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银行定投列表

中国民生银行股份有限公司概况
法定名称	中国民生银行股份有限公司	英文名称	China Minsheng Banking Corp.,Ltd.
成立日期	1996-2-7	注册资本	25.86亿元
法人代表	董文标	总经理	洪崎
联系地址	北京市东城区正义路4号	网站地址	http://www.cmbc.com.cn
邮政编码	100006	客服邮箱	service@cmbc.com.cn
电话号码	95568	传真号码	010-58560681
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国民生银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020%	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100%	1.10%	开放申赎	崔海峰
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9880	3.6120	0.9790	3.5830	0.0090%	0.92%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.1100	3.3900	1.0990	3.3790	0.0110%	1.00%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.7352	3.3552	2.7079	3.3279	0.0273%	1.01%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2638	2.5787	1.2461	2.5610	0.0177%	1.42%	开放申赎	刘光华
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160%	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001	大成价值基金吧档案	0.8500	3.5100	0.8415	3.5015	0.0085%	1.01%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0488	1.4388	1.0460	1.4360	0.0028%	0.27%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.1305	3.0310	1.1171	3.0176	0.0134%	1.20%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0265	1.4165	1.0239	1.4139	0.0026%	0.25%	开放申赎	王立
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013%	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080%	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136%	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0671	1.1557	1.0644	1.1530	0.0027%	0.25%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0706	1.1622	1.0679	1.1595	0.0027%	0.25%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.5389	1.5989	1.5210	1.5810	0.0179%	1.18%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100%	0.64%	开放申赎	刘志奇
150103	银河银泰基金吧档案	0.9410	3.4810	0.9283	3.4683	0.0127%	1.37%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	1.0181	3.2052	1.0076	3.1908	0.0105%	1.04%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.5599	2.0399	1.5563	2.0363	0.0036%	0.23%	开放申赎	杨典
159901	深100ETF 基金吧档案	4.3120	4.4320	4.2630	4.3830	0.0490%	1.15%	仅场内交易	林飞
159902	中小板ETF 基金吧档案	2.7340	2.7340	2.6880	2.6880	0.0460%	1.71%	仅场内交易	方军
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118%	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050%	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160%	0.84%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070%	0.45%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.2450	1.2450	1.2380	1.2380	0.0070%	0.57%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
161603	融通债券基金吧档案	1.1300	1.4550	1.1310	1.4560	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170%	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100%	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070%	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.6150	2.0150	1.6050	2.0050	0.0100%	0.62%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1840	3.1260	1.1700	3.0900	0.0140%	1.20%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122%	0.83%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019%	0.17%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075%	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.5438	2.4538	1.5231	2.4331	0.0207%	1.36%	开放申赎	杨绍基
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110%	0.96%	开放申赎	张继荣
162607	景顺资源基金吧档案	0.9120	2.8730	0.9040	2.8650	0.0080%	0.88%	开放申赎	陈晖
163302	大摩资源基金吧档案	2.0140	3.2490	1.9814	3.2164	0.0326%	1.65%	开放申赎	何滨
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1790	5.8952	1.1702	5.8600	0.0088%	0.75%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163503	天治核心基金吧档案	0.6171	2.2141	0.6106	2.2014	0.0065%	1.06%	开放申赎	吴涛
163801	中银中国基金吧档案	1.8464	3.3264	1.8277	3.3077	0.0187%	1.02%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	1.0093	2.9970	1.0045	2.9848	0.0048%	0.48%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.9458	2.1258	0.9420	2.1220	0.0038%	0.40%	开放申赎	陈军、甘霖
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090%	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1718	2.1068	1.1576	2.0926	0.0142%	1.23%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5550	2.6650	1.5460	2.6560	0.0090%	0.58%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123%	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073%	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085%	1.23%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077%	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064%	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036%	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029%	0.27%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.4087	2.9527	2.3978	2.9418	0.0109%	0.45%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0714	4.0341	1.0609	3.9960	0.0105%	0.99%	开放申赎	陈鹏
210001	金鹰优选基金吧档案	0.8261	2.5030	0.8142	2.4849	0.0119%	1.46%	开放申赎	杨绍基
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5807	2.4328	0.5779	2.4290	0.0028%	0.48%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6569	2.3356	0.6539	2.3304	0.0030%	0.46%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099%	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099%	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158%	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002%	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065%	0.54%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.2381	1.2381	1.2247	1.2247	0.0134%	1.09%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1233	1.4398	1.1231	1.4396	0.0002%	0.02%	开放申赎	游海、汪仪
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071%	0.89%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670%	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050%	0.48%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.2350	2.2950	1.2140	2.2740	0.0210%	1.73%	开放申赎	王鹏辉
290002	泰信先行基金吧档案	0.7585	2.7254	0.7497	2.7061	0.0088%	1.17%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0372	1.1715	1.0346	1.1689	0.0026%	0.25%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.2452	1.7452	1.2221	1.7221	0.0231%	1.89%	开放申赎	崔海鸿、刘强
310328	申万新动力基金吧档案	0.8761	2.8075	0.8655	2.7883	0.0106%	1.22%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7915	2.1234	0.7785	2.1104	0.0130%	1.67%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096%	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094%	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021%	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120%	1.26%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2707	2.8487	1.2679	2.8459	0.0028%	0.22%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243%	0.70%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7747	2.3200	0.7676	2.3129	0.0071%	0.92%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.9035	3.4135	0.8924	3.4024	0.0111%	1.24%	开放申赎	谢京
373010	上投双息基金吧档案	0.9799	2.4091	0.9721	2.4013	0.0078%	0.80%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475%	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.5529	5.5929	5.4629	5.5029	0.0900%	1.65%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2837	1.3837	1.2596	1.3596	0.0241%	1.91%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.5446	2.5446	2.5080	2.5080	0.0366%	1.46%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8466	2.2466	0.8396	2.2396	0.0070%	0.83%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083%	0.86%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6513	2.4128	0.6463	2.4078	0.0050%	0.77%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0683	3.4897	1.0538	3.4502	0.0145%	1.38%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.8399	2.2792	0.8327	2.2660	0.0072%	0.86%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7563	1.0463	0.7504	1.0404	0.0059%	0.79%	开放申赎	林树财
450001	国富收益基金吧档案	0.8241	2.1600	0.8148	2.1440	0.0093%	1.14%	开放申赎	黄林
450002	国富弹性基金吧档案	1.5349	2.6949	1.5126	2.6726	0.0223%	1.47%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.2553	1.5053	1.2467	1.4967	0.0086%	0.69%	开放申赎	朱国庆
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035%	0.74%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3997	1.6497	1.3891	1.6391	0.0106%	0.76%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7769	2.0162	0.7709	2.0055	0.0060%	0.78%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0864	1.2814	1.0818	1.2768	0.0046%	0.43%	开放申赎	杜海涛
519007	海富回报基金吧档案	0.7120	2.2080	0.7080	2.2040	0.0040%	0.56%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021%	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071%	1.02%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.2023	2.5223	1.1920	2.5120	0.0103%	0.86%	开放申赎	杨丹
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044%	0.48%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.8071	2.3640	0.7973	2.3402	0.0098%	1.23%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062%	0.75%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8612	2.3154	0.8516	2.3058	0.0096%	1.13%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	1.0486	2.4986	1.0390	2.4890	0.0096%	0.92%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9848	1.5348	0.9780	1.5280	0.0068%	0.70%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7900	2.5100	0.7830	2.5030	0.0070%	0.89%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.2049	1.7249	1.1894	1.7094	0.0155%	1.30%	开放申赎	王炯
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092%	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062%	0.59%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090%	0.89%	开放申赎	陈晖
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0734	1.2684	1.0689	1.2639	0.0045%	0.42%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040%	0.42%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
481009	工银300 基金吧档案	1.3190	1.4540	1.3070	1.4420	0.0120%	0.92%	开放申赎	胡文彪樊智
320007	诺安成长基金吧档案	1.2620	1.3220	1.2440	1.3040	0.0180%	1.45%	开放申赎	梅律吾
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.7150	0.7150	0.7040	0.7040	0.0110%	1.56%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
070099	嘉实优质基金吧档案	0.8300	1.7260	0.8180	1.7140	0.0120%	1.47%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7960	3.7750	0.7830	3.7620	0.0130%	1.66%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050%	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040%	0.36%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.4332	1.4332	1.4211	1.4211	0.0121%	0.85%	开放申赎	陈志龙、李志磊
395001	中海债券基金吧档案	1.1310	1.1910	1.1260	1.1860	0.0050%	0.44%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0979	1.1279	1.0950	1.1250	0.0029%	0.26%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0903	1.1203	1.0874	1.1174	0.0029%	0.27%	开放申赎	贺涛
213007	宝盈债券基金吧档案	1.1658	1.1728	1.1627	1.1697	0.0031%	0.27%	开放申赎	陈若劲
410004	华富收益A 基金吧档案	1.0992	1.1892	1.0972	1.1872	0.0020%	0.18%	开放申赎	曾刚
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0990	1.1380	1.0890	1.1280	0.0100%	0.92%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
213008	宝盈资源基金吧档案	1.2845	1.3972	1.2726	1.3842	0.0119%	0.94%	开放申赎	杨宏亮
373020	上投双核基金吧档案	1.2881	1.2881	1.2743	1.2743	0.0138%	1.08%	开放申赎	芮崑
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
450004	国富价值基金吧档案	1.4626	1.6626	1.4448	1.6448	0.0178%	1.23%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3650	1.5850	1.3550	1.5750	0.0100%	0.74%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3760	1.4060	1.3630	1.3930	0.0130%	0.95%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1196	1.1696	1.1164	1.1664	0.0032%	0.29%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.1100	1.1510	1.1070	1.1480	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.1070	1.1460	1.1040	1.1430	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
350005	天治创新基金吧档案	1.2872	1.2872	1.2738	1.2738	0.0134%	1.05%	开放申赎	耿广棋
519668	银河成长基金吧档案	1.5916	1.6716	1.5744	1.6544	0.0172%	1.09%	开放申赎	孙振峰
070013	嘉实精选基金吧档案	1.8030	1.8330	1.7860	1.8160	0.0170%	0.95%	开放申赎	党开宇
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1820	1.2020	1.1810	1.2010	0.0010%	0.08%	开放申赎	阳先伟
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.6307	1.7307	1.6166	1.7166	0.0141%	0.87%	开放申赎	张鹏
200009	长城增利基金吧档案	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010%	0.10%	开放申赎	刘怡敏
090007	大成回报基金吧档案	1.1800	1.7300	1.1660	1.7160	0.0140%	1.20%	开放申赎	周建春
310378	申万添益宝A 基金吧档案	1.0190	1.0190	1.0170	1.0170	0.0020%	0.20%	开放申赎	王成、周鸣
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027%	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026%	0.23%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.3060	1.5460	1.2880	1.5280	0.0180%	1.40%	开放申赎	林健标
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.6300	1.6300	1.6110	1.6110	0.0190%	1.18%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
410005	华富收益B 基金吧档案	1.0920	1.1820	1.0900	1.1800	0.0020%	0.18%	开放申赎	曾刚
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
310379	申万添益宝B 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020%	0.20%	开放申赎	王成、周鸣
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6260	1.6260	0.0170%	1.05%	开放申赎	游海
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
202211	南方恒元基金吧档案	1.1600	1.1600	1.1520	1.1520	0.0080%	0.69%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150%	1.00%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0815	1.3415	1.0739	1.3339	0.0076%	0.71%	开放申赎	杨大力
519989	长信利丰基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030%	0.29%	开放申赎	李小羽
161611	融通驱动基金吧档案	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080%	0.67%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
320008	诺安增利A 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020%	0.20%	开放申赎	卓若伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
398041	中海量化基金吧档案	1.0760	1.0760	1.0650	1.0650	0.0110%	1.03%	开放申赎	李延刚
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090%	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8490	0.8490	0.8400	0.8400	0.0090%	1.07%	开放申赎	吕慧建梁丰
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0560	1.0560	0.0060%	0.57%	开放申赎	赵勇
090009	大成行业轮动基金吧档案	---	---	1.0690	1.0690	---	---	封闭期内	姚瑢
161810	银华内需精选基金吧档案	1.0800	1.0270	1.0680	1.0150	0.0120%	1.12%	开放申赎	齐海滔
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞
163808	中银中证100 基金吧档案	1.0640	1.0640	1.0580	1.0580	0.0060%	0.57%	开放申赎	吴域、陈军

[货币型基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519508	万家货币基金吧档案	0.3822	1.4080%	0.3983	1.3940%	邹昱
530002	建信货币基金吧档案	0.2475	0.8430%	0.2491	0.9040%	李菁、汪沛
400005	东方金账簿基金吧档案	0.2496	0.8170%	0.2015	0.7170%	于鑫
410002	华富货币基金吧档案	0.3207	1.2120%	0.3370	1.1770%	季雷胡伟
161608	融通货币基金吧档案	0.3197	1.1070%	0.3437	1.0790%	陶武彬
070008	嘉实货币基金吧档案	0.3221	1.1700%	0.3123	1.1850%	魏莉吴洪坚
519999	长信利息基金吧档案	0.3596	1.9780%	0.3646	2.3000%	张文琍
350004	天治货币基金吧档案	0.3327	1.2210%	0.3296	1.2550%	贺云
310338	申万收益宝基金吧档案	0.0798	0.2100%	0.0652	0.3960%	周鸣
163802	中银货币基金吧档案	0.4504	1.8500%	0.4655	1.7360%	孙庆瑞、李建
519505	海富货币A 基金吧档案	0.3871	1.6830%	0.3961	1.7460%	张丽洁
110006	易基货币A 基金吧档案	0.3035	1.1200%	0.3115	1.1210%	马喜德
090005	大成货币A 基金吧档案	0.3357	1.2570%	0.3338	1.2480%	王立
482002	工银货币基金吧档案	0.2521	0.9150%	0.2598	0.9580%	杜海涛
260102	景顺货币基金吧档案	0.2086	0.7620%	0.2119	0.7450%	张继荣
200003	长城货币基金吧档案	0.2681	0.6960%	0.1891	0.6080%	王定元
150005	银河银富A 基金吧档案	0.6384	1.0900%	0.2422	0.9570%	位健
340005	兴业货币基金吧档案	0.2352	0.8560%	0.2377	0.8570%	李友超
160606	鹏华货币A 基金吧档案	0.2808	0.9050%	0.1891	0.9510%	初冬
217004	招商现金基金吧档案	0.2394	0.9090%	0.2533	0.9340%	佘春宁
163303	大摩货币基金吧档案	0.3094	1.1060%	0.3001	1.1180%	李轶
202301	南方增利A 基金吧档案	0.4252	1.4170%	0.3845	1.3540%	韩亚庆
040003	华安富利基金吧档案	0.3274	1.2050%	0.3458	1.2260%	黄勤
370010	上投货币A 基金吧档案	0.1667	0.7340%	0.2575	0.7600%	王亚南孟晨波
290001	泰信天天基金吧档案	0.3039	1.0770%	0.3054	0.9430%	马成
320002	诺安货币基金吧档案	0.2849	1.0010%	0.2927	1.0540%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.4587	1.0670%	0.2632	0.9690%	王珏池陆文磊
091005	大成货币B 基金吧档案	0.4019	1.4990%	0.3961	1.4900%	王立
150015	银河银富B 基金吧档案	---	---	0.3084	1.2040%	位健
160609	鹏华货币B 基金吧档案	0.3461	1.1460%	0.2554	1.1930%	初冬
519517	添富货币B 基金吧档案	0.5247	1.3100%	0.3288	1.2130%	王珏池陆文磊
519506	海富货币B 基金吧档案	0.4521	1.9230%	0.4612	1.9870%	张丽洁
110016	易基货币B 基金吧档案	0.3696	1.3600%	0.3769	1.3630%	马喜德
37001B	上投货币B 基金吧档案	0.2331	0.9750%	0.3239	1.0010%	王亚南孟晨波

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150003	建信优势基金吧档案	0.9470	0.9470	0.9400	0.9400	0.0070%	0.74%