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银行定投列表

上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称	上海浦东发展银行股份有限公司	英文名称	Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期	1992-10-19	注册资本	43.54亿元
法人代表	吉晓辉	总经理	傅建华
联系地址	上海市浦东新区浦东南路500号	网站地址	http://www.spdb.com.cn
邮政编码	200120	客服邮箱
电话号码	95528	传真号码	86-21-63232036
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

上海浦东发展银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330%	2.24%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560%	0.74%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2350	2.3550	2.2020	2.3220	0.0330%	1.50%	开放申赎	张益驰
001001	华夏债券基金吧档案	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.1120	1.5020	1.1110	1.5010	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.1350	3.9680	3.0970	3.9300	0.0380%	1.23%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060%	0.57%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	0.9180	3.7910	0.9040	3.7770	0.0140%	1.55%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0160	1.3450	1.0160	1.3450	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.7940	3.3580	0.7860	3.3330	0.0080%	1.02%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8220	3.4090	0.8160	3.3850	0.0060%	0.74%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0320	1.9170	1.0220	1.9070	0.0100%	0.98%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0100	1.0600	0.9900	1.0400	0.0200%	2.02%	开放申赎	何江旭
050001	博时增长基金吧档案	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090%	1.17%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110%	1.23%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.1010	1.2090	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180%	1.45%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110%	1.49%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8580	4.3990	3.8230	4.3640	0.0350%	0.92%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8870	2.5590	0.8830	2.5510	0.0040%	0.45%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2430	1.6680	1.2400	1.6650	0.0030%	0.24%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0073	1.1084	1.0072	1.1083	0.0001%	0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.1120	1.3020	1.1000	1.2900	0.0120%	1.09%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.8740	2.7180	0.8670	2.7110	0.0070%	0.81%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.7988	3.4588	0.7860	3.4460	0.0128%	1.63%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0236	1.4136	1.0237	1.4137	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0225	2.9230	1.0053	2.9058	0.0172%	1.71%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120%	1.76%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0036	1.3936	1.0037	1.3937	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136%	1.39%	开放申赎	李为冰
100018	富国天利基金吧档案	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029%	0.23%	开放申赎	饶刚
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029%	0.36%		宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.8219	2.2014	0.8195	2.1990	0.0024%	0.29%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5350	2.7650	1.5240	2.7540	0.0110%	0.72%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650%	1.65%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096%	1.04%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.2597	4.0663	1.2452	4.0298	0.0145%	1.16%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0553	1.1439	1.0517	1.1403	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0575	1.1491	1.0539	1.1455	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101%	0.71%	开放申赎	吴欣荣
160105	南方积配基金吧档案	1.1727	2.5367	1.1582	2.5222	0.0145%	1.25%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5307	2.8347	1.5055	2.8095	0.0252%	1.67%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.2950	3.7310	1.2750	3.6840	0.0200%	1.57%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	1.8550	3.4360	1.8340	3.4150	0.0210%	1.15%	开放申赎	邓晓峰
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127%	1.69%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8470	2.7150	0.8370	2.7050	0.0100%	1.19%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	0.9497	2.2909	0.9370	2.2782	0.0127%	1.36%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101%	0.72%	开放申赎	朱少醒
161706	招商成长基金吧档案	1.3448	3.2551	1.3254	3.2357	0.0194%	1.46%	开放申赎	张冰
162607	景顺资源基金吧档案	0.8350	2.7960	0.8240	2.7850	0.0110%	1.33%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	1.9375	3.2475	1.9103	3.2203	0.0272%	1.42%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1843	5.5169	1.1703	5.4610	0.0140%	1.20%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163503	天治核心基金吧档案	0.5488	2.0808	0.5423	2.0682	0.0065%	1.20%	开放申赎	吴涛
202001	南方稳健基金吧档案	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121%	1.12%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100%	1.09%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262%	1.63%	开放申赎	苏彥祝
217001	招商股票基金吧档案	0.8369	3.4509	0.8248	3.4388	0.0121%	1.47%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0147	2.6297	2.0003	2.6153	0.0144%	0.72%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217005	招商先锋基金吧档案	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086%	1.12%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1563	1.2563	1.1493	1.2493	0.0070%	0.61%	开放申赎	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136%	1.22%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.0976	1.4141	1.0972	1.4137	0.0004%	0.04%	开放申赎	游海、汪仪
255010	德盛稳健基金吧档案	1.6750	2.4450	1.6610	2.4310	0.0140%	0.84%	开放申赎	冯天戈
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8380	2.9680	0.8300	2.9600	0.0080%	0.96%	开放申赎	吴鹏
257020	德盛精选基金吧档案	0.9850	2.8190	0.9700	2.7960	0.0150%	1.55%	开放申赎	李洪波
257030	德盛优势基金吧档案	1.2000	1.3000	1.1880	1.2880	0.0120%	1.01%	开放申赎	陈苏桥
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7476	3.0376	0.7417	3.0317	0.0059%	0.80%	开放申赎	杨兵兵
260104	景顺增长基金吧档案	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440%	1.26%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.7470	2.1870	1.7230	2.1630	0.0240%	1.39%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2117	3.5217	1.1989	3.5089	0.0128%	1.07%	开放申赎	江涌
270002	广发稳健基金吧档案	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182%	1.20%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7515	4.2284	0.7432	4.1908	0.0083%	1.12%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311%	1.77%	开放申赎	冯永欢
310308	盛利精选基金吧档案	0.9239	2.4959	0.9158	2.4878	0.0081%	0.88%	开放申赎	徐爽
310318	盛利配置基金吧档案	1.0785	1.8145	1.0685	1.8045	0.0100%	0.94%	开放申赎	李源海
310328	新动力基金吧档案	0.8267	2.7178	0.8151	2.6968	0.0116%	1.42%	开放申赎	张鹏、梅文斌
310358	新经济基金吧档案	0.7385	2.0704	0.7270	2.0589	0.0115%	1.58%	开放申赎	常永涛
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082%	1.08%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109%	1.04%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0415	1.1011	1.0422	1.1018	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	钟志伟
320005	诺安价值基金吧档案	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041%	0.50%	开放申赎	梅律吾
340001	兴业转基基金吧档案	1.2654	2.7524	1.2553	2.7423	0.0101%	0.80%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.0998	3.0998	3.0586	3.0586	0.0412%	1.35%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7077	2.2530	0.7037	2.2490	0.0040%	0.57%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.7768	3.2868	0.7661	3.2761	0.0107%	1.40%	开放申赎	谢京
373010	上投双息基金吧档案	0.9323	2.3615	0.9179	2.3471	0.0144%	1.57%	开放申赎	芮崑
375010	上投优势基金吧档案	2.4195	5.0395	2.3987	5.0187	0.0208%	0.87%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	4.8805	4.9205	4.8376	4.8776	0.0429%	0.89%	开放申赎	孙延群、周晓文、王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.1821	1.2821	1.1634	1.2634	0.0187%	1.61%	开放申赎	孙延群
378010	上投先锋基金吧档案	2.2416	2.2416	2.2215	2.2215	0.0201%	0.90%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
510080	长盛债券基金吧档案	1.2453	1.9153	1.2426	1.9126	0.0027%	0.22%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.1007	2.8007	1.0858	2.7858	0.0149%	1.37%	开放申赎	许良胜、邓永明
519008	添富优势基金吧档案	2.9012	4.4612	2.8462	4.4062	0.0550%	1.93%	开放申赎	庞飒、苏竞
519018	添富均衡基金吧档案	0.8578	2.4281	0.8414	2.3855	0.0164%	1.95%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021	金鼎价值基金吧档案	1.0850	1.7840	1.0720	1.7630	0.0130%	1.21%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5690	2.2740	1.5510	2.2560	0.0180%	1.16%	开放申赎	张龙
519068	添富焦点基金吧档案	1.2022	1.3522	1.1777	1.3277	0.0245%	2.08%	开放申赎	袁建军
519100	长盛100 基金吧档案	1.0309	1.6009	1.0196	1.5896	0.0113%	1.11%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.8820	2.0930	0.8660	2.0770	0.0160%	1.85%	开放申赎	倪明
270007	广发大盘基金吧档案	0.8854	0.8854	0.8720	0.8720	0.0134%	1.54%	停止申购	李琛
162209	荷银市值基金吧档案	0.7316	0.7316	0.7228	0.7228	0.0088%	1.22%	开放申赎	史博
620001	宝石动力基金吧档案	1.0838	1.0838	1.0803	1.0803	0.0035%	0.32%	开放申赎	何旻、黄奕
519300	大成300 基金吧档案	1.1050	2.4250	1.0910	2.4110	0.0140%	1.28%	开放申赎	杨丹
519993	长信增利基金吧档案	0.8974	2.1364	0.8959	2.1349	0.0015%	0.17%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7568	2.2420	0.7485	2.2219	0.0083%	1.11%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.7555	2.6755	0.7471	2.6671	0.0084%	1.12%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	1.9806	2.0806	1.9745	2.0745	0.0061%	0.31%	开放申赎	贺轶
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.6253	2.0913	1.6133	2.0793	0.0120%	0.74%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.0572	1.0572	1.0506	1.0506	0.0066%	0.63%	开放申赎	王春、邵骥咏
202005	南方成份基金吧档案	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138%	1.41%	开放申赎	应帅、张慎平
000031	华夏复兴基金吧档案	1.1350	1.1350	1.1200	1.1200	0.0150%	1.34%	停止申购	童汀、孙建冬
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0120	1.3410	1.0120	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、陈强
270010	广发300 基金吧档案	1.6840	1.7240	1.6630	1.7030	0.0210%	1.26%	开放申赎	邱春杨
379010	上投中小盘基金吧档案	1.5080	1.5080	1.4770	1.4770	0.0310%	2.10%	开放申赎	董红波、王振州
050106	博时稳定A 基金吧档案	1.1080	1.2160	1.1080	1.2160	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
320007	诺安成长基金吧档案	1.1690	1.2290	1.1650	1.2250	0.0040%	0.34%	开放申赎	梅律吾
070017	嘉实量化基金吧档案	1.2230	1.2230	1.1970	1.1970	0.0260%	2.17%	开放申赎	王永宏、陶羽
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎	李凯
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.8622	2.4706	0.8527	2.4434	0.0095%	1.11%		詹凌蔚
020011	国泰300 基金吧档案	0.6670	0.9550	0.6590	0.9430	0.0080%	1.21%	开放申赎	刘翔
160314	华夏行业基金吧档案	0.9160	4.1270	0.9040	4.0830	0.0120%	1.33%	开放申赎	罗泽萍
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7320	1.6280	0.7290	1.6250	0.0030%	0.41%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7340	3.7130	0.7200	3.6990	0.0140%	1.94%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112%	1.39%	开放申赎	侯清濯
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1440	1.2040	1.1700	1.2000	0.0040%	0.34%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1660	1.1960	0.0030%	0.26%	开放申赎	韩会永
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0460	1.1060	1.0450	1.1050	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟鸣远
519110	浦银价值基金吧档案	0.8630	0.8630	0.8540	0.8540	0.0090%	1.05%	开放申赎	张建宏、方毅
080002	长盛创新基金吧档案	1.1469	1.2769	1.1251	1.2551	0.0218%	1.94%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.4960	1.4960	1.4740	1.4740	0.0220%	1.49%	开放申赎	陈亮
373020	上投双核基金吧档案	1.2150	1.2150	1.1972	1.1972	0.0178%	1.49%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利基金吧档案	1.1110	1.2310	1.1010	1.2210	0.0100%	0.91%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0270	1.0770	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
290005	泰信优势基金吧档案	1.3510	1.3810	1.3280	1.3580	0.0230%	1.73%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
090008	大成强债基金吧档案	1.0889	1.1389	1.0844	1.1344	0.0045%	0.41%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0850	1.1160	1.0790	1.1100	0.0060%	0.56%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0830	1.1120	1.0780	1.1070	0.0050%	0.46%	开放申赎	刘熹王茜
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.1000	1.1300	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
350005	天治创新基金吧档案	1.2597	1.2597	1.2466	1.2466	0.0131%	1.05%	开放申赎	耿广棋
070013	嘉实精选基金吧档案	1.4740	1.5040	1.4630	1.4930	0.0110%	0.75%	开放申赎	党开宇
310368	竞争优势基金吧档案	1.5358	1.5858	1.5146	1.5646	0.0212%	1.40%	开放申赎	李源海、梅文斌
257040	德盛红利基金吧档案	1.1810	1.3810	1.1770	1.3770	0.0040%	0.34%	开放申赎	吴鹏冯天戈
090007	大成回报基金吧档案	1.1860	1.5860	1.1690	1.5690	0.0170%	1.45%	开放申赎	周建春
002031	华夏策略基金吧档案	1.5280	1.5280	1.5150	1.5150	0.0130%	0.86%	封闭期内	王亚伟
310378	添益宝A 基金吧档案	0.9950	0.9950	0.9960	0.9960	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	王成、周鸣
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.0160	1.0260	1.0160	1.0260	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、赵峰
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.1160	1.2160	1.1130	1.2130	0.0030%	0.27%	开放申赎	林健标
310379	添益宝B 基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00	开放申赎	王成、周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5540	1.5540	1.5250	1.5250	0.0290%	1.90%	开放申赎	游海
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.0170	1.0270	1.0180	1.0280	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	林勇、赵峰
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4500	1.4800	1.4250	1.4550	0.0250%	1.75%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2760	1.4060	1.2560	1.3860	0.0200%	1.59%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0497	1.0497	1.0480	1.0480	0.0017%	0.16%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
110012	易方达科汇基金吧档案	1.3450	5.1220	1.3350	5.1110	0.0100%	0.75%	开放申赎	伍卫
519989	长信利丰基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0370	1.0370	0.0040%	0.39%	开放申赎	李小羽
020015	国泰优势基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	开放申赎	邓时锋
320008	诺安增利基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎	钟志伟

[货币型基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519999	长信利息基金吧档案	0.2808	1.9650%	0.2772	2.5600%	张文琍
310338	收益宝基金吧档案	0.3311	0.5340%	0.0724	0.4540%	周鸣
080011	长盛货币基金吧档案	0.8521	1.8570%	0.3235	1.8540%	刘静
110006	易基货币A 基金吧档案	0.2645	0.9140%	0.2521	2.0960%	马喜德
020007	国泰货币基金吧档案	0.2889	1.1550%	0.2946	4.5020%	翁锡赟
003003	华夏现金基金吧档案	0.2827	1.9700%	0.2852	2.8000%	曲波
270004	广发货币A 基金吧档案	0.2163	0.6810%	0.1757	0.6730%	谢军
320002	诺安货币基金吧档案	0.2355	1.3280%	0.2346	1.3360%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.1481	1.9690%	1.0172	1.9590%	王珏池陆文磊
091005	大成货币B 基金吧档案	0.2545	0.9640%	0.2209	0.9940%	王立