代销机构列表
交通银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-3-30 | 注册资本 | 458.04亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | （一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
交通银行股份有限公司代销基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 0.9480 | 3.0490 | 0.9590 | 3.0600 | -0.0110 | -1.15% | 停止大额申购 | 童汀 孙振峰 |
| 000011 | 华夏大盘精选 基金吧 档案 | 7.6610 | 11.3410 | 7.7710 | 11.4510 | -0.1100 | -1.42% | 停止申购 | 巩怀志 |
| 050201 | 博时价值增长二号 基金吧 档案 | 0.6690 | 2.1240 | 0.6750 | 2.1300 | -0.0060 | -0.89% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长收益 基金吧 档案 | 0.6746 | 3.0100 | 0.6816 | 3.0218 | -0.0070 | -1.03% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实理财增长 基金吧 档案 | 4.6710 | 5.2720 | 4.7280 | 5.3290 | -0.0570 | -1.21% | 停止申购 | 卲健 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 基金吧 档案 | 0.7750 | 2.3530 | 0.7830 | 2.3690 | -0.0080 | -1.02% | 开放申赎 | 林青 |
| 070005 | 嘉实理财债券 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.8090 | 1.3730 | 1.8080 | 0.0010 | 0.07% | 开放申赎 | 曲扬 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 基金吧 档案 | 3.8000 | 4.1800 | 3.8430 | 4.2230 | -0.0430 | -1.12% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.1813 | 1.0147 | 1.1809 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 魏莉 |
| 070010 | 嘉实主题精选 基金吧 档案 | 1.2230 | 2.7360 | 1.2360 | 2.7490 | -0.0130 | -1.05% | 停止申购 | 马惠明 |
| 070011 | 嘉实策略增长 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.4540 | 1.0680 | 1.4700 | -0.0160 | -1.50% | 停止申购 | 张弢 邵健 |
| 080001 | 长盛成长价值 基金吧 档案 | 0.8250 | 2.7690 | 0.8320 | 2.7760 | -0.0070 | -0.84% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090001 | 大成价值增长 基金吧 档案 | 0.7027 | 3.3627 | 0.7134 | 3.3734 | -0.0107 | -1.50% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券A/B 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.5490 | 1.0292 | 1.5482 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 090004 | 大成精选增值 基金吧 档案 | 0.7852 | 2.7877 | 0.7957 | 2.7982 | -0.0105 | -1.32% | 开放申赎 | 刘安田 |
| 090006 | 大成2020生命周期 基金吧 档案 | 0.6270 | 2.4490 | 0.6340 | 2.4560 | -0.0070 | -1.10% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.5159 | 1.0200 | 1.5150 | 0.0009 | 0.09% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 基金吧 档案 | 0.8406 | 1.3306 | 0.8523 | 1.3423 | -0.0117 | -1.37% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 |
| 100020 | 富国天益价值 基金吧 档案 | 0.8444 | 3.8557 | 0.8594 | 3.8707 | -0.0150 | -1.75% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞强势 基金吧 档案 | 0.7869 | 3.2983 | 0.8020 | 3.3341 | -0.0151 | -1.88% | 开放申赎 | 宋小龙 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 基金吧 档案 | 0.8162 | 2.2337 | 0.8336 | 2.2511 | -0.0174 | -2.09% | 开放申赎 | 尚鹏岳 |
| 110001 | 易方达平稳增长 基金吧 档案 | 1.2180 | 2.4780 | 1.2250 | 2.4850 | -0.0070 | -0.57% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易方达策略成长 基金吧 档案 | 3.3180 | 4.2480 | 3.3560 | 4.2860 | -0.0380 | -1.13% | 开放申赎 | 蔡海洪 |
| 110003 | 易方达上证50 基金吧 档案 | 0.6743 | 2.5243 | 0.6852 | 2.5352 | -0.0109 | -1.59% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易方达积极成长 基金吧 档案 | 0.8144 | 3.9269 | 0.8238 | 3.9506 | -0.0094 | -1.14% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 110009 | 易方达价值精选 基金吧 档案 | 1.0519 | 2.3919 | 1.0652 | 2.4052 | -0.0133 | -1.25% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易方达价值成长 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.2755 | 1.2032 | 1.2932 | -0.0177 | -1.47% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.8140 | 1.2740 | 2.8290 | -0.0150 | -1.18% | 开放申赎 | 蔡海洪 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 基金吧 档案 | 1.1741 | 2.4761 | 1.1756 | 2.4776 | -0.0015 | -0.13% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 基金吧 档案 | 0.8255 | 2.7945 | 0.8340 | 2.8030 | -0.0085 | -1.02% | 开放申赎 | 马少章 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 基金吧 档案 | 0.7424 | 2.2724 | 0.7510 | 2.2810 | -0.0086 | -1.15% | 开放申赎 | 綦缚鹏 黄顺祥 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 基金吧 档案 | 0.6749 | 2.3665 | 0.6780 | 2.3716 | -0.0031 | -0.46% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 150103 | 银河银泰理财 基金吧 档案 | 0.9655 | 3.5055 | 0.9735 | 3.5135 | -0.0080 | -0.82% | 开放申赎 | 张杨 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.8964 | 3.0722 | 0.9045 | 3.0834 | -0.0081 | -0.90% | 开放申赎 | 钱睿南 |
| 151002 | 银河收益债券 基金吧 档案 | 1.5509 | 2.1609 | 1.5530 | 2.1630 | -0.0021 | -0.14% | 开放申赎 | 张矛 韩晶 |
| 160105 | 南方积极配置 基金吧 档案 | 0.9295 | 2.4215 | 0.9434 | 2.4354 | -0.0139 | -1.47% | 开放申赎 | 李源海 |
| 160106 | 南方高增长 基金吧 档案 | 1.2562 | 2.7032 | 1.2748 | 2.7218 | -0.0186 | -1.46% | 开放申赎 | 谈建强 张原 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 0.7360 | 3.2200 | 0.7460 | 3.2430 | -0.0100 | -1.34% | 开放申赎 | 王怡欢 陈兵 |
| 160505 | 博时主题行业 基金吧 档案 | 1.5710 | 3.3870 | 1.5930 | 3.4090 | -0.0220 | -1.38% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华普天债券A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.4880 | 1.1670 | 1.4860 | 0.0020 | 0.17% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华普天收益 基金吧 档案 | 0.7630 | 3.2090 | 0.7730 | 3.2190 | -0.0100 | -1.29% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华中国50 基金吧 档案 | 1.1590 | 3.2590 | 1.1690 | 3.2690 | -0.0100 | -0.86% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 160607 | 鹏华价值优势 基金吧 档案 | 0.7720 | 2.4090 | 0.7800 | 2.4320 | -0.0080 | -1.03% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华普天债券B 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.4370 | 1.1160 | 1.4350 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 基金吧 档案 | 0.6465 | 3.2165 | 0.6565 | 3.2265 | -0.0100 | -1.52% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160610 | 鹏华动力增长 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.4150 | 1.0060 | 1.4260 | -0.0110 | -1.09% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160611 | 鹏华优质治理 基金吧 档案 | 0.8260 | 0.9260 | 0.8420 | 0.9420 | -0.0160 | -1.90% | 开放申赎 | 谢可 |
| 160706 | 嘉实沪深300 基金吧 档案 | 0.6767 | 2.5447 | 0.6871 | 2.5551 | -0.0104 | -1.51% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智优势 基金吧 档案 | 0.7886 | 2.1578 | 0.7984 | 2.1676 | -0.0098 | -1.23% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠成长精选 基金吧 档案 | 1.3054 | 3.0684 | 1.3262 | 3.0892 | -0.0208 | -1.57% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.6961 | 2.9911 | 0.7052 | 3.0002 | -0.0091 | -1.29% | 开放申赎 | 吴巍 汪忠远 |
| 161603 | 融通债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.4940 | 1.0510 | 1.4930 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通深证100 基金吧 档案 | 1.0310 | 2.3940 | 1.0510 | 2.4140 | -0.0200 | -1.90% | 开放申赎 | 王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 基金吧 档案 | 0.9930 | 2.2730 | 1.0050 | 2.2850 | -0.0120 | -1.19% | 开放申赎 | 严菲 |
| 161606 | 融通行业景气 基金吧 档案 | 0.6930 | 2.6330 | 0.7040 | 2.6440 | -0.0110 | -1.56% | 开放申赎 | 严菲 |
| 161607 | 融通巨潮100 基金吧 档案 | 0.7800 | 2.2940 | 0.7920 | 2.3060 | -0.0120 | -1.52% | 开放申赎 | 王建强 |
| 161706 | 招商优质成长 基金吧 档案 | 1.0702 | 2.9805 | 1.0814 | 2.9917 | -0.0112 | -1.04% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 161902 | 万家增强债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.7017 | 1.0887 | 1.7015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 孙驰 李泽祥 |
| 161903 | 万家公用事业行业 基金吧 档案 | 0.5967 | 1.8347 | 0.6035 | 1.8468 | -0.0068 | -1.13% | 开放申赎 | 吴印 朱颖 马云飞 |
| 162006 | 长城久富核心 基金吧 档案 | 0.9975 | 3.3883 | 1.0095 | 3.4003 | -0.0120 | -1.19% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 基金吧 档案 | 0.7594 | 2.3554 | 0.7666 | 2.3626 | -0.0072 | -0.94% | 开放申赎 | 杨绍基 朱丹 |
| 162201 | 泰达宏利成长 基金吧 档案 | 0.8261 | 2.7411 | 0.8326 | 2.7476 | -0.0065 | -0.78% | 开放申赎 | 梁辉 邓艺颖 |
| 162202 | 泰达宏利周期 基金吧 档案 | 0.8328 | 2.8778 | 0.8410 | 2.8860 | -0.0082 | -0.98% | 开放申赎 | 刘金玉 陈桥宁 |
| 162203 | 泰达宏利稳定 基金吧 档案 | 0.6154 | 2.5554 | 0.6233 | 2.5633 | -0.0079 | -1.27% | 开放申赎 | 焦云 胡涛 |
| 162204 | 泰达宏利精选 基金吧 档案 | 3.2664 | 4.3464 | 3.3040 | 4.3840 | -0.0376 | -1.14% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算 基金吧 档案 | 1.0090 | 2.3440 | 1.0144 | 2.3494 | -0.0054 | -0.53% | 开放申赎 | 沈毅 吴俊峰 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选 基金吧 档案 | 0.7390 | 1.7774 | 0.7429 | 1.7868 | -0.0039 | -0.52% | 开放申赎 | 陈少平 胡涛 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业 基金吧 档案 | 0.9329 | 1.2529 | 0.9452 | 1.2652 | -0.0123 | -1.30% | 开放申赎 | 刘金玉 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 基金吧 档案 | 0.8190 | 2.9190 | 0.8320 | 2.9320 | -0.0130 | -1.56% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 基金吧 档案 | 0.7090 | 2.7100 | 0.7190 | 2.7200 | -0.0100 | -1.39% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘成长 基金吧 档案 | 1.8006 | 3.1106 | 1.8318 | 3.1418 | -0.0312 | -1.70% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163302 | 大摩资源优选 基金吧 档案 | 1.8588 | 3.3018 | 1.8829 | 3.3259 | -0.0241 | -1.28% | 开放申赎 | 何滨 |
| 163402 | 兴全趋势投资 基金吧 档案 | 0.8486 | 5.1267 | 0.8563 | 5.1575 | -0.0077 | -0.90% | 开放申赎 | 王晓明 杨岳斌 |
| 163503 | 天治核心成长 基金吧 档案 | 0.4842 | 1.9548 | 0.4902 | 1.9665 | -0.0060 | -1.22% | 开放申赎 | 吴战峰 |
| 163801 | 中银中国精选 基金吧 档案 | 1.1093 | 3.3193 | 1.1199 | 3.3299 | -0.0106 | -0.95% | 开放申赎 | 张发余 孙庆瑞(产假) |
| 163803 | 中银持续增长 基金吧 档案 | 0.6187 | 2.5883 | 0.6265 | 2.6081 | -0.0078 | -1.25% | 开放申赎 | 孙庆瑞 张琦 |
| 163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.8835 | 2.0835 | 0.8928 | 2.0928 | -0.0093 | -1.04% | 开放申赎 | 陈军 甘霖 |
| 166001 | 中欧新趋势 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.9497 | 0.7014 | 0.9614 | -0.0117 | -1.67% | 开放申赎 | 刘水云 周蔚文 |
| 180001 | 银华优势企业 基金吧 档案 | 1.0233 | 2.6833 | 1.0349 | 2.6949 | -0.0116 | -1.12% | 开放申赎 | 金斌 廖平 |
| 180002 | 银华保本增值 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0352 | 1.0173 | 1.0360 | -0.0008 | -0.08% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华道琼斯88 基金吧 档案 | 0.7606 | 2.5606 | 0.7734 | 2.5734 | -0.0128 | -1.66% | 开放申赎 | 陈秀峰 |
| 180010 | 银华优质增长 基金吧 档案 | 1.3331 | 2.8931 | 1.3474 | 2.9074 | -0.0143 | -1.06% | 开放申赎 | 郭建兴 |
| 180012 | 银华富裕主题 基金吧 档案 | 0.9942 | 1.9472 | 1.0107 | 1.9637 | -0.0165 | -1.63% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒平衡 基金吧 档案 | 1.1550 | 2.3150 | 1.1630 | 2.3230 | -0.0080 | -0.69% | 开放申赎 | 王文祥 |
| 200002 | 长城久泰沪深300 基金吧 档案 | 1.0094 | 3.8694 | 1.0251 | 3.8851 | -0.0157 | -1.53% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费增值 基金吧 档案 | 0.7807 | 2.2207 | 0.7874 | 2.2274 | -0.0067 | -0.85% | 开放申赎 | 刘颖芳 |
| 200007 | 长城安心回报 基金吧 档案 | 0.6269 | 1.7213 | 0.6321 | 1.7330 | -0.0052 | -0.82% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健成长 基金吧 档案 | 0.8182 | 2.6532 | 0.8289 | 2.6639 | -0.0107 | -1.29% | 开放申赎 | 马北雁 李源海 |
| 202002 | 南方稳健成长二号 基金吧 档案 | 0.4495 | 1.7206 | 0.4555 | 1.7334 | -0.0060 | -1.32% | 开放申赎 | 马北雁 李源海 |
| 202003 | 南方绩优成长 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.9979 | 1.0962 | 2.0129 | -0.0150 | -1.37% | 开放申赎 | 张原 史博 |
| 202101 | 南方宝元债券 基金吧 档案 | 1.1689 | 2.4489 | 1.1741 | 2.4541 | -0.0052 | -0.44% | 开放申赎 | 蒋朋宸 李璇 应帅 |
| 202102 | 南方多利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.3075 | 1.0874 | 1.3077 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | 李璇 |
| 202202 | 南方避险增值 基金吧 档案 | 2.4356 | 3.0746 | 2.4360 | 3.0750 | -0.0004 | -0.02% | 停止申购 | 孙鲁闽 |
| 206001 | 鹏华行业成长 基金吧 档案 | 0.9019 | 3.6371 | 0.9159 | 3.6879 | -0.0140 | -1.53% | 开放申赎 | 张卓 |
| 210001 | 金鹰成份优选 基金吧 档案 | 0.5923 | 2.2759 | 0.5978 | 2.2843 | -0.0055 | -0.92% | 开放申赎 | 杨绍基 林华显 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 基金吧 档案 | 0.5016 | 2.3248 | 0.5060 | 2.3308 | -0.0044 | -0.87% | 开放申赎 | 高峰 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长 基金吧 档案 | 0.3954 | 1.8822 | 0.3984 | 1.8874 | -0.0030 | -0.75% | 开放申赎 | 高峰 |
| 213003 | 宝盈策略增长 基金吧 档案 | 0.8184 | 1.2184 | 0.8265 | 1.2265 | -0.0081 | -0.98% | 开放申赎 | 余述胜 |
| 217001 | 招商安泰股票 基金吧 档案 | 0.3393 | 3.3433 | 0.3429 | 3.3469 | -0.0036 | -1.05% | 开放申赎 | 王景 |
| 217002 | 招商安泰平衡 基金吧 档案 | 1.0127 | 2.4277 | 1.0162 | 2.4312 | -0.0035 | -0.34% | 开放申赎 | 王景 |
| 217003 | 招商安泰债券A 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.6304 | 1.1316 | 1.6281 | 0.0023 | 0.20% | 开放申赎 | 刘军 张国强 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.5977 | 2.5477 | 0.6017 | 2.5517 | -0.0040 | -0.66% | 开放申赎 | 韦文赞 |
| 217008 | 招商安本增利债券 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.4657 | 1.0570 | 1.4670 | -0.0013 | -0.12% | 开放申赎 | 王景 张国强 |
| 217009 | 招商核心价值 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.9340 | 0.8244 | 0.9444 | -0.0104 | -1.26% | 开放申赎 | 赵龙 |
| 217203 | 招商安泰债券B 基金吧 档案 | 1.1646 | 1.6011 | 1.1622 | 1.5987 | 0.0024 | 0.21% | 开放申赎 | 刘军 张国强 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 基金吧 档案 | 1.2843 | 4.0367 | 1.2980 | 4.0708 | -0.0137 | -1.06% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置 基金吧 档案 | 1.2588 | 2.9488 | 1.2683 | 2.9583 | -0.0095 | -0.75% | 开放申赎 | 郭鹏飞 |
| 240003 | 华宝宝康债券 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.6525 | 1.1402 | 1.6502 | 0.0023 | 0.20% | 开放申赎 | 李栋梁 |
| 240004 | 华宝动力组合 基金吧 档案 | 0.7848 | 3.2948 | 0.7929 | 3.3029 | -0.0081 | -1.02% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝多策略增长 基金吧 档案 | 0.4922 | 3.8760 | 0.4970 | 3.8870 | -0.0048 | -0.97% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益增长 基金吧 档案 | 2.6468 | 2.6468 | 2.6862 | 2.6862 | -0.0394 | -1.47% | 开放申赎 | 邵喆阳 |
| 240009 | 华宝先进成长 基金吧 档案 | 1.5305 | 1.5305 | 1.5483 | 1.5483 | -0.0178 | -1.15% | 开放申赎 | 李靖 |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 基金吧 档案 | 0.6900 | 1.5590 | 0.6920 | 1.5620 | -0.0020 | -0.29% | 开放申赎 | 黄欣 |
| 255010 | 国联安稳健 基金吧 档案 | 0.8240 | 2.2640 | 0.8340 | 2.2740 | -0.0100 | -1.20% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 基金吧 档案 | 0.7300 | 2.8600 | 0.7380 | 2.8680 | -0.0080 | -1.08% | 开放申赎 | 邹新进 |
| 257020 | 国联安德盛精选 基金吧 档案 | 0.7120 | 2.4810 | 0.7220 | 2.4960 | -0.0100 | -1.39% | 开放申赎 | 魏东 施卫平 |
| 257030 | 国联安德盛优势 基金吧 档案 | 0.8230 | 1.1040 | 0.8300 | 1.1110 | -0.0070 | -0.84% | 开放申赎 | 韦明亮 |
| 260101 | 景顺长城优选 基金吧 档案 | 0.9609 | 2.8916 | 0.9715 | 2.9022 | -0.0106 | -1.09% | 开放申赎 | 陈嘉平 丛林 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 基金吧 档案 | 0.5925 | 2.8825 | 0.6001 | 2.8901 | -0.0076 | -1.27% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 基金吧 档案 | 3.2580 | 4.3940 | 3.2920 | 4.4280 | -0.0340 | -1.03% | 开放申赎 | 王鹏辉 杨鹏 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 基金吧 档案 | 0.7120 | 2.0720 | 0.7220 | 2.0820 | -0.0100 | -1.39% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 260109 | 景顺长城内需增长二 基金吧 档案 | 0.8750 | 2.2010 | 0.8840 | 2.2100 | -0.0090 | -1.02% | 开放申赎 | 王鹏辉 杨鹏 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.0736 | 3.3836 | 1.0800 | 3.3900 | -0.0064 | -0.59% | 开放申赎 | 祝俭 |
| 270002 | 广发稳健增长 基金吧 档案 | 1.3152 | 3.0702 | 1.3260 | 3.0810 | -0.0108 | -0.81% | 开放申赎 | 李琛 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.6632 | 3.8286 | 0.6712 | 3.8649 | -0.0080 | -1.19% | 开放申赎 | 易阳方 |
| 270006 | 广发策略优选 基金吧 档案 | 1.2548 | 2.5148 | 1.2688 | 2.5288 | -0.0140 | -1.10% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 070021 | 嘉实主题新动力 基金吧 档案 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0060 | -0.71% | 开放申赎 | 欧宝林 |
| 288001 | 华夏经典配置 基金吧 档案 | 0.9570 | 3.0970 | 0.9700 | 3.1100 | -0.0130 | -1.34% | 开放申赎 | 王海雄 |
| 288002 | 华夏收入 基金吧 档案 | 2.3040 | 3.7040 | 2.3390 | 3.7390 | -0.0350 | -1.50% | 开放申赎 | 郑煜 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.5438 | 1.0382 | 1.5432 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | 李广云 |
| 290002 | 泰信先行策略 基金吧 档案 | 0.4726 | 2.0977 | 0.4779 | 2.1093 | -0.0053 | -1.11% | 开放申赎 | 朱志权 袁园 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1902 | 1.0210 | 1.1903 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质生活 基金吧 档案 | 0.7263 | 1.3263 | 0.7341 | 1.3341 | -0.0078 | -1.06% | 开放申赎 | 刘强 戴宇虹 |
| 310308 | 申万盛利精选 基金吧 档案 | 0.7928 | 2.4448 | 0.8008 | 2.4528 | -0.0080 | -1.00% | 开放申赎 | 谭涛 |
| 310318 | 申万盛利强化 基金吧 档案 | 0.9857 | 1.7767 | 0.9867 | 1.7777 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 古平 |
| 310328 | 申万新动力 基金吧 档案 | 0.5545 | 2.2872 | 0.5613 | 2.2995 | -0.0068 | -1.21% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 310358 | 申万新经济 基金吧 档案 | 0.5548 | 1.8867 | 0.5617 | 1.8936 | -0.0069 | -1.23% | 开放申赎 | 徐爽 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.6477 | 2.9077 | 0.6534 | 2.9134 | -0.0057 | -0.87% | 开放申赎 | 夏俊杰 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 0.8373 | 2.7208 | 0.8452 | 2.7287 | -0.0079 | -0.93% | 开放申赎 | 杨谷 邹翔 |
| 320004 | 诺安优化债券 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.3092 | 1.2095 | 1.3091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 汪洋 |
| 320005 | 诺安价值增长 基金吧 档案 | 0.7805 | 1.7255 | 0.7891 | 1.7341 | -0.0086 | -1.09% | 开放申赎 | 刘红辉 周心鹏 |
| 340001 | 兴全可转债 基金吧 档案 | 1.0428 | 2.7848 | 1.0473 | 2.7893 | -0.0045 | -0.43% | 开放申赎 | 杨云 |
| 340006 | 兴全全球视野 基金吧 档案 | 3.3456 | 3.3456 | 3.3786 | 3.3786 | -0.0330 | -0.98% | 开放申赎 | 杨岳斌 |
| 350001 | 天治财富增长 基金吧 档案 | 0.6477 | 2.1930 | 0.6531 | 2.1984 | -0.0054 | -0.83% | 开放申赎 | 刘红兵 |
| 350002 | 天治品质优选 基金吧 档案 | 0.7756 | 3.3006 | 0.7830 | 3.3080 | -0.0074 | -0.95% | 开放申赎 | 吴战峰 |
| 360001 | 光大量化核心 基金吧 档案 | 0.7794 | 2.7831 | 0.7918 | 2.7955 | -0.0124 | -1.57% | 开放申赎 | 钱钧 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.7560 | 2.1315 | 2.7895 | -0.0335 | -1.57% | 开放申赎 | 于进杰 |
| 360006 | 光大新增长 基金吧 档案 | 1.0263 | 2.3063 | 1.0396 | 2.3196 | -0.0133 | -1.28% | 开放申赎 | 高宏华 |
| 373010 | 上投双息平衡 基金吧 档案 | 0.7533 | 2.1825 | 0.7606 | 2.1898 | -0.0073 | -0.96% | 开放申赎 | 冯刚 孙芳 |
| 375010 | 上投中国优势 基金吧 档案 | 1.8849 | 4.9549 | 1.9185 | 4.9885 | -0.0336 | -1.75% | 开放申赎 | 杨安乐 |
| 377010 | 上投阿尔法 基金吧 档案 | 2.2590 | 4.1790 | 2.2856 | 4.2056 | -0.0266 | -1.16% | 开放申赎 | 王孝德 吴鹏 |
| 377020 | 上投内需动力 基金吧 档案 | 0.8682 | 1.1342 | 0.8819 | 1.1479 | -0.0137 | -1.55% | 开放申赎 | 王孝德 |
| 378010 | 上投成长先锋 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.9359 | 1.2710 | 1.9510 | -0.0151 | -1.19% | 开放申赎 | 唐倩 |
| 398001 | 中海优质成长 基金吧 档案 | 0.4719 | 2.6570 | 0.4783 | 2.6730 | -0.0064 | -1.34% | 开放申赎 | 吕晓峰 |
| 398011 | 中海分红增利 基金吧 档案 | 0.7014 | 2.1014 | 0.7110 | 2.1110 | -0.0096 | -1.35% | 开放申赎 | 笪菲 吕晓峰 |
| 398021 | 中海能源策略 基金吧 档案 | 0.6035 | 0.9135 | 0.6115 | 0.9215 | -0.0080 | -1.31% | 开放申赎 | 许定晴 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.6514 | 2.4129 | 0.6584 | 2.4199 | -0.0070 | -1.06% | 开放申赎 | 于鑫 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.9702 | 3.2225 | 0.9788 | 3.2459 | -0.0086 | -0.88% | 开放申赎 | 李骥 庞飒 |
| 410001 | 华富竞争力优选 基金吧 档案 | 0.4966 | 1.6500 | 0.5036 | 1.6629 | -0.0070 | -1.39% | 开放申赎 | 张琦 |
| 410003 | 华富成长趋势 基金吧 档案 | 0.5252 | 0.8152 | 0.5316 | 0.8216 | -0.0064 | -1.20% | 开放申赎 | 林树财 |
| 420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.5469 | 1.6315 | 0.5505 | 1.6396 | -0.0036 | -0.65% | 开放申赎 | 高喜阳 周可彦 |
| 519032 | 海富通上证非周期联接 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7960 | 0.7960 | -0.0110 | -1.38% | 开放申赎 | 刘璎 |
| 450001 | 国富中国收益 基金吧 档案 | 0.4868 | 2.0270 | 0.4911 | 2.0344 | -0.0043 | -0.88% | 开放申赎 | 刘怡敏 徐荔蓉 |
| 450002 | 国富弹性市值 基金吧 档案 | 1.1453 | 2.4653 | 1.1614 | 2.4814 | -0.0161 | -1.39% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 450003 | 国富潜力组合 基金吧 档案 | 0.9212 | 1.3312 | 0.9305 | 1.3405 | -0.0093 | -1.00% | 开放申赎 | 朱国庆 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 基金吧 档案 | 0.5277 | 2.4240 | 0.5343 | 2.4397 | -0.0066 | -1.24% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481001 | 工银核心价值 基金吧 档案 | 0.2866 | 3.7096 | 0.2918 | 3.7284 | -0.0052 | -1.78% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 481004 | 工银稳健成长 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.4164 | 1.1769 | 1.4269 | -0.0105 | -0.89% | 开放申赎 | 曹冠业 |
| 483003 | 工银精选平衡 基金吧 档案 | 0.5620 | 1.8108 | 0.5680 | 1.8215 | -0.0060 | -1.06% | 开放申赎 | 曲丽 |
| 485105 | 工银增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.4106 | 1.0861 | 1.4111 | -0.0005 | -0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 510080 | 长盛全债指数强债 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.9528 | 1.1443 | 1.9543 | -0.0015 | -0.13% | 开放申赎 | 梁婷 |
| 510081 | 长盛动态精选 基金吧 档案 | 0.9341 | 2.8341 | 0.9461 | 2.8461 | -0.0120 | -1.27% | 开放申赎 | 许良胜 邓永明 |
| 519001 | 银华核心价值优选 基金吧 档案 | 1.1641 | 3.9831 | 1.1795 | 4.0328 | -0.0154 | -1.31% | 开放申赎 | 陆文俊 倪明 |
| 519003 | 海富通收益增长 基金吧 档案 | 0.6860 | 2.3010 | 0.6940 | 2.3090 | -0.0080 | -1.15% | 开放申赎 | 牟永宁 |
| 519005 | 海富通股票 基金吧 档案 | 0.5670 | 2.5160 | 0.5740 | 2.5230 | -0.0070 | -1.22% | 开放申赎 | 陈静 |
| 519007 | 海富通强化回报 基金吧 档案 | 0.6520 | 2.1480 | 0.6610 | 2.1570 | -0.0090 | -1.36% | 开放申赎 | 蒋征 陈绍胜 |
| 519008 | 汇添富优势精选 基金吧 档案 | 2.0147 | 4.1947 | 2.0410 | 4.2210 | -0.0263 | -1.29% | 开放申赎 | 苏竞 王栩 |
| 519011 | 海富通精选 基金吧 档案 | 0.6065 | 3.6801 | 0.6146 | 3.7068 | -0.0081 | -1.32% | 开放申赎 | 陈洪 蒋征 |
| 519013 | 海富通风格优势 基金吧 档案 | 0.8270 | 1.9330 | 0.8380 | 1.9440 | -0.0110 | -1.31% | 开放申赎 | 牟永宁 陈静 |
| 519015 | 海富通精选二号 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.9740 | 0.6630 | 0.9830 | -0.0090 | -1.36% | 开放申赎 | 蒋征 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 0.8170 | 1.9350 | 0.8300 | 1.9480 | -0.0130 | -1.57% | 开放申赎 | 黄万青 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 基金吧 档案 | 0.6139 | 2.1842 | 0.6199 | 2.1998 | -0.0060 | -0.97% | 开放申赎 | 苏竞 韩贤旺 叶从飞 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 基金吧 档案 | 0.5950 | 1.7760 | 0.5980 | 1.7810 | -0.0030 | -0.50% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519029 | 华夏平稳增长 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.9960 | 1.3080 | 2.0130 | -0.0170 | -1.30% | 开放申赎 | 王海雄 |
| 519035 | 富国天博创新主题 基金吧 档案 | 0.8036 | 2.8409 | 0.8212 | 2.8880 | -0.0176 | -2.14% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2875 | 1.0611 | 1.3011 | -0.0136 | -1.28% | 开放申赎 | 齐东超 |
| 519087 | 新华优选分红 基金吧 档案 | 0.7587 | 2.4114 | 0.7698 | 2.4293 | -0.0111 | -1.44% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 519100 | 长盛中证100 基金吧 档案 | 0.7390 | 1.3590 | 0.7504 | 1.3704 | -0.0114 | -1.52% | 开放申赎 | 冯雨生 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.7520 | 1.9630 | 0.7620 | 1.9730 | -0.0100 | -1.31% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 240010 | 华宝行业精选 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0111 | -1.26% | 开放申赎 | 任志强 蒋宁 |
| 270007 | 广发大盘成长 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6819 | 0.6819 | -0.0099 | -1.45% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.5620 | 2.6790 | 0.5700 | 2.7090 | -0.0080 | -1.40% | 开放申赎 | 李培刚 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选 基金吧 档案 | 0.6565 | 0.6565 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0085 | -1.28% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.6857 | 0.7007 | 0.6953 | 0.7103 | -0.0096 | -1.38% | 开放申赎 | 张媚钗 |
| 620001 | 金元惠理宝石动力 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.8424 | 0.7901 | 0.8501 | -0.0077 | -0.97% | 开放申赎 | 侯斌 谷伟 |
| 040008 | 华安策略优选 基金吧 档案 | 0.6084 | 2.1447 | 0.6176 | 2.1539 | -0.0092 | -1.49% | 开放申赎 | 殷鸣 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.5707 | 2.9107 | 0.5790 | 2.9190 | -0.0083 | -1.43% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 519181 | 万家和谐增长 基金吧 档案 | 0.4832 | 1.1194 | 0.4896 | 1.1306 | -0.0064 | -1.31% | 开放申赎 | 宁冬莉 吕宜振 |
| 519300 | 大成沪深300 基金吧 档案 | 0.7858 | 2.1958 | 0.7980 | 2.2080 | -0.0122 | -1.53% | 开放申赎 | 胡琦 |
| 519519 | 华泰柏瑞增利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2329 | 1.0711 | 1.2311 | 0.0018 | 0.17% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519666 | 银河银信添利债券B 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.2879 | 1.0088 | 1.2868 | 0.0011 | 0.11% | 停止大额申购 | 韩晶 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 0.6867 | 2.8325 | 0.6985 | 2.8443 | -0.0118 | -1.69% | 开放申赎 | 管华雨 张鸿羽 |
| 519690 | 交银稳健配置 基金吧 档案 | 1.2520 | 2.7070 | 1.2743 | 2.7293 | -0.0223 | -1.75% | 开放申赎 | 张科兵 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.4622 | 2.7072 | 2.5024 | 2.7474 | -0.0402 | -1.61% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 519993 | 长信增利动态策略 基金吧 档案 | 0.6126 | 1.8516 | 0.6193 | 1.8583 | -0.0067 | -1.08% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519995 | 长信金利趋势 基金吧 档案 | 0.6627 | 2.0138 | 0.6694 | 2.0301 | -0.0067 | -1.00% | 开放申赎 | 付勇 |
| 519997 | 长信银利精选 基金吧 档案 | 0.6305 | 2.5505 | 0.6369 | 2.5569 | -0.0064 | -1.00% | 开放申赎 | 胡志宝 苏纯 |
| 530001 | 建信恒久价值 基金吧 档案 | 0.5087 | 2.4111 | 0.5155 | 2.4240 | -0.0068 | -1.32% | 开放申赎 | 邱宇航 顾中汉 |
| 530003 | 建信优选成长 基金吧 档案 | 0.7745 | 2.2245 | 0.7853 | 2.2353 | -0.0108 | -1.38% | 开放申赎 | 姚锦 |
| 530005 | 建信优化配置 基金吧 档案 | 0.7637 | 1.3137 | 0.7738 | 1.3238 | -0.0101 | -1.31% | 开放申赎 | 陶灿 李涛 顾中汉 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期 基金吧 档案 | 1.4005 | 2.0505 | 1.4067 | 2.0567 | -0.0062 | -0.44% | 开放申赎 | 侯玉琦 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 基金吧 档案 | 1.1838 | 2.0498 | 1.2020 | 2.0680 | -0.0182 | -1.51% | 开放申赎 | 林彤彤 廖志峰 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 基金吧 档案 | 0.9192 | 1.0392 | 0.9326 | 1.0526 | -0.0134 | -1.44% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 570001 | 诺德价值优势 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0109 | -1.27% | 开放申赎 | 胡志伟 薛珠 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 基金吧 档案 | 0.7080 | 2.4280 | 0.7152 | 2.4352 | -0.0072 | -1.01% | 开放申赎 | 唐祝益 |
| 580002 | 东吴双动力 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.7132 | 1.1405 | 1.7205 | -0.0073 | -0.64% | 开放申赎 | 王少成 |
| 590001 | 中邮核心优选 基金吧 档案 | 0.9860 | 2.2060 | 1.0030 | 2.2230 | -0.0170 | -1.69% | 开放申赎 | 厉建超 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2952 | 1.0287 | 1.3087 | -0.0135 | -1.31% | 开放申赎 | 曾昭雄 王战强 |
| 630001 | 华商领先企业 基金吧 档案 | 0.9505 | 1.0555 | 0.9588 | 1.0638 | -0.0083 | -0.87% | 开放申赎 | 田明圣 申艳丽 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.8316 | 0.7910 | 0.8410 | -0.0094 | -1.19% | 开放申赎 | 方伦煜 |
| 202005 | 南方成份精选 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8791 | 0.8714 | 0.8914 | -0.0123 | -1.41% | 开放申赎 | 陈键 应帅 |
| 050018 | 博时行业轮动 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0080 | -1.09% | 开放申赎 | 刘建伟 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.9244 | 0.8993 | 0.9393 | -0.0149 | -1.66% | 开放申赎 | 杨军 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0090 | -1.27% | 开放申赎 | 唐咸德 |
| 485005 | 工银增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.3853 | 1.0808 | 1.3858 | -0.0005 | -0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌优选 基金吧 档案 | 0.7084 | 0.7084 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0078 | -1.09% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 360007 | 光大优势配置 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6471 | 0.6471 | -0.0095 | -1.47% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 000031 | 华夏复兴 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0170 | -1.52% | 开放申赎 | 童汀 程海泳 |
| 202801 | 南方全球精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 黄亮 徐明宇 |
| 217011 | 招商安心债券 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.2590 | 1.1380 | 1.2580 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 胡慧颖 |
| 571002 | 诺德主题灵活配置 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0118 | -1.03% | 开放申赎 | 陈国光 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.4400 | 1.0210 | 1.4390 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 吴晨 |
| 180015 | 银华增强债券 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2530 | 1.0830 | 1.2540 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 410006 | 华富策略精选 基金吧 档案 | 0.7779 | 0.9379 | 0.7866 | 0.9466 | -0.0087 | -1.11% | 停止大额申购 | 陈德义 |
| 540005 | 汇丰晋信稳增债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0194 | 1.0125 | 1.0176 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | 钟小婧 |
| 400009 | 东方稳健债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1250 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 杨林耘 |
| 213917 | 宝盈增强债券C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.2534 | 1.0037 | 1.2557 | -0.0023 | -0.23% | 开放申赎 | 刘丰元 陈若劲 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1120 | 1.0556 | 1.1116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 史向明 |
| 519697 | 交银行业灵活配置 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1470 | 1.1170 | 1.1570 | -0.0100 | -0.90% | 开放申赎 | 张迎军 |
| 270010 | 广发沪深300 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.4010 | 1.1280 | 1.4180 | -0.0170 | -1.51% | 开放申赎 | 陈盛业 |
| 450006 | 国富强化债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1080 | 1.0251 | 1.1081 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 379010 | 上投中小盘 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1910 | 1.1670 | 1.2070 | -0.0160 | -1.37% | 开放申赎 | 董红波 |
| 240012 | 华宝增强债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0558 | 1.0333 | 1.0533 | 0.0025 | 0.24% | 开放申赎 | 华志贵 |
| 240013 | 华宝增强债券B 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0423 | 1.0199 | 1.0399 | 0.0024 | 0.24% | 开放申赎 | 华志贵 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2560 | 1.0130 | 1.2590 | -0.0030 | -0.30% | 开放申赎 | 张勇 |
| 481009 | 工银沪深300 基金吧 档案 | 0.9018 | 1.0968 | 0.9159 | 1.1109 | -0.0141 | -1.54% | 开放申赎 | 何江 |
| 360010 | 光大均衡精选 基金吧 档案 | 0.9358 | 1.0558 | 0.9490 | 1.0690 | -0.0132 | -1.39% | 停止大额申购 | 黄素丽 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 0.8780 | 1.3230 | 0.8870 | 1.3320 | -0.0090 | -1.01% | 开放申赎 | 刘红辉 |
| 110015 | 易方达行业领先 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.1300 | 1.0590 | 1.1390 | -0.0090 | -0.85% | 开放申赎 | 冯波 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.9720 | 0.9040 | 0.9840 | -0.0120 | -1.33% | 开放申赎 | 王永宏 陶羽 |
| 620003 | 金元惠理丰利债券 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9310 | 0.9100 | 0.9320 | -0.0010 | -0.11% | 开放申赎 | 谷伟 |
| 630003 | 华商增强债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1990 | 1.0230 | 1.1980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 573003 | 诺德增强债券 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.0220 | 0.9950 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 张辉 赵滔滔 |
| 450007 | 国富成长动力 基金吧 档案 | 0.8628 | 1.0428 | 0.8739 | 1.0539 | -0.0111 | -1.27% | 开放申赎 | 刘伟亭 |
| 000041 | 华夏全球精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨昌桁 周全 崔强 |
| 070012 | 嘉实海外中国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 钟山 |
| 377016 | 上投亚太优势 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫 张军 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 基金吧 档案 | 0.7877 | 2.2572 | 0.7982 | 2.2872 | -0.0105 | -1.32% | 开放申赎 | 邓永明 |
| 202007 | 南方隆元产业主题 基金吧 档案 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0100 | -1.70% | 开放申赎 | 汪澂 蒋朋宸 |
| 020011 | 国泰沪深300 基金吧 档案 | 0.5230 | 0.7490 | 0.5310 | 0.7600 | -0.0080 | -1.51% | 开放申赎 | 章赟 林海 |
| 160314 | 华夏行业精选 基金吧 档案 | 0.8170 | 3.7660 | 0.8260 | 3.7990 | -0.0090 | -1.09% | 开放申赎 | 罗泽萍 孙彬 |
| 070099 | 嘉实优质企业 基金吧 档案 | 0.8730 | 1.7690 | 0.8840 | 1.7800 | -0.0110 | -1.24% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳领先 基金吧 档案 | 0.6650 | 3.7030 | 0.6750 | 3.7130 | -0.0100 | -1.48% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 121009 | 国投瑞银稳增债券 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2635 | 1.0611 | 1.2621 | 0.0014 | 0.13% | 开放申赎 | 韩海平 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.6180 | 3.8592 | 0.6276 | 3.8864 | -0.0096 | -1.53% | 开放申赎 | 宋昆 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 基金吧 档案 | 0.6135 | 1.9369 | 0.6205 | 1.9523 | -0.0070 | -1.13% | 开放申赎 | 綦缚鹏 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利债券B 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2180 | 1.0563 | 1.2163 | 0.0017 | 0.16% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519078 | 汇添富增强债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2180 | 1.0470 | 1.2170 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陆文磊 |
| 001011 | 华夏希望债券A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.2590 | 1.0790 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 韩会永 |
| 001013 | 华夏希望债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2450 | 1.0640 | 1.2440 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 110017 | 易方达增强债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.3570 | 1.1270 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00 | 停止大额申购 | 钟鸣远 王晓晨 |
| 110018 | 易方达增强债券B 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.3360 | 1.1160 | 1.3360 | 0.0000 | 0.00 | 停止大额申购 | 钟鸣远 王晓晨 |
| 163805 | 中银动态策略 基金吧 档案 | 0.9434 | 1.2734 | 0.9581 | 1.2881 | -0.0147 | -1.53% | 开放申赎 | 彭砚 |
| 519682 | 交银增利债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2490 | 1.0089 | 1.2489 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 李家春 |
| 519110 | 浦银价值成长 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7570 | -0.0070 | -0.92% | 开放申赎 | 蒋建伟 |
| 395001 | 中海稳健债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.2690 | 1.0240 | 1.2690 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 刘俊 |
| 420002 | 天弘永利债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1585 | 1.0063 | 1.1574 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 420102 | 天弘永利债券B 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1762 | 1.0065 | 1.1752 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陈钢 |
| 040009 | 华安稳定债券A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.2550 | 1.0791 | 1.2541 | 0.0009 | 0.08% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040010 | 华安稳定债券B 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2366 | 1.0608 | 1.2358 | 0.0008 | 0.08% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 241001 | 华宝海外中国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 周欣 |
| 100029 | 富国天成红利 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.3708 | 1.1502 | 1.3812 | -0.0104 | -0.90% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 213007 | 宝盈增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.2694 | 1.0197 | 1.2717 | -0.0023 | -0.23% | 开放申赎 | 陈若劲 |
| 400007 | 东方策略成长 基金吧 档案 | 1.3268 | 1.3268 | 1.3431 | 1.3431 | -0.0163 | -1.21% | 开放申赎 | 于鑫 |
| 410004 | 华富增强债券A 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.2948 | 1.1247 | 1.2967 | -0.0019 | -0.17% | 开放申赎 | 胡伟 |
| 486001 | 工银全球配置 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 游凛峰 郝康 |
| 202009 | 南方盛元红利 基金吧 档案 | 0.7840 | 0.8820 | 0.7970 | 0.8950 | -0.0130 | -1.63% | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 519680 | 交银增利债券A/B 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2685 | 1.0114 | 1.2684 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 李家春 |
| 080002 | 长盛创新先锋 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.3778 | 1.0185 | 1.3885 | -0.0107 | -1.05% | 开放申赎 | 李庆林 |
| 213008 | 宝盈资源优选 基金吧 档案 | 0.8906 | 1.1536 | 0.8992 | 1.1630 | -0.0086 | -0.96% | 开放申赎 | 彭敢 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.3880 | 1.0590 | 1.4040 | -0.0160 | -1.51% | 开放申赎 | 汤义峰 |
| 373020 | 上投双核平衡 基金吧 档案 | 0.9853 | 1.0863 | 0.9958 | 1.0968 | -0.0105 | -1.05% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 519991 | 长信双利优选 基金吧 档案 | 0.8070 | 1.1070 | 0.8150 | 1.1150 | -0.0080 | -0.98% | 开放申赎 | 胡志宝 钱斌 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 基金吧 档案 | 0.9350 | 1.5250 | 0.9540 | 1.5440 | -0.0190 | -1.99% | 开放申赎 | 马少章 朱红裕 |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0900 | 1.0120 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00 | 停止申购 | 邱晓华 沙骎 |
| 450004 | 国富深化价值 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.4662 | 1.2819 | 1.4819 | -0.0157 | -1.22% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 202011 | 南方优选价值 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.5250 | 1.0160 | 1.5360 | -0.0110 | -1.08% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 519601 | 海富通中国海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨铭 |
| 290005 | 泰信优势增长 基金吧 档案 | 0.8160 | 1.2560 | 0.8250 | 1.2650 | -0.0090 | -1.09% | 开放申赎 | 朱志权 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.4891 | 1.5291 | 1.5063 | 1.5463 | -0.0172 | -1.14% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.5292 | 1.0336 | 1.5436 | -0.0144 | -1.39% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.3258 | 1.0279 | 1.3479 | -0.0221 | -2.15% | 开放申赎 | 刘辉 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.8130 | 1.2230 | 0.8240 | 1.2340 | -0.0110 | -1.33% | 开放申赎 | 胡文彪 |
| 660001 | 农银行业成长 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.6141 | 1.0260 | 1.6260 | -0.0119 | -1.16% | 开放申赎 | 曹剑飞 |
| 090008 | 大成强化债券A/B 基金吧 档案 | 0.9748 | 1.1748 | 0.9758 | 1.1758 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 陈尚前 |
| 070015 | 嘉实多元债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2740 | 1.0780 | 1.2770 | -0.0030 | -0.28% | 开放申赎 | 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元债券B 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2600 | 1.0650 | 1.2620 | -0.0020 | -0.19% | 开放申赎 | 王茜 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0020 | 0.19% | 停止大额申购 | 刘建岩 |
| 630002 | 华商盛世成长 基金吧 档案 | 1.7039 | 1.9689 | 1.7199 | 1.9849 | -0.0160 | -0.93% | 停止申购 | 孙建波 |
| 160613 | 鹏华盛世创新 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1750 | 1.1610 | 1.1910 | -0.0160 | -1.38% | 开放申赎 | 伍旋 |
| 519023 | 海富通稳健添利债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1290 | 1.0360 | 1.1270 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 邵佳民 |
| 270009 | 广发增强债券 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2940 | 1.1110 | 1.2910 | 0.0030 | 0.27% | 开放申赎 | 谢军 |
| 580003 | 东吴行业轮动 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.9114 | 0.8423 | 0.9223 | -0.0109 | -1.29% | 开放申赎 | 任壮 |
| 350005 | 天治创新先锋 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0100 | -0.90% | 开放申赎 | 龚炜 |
| 519668 | 银河竞争优势成长 基金吧 档案 | 0.9905 | 1.5455 | 1.0011 | 1.5561 | -0.0106 | -1.06% | 开放申赎 | 丁杰人 |
| 070013 | 嘉实研究精选 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.6930 | 1.3450 | 1.7110 | -0.0180 | -1.34% | 开放申赎 | 张弢 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.3310 | 1.0760 | 1.3300 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 610002 | 信达澳银精华配置 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.4380 | 1.0340 | 1.4540 | -0.0160 | -1.55% | 开放申赎 | 王战强 杜蜀鹏 |
| 310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 0.9629 | 1.4329 | 0.9815 | 1.4515 | -0.0186 | -1.90% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 519696 | 交银环球精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 郑伟辉 晏青 饶超 |
| 180013 | 银华领先策略 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.4097 | 1.0415 | 1.4215 | -0.0118 | -1.13% | 开放申赎 | 刘春雨 |
| 200009 | 长城稳健增利 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.1860 | 1.0790 | 1.1840 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 史彦刚 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0775 | 1.0333 | 1.0763 | 0.0012 | 0.12% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 基金吧 档案 | 0.9850 | 1.3330 | 1.0000 | 1.3480 | -0.0150 | -1.50% | 开放申赎 | 邓春鸣 |
| 257040 | 国联安德盛红利 基金吧 档案 | 0.7560 | 1.1270 | 0.7680 | 1.1390 | -0.0120 | -1.56% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | 秦娟 |
| 360008 | 光大增利债券A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.2050 | 1.0210 | 1.2070 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 360009 | 光大增利债券C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1880 | 1.0210 | 1.1900 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 450005 | 国富强化债券A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1157 | 1.0328 | 1.1158 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 420003 | 天弘永定价值成长 基金吧 档案 | 0.8586 | 1.1936 | 0.8690 | 1.2040 | -0.0104 | -1.20% | 开放申赎 | 李蕴炜 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A 基金吧 档案 | 0.9937 | 1.0057 | 0.9918 | 1.0038 | 0.0019 | 0.19% | 开放申赎 | 丁蕙 |
| 163806 | 中银稳健增利债券 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2340 | 1.1120 | 1.2320 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | 李建 奚鹏洲 |
| 090007 | 大成策略回报 基金吧 档案 | 0.8510 | 1.5450 | 0.8650 | 1.5590 | -0.0140 | -1.62% | 开放申赎 | 黄万青 |
| 002031 | 华夏策略精选 基金吧 档案 | 1.6540 | 2.2540 | 2.2730 | 2.2730 | -0.6190 | -27.23% | 停止申购 | 谭琦 |
| 310378 | 申万添益宝债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1400 | 1.0530 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 周鸣 |
| 020020 | 国泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1830 | 1.0530 | 1.1850 | -0.0020 | -0.19% | 开放申赎 | 胡永青 |
| 485107 | 工银信用添利债券A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.3129 | 1.0764 | 1.3114 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银信用添利债券B 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2930 | 1.0565 | 1.2915 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 0.9640 | 1.5440 | 0.9720 | 1.5520 | -0.0080 | -0.82% | 开放申赎 | 夏俊杰 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0599 | 1.0158 | 1.0588 | 0.0011 | 0.11% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.1420 | 5.1320 | 1.1620 | 5.1590 | -0.0200 | -1.72% | 开放申赎 | 付浩 |
| 519111 | 浦银优化债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0820 | 1.0710 | 1.0810 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 薛铮 |
| 340007 | 兴全社会责任 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3900 | 1.2140 | 1.4040 | -0.0140 | -1.15% | 开放申赎 | 傅鹏博 |
| 410005 | 华富增强债券B 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.2760 | 1.1159 | 1.2779 | -0.0019 | -0.17% | 开放申赎 | 胡伟 |
| 240011 | 华宝大盘精选 基金吧 档案 | 1.3503 | 1.4303 | 1.3715 | 1.4515 | -0.0212 | -1.55% | 开放申赎 | 范红兵 王智慧 |
| 210002 | 金鹰红利价值 基金吧 档案 | 0.8628 | 1.2508 | 0.8703 | 1.2583 | -0.0075 | -0.86% | 开放申赎 | 朱丹 |
| 161010 | 富国天丰强化债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.3110 | 1.0220 | 1.3100 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 饶刚 钟智伦 |
| 310379 | 申万添益宝债券B 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.1280 | 1.0470 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 周鸣 |
| 253020 | 国联安德盛增利债A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2390 | 1.0640 | 1.2360 | 0.0030 | 0.28% | 开放申赎 | 冯俊 |
| 183001 | 银华全球优选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 乐育涛 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.9150 | 1.2950 | 0.9240 | 1.3040 | -0.0090 | -0.97% | 开放申赎 | 刘军 袁野 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.6040 | 1.0390 | 1.6210 | -0.0150 | -1.44% | 开放申赎 | 徐幼华 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8877 | 0.8707 | 0.8957 | -0.0080 | -0.92% | 开放申赎 | 王文祥 |
| 519069 | 汇添富价值精选 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.5250 | 1.0670 | 1.5370 | -0.0120 | -1.12% | 开放申赎 | 陈晓翔 |
| 020019 | 国泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1980 | 1.0550 | 1.2000 | -0.0020 | -0.19% | 开放申赎 | 胡永青 |
| 163807 | 中银行业优选 基金吧 档案 | 0.9653 | 1.1553 | 0.9753 | 1.1653 | -0.0100 | -1.03% | 开放申赎 | 张琦 |
| 519089 | 新华优选成长 基金吧 档案 | 1.2275 | 1.9275 | 1.2450 | 1.9450 | -0.0175 | -1.41% | 开放申赎 | 王卫东 崔建波 |
| 166002 | 中欧新蓝筹 基金吧 档案 | 0.8983 | 1.4783 | 0.9123 | 1.4923 | -0.0140 | -1.53% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4350 | 1.1230 | 1.4430 | -0.0080 | -0.71% | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发核心精选 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.6570 | 1.4640 | 1.6740 | -0.0170 | -1.16% | 开放申赎 | 朱纪刚 |
| 620002 | 金元惠理成长动力 基金吧 档案 | 0.8090 | 1.0290 | 0.8220 | 1.0420 | -0.0130 | -1.58% | 开放申赎 | 侯斌 冯志刚 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.2609 | 1.0897 | 1.2627 | -0.0018 | -0.17% | 开放申赎 | 吴达 |
| 040011 | 华安核心优选 基金吧 档案 | 0.8935 | 1.3935 | 0.9071 | 1.4071 | -0.0136 | -1.50% | 开放申赎 | 陈俏宇 吴丰树 |
| 202211 | 南方恒元保本 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2220 | 1.0320 | 1.2250 | -0.0030 | -0.29% | 停止申购 | 蒋峰 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 基金吧 档案 | 1.0780 | 5.2180 | 1.0860 | 5.2260 | -0.0080 | -0.74% | 开放申赎 | 冯波 |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 基金吧 档案 | 0.8290 | 1.2240 | 0.8372 | 1.2322 | -0.0082 | -0.98% | 开放申赎 | 许定晴 |
| 530006 | 建信核心精选 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.6870 | 1.0370 | 1.7020 | -0.0150 | -1.45% | 开放申赎 | 王新艳 |
| 519989 | 长信利丰债券 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.1200 | 1.0010 | 1.1210 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 630103 | 华商增强债券B 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.1820 | 1.0190 | 1.1810 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 毛水荣 |
| 519667 | 银河银信添利债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.3054 | 1.0163 | 1.3043 | 0.0011 | 0.11% | 停止大额申购 | 陆栋梁 |
| 213006 | 宝盈核心优势 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.8982 | 0.7008 | 0.9008 | -0.0026 | -0.37% | 开放申赎 | 王琼 |
| 530008 | 建信稳定增利债券 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.3730 | 1.1770 | 1.3720 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 钟敬棣 |
| 340008 | 兴全有机增长 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0085 | -0.77% | 开放申赎 | 陈扬帆 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0847 | 1.0463 | 1.1013 | -0.0166 | -1.59% | 开放申赎 | 史伟 |
| 690001 | 民生蓝筹 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9560 | 0.9330 | 0.9630 | -0.0070 | -0.75% | 开放申赎 | 江国华 |
| 160615 | 鹏华沪深300 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9700 | 0.9250 | 0.9850 | -0.0150 | -1.62% | 开放申赎 | 杨靖 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.2300 | 1.0320 | 1.2420 | -0.0120 | -1.16% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 660003 | 农银平衡双利 基金吧 档案 | 0.9718 | 1.0818 | 0.9812 | 1.0912 | -0.0094 | -0.96% | 开放申赎 | 付柏瑞 史向明 魏伟 |
| 040013 | 华安强化债券B 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.1070 | 1.0160 | 1.1060 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 黄勤 苏玉平 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 孔学峰 |
| 519670 | 银河行业优选 基金吧 档案 | 0.9800 | 1.3400 | 0.9940 | 1.3540 | -0.0140 | -1.41% | 开放申赎 | 成胜 |
| 161611 | 融通内需驱动 基金吧 档案 | 0.6440 | 0.7640 | 0.6520 | 0.7720 | -0.0080 | -1.23% | 开放申赎 | 周珺 |
| 166003 | 中欧稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.1438 | 1.0283 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 赖海英 |
| 166004 | 中欧稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1298 | 1.0267 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 赖海英 |
| 519025 | 海富通领先成长 基金吧 档案 | 0.9180 | 1.0680 | 0.9310 | 1.0810 | -0.0130 | -1.40% | 开放申赎 | 陈静 |
| 580005 | 东吴进取策略 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.9379 | 0.8757 | 0.9457 | -0.0078 | -0.89% | 开放申赎 | 唐祝益 |
| 519185 | 万家精选 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.8482 | 0.7796 | 0.8596 | -0.0114 | -1.46% | 开放申赎 | 马云飞 吴印 |
| 020015 | 国泰区位优势 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0740 | 1.0340 | 1.0790 | -0.0050 | -0.48% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 530009 | 建信增强债券A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李菁 |
| 531009 | 建信增强债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 李菁 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选 基金吧 档案 | 0.8127 | 1.2127 | 0.8232 | 1.2232 | -0.0105 | -1.28% | 开放申赎 | 柳菁 车广路 |
| 202015 | 南方沪深300 基金吧 档案 | 0.8809 | 1.0409 | 0.8948 | 1.0548 | -0.0139 | -1.55% | 开放申赎 | 潘海宁 |
| 040012 | 华安强化债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1200 | 1.0290 | 1.1190 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 苏玉平 黄勤 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债B 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 孔学峰 |
| 180018 | 银华和谐主题 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1030 | 1.0330 | 1.1130 | -0.0100 | -0.97% | 停止大额申购 | 陆文俊 |
| 320008 | 诺安增利债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0770 | 1.0600 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 汪洋 |
| 519113 | 浦银精致生活 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8930 | 0.8410 | 0.9010 | -0.0080 | -0.95% | 开放申赎 | 吴勇 |
| 050011 | 博时信用债券A/B 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0670 | 1.0080 | 1.0680 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0140 | -1.28% | 开放申赎 | 刘明月 |
| 371020 | 上投纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 王亚南 |
| 371120 | 上投纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 王亚南 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.0584 | 1.0110 | 1.0710 | -0.0126 | -1.25% | 开放申赎 | 王品 |
| 398041 | 中海量化策略 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.9290 | 0.9060 | 0.9430 | -0.0140 | -1.55% | 开放申赎 | 笪菲 |
| 210003 | 金鹰行业优势 基金吧 档案 | 0.7665 | 0.7965 | 0.7758 | 0.8058 | -0.0093 | -1.20% | 开放申赎 | 彭培祥 冯文光 |
| 470007 | 汇添富上证综指 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0100 | -1.30% | 开放申赎 | 吴振翔 |
| 050111 | 博时信用债券C 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.0560 | 0.9970 | 1.0570 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 217012 | 招商行业领先 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0100 | -1.08% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 100035 | 富国优化强债A/B 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0760 | 1.0120 | 1.0770 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 100037 | 富国优化增强债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.0630 | 0.9980 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9550 | 0.9390 | 0.9640 | -0.0090 | -0.96% | 开放申赎 | 蒋劲刚 |
| 519024 | 海富通稳健添利债A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1350 | 1.0420 | 1.1330 | 0.0020 | 0.19% | 停止大额申购 | 邵佳民 |
| 410007 | 华富价值增长 基金吧 档案 | 0.7082 | 0.7082 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0075 | -1.05% | 开放申赎 | 郭锋 |
| 519091 | 新华泛资源优势 基金吧 档案 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0090 | -0.94% | 开放申赎 | 崔建波 桂跃强 |
| 400011 | 东方核心动力 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0095 | -1.24% | 开放申赎 | 张岗 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9953 | 0.9814 | 0.9934 | 0.0019 | 0.19% | 开放申赎 | 丁蕙 |
| 166005 | 中欧价值发现 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0080 | -0.84% | 开放申赎 | 苟开红 |
| 350007 | 天治趋势精选 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0060 | -0.64% | 开放申赎 | 吴战峰 |
| 290007 | 泰信增强债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0632 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 何俊春 |
| 291007 | 泰信增强债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0519 | 1.0057 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 何俊春 |
| 519987 | 长信恒利优势 基金吧 档案 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0070 | -0.99% | 开放申赎 | 叶松 |
| 000051 | 华夏沪深300 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0120 | -1.59% | 开放申赎 | 方军 徐弘弢 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 基金吧 档案 | 0.9952 | 1.0352 | 0.9956 | 1.0356 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | 李友超 张睿 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0110 | -1.65% | 开放申赎 | 吕慧建 |
| 050012 | 博时策略配置 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8520 | 0.8390 | 0.8630 | -0.0110 | -1.31% | 开放申赎 | 张勇 王燕 |
| 070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.9360 | 0.9040 | 0.9410 | -0.0050 | -0.55% | 开放申赎 | 赵勇 |
| 206002 | 鹏华精选成长 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7570 | 0.7570 | -0.0100 | -1.32% | 开放申赎 | 刘苏 |
| 090009 | 大成行业轮动 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0140 | -1.66% | 开放申赎 | 杨建勋 黄万青 |
| 570005 | 诺德成长优势 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0140 | -1.47% | 开放申赎 | 胡志伟 |
| 233006 | 大摩领先优势 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0147 | -1.51% | 开放申赎 | 刘红 |
| 481010 | 工银中小盘成长 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0120 | -1.51% | 开放申赎 | 王筱苓 |
| 690002 | 民生增强债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.1240 | 1.0950 | 1.1250 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 乐瑞祺 |
| 160119 | 南方中证500 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9727 | 0.9132 | 0.9832 | -0.0105 | -1.15% | 开放申赎 | 张原 潘海宁 |
| 161810 | 银华内需精选 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6550 | 0.6980 | 0.6640 | -0.0090 | -1.29% | 开放申赎 | 徐子涵 邹积建 |
| 253021 | 国联安德盛增利债B 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2240 | 1.0620 | 1.2220 | 0.0020 | 0.19% | 停止申购 | 冯俊 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0890 | -0.0140 | -1.30% | 开放申赎 | 余广 |
| 240014 | 华宝中证100 基金吧 档案 | 0.7495 | 0.7495 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0115 | -1.51% | 开放申赎 | 徐林明 余海燕 |
| 257050 | 国联安主题驱动 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0080 | -0.93% | 开放申赎 | 韦明亮 |
| 620004 | 金元惠理价值增长 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8200 | 0.8200 | -0.0110 | -1.34% | 开放申赎 | 潘江 冯志刚 |
| 110020 | 易方达沪深300 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.8053 | 0.8053 | -0.0120 | -1.49% | 开放申赎 | 张胜记 |
| 163808 | 中银中证100 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7550 | 0.7560 | 0.7660 | -0.0110 | -1.46% | 开放申赎 | 陈军 |
| 040180 | 华安上证180联接 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0120 | -1.44% | 开放申赎 | 许之彦 章海默 |
| 519686 | 交银180治理联接 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0120 | -1.59% | 开放申赎 | 屈乐伟 |
| 660004 | 农银策略价值 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0138 | -1.39% | 开放申赎 | 程涛 |
| 360011 | 光大配置 基金吧 档案 | 0.8970 | 1.0270 | 0.9080 | 1.0380 | -0.0110 | -1.21% | 开放申赎 | 王健 |
| 161811 | 银华沪深300 基金吧 档案 | 0.7910 | 0.7910 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0120 | -1.49% | 开放申赎 | 周大鹏 |
| 162307 | 海富通中证100 基金吧 档案 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0110 | -1.47% | 开放申赎 | 刘璎 |
| 610004 | 信达澳银中小盘 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0130 | -1.56% | 开放申赎 | 黄敬东 |
| 165309 | 建信沪深300 基金吧 档案 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0120 | -1.60% | 开放申赎 | 梁洪昀 |
| 202103 | 南方多利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.3174 | 1.0890 | 1.3175 | -0.0001 | -0.01% | 开放申赎 | 李璇 |
| 590003 | 中邮核心优势 基金吧 档案 | 0.8570 | 1.0370 | 0.8660 | 1.0460 | -0.0090 | -1.04% | 开放申赎 | 李安心 |
| 110019 | 易方达深证100联接 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7957 | 0.7957 | -0.0144 | -1.81% | 开放申赎 | 林飞 王建军 |
| 660005 | 农银中小盘 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0143 | -1.40% | 开放申赎 | 程涛 |
| 519115 | 浦银红利精选 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0080 | -1.04% | 开放申赎 | 吴勇 |
| 202017 | 南方深成联接 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7782 | 0.7782 | -0.0150 | -1.93% | 开放申赎 | 潘海宁 |
| 320009 | 诺安增利债券B 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0620 | 1.0450 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 汪洋 |
| 580006 | 东吴新经济 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0150 | -1.54% | 开放申赎 | 吴圣涛 |
| 519671 | 银河沪深300价值 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0110 | -1.46% | 开放申赎 | 罗博 |
| 233005 | 大摩增强债券 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1289 | 1.0949 | 1.1299 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 汝平 |
| 217013 | 招商中小盘精选 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0100 | -1.15% | 开放申赎 | 吴昊 |
| 410008 | 华富中证100 基金吧 档案 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0112 | -1.52% | 开放申赎 | 郭晨 |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0072 | -1.01% | 开放申赎 | 王政 |
| 320010 | 诺安中证100 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7300 | 0.7300 | -0.0110 | -1.51% | 开放申赎 | 王坚 |
| 519112 | 浦银优化债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0710 | 1.0600 | 1.0700 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 周文秱 |
| 470008 | 汇添富策略回报 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9540 | 0.9450 | 0.9650 | -0.0110 | -1.16% | 停止大额申购 | 顾耀强 |
| 000061 | 华夏盛世精选 基金吧 档案 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0110 | -1.45% | 停止申购 | 阳琨 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 张小刚 管宇 |
| 160716 | 嘉实基本面50 基金吧 档案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0089 | -1.34% | 开放申赎 | 杨阳 |
| 470078 | 汇添富增强债券C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.2100 | 1.0390 | 1.2090 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陆文磊 |
| 080005 | 长盛量化红利 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.9260 | 0.8980 | 0.9380 | -0.0120 | -1.34% | 开放申赎 | 刘斌 |
| 160211 | 国泰中小盘 基金吧 档案 | 0.8500 | 1.0150 | 0.8620 | 1.0290 | -0.0120 | -1.39% | 开放申赎 | 张玮 |
| 162711 | 广发中证500 基金吧 档案 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0090 | -1.09% | 开放申赎 | 邱春杨 |
| 630005 | 华商动态阿尔法 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0110 | -1.23% | 开放申赎 | 梁永强 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0650 | 1.0260 | 1.0780 | -0.0130 | -1.27% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 100038 | 富国量化沪深300 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0130 | -1.46% | 开放申赎 | 李笑薇 |
| 420005 | 天弘周期策略 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8950 | 0.8600 | 0.9020 | -0.0070 | -0.81% | 开放申赎 | 高喜阳 |
| 163809 | 中银蓝筹精选 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9290 | 0.9190 | 0.9390 | -0.0100 | -1.09% | 开放申赎 | 甘霖 孙庆瑞(产假) |
| 040015 | 华安动态灵活配置 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0130 | -1.46% | 开放申赎 | 宋磊 张翥 |
| 166006 | 中欧中小盘 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8839 | 0.8546 | 0.9046 | -0.0207 | -2.42% | 开放申赎 | 王海 |
| 377530 | 上投行业轮动 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0100 | -1.20% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 163001 | 长信中证央企100 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0120 | -1.44% | 开放申赎 | 胡倩 |
| 050014 | 博时创业成长 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9360 | 0.9250 | 0.9480 | -0.0120 | -1.30% | 开放申赎 | 孙占军 |
| 399001 | 中海上证50 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0110 | -1.46% | 开放申赎 | 陈明星 |
| 270022 | 广发内需增长 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.9320 | 0.8460 | 0.9460 | -0.0140 | -1.65% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 崔涛 |
| 163406 | 兴全合润分级 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0118 | -1.30% | 开放申赎 | 张惠萍 |
| 519700 | 交银主题优选 基金吧 档案 | 0.9170 | 0.9320 | 0.9330 | 0.9480 | -0.0160 | -1.71% | 开放申赎 | 史伟 李永兴 |
| 519985 | 长信中短债 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 开放申赎 | 李小羽 张文琍 |
| 485011 | 工银双利债券B 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 欧阳凯 胡文彪 |
| 110021 | 易方达上证中盘联接 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0122 | -1.42% | 开放申赎 | 张胜记 |
| 202019 | 南方策略优化 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7230 | 0.7140 | 0.7340 | -0.0110 | -1.54% | 开放申赎 | 刘治平 |
| 090010 | 大成中证红利指数 基金吧 档案 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0120 | -1.41% | 开放申赎 | 胡琦 |
| 161211 | 国投瑞银金融地产 基金吧 档案 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0140 | -1.76% | 开放申赎 | 孟亮 |
| 519093 | 新华钻石品质企业 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0140 | -1.53% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0010 | 0.09% | 停止大额申购 | 刘建岩 |
| 070019 | 嘉实价值优势 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9910 | 0.9720 | 1.0040 | -0.0130 | -1.34% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 310398 | 申万沪深300 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0120 | -1.58% | 开放申赎 | 张少华 |
| 320011 | 诺安中小盘精选 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.0540 | 1.0030 | 1.0630 | -0.0090 | -0.90% | 开放申赎 | 周心鹏 |
| 470009 | 汇添富民营活力 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0080 | -0.82% | 开放申赎 | 齐东超 |
| 161812 | 银华深证100分级 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.9320 | 0.9030 | 0.9490 | -0.0170 | -1.88% | 开放申赎 | 周毅 |
| 530010 | 建信责任联接 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0150 | -1.54% | 开放申赎 | 梁洪昀 叶乐天 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.9147 | 0.8261 | 0.9261 | -0.0114 | -1.38% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 217016 | 招商深证100 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0160 | -1.77% | 开放申赎 | 王平 |
| 470888 | 汇添富亚澳成熟优选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 刘子龙 王致人 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8790 | 0.8710 | 0.8910 | -0.0120 | -1.38% | 封闭期内 | 王本昌 |
| 690004 | 民生稳健成长 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0060 | -0.82% | 开放申赎 | 蔡锋亮 |
| 570006 | 诺德中小盘 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8580 | 0.8370 | 0.8670 | -0.0090 | -1.08% | 封闭期内 | 向朝勇 |
| 610005 | 信达澳银红利回报 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7700 | 0.7620 | 0.7820 | -0.0120 | -1.57% | 开放申赎 | 张俊生 周强松 |
| 485111 | 工银双利债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 欧阳凯 胡文彪 |
| 160616 | 鹏华中证500 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0090 | -1.17% | 开放申赎 | 方南 |
| 213010 | 宝盈中证100增强 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0120 | -1.54% | 开放申赎 | 温胜普 余述胜 |
| 620005 | 金元惠理核心动力 基金吧 档案 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7620 | 0.7620 | -0.0110 | -1.44% | 开放申赎 | 侯斌 |
| 486002 | 工银全球精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 游凛峰 |
| 590005 | 中邮核心主题 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.9220 | 0.7720 | 0.9320 | -0.0100 | -1.30% | 开放申赎 | 刘霄汉 |
| 580007 | 东吴新创业 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.9410 | 0.8870 | 0.9470 | -0.0060 | -0.68% | 开放申赎 | 吴圣涛 王少成 |
| 160215 | 国泰价值经典 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8150 | 0.8150 | -0.0120 | -1.47% | 停止申购 | 黄焱 |
| 110022 | 易方达消费行业 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0070 | -0.80% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 070020 | 嘉实稳固债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 曲扬 陈绪新 |
| 206005 | 鹏华上证民企50联接 基金吧 档案 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0120 | -1.36% | 开放申赎 | 方南 |
| 121012 | 国投瑞银优化强债A/B 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0030 | -0.29% | 开放申赎 | 李怡文 |
| 539001 | 建信全球机遇 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 赵英楷 |
| 519027 | 海富通上证周期联接 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0110 | -1.36% | 封闭期内 | 刘璎 |
| 206006 | 鹏华环球发现 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 裘韬 张珂 |
| 360012 | 光大中小盘 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8551 | 0.8390 | 0.8690 | -0.0139 | -1.66% | 开放申赎 | 李阳 |
| 519026 | 海富通中小盘 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0110 | -1.18% | 开放申赎 | 程岽 |
| 240016 | 华宝上证180联接 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8910 | 0.8740 | 0.9040 | -0.0130 | -1.49% | 开放申赎 | 徐林明 |
| 040016 | 华安行业轮动 基金吧 档案 | 0.8844 | 0.8844 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0158 | -1.76% | 开放申赎 | 沈雪峰 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 汤海波 |
| 519672 | 银河蓝筹精选 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.7950 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0130 | -1.61% | 开放申赎 | 徐小勇 |
| 165508 | 信诚深度价值 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0120 | -1.42% | 开放申赎 | 谭鹏万 |
| 163810 | 中银价值精选 基金吧 档案 | 0.7950 | 0.8150 | 0.8010 | 0.8210 | -0.0060 | -0.75% | 开放申赎 | 张发余 彭砚 |
| 202021 | 南方小康产业联接 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.8030 | 0.7945 | 0.8145 | -0.0115 | -1.45% | 开放申赎 | 杨德龙 柯晓 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹 基金吧 档案 | 0.8048 | 0.8048 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0113 | -1.38% | 开放申赎 | 李洪雨 |
| 040018 | 华安香港精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 翁启森 |
| 320012 | 诺安主题精选 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0080 | -0.92% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 270025 | 广发行业领先 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0100 | -1.24% | 开放申赎 | 刘晓龙 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0535 | 1.0501 | 1.0531 | 0.0004 | 0.04% | 开放申赎 | 史向明 |
| 240017 | 华宝新兴产业 基金吧 档案 | 0.8171 | 0.8171 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0054 | -0.66% | 开放申赎 | 郭鹏飞 |
| 257060 | 国联安上证商品联接 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0080 | -1.02% | 开放申赎 | 黄欣 |
| 162509 | 国联安双禧中证100 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0140 | -1.48% | 开放申赎 | 黄欣 |
| 233007 | 大摩卓越成长 基金吧 档案 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0100 | -1.01% | 开放申赎 | 徐强 |
| 100039 | 富国通胀通缩 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8850 | 0.8760 | 0.8960 | -0.0110 | -1.26% | 开放申赎 | 赵涛 尚鹏岳 |
| 630006 | 华商产业升级 基金吧 档案 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0070 | -1.06% | 开放申赎 | 胡宇权 刘宏 |
| 090011 | 大成核心双动力 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0110 | -1.35% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 050015 | 博时亚太精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨锐 张溪冈 |
| 050016 | 博时宏观债券A/B 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0530 | 1.0460 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 皮敏 |
| 270023 | 广发亚太精选 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 潘永华 丁靓 |
| 128112 | 国投瑞银优化强债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 开放申赎 | 李怡文 |
| 470006 | 汇添富医药保健 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0060 | -0.75% | 开放申赎 | 王栩 周睿 |
| 233008 | 大摩消费领航 基金吧 档案 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7917 | 0.7917 | -0.0103 | -1.30% | 开放申赎 | 何滨 |
| 160121 | 南方金砖四国指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 黄亮 |
| 161213 | 国投瑞银中证消费指数 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0090 | -1.07% | 开放申赎 | 孟亮 |
| 290008 | 泰信发展主题 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0120 | -1.45% | 开放申赎 | 刘毅 候燕琳 |
| 040019 | 华安稳固债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0830 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 郑可成 |
| 100050 | 富国全球债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 张峰 |
| 040190 | 华安上证龙头联接 基金吧 档案 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0120 | -1.39% | 开放申赎 | 许之彦 牛勇 徐宜宜 |
| 210005 | 金鹰主题优势 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0100 | -1.43% | 开放申赎 | 冼鸿鹏 彭培祥 |
| 217017 | 招商上证消费80联接 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8310 | 0.8310 | -0.0080 | -0.96% | 开放申赎 | 王平 |
| 100051 | 富国可转换债券 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0030 | -0.33% | 开放申赎 | 杨贵宾 |
| 165510 | 信诚金砖四国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 刘儒明 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 基金吧 档案 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0130 | -1.55% | 开放申赎 | 陈士俊 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0130 | -1.63% | 开放申赎 | 苏秉毅 |
| 398051 | 中海环保新能源 基金吧 档案 | 0.7890 | 0.7890 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0120 | -1.50% | 开放申赎 | 夏春晖 |
| 519674 | 银河创新成长 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0115 | -1.34% | 开放申赎 | 王培 |
| 320013 | 诺安全球黄金 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 梅律吾 宋青 |
| 378006 | 上投全球新兴市场 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 王邦祺 |
| 166009 | 中欧新动力 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0067 | -0.72% | 开放申赎 | 苟开红 |
| 202023 | 南方优选成长 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0080 | -0.91% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 270024 | 广发聚祥保本 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00 | 停止申购 | 谢军 朱纪刚 |
| 165511 | 信诚中证500分级 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7890 | 0.7710 | 0.7960 | -0.0070 | -0.91% | 开放申赎 | 吴雅楠 |
| 161714 | 招商标普金砖四国 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 刘冬 牛若磊 |
| 162214 | 泰达宏利中小盘 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0080 | -0.97% | 开放申赎 | 陈少平 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 张永志 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0020 | -0.21% | 开放申赎 | 谢志华 王景 |
| 395012 | 中海增强债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0030 | -0.30% | 开放申赎 | 江小震 |
| 470028 | 汇添富社会责任 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0100 | -1.15% | 开放申赎 | 欧阳沁春 |
| 090013 | 大成保本 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 陈尚前 朱文辉 |
| 040020 | 华安升级主题 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0130 | -1.56% | 开放申赎 | 陈俏宇 |
| 481013 | 工银消费服务行业 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0150 | -1.67% | 开放申赎 | 何江旭 王勇 |
| 160512 | 博时卓越品牌 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9560 | 0.9470 | 0.9670 | -0.0110 | -1.16% | 开放申赎 | 聂挺进 |
| 470018 | 汇添富保本 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陆文磊 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 开放申赎 | 张永志 |
| 395011 | 中海增强债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0030 | -0.30% | 开放申赎 | 江小震 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 基金吧 档案 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0140 | -1.56% | 开放申赎 | 章赟 |
| 165310 | 建信双利分级 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8860 | 0.8840 | 0.9000 | -0.0140 | -1.58% | 开放申赎 | 万志勇 马志强 |
| 163409 | 兴全绿色投资 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0100 | -1.06% | 开放申赎 | 傅鹏博 陈锦泉 |
| 590006 | 中邮中小盘配置 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0130 | -1.50% | 开放申赎 | 刘勇燕 |
| 160123 | 南方中证50债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0790 | 1.0570 | 1.0770 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 刘朝阳 |
| 160124 | 南方中证50债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0747 | 1.0527 | 1.0727 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 刘朝阳 |
| 360013 | 光大添益债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0950 | 1.0540 | 1.0940 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 233009 | 大摩多因子策略 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0060 | -0.65% | 开放申赎 | 张靖 |
| 257070 | 国联安优选行业 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0120 | -1.34% | 开放申赎 | 王忠波 |
| 080007 | 长盛同鑫保本 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0430 | 1.0400 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 蔡宾 |
| 001021 | 华夏亚债中国债指A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 董元星 |
| 163813 | 中银全球策略 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 唐华 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0140 | -1.71% | 开放申赎 | 王鹏辉 杨鹏 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 基金吧 档案 | 0.9727 | 1.0129 | 0.9755 | 1.0157 | -0.0028 | -0.29% | 开放申赎 | 王茜 |
| 519981 | 长信美国标普100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 薛天 |
| 261001 | 景顺长城稳定债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 佘春宁 |
| 261101 | 景顺长城稳定债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0030 | -0.29% | 开放申赎 | 佘春宁 |
| 320014 | 诺安上证新兴联接 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0110 | -1.40% | 开放申赎 | 宋德舜 |
| 020022 | 国泰保本 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10% | 开放申赎 | 沙骎 邱晓华 |
| 360014 | 光大添益债券C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0910 | 1.0500 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 陆欣 |
| 270026 | 广发中小板300联接 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0101 | -1.28% | 开放申赎 | 陆志明 魏军 |
| 040022 | 华安可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040023 | 华安可转债债券B 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0020 | -0.20% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 096001 | 大成标普500 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 冉凌浩 |
| 161816 | 银华中证等权90分级 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7810 | 0.7670 | 0.7930 | -0.0120 | -1.56% | 开放申赎 | 王琦 |
| 410009 | 华富量子生命力 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8292 | 0.8292 | -0.0084 | -1.01% | 开放申赎 | 朱蓓 |
| 050020 | 博时抗通胀增强 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 章强 |
| 660008 | 农银沪深300 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0123 | -1.54% | 开放申赎 | 张惟 程涛 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 初冬 |
| 630010 | 华商价值精选 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0110 | -1.25% | 开放申赎 | 刘宏 |
| 050021 | 博时深证200联接 基金吧 档案 | 0.7899 | 0.7899 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0129 | -1.61% | 开放申赎 | 王政 |
| 206009 | 鹏华新兴产业 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0120 | -1.25% | 开放申赎 | 陈鹏 梁浩 |
| 610006 | 信达澳银产业升级 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0130 | -1.53% | 开放申赎 | 张俊生 |
| 090015 | 大成内需增长 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0090 | -1.01% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 470058 | 汇添富可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0040 | -0.40% | 开放申赎 | 王珏池 |
| 470059 | 汇添富可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0050 | -0.50% | 开放申赎 | 王珏池 |
| 217019 | 招商深证TMT50联接 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0110 | -1.36% | 开放申赎 | 王平 |
| 519704 | 交银先进制造 基金吧 档案 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0150 | -1.75% | 开放申赎 | 黄义志 张科兵 |
| 001023 | 华夏亚债中国债指B 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | 董元星 |
| 519676 | 银河保本 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 索峰 |
| 290010 | 泰信中证200 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7740 | 0.7660 | 0.7860 | -0.0120 | -1.57% | 开放申赎 | 刘毅 陈大庆 |
| 163110 | 申万量化小盘 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0120 | -1.33% | 开放申赎 | 张少华 刘忠勋 |
| 110027 | 易方达安心债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110028 | 易方达安心债券B 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 180028 | 银华永祥保本 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | 姜永康 于海颖 |
| 202212 | 南方保本 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00 | 停止申购 | 蒋峰 孙鲁闽 |
| 470068 | 汇添富深证300联接 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0123 | -1.21% | 开放申赎 | 吴振翔 |
| 000021 | 华夏优势增长 基金吧 档案 | 1.1420 | 2.3120 | 1.1600 | 2.3300 | -0.0180 | -1.55% | 停止申购 | 罗泽萍 巩怀志 |
| 001001 | 华夏债券A/B 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.6000 | 1.0690 | 1.5990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 李中海 魏镇江 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.5760 | 1.0450 | 1.5750 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 李中海 魏镇江 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.2440 | 3.3610 | 1.2540 | 3.3710 | -0.0100 | -0.80% | 开放申赎 | 胡建平 张剑 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 1.4600 | 3.9330 | 1.4780 | 3.9510 | -0.0180 | -1.22% | 停止申购 | 谭琦 赵航 严鸿宴 |
| 002021 | 华夏回报二号 基金吧 档案 | 1.0620 | 2.3770 | 1.0700 | 2.3850 | -0.0080 | -0.75% | 开放申赎 | 胡建平 张剑 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 基金吧 档案 | 0.7840 | 3.7880 | 0.7940 | 3.7980 | -0.0100 | -1.26% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.4540 | 1.0240 | 1.4530 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | 吴晨 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 基金吧 档案 | 0.4810 | 3.5460 | 0.4870 | 3.5650 | -0.0060 | -1.23% | 开放申赎 | 周广山 |
| 020005 | 国泰金马稳健 基金吧 档案 | 0.7290 | 3.0380 | 0.7380 | 3.0740 | -0.0090 | -1.22% | 开放申赎 | 余荣权 |
| 040021 | 华安大中华升级 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 翁启森 苏圻涵 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 基金吧 档案 | 0.8570 | 1.8530 | 0.8700 | 1.8660 | -0.0130 | -1.49% | 开放申赎 | 黄刚 |
| 020010 | 国泰金牛创新 基金吧 档案 | 0.9200 | 1.0750 | 0.9310 | 1.0860 | -0.0110 | -1.18% | 开放申赎 | 范迪钊 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.6080 | 3.0150 | 0.6140 | 3.0400 | -0.0060 | -0.98% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安中国A股增强 基金吧 档案 | 0.6990 | 2.7620 | 0.7100 | 2.7990 | -0.0110 | -1.55% | 开放申赎 | 许之彦 牛勇 |
| 040004 | 华安宝利配置 基金吧 档案 | 1.0140 | 3.3390 | 1.0240 | 3.3490 | -0.0100 | -0.98% | 开放申赎 | 陆从珍 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.1309 | 2.7509 | 2.1606 | 2.7806 | -0.0297 | -1.37% | 开放申赎 | 尚志民 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 0.9078 | 2.2227 | 0.9195 | 2.2344 | -0.0117 | -1.27% | 开放申赎 | 於震騋 |
| 050001 | 博时价值增长 基金吧 档案 | 0.7380 | 3.2400 | 0.7440 | 3.2460 | -0.0060 | -0.81% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时沪深300 基金吧 档案 | 0.7051 | 2.6851 | 0.7162 | 2.6962 | -0.0111 | -1.55% | 开放申赎 | 汤义峰 张峰 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.2630 | 2.7680 | 1.2786 | 2.7836 | -0.0156 | -1.22% | 开放申赎 | 马乐 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B 基金吧 档案 | 0.9920 | 1.2380 | 0.9950 | 1.2410 | -0.0030 | -0.30% | 开放申赎 | 张勇 |
| 050007 | 博时平衡配置 基金吧 档案 | 0.8130 | 2.2280 | 0.8180 | 2.2330 | -0.0050 | -0.61% | 开放申赎 | 皮敏 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 0.9650 | 2.5550 | 0.9750 | 2.5770 | -0.0100 | -1.03% | 开放申赎 | 刘彦春 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-05-16 | 2012-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150003 | 建信优势动力 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0110% | -1.23% | |
| 160212 | 国泰估值优势分级 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0050% | -0.57% | |
| 160806 | 长盛同庆 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0010% | 0.11% | |
| 161207 | 国投瑞银沪深300 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.7690 | 0.9850 | 0.7810 | -0.0160% | -1.62% | |
| 150009 | 国投瑞银瑞和远见 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.7690 | 0.9850 | 0.7810 | -0.0160% | -1.62% | |
| 150008 | 国投瑞银瑞和小康 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.7690 | 0.9850 | 0.7810 | -0.0160% | -1.62% | |
| 150010 | 国泰估值优先 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00 | |
| 164105 | 华富强化债券 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010% | 0.10% | |
| 150007 | 长盛同庆B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 161813 | 银华信用债券 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.1100 | 1.0510 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00 | |
| 150019 | 银华锐进 基金吧 档案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0340% | -4.35% | |
| 150018 | 银华稳进 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1160 | 1.0240 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00 | |
| 150016 | 兴全合润分级A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
| 150017 | 兴全合润分级B 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0197% | -2.33% | |
| 150006 | 长盛同庆A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 150011 | 国泰估值进取 基金吧 档案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0100% | -1.62% | |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0750 | 1.0370 | 1.0740 | 0.0010% | 0.10% | |
| 160617 | 鹏华丰润债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0790 | 1.0550 | 1.0770 | 0.0020% | 0.19% | |
| 164808 | 工银四季债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0860 | 1.0410 | 1.0830 | 0.0030% | 0.29% | |
| 164902 | 交银信用添利债券 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.00 | |
| 162215 | 泰达聚利分级债券 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020% | 0.19% | |
| 150032 | 嘉实多利分债优先 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0577 | 1.0073 | 1.0576 | 0.0001% | 0.01% | |
| 150033 | 嘉实多利分债进取 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0144% | -1.70% | |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0010% | -0.10% | |
| 165311 | 建信信用增强债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0790 | 1.0570 | 1.0780 | 0.0010% | 0.09% | |
| 161015 | 富国天盈分级债券 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0900 | 1.0720 | 1.0880 | 0.0020% | 0.19% | |
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