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新时代证券有限责任公司概况
法定名称	新时代证券有限责任公司	英文名称
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新时代证券有限责任公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9480	3.0490	0.9590	3.0600	-0.0110	-1.15%	停止大额申购	童汀孙振峰
000011	华夏大盘精选基金吧档案	7.6610	11.3410	7.7710	11.4510	-0.1100	-1.42%	停止申购	巩怀志
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0842	1.2928	1.0842	1.2928	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0519	2.3919	1.0652	2.4052	-0.0133	-1.25%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1855	1.2755	1.2032	1.2932	-0.0177	-1.47%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2590	2.8140	1.2740	2.8290	-0.0150	-1.18%	开放申赎	蔡海洪
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9295	2.4215	0.9434	2.4354	-0.0139	-1.47%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2562	2.7032	1.2748	2.7218	-0.0186	-1.46%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7360	3.2200	0.7460	3.2430	-0.0100	-1.34%	开放申赎	王怡欢陈兵
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5710	3.3870	1.5930	3.4090	-0.0220	-1.38%	开放申赎	邓晓峰
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6767	2.5447	0.6871	2.5551	-0.0104	-1.51%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7886	2.1578	0.7984	2.1676	-0.0098	-1.23%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.3054	3.0684	1.3262	3.0892	-0.0208	-1.57%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6961	2.9911	0.7052	3.0002	-0.0091	-1.29%	开放申赎	吴巍汪忠远
161603	融通债券A 基金吧档案	1.0520	1.4940	1.0510	1.4930	0.0010	0.10%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	1.0310	2.3940	1.0510	2.4140	-0.0200	-1.90%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9930	2.2730	1.0050	2.2850	-0.0120	-1.19%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6930	2.6330	0.7040	2.6440	-0.0110	-1.56%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7800	2.2940	0.7920	2.3060	-0.0120	-1.52%	开放申赎	王建强
161609	融通动力先锋基金吧档案	0.9650	1.5100	0.9780	1.5230	-0.0130	-1.33%	开放申赎	郭恒
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7250	2.2400	0.7330	2.2610	-0.0080	-1.09%	开放申赎	管文浩
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.5967	1.8347	0.6035	1.8468	-0.0068	-1.13%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162201	泰达宏利成长基金吧档案	0.8261	2.7411	0.8326	2.7476	-0.0065	-0.78%	开放申赎	梁辉邓艺颖
162202	泰达宏利周期基金吧档案	0.8328	2.8778	0.8410	2.8860	-0.0082	-0.98%	开放申赎	刘金玉陈桥宁
162203	泰达宏利稳定基金吧档案	0.6154	2.5554	0.6233	2.5633	-0.0079	-1.27%	开放申赎	焦云胡涛
162204	泰达宏利精选基金吧档案	3.2664	4.3464	3.3040	4.3840	-0.0376	-1.14%	开放申赎	刘青山
162205	泰达宏利风险预算基金吧档案	1.0090	2.3440	1.0144	2.3494	-0.0054	-0.53%	开放申赎	沈毅吴俊峰
162207	泰达宏利效率优选基金吧档案	0.7390	1.7774	0.7429	1.7868	-0.0039	-0.52%	开放申赎	陈少平胡涛
162208	泰达宏利首选企业基金吧档案	0.9329	1.2529	0.9452	1.2652	-0.0123	-1.30%	开放申赎	刘金玉
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8190	2.9190	0.8320	2.9320	-0.0130	-1.56%	开放申赎	张继荣
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.8006	3.1106	1.8318	3.1418	-0.0312	-1.70%	开放申赎	陈仕德
163503	天治核心成长基金吧档案	0.4842	1.9548	0.4902	1.9665	-0.0060	-1.22%	开放申赎	吴战峰
163801	中银中国精选基金吧档案	1.1093	3.3193	1.1199	3.3299	-0.0106	-0.95%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8182	2.6532	0.8289	2.6639	-0.0107	-1.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4495	1.7206	0.4555	1.7334	-0.0060	-1.32%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0812	1.9979	1.0962	2.0129	-0.0150	-1.37%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1689	2.4489	1.1741	2.4541	-0.0052	-0.44%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0872	1.3075	1.0874	1.3077	-0.0002	-0.02%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4356	3.0746	2.4360	3.0750	-0.0004	-0.02%	停止申购	孙鲁闽
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6900	1.5590	0.6920	1.5620	-0.0020	-0.29%	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8240	2.2640	0.8340	2.2740	-0.0100	-1.20%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7300	2.8600	0.7380	2.8680	-0.0080	-1.08%	开放申赎	邹新进
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.7120	2.4810	0.7220	2.4960	-0.0100	-1.39%	开放申赎	魏东施卫平
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8230	1.1040	0.8300	1.1110	-0.0070	-0.84%	开放申赎	韦明亮
290002	泰信先行策略基金吧档案	0.4726	2.0977	0.4779	2.1093	-0.0053	-1.11%	开放申赎	朱志权袁园
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	1.0209	1.1902	1.0210	1.1903	-0.0001	-0.01%	开放申赎	侯燕琳何俊春
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7263	1.3263	0.7341	1.3341	-0.0078	-1.06%	开放申赎	刘强戴宇虹
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6477	2.9077	0.6534	2.9134	-0.0057	-0.87%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8373	2.7208	0.8452	2.7287	-0.0079	-0.93%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.2096	1.3092	1.2095	1.3091	0.0001	0.01%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7805	1.7255	0.7891	1.7341	-0.0086	-1.09%	开放申赎	刘红辉周心鹏
350001	天治财富增长基金吧档案	0.6477	2.1930	0.6531	2.1984	-0.0054	-0.83%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质优选基金吧档案	0.7756	3.3006	0.7830	3.3080	-0.0074	-0.95%	开放申赎	吴战峰
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4966	1.6500	0.5036	1.6629	-0.0070	-1.39%	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5252	0.8152	0.5316	0.8216	-0.0064	-1.20%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.5469	1.6315	0.5505	1.6396	-0.0036	-0.65%	开放申赎	高喜阳周可彦
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2910	1.9960	1.3080	2.0130	-0.0170	-1.30%	开放申赎	王海雄
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.8036	2.8409	0.8212	2.8880	-0.0176	-2.14%	开放申赎	毕天宇
519087	新华优选分红基金吧档案	0.7587	2.4114	0.7698	2.4293	-0.0111	-1.44%	开放申赎	曹名长
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7390	1.3590	0.7504	1.3704	-0.0114	-1.52%	开放申赎	冯雨生
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6565	0.6565	0.6650	0.6650	-0.0085	-1.28%	开放申赎	吴俊峰
519180	万家180 基金吧档案	0.5707	2.9107	0.5790	2.9190	-0.0083	-1.43%	开放申赎	吴涛
590001	中邮核心优选基金吧档案	0.9860	2.2060	1.0030	2.2230	-0.0170	-1.69%	开放申赎	厉建超
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8591	0.8791	0.8714	0.8914	-0.0123	-1.41%	开放申赎	陈键应帅
590002	中邮核心成长基金吧档案	0.4893	0.4893	0.4970	0.4970	-0.0077	-1.55%	开放申赎	邓立新
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0990	1.0990	1.1160	1.1160	-0.0170	-1.52%	开放申赎	童汀程海泳
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
410006	华富策略精选基金吧档案	0.7779	0.9379	0.7866	0.9466	-0.0087	-1.11%	停止大额申购	陈德义
320007	诺安成长基金吧档案	0.8780	1.3230	0.8870	1.3320	-0.0090	-1.01%	开放申赎	刘红辉
110015	易方达行业领先基金吧档案	1.0500	1.1300	1.0590	1.1390	-0.0090	-0.85%	开放申赎	冯波
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8920	0.9720	0.9040	0.9840	-0.0120	-1.33%	开放申赎	王永宏陶羽
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨昌桁周全崔强
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	钟山
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5770	0.5770	0.5870	0.5870	-0.0100	-1.70%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
510220	华泰柏瑞中小盘ETF 基金吧档案	2.6750	0.7310	2.7120	0.7410	-0.0370	-1.36%	仅场内交易	张娅、柳军
160314	华夏行业精选基金吧档案	0.8170	3.7660	0.8260	3.7990	-0.0090	-1.09%	开放申赎	罗泽萍孙彬
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8730	1.7690	0.8840	1.7800	-0.0110	-1.24%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.6180	3.8592	0.6276	3.8864	-0.0096	-1.53%	开放申赎	宋昆
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0790	1.2590	1.0790	1.2590	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0650	1.2450	1.0640	1.2440	0.0010	0.09%	开放申赎	韩会永
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.1270	1.3570	1.1270	1.3570	0.0000	0.00	停止大额申购	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.1160	1.3360	1.1160	1.3360	0.0000	0.00	停止大额申购	钟鸣远王晓晨
420002	天弘永利债券A 基金吧档案	1.0074	1.1585	1.0063	1.1574	0.0011	0.11%	开放申赎	陈钢
420102	天弘永利债券B 基金吧档案	1.0075	1.1762	1.0065	1.1752	0.0010	0.10%	开放申赎	陈钢
100029	富国天成红利基金吧档案	1.1398	1.3708	1.1502	1.3812	-0.0104	-0.90%	开放申赎	于江勇
410004	华富增强债券A 基金吧档案	1.1228	1.2948	1.1247	1.2967	-0.0019	-0.17%	开放申赎	胡伟
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7840	0.8820	0.7970	0.8950	-0.0130	-1.63%	开放申赎	蒋峰
202011	南方优选价值基金吧档案	1.0050	1.5250	1.0160	1.5360	-0.0110	-1.08%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8160	1.2560	0.8250	1.2650	-0.0090	-1.09%	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4891	1.5291	1.5063	1.5463	-0.0172	-1.14%	开放申赎	何云峰
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0750	1.2740	1.0780	1.2770	-0.0030	-0.28%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0630	1.2600	1.0650	1.2620	-0.0020	-0.19%	开放申赎	王茜
350005	天治创新先锋基金吧档案	1.1002	1.1002	1.1102	1.1102	-0.0100	-0.90%	开放申赎	龚炜
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.3270	1.6930	1.3450	1.7110	-0.0180	-1.34%	开放申赎	张弢
162210	泰达宏利集利债券A 基金吧档案	1.0345	1.0775	1.0333	1.0763	0.0012	0.12%	开放申赎	沈毅
257040	国联安德盛红利基金吧档案	0.7560	1.1270	0.7680	1.1390	-0.0120	-1.56%	开放申赎	傅明笑
350006	天治稳健双盈债券基金吧档案	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%	开放申赎	秦娟
420003	天弘永定价值成长基金吧档案	0.8586	1.1936	0.8690	1.2040	-0.0104	-1.20%	开放申赎	李蕴炜
002031	华夏策略精选基金吧档案	1.6540	2.2540	2.2730	2.2730	-0.6190	-27.23%	停止申购	谭琦
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9640	1.5440	0.9720	1.5520	-0.0080	-0.82%	开放申赎	夏俊杰
162299	泰达宏利集利债券C 基金吧档案	1.0169	1.0599	1.0158	1.0588	0.0011	0.11%	开放申赎	沈毅
110013	易方达科翔基金吧档案	1.1420	5.1320	1.1620	5.1590	-0.0200	-1.72%	开放申赎	付浩
410005	华富增强债券B 基金吧档案	1.1140	1.2760	1.1159	1.2779	-0.0019	-0.17%	开放申赎	胡伟
253020	国联安德盛增利债A 基金吧档案	1.0670	1.2390	1.0640	1.2360	0.0030	0.28%	开放申赎	冯俊
519089	新华优选成长基金吧档案	1.2275	1.9275	1.2450	1.9450	-0.0175	-1.41%	开放申赎	王卫东崔建波
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0290	1.2220	1.0320	1.2250	-0.0030	-0.29%	停止申购	蒋峰
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0780	5.2180	1.0860	5.2260	-0.0080	-0.74%	开放申赎	冯波
162211	泰达宏利品质生活基金吧档案	1.0200	1.2300	1.0320	1.2420	-0.0120	-1.16%	开放申赎	梁辉
519670	银河行业优选基金吧档案	0.9800	1.3400	0.9940	1.3540	-0.0140	-1.41%	开放申赎	成胜
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6440	0.7640	0.6520	0.7720	-0.0080	-1.23%	开放申赎	周珺
290006	泰信蓝筹精选基金吧档案	0.8127	1.2127	0.8232	1.2232	-0.0105	-1.28%	开放申赎	柳菁车广路
202015	南方沪深300 基金吧档案	0.8809	1.0409	0.8948	1.0548	-0.0139	-1.55%	开放申赎	潘海宁
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0620	1.0770	1.0600	1.0750	0.0020	0.19%	开放申赎	汪洋
519113	浦银精致生活基金吧档案	0.8330	0.8930	0.8410	0.9010	-0.0080	-0.95%	开放申赎	吴勇
410007	华富价值增长基金吧档案	0.7082	0.7082	0.7157	0.7157	-0.0075	-1.05%	开放申赎	郭锋
519091	新华泛资源优势基金吧档案	0.9510	0.9510	0.9600	0.9600	-0.0090	-0.94%	开放申赎	崔建波桂跃强
350007	天治趋势精选基金吧档案	0.9300	0.9300	0.9360	0.9360	-0.0060	-0.64%	开放申赎	吴战峰
290007	泰信增强债券A 基金吧档案	1.0132	1.0632	1.0130	1.0630	0.0002	0.02%	开放申赎	何俊春
291007	泰信增强债券C 基金吧档案	1.0059	1.0519	1.0057	1.0517	0.0002	0.02%	开放申赎	何俊春
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7410	0.7410	0.7530	0.7530	-0.0120	-1.59%	开放申赎	方军徐弘弢
160119	南方中证500 基金吧档案	0.9027	0.9727	0.9132	0.9832	-0.0105	-1.15%	开放申赎	张原潘海宁
253021	国联安德盛增利债B 基金吧档案	1.0640	1.2240	1.0620	1.2220	0.0020	0.19%	停止申购	冯俊
257050	国联安主题驱动基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8610	0.8610	-0.0080	-0.93%	开放申赎	韦明亮
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7933	0.7933	0.8053	0.8053	-0.0120	-1.49%	开放申赎	张胜记
163808	中银中证100 基金吧档案	0.7450	0.7550	0.7560	0.7660	-0.0110	-1.46%	开放申赎	陈军
165309	建信沪深300 基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7490	0.7490	-0.0120	-1.60%	开放申赎	梁洪昀
590003	中邮核心优势基金吧档案	0.8570	1.0370	0.8660	1.0460	-0.0090	-1.04%	开放申赎	李安心
519115	浦银红利精选基金吧档案	0.7640	0.7640	0.7720	0.7720	-0.0080	-1.04%	开放申赎	吴勇
159903	南方深成ETF 基金吧档案	1.0063	0.7425	1.0271	0.7579	-0.0208	-2.03%	仅场内交易	潘海宁
320009	诺安增利债券B 基金吧档案	1.0470	1.0620	1.0450	1.0600	0.0020	0.19%	开放申赎	汪洋
320010	诺安中证100 基金吧档案	0.7190	0.7190	0.7300	0.7300	-0.0110	-1.51%	开放申赎	王坚
000061	华夏盛世精选基金吧档案	0.7470	0.7470	0.7580	0.7580	-0.0110	-1.45%	停止申购	阳琨
118001	易方达亚洲精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	张小刚管宇
160716	嘉实基本面50 基金吧档案	0.6533	0.6533	0.6622	0.6622	-0.0089	-1.34%	开放申赎	杨阳
162212	泰达宏利红利先锋基金吧档案	1.0130	1.0650	1.0260	1.0780	-0.0130	-1.27%	开放申赎	梁辉
420005	天弘周期策略基金吧档案	0.8530	0.8950	0.8600	0.9020	-0.0070	-0.81%	开放申赎	高喜阳
110021	易方达上证中盘联接基金吧档案	0.8441	0.8441	0.8563	0.8563	-0.0122	-1.42%	开放申赎	张胜记
202019	南方策略优化基金吧档案	0.7030	0.7230	0.7140	0.7340	-0.0110	-1.54%	开放申赎	刘治平
519093	新华钻石品质企业基金吧档案	0.8990	0.8990	0.9130	0.9130	-0.0140	-1.53%	开放申赎	曹名长
320011	诺安中小盘精选基金吧档案	0.9940	1.0540	1.0030	1.0630	-0.0090	-0.90%	开放申赎	周心鹏
162509	国联安双禧中证100 基金吧档案	0.9320	0.9320	0.9460	0.9460	-0.0140	-1.48%	开放申赎	黄欣
460220	华泰柏瑞中小盘联接基金吧档案	0.7370	0.7370	0.7470	0.7470	-0.0100	-1.34%	开放申赎	张娅、柳军
290009	泰信周期债券基金吧档案	1.0770	1.0830	1.0750	1.0810	0.0020	0.19%	开放申赎	刘兴旺
590006	中邮中小盘配置基金吧档案	0.8550	0.8550	0.8680	0.8680	-0.0130	-1.50%	开放申赎	刘勇燕
160123	南方中证50债券A 基金吧档案	1.0590	1.0790	1.0570	1.0770	0.0020	0.19%	开放申赎	刘朝阳
160124	南方中证50债券C 基金吧档案	1.0547	1.0747	1.0527	1.0727	0.0020	0.19%	开放申赎	刘朝阳
257070	国联安优选行业基金吧档案	0.8830	0.8830	0.8950	0.8950	-0.0120	-1.34%	开放申赎	王忠波
001021	华夏亚债中国债指A 基金吧档案	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
160718	嘉实多利分级债券基金吧档案	0.9727	1.0129	0.9755	1.0157	-0.0028	-0.29%	开放申赎	王茜
320014	诺安上证新兴联接基金吧档案	0.7730	0.7730	0.7840	0.7840	-0.0110	-1.40%	开放申赎	宋德舜
410009	华富量子生命力基金吧档案	0.8208	0.8208	0.8292	0.8292	-0.0084	-1.01%	开放申赎	朱蓓
001023	华夏亚债中国债指B 基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	开放申赎	董元星
070022	嘉实领先成长基金吧档案	0.9480	0.9480	0.9610	0.9610	-0.0130	-1.35%	开放申赎	邵秋涛
110027	易方达安心债券A 基金吧档案	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远
110028	易方达安心债券B 基金吧档案	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远
202212	南方保本基金吧档案	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰孙鲁闽
000021	华夏优势增长基金吧档案	1.1420	2.3120	1.1600	2.3300	-0.0180	-1.55%	停止申购	罗泽萍巩怀志
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0700	1.6000	1.0690	1.5990	0.0010	0.09%	开放申赎	李中海魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0460	1.5760	1.0450	1.5750	0.0010	0.10%	开放申赎	李中海魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2440	3.3610	1.2540	3.3710	-0.0100	-0.80%	开放申赎	胡建平张剑
002011	华夏红利基金吧档案	1.4600	3.9330	1.4780	3.9510	-0.0180	-1.22%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
002021	华夏回报二号基金吧档案	1.0620	2.3770	1.0700	2.3850	-0.0080	-0.75%	开放申赎	胡建平张剑
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6746	3.0100	0.6816	3.0218	-0.0070	-1.03%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.6710	5.2720	4.7280	5.3290	-0.0570	-1.21%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7750	2.3530	0.7830	2.3690	-0.0080	-1.02%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3740	1.8090	1.3730	1.8080	0.0010	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.8000	4.1800	3.8430	4.2230	-0.0430	-1.12%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0151	1.1813	1.0147	1.1809	0.0004	0.04%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.2230	2.7360	1.2360	2.7490	-0.0130	-1.05%	停止申购	马惠明
070011	嘉实策略增长基金吧档案	1.0520	1.4540	1.0680	1.4700	-0.0160	-1.50%	停止申购	张弢邵健
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.9112	2.3748	0.9224	2.3860	-0.0112	-1.21%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.2029	2.0029	1.2025	2.0025	0.0004	0.03%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8444	3.8557	0.8594	3.8707	-0.0150	-1.75%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7869	3.2983	0.8020	3.3341	-0.0151	-1.88%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.8162	2.2337	0.8336	2.2511	-0.0174	-2.09%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.2180	2.4780	1.2250	2.4850	-0.0070	-0.57%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3180	4.2480	3.3560	4.2860	-0.0380	-1.13%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6743	2.5243	0.6852	2.5352	-0.0109	-1.59%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.8144	3.9269	0.8238	3.9506	-0.0094	-1.14%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0785	1.2781	1.0785	1.2781	0.0000	0.00	开放申赎	胡剑

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161207	国投瑞银沪深300 基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150009	国投瑞银瑞和远见基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150008	国投瑞银瑞和小康基金吧档案	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160%	-1.62%
150038	万家添利分级债券B 基金吧档案	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020%	0.18%