代销机构列表
中国建设银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-9-17 | 注册资本 | 1942.3025亿元 |
| 法人代表 | 郭树清 | 总 经 理 | 张建国 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号 | 网站地址 | http://www.ccb.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66212862 |
| 经营范围 | 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
中国建设银行股份有限公司代销基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.5460 | 3.2270 | 1.5350 | 3.2160 | 0.0110 | 0.72% | 开放申赎 | 巩怀志 |
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 9.2490 | 9.6290 | 9.1790 | 9.5590 | 0.0700 | 0.76% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.3830 | 2.2490 | 2.3690 | 0.0140 | 0.62% | 开放申赎 | 刘文动 |
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.5190 | 1.1080 | 1.5180 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5040 | 1.0930 | 1.5030 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3580 | 3.3700 | 1.3560 | 3.3680 | 0.0020 | 0.15% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 3.3110 | 4.1440 | 3.2900 | 4.1230 | 0.0210 | 0.64% | 停止申购 | 孙建冬 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.1040 | 2.3920 | 1.1030 | 2.3910 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 1.0280 | 3.9010 | 1.0270 | 3.9000 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.3730 | 1.0450 | 1.3740 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 陈强 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.8840 | 3.6370 | 0.8840 | 3.6370 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8880 | 3.6720 | 0.8840 | 3.6560 | 0.0040 | 0.45% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.1490 | 2.0340 | 1.1490 | 2.0340 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 黄刚 |
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1490 | 1.0990 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7790 | 3.5780 | 0.7760 | 3.5650 | 0.0030 | 0.39% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.9390 | 3.4520 | 0.9340 | 3.4350 | 0.0050 | 0.54% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 1.0630 | 3.3430 | 1.0590 | 3.3390 | 0.0040 | 0.38% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.6078 | 3.2278 | 2.6002 | 3.2202 | 0.0076 | 0.29% | 开放申赎 | 尚志民 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.2013 | 2.5162 | 1.1978 | 2.5127 | 0.0035 | 0.29% | 开放申赎 | 刘光华 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.8030 | 3.3050 | 0.7990 | 3.3010 | 0.0040 | 0.50% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9380 | 2.9180 | 0.9330 | 2.9130 | 0.0050 | 0.54% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5900 | 3.0150 | 1.5821 | 3.0071 | 0.0079 | 0.50% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1970 | 1.0890 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3580 | 2.4190 | 1.3550 | 2.4160 | 0.0030 | 0.22% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2790 | 2.8290 | 1.2740 | 2.8180 | 0.0050 | 0.39% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.2260 | 0.7670 | 2.2220 | 0.0040 | 0.52% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.9116 | 3.0893 | 0.9100 | 3.0866 | 0.0016 | 0.18% | 开放申赎 | 徐晨光 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 4.1610 | 4.7020 | 4.1400 | 4.6810 | 0.0210 | 0.51% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.9420 | 2.6710 | 0.9400 | 2.6670 | 0.0020 | 0.21% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.6810 | 1.2540 | 1.6790 | 0.0020 | 0.16% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.7120 | 4.0320 | 3.6940 | 4.0140 | 0.0180 | 0.49% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1076 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1930 | 2.7010 | 1.1990 | 2.7070 | -0.0060 | -0.50% | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.4030 | 1.2110 | 1.4010 | 0.0020 | 0.17% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.9200 | 2.7640 | 0.9180 | 2.7620 | 0.0020 | 0.22% | 开放申赎 | 王宁 |
| 519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.5001 | 1.5201 | 1.4959 | 1.5159 | 0.0042 | 0.28% | 开放申赎 | 鞠英利 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 1.0240 | 2.2846 | 1.0211 | 2.2817 | 0.0029 | 0.28% | 开放申赎 | 李晓铭 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.8779 | 1.2503 | 1.8753 | 0.0026 | 0.21% | 开放申赎 | 饶刚 杨贵宾 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.9139 | 3.9252 | 0.9124 | 3.9237 | 0.0015 | 0.16% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.9250 | 3.3650 | 0.9180 | 3.3484 | 0.0070 | 0.76% | 开放申赎 | 宋小龙 |
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.9067 | 2.2862 | 0.9053 | 2.2848 | 0.0014 | 0.15% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5500 | 2.7800 | 1.5400 | 2.7700 | 0.0100 | 0.65% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 4.1010 | 4.9110 | 4.0930 | 4.9030 | 0.0080 | 0.20% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9413 | 2.7913 | 0.9382 | 2.7882 | 0.0031 | 0.33% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.3458 | 4.2834 | 1.3402 | 4.2693 | 0.0056 | 0.42% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1471 | 1.0594 | 1.1480 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1535 | 1.0628 | 1.1544 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.5363 | 2.5863 | 1.5267 | 2.5767 | 0.0096 | 0.63% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.5095 | 1.4474 | 1.5074 | 0.0021 | 0.15% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.5130 | 3.0480 | 1.5110 | 3.0460 | 0.0020 | 0.13% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.3736 | 2.4256 | 1.3666 | 2.4186 | 0.0070 | 0.51% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.9365 | 2.9055 | 0.9344 | 2.9034 | 0.0021 | 0.22% | 开放申赎 | 袁野 |
| 121003 | 国投核心 基金吧 档案 | 1.0862 | 2.5262 | 1.0832 | 2.5232 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | 康晓云 |
| 121005 | 国投创新 基金吧 档案 | 1.3428 | 2.5589 | 1.3363 | 2.5481 | 0.0065 | 0.49% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.8932 | 3.4332 | 0.8916 | 3.4316 | 0.0016 | 0.18% | 开放申赎 | 刘风华、徐小勇 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9823 | 3.1560 | 0.9808 | 3.1539 | 0.0015 | 0.15% | 开放申赎 | 钱睿南 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6309 | 2.0109 | 1.6313 | 2.0113 | -0.0004 | -0.02% | 开放申赎 | 杨典 |
| 159902 | 中小板ETF 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0050 | 0.20% | 仅场内交易 | 方军 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.2265 | 2.5905 | 1.2257 | 2.5897 | 0.0008 | 0.07% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5872 | 2.8912 | 1.5748 | 2.8788 | 0.0124 | 0.79% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.3080 | 3.7610 | 1.3000 | 3.7420 | 0.0080 | 0.62% | 开放申赎 | 王志华 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 2.0100 | 3.5910 | 2.0030 | 3.5840 | 0.0070 | 0.35% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3410 | 1.1420 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.8470 | 3.2930 | 0.8460 | 3.2920 | 0.0010 | 0.12% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.8330 | 3.4630 | 1.8340 | 3.4640 | -0.0010 | -0.05% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.9030 | 2.7890 | 0.9000 | 2.7810 | 0.0030 | 0.33% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3090 | 1.1090 | 1.3080 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.7120 | 1.5040 | 1.7040 | 0.0080 | 0.53% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160611 | 鹏华治理 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0080 | 0.68% | 开放申赎 | 谢可 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.7550 | 0.8820 | 2.7500 | 0.0050 | 0.57% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 1.0003 | 2.3415 | 0.9964 | 2.3376 | 0.0039 | 0.39% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.5728 | 3.0728 | 1.5729 | 3.0729 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.9044 | 3.1994 | 0.9009 | 3.1959 | 0.0035 | 0.39% | 开放申赎 | 刘模林 张敏 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.4530 | 1.1270 | 1.4520 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.5070 | 2.6770 | 1.4970 | 2.6670 | 0.0100 | 0.67% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4290 | 2.5590 | 1.4230 | 2.5530 | 0.0060 | 0.42% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 1.0320 | 2.9720 | 1.0260 | 2.9660 | 0.0060 | 0.58% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.0830 | 2.5970 | 1.0780 | 2.5920 | 0.0050 | 0.46% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161609 | 融通动力 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.9410 | 1.5250 | 1.9250 | 0.0160 | 1.05% | 开放申赎 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.1310 | 2.9890 | 1.1270 | 2.9790 | 0.0040 | 0.35% | 开放申赎 | 刘模林、陈文涛 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.4200 | 3.3303 | 1.4184 | 3.3287 | 0.0016 | 0.11% | 开放申赎 | 张冰 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.6042 | 1.0930 | 1.5992 | 0.0046 | 0.42% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8534 | 2.2440 | 0.8475 | 2.2336 | 0.0059 | 0.70% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.6729 | 3.5637 | 1.6718 | 3.5626 | 0.0011 | 0.07% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.4170 | 2.3270 | 1.4233 | 2.3333 | -0.0063 | -0.44% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.1415 | 2.8515 | 1.1423 | 2.8523 | -0.0008 | -0.07% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 1.1110 | 3.0360 | 1.1073 | 3.0323 | 0.0037 | 0.33% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6800 | 2.6200 | 0.6778 | 2.6178 | 0.0022 | 0.32% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.8522 | 5.0222 | 4.8254 | 4.9954 | 0.0268 | 0.56% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.5208 | 2.4258 | 1.5187 | 2.4237 | 0.0021 | 0.14% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.7885 | 1.8965 | 0.7860 | 1.8905 | 0.0025 | 0.32% | 开放申赎 | 陈少平 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6537 | 1.5973 | 1.6473 | 0.0064 | 0.40% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 1.1160 | 3.2160 | 1.1140 | 3.2140 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8710 | 2.8320 | 0.8670 | 2.8280 | 0.0040 | 0.46% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 2.0860 | 3.3960 | 2.0752 | 3.3852 | 0.0108 | 0.52% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1308 | 5.7026 | 1.1306 | 5.7018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5882 | 2.1577 | 0.5886 | 2.1585 | -0.0004 | -0.07% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2794 | 1.0779 | 1.2779 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.1067 | 2.7267 | 1.1053 | 2.7253 | 0.0014 | 0.13% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.3870 | 1.1958 | 1.3858 | 0.0012 | 0.10% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1326 | 2.9326 | 1.1273 | 2.9273 | 0.0053 | 0.47% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.9065 | 3.1065 | 1.8902 | 3.0902 | 0.0163 | 0.86% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 1.1130 | 2.0480 | 1.1106 | 2.0456 | 0.0024 | 0.22% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.5020 | 2.6120 | 1.4980 | 2.6080 | 0.0040 | 0.27% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.3385 | 4.1985 | 1.3318 | 4.1918 | 0.0067 | 0.50% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9658 | 2.4058 | 0.9633 | 2.4033 | 0.0025 | 0.26% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6646 | 1.8062 | 0.6672 | 1.8120 | -0.0026 | -0.39% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.1356 | 2.9306 | 1.1326 | 2.9276 | 0.0030 | 0.26% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9627 | 2.0460 | 0.9606 | 2.0416 | 0.0021 | 0.22% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.7449 | 2.2949 | 1.7333 | 2.2833 | 0.0116 | 0.67% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1551 | 2.3751 | 1.1537 | 2.3737 | 0.0014 | 0.12% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1697 | 1.0547 | 1.1679 | 0.0018 | 0.17% | 开放申赎 | 高峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.3511 | 2.8951 | 2.3504 | 2.8944 | 0.0007 | 0.03% | 停止申购 | 蒋峰 |
| 206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 1.0020 | 3.7825 | 0.9974 | 3.7658 | 0.0046 | 0.46% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.7731 | 2.4221 | 0.7711 | 2.4191 | 0.0020 | 0.26% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.5717 | 2.4205 | 0.5708 | 2.4193 | 0.0009 | 0.16% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.6261 | 2.2822 | 0.6238 | 2.2782 | 0.0023 | 0.37% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.5001 | 1.0969 | 1.4969 | 0.0032 | 0.29% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.8274 | 3.4414 | 0.8218 | 3.4358 | 0.0056 | 0.68% | 开放申赎 | 胡军华、郝建国 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 1.9588 | 2.5738 | 1.9518 | 2.5668 | 0.0070 | 0.36% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.4556 | 1.1400 | 1.4565 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华、郝建国 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7876 | 2.7376 | 0.7841 | 2.7341 | 0.0035 | 0.45% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.2906 | 1.1904 | 1.2904 | 0.0002 | 0.02% | 停止申购 | 汪仪 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0029 | 0.25% | 开放申赎 | 程国发 |
| 217203 | 招商债券B 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.4372 | 1.1216 | 1.4381 | -0.0009 | -0.08% | 开放申赎 | 游海、汪仪 |
| 233001 | 大摩基础 基金吧 档案 | 0.5478 | 2.0928 | 0.5477 | 2.0927 | 0.0001 | 0.02% | 开放申赎 | 廖京胜 |
| 240001 | 宝康消费 基金吧 档案 | 1.4880 | 4.3693 | 1.4790 | 4.3469 | 0.0090 | 0.61% | 开放申赎 | 闫旭 |
| 240002 | 宝康配置 基金吧 档案 | 1.5603 | 3.2003 | 1.5546 | 3.1946 | 0.0057 | 0.37% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240003 | 宝康债券 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.6159 | 1.1657 | 1.6157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 谭微思 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.9592 | 3.4692 | 0.9553 | 3.4653 | 0.0039 | 0.41% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.7459 | 4.3365 | 0.7442 | 4.3326 | 0.0017 | 0.23% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 3.3203 | 3.3203 | 3.2993 | 3.2993 | 0.0210 | 0.64% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.4267 | 2.4267 | 2.4079 | 2.4079 | 0.0188 | 0.78% | 开放申赎 | 魏东 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 0.9860 | 2.0850 | 0.9840 | 2.0810 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.8340 | 2.6040 | 1.8360 | 2.6060 | -0.0020 | -0.11% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.8580 | 2.9880 | 0.8570 | 2.9870 | 0.0010 | 0.12% | 开放申赎 | 吴鹏 |
| 257020 | 德盛精选 基金吧 档案 | 0.9610 | 2.7830 | 0.9600 | 2.7810 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 魏东 |
| 257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.3760 | 1.2720 | 1.3720 | 0.0040 | 0.31% | 开放申赎 | 陈苏桥 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.1227 | 3.0134 | 1.1222 | 3.0129 | 0.0005 | 0.04% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7756 | 3.0656 | 0.7760 | 3.0660 | -0.0004 | -0.05% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5750 | 4.4450 | 3.5910 | 4.4610 | -0.0160 | -0.45% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0050 | 2.3550 | 1.0040 | 2.3540 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.1460 | 2.2060 | 1.1510 | 2.2110 | -0.0050 | -0.43% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2635 | 3.5735 | 1.2621 | 3.5721 | 0.0014 | 0.11% | 开放申赎 | 王国强 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.6147 | 3.2347 | 1.6016 | 3.2216 | 0.0131 | 0.82% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7864 | 4.3864 | 0.7842 | 4.3764 | 0.0022 | 0.28% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.8482 | 2.5282 | 1.8398 | 2.5198 | 0.0084 | 0.46% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 0.9962 | 3.1362 | 0.9914 | 3.1314 | 0.0048 | 0.48% | 停止申购 | 郑煜、赵航 |
| 288002 | 中信红利 基金吧 档案 | 2.5580 | 3.9580 | 2.5454 | 3.9454 | 0.0126 | 0.50% | 停止申购 | 郑煜 |
| 288102 | 中信双利 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.4254 | 1.0531 | 1.4221 | 0.0033 | 0.31% | 停止申购 | 李广云 |
| 310308 | 申万盛利精选 基金吧 档案 | 0.9696 | 2.5416 | 0.9686 | 2.5406 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 徐爽 |
| 310318 | 申万盛利配置 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.7916 | 1.0325 | 1.7885 | 0.0031 | 0.30% | 开放申赎 | 李源海 张维维 |
| 310328 | 申万新动力 基金吧 档案 | 0.8275 | 2.7193 | 0.8237 | 2.7124 | 0.0038 | 0.46% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 310358 | 申万新经济 基金吧 档案 | 0.7449 | 2.0768 | 0.7436 | 2.0755 | 0.0013 | 0.17% | 开放申赎 | 魏立 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7957 | 3.0557 | 0.7910 | 3.0510 | 0.0047 | 0.59% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0923 | 2.9758 | 1.0886 | 2.9721 | 0.0037 | 0.34% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1212 | 1.0598 | 1.1194 | 0.0018 | 0.17% | 开放申赎 | 张乐赛 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.9105 | 1.8555 | 0.9099 | 1.8549 | 0.0006 | 0.07% | 开放申赎 | 王鹏 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2546 | 2.8326 | 1.2514 | 2.8294 | 0.0032 | 0.26% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.3682 | 3.3682 | 3.3729 | 3.3729 | -0.0047 | -0.14% | 开放申赎 | 董承非 |
| 350001 | 天治财富 基金吧 档案 | 0.7459 | 2.2912 | 0.7453 | 2.2906 | 0.0006 | 0.08% | 开放申赎 | 刘红兵 |
| 350002 | 天治品质 基金吧 档案 | 0.8604 | 3.3704 | 0.8566 | 3.3666 | 0.0038 | 0.44% | 开放申赎 | 谢京 |
| 360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.9674 | 2.9111 | 0.9635 | 2.9072 | 0.0039 | 0.40% | 开放申赎 | 常昊 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.5175 | 3.1755 | 2.5076 | 3.1656 | 0.0099 | 0.39% | 开放申赎 | 许春茂 |
| 360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.2802 | 2.5602 | 1.2777 | 2.5577 | 0.0025 | 0.20% | 开放申赎 | 钱钧 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9434 | 2.3726 | 0.9406 | 2.3698 | 0.0028 | 0.30% | 开放申赎 | 王振州 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.6158 | 5.2358 | 2.6301 | 5.2501 | -0.0143 | -0.54% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 5.2204 | 5.2604 | 5.2157 | 5.2557 | 0.0047 | 0.09% | 开放申赎 | 许运凯 王孝德 |
| 377020 | 上投内需 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.3199 | 1.2213 | 1.3213 | -0.0014 | -0.11% | 开放申赎 | 王孝德 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.3979 | 2.3979 | 2.4071 | 2.4071 | -0.0092 | -0.38% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.8025 | 2.8950 | 0.7983 | 2.8845 | 0.0042 | 0.53% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.8158 | 2.2158 | 0.8130 | 2.2130 | 0.0028 | 0.34% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 0.9254 | 1.2354 | 0.9238 | 1.2338 | 0.0016 | 0.17% | 开放申赎 | 施恒新 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.6242 | 2.3857 | 0.6236 | 2.3851 | 0.0006 | 0.10% | 开放申赎 | 杜位移 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 1.0009 | 3.3061 | 0.9993 | 3.3018 | 0.0016 | 0.16% | 开放申赎 | 付勇 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 0.7967 | 2.2000 | 0.7947 | 2.1963 | 0.0020 | 0.25% | 开放申赎 | 鞠柏辉 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.7200 | 1.0100 | 0.7176 | 1.0076 | 0.0024 | 0.33% | 开放申赎 | 林树财 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.4480 | 3.8054 | 0.4482 | 3.8061 | -0.0002 | -0.04% | 开放申赎 | 张翎 |
| 481004 | 工银成长 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.5696 | 1.3188 | 1.5688 | 0.0008 | 0.06% | 开放申赎 | 曹冠业 |
| 483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.7480 | 1.9645 | 0.7465 | 1.9619 | 0.0015 | 0.20% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
| 485105 | 工银强债 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2618 | 1.1599 | 1.2599 | -0.0931 | -8.03% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.9384 | 1.2255 | 1.9355 | 0.0029 | 0.24% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.2209 | 2.9209 | 1.2146 | 2.9146 | 0.0063 | 0.52% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.4754 | 4.9894 | 1.4698 | 4.9713 | 0.0056 | 0.38% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.7600 | 2.3750 | 0.7580 | 2.3730 | 0.0020 | 0.26% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
| 519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.7170 | 2.6660 | 0.7130 | 2.6620 | 0.0040 | 0.56% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6820 | 2.1780 | 0.6810 | 2.1770 | 0.0010 | 0.15% | 开放申赎 | 蒋征、陈绍胜 |
| 519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.9500 | 4.5100 | 2.9568 | 4.5168 | -0.0068 | -0.23% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.8623 | 3.7421 | 0.8590 | 3.7312 | 0.0033 | 0.38% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
| 519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.2700 | 2.0260 | 1.2600 | 2.0160 | 0.0100 | 0.79% | 开放申赎 | 康赛波 |
| 519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6880 | 1.0080 | 0.6850 | 1.0050 | 0.0030 | 0.44% | 开放申赎 | 丁俊 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 1.0090 | 2.0610 | 1.0040 | 2.0560 | 0.0050 | 0.50% | 开放申赎 | 周建春 |
| 519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.8754 | 2.4739 | 0.8739 | 2.4700 | 0.0015 | 0.17% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.8960 | 1.1480 | 1.8880 | 0.0050 | 0.44% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.5870 | 2.2920 | 1.5780 | 2.2830 | 0.0090 | 0.57% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.8799 | 3.0451 | 0.8772 | 3.0379 | 0.0027 | 0.31% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.3824 | 1.2314 | 1.3814 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 齐东超 |
| 519087 | 新华分红 基金吧 档案 | 0.8264 | 2.5203 | 0.8259 | 2.5195 | 0.0005 | 0.06% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.6254 | 1.0499 | 1.6199 | 0.0055 | 0.52% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0031 | 0.29% | 开放申赎 | 吴丰树 任志强 范红兵 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0038 | 0.42% | 停止申购 | 李琛 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.5150 | 0.9340 | 3.5040 | 0.0030 | 0.32% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0028 | 0.36% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.9020 | 0.8849 | 0.8999 | 0.0021 | 0.24% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0009 | 0.09% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.8149 | 2.3512 | 0.8101 | 2.3464 | 0.0048 | 0.59% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7836 | 3.1236 | 0.7809 | 3.1209 | 0.0027 | 0.35% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6759 | 1.4563 | 0.6746 | 1.4540 | 0.0013 | 0.19% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1487 | 2.4687 | 1.1429 | 2.4629 | 0.0058 | 0.51% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519666 | 银河银信B 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.2484 | 1.0295 | 1.2475 | 0.0009 | 0.09% | 开放申赎 | 陆栋梁 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1935 | 3.1893 | 1.1869 | 3.1827 | 0.0066 | 0.56% | 开放申赎 | 李立 |
| 519690 | 交银稳健 基金吧 档案 | 2.1645 | 2.9945 | 2.1538 | 2.9838 | 0.0107 | 0.50% | 开放申赎 | 李立 华昕 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.6989 | 2.8789 | 2.6897 | 2.8697 | 0.0092 | 0.34% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8790 | 2.1180 | 0.8729 | 2.1119 | 0.0061 | 0.70% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.2764 | 0.7684 | 2.2701 | 0.0026 | 0.34% | 开放申赎 | 许万国 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.8013 | 2.7213 | 0.7978 | 2.7178 | 0.0035 | 0.44% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 530001 | 建信价值 基金吧 档案 | 0.8188 | 2.2730 | 0.8210 | 2.2752 | -0.0022 | -0.27% | 开放申赎 | 吴剑飞 卓利伟 |
| 530003 | 建信成长 基金吧 档案 | 0.9908 | 2.4408 | 0.9862 | 2.4362 | 0.0046 | 0.47% | 开放申赎 | 曹雄飞、田擎任 |
| 530005 | 建信优化 基金吧 档案 | 0.9473 | 1.4973 | 0.9439 | 1.4939 | 0.0034 | 0.36% | 开放申赎 | 汪沛 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 2.0158 | 2.1158 | 2.0123 | 2.1123 | 0.0035 | 0.17% | 开放申赎 | 冯烜 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.7851 | 2.2511 | 1.7817 | 2.2477 | 0.0034 | 0.19% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0047 | 0.40% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.9564 | 2.1174 | 0.9544 | 2.1154 | 0.0020 | 0.21% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.9338 | 2.1839 | 0.9276 | 2.1702 | 0.0062 | 0.67% | 开放申赎 | 吕宜振 |
| 570001 | 诺德价值 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0062 | 0.64% | 开放申赎 | 戴奇雷 |
| 580001 | 东吴嘉禾 基金吧 档案 | 0.7549 | 2.4749 | 0.7524 | 2.4724 | 0.0025 | 0.33% | 开放申赎 | 魏立波 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.6665 | 1.1407 | 1.6607 | 0.0058 | 0.51% | 开放申赎 | 王炯 |
| 590001 | 中邮优选 基金吧 档案 | 1.5132 | 2.7332 | 1.5064 | 2.7264 | 0.0068 | 0.45% | 停止申购 | 王海涛 |
| 610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.4118 | 1.2103 | 1.4103 | 0.0015 | 0.12% | 开放申赎 | 曾昭雄、王战强 |
| 630001 | 华商领先 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1680 | 1.0598 | 1.1648 | 0.0032 | 0.30% | 开放申赎 | 王锋 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0084 | 0.83% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0605 | 1.0155 | 1.0555 | 0.0050 | 0.49% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 260110 | 景顺精选 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0040 | 0.41% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 485005 | 工银强债B 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.2492 | 1.1473 | 1.2473 | -0.0931 | -8.11% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0019 | 0.21% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 590002 | 中邮成长 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0034 | 0.44% | 停止申购 | 盛军 |
| 360007 | 光大优势 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0039 | 0.48% | 开放申赎 | 高宏华 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0090 | 0.74% | 停止申购 | 童汀、孙建冬 |
| 202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7220 | 0.7220 | --- | --- | 开放申赎 | 谢伟鸿、李浩东、黄亮 |
| 217011 | 招商安心 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 佘春宁 |
| 571002 | 诺德主题 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0012 | 0.10% | 开放申赎 | 戴奇雷 张学东 |
| 020012 | 国泰债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.3670 | 1.0390 | 1.3680 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 180015 | 银华强债 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0030 | 0.25% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 410006 | 华富策略 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0043 | 0.37% | 开放申赎 | 鞠柏辉、季雷 |
| 540005 | 汇丰增利 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 400009 | 东方稳健 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 0.00 | 封闭期内 | 郑军恒 |
| 213917 | 宝盈债券C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1537 | 1.1478 | 1.1548 | -0.0011 | -0.10% | 开放申赎 | 刘丰元 陈若劲 |
| 660002 | 农银恒久 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0019 | 0.19% | 开放申赎 | 陈加荣 |
| 519697 | 交银保本 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 张迎军 |
| 270010 | 广发300 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.7780 | 1.6290 | 1.7690 | 0.0090 | 0.55% | 开放申赎 | 邱春杨 |
| 450006 | 国富强债C 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0342 | 1.0239 | 1.0339 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 379010 | 上投中小盘 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0080 | 0.55% | 开放申赎 | 董红波、王振州 |
| 240012 | 华宝强债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0003 | -0.03% | 停止申购 | 曾丽琼、牟旭东 |
| 240013 | 华宝强债B 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0003 | -0.03% | 停止申购 | 曾丽琼、牟旭东 |
| 050106 | 博时稳定A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2050 | 1.0970 | 1.2050 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 481009 | 工银300 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.3920 | 1.2500 | 1.3850 | 0.0070 | 0.56% | 开放申赎 | 胡文彪 樊智 |
| 360010 | 光大精选 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.3271 | 1.2031 | 1.3231 | 0.0040 | 0.33% | 停止大额申购 | 许春茂 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2740 | 1.2080 | 1.2680 | 0.0060 | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 110015 | 易方达领先 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 070017 | 嘉实量化 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0080 | 0.64% | 开放申赎 | 王永宏、陶羽 |
| 550006 | 信诚优债A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王国强 |
| 620003 | 金元比联丰利 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0120 | 1.0010 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 何旻、李飞 |
| 630003 | 华商强债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0790 | 1.0270 | 1.0780 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 573003 | 诺德强债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 姜光明 |
| 450007 | 国富成长 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0013 | -0.11% | 开放申赎 | 潘江 |
| 000041 | 华夏全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8020 | 0.8020 | --- | --- | 开放申赎 | 杨昌桁、周全 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6710 | 0.6710 | --- | --- | 开放申赎 | 江隆隆 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5720 | 0.5720 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.9331 | 2.6738 | 0.9310 | 2.6678 | 0.0021 | 0.23% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6940 | 0.9930 | 0.6910 | 0.9890 | 0.0030 | 0.43% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 160314 | 华夏行业 基金吧 档案 | 0.9490 | 4.2470 | 0.9420 | 4.2220 | 0.0070 | 0.74% | 开放申赎 | 罗泽萍 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7850 | 1.6810 | 0.7840 | 1.6800 | 0.0010 | 0.13% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7540 | 3.7330 | 0.7510 | 3.7300 | 0.0030 | 0.40% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 121009 | 国投增利 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.1251 | 1.0674 | 1.1224 | 0.0027 | 0.25% | 开放申赎 | 韩海平 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8191 | 4.3991 | 0.8128 | 4.3813 | 0.0063 | 0.78% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 121008 | 国投成长 基金吧 档案 | 1.0047 | 2.2026 | 1.0046 | 2.2024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 唐咸德 |
| 519078 | 添富增收A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1030 | 1.0520 | 1.1020 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 王珏池、陆文磊 |
| 001011 | 华夏希望A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1940 | 1.1330 | 1.1930 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001013 | 华夏希望C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1890 | 1.1280 | 1.1880 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1530 | 1.0940 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1450 | 1.0860 | 1.1460 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0023 | 0.17% | 开放申赎 | 陈志龙、李志磊 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1819 | 1.1121 | 1.1781 | 0.0038 | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0030 | 0.33% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
| 395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1640 | 1.1020 | 1.1620 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 欧阳凯 |
| 040009 | 华安债券A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.1154 | 1.0849 | 1.1149 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040010 | 华安债券B 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.1080 | 1.0776 | 1.1076 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 241001 | 华宝海外 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0840 | 1.0840 | --- | --- | 开放申赎 | Gabriel Gondard |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2942 | 1.2695 | 1.2895 | 0.0047 | 0.37% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 213007 | 宝盈债券 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1585 | 1.1526 | 1.1596 | -0.0011 | -0.10% | 开放申赎 | 陈若劲 |
| 550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0020 | 0.12% | 开放申赎 | 张锋 |
| 400007 | 东方策略 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0011 | 0.08% | 开放申赎 | 付勇、于鑫 |
| 410004 | 华富收益A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1817 | 1.0930 | 1.1830 | -0.0013 | -0.12% | 开放申赎 | 曾刚 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8660 | 0.8660 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0860 | 1.0390 | 1.0780 | 0.0080 | 0.77% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1899 | 1.1151 | 1.1861 | 0.0038 | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3385 | 1.1122 | 1.3322 | 0.0063 | 0.57% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
| 213008 | 宝盈资源 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.3216 | 1.2109 | 1.3171 | 0.0041 | 0.34% | 开放申赎 | 杨宏亮 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0070 | 0.47% | 开放申赎 | 陈亮 |
| 373020 | 上投双核 基金吧 档案 | 1.2279 | 1.2279 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0007 | -0.06% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.2950 | 0.9910 | 1.2910 | 0.0040 | 0.40% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 121006 | 国投稳健增长 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.4000 | 1.3620 | 1.4020 | -0.0020 | -0.15% | 开放申赎 | 袁野、马少章 |
| 020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0940 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 陈强、唐珂 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.3629 | 1.5629 | 1.3611 | 1.5611 | 0.0018 | 0.13% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.5250 | 1.2930 | 1.5130 | 0.0120 | 0.93% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 519601 | 海富海外 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4400 | 1.7100 | --- | --- | 开放申赎 | 陈洪 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3390 | 1.2970 | 1.3270 | 0.0120 | 0.93% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.6079 | 1.6479 | 1.6060 | 1.6460 | 0.0019 | 0.12% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 540004 | 汇丰2026 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.5713 | 1.2494 | 1.5694 | 0.0019 | 0.15% | 开放申赎 | 蔡立辉 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.5590 | 1.3580 | 1.5580 | 0.0010 | 0.07% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 660001 | 农银成长 基金吧 档案 | 1.6211 | 1.6211 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0010 | 0.06% | 开放申赎 | 栾杰、曹剑飞 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1340 | 1.0910 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1290 | 1.0880 | 1.1270 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 630002 | 华商盛世 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.8820 | 1.6188 | 1.8838 | -0.0018 | -0.11% | 开放申赎 | 庄涛、梁永强 |
| 550004 | 信诚三得益A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0660 | 1.0470 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
| 160613 | 鹏华盛世 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6450 | 1.6080 | 1.6380 | 0.0070 | 0.44% | 开放申赎 | 黄鑫 唐文杰 |
| 519023 | 海富债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 邵佳民 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0910 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 580003 | 东吴行业 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0019 | 0.19% | 开放申赎 | 任壮 |
| 350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2187 | 1.2187 | 0.0048 | 0.39% | 开放申赎 | 耿广棋 |
| 519668 | 银河成长 基金吧 档案 | 1.5148 | 1.5948 | 1.5112 | 1.5912 | 0.0036 | 0.24% | 开放申赎 | 孙振峰 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7390 | 1.7060 | 1.7360 | 0.0030 | 0.18% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 160612 | 鹏华丰收 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1920 | 1.1720 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 610002 | 信达澳银配置 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.4890 | 1.2870 | 1.4870 | 0.0020 | 0.16% | 开放申赎 | 王战强、曾国富 |
| 310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 1.5336 | 1.6336 | 1.5247 | 1.6247 | 0.0089 | 0.58% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 519696 | 交银环球 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4910 | 1.5710 | --- | --- | 开放申赎 | 郑伟辉、陈思贤 |
| 180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.8709 | 1.7558 | 1.8558 | 0.0151 | 0.86% | 停止申购 | 杨靖 万志勇 |
| 200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1410 | 1.1160 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王定元 |
| 162210 | 泰达集利A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0247 | 1.0042 | 1.0222 | 0.0025 | 0.25% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 260111 | 景顺治理 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0070 | -0.51% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 257040 | 德盛红利 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.5050 | 1.3090 | 1.5090 | -0.0040 | -0.31% | 开放申赎 | 吴鹏 冯天戈 |
| 350006 | 天治双盈 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0007 | 0.07% | 开放申赎 | 贺云 |
| 360008 | 光大增利A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 于海颖 |
| 360009 | 光大增利C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 于海颖 |
| 450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0359 | 1.0256 | 1.0356 | 0.0003 | 0.03% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0314 | 1.0179 | 1.0299 | 0.0015 | 0.15% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 163806 | 中银增利 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 李建 |
| 090007 | 大成回报 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.6710 | 1.1190 | 1.6690 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 周建春 |
| 002031 | 华夏策略 基金吧 档案 | 1.7920 | 1.7920 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0130 | 0.73% | 封闭期内 | 王亚伟 |
| 310378 | 申万添益宝A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0030 | 0.30% | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 020020 | 国泰双利C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0660 | 1.0530 | 1.0630 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | 赵峰 范迪钊 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1806 | 1.1390 | 1.1790 | 0.0016 | 0.14% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1729 | 1.1314 | 1.1714 | 0.0015 | 0.13% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.4700 | 1.2250 | 1.4650 | 0.0050 | 0.41% | 开放申赎 | 林健标 |
| 550005 | 信诚三得益B 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0600 | 1.0410 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛卫文、王国强 |
| 162299 | 泰达集利C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0200 | 0.9995 | 1.0175 | 0.0025 | 0.25% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.4230 | 5.3880 | 1.4280 | 5.3950 | -0.0050 | -0.35% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 519111 | 浦银收益A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 段福印 |
| 340007 | 兴业社会责任 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0020 | -0.13% | 停止大额申购 | 傅鹏博、刘兆洋 |
| 410005 | 华富收益B 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1747 | 1.0860 | 1.1760 | -0.0013 | -0.12% | 开放申赎 | 曾刚 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8205 | 1.8205 | 0.0121 | 0.66% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 210002 | 金鹰红利 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.4218 | 1.1315 | 1.4195 | 0.0023 | 0.20% | 开放申赎 | 蔡飞鸣 |
| 161010 | 富国天丰 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0870 | 1.0160 | 1.0850 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 310379 | 申万添益宝B 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 253020 | 德盛增利A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 苏玉平、冯俊 |
| 550007 | 信诚优债B 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王国强 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9330 | 0.9330 | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0010 | 0.06% | 开放申赎 | 游海 |
| 100032 | 富国天鼎A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.7870 | 1.5770 | 1.7750 | 0.0110 | 0.70% | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 100033 | 富国天鼎B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0014 | -0.11% | 开放申赎 | 李硕 |
| 519069 | 添富价值精选 基金吧 档案 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0030 | 0.19% | 开放申赎 | 陈晓翔 |
| 020019 | 国泰双利A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0690 | 1.0560 | 1.0660 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | 赵峰 范迪钊 |
| 163807 | 中银优选 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1520 | 1.1167 | 1.1467 | 0.0053 | 0.47% | 开放申赎 | 李志磊、俞岱曦 |
| 519089 | 新华成长 基金吧 档案 | 1.9509 | 2.0009 | 1.9479 | 1.9979 | 0.0030 | 0.15% | 开放申赎 | 王卫东 |
| 166002 | 中欧蓝筹 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.4790 | 1.2055 | 1.4755 | 0.0035 | 0.29% | 开放申赎 | 沈洋 |
| 519066 | 添富蓝筹 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.5190 | 1.4870 | 1.5170 | 0.0020 | 0.13% | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.6750 | 1.5110 | 1.6710 | 0.0040 | 0.26% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.3690 | 1.2360 | 1.3660 | 0.0030 | 0.24% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0041 | 0.38% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
| 040011 | 华安核心 基金吧 档案 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5931 | 1.5931 | 0.0024 | 0.15% | 开放申赎 | 陈俏宇 |
| 202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 110012 | 易方达科汇 基金吧 档案 | 1.4260 | 5.2060 | 1.4240 | 5.2030 | 0.0020 | 0.14% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 398031 | 中海蓝筹 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3090 | 1.0486 | 1.3086 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 杨大力 |
| 530006 | 建信精选 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.6620 | 1.0830 | 1.6630 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 田擎 |
| 519989 | 长信利丰 | ||||||||