银行定投列表
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中国民生银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 中国民生银行股份有限公司 | 英文名称 | China Minsheng Banking Corp.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996-2-7 | 注册资本 | 25.86亿元 |
| 法人代表 | 董文标 | 总 经 理 | 王浵世 |
| 联系地址 | 北京市东城区正义路4号 | 网站地址 | http://www.cmbc.com.cn |
| 邮政编码 | 100006 | 客服邮箱 | service@cmbc.com.cn |
| 电话号码 | 95568 | 传真号码 | 010-58560681 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
中国民生银行股份有限公司定投基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3100 | 3.3220 | 1.3040 | 3.3160 | 0.0060% | 0.46% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7940 | 3.3580 | 0.7860 | 3.3330 | 0.0080% | 1.02% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.3840 | 0.7270 | 3.3540 | 0.0070% | 0.96% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.8840 | 3.2710 | 0.8740 | 3.2380 | 0.0100% | 1.14% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 0.9780 | 3.2580 | 0.9690 | 3.2490 | 0.0090% | 0.93% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.5996 | 2.9896 | 2.5798 | 2.9698 | 0.0198% | 0.77% | 开放申赎 | 尚志民 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.0991 | 2.4140 | 1.0846 | 2.3995 | 0.0145% | 1.34% | 开放申赎 | 刘光华 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8478 | 2.9816 | 0.8421 | 2.9720 | 0.0057% | 0.68% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8580 | 4.3990 | 3.8230 | 4.3640 | 0.0350% | 0.92% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.5590 | 0.8830 | 2.5510 | 0.0040% | 0.45% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.6680 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.7620 | 3.3820 | 3.7020 | 0.0600% | 1.77% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.7988 | 3.4588 | 0.7860 | 3.4460 | 0.0128% | 1.63% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.4136 | 1.0237 | 1.4137 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.0225 | 2.9230 | 1.0053 | 2.9058 | 0.0172% | 1.71% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.6920 | 2.5140 | 0.6800 | 2.5020 | 0.0120% | 1.76% | 开放申赎 | 占冠良 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.3936 | 1.0037 | 1.3937 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 王立 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.8527 | 1.2848 | 1.8498 | 0.0029% | 0.23% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8509 | 3.8622 | 0.8484 | 3.8597 | 0.0025% | 0.29% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.7650 | 1.5240 | 2.7540 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9940 | 4.7640 | 3.9290 | 4.6990 | 0.0650% | 1.65% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096% | 1.04% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145% | 1.16% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1439 | 1.0517 | 1.1403 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1491 | 1.0539 | 1.1455 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101% | 0.71% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198% | 1.55% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4630 | 2.9980 | 1.4400 | 2.9750 | 0.0230% | 1.60% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.8523 | 3.3923 | 0.8411 | 3.3811 | 0.0112% | 1.33% | 开放申赎 | 刘风华、徐小勇 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9040 | 3.0483 | 0.8920 | 3.0318 | 0.0120% | 1.35% | 开放申赎 | 钱睿南、王忠波 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6251 | 2.0051 | 1.6240 | 2.0040 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨典 |
| 159901 | 深100ETF 基金吧 档案 | 3.6840 | 3.8040 | 3.6060 | 3.7260 | 0.0780% | 2.16% | 仅场内交易 | 林飞 |
| 159902 | 中小板ETF 基金吧 档案 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1680 | 2.1680 | -0.0030% | -0.14% | 仅场内交易 | 方军 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145% | 1.25% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252% | 1.67% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 160602 | 鹏华债券 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3210 | 1.1210 | 1.3200 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.7830 | 3.2290 | 0.7730 | 3.2190 | 0.0100% | 1.29% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.7830 | 3.3130 | 1.7530 | 3.2830 | 0.0300% | 1.71% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.8280 | 2.5720 | 0.8190 | 2.5460 | 0.0090% | 1.10% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2920 | 1.0920 | 1.2910 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.7659 | 3.3359 | 0.7532 | 3.3232 | 0.0127% | 1.69% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.6680 | 1.4340 | 1.6340 | 0.0340% | 2.37% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160611 | 鹏华治理 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0220% | 2.03% | 开放申赎 | 杨靖、顾少年、张卓 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8470 | 2.7150 | 0.8370 | 2.7050 | 0.0100% | 1.19% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4400 | 1.1150 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.3850 | 2.5550 | 1.3570 | 2.5270 | 0.0280% | 2.06% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4260 | 2.5560 | 1.3990 | 2.5290 | 0.0270% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.9180 | 0.9560 | 2.8960 | 0.0220% | 2.30% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.5800 | 1.0530 | 2.5670 | 0.0130% | 1.23% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161609 | 融通动力 基金吧 档案 | 1.5810 | 1.9810 | 1.5510 | 1.9510 | 0.0300% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.1090 | 2.9330 | 1.0920 | 2.8890 | 0.0170% | 1.56% | 开放申赎 | 刘模林、陈文涛 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.3448 | 3.2551 | 1.3254 | 3.2357 | 0.0194% | 1.46% | 开放申赎 | 张冰 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015% | 0.14% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.4912 | 2.2512 | 1.4885 | 2.2485 | 0.0027% | 0.18% | 开放申赎 | 龙苏云 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 1.0790 | 3.1790 | 1.0660 | 3.1660 | 0.0130% | 1.22% | 开放申赎 | 涂强 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8350 | 2.7960 | 0.8240 | 2.7850 | 0.0110% | 1.33% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 163302 | 大摩资源 基金吧 档案 | 1.7723 | 3.0073 | 1.7498 | 2.9848 | 0.0225% | 1.29% | 开放申赎 | 何滨 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1843 | 5.5169 | 1.1703 | 5.4610 | 0.0140% | 1.20% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 163503 | 天治核心 基金吧 档案 | 0.5488 | 2.0808 | 0.5423 | 2.0682 | 0.0065% | 1.20% | 开放申赎 | 吴涛 |
| 163801 | 中银中国 基金吧 档案 | 1.6478 | 3.1278 | 1.6262 | 3.1062 | 0.0216% | 1.33% | 开放申赎 | 孙庆瑞、吴域 |
| 163803 | 中银增长 基金吧 档案 | 0.9471 | 2.8387 | 0.9319 | 2.8000 | 0.0152% | 1.63% | 开放申赎 | 陈志龙、俞岱曦 |
| 163804 | 中银收益 基金吧 档案 | 0.8621 | 2.0421 | 0.8540 | 2.0340 | 0.0081% | 0.95% | 开放申赎 | 陈军、甘霖 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.4370 | 2.5470 | 1.4260 | 2.5360 | 0.0110% | 0.77% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077% | 0.85% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121% | 1.12% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.9701 | 0.9170 | 1.9489 | 0.0100% | 1.09% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262% | 1.63% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075% | 0.65% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007% | 0.07% | 开放申赎 | 高峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.3075 | 2.8515 | 2.3026 | 2.8466 | 0.0049% | 0.21% | 蒋峰 | |
| 206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 0.9080 | 3.4417 | 0.8972 | 3.4026 | 0.0108% | 1.20% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.7395 | 2.3709 | 0.7274 | 2.3524 | 0.0121% | 1.66% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.6719 | 2.5573 | 0.6586 | 2.5392 | 0.0133% | 2.02% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.7450 | 2.4883 | 0.7257 | 2.4548 | 0.0193% | 2.66% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.4325 | 1.2105 | 1.4105 | 0.0220% | 1.82% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.8369 | 3.4509 | 0.8248 | 3.4388 | 0.0121% | 1.47% | 开放申赎 | 胡军华、郝建国 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 2.0147 | 2.6297 | 2.0003 | 2.6153 | 0.0144% | 0.72% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4305 | 1.1136 | 1.4301 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华、郝建国 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7750 | 2.7250 | 0.7664 | 2.7164 | 0.0086% | 1.12% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2563 | 1.1493 | 1.2493 | 0.0070% | 0.61% | 开放申赎 | 汪仪 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0136% | 1.22% | 开放申赎 | 程国发 |
| 217203 | 招商债券B 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.4141 | 1.0972 | 1.4137 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 游海、汪仪 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.0844 | 2.9751 | 1.0797 | 2.9704 | 0.0047% | 0.44% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7476 | 3.0376 | 0.7417 | 3.0317 | 0.0059% | 0.80% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5230 | 4.3930 | 3.4790 | 4.3490 | 0.0440% | 1.26% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0570 | 2.4070 | 1.0380 | 2.3880 | 0.0190% | 1.83% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1870 | 1.7230 | 2.1630 | 0.0240% | 1.39% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126% | 1.77% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035% | 0.33% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170% | 1.51% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 310328 | 新动力 基金吧 档案 | 0.8267 | 2.7178 | 0.8151 | 2.6968 | 0.0116% | 1.42% | 开放申赎 | 张鹏、梅文斌 |
| 310358 | 新经济 基金吧 档案 | 0.7385 | 2.0704 | 0.7270 | 2.0589 | 0.0115% | 1.58% | 开放申赎 | 常永涛 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2654 | 2.7524 | 1.2553 | 2.7423 | 0.0101% | 0.80% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0998 | 3.0998 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0412% | 1.35% | 开放申赎 | 董承非 |
| 350001 | 天治财富 基金吧 档案 | 0.7077 | 2.2530 | 0.7037 | 2.2490 | 0.0040% | 0.57% | 开放申赎 | 刘红兵 |
| 350002 | 天治品质 基金吧 档案 | 0.7768 | 3.2868 | 0.7661 | 3.2761 | 0.0107% | 1.40% | 开放申赎 | 谢京 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9323 | 2.3615 | 0.9179 | 2.3471 | 0.0144% | 1.57% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.4195 | 5.0395 | 2.3987 | 5.0187 | 0.0208% | 0.87% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 4.8805 | 4.9205 | 4.8376 | 4.8776 | 0.0429% | 0.89% | 开放申赎 | 孙延群、周晓文、王孝德 |
| 377020 | 上投内需 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.2821 | 1.1634 | 1.2634 | 0.0187% | 1.61% | 开放申赎 | 孙延群 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.2416 | 2.2215 | 2.2215 | 0.0201% | 0.90% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.7764 | 2.8300 | 0.7638 | 2.7987 | 0.0126% | 1.65% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.7979 | 2.1979 | 0.7830 | 2.1830 | 0.0149% | 1.90% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 0.8641 | 1.1741 | 0.8480 | 1.1580 | 0.0161% | 1.90% | 开放申赎 | 施恒新 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5878 | 2.3493 | 0.5860 | 2.3475 | 0.0018% | 0.31% | 开放申赎 | 杜位移 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8717 | 2.9542 | 0.8669 | 2.9412 | 0.0048% | 0.55% | 开放申赎 | 付勇 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 0.7562 | 2.1258 | 0.7566 | 2.1265 | -0.0004% | -0.05% | 开放申赎 | 鞠柏辉 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.9842 | 0.6922 | 0.9822 | 0.0020% | 0.29% | 开放申赎 | 林树财、吴圣涛 |
| 450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7234 | 1.9868 | 0.7188 | 1.9789 | 0.0046% | 0.64% | 开放申赎 | 黄林 |
| 450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.2559 | 2.4159 | 1.2528 | 2.4128 | 0.0031% | 0.25% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.3432 | 1.2297 | 1.3297 | 0.0135% | 1.10% | 开放申赎 | 朱国庆 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.8295 | 3.7746 | 0.8185 | 3.7346 | 0.0110% | 1.34% | 开放申赎 | 张翎 |
| 481004 | 工银成长 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.5679 | 1.2898 | 1.5398 | 0.0281% | 2.18% | 开放申赎 | 温震宇 |
| 483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.8245 | 1.9225 | 0.8142 | 1.9041 | 0.0103% | 1.27% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
| 485105 | 工银强债 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2430 | 1.1424 | 1.2424 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6880 | 2.1840 | 0.6820 | 2.1780 | 0.0060% | 0.88% | 开放申赎 | 蒋征、陈绍胜 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.7790 | 2.3153 | 0.7684 | 2.3047 | 0.0106% | 1.38% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6786 | 1.4610 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1050 | 2.4250 | 1.0910 | 2.4110 | 0.0140% | 1.28% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8974 | 2.1364 | 0.8959 | 2.1349 | 0.0015% | 0.17% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.7568 | 2.2420 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0083% | 1.11% | 开放申赎 | 许万国 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084% | 1.12% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 530001 | 建信价值 基金吧 档案 | 0.8399 | 2.2441 | 0.8207 | 2.2249 | 0.0192% | 2.34% | 开放申赎 | 吴剑飞 卓利伟 |
| 530003 | 建信成长 基金吧 档案 | 0.9535 | 2.4035 | 0.9367 | 2.3867 | 0.0168% | 1.79% | 开放申赎 | 曹雄飞、田擎任 |
| 530005 | 建信优化 基金吧 档案 | 0.9035 | 1.4535 | 0.8847 | 1.4347 | 0.0188% | 2.13% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 580001 | 东吴嘉禾 基金吧 档案 | 0.7488 | 2.4688 | 0.7407 | 2.4607 | 0.0081% | 1.09% | 开放申赎 | 魏立波 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.7158 | 1.1639 | 1.6839 | 0.0319% | 2.74% | 开放申赎 | 王炯 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138% | 1.41% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0438 | 0.9786 | 1.0186 | 0.0252% | 2.58% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 260110 | 景顺精选 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0120% | 1.27% | 开放申赎 | 蔡宝美 |
| 485005 | 工银强债B 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2322 | 1.1316 | 1.2316 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055% | 0.62% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6340 | 0.6340 | --- | --- | 开放申赎 | 谢伟鸿、李浩东、黄亮 |
| 481009 | 工银300 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0170% | 1.29% | 开放申赎 | 胡文彪 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2290 | 1.1650 | 1.2250 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 0.5860 | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5010 | 0.5010 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0040% | 0.64% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7320 | 1.6280 | 0.7290 | 1.6250 | 0.0030% | 0.41% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.7130 | 0.7200 | 3.6990 | 0.0140% | 1.94% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8145 | 4.3861 | 0.8033 | 4.3545 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 163805 | 中银策略 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2334 | 1.2334 | 0.0266% | 2.16% | 开放申赎 | 陈志龙、李志磊 |
| 395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1230 | 1.0620 | 1.1220 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 欧阳凯 |
| 040009 | 华安债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0983 | 1.0677 | 1.0977 | 0.0006% | 0.06% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 040010 | 华安债券B 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0927 | 1.0621 | 1.0921 | 0.0006% | 0.06% | 开放申赎 | 贺涛 |
| 213007 | 宝盈债券 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1071 | 1.0995 | 1.1065 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 陈若劲 |
| 410004 | 华富收益A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1650 | 1.1043 | 1.1643 | 0.0007% | 0.06% | 开放申赎 | 吴圣涛、曾刚 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7290 | 0.7290 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0140% | 1.35% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
| 213008 | 宝盈资源 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.2390 | 1.1200 | 1.2183 | 0.0191% | 1.71% | 开放申赎 | 杨宏亮 |
| 373020 | 上投双核 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0178% | 1.49% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2310 | 1.1010 | 1.2210 | 0.0100% | 0.91% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0088% | 0.63% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.4580 | 1.3080 | 1.4280 | 0.0300% | 2.29% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3810 | 1.3280 | 1.3580 | 0.0230% | 1.73% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4474 | 1.3821 | 1.4221 | 0.0253% | 1.83% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0440% | 2.97% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 090008 | 大成强债 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1389 | 1.0844 | 1.1344 | 0.0045% | 0.41% | 开放申赎 | 陈尚前 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0790 | 1.1100 | 0.0060% | 0.56% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1070 | 0.0050% | 0.46% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 350005 | 天治创新 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0131% | 1.05% | 开放申赎 | 耿广棋 |
| 519668 | 银河成长 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.4343 | 1.3388 | 1.4188 | 0.0155% | 1.16% | 开放申赎 | 李昇 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.5040 | 1.4630 | 1.4930 | 0.0110% | 0.75% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 160612 | 鹏华丰收 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1640 | 1.1400 | 1.1600 | 0.0040% | 0.35% | 封闭期内 | 阳先伟 |
| 310368 | 竞争优势 基金吧 档案 | 1.5358 | 1.5858 | 1.5146 | 1.5646 | 0.0212% | 1.40% | 开放申赎 | 李源海、梅文斌 |
| 200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1380 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘海 |
| 450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0439 | 1.0326 | 1.0426 | 0.0013% | 0.13% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 310378 | 添益宝A 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1307 | 1.1707 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1659 | 1.1248 | 1.1648 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2160 | 1.1130 | 1.2130 | 0.0030% | 0.27% | 开放申赎 | 林健标 |
| 340007 | 兴业社会责任 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0210% | 1.62% | 停止大额申购 | 傅鹏博、刘兆洋 |
| 410005 | 华富收益B 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.1597 | 1.0990 | 1.1590 | 0.0007% | 0.06% | 开放申赎 | 吴圣涛 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0168% | 1.04% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 310379 | 添益宝B 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 王成、周鸣 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0290% | 1.90% | 开放申赎 | 游海 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0050% | 0.45% | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 110012 | 易方达科汇 基金吧 档案 | 1.3450 | 5.1220 | 1.3350 | 5.1110 | 0.0100% | 0.75% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 519989 | 长信利丰 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0040% | 0.39% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 320008 | 诺安增利 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | --- | --- | --- | --- | 何仁科 | |
| [货币型基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 519508 | 万家货币 基金吧 档案 | 0.5160 | 1.9340% | 0.1977 | 1.8540% | 张旭伟 |
| 530002 | 建信货币 基金吧 档案 | 0.2569 | 0.8960% | 0.2602 | 2.4550% | 李菁、汪沛 |
| 400005 | 东方金账簿 基金吧 档案 | 0.1320 | 2.3650% | 0.1374 | 2.4360% | 于鑫 |
| 410002 | 华富货币 基金吧 档案 | 1.3565 | 2.0040% | 0.2640 | 1.9410% | 季雷 |
| 161608 | 融通货币 基金吧 档案 | 0.1676 | 3.7170% | 0.1932 | 3.7630% | 陶武彬 |
| 070008 | 嘉实货币 基金吧 档案 | 0.2983 | 0.9220% | 0.2625 | 0.9460% | 魏莉 吴洪坚 |
| 519999 | 长信利息 基金吧 档案 | 0.2808 | 1.9650% | 0.2772 | 2.5600% | 张文琍 |
| 350004 | 天治货币 基金吧 档案 | 0.1052 | 5.0900% | 0.1024 | 5.1460% | 贺云 |
| 310338 | 收益宝 基金吧 档案 | 0.3311 | 0.5340% | 0.0724 | 0.4540% | 周鸣 |
| 163802 | 中银货币 基金吧 档案 | 0.2129 | 0.7670% | 0.2055 | 0.7580% | 孙庆瑞、李建 |
| 519505 | 海富货币A 基金吧 档案 | 2.7851 | 2.1570% | 0.2426 | 1.7250% | 张丽洁 |
| 110006 | 易基货币A 基金吧 档案 | 0.2645 | 0.9140% | 0.2521 | 2.0960% | 马喜德 |
| 090005 | 大成货币A 基金吧 档案 | 0.1841 | 0.7210% | 0.1491 | 0.7520% | 王立 |
| 482002 | 工银货币 基金吧 档案 | 0.1971 | 4.3420% | 0.1892 | 4.9940% | 杜海涛 |
| 260102 | 景顺货币 基金吧 档案 | 0.1692 | 1.7840% | 0.2194 | 1.8270% | 杨兵兵 |
| 200003 | 长城货币 基金吧 档案 | 0.1773 | 0.6290% | 0.1791 | 0.6310% | 刘海 |
| 150005 | 银河银富A 基金吧 档案 | 0.1478 | 0.6050% | 0.1685 | 0.6120% | 位健 |
| 340005 | 兴业货币 基金吧 档案 | 0.2192 | 0.8030% | 0.2179 | 0.8010% | 李友超 |
| 160606 | 鹏华货币A 基金吧 档案 | 0.2558 | 1.8910% | 0.2485 | 1.9240% | 初冬 |
| 217004 | 招商现金 基金吧 档案 | 0.2316 | 0.8920% | 0.2269 | 0.8930% | 佘春宁 |
| 163303 | 大摩货币 基金吧 档案 | 0.2356 | 0.9260% | 0.2290 | 2.3640% | 李轶 |
| 202301 | 南方增利 基金吧 档案 | 0.3273 | 2.2490% | 0.3190 | 2.2460% | 万晓西、韩亚庆 |
| 040003 | 华安富利 基金吧 档案 | 0.2252 | 1.4780% | 0.5543 | 1.4730% | 黄勤 |
| 370010 | 上投货币A 基金吧 档案 | 0.2212 | 0.5350% | 0.1402 | 0.4990% | 王亚南 |
| 290001 | 泰信天天 基金吧 档案 | 0.0991 | 1.9630% | 0.1106 | 1.9530% | 马成 |
| 320002 | 诺安货币 基金吧 档案 | 0.2355 | 1.3280% | 0.2346 | 1.3360% | 张乐赛 |
| 519518 | 添富货币A 基金吧 档案 | 0.1481 | 1.9690% | 1.0172 | 1.9590% | 王珏池 陆文磊 |
| 091005 | 大成货币B 基金吧 档案 | 0.2545 | 0.9640% | 0.2209 | 0.9940% | 王立 |
| 150015 | 银河银富B 基金吧 档案 | 0.2134 | 0.8500% | 0.2349 | 0.8600% | 位健 |
| 160609 | 鹏华货币B 基金吧 档案 | 0.3223 | 2.1320% | 0.3133 | 2.1680% | 初冬 |
| 519517 | 添富货币B 基金吧 档案 | 0.2148 | 2.2130% | 1.0819 | 2.2060% | 王珏池 陆文磊 |
| 519506 | 海富货币B 基金吧 档案 | 2.8508 | 2.4000% | 0.3085 | 1.9700% | 张丽洁 |
| 110016 | 易基货币B 基金吧 档案 | 0.3291 | 1.1530% | 0.3171 | 2.3370% | 马喜德 |
| 37001B | 上投货币B 基金吧 档案 | 0.2873 | 0.7760% | 0.2061 | 0.7400% | 王亚南 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150003 | 建信优势 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | --- | --- | --- | --- | |
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