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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.6100	3.2910	1.5960	3.2770	0.0140	0.88%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180	1.19%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.3570	2.4770	2.3400	2.4600	0.0170	0.73%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1130	1.5230	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0980	1.5080	1.0970	1.5070	0.0010	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080	0.57%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.4980	4.3310	3.4650	4.2980	0.0330	0.95%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1450	2.4330	1.1380	2.4260	0.0070	0.62%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170	1.59%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100	1.10%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.9390	3.8760	0.9310	3.8440	0.0080	0.86%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.2140	2.0990	1.2000	2.0850	0.0140	1.17%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.1560	1.2060	1.1420	1.1920	0.0140	1.23%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070	0.87%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9880	3.6120	0.9790	3.5830	0.0090	0.92%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.1100	3.3900	1.0990	3.3790	0.0110	1.00%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.7352	3.3552	2.7079	3.3279	0.0273	1.01%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2638	2.5787	1.2461	2.5610	0.0177	1.42%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129	0.78%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0960	1.2040	0.0010	0.09%	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130	0.93%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.3350	2.9530	1.3260	2.9330	0.0090	0.68%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050	0.63%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090	0.94%	开放申赎	王宁
519183	万家引擎基金吧档案	1.0437	1.5337	1.0383	1.5283	0.0054	0.52%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0636	2.3242	1.0551	2.3157	0.0085	0.81%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115	1.21%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038	0.39%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0671	1.1557	1.0644	1.1530	0.0027	0.25%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0706	1.1622	1.0679	1.1595	0.0027	0.25%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.5389	1.5989	1.5210	1.5810	0.0179	1.18%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100	0.64%	开放申赎	刘志奇
121001	国投融华基金吧档案	1.4000	2.4520	1.3927	2.4447	0.0073	0.52%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投景气基金吧档案	0.9679	2.9369	0.9605	2.9295	0.0074	0.77%	开放申赎	袁野
121003	国投核心基金吧档案	1.1296	2.5696	1.1156	2.5556	0.0140	1.25%	开放申赎	康晓云
121005	国投创新基金吧档案	1.4071	2.6657	1.3908	2.6386	0.0163	1.17%	开放申赎	徐炜哲
150103	银河银泰基金吧档案	0.9410	3.4810	0.9283	3.4683	0.0127	1.37%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	1.0181	3.2052	1.0076	3.1908	0.0105	1.04%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.5599	2.0399	1.5563	2.0363	0.0036	0.23%	开放申赎	杨典
159902	中小板ETF 基金吧档案	2.7340	2.7340	2.6880	2.6880	0.0460	1.71%	仅场内交易	方军
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118	0.72%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080	0.59%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160	0.84%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060	0.64%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070	0.45%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.2450	1.2450	1.2380	1.2380	0.0070	0.57%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112	1.08%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.6635	3.1635	1.6439	3.1439	0.0196	1.19%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9244	3.2194	0.9182	3.2132	0.0062	0.68%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1300	1.4550	1.1310	1.4560	-0.0010	-0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.6150	2.0150	1.6050	2.0050	0.0100	0.62%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1840	3.1260	1.1700	3.0900	0.0140	1.20%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122	0.83%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019	0.17%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.7615	3.6523	1.7420	3.6328	0.0195	1.12%	开放申赎	杨建华
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.5438	2.4538	1.5231	2.4331	0.0207	1.36%	开放申赎	杨绍基
162201	合丰成长基金吧档案	1.1918	2.9018	1.1816	2.8916	0.0102	0.86%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1508	3.0758	1.1392	3.0642	0.0116	1.02%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.7037	2.6437	0.7006	2.6406	0.0031	0.44%	开放申赎	吴俊峰
162204	荷银精选基金吧档案	4.9622	5.1322	4.9124	5.0824	0.0498	1.01%	开放申赎	刘青山
162205	荷银预算基金吧档案	1.5413	2.4463	1.5376	2.4426	0.0037	0.24%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.8120	1.9530	0.8066	1.9400	0.0054	0.67%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.6570	1.7070	1.6458	1.6958	0.0112	0.68%	开放申赎	梁辉
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110	0.96%	开放申赎	张继荣
162607	景顺资源基金吧档案	0.9120	2.8730	0.9040	2.8650	0.0080	0.88%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.2306	3.5406	2.1972	3.5072	0.0334	1.52%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1790	5.8952	1.1702	5.8600	0.0088	0.75%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163503	天治核心基金吧档案	0.6171	2.2141	0.6106	2.2014	0.0065	1.06%	开放申赎	吴涛
166001	中欧趋势基金吧档案	1.1227	1.3227	1.1116	1.3116	0.0111	1.00%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053	0.47%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.2047	1.3947	1.2036	1.3936	0.0011	0.09%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1718	2.1068	1.1576	2.0926	0.0142	1.23%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5550	2.6650	1.5460	2.6560	0.0090	0.58%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085	1.23%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029	0.27%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.4087	2.9527	2.3978	2.9418	0.0109	0.45%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0714	4.0341	1.0609	3.9960	0.0105	0.99%	开放申赎	陈鹏
210001	金鹰优选基金吧档案	0.8261	2.5030	0.8142	2.4849	0.0119	1.46%	开放申赎	杨绍基
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5807	2.4328	0.5779	2.4290	0.0028	0.48%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6569	2.3356	0.6539	2.3304	0.0030	0.46%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065	0.54%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.2381	1.2381	1.2247	1.2247	0.0134	1.09%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1233	1.4398	1.1231	1.4396	0.0002	0.02%	开放申赎	游海、汪仪
233001	大摩基础基金吧档案	0.5791	2.1241	0.5732	2.1182	0.0059	1.03%	开放申赎	廖京胜
240001	宝康消费基金吧档案	1.5760	4.5882	1.5551	4.5362	0.0209	1.34%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.6232	3.2632	1.6124	3.2524	0.0108	0.67%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1728	1.6228	1.1716	1.6216	0.0012	0.10%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123	1.22%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7833	4.4224	0.7734	4.3996	0.0099	1.28%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.4900	3.4900	3.4582	3.4582	0.0318	0.92%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336	1.33%	开放申赎	魏东
253010	德盛安心基金吧档案	1.0040	2.1180	0.9990	2.1090	0.0050	0.50%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8970	2.6670	1.8880	2.6580	0.0090	0.48%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8880	3.0180	0.8790	3.0090	0.0090	1.02%	开放申赎	吴鹏
257020	德盛精选基金吧档案	1.0320	2.8910	1.0210	2.8740	0.0110	1.08%	开放申赎	魏东
257030	德盛优势基金吧档案	1.3170	1.4170	1.3090	1.4090	0.0080	0.61%	开放申赎	陈苏桥
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071	0.89%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050	0.48%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.2350	2.2950	1.2140	2.2740	0.0210	1.73%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.3275	3.6375	1.3134	3.6234	0.0141	1.07%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090	1.09%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.9479	2.6279	1.9291	2.6091	0.0188	0.97%	开放申赎	冯永欢
288001	中信配置基金吧档案	1.0469	3.1869	1.0407	3.1807	0.0062	0.60%	停止申购	郑煜、赵航
288002	中信红利基金吧档案	2.7062	4.1062	2.6844	4.0844	0.0218	0.81%	停止申购	郑煜
288102	中信双利基金吧档案	1.0758	1.4448	1.0728	1.4418	0.0030	0.28%	停止申购	李广云
310308	申万盛利精选基金吧档案	1.0170	2.5890	1.0056	2.5776	0.0114	1.13%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0710	1.8270	1.0650	1.8210	0.0060	0.56%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8761	2.8075	0.8655	2.7883	0.0106	1.22%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7915	2.1234	0.7785	2.1104	0.0130	1.67%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120	1.26%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2707	2.8487	1.2679	2.8459	0.0028	0.22%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243	0.70%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7747	2.3200	0.7676	2.3129	0.0071	0.92%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.9035	3.4135	0.8924	3.4024	0.0111	1.24%	开放申赎	谢京
360001	量化核心基金吧档案	1.0172	2.9609	1.0074	2.9511	0.0098	0.97%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.6146	3.2726	2.5908	3.2488	0.0238	0.92%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.3548	2.6348	1.3383	2.6183	0.0165	1.23%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9799	2.4091	0.9721	2.4013	0.0078	0.80%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.5529	5.5929	5.4629	5.5029	0.0900	1.65%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2837	1.3837	1.2596	1.3596	0.0241	1.91%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.5446	2.5446	2.5080	2.5080	0.0366	1.46%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078	0.94%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8466	2.2466	0.8396	2.2396	0.0070	0.83%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083	0.86%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6513	2.4128	0.6463	2.4078	0.0050	0.77%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0683	3.4897	1.0538	3.4502	0.0145	1.38%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.8399	2.2792	0.8327	2.2660	0.0072	0.86%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7563	1.0463	0.7504	1.0404	0.0059	0.79%	开放申赎	林树财
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035	0.74%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3997	1.6497	1.3891	1.6391	0.0106	0.76%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7769	2.0162	0.7709	2.0055	0.0060	0.78%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0864	1.2814	1.0818	1.2768	0.0046	0.43%	开放申赎	杜海涛
510080	长盛债券基金吧档案	1.2445	1.9545	1.2421	1.9521	0.0024	0.19%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.5752	5.3120	1.5440	5.2111	0.0312	2.02%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7920	2.4070	0.7870	2.4020	0.0050	0.64%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7520	2.7010	0.7470	2.6960	0.0050	0.67%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.7120	2.2080	0.7080	2.2040	0.0040	0.56%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	3.0844	4.6444	3.0583	4.6183	0.0261	0.85%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8941	3.8469	0.8893	3.8311	0.0048	0.54%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.3460	2.1020	1.3300	2.0860	0.0160	1.20%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.7130	1.0330	0.7080	1.0280	0.0050	0.71%	开放申赎	丁俊
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0580	2.1100	1.0470	2.0990	0.0110	1.05%	开放申赎	周建春
519018	添富均衡基金吧档案	0.9196	2.5887	0.9091	2.5614	0.0105	1.15%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021	金鼎价值基金吧档案	1.2120	1.9930	1.1980	1.9700	0.0140	1.17%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏稳增基金吧档案	1.6660	2.3710	1.6580	2.3630	0.0080	0.48%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.9216	3.1567	0.9102	3.1262	0.0114	1.25%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2984	1.4484	1.2826	1.4326	0.0158	1.23%	开放申赎	齐东超
519087	新华分红基金吧档案	0.8798	2.6062	0.8697	2.5900	0.0101	1.16%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061	0.56%	开放申赎	白仲光
240010	华宝行业基金吧档案	1.1115	1.1115	1.1015	1.1015	0.0100	0.91%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9644	0.9644	0.9540	0.9540	0.0104	1.09%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100	1.03%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7989	0.7989	0.7877	0.7877	0.0112	1.42%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.9303	0.9453	0.9224	0.9374	0.0079	0.86%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071	1.02%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.2023	2.5223	1.1920	2.5120	0.0103	0.86%	开放申赎	杨丹
519666	银河银信B 基金吧档案	1.0388	1.2568	1.0375	1.2555	0.0013	0.13%	开放申赎	陆栋梁
519688	交银精选基金吧档案	1.2568	3.2526	1.2423	3.2381	0.0145	1.17%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.2735	3.1035	2.2506	3.0806	0.0229	1.02%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.8259	3.0059	2.7980	2.9780	0.0279	1.00%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044	0.48%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.8071	2.3640	0.7973	2.3402	0.0098	1.23%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062	0.75%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8612	2.3154	0.8516	2.3058	0.0096	1.13%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	1.0486	2.4986	1.0390	2.4890	0.0096	0.92%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9848	1.5348	0.9780	1.5280	0.0068	0.70%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096	0.78%	开放申赎	邵骥咏
550001	信诚四季红基金吧档案	1.0016	2.1626	0.9882	2.1492	0.0134	1.36%	开放申赎	管华雨
550002	信诚精萃基金吧档案	0.9789	2.2836	0.9705	2.2650	0.0084	0.87%	开放申赎	吕宜振
570001	诺德价值基金吧档案	1.0358	1.0358	1.0250	1.0250	0.0108	1.05%	开放申赎	戴奇雷
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7900	2.5100	0.7830	2.5030	0.0070	0.89%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.2049	1.7249	1.1894	1.7094	0.0155	1.30%	开放申赎	王炯
590001	中邮优选基金吧档案	1.6243	2.8443	1.5998	2.8198	0.0245	1.53%	停止申购	王海涛
610001	信达澳银增长基金吧档案	1.2703	1.4703	1.2547	1.4547	0.0156	1.24%	开放申赎	曾昭雄、王战强
630001	华商领先基金吧档案	1.1125	1.2175	1.1066	1.2116	0.0059	0.53%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062	0.59%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%	开放申赎	陈晖
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0734	1.2684	1.0689	1.2639	0.0045	0.42%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040	0.42%	开放申赎	杨毅平
590002	中邮成长基金吧档案	0.8218	0.8218	0.8131	0.8131	0.0087	1.07%	停止申购	盛军
360007	光大优势基金吧档案	0.8509	0.8509	0.8447	0.8447	0.0062	0.73%	开放申赎	高宏华
000031	华夏复兴基金吧档案	1.3070	1.3070	1.2910	1.2910	0.0160	1.24%	停止申购	童汀、孙建冬
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
217011	招商安心基金吧档案	1.1170	1.1170	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%	开放申赎	佘春宁
571002	诺德主题基金吧档案	1.2718	1.2718	1.2597	1.2597	0.0121	0.96%	开放申赎	戴奇雷张学东
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0460	1.3750	1.0440	1.3730	0.0020	0.19%	开放申赎	林勇、陈强
180015	银华强债基金吧档案	1.1940	1.1940	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%	开放申赎	姜永康
410006	华富策略基金吧档案	1.2379	1.2379	1.2222	1.2222	0.0157	1.28%	开放申赎	鞠柏辉、季雷
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%	开放申赎	朱文辉
400009	东方稳健基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	封闭期内	郑军恒
213917	宝盈债券C 基金吧档案	1.1607	1.1677	1.1575	1.1645	0.0032	0.28%	开放申赎	刘丰元陈若劲
660002	农银恒久基金吧档案	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%	开放申赎	陈加荣
519697	交银保本基金吧档案	1.0690	1.0690	1.0660	1.0660	0.0030	0.28%	开放申赎	张迎军
270010	广发300 基金吧档案	1.7180	1.8580	1.7030	1.8430	0.0150	0.88%	开放申赎	邱春杨
450006	国富强债C 基金吧档案	1.0318	1.0418	1.0307	1.0407	0.0011	0.11%	开放申赎	刘怡敏
379010	上投中小盘基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5370	1.5370	0.0220	1.43%	开放申赎	董红波、王振州
240012	华宝强债A 基金吧档案	1.0563	1.0563	1.0538	1.0538	0.0025	0.24%	停止申购	曾丽琼、牟旭东
240013	华宝强债B 基金吧档案	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%	停止申购	曾丽琼、牟旭东
050106	博时稳定A 基金吧档案	1.1050	1.2130	1.1040	1.2120	0.0010	0.09%	开放申赎	过钧
481009	工银300 基金吧档案	1.3190	1.4540	1.3070	1.4420	0.0120	0.92%	开放申赎	胡文彪樊智
360010	光大精选基金吧档案	1.2542	1.3742	1.2450	1.3650	0.0092	0.74%	停止大额申购	许春茂
320007	诺安成长基金吧档案	1.2620	1.3220	1.2440	1.3040	0.0180	1.45%	开放申赎	梅律吾
110015	易方达领先基金吧档案	1.3530	1.3530	1.3400	1.3400	0.0130	0.97%	开放申赎	伍卫
070017	嘉实量化基金吧档案	1.3530	1.3530	1.3390	1.3390	0.0140	1.05%	开放申赎	王永宏、陶羽
550006	信诚优债A 基金吧档案	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申赎	王国强
620003	金元比联丰利基金吧档案	1.0070	1.0170	1.0050	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎	何旻、李飞
630003	华商强债A 基金吧档案	1.0420	1.0930	1.0390	1.0900	0.0030	0.29%	开放申赎	毛水荣
573003	诺德强债基金吧档案	1.0330	1.0330	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%	开放申赎	姜光明
450007	国富成长基金吧档案	1.2491	1.2491	1.2305	1.2305	0.0186	1.51%	开放申赎	潘江
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8230	0.8230	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9757	2.7959	0.9682	2.7744	0.0075	0.77%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
202007	南方隆元基金吧档案	0.7150	0.7150	0.7040	0.7040	0.0110	1.56%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.7290	1.0440	0.7220	1.0340	0.0070	0.97%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	1.0050	4.4520	0.9970	4.4220	0.0080	0.80%	开放申赎	罗泽萍
070099	嘉实优质基金吧档案	0.8300	1.7260	0.8180	1.7140	0.0120	1.47%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7960	3.7750	0.7830	3.7620	0.0130	1.66%	开放申赎	杨建华
121009	国投增利基金吧档案	1.0765	1.1315	1.0757	1.1307	0.0008	0.07%	开放申赎	韩海平
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056	0.67%	开放申赎	侯清濯
121008	国投成长基金吧档案	1.0593	2.3223	1.0439	2.2886	0.0154	1.48%	开放申赎	唐咸德
519078	添富增收A 基金吧档案	1.0620	1.1120	1.0610	1.1110	0.0010	0.09%	开放申赎	王珏池、陆文磊
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1450	1.2050	1.1430	1.2030	0.0020	0.17%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1370	1.1970	0.0020	0.18%	开放申赎	韩会永
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040	0.36%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.4332	1.4332	1.4211	1.4211	0.0121	0.85%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0723	1.1883	1.0717	1.1877	0.0006	0.06%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.9650	0.9650	0.9540	0.9540	0.0110	1.15%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.1310	1.1910	1.1260	1.1860	0.0050	0.44%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0979	1.1279	1.0950	1.1250	0.0029	0.26%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0903	1.1203	1.0874	1.1174	0.0029	0.27%	开放申赎	贺涛
241001	华宝海外基金吧档案	---	---	1.1240	1.1240	---	---	开放申赎	Gabriel Gondard
100029	富国天成基金吧档案	1.3399	1.3599	1.3271	1.3471	0.0128	0.96%	开放申赎	于江勇
213007	宝盈债券基金吧档案	1.1658	1.1728	1.1627	1.1697	0.0031	0.27%	开放申赎	陈若劲
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.7550	1.7550	1.7330	1.7330	0.0220	1.27%	开放申赎	张锋
400007	东方策略基金吧档案	1.4245	1.4245	1.4151	1.4151	0.0094	0.66%	开放申赎	付勇、于鑫
410004	华富收益A 基金吧档案	1.0992	1.1892	1.0972	1.1872	0.0020	0.18%	开放申赎	曾刚
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0990	1.1380	1.0890	1.1280	0.0100	0.92%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0755	1.1965	1.0749	1.1959	0.0006	0.06%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
213008	宝盈资源基金吧档案	1.2845	1.3972	1.2726	1.3842	0.0119	0.94%	开放申赎	杨宏亮
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5580	1.5580	1.5410	1.5410	0.0170	1.10%	开放申赎	陈亮
373020	上投双核基金吧档案	1.2881	1.2881	1.2743	1.2743	0.0138	1.08%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040	0.40%	开放申赎	胡志宝
121006	国投稳健增长基金吧档案	1.4020	1.4420	1.3920	1.4320	0.0100	0.72%	开放申赎	袁野、马少章
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0490	1.0990	1.0480	1.0980	0.0010	0.10%	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.4626	1.6626	1.4448	1.6448	0.0178	1.23%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3650	1.5850	1.3550	1.5750	0.0100	0.74%	开放申赎	谈建强
519601	海富海外基金吧档案	---	---	1.5080	1.7780	---	---	开放申赎	陈洪
290005	泰信优势基金吧档案	1.3760	1.4060	1.3630	1.3930	0.0130	0.95%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176	1.04%	开放申赎	何云峰
540004	汇丰2026 基金吧档案	1.3208	1.6408	1.3068	1.6268	0.0140	1.07%	开放申赎	蔡立辉
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150	1.05%	开放申赎	陈守红
660001	农银成长基金吧档案	1.2905	1.6905	1.6792	1.6792	0.0113	0.67%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.1100	1.1510	1.1070	1.1480	0.0030	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.1070	1.1460	1.1040	1.1430	0.0030	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
630002	华商盛世基金吧档案	1.7170	1.9820	1.6981	1.9631	0.0189	1.11%	开放申赎	孙建波
550004	信诚三得益A 基金吧档案	1.0580	1.0760	1.0560	1.0740	0.0020	0.19%	开放申赎	毛卫文、王国强
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.7200	1.7500	1.7050	1.7350	0.0150	0.88%	开放申赎	黄鑫唐文杰
519023	海富债券C 基金吧档案	1.0690	1.0690	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	开放申赎	邵佳民
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.0990	1.1290	0.0010	0.09%	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201	1.91%	开放申赎	任壮
350005	天治创新基金吧档案	1.2872	1.2872	1.2738	1.2738	0.0134	1.05%	开放申赎	耿广棋
519668	银河成长基金吧档案	1.5916	1.6716	1.5744	1.6544	0.0172	1.09%	开放申赎	孙振峰
070013	嘉实精选基金吧档案	1.8030	1.8330	1.7860	1.8160	0.0170	0.95%	开放申赎	党开宇
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1820	1.2020	1.1810	1.2010	0.0010	0.08%	开放申赎	阳先伟
610002	信达澳银配置基金吧档案	1.3430	1.5430	1.3290	1.5290	0.0140	1.05%	开放申赎	王战强、曾国富
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.6307	1.7307	1.6166	1.7166	0.0141	0.87%	开放申赎	张鹏
519696	交银环球基金吧档案	---	---	1.5400	1.6200	---	---	开放申赎	郑伟辉、陈思贤
180013	银华领先基金吧档案	1.8846	1.9846	1.8444	1.9444	0.0402	2.18%	停止申购	杨靖万志勇
200009	长城增利基金吧档案	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
162210	泰达集利A 基金吧档案	1.0091	1.0271	1.0079	1.0259	0.0012	0.12%	开放申赎	沈毅、许杰
260111	景顺治理基金吧档案	1.4870	1.4870	1.4630	1.4630	0.0240	1.64%	开放申赎	邓春鸣
257040	德盛红利基金吧档案	1.4020	1.6020	1.3880	1.5880	0.0140	1.01%	开放申赎	吴鹏冯天戈
350006	天治双盈基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0168	1.0168	0.0032	0.31%	开放申赎	贺云
360008	光大增利A 基金吧档案	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申赎	于海颖
360009	光大增利C 基金吧档案	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	开放申赎	于海颖
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010	0.10%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005	0.05%	开放申赎	徐嵩
163806	中银增利基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%	开放申赎	李建
090007	大成回报基金吧档案	1.1800	1.7300	1.1660	1.7160	0.0140	1.20%	开放申赎	周建春
002031	华夏策略基金吧档案	1.9260	1.9260	1.9110	1.9110	0.0150	0.78%	封闭期内	王亚伟
310378	申万添益宝A 基金吧档案	1.0190	1.0190	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放申赎	王成、周鸣
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.0790	1.0890	1.0750	1.0850	0.0040	0.37%	开放申赎	赵峰范迪钊
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026	0.23%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.3060	1.5460	1.2880	1.5280	0.0180	1.40%	开放申赎	林健标
550005	信诚三得益B 基金吧档案	1.0510	1.0690	1.0500	1.0680	0.0010	0.10%	开放申赎	毛卫文、王国强
162299	泰达集利C 基金吧档案	1.0041	1.0221	1.0030	1.0210	0.0011	0.11%	开放申赎	沈毅、许杰
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170	1.16%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益A 基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎	段福印
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.6300	1.6300	1.6110	1.6110	0.0190	1.18%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
410005	华富收益B 基金吧档案	1.0920	1.1820	1.0900	1.1800	0.0020	0.18%	开放申赎	曾刚
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201	1.05%	开放申赎	冯刚
210002	金鹰红利基金吧档案	1.2040	1.4920	1.1861	1.4741	0.0179	1.51%	开放申赎	蔡飞鸣
310379	申万添益宝B 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	开放申赎	王成、周鸣
253020	德盛增利A 基金吧档案	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放申赎	苏玉平、冯俊
550007	信诚优债B 基金吧档案	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00	开放申赎	王国强
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎	谢礼文
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6260	1.6260	0.0170	1.05%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.6950	1.9080	1.6680	1.8770	0.0270	1.62%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
200010	长城双动力基金吧档案	1.3320	1.3320	1.3193	1.3193	0.0127	0.96%	开放申赎	李硕
519069	添富价值精选基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	开放申赎	陈晓翔
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.0830	1.0930	1.0790	1.0890	0.0040	0.37%	开放申赎	赵峰范迪钊
163807	中银优选基金吧档案	1.1872	1.2172	1.1727	1.2027	0.0145	1.24%	开放申赎	李志磊、俞岱曦
519089	新华成长基金吧档案	2.0684	2.1184	2.0460	2.0960	0.0224	1.09%	开放申赎	王卫东
166002	中欧蓝筹基金吧档案	1.2655	1.5355	1.2546	1.5246	0.0109	0.87%	开放申赎	沈洋
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.5470	1.5770	1.5310	1.5610	0.0160	1.05%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014	0.13%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
040011	华安核心基金吧档案	1.6934	1.6934	1.6781	1.6781	0.0153	0.91%	开放申赎	陈俏宇
202211	南方恒元基金吧档案	1.1600	1.1600	1.1520	1.1520	0.0080	0.69%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150	1.00%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0815	1.3415	1.0739	1.3339	0.0076	0.71%	开放申赎	杨大力
530006	建信精选基金吧档案	1.1500	1.7300	1.1370	1.7170	0.0130	1.14%	开放申赎	田擎
519989	长信利丰基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	开放申赎	李小羽
630103	华商强债B 基金吧档案	1.0410	1.0890	1.0380	1.0860	0.0030	0.29%	开放申赎	毛水荣
519667	银河银信A 基金吧档案	1.0457	1.2637	1.0444	1.2624	0.0013	0.12%	开放申赎	陆栋梁
213006	宝盈优势基金吧档案	1.0687	1.2287	1.0512	1.2112	0.0175	1.66%	开放申赎	杨宏亮王琼
530008	建信债券基金吧档案	1.1480	1.2130	1.1450	1.2100	0.0030	0.26%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
340008	兴业有机增长基金吧档案	1.1388	1.1388	1.1294	1.1294	0.0094	0.83%	开放申赎	张光成、陈扬帆
519698	交银先锋基金吧档案	1.2548	1.2548	1.2445	1.2445	0.0103	0.83%	开放申赎	史伟
690001	民生蓝筹基金吧档案	1.2030	1.2330	1.1860	1.2160	0.0170	1.43%	开放申赎	陈东黄钦来
160615	鹏华300 基金吧档案	1.2810	1.3410	1.2700	1.3300	0.0110	0.87%	开放申赎	杨靖
162211	荷银品质基金吧档案	1.2120	1.3120	1.2050	1.3050	0.0070	0.58%	开放申赎	梁辉
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1912	1.1912	1.1822	1.1822	0.0090	0.76%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
040013	华安强债B 基金吧档案	1.0340	1.0440	1.0310	1.0410	0.0030	0.29%	开放申赎	黄勤、周丽萍
610003	信达澳银债券A 基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	开放申赎	昌志华陈绪新
519670	银河行业基金吧档案	1.2650	1.2650	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%	开放申赎	王忠波
161611	融通驱动基金吧档案	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
166003	中欧债券A 基金吧档案	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%	开放申赎	刘杰文
166004	中欧债券C 基金吧档案	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%	开放申赎	刘杰文
519025	海富领先基金吧档案	1.2810	1.2810	1.2710	1.2710	0.0100	0.79%	开放申赎	陈绍胜
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091	0.85%	开放申赎	王炯
519185	万家精选基金吧档案	1.1192	1.1192	1.1050	1.1050	0.0142	1.29%	开放申赎	欧庆铃
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180	1.55%	开放申赎	邓时锋
290006	泰信蓝筹基金吧档案	1.1569	1.2569	1.1462	1.2462	0.0107	0.93%	开放申赎	柳菁
202015	南方300 基金吧档案	1.3560	1.4160	1.3440	1.4040	0.0120	0.89%	开放申赎	潘海宁
040012	华安强债A 基金吧档案	1.0370	1.0470	1.0340	1.0440	0.0030	0.29%	开放申赎	黄勤、周丽萍
610103	信达澳银债券B 基金吧档案	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	开放申赎	昌志华陈绪新
180018	银华和谐基金吧档案	1.1540	1.2340	1.1440	1.2240	0.0100	0.87%	开放申赎	陆文俊、万志勇
320008	诺安增利A 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎	卓若伟
519113	浦银生活基金吧档案	1.0670	1.0670	1.0570	1.0570	0.0100	0.95%	开放申赎	林峰、段福印
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120	1.12%	开放申赎	刘明月
310388	申万消费增长基金吧档案	1.1810	1.1960	1.1550	1.1700	0.0260	2.25%	开放申赎	魏立
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	1.1206	1.1506	1.1126	1.1426	0.0080	0.72%	开放申赎	林彤彤、王品
398041	中海量化基金吧档案	1.0760	1.0760	1.0650	1.0650	0.0110	1.03%	开放申赎	李延刚
210003	金鹰优势基金吧档案	1.0557	1.0557	1.0407	1.0407	0.0150	1.44%	开放申赎	彭培祥
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
217012	招商领先基金吧档案	1.1340	1.1340	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%	开放申赎	涂冰云
100035	富国优化A 基金吧档案	0.9950	0.9950	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%	开放申赎	钟智伦
100037	富国优化C 基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%	开放申赎	钟智伦
200011	长城行业龙头基金吧档案	1.1220	1.1220	1.1110	1.1110	0.0110	0.99%	开放申赎	徐九龙
519024	海富债券A 基金吧档案	1.0670	1.0670	1.0650	1.0650	0.0020	0.19%	停止大额申购	邵佳民
519091	新华泛资源基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0550	1.0550	0.0070	0.66%	开放申赎	王卫东
400011	东方动力基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0295	1.0295	0.0115	1.12%	开放申赎	郑军恒
582201	东吴优信C 基金吧档案	1.0200	1.0320	1.0195	1.0315	0.0005	0.05%	开放申赎	徐嵩
690202	民生强债C 基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0200	1.0200	0.0040	0.39%	开放申赎	傅晓轩陈东乐瑞祺
166005	中欧价值发现基金吧档案	0.9680	0.9680	0.9580	0.9580	0.0100	1.04%	开放申赎	王磊苟开红
350007	天治趋势精选基金吧档案	1.0100	1.0100	0.9990	0.9990	0.0110	1.10%	开放申赎	吴涛
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
340009	兴业磐稳增利基金吧档案	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放申赎	李友超
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8490	0.8490	0.8400	0.8400	0.0090	1.07%	开放申赎	吕慧建梁丰
050012	博时策略基金吧档案	1.1090	1.1090	1.1000	1.1000	0.0090	0.82%	开放申赎	周力、张勇
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0560	1.0560	0.0060	0.57%	开放申赎	赵勇
519187	万家稳健增利C 基金吧档案	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放申赎	张旭伟
213909	宝盈货币B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	陈若劲
206002	鹏华精选成长基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0570	1.0570	0.0050	0.47%	开放申赎	程世杰
570005	诺德成长优势基金吧档案	1.1330	1.1330	1.1200	1.1200	0.0130	1.16%	开放申赎	张学东、胡志伟
233006	大摩领先优势基金吧档案	---	---	1.0857	1.0857	---	---	封闭期内	项志群
690002	民生强债A 基金吧档案	1.0260	1.0260	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	开放申赎	傅晓轩陈东乐瑞祺
550008	信诚优胜精选基金吧档案	1.0890	1.0890	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%	开放申赎	黄小坚
160119	南方中证500 基金吧档案	1.2040	1.2040	1.1840	1.1840	0.0200	1.69%	开放申赎	张原
161810	银华内需精选基金吧档案	1.0800	1.0270	1.0680	1.0150	0.0120	1.12%	开放申赎	齐海滔
519186	万家稳健增利A 基金吧档案	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%	开放申赎	张旭伟
213009	宝盈货币A 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	陈若劲
253021	德盛增利B 基金吧档案	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%	开放申赎	苏玉平、冯俊
260112	景顺能源基建基金吧档案	---	---	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内	李志嘉
240014	华宝中证100 基金吧档案	1.0729	1.0729	1.0663	1.0663	0.0066	0.62%	开放申赎	徐林明
257050	国联安主题驱动基金吧档案	1.1040	1.1040	1.0980	1.0980	0.0060	0.55%	开放申赎	陈苏桥
620004	金元比联增长基金吧档案	---	---	1.1010	1.1010	---	---	封闭期内	万文俊
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	开放申赎	林飞
163808	中银中证100 基金吧档案	1.0640	1.0640	1.0580	1.0580	0.0060	0.57%	开放申赎	吴域、陈军
450008	国富沪深300 基金吧档案	---	---	1.1670	1.1670	---	---	封闭期内	赵晓东
040180	华安180ETF联接基金吧档案	1.1530	1.1530	1.1440	1.1440	0.0090	0.79%	开放申赎	许之彦
519686	交银180ETF联接基金吧档案	---	---	1.0390	1.0390	---	---	封闭期内	屈乐伟
660004	农银策略价值基金吧档案	---	---	1.0383	1.0383	---	---	封闭期内	栾杰
360011	光大配置基金吧档案	---	---	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内	于进杰王健
161811	银华沪深300 基金吧档案	1.1050	1.1050	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%	开放申赎	路志刚
162307	海富通中证100 基金吧档案	---	---	1.0410	1.0410	---	---	封闭期内	牟永宁
610004	信达澳银中小盘基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	曾国富
165309	建信沪深300 基金吧档案	---	---	1.0170	1.0170	---	---	封闭期内	梁洪昀
202103	南方多利A 基金吧档案	1.0717	1.1849	1.0687	1.1819	0.0030	0.28%	开放申赎	高峰
590003	中邮核心优势基金吧档案	---	---	1.0880	1.0880	---	---	封闭期内	李安心
110019	易基深100ETF联接基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	林飞
320010	诺安中证100 基金吧档案	---	---	1.0010	1.0010	---	---	封闭期内	王坚
161207	瑞和300 基金吧档案	1.0860	1.0860	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%	封闭期内	路荣强
519112	浦银收益C 基金吧档案	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	----	段福印
470078	添富增收C 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	----	王珏池、陆文磊
080005	长盛量化红利基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	刘斌
160211	国泰中小盘基金吧档案	---	---	1.1780	1.1780	---	---	封闭期内	张玮
162711	广发中证500 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	封闭期内	邱春杨
162212	泰达荷银红利先锋基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	梁辉

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
161010	富国天丰基金吧档案	1.0270	1.1020	1.0250	1.1000	0.0020%	0.20%