申赎	沈毅
260111	景顺长城公司治理基金吧档案	0.9950	1.3430	0.9950	1.3430	0.0000	0.00	开放申赎	邓春鸣
257040	国联安德盛红利基金吧档案	0.7570	1.1280	0.7580	1.1290	-0.0010	-0.13%	开放申赎	傅明笑
350006	天治稳健双盈债券基金吧档案	0.9750	0.9750	0.9759	0.9759	-0.0009	-0.09%	开放申赎	秦娟
360008	光大增利债券A 基金吧档案	1.0110	1.1750	1.0090	1.1730	0.0020	0.20%	开放申赎	陆欣
360009	光大增利债券C 基金吧档案	1.0090	1.1580	1.0080	1.1570	0.0010	0.10%	开放申赎	陆欣
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0079	1.0909	1.0079	1.0909	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
420003	天弘永定价值成长基金吧档案	0.7991	1.1341	0.7994	1.1344	-0.0003	-0.04%	开放申赎	徐正国李蕴炜
582001	东吴优信稳健债券A 基金吧档案	0.9549	0.9669	0.9549	0.9669	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
163806	中银稳健增利债券基金吧档案	1.0750	1.1950	1.0750	1.1950	0.0000	0.00	开放申赎	李建奚鹏洲
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020	0.24%	开放申赎	黄万青
002031	华夏策略精选基金吧档案	2.1830	2.1830	2.1780	2.1780	0.0050	0.23%	停止申购	王亚伟
310378	申万添益宝债券A 基金吧档案	1.0130	1.1000	1.0120	1.0990	0.0010	0.10%	开放申赎	周鸣
020020	国泰双利债券C 基金吧档案	1.0080	1.1400	1.0080	1.1400	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009	-0.09%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9190	1.4990	0.9150	1.4950	0.0040	0.44%	开放申赎	夏俊杰
162299	泰达宏利集利债券C 基金吧档案	0.9918	1.0348	0.9907	1.0337	0.0011	0.11%	开放申赎	沈毅
110013	易方达科翔基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130	1.21%	开放申赎	付浩
519111	浦银优化债券A 基金吧档案	1.0240	1.0340	1.0240	1.0340	0.0000	0.00	开放申赎	薛铮
340007	兴全社会责任基金吧档案	1.1490	1.3390	1.1440	1.3340	0.0050	0.44%	开放申赎	傅鹏博
410005	华富增强债券B 基金吧档案	1.0746	1.2366	1.0754	1.2374	-0.0008	-0.07%	开放申赎	胡伟
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
161010	富国天丰强化债券基金吧档案	0.9900	1.2780	0.9890	1.2770	0.0010	0.10%	开放申赎	饶刚钟智伦
310379	申万添益宝债券B 基金吧档案	1.0070	1.0880	1.0070	1.0880	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
253020	国联安德盛增利债A 基金吧档案	1.0070	1.1790	1.0060	1.1780	0.0010	0.10%	停止大额申购	冯俊
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	周毅乐育涛
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
100032	富国天鼎中证红利基金吧档案	1.0220	1.6020	1.0220	1.6020	0.0000	0.00	开放申赎	徐幼华
200010	长城双动力基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049	0.59%	开放申赎	王文祥
519069	汇添富价值精选基金吧档案	1.0180	1.4880	1.0150	1.4850	0.0030	0.30%	开放申赎	陈晓翔
020019	国泰双利债券A 基金吧档案	1.0090	1.1540	1.0090	1.1540	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
163807	中银行业优选基金吧档案	0.9172	1.1072	0.9146	1.1046	0.0026	0.28%	开放申赎	张琦
519089	新华优选成长基金吧档案	1.4675	1.8675	1.4619	1.8619	0.0056	0.38%	开放申赎	王卫东崔建波
166002	中欧新蓝筹基金吧档案	0.8563	1.4363	0.8565	1.4365	-0.0002	-0.02%	开放申赎	周蔚文
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
040011	华安核心优选基金吧档案	0.8549	1.3549	0.8496	1.3496	0.0053	0.62%	开放申赎	陈俏宇吴丰树
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0150	1.2080	1.0150	1.2080	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0400	5.1790	1.0340	5.1720	0.0060	0.58%	开放申赎	冯波
398031	中海蓝筹灵活基金吧档案	0.8160	1.2110	0.8139	1.2089	0.0021	0.26%	开放申赎	许定晴
530006	建信核心精选基金吧档案	0.9940	1.6590	0.9900	1.6550	0.0040	0.40%	开放申赎	王新艳
519989	长信利丰债券基金吧档案	0.9500	1.0700	0.9490	1.0690	0.0010	0.11%	开放申赎	李小羽
630103	华商增强债券B 基金吧档案	0.9760	1.1380	0.9770	1.1390	-0.0010	-0.10%	开放申赎	毛水荣
519667	银河银信添利债券A 基金吧档案	0.9883	1.2763	0.9881	1.2761	0.0002	0.02%	开放申赎	陆栋梁
213006	宝盈核心优势基金吧档案	0.7084	0.9084	0.7080	0.9080	0.0004	0.06%	开放申赎	王琼
530008	建信稳定增利债券基金吧档案	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣
340008	兴全有机增长基金吧档案	1.0781	1.0781	1.0769	1.0769	0.0012	0.11%	开放申赎	陈扬帆
519698	交银先锋基金吧档案	0.9496	1.0046	0.9438	0.9988	0.0058	0.61%	开放申赎	史伟
690001	民生蓝筹基金吧档案	0.9140	0.9440	0.9120	0.9420	0.0020	0.22%	开放申赎	江国华
160615	鹏华沪深300 基金吧档案	0.8990	0.9590	0.8970	0.9570	0.0020	0.22%	开放申赎	杨靖
162211	泰达宏利品质生活基金吧档案	1.0030	1.2130	1.0020	1.2120	0.0010	0.10%	开放申赎	梁辉
660003	农银平衡双利基金吧档案	0.9610	1.0710	0.9619	1.0719	-0.0009	-0.09%	开放申赎	付柏瑞史向明魏伟
040013	华安强化债券B 基金吧档案	0.9970	1.0870	0.9970	1.0870	0.0000	0.00	开放申赎	黄勤苏玉平