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银行定投列表

上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称	上海浦东发展银行股份有限公司	英文名称	Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期	1992-10-19	注册资本	43.54亿元
法人代表	吉晓辉	总经理	傅建华
联系地址	上海市浦东新区浦东南路500号	网站地址	http://www.spdb.com.cn
邮政编码	200120	客服邮箱
电话号码	95528	传真号码	86-21-63232036
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

上海浦东发展银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9150	3.0160	0.9120	3.0130	0.0030%	0.33%	停止大额申购	童汀
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290%	0.28%	停止申购	王亚伟
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020%	0.25%	开放申赎	王宁
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005%	0.07%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017%	0.22%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020%	0.32%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0040	1.4990	1.0046	1.4996	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	王立
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.8820	2.3456	0.8792	2.3428	0.0028%	0.32%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001%	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074%	1.03%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048%	0.62%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020%	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030%	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002%	0.03%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030%	0.39%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0373	1.2369	1.0375	1.2371	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0420	1.2506	1.0422	1.2508	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064%	0.64%	开放申赎	吴欣荣
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020%	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070%	0.45%	开放申赎	邓晓峰
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017%	0.22%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107%	0.88%	开放申赎	朱少醒
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006%	0.06%	开放申赎	张慎平
162607	景顺长城资源垄断基金吧档案	0.6900	2.6910	0.6900	2.6910	0.0000	0.00	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.7179	3.0279	1.7128	3.0228	0.0051%	0.30%	开放申赎	陈仕德
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009%	0.11%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163503	天治核心成长基金吧档案	0.4627	1.9128	0.4612	1.9099	0.0015%	0.33%	开放申赎	秦海燕
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001%	0.03%	开放申赎	张婷王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	0.9969	2.4119	0.9963	2.4113	0.0006%	0.06%	开放申赎	张婷
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0111	1.4211	1.0100	1.4200	0.0011%	0.11%	开放申赎	王景张婷
217009	招商核心价值基金吧档案	0.7938	0.9138	0.7924	0.9124	0.0014%	0.18%	开放申赎	赵龙
217203	招商安泰债券B 基金吧档案	1.1615	1.5780	1.1609	1.5774	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010%	0.14%	开放申赎	邹新进
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.6980	2.4590	0.6970	2.4580	0.0010%	0.14%	开放申赎	魏东
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8130	1.0940	0.8120	1.0930	0.0010%	0.12%	开放申赎	韦明亮
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005%	-0.09%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020%	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
270001	广发聚富基金吧档案	1.0281	3.3381	1.0256	3.3356	0.0025%	0.24%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031%	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012%	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058%	0.49%	开放申赎	冯永欢
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.7726	2.4246	0.7707	2.4227	0.0019%	0.25%	开放申赎	谭涛
310318	申万盛利强化基金吧档案	0.9693	1.7603	0.9685	1.7595	0.0008%	0.08%	开放申赎	古平
310328	申万新动力基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020%	0.38%	开放申赎	张鹏欧庆铃
310358	申万新经济基金吧档案	0.5485	1.8804	0.5482	1.8801	0.0003%	0.05%	开放申赎	徐爽
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005%	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019%	-0.18%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109%	0.33%	开放申赎	董承非
350001	天治财富增长基金吧档案	0.6323	2.1776	0.6316	2.1769	0.0007%	0.11%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质优选基金吧档案	0.7768	3.3018	0.7768	3.3018	0.0000	0.00	开放申赎	秦海燕吴战峰
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020%	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002%	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
377020	上投内需动力基金吧档案	0.8523	1.1183	0.8490	1.1150	0.0033%	0.39%	开放申赎	王孝德
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00	开放申赎	唐倩
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019%	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029%	0.15%	开放申赎	苏竞王栩
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010%	0.17%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5870	1.7630	0.5880	1.7650	-0.0010%	-0.17%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2530	1.9580	1.2500	1.9550	0.0030%	0.24%	停止申购	王海雄
519068	汇添富成长焦点基金吧档案	1.0334	1.2734	1.0317	1.2717	0.0017%	0.16%	开放申赎	齐东超
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004%	0.05%	开放申赎	冯雨生
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010%	0.14%	开放申赎	杨建勋
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005%	0.08%	开放申赎	许雪梅
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034%	0.52%	开放申赎	吴俊峰
620001	金元比联宝石动力基金吧档案	0.7805	0.8405	0.7807	0.8407	-0.0002%	-0.03%	开放申赎	侯斌
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012%	0.16%	开放申赎	胡琦
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013%	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016%	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020%	0.18%	停止申购	童汀程海泳
020012	国泰金龙债券C 基金吧档案	0.9810	1.3990	0.9800	1.3980	0.0010%	0.10%	开放申赎	吴晨
270010	广发沪深300 基金吧档案	1.0950	1.3850	1.0940	1.3840	0.0010%	0.09%	开放申赎	陈盛业
379010	上投中小盘基金吧档案	1.0860	1.1260	1.0840	1.1240	0.0020%	0.18%	开放申赎	董红波
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
050106	博时稳定价值债券A 基金吧档案	1.0090	1.2550	1.0110	1.2570	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	张勇
320007	诺安成长基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030%	0.35%	开放申赎	刘红辉
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040%	0.47%	开放申赎	王永宏陶羽
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	0.8100	0.8100	---	---	开放申赎	杨昌桁周全
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
519039	长盛同德主题增长基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012%	0.16%	开放申赎	邓永明
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010%	0.19%	开放申赎	章赟林海
160314	华夏行业精选基金吧档案	0.8030	3.7150	0.8000	3.7040	0.0030%	0.38%	停止申购	罗泽萍孙彬
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030%	0.36%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0490	1.2290	1.0490	1.2290	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0350	1.2150	1.0350	1.2150	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023%	0.23%	开放申赎	李庆林
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0440	1.3890	1.0430	1.3880	0.0010%	0.10%	开放申赎	汤义峰
373020	上投双核平衡基金吧档案	0.9697	1.0707	0.9700	1.0710	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010%	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0010	1.0790	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8070	1.2470	0.8070	1.2470	0.0000	0.00	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045%	0.32%	开放申赎	何云峰
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014%	-0.14%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0940	1.2740	1.0940	1.2740	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
350005	天治创新先锋基金吧档案	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021%	0.20%	开放申赎	龚炜
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030%	0.24%	开放申赎	张弢
310368	申万竞争优势基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028%	0.31%	开放申赎	张鹏
257040	国联安德盛红利基金吧档案	0.7570	1.1280	0.7580	1.1290	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	傅明笑
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020%	0.24%	开放申赎	黄万青
002031	华夏策略精选基金吧档案	2.1830	2.1830	2.1780	2.1780	0.0050%	0.23%	停止申购	王亚伟
310378	申万添益宝债券A 基金吧档案	1.0130	1.1000	1.0120	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	周鸣
020020	国泰双利债券C 基金吧档案	1.0080	1.1400	1.0080	1.1400	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9190	1.4990	0.9150	1.4950	0.0040%	0.44%	开放申赎	夏俊杰
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
310379	申万添益宝债券B 基金吧档案	1.0070	1.0880	1.0070	1.0880	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
020019	国泰双利债券A 基金吧档案	1.0090	1.1540	1.0090	1.1540	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0400	5.1790	1.0340	5.1720	0.0060%	0.58%	开放申赎	冯波
519989	长信利丰债券基金吧档案	0.9500	1.0700	0.9490	1.0690	0.0010%	0.11%	开放申赎	李小羽
020015	国泰区位优势基金吧档案	1.0090	1.0540	1.0110	1.0560	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	邓时锋
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0500	1.0650	1.0510	1.0660	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050%	0.51%	开放申赎	刘明月
210003	金鹰行业优势基金吧档案	0.7745	0.8045	0.7749	0.8049	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	彭培祥冯文光
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
620004	金元比联价值增长基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050%	-0.63%	开放申赎	潘江冯志刚
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028%	0.37%	开放申赎	林飞王建军
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022%	0.30%	开放申赎	潘海宁
163001	长信中证央企100 基金吧档案	0.8260	0.8260	0.8250	0.8250	0.0010%	0.12%	开放申赎	胡倩
000021	华夏优势增长基金吧档案	1.0870	2.2570	1.0850	2.2550	0.0020%	0.18%	停止申购	刘文动罗泽萍巩怀志
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0440	1.5740	1.0450	1.5750	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0210	1.5510	1.0220	1.5520	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2100	3.3270	1.2090	3.3260	0.0010%	0.08%	开放申赎	胡建平张剑
002011	华夏红利基金吧档案	1.4050	3.8780	1.3990	3.8720	0.0060%	0.43%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
002021	华夏回报二号基金吧档案	1.0310	2.3460	1.0300	2.3450	0.0010%	0.10%	开放申赎	胡建平张剑
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020%	0.26%	开放申赎	何江旭
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4680	3.5060	0.4680	3.5060	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7080	2.9540	0.7090	2.9580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	余荣权
020009	国泰金鹏蓝筹基金吧档案	0.8390	1.8350	0.8380	1.8340	0.0010%	0.12%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛创新基金吧档案	0.8780	1.0330	0.8780	1.0330	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7290	3.2310	0.7270	3.2290	0.0020%	0.28%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011%	0.16%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.1867	2.6917	1.1829	2.6879	0.0038%	0.32%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9930	1.2390	0.9940	1.2400	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7950	2.2100	0.7930	2.2080	0.0020%	0.25%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9190	2.4530	0.9180	2.4510	0.0010%	0.11%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010%	0.15%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019%	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤

[货币型基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519999	长信利息收益货币A 基金吧档案	1.2974	4.9530%	1.2959	4.9810%	万莉
310338	申万收益宝货币基金吧档案	1.0601	3.8460%	1.0412	3.8310%	周鸣
080011	长盛货币基金吧档案	1.1114	4.5810%	1.0649	4.5980%	梁婷
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.3309	4.8830%	1.3268	4.8970%	马喜德
020007	国泰货币基金吧档案	0.5476	3.5650%	2.2168	3.7180%	胡永青
003003	华夏现金增利货币基金吧档案	1.4556	5.3160%	1.4578	5.0510%	曲波
270004	广发货币A 基金吧档案	1.2965	5.2260%	1.3604	5.2630%	温秀娟
320002	诺安货币基金吧档案	1.2030	4.3070%	1.1692	4.2520%	张乐赛
519518	汇添富货币A 基金吧档案	4.8272	6.3850%	1.2973	4.4960%	王珏池
240006	华宝现金宝货币A 基金吧档案	1.2191	5.7310%	1.2952	5.7740%	陈昕
091005	大成货币B 基金吧档案	2.3548	4.7220%	1.0126	4.0420%	王立
240007	华宝现金宝货币B 基金吧档案	1.2815	5.9830%	1.3609	6.0270%	陈昕