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银行定投列表

招商银行股份有限公司概况
法定名称	招商银行股份有限公司	英文名称	China Merchants Bank Co.,Limited
成立日期	1987-4-8	注册资本	147.03亿元
法人代表	秦晓	总经理	马蔚华
联系地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	网站地址	http://www.cmbchina.com
邮政编码	518040	客服邮箱
电话号码	95555	传真号码	0755-83195200
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

招商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9150	3.0160	0.9120	3.0130	0.0030%	0.33%	停止大额申购	童汀
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290%	0.28%	停止申购	王亚伟
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020%	0.25%	开放申赎	王宁
519183	万家双引擎灵活配置基金吧档案	0.8072	1.2972	0.8044	1.2944	0.0028%	0.35%	开放申赎	吴印朱颖
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.8820	2.3456	0.8792	2.3428	0.0028%	0.32%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001%	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074%	1.03%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048%	0.62%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020%	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030%	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002%	0.03%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030%	0.39%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0373	1.2369	1.0375	1.2371	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	马喜德
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064%	0.64%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1568	1.2468	1.1554	1.2454	0.0014%	0.12%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2440	2.7990	0.0010%	0.08%	开放申赎	蔡海洪
121001	国投瑞银融华债券基金吧档案	1.1198	2.4218	1.1188	2.4208	0.0010%	0.09%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投瑞银景气行业基金吧档案	0.7986	2.7676	0.7982	2.7672	0.0004%	0.05%	开放申赎	马少章
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020%	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070%	0.45%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030%	0.39%	开放申赎	程世杰
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	黄鑫
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017%	0.22%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107%	0.88%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020%	0.30%	开放申赎	吴巍汪忠远
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030%	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020%	0.20%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040%	0.60%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	管文浩
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006%	0.06%	开放申赎	张慎平
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001%	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162006	长城久富核心基金吧档案	0.9433	3.3341	0.9438	3.3346	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	杨建华
162201	泰达宏利成长基金吧档案	0.8445	2.7595	0.8437	2.7587	0.0008%	0.09%	开放申赎	梁辉邓艺颖
162202	泰达宏利周期基金吧档案	0.8094	2.8544	0.8064	2.8514	0.0030%	0.37%	开放申赎	刘金玉陈桥宁
162203	泰达宏利稳定基金吧档案	0.6185	2.5585	0.6176	2.5576	0.0009%	0.15%	开放申赎	焦云胡涛
162204	泰达宏利精选基金吧档案	4.1210	4.3610	4.1064	4.3464	0.0146%	0.36%	开放申赎	刘青山
162205	泰达宏利风险预算基金吧档案	1.0265	2.3515	1.0251	2.3501	0.0014%	0.14%	开放申赎	沈毅吴俊峰
162207	泰达宏利效率优选基金吧档案	0.6772	1.6288	0.6750	1.6235	0.0022%	0.33%	开放申赎	陈少平胡涛
162208	泰达宏利首选企业基金吧档案	0.9044	1.2244	0.9028	1.2228	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘金玉
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	张继荣
162607	景顺长城资源垄断基金吧档案	0.6900	2.6910	0.6900	2.6910	0.0000	0.00	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.7179	3.0279	1.7128	3.0228	0.0051%	0.30%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.7702	3.2132	1.7672	3.2102	0.0030%	0.17%	开放申赎	何滨徐强
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009%	0.11%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163801	中银中国精选基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035%	0.33%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
163803	中银持续增长基金吧档案	0.5834	2.4984	0.5818	2.4944	0.0016%	0.28%	开放申赎	孙庆瑞张琦
166001	中欧新趋势基金吧档案	0.6490	0.9090	0.6473	0.9073	0.0017%	0.26%	开放申赎	刘水云周蔚文
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014%	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0125	1.0312	1.0124	1.0311	0.0001%	0.01%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009%	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009%	0.07%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004%	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040%	0.37%	开放申赎	王文祥
200002	长城久泰沪深300 基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016%	0.16%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013%	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006%	-0.10%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006%	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.4619	2.2706	0.4607	2.2690	0.0012%	0.26%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010%	0.26%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003%	0.04%	开放申赎	余述胜
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001%	0.03%	开放申赎	张婷王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	0.9969	2.4119	0.9963	2.4113	0.0006%	0.06%	开放申赎	张婷
217003	招商安泰债券A 基金吧档案	1.1401	1.6066	1.1395	1.6060	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0111	1.4211	1.0100	1.4200	0.0011%	0.11%	开放申赎	王景张婷
233001	大摩基础行业基金吧档案	0.4115	1.9565	0.4112	1.9562	0.0003%	0.07%	开放申赎	盛军锋
240001	华宝宝康消费品基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015%	0.12%	开放申赎	胡戈游
240002	华宝宝康灵活配置基金吧档案	1.2106	2.9006	1.2077	2.8977	0.0029%	0.24%	开放申赎	郭鹏飞
240003	华宝宝康债券基金吧档案	1.1162	1.6262	1.1169	1.6269	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	谭微思李栋梁
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6830	1.5460	0.6830	1.5460	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010%	0.14%	开放申赎	邹新进
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.6980	2.4590	0.6970	2.4580	0.0010%	0.14%	开放申赎	魏东
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8130	1.0940	0.8120	1.0930	0.0010%	0.12%	开放申赎	韦明亮
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005%	-0.09%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020%	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
270001	广发聚富基金吧档案	1.0281	3.3381	1.0256	3.3356	0.0025%	0.24%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031%	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012%	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058%	0.49%	开放申赎	冯永欢
288001	华夏经典配置基金吧档案	0.9210	3.0610	0.9160	3.0560	0.0050%	0.55%	停止申购	王海雄
288002	华夏收入基金吧档案	2.2570	3.6570	2.2530	3.6530	0.0040%	0.18%	停止申购	郑煜
288102	中信稳定双利债券基金吧档案	1.0139	1.5189	1.0139	1.5189	0.0000	0.00	停止申购	李广云
290002	泰信先行策略基金吧档案	0.4636	2.0779	0.4640	2.0788	-0.0004%	-0.09%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	0.9983	1.1676	0.9983	1.1676	0.0000	0.00	开放申赎	侯燕琳何俊春
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006%	0.08%	开放申赎	崔海鸿刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005%	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019%	-0.18%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109%	0.33%	开放申赎	董承非
360001	光大量化核心基金吧档案	0.7741	2.7778	0.7726	2.7763	0.0015%	0.19%	开放申赎	钱钧
360005	光大红利基金吧档案	2.0166	2.6746	2.0129	2.6709	0.0037%	0.18%	开放申赎	于进杰
360006	光大新增长基金吧档案	0.9848	2.2648	0.9827	2.2627	0.0021%	0.21%	开放申赎	高宏华
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020%	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002%	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2209	1.9009	1.2209	1.9009	0.0000	0.00	开放申赎	唐倩
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003%	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
398021	中海能源策略基金吧档案	0.6065	0.9165	0.6061	0.9161	0.0004%	0.07%	开放申赎	许定晴
400001	东方龙基金吧档案	0.6405	2.4020	0.6389	2.4004	0.0016%	0.25%	开放申赎	于鑫
400003	东方精选基金吧档案	0.9409	3.1427	0.9411	3.1432	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	李骥庞飒
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005%	0.10%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.5146	1.5591	0.5152	1.5604	-0.0006%	-0.12%	开放申赎	高喜阳周可彦
460001	华泰柏瑞盛世中国基金吧档案	0.5140	2.3912	0.5138	2.3907	0.0002%	0.04%	开放申赎	汪晖
481001	工银核心价值基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006%	0.21%	开放申赎	何江旭
481004	工银稳健成长基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	曹冠业
483003	工银精选平衡基金吧档案	0.5407	1.7727	0.5374	1.7668	0.0033%	0.61%	开放申赎	曲丽
485105	工银增强收益债券A 基金吧档案	1.0431	1.3681	1.0427	1.3677	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019%	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1390	3.9019	1.1381	3.8990	0.0009%	0.08%	开放申赎	陆文俊倪明
519003	海富通收益增长基金吧档案	0.6740	2.2890	0.6730	2.2880	0.0010%	0.15%	开放申赎	牟永宁
519005	海富通股票基金吧档案	0.5510	2.5000	0.5500	2.4990	0.0010%	0.18%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6310	2.1270	0.6300	2.1260	0.0010%	0.16%	开放申赎	蒋征陈绍胜
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029%	0.15%	开放申赎	苏竞王栩
519011	海富通精选基金吧档案	0.6686	3.6047	0.6683	3.6037	0.0003%	0.04%	开放申赎	陈洪蒋征
519013	海富通风格优势基金吧档案	0.8030	1.9090	0.8030	1.9090	0.0000	0.00	开放申赎	牟永宁
519015	海富通精选二号基金吧档案	0.6330	0.9530	0.6330	0.9530	0.0000	0.00	开放申赎	蒋征
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010%	0.17%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5870	1.7630	0.5880	1.7650	-0.0010%	-0.17%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2530	1.9580	1.2500	1.9550	0.0030%	0.24%	停止申购	王海雄
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.7737	2.7609	0.7712	2.7542	0.0025%	0.32%	开放申赎	毕天宇
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004%	0.05%	开放申赎	冯雨生
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
560003	益民创新优势基金吧档案	0.7542	0.7742	0.7526	0.7726	0.0016%	0.21%	开放申赎	李勇钢
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5400	2.5960	0.5390	2.5920	0.0010%	0.19%	开放申赎	李培刚
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034%	0.52%	开放申赎	吴俊峰
620001	金元比联宝石动力基金吧档案	0.7805	0.8405	0.7807	0.8407	-0.0002%	-0.03%	开放申赎	侯斌
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041%	0.69%	开放申赎	殷鸣
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005%	0.09%	开放申赎	吴涛
519181	万家和谐增长基金吧档案	0.4671	1.0913	0.4673	1.0916	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	宁冬莉吕宜振
519519	华泰柏瑞增利债券A 基金吧档案	1.0558	1.2158	1.0554	1.2154	0.0004%	0.04%	开放申赎	沈涛
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013%	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016%	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
560002	益民红利成长基金吧档案	0.4645	1.4210	0.4643	1.4206	0.0002%	0.04%	开放申赎	蒋俊国
610001	信达澳银领先增长基金吧档案	0.9912	1.2712	0.9919	1.2719	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	曾昭雄王战强
630001	华商领先企业基金吧档案	0.9185	1.0235	0.9124	1.0174	0.0061%	0.67%	开放申赎	田明圣申艳丽
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002%	0.02%	开放申赎	杨军
485005	工银增强收益债券B 基金吧档案	1.0392	1.3442	1.0388	1.3438	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017%	-0.23%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势配置基金吧档案	0.6237	0.6237	0.6234	0.6234	0.0003%	0.05%	开放申赎	周炜炜
000031	华夏复兴基金吧档案	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020%	0.18%	停止申购	童汀程海泳
180015	银华增强债券基金吧档案	1.0710	1.2420	1.0710	1.2420	0.0000	0.00	开放申赎	姜永康
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	钟小婧
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040%	0.47%	开放申赎	王永宏陶羽
630003	华商增强债券A 基金吧档案	0.9790	1.1540	0.9800	1.1550	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
000041	华夏全球精选基金吧档案	---	---	0.8100	0.8100	---	---	开放申赎	杨昌桁周全
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
519039	长盛同德主题增长基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012%	0.16%	开放申赎	邓永明
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010%	0.19%	开放申赎	章赟林海
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030%	0.36%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
001011	华夏希望债券A 基金吧档案	1.0490	1.2290	1.0490	1.2290	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望债券C 基金吧档案	1.0350	1.2150	1.0350	1.2150	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
163805	中银动态策略基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047%	0.54%	开放申赎	彭砚
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
395001	中海稳健债券基金吧档案	1.0090	1.2440	1.0090	1.2440	0.0000	0.00	开放申赎	刘俊
420002	天弘永利债券A 基金吧档案	0.9998	1.1247	0.9990	1.1239	0.0008%	0.08%	开放申赎	陈钢
420102	天弘永利债券B 基金吧档案	1.0047	1.1413	1.0039	1.1405	0.0008%	0.08%	开放申赎	陈钢
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
100029	富国天成红利基金吧档案	1.1235	1.3345	1.1199	1.3309	0.0036%	0.32%	开放申赎	于江勇
400007	东方策略成长基金吧档案	1.3081	1.3081	1.3040	1.3040	0.0041%	0.31%	开放申赎	于鑫
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023%	0.23%	开放申赎	李庆林
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8070	1.2470	0.8070	1.2470	0.0000	0.00	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045%	0.32%	开放申赎	何云峰
460005	华泰柏瑞价值增长基金吧档案	0.9998	1.5098	1.0003	1.5103	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	汪晖
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073%	0.76%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030%	0.38%	开放申赎	胡文彪
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
206004	鹏华信用增利债券B 基金吧档案	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00	开放申赎	刘建岩
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009%	0.05%	停止申购	梁永强孙建波
580003	东吴行业轮动基金吧档案	0.8286	0.9086	0.8256	0.9056	0.0030%	0.36%	开放申赎	任壮
560005	益民多利债券基金吧档案	1.0068	1.1108	1.0070	1.1110	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	李勇钢
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030%	0.24%	开放申赎	张弢
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	杨靖
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030%	0.29%	开放申赎	史彦刚
420003	天弘永定价值成长基金吧档案	0.7991	1.1341	0.7994	1.1344	-0.0003%	-0.04%	开放申赎	徐正国李蕴炜
582001	东吴优信稳健债券A 基金吧档案	0.9549	0.9669	0.9549	0.9669	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
163806	中银稳健增利债券基金吧档案	1.0750	1.1950	1.0750	1.1950	0.0000	0.00	开放申赎	李建奚鹏洲
002031	华夏策略精选基金吧档案	2.1830	2.1830	2.1780	2.1780	0.0050%	0.23%	停止申购	王亚伟
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130%	1.21%	开放申赎	付浩
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	周毅乐育涛
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
100032	富国天鼎中证红利基金吧档案	1.0220	1.6020	1.0220	1.6020	0.0000	0.00	开放申赎	徐幼华
200010	长城双动力基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049%	0.59%	开放申赎	王文祥
163807	中银行业优选基金吧档案	0.9172	1.1072	0.9146	1.1046	0.0026%	0.28%	开放申赎	张琦
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
398031	中海蓝筹灵活基金吧档案	0.8160	1.2110	0.8139	1.2089	0.0021%	0.26%	开放申赎	许定晴
630103	华商增强债券B 基金吧档案	0.9760	1.1380	0.9770	1.1390	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6240	0.7440	0.6220	0.7420	0.0020%	0.32%	开放申赎	周珺
580005	东吴进取策略基金吧档案	0.8587	0.9287	0.8549	0.9249	0.0038%	0.44%	开放申赎	朱昆鹏
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050%	0.51%	开放申赎	刘明月
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031%	0.33%	开放申赎	王品
398041	中海量化策略基金吧档案	0.8660	0.9030	0.8590	0.8960	0.0070%	0.81%	开放申赎	笪菲
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
460007	华泰柏瑞行业领先基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030%	0.47%	开放申赎	吕慧建
070018	嘉实回报基金吧档案	0.8710	0.9080	0.8680	0.9050	0.0030%	0.35%	开放申赎	赵勇
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
620004	金元比联价值增长基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050%	-0.63%	开放申赎	潘江冯志刚
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
163808	中银中证100 基金吧档案	0.7410	0.7510	0.7410	0.7510	0.0000	0.00	开放申赎	陈军
202103	南方多利增强债券A 基金吧档案	1.0146	1.2431	1.0130	1.2415	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028%	0.37%	开放申赎	林飞王建军
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022%	0.30%	开放申赎	潘海宁
540007	汇丰晋信中小盘基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057%	0.80%	开放申赎	廖志峰
160211	国泰中小盘基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030%	0.36%	开放申赎	张玮
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁永强
420005	天弘周期策略基金吧档案	0.8190	0.8610	0.8180	0.8600	0.0010%	0.12%	开放申赎	高喜阳
050014	博时创业成长基金吧档案	0.8600	0.8830	0.8580	0.8810	0.0020%	0.23%	开放申赎	孙占军
166007	中欧沪深300增强基金吧档案	0.8306	0.8756	0.8290	0.8740	0.0016%	0.19%	开放申赎	林钟斌张大方
253030	国联安信心增益债券基金吧档案	0.9650	1.0100	0.9640	1.0090	0.0010%	0.10%	开放申赎	冯俊周志远
519985	长信中短债基金吧档案	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010%	0.10%	开放申赎	李小羽张文琍
519095	新华行业周期轮换基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020%	0.20%	开放申赎	周永胜何潇
485011	工银双利债券B 基金吧档案	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00	开放申赎	欧阳凯胡文彪
206003	鹏华信用增利债券A 基金吧档案	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	开放申赎	刘建岩
070019	嘉实价值优势基金吧档案	0.9180	0.9500	0.9130	0.9450	0.0050%	0.55%	开放申赎	陈勤
161812	银华深证100分级基金吧档案	0.8580	0.9040	0.8550	0.9010	0.0030%	0.35%	开放申赎	周毅
530010	建信责任联接基金吧档案	0.9600	0.9600	0.9610	0.9610	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	梁洪昀
217016	招商深证100 基金吧档案	0.8600	0.8600	0.8570	0.8570	0.0030%	0.35%	开放申赎	王平
470888	汇添富亚澳成熟优选基金吧档案	---	---	0.9160	0.9360	---	---	开放申赎	刘子龙王致人
460009	华泰柏瑞量化先行基金吧档案	0.8300	0.8500	0.8290	0.8490	0.0010%	0.12%	封闭期内	卞亚军
690004	民生稳健成长基金吧档案	0.6700	0.6700	0.6670	0.6670	0.0030%	0.45%	开放申赎	蔡锋亮
570006	诺德中小盘基金吧档案	0.7610	0.7910	0.7600	0.7900	0.0010%	0.13%	封闭期内	向朝勇
160807	长盛沪深300 基金吧档案	0.8330	0.8830	0.8320	0.8820	0.0010%	0.12%	开放申赎	冯雨生
485111	工银双利债券A 基金吧档案	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010%	0.10%	开放申赎	欧阳凯胡文彪
486002	工银全球精选基金吧档案	---	---	0.9490	0.9490	---	---	开放申赎	游凛峰
580007	东吴新创业基金吧档案	0.8560	0.9160	0.8530	0.9130	0.0030%	0.35%	开放申赎	吴圣涛王少成
160215	国泰价值经典基金吧档案	0.7870	0.7870	0.7870	0.7870	0.0000	0.00	停止申购	黄焱
110022	易方达消费行业基金吧档案	0.8140	0.8140	0.8150	0.8150	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	刘芳洁
070020	嘉实稳固债券基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0110	1.0110	0.0010%	0.10%	开放申赎	曲扬
206005	鹏华上证民企50联接基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8560	0.8560	0.0000	0.00	开放申赎	方南
121012	国投瑞银优化强债A/B 基金吧档案	0.9670	0.9670	0.9660	0.9660	0.0010%	0.10%	开放申赎	李怡文
539001	建信全球机遇基金吧档案	---	---	0.8800	0.8800	---	---	开放申赎	高茜赵英楷
519027	海富通上证周期联接基金吧档案	0.8000	0.8000	0.8010	0.8010	-0.0010%	-0.12%	封闭期内	刘璎
206006	鹏华环球发现基金吧档案	---	---	0.8720	0.8720	---	---	开放申赎	裘韬
040016	华安行业轮动基金吧档案	0.8624	0.8624	0.8616	0.8616	0.0008%	0.09%	开放申赎	沈雪峰
161210	国投瑞银新兴市场基金吧档案	---	---	0.9820	0.9820	---	---	开放申赎	路荣强
519672	银河蓝筹精选基金吧档案	0.8110	0.8110	0.8090	0.8090	0.0020%	0.25%	开放申赎	徐小勇
165508	信诚深度价值基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7950	0.7950	0.0040%	0.50%	开放申赎	谭鹏万
630007	华商稳健双利债券A 基金吧档案	0.9330	0.9330	0.9330	0.9330	0.0000	0.00	开放申赎	毛水荣张永志
163810	中银价值精选基金吧档案	0.7710	0.7910	0.7700	0.7900	0.0010%	0.13%	开放申赎	张发余彭砚
202021	南方小康产业联接基金吧档案	0.7862	0.8062	0.7826	0.8026	0.0036%	0.46%	开放申赎	杨德龙柯晓
040018	华安香港精选基金吧档案	---	---	0.8460	0.8460	---	---	开放申赎	翁启森
320012	诺安主题精选基金吧档案	0.8160	0.8160	0.8140	0.8140	0.0020%	0.25%	开放申赎	杨谷
233007	大摩卓越成长基金吧档案	0.9355	0.9355	0.9305	0.9305	0.0050%	0.54%	开放申赎	徐强
100039	富国通胀通缩基金吧档案	0.8280	0.8480	0.8290	0.8490	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	赵涛尚鹏岳
630006	华商产业升级基金吧档案	0.6350	0.6350	0.6350	0.6350	0.0000	0.00	开放申赎	胡宇权
090011	大成核心双动力基金吧档案	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	杨建华
050015	博时亚太精选基金吧档案	---	---	0.9150	0.9210	---	---	开放申赎	杨锐张溪冈
050016	博时宏观债券A/B 基金吧档案	1.0210	1.0280	1.0200	1.0270	0.0010%	0.10%	开放申赎	皮敏
270023	广发亚太精选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	潘永华
128112	国投瑞银优化强债C 基金吧档案	0.9620	0.9620	0.9600	0.9600	0.0020%	0.21%	开放申赎	李怡文
000021	华夏优势增长基金吧档案	1.0870	2.2570	1.0850	2.2550	0.0020%	0.18%	停止申购	刘文动罗泽萍巩怀志
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0440	1.5740	1.0450	1.5750	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0210	1.5510	1.0220	1.5520	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2100	3.3270	1.2090	3.3260	0.0010%	0.08%	开放申赎	胡建平张剑
002011	华夏红利基金吧档案	1.4050	3.8780	1.3990	3.8720	0.0060%	0.43%	停止申购	谭琦赵航严鸿宴
002021	华夏回报二号基金吧档案	1.0310	2.3460	1.0300	2.3450	0.0010%	0.10%	开放申赎	胡建平张剑
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020%	0.26%	开放申赎	何江旭
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4680	3.5060	0.4680	3.5060	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7080	2.9540	0.7090	2.9580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	余荣权
040001	华安创新基金吧档案	0.6020	2.9890	0.6000	2.9800	0.0020%	0.33%	开放申赎	汪光成
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7290	3.2310	0.7270	3.2290	0.0020%	0.28%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011%	0.16%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.1867	2.6917	1.1829	2.6879	0.0038%	0.32%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9930	1.2390	0.9940	1.2400	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7950	2.2100	0.7930	2.2080	0.0020%	0.25%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9190	2.4530	0.9180	2.4510	0.0010%	0.11%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010%	0.15%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019%	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉

[货币型基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
260102	景顺长城货币A 基金吧档案	1.0781	3.9460%	1.0639	3.9600%	张继荣
519508	万家货币基金吧档案	1.1900	4.7170%	1.2699	4.8030%	邹昱孙驰唐俊杰
240006	华宝现金宝货币A 基金吧档案	1.2191	5.7310%	1.2952	5.7740%	陈昕
288101	中信现金优势货币基金吧档案	1.2724	5.6290%	1.2581	5.2940%	王洪涛李广云
240007	华宝现金宝货币B 基金吧档案	1.2815	5.9830%	1.3609	6.0270%	陈昕
519517	汇添富货币B 基金吧档案	4.8938	6.6300%	1.3664	4.7410%	王珏池
392001	中海货币A 基金吧档案	1.1615	4.3040%	1.1460	4.2990%	江小震
583001	东吴货币A 基金吧档案	1.0794	3.6580%	1.0911	3.5650%	韦勇
583101	东吴货币B 基金吧档案	1.1450	3.9120%	1.1588	3.8180%	韦勇
392002	中海货币B 基金吧档案	1.2284	4.5630%	1.2138	4.5580%	江小震
400005	东方金账簿货币基金吧档案	1.3688	5.2000%	1.3060	5.2040%	王丹丹
410002	华富货币基金吧档案	1.2561	6.1790%	1.2558	6.1810%	胡伟
070008	嘉实货币基金吧档案	1.3400	5.0670%	1.3348	5.0470%	魏莉
180008	银华货币A 基金吧档案	1.0461	4.4500%	0.9871	4.4490%	于海颖
050003	博时现金收益货币基金吧档案	1.3456	5.1230%	1.3616	5.1410%	张勇
519999	长信利息收益货币A 基金吧档案	1.2974	4.9530%	1.2959	4.9810%	万莉
560001	益民货币基金吧档案	0.9110	6.6370%	0.6490	6.5200%	李勇钢
519505	海富通货币A 基金吧档案	1.0631	5.5110%	1.0533	5.4650%	邵佳民
080011	长盛货币基金吧档案	1.1114	4.5810%	1.0649	4.5980%	梁婷
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.3309	4.8830%	1.3268	4.8970%	马喜德
162206	泰达宏利货币基金吧档案	0.7752	9.2320%	0.6827	9.4820%	胡振仓
100025	富国天时货币A 基金吧档案	1.0353	5.4160%	1.7432	5.4870%	刁羽邹卉
360003	光大货币基金吧档案	1.1376	4.1340%	1.0902	5.2510%	凌超
482002	工银货币基金吧档案	3.4197	6.8160%	1.0987	5.5660%	魏欣
200003	长城货币基金吧档案	0.9681	4.0080%	0.9910	4.1590%	邹德立
020007	国泰货币基金吧档案	0.5476	3.5650%	2.2168	3.7180%	胡永青
217004	招商现金增值货币A 基金吧档案	1.3814	5.2280%	1.5061	5.2620%	胡慧颖
163303	大摩货币基金吧档案	3.6998	6.6790%	0.9042	5.2040%	李轶
003003	华夏现金增利货币基金吧档案	1.4556	5.3160%	1.4578	5.0510%	曲波
202301	南方现金增利货币A 基金吧档案	1.6750	4.9980%	1.2804	4.7740%	韩亚庆刘朝阳
270004	广发货币A 基金吧档案	1.2965	5.2260%	1.3604	5.2630%	温秀娟
290001	泰信天天收益货币基金吧档案	1.2387	4.4690%	1.2287	4.4590%	刘兴旺
320002	诺安货币基金吧档案	1.2030	4.3070%	1.1692	4.2520%	张乐赛
519518	汇添富货币A 基金吧档案	4.8272	6.3850%	1.2973	4.4960%	王珏池

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
161813	银华信用债券基金吧档案	1.0090	1.0680	1.0090	1.0680	0.0000	0.00
150019	银华锐进基金吧档案	0.7090	0.7090	0.7030	0.7030	0.0060%	0.85%
150018	银华稳进基金吧档案	1.0070	1.0990	1.0070	1.0990	0.0000	0.00