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银行定投列表

中国民生银行股份有限公司概况
法定名称	中国民生银行股份有限公司	英文名称	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.
成立日期	1996-2-7	注册资本	25.86亿元
法人代表	董文标	总经理	洪崎
联系地址	北京市东城区正义路4号	网站地址	http://www.cmbc.com.cn
邮政编码	100006	客服邮箱	service@cmbc.com.cn
电话号码	95568	传真号码	010-58560681
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国民生银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9390	3.4520	0.9340	3.4350	0.0050%	0.54%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.0630	3.3430	1.0590	3.3390	0.0040%	0.38%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.6078	3.2278	2.6002	3.2202	0.0076%	0.29%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2013	2.5162	1.1978	2.5127	0.0035%	0.29%	开放申赎	刘光华
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001	大成价值基金吧档案	0.8205	3.4805	0.8185	3.4785	0.0020%	0.24%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0585	1.1471	1.0594	1.1480	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0619	1.1535	1.0628	1.1544	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.4495	1.5095	1.4474	1.5074	0.0021%	0.15%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5130	3.0480	1.5110	3.0460	0.0020%	0.13%	开放申赎	刘志奇
150103	银河银泰基金吧档案	0.8932	3.4332	0.8916	3.4316	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	0.9823	3.1560	0.9808	3.1539	0.0015%	0.15%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.6309	2.0109	1.6313	2.0113	-0.0004%	-0.02%	开放申赎	杨典
159901	深100ETF 基金吧档案	4.0420	4.1620	4.0130	4.1330	0.0290%	0.72%	仅场内交易	林飞
159902	中小板ETF 基金吧档案	2.5000	2.5000	2.4950	2.4950	0.0050%	0.20%	仅场内交易	方军
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1840	1.1840	1.1760	1.1760	0.0080%	0.68%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
161603	融通债券基金吧档案	1.1280	1.4530	1.1270	1.4520	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5410	1.9410	1.5250	1.9250	0.0160%	1.05%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1310	2.9890	1.1270	2.9790	0.0040%	0.35%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8534	2.2440	0.8475	2.2336	0.0059%	0.70%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.4170	2.3270	1.4233	2.3333	-0.0063%	-0.44%	开放申赎	杨绍基
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1160	3.2160	1.1140	3.2140	0.0020%	0.18%	开放申赎	张继荣
162607	景顺资源基金吧档案	0.8710	2.8320	0.8670	2.8280	0.0040%	0.46%	开放申赎	陈晖
163302	大摩资源基金吧档案	1.8508	3.0858	1.8470	3.0820	0.0038%	0.21%	开放申赎	何滨
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1308	5.7026	1.1306	5.7018	0.0002%	0.02%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163503	天治核心基金吧档案	0.5882	2.1577	0.5886	2.1585	-0.0004%	-0.07%	开放申赎	吴涛
163801	中银中国基金吧档案	1.7570	3.2370	1.7531	3.2331	0.0039%	0.22%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	0.9677	2.8912	0.9642	2.8823	0.0035%	0.36%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.9073	2.0873	0.9057	2.0857	0.0016%	0.18%	开放申赎	陈军、甘霖
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1130	2.0480	1.1106	2.0456	0.0024%	0.22%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5020	2.6120	1.4980	2.6080	0.0040%	0.27%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1551	2.3751	1.1537	2.3737	0.0014%	0.12%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0565	1.1697	1.0547	1.1679	0.0018%	0.17%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3511	2.8951	2.3504	2.8944	0.0007%	0.03%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0020	3.7825	0.9974	3.7658	0.0046%	0.46%	开放申赎	陈鹏
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7731	2.4221	0.7711	2.4191	0.0020%	0.26%	开放申赎	杨绍基
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6261	2.2822	0.6238	2.2782	0.0023%	0.37%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1391	1.4556	1.1400	1.4565	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1791	1.1791	1.1762	1.1762	0.0029%	0.25%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1207	1.4372	1.1216	1.4381	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	游海、汪仪
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
290002	泰信先行基金吧档案	0.7199	2.6406	0.7164	2.6329	0.0035%	0.49%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0266	1.1609	1.0252	1.1595	0.0014%	0.14%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.1639	1.6639	1.1622	1.6622	0.0017%	0.15%	开放申赎	崔海鸿、刘强
310328	申万新动力基金吧档案	0.8275	2.7193	0.8237	2.7124	0.0038%	0.46%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7449	2.0768	0.7436	2.0755	0.0013%	0.17%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2546	2.8326	1.2514	2.8294	0.0032%	0.26%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7459	2.2912	0.7453	2.2906	0.0006%	0.08%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.8604	3.3704	0.8566	3.3666	0.0038%	0.44%	开放申赎	谢京
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2199	1.3199	1.2213	1.3213	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.3979	2.3979	2.4071	2.4071	-0.0092%	-0.38%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8158	2.2158	0.8130	2.2130	0.0028%	0.34%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9254	1.2354	0.9238	1.2338	0.0016%	0.17%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6242	2.3857	0.6236	2.3851	0.0006%	0.10%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0009	3.3061	0.9993	3.3018	0.0016%	0.16%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.7967	2.2000	0.7947	2.1963	0.0020%	0.25%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7200	1.0100	0.7176	1.0076	0.0024%	0.33%	开放申赎	林树财
450001	国富收益基金吧档案	0.7829	2.0891	0.7824	2.0883	0.0005%	0.06%	开放申赎	黄林
450002	国富弹性基金吧档案	1.4333	2.5933	1.4291	2.5891	0.0042%	0.29%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.1898	1.4398	1.1868	1.4368	0.0030%	0.25%	开放申赎	朱国庆
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3196	1.5696	1.3188	1.5688	0.0008%	0.06%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7480	1.9645	0.7465	1.9619	0.0015%	0.20%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0668	1.2618	1.1599	1.2599	-0.0931%	-8.03%	开放申赎	杜海涛
519007	海富回报基金吧档案	0.6820	2.1780	0.6810	2.1770	0.0010%	0.15%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6759	1.4563	0.6746	1.4540	0.0013%	0.19%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7710	2.2764	0.7684	2.2701	0.0026%	0.34%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8188	2.2730	0.8210	2.2752	-0.0022%	-0.27%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9908	2.4408	0.9862	2.4362	0.0046%	0.47%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9473	1.4973	0.9439	1.4939	0.0034%	0.36%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7549	2.4749	0.7524	2.4724	0.0025%	0.33%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.1465	1.6665	1.1407	1.6607	0.0058%	0.51%	开放申赎	王炯
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	0.9770	0.9770	0.9730	0.9730	0.0040%	0.41%	开放申赎	陈晖
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0542	1.2492	1.1473	1.2473	-0.0931%	-8.11%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
481009	工银300 基金吧档案	1.2570	1.3920	1.2500	1.3850	0.0070%	0.56%	开放申赎	胡文彪樊智
320007	诺安成长基金吧档案	1.2140	1.2740	1.2080	1.2680	0.0060%	0.50%	开放申赎	梅律吾
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6740	0.6740	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0850	1.1450	1.0860	1.1460	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023%	0.17%	开放申赎	陈志龙、李志磊
395001	中海债券基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1020	1.1620	0.0020%	0.18%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0854	1.1154	1.0849	1.1149	0.0005%	0.05%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0780	1.1080	1.0776	1.1076	0.0004%	0.04%	开放申赎	贺涛
213007	宝盈债券基金吧档案	1.1515	1.1585	1.1526	1.1596	-0.0011%	-0.10%	开放申赎	陈若劲
410004	华富收益A 基金吧档案	1.0917	1.1817	1.0930	1.1830	-0.0013%	-0.12%	开放申赎	曾刚
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0470	1.0860	1.0390	1.0780	0.0080%	0.77%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
213008	宝盈资源基金吧档案	1.2150	1.3216	1.2109	1.3171	0.0041%	0.34%	开放申赎	杨宏亮
373020	上投双核基金吧档案	1.2279	1.2279	1.2286	1.2286	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
450004	国富价值基金吧档案	1.3629	1.5629	1.3611	1.5611	0.0018%	0.13%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3050	1.5250	1.2930	1.5130	0.0120%	0.93%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3090	1.3390	1.2970	1.3270	0.0120%	0.93%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1061	1.1561	1.1044	1.1544	0.0017%	0.15%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
350005	天治创新基金吧档案	1.2235	1.2235	1.2187	1.2187	0.0048%	0.39%	开放申赎	耿广棋
519668	银河成长基金吧档案	1.5148	1.5948	1.5112	1.5912	0.0036%	0.24%	开放申赎	孙振峰
070013	嘉实精选基金吧档案	1.7090	1.7390	1.7060	1.7360	0.0030%	0.18%	开放申赎	党开宇
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1720	1.1920	1.1720	1.1920	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.5336	1.6336	1.5247	1.6247	0.0089%	0.58%	开放申赎	张鹏
200009	长城增利基金吧档案	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
450005	国富强债基金吧档案	1.0259	1.0359	1.0256	1.0356	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
090007	大成回报基金吧档案	1.1210	1.6710	1.1190	1.6690	0.0020%	0.18%	开放申赎	周建春
310378	申万添益宝A 基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030%	0.30%	开放申赎	王成、周鸣
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.2300	1.4700	1.2250	1.4650	0.0050%	0.41%	开放申赎	林健标
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.5290	1.5290	1.5310	1.5310	-0.0020%	-0.13%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
410005	华富收益B 基金吧档案	1.0847	1.1747	1.0860	1.1760	-0.0013%	-0.12%	开放申赎	曾刚
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
310379	申万添益宝B 基金吧档案	1.0050	1.0050	1.0020	1.0020	0.0030%	0.30%	开放申赎	王成、周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010%	0.06%	开放申赎	游海
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
202211	南方恒元基金吧档案	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0490	1.3090	1.0486	1.3086	0.0004%	0.04%	开放申赎	杨大力
519989	长信利丰基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	李小羽
161611	融通驱动基金吧档案	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040%	0.34%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
320008	诺安增利A 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0090	1.0090	0.0010%	0.10%	开放申赎	卓若伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
398041	中海量化基金吧档案	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040%	0.39%	开放申赎	李延刚
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030%	0.29%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8090	0.8090	0.8080	0.8080	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁丰
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	赵勇
090009	大成行业轮动基金吧档案	1.0440	1.0440	---	---	---	---	封闭期内	姚瑢
161810	银华内需精选基金吧档案	1.0250	0.9750	1.0230	0.9730	0.0020%	0.20%	开放申赎	齐海滔
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞
163808	中银中证100 基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010%	0.10%	开放申赎	吴域、陈军

[货币型基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519508	万家货币基金吧档案	0.3373	2.0770%	0.3330	2.8970%	邹昱
530002	建信货币基金吧档案	0.2052	0.7840%	0.2170	0.7890%	李菁、汪沛
400005	东方金账簿基金吧档案	---	---	5.3410	3.6210%	于鑫
410002	华富货币基金吧档案	0.3560	1.4210%	0.8557	1.8140%	季雷胡伟
161608	融通货币基金吧档案	0.2360	1.7670%	0.2011	1.7800%	陶武彬
070008	嘉实货币基金吧档案	0.3222	1.1900%	0.3246	1.1900%	魏莉吴洪坚
519999	长信利息基金吧档案	0.3282	1.1650%	0.3060	1.1760%	张文琍
350004	天治货币基金吧档案	0.2604	1.3000%	0.3482	1.4470%	贺云
310338	申万收益宝基金吧档案	0.2071	0.5230%	0.1781	0.4980%	周鸣
163802	中银货币基金吧档案	0.2839	1.3960%	0.3140	1.9330%	孙庆瑞、李建
519505	海富货币A 基金吧档案	1.7339	2.1740%	0.3906	1.4640%	张丽洁
110006	易基货币A 基金吧档案	0.2995	1.0600%	0.2967	1.0400%	马喜德
090005	大成货币A 基金吧档案	0.2936	1.1410%	0.3063	1.1490%	王立
482002	工银货币基金吧档案	0.2371	1.0890%	0.2315	1.0920%	杜海涛
260102	景顺货币基金吧档案	1.9964	1.7730%	0.2400	0.8510%	张继荣
200003	长城货币基金吧档案	0.1524	0.6420%	0.1707	0.6450%	王定元
150005	银河银富A 基金吧档案	0.2310	0.9000%	0.2183	0.9100%	位健
340005	兴业货币基金吧档案	0.2258	0.8280%	0.2295	0.8240%	李友超
160606	鹏华货币A 基金吧档案	0.3550	2.2790%	0.2208	2.2160%	初冬
217004	招商现金基金吧档案	0.2476	0.9200%	0.2485	0.9200%	佘春宁
163303	大摩货币基金吧档案	0.2754	1.0000%	0.2581	0.9880%	李轶
202301	南方增利A 基金吧档案	0.2470	1.2900%	0.1997	1.3940%	韩亚庆
040003	华安富利基金吧档案	0.2950	1.1710%	0.3206	1.2020%	黄勤
370010	上投货币A 基金吧档案	0.2389	0.7170%	0.1990	0.7140%	王亚南孟晨波
290001	泰信天天基金吧档案	0.2988	2.8030%	3.7662	2.7740%	马成
320002	诺安货币基金吧档案	0.2731	0.9740%	0.2682	0.9720%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.3155	0.9390%	0.2493	0.9750%	王珏池陆文磊
091005	大成货币B 基金吧档案	0.3747	1.3920%	0.3719	1.3910%	王立
150015	银河银富B 基金吧档案	0.2975	1.1500%	0.2826	1.1480%	位健
160609	鹏华货币B 基金吧档案	0.4197	2.5180%	0.2864	2.4560%	初冬
519517	添富货币B 基金吧档案	0.3813	1.1810%	0.3161	1.2160%	王珏池陆文磊
519506	海富货币B 基金吧档案	1.8006	2.4140%	0.4565	1.7030%	张丽洁
110016	易基货币B 基金吧档案	0.3663	1.3000%	0.3643	1.2900%	马喜德
37001B	上投货币B 基金吧档案	0.3063	0.9590%	0.2648	0.9550%	王亚南孟晨波

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势基金吧档案	0.9080	0.9080	0.9060	0.9060	0.0020%	0.22%