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银行定投列表

上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称	上海浦东发展银行股份有限公司	英文名称	Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期	1992-10-19	注册资本	43.54亿元
法人代表	吉晓辉	总经理	傅建华
联系地址	上海市浦东新区浦东南路500号	网站地址	http://www.spdb.com.cn
邮政编码	200120	客服邮箱
电话号码	95528	传真号码	86-21-63232036
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

上海浦东发展银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2630	2.3830	2.2490	2.3690	0.0140%	0.62%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.3110	4.1440	3.2900	4.1230	0.0210%	0.64%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8205	3.4805	0.8185	3.4785	0.0020%	0.24%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0585	1.1471	1.0594	1.1480	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0619	1.1535	1.0628	1.1544	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.5728	3.0728	1.5729	3.0729	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	朱少醒
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
162607	景顺资源基金吧档案	0.8710	2.8320	0.8670	2.8280	0.0040%	0.46%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.0860	3.3960	2.0752	3.3852	0.0108%	0.52%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1308	5.7026	1.1306	5.7018	0.0002%	0.02%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163503	天治核心基金吧档案	0.5882	2.1577	0.5886	2.1585	-0.0004%	-0.07%	开放申赎	吴涛
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1791	1.1791	1.1762	1.1762	0.0029%	0.25%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1207	1.4372	1.1216	1.4381	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	游海、汪仪
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8340	2.6040	1.8360	2.6060	-0.0020%	-0.11%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8580	2.9880	0.8570	2.9870	0.0010%	0.12%	开放申赎	吴鹏
257020	德盛精选基金吧档案	0.9610	2.7830	0.9600	2.7810	0.0010%	0.10%	开放申赎	魏东
257030	德盛优势基金吧档案	1.2760	1.3760	1.2720	1.3720	0.0040%	0.31%	开放申赎	陈苏桥
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.9696	2.5416	0.9686	2.5406	0.0010%	0.10%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0356	1.7916	1.0325	1.7885	0.0031%	0.30%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8275	2.7193	0.8237	2.7124	0.0038%	0.46%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7449	2.0768	0.7436	2.0755	0.0013%	0.17%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2546	2.8326	1.2514	2.8294	0.0032%	0.26%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7459	2.2912	0.7453	2.2906	0.0006%	0.08%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.8604	3.3704	0.8566	3.3666	0.0038%	0.44%	开放申赎	谢京
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2199	1.3199	1.2213	1.3213	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.3979	2.3979	2.4071	2.4071	-0.0092%	-0.38%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519008	添富优势基金吧档案	2.9500	4.5100	2.9568	4.5168	-0.0068%	-0.23%	开放申赎	庞飒、苏竞
519018	添富均衡基金吧档案	0.8754	2.4739	0.8739	2.4700	0.0015%	0.17%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021	金鼎价值基金吧档案	1.1530	1.8960	1.1480	1.8880	0.0050%	0.44%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5870	2.2920	1.5780	2.2830	0.0090%	0.57%	开放申赎	张龙
519068	添富焦点基金吧档案	1.2324	1.3824	1.2314	1.3814	0.0010%	0.08%	开放申赎	齐东超
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9140	2.1250	0.9120	2.1230	0.0020%	0.22%	开放申赎	倪明
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
162209	荷银市值基金吧档案	0.7757	0.7757	0.7729	0.7729	0.0028%	0.36%	开放申赎	吴俊峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7710	2.2764	0.7684	2.2701	0.0026%	0.34%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
000031	华夏复兴基金吧档案	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090%	0.74%	停止申购	童汀、孙建冬
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0380	1.3670	1.0390	1.3680	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	林勇、陈强
270010	广发300 基金吧档案	1.6380	1.7780	1.6290	1.7690	0.0090%	0.55%	开放申赎	邱春杨
379010	上投中小盘基金吧档案	1.4610	1.4610	1.4530	1.4530	0.0080%	0.55%	开放申赎	董红波、王振州
050106	博时稳定A 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0970	1.2050	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
320007	诺安成长基金吧档案	1.2140	1.2740	1.2080	1.2680	0.0060%	0.50%	开放申赎	梅律吾
070017	嘉实量化基金吧档案	1.2660	1.2660	1.2580	1.2580	0.0080%	0.64%	开放申赎	王永宏、陶羽
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8020	0.8020	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	0.9490	4.2470	0.9420	4.2220	0.0070%	0.74%	开放申赎	罗泽萍
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1340	1.1940	1.1330	1.1930	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1290	1.1890	1.1280	1.1880	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
519110	浦银价值基金吧档案	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030%	0.33%	开放申赎	张建宏、方毅
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5020	1.5020	1.4950	1.4950	0.0070%	0.47%	开放申赎	陈亮
373020	上投双核基金吧档案	1.2279	1.2279	1.2286	1.2286	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0440	1.0940	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
290005	泰信优势基金吧档案	1.3090	1.3390	1.2970	1.3270	0.0120%	0.93%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1061	1.1561	1.1044	1.1544	0.0017%	0.15%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
350005	天治创新基金吧档案	1.2235	1.2235	1.2187	1.2187	0.0048%	0.39%	开放申赎	耿广棋
070013	嘉实精选基金吧档案	1.7090	1.7390	1.7060	1.7360	0.0030%	0.18%	开放申赎	党开宇
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.5336	1.6336	1.5247	1.6247	0.0089%	0.58%	开放申赎	张鹏
257040	德盛红利基金吧档案	1.3050	1.5050	1.3090	1.5090	-0.0040%	-0.31%	开放申赎	吴鹏冯天戈
090007	大成回报基金吧档案	1.1210	1.6710	1.1190	1.6690	0.0020%	0.18%	开放申赎	周建春
002031	华夏策略基金吧档案	1.7920	1.7920	1.7790	1.7790	0.0130%	0.73%	封闭期内	王亚伟
310378	申万添益宝A 基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030%	0.30%	开放申赎	王成、周鸣
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.0560	1.0660	1.0530	1.0630	0.0030%	0.28%	开放申赎	赵峰范迪钊
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.2300	1.4700	1.2250	1.4650	0.0050%	0.41%	开放申赎	林健标
310379	申万添益宝B 基金吧档案	1.0050	1.0050	1.0020	1.0020	0.0030%	0.30%	开放申赎	王成、周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010%	0.06%	开放申赎	游海
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.0590	1.0690	1.0560	1.0660	0.0030%	0.28%	开放申赎	赵峰范迪钊
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4890	1.5190	1.4870	1.5170	0.0020%	0.13%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0835	1.0835	1.0794	1.0794	0.0041%	0.38%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
519989	长信利丰基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	李小羽
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
320008	诺安增利A 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010%	0.10%	开放申赎	卓若伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
210003	金鹰优势基金吧档案	0.9847	0.9847	0.9757	0.9757	0.0090%	0.92%	开放申赎	彭培祥
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞

[货币型基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519999	长信利息基金吧档案	0.3282	1.1650%	0.3060	1.1760%	张文琍
310338	申万收益宝基金吧档案	0.2071	0.5230%	0.1781	0.4980%	周鸣
080011	长盛货币基金吧档案	0.3632	1.2600%	0.3534	1.2410%	刘静
110006	易基货币A 基金吧档案	0.2995	1.0600%	0.2967	1.0400%	马喜德
020007	国泰货币基金吧档案	0.2656	1.2290%	0.4329	1.2590%	翁锡赟
003003	华夏现金基金吧档案	0.4344	1.1610%	0.2699	1.1140%	曲波
270004	广发货币A 基金吧档案	0.1453	0.4660%	0.1705	0.4630%	谢军
320002	诺安货币基金吧档案	0.2731	0.9740%	0.2682	0.9720%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.3155	0.9390%	0.2493	0.9750%	王珏池陆文磊
091005	大成货币B 基金吧档案	0.3747	1.3920%	0.3719	1.3910%	王立