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银行定投列表

中国民生银行股份有限公司概况
法定名称	中国民生银行股份有限公司	英文名称	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.
成立日期	1996-2-7	注册资本	25.86亿元
法人代表	董文标	总经理	洪崎
联系地址	北京市东城区正义路4号	网站地址	http://www.cmbc.com.cn
邮政编码	100006	客服邮箱	service@cmbc.com.cn
电话号码	95568	传真号码	010-58560681
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国民生银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
002001	华夏回报基金吧档案	1.2100	3.3270	1.2090	3.3260	0.0010%	0.08%	开放申赎	胡建平张剑
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030%	0.39%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0373	1.2369	1.0375	1.2371	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0420	1.2506	1.0422	1.2508	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064%	0.64%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1568	1.2468	1.1554	1.2454	0.0014%	0.12%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2440	2.7990	0.0010%	0.08%	开放申赎	蔡海洪
150103	银河银泰理财基金吧档案	0.9220	3.4620	0.9239	3.4639	-0.0019%	-0.21%	开放申赎	张杨
151001	银河稳健基金吧档案	0.8603	3.0226	0.8611	3.0237	-0.0008%	-0.09%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益债券基金吧档案	1.5091	2.1191	1.5098	2.1198	-0.0007%	-0.05%	开放申赎	张矛韩晶
159901	易方达深证100ETF 基金吧档案	0.6094	3.0070	0.6070	2.9956	0.0024%	0.40%	仅场内交易	林飞王建军
159902	华夏中小板ETF 基金吧档案	2.0820	2.1820	2.0750	2.1750	0.0070%	0.34%	仅场内交易	方军唐棕
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1790	1.4580	1.1790	1.4580	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7470	3.1930	0.7450	3.1910	0.0020%	0.27%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040%	0.36%	开放申赎	陈鹏
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030%	0.39%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1300	1.4090	1.1300	1.4090	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	黄鑫
160611	鹏华优质治理基金吧档案	0.8090	0.9090	0.8050	0.9050	0.0040%	0.50%	开放申赎	谢可
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030%	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020%	0.20%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040%	0.60%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161609	融通动力先锋基金吧档案	0.9200	1.4650	0.9160	1.4610	0.0040%	0.44%	开放申赎	郭恒
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	管文浩
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006%	0.06%	开放申赎	张慎平
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001%	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162102	金鹰中小盘精选基金吧档案	0.7236	2.3196	0.7231	2.3191	0.0005%	0.07%	开放申赎	杨绍基朱丹
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	张继荣
162607	景顺长城资源垄断基金吧档案	0.6900	2.6910	0.6900	2.6910	0.0000	0.00	开放申赎	陈晖
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.7702	3.2132	1.7672	3.2102	0.0030%	0.17%	开放申赎	何滨徐强
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009%	0.11%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163503	天治核心成长基金吧档案	0.4627	1.9128	0.4612	1.9099	0.0015%	0.33%	开放申赎	秦海燕
163801	中银中国精选基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035%	0.33%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
163803	中银持续增长基金吧档案	0.5834	2.4984	0.5818	2.4944	0.0016%	0.28%	开放申赎	孙庆瑞张琦
163804	中银收益基金吧档案	0.8093	2.0093	0.8067	2.0067	0.0026%	0.32%	开放申赎	陈军甘霖
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014%	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009%	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009%	0.07%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004%	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040%	0.37%	开放申赎	王文祥
200002	长城久泰沪深300 基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016%	0.16%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013%	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006%	-0.10%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006%	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4032	3.0422	2.4028	3.0418	0.0004%	0.02%	停止申购	孙鲁闽
206001	鹏华行业成长基金吧档案	0.8529	3.4595	0.8498	3.4483	0.0031%	0.36%	开放申赎	张卓
210001	金鹰成份优选基金吧档案	0.5763	2.2515	0.5748	2.2492	0.0015%	0.26%	开放申赎	杨绍基林华显
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.4619	2.2706	0.4607	2.2690	0.0012%	0.26%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010%	0.26%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003%	0.04%	开放申赎	余述胜
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001%	0.03%	开放申赎	张婷王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	0.9969	2.4119	0.9963	2.4113	0.0006%	0.06%	开放申赎	张婷
217003	招商安泰债券A 基金吧档案	1.1401	1.6066	1.1395	1.6060	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0111	1.4211	1.0100	1.4200	0.0011%	0.11%	开放申赎	王景张婷
217009	招商核心价值基金吧档案	0.7938	0.9138	0.7924	0.9124	0.0014%	0.18%	开放申赎	赵龙
217203	招商安泰债券B 基金吧档案	1.1615	1.5780	1.1609	1.5774	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005%	-0.09%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020%	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
290002	泰信先行策略基金吧档案	0.4636	2.0779	0.4640	2.0788	-0.0004%	-0.09%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	0.9983	1.1676	0.9983	1.1676	0.0000	0.00	开放申赎	侯燕琳何俊春
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006%	0.08%	开放申赎	崔海鸿刘强
310328	申万新动力基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020%	0.38%	开放申赎	张鹏欧庆铃
310358	申万新经济基金吧档案	0.5485	1.8804	0.5482	1.8801	0.0003%	0.05%	开放申赎	徐爽
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005%	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019%	-0.18%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109%	0.33%	开放申赎	董承非
350001	天治财富增长基金吧档案	0.6323	2.1776	0.6316	2.1769	0.0007%	0.11%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质优选基金吧档案	0.7768	3.3018	0.7768	3.3018	0.0000	0.00	开放申赎	秦海燕吴战峰
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020%	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002%	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
377020	上投内需动力基金吧档案	0.8523	1.1183	0.8490	1.1150	0.0033%	0.39%	开放申赎	王孝德
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00	开放申赎	唐倩
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003%	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
398011	中海分红增利基金吧档案	0.6834	2.0834	0.6816	2.0816	0.0018%	0.26%	开放申赎	笪菲吕晓峰
398021	中海能源策略基金吧档案	0.6065	0.9165	0.6061	0.9161	0.0004%	0.07%	开放申赎	许定晴
400001	东方龙基金吧档案	0.6405	2.4020	0.6389	2.4004	0.0016%	0.25%	开放申赎	于鑫
400003	东方精选基金吧档案	0.9409	3.1427	0.9411	3.1432	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	李骥庞飒
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005%	0.10%	开放申赎	林树财
450001	国富中国收益基金吧档案	0.4764	2.0091	0.4764	2.0091	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏徐荔蓉
450002	国富弹性市值基金吧档案	1.0768	2.3968	1.0710	2.3910	0.0058%	0.54%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力组合基金吧档案	0.8948	1.3048	0.8944	1.3044	0.0004%	0.04%	开放申赎	朱国庆
481001	工银核心价值基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006%	0.21%	开放申赎	何江旭
481004	工银稳健成长基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	曹冠业
483003	工银精选平衡基金吧档案	0.5407	1.7727	0.5374	1.7668	0.0033%	0.61%	开放申赎	曲丽
485105	工银增强收益债券A 基金吧档案	1.0431	1.3681	1.0427	1.3677	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6310	2.1270	0.6300	2.1260	0.0010%	0.16%	开放申赎	蒋征陈绍胜
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030%	0.46%	开放申赎	张媚钗
620001	金元比联宝石动力基金吧档案	0.7805	0.8405	0.7807	0.8407	-0.0002%	-0.03%	开放申赎	侯斌
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041%	0.69%	开放申赎	殷鸣
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005%	0.09%	开放申赎	吴涛
519181	万家和谐增长基金吧档案	0.4671	1.0913	0.4673	1.0916	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	宁冬莉吕宜振
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012%	0.16%	开放申赎	胡琦
519688	交银精选基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009%	0.13%	开放申赎	李立
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1883	2.6433	1.1825	2.6375	0.0058%	0.49%	开放申赎	张科兵
519692	交银成长基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095%	0.41%	开放申赎	管华雨
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013%	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016%	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
530001	建信恒久价值基金吧档案	0.4990	2.2282	0.4967	2.2259	0.0023%	0.46%	开放申赎	邱宇航顾中汉
530003	建信优选成长基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011%	0.15%	开放申赎	李涛
530005	建信优化配置基金吧档案	0.7405	1.2905	0.7382	1.2882	0.0023%	0.31%	开放申赎	陶灿李涛顾中汉
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
580001	东吴嘉禾优势精选基金吧档案	0.7000	2.4200	0.6991	2.4191	0.0009%	0.13%	开放申赎	唐祝益
580002	东吴双动力基金吧档案	1.0801	1.6601	1.0804	1.6604	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	王少成
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002%	0.02%	开放申赎	杨军
260110	景顺长城精选蓝筹基金吧档案	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020%	-0.29%	开放申赎	唐咸德
485005	工银增强收益债券B 基金吧档案	1.0392	1.3442	1.0388	1.3438	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017%	-0.23%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	钟小婧
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0780	1.1180	0.0010%	0.09%	开放申赎	张迎军
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
481009	工银沪深300 基金吧档案	0.8879	1.0829	0.8864	1.0814	0.0015%	0.17%	开放申赎	何江
320007	诺安成长基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030%	0.35%	开放申赎	刘红辉
620003	金元比联丰利债券基金吧档案	0.8980	0.9200	0.8990	0.9210	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	李飞
630003	华商增强债券A 基金吧档案	0.9790	1.1540	0.9800	1.1550	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020%	0.35%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030%	0.36%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
163805	中银动态策略基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047%	0.54%	开放申赎	彭砚
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9630	1.2030	0.9637	1.2037	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
395001	中海稳健债券基金吧档案	1.0090	1.2440	1.0090	1.2440	0.0000	0.00	开放申赎	刘俊
040009	华安稳定债券A 基金吧档案	1.0477	1.2227	1.0475	1.2225	0.0002%	0.02%	开放申赎	贺涛
040010	华安稳定债券B 基金吧档案	1.0310	1.2060	1.0307	1.2057	0.0003%	0.03%	开放申赎	贺涛
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
213007	宝盈增强债券A/B 基金吧档案	1.0011	1.2531	1.0029	1.2549	-0.0018%	-0.18%	开放申赎	陈若劲
410004	华富增强债券A 基金吧档案	1.0820	1.2540	1.0827	1.2547	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	胡伟
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030%	0.40%	开放申赎	蒋峰
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9643	1.2213	0.9650	1.2220	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
213008	宝盈资源优选基金吧档案	0.8277	1.0852	0.8269	1.0844	0.0008%	0.10%	开放申赎	彭敢
373020	上投双核平衡基金吧档案	0.9697	1.0707	0.9700	1.0710	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010%	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
450004	国富深化价值基金吧档案	1.1705	1.3705	1.1605	1.3605	0.0100%	0.86%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选价值基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020%	-0.21%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8070	1.2470	0.8070	1.2470	0.0000	0.00	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045%	0.32%	开放申赎	何云峰
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073%	0.76%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030%	0.38%	开放申赎	胡文彪
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014%	-0.14%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
350005	天治创新先锋基金吧档案	1.0322	1.0322	1.0301	1.0301	0.0021%	0.20%	开放申赎	龚炜
519668	银河竞争优势成长基金吧档案	0.9569	1.5119	0.9604	1.5154	-0.0035%	-0.36%	开放申赎	丁杰人
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030%	0.24%	开放申赎	张弢
160612	鹏华丰收债券基金吧档案	1.0370	1.2910	1.0370	1.2910	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
310368	申万竞争优势基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028%	0.31%	开放申赎	张鹏
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030%	0.29%	开放申赎	史彦刚
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0079	1.0909	1.0079	1.0909	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020%	0.24%	开放申赎	黄万青
310378	申万添益宝债券A 基金吧档案	1.0130	1.1000	1.0120	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	周鸣
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9190	1.4990	0.9150	1.4950	0.0040%	0.44%	开放申赎	夏俊杰
340007	兴全社会责任基金吧档案	1.1490	1.3390	1.1440	1.3340	0.0050%	0.44%	开放申赎	傅鹏博
410005	华富增强债券B 基金吧档案	1.0746	1.2366	1.0754	1.2374	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	胡伟
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
310379	申万添益宝债券B 基金吧档案	1.0070	1.0880	1.0070	1.0880	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0150	1.2080	1.0150	1.2080	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0400	5.1790	1.0340	5.1720	0.0060%	0.58%	开放申赎	冯波
398031	中海蓝筹灵活基金吧档案	0.8160	1.2110	0.8139	1.2089	0.0021%	0.26%	开放申赎	许定晴
519989	长信利丰债券基金吧档案	0.9500	1.0700	0.9490	1.0690	0.0010%	0.11%	开放申赎	李小羽
630103	华商增强债券B 基金吧档案	0.9760	1.1380	0.9770	1.1390	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
519698	交银先锋基金吧档案	0.9496	1.0046	0.9438	0.9988	0.0058%	0.61%	开放申赎	史伟
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6240	0.7440	0.6220	0.7420	0.0020%	0.32%	开放申赎	周珺
580005	东吴进取策略基金吧档案	0.8587	0.9287	0.8549	0.9249	0.0038%	0.44%	开放申赎	朱昆鹏
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0500	1.0650	1.0510	1.0660	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031%	0.33%	开放申赎	王品
398041	中海量化策略基金吧档案	0.8660	0.9030	0.8590	0.8960	0.0070%	0.81%	开放申赎	笪菲
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
460007	华泰柏瑞行业领先基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030%	0.47%	开放申赎	吕慧建
070018	嘉实回报基金吧档案	0.8710	0.9080	0.8680	0.9050	0.0030%	0.35%	开放申赎	赵勇
090009	大成行业轮动基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020%	0.25%	开放申赎	杨建勋黄万青
161810	银华内需精选基金吧档案	0.6630	0.6300	0.6630	0.6300	0.0000	0.00	开放申赎	徐子涵邹积建
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
620004	金元比联价值增长基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050%	-0.63%	开放申赎	潘江冯志刚
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
163808	中银中证100 基金吧档案	0.7410	0.7510	0.7410	0.7510	0.0000	0.00	开放申赎	陈军
519686	交银180治理联接基金吧档案	0.7420	0.7420	0.7410	0.7410	0.0010%	0.13%	开放申赎	屈乐伟
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028%	0.37%	开放申赎	林飞王建军
540007	汇丰晋信中小盘基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057%	0.80%	开放申赎	廖志峰
160211	国泰中小盘基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030%	0.36%	开放申赎	张玮
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁永强
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4680	3.5060	0.4680	3.5060	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
040001	华安创新基金吧档案	0.6020	2.9890	0.6000	2.9800	0.0020%	0.33%	开放申赎	汪光成
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6830	2.7100	0.6820	2.7070	0.0010%	0.15%	开放申赎	许之彦牛勇
040004	华安宝利配置基金吧档案	1.0030	3.3280	1.0020	3.3270	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆从珍
040005	华安宏利基金吧档案	2.1238	2.7438	2.1231	2.7431	0.0007%	0.03%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	0.8833	2.1982	0.8810	2.1959	0.0023%	0.26%	开放申赎	於震騋
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019%	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005%	0.07%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017%	0.22%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020%	0.32%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0040	1.4990	1.0046	1.4996	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	王立
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001%	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020%	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030%	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002%	0.03%	开放申赎	林飞

[货币型基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
260102	景顺长城货币A 基金吧档案	1.0781	3.9460%	1.0639	3.9600%	张继荣
519508	万家货币基金吧档案	1.1900	4.7170%	1.2699	4.8030%	邹昱孙驰唐俊杰
519518	汇添富货币A 基金吧档案	4.8272	6.3850%	1.2973	4.4960%	王珏池
240006	华宝现金宝货币A 基金吧档案	1.2191	5.7310%	1.2952	5.7740%	陈昕
091005	大成货币B 基金吧档案	2.3548	4.7220%	1.0126	4.0420%	王立
150015	银河银富货币B 基金吧档案	1.2859	5.0620%	1.2734	5.0270%	张矛
160609	鹏华货币B 基金吧档案	1.2376	5.4050%	1.3012	5.4370%	初冬
240007	华宝现金宝货币B 基金吧档案	1.2815	5.9830%	1.3609	6.0270%	陈昕
519517	汇添富货币B 基金吧档案	4.8938	6.6300%	1.3664	4.7410%	王珏池
519506	海富通货币B 基金吧档案	1.1283	5.7520%	1.1181	5.7060%	邵佳民
110016	易方达货币B 基金吧档案	1.3949	5.1200%	1.3919	5.1330%	马喜德
370011	上投货币B 基金吧档案	0.8818	3.1340%	0.8343	3.1200%	王亚南孟晨波
530002	建信货币基金吧档案	1.2419	4.7350%	1.2003	4.7630%	李菁
400005	东方金账簿货币基金吧档案	1.3688	5.2000%	1.3060	5.2040%	王丹丹
410002	华富货币基金吧档案	1.2561	6.1790%	1.2558	6.1810%	胡伟
161608	融通易支付货币基金吧档案	1.3169	5.0170%	1.3415	5.0250%	蔡奕奕
070008	嘉实货币基金吧档案	1.3400	5.0670%	1.3348	5.0470%	魏莉
519999	长信利息收益货币A 基金吧档案	1.2974	4.9530%	1.2959	4.9810%	万莉
350004	天治天得利货币基金吧档案	1.0477	6.8760%	5.6443	6.9610%	秦娟
310338	申万收益宝货币基金吧档案	1.0601	3.8460%	1.0412	3.8310%	周鸣
163802	中银货币基金吧档案	1.3190	7.5830%	2.3040	7.5090%	白洁
519505	海富通货币A 基金吧档案	1.0631	5.5110%	1.0533	5.4650%	邵佳民
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.3309	4.8830%	1.3268	4.8970%	马喜德
090005	大成货币A 基金吧档案	2.2895	4.4700%	0.9475	3.7920%	王立
482002	工银货币基金吧档案	3.4197	6.8160%	1.0987	5.5660%	魏欣
200003	长城货币基金吧档案	0.9681	4.0080%	0.9910	4.1590%	邹德立
150005	银河银富货币A 基金吧档案	1.2206	4.8090%	1.2044	4.7740%	张矛
340005	兴全货币基金吧档案	1.0955	5.5380%	1.2037	5.6060%	李友超
160606	鹏华货币A 基金吧档案	1.1747	5.1680%	1.2366	5.1980%	初冬
217004	招商现金增值货币A 基金吧档案	1.3814	5.2280%	1.5061	5.2620%	胡慧颖
163303	大摩货币基金吧档案	3.6998	6.6790%	0.9042	5.2040%	李轶
202301	南方现金增利货币A 基金吧档案	1.6750	4.9980%	1.2804	4.7740%	韩亚庆刘朝阳
040003	华安现金富利货币A 基金吧档案	1.2491	5.4120%	1.6036	5.5820%	黄勤杨柳
370010	上投货币A 基金吧档案	0.8176	2.8960%	0.7703	2.8820%	王亚南孟晨波
290001	泰信天天收益货币基金吧档案	1.2387	4.4690%	1.2287	4.4590%	刘兴旺
320002	诺安货币基金吧档案	1.2030	4.3070%	1.1692	4.2520%	张乐赛

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势动力基金吧档案	0.8520	0.8520	0.8480	0.8480	0.0040%	0.47%