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银行定投列表

招商银行股份有限公司概况
法定名称	招商银行股份有限公司	英文名称	China Merchants Bank Co.,Limited
成立日期	1987-4-8	注册资本	147.03亿元
法人代表	秦晓	总经理	马蔚华
联系地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	网站地址	http://www.cmbchina.com
邮政编码	518040	客服邮箱
电话号码	95555	传真号码	0755-83195200
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

招商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.6100	3.2910	1.5960	3.2770	0.0140%	0.88%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180%	1.19%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.3570	2.4770	2.3400	2.4600	0.0170%	0.73%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1130	1.5230	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0980	1.5080	1.0970	1.5070	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.4980	4.3310	3.4650	4.2980	0.0330%	0.95%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1450	2.4330	1.1380	2.4260	0.0070%	0.62%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170%	1.59%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020%	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100%	1.10%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.9390	3.8760	0.9310	3.8440	0.0080%	0.86%	开放申赎	余荣权、程洲
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050%	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090%	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129%	0.78%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0960	1.2040	0.0010%	0.09%	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130%	0.93%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.3350	2.9530	1.3260	2.9330	0.0090%	0.68%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050%	0.63%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160%	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090%	0.94%	开放申赎	王宁
519183	万家引擎基金吧档案	1.0437	1.5337	1.0383	1.5283	0.0054%	0.52%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0636	2.3242	1.0551	2.3157	0.0085%	0.81%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013%	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095%	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115%	1.21%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080%	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136%	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0671	1.1557	1.0644	1.1530	0.0027%	0.25%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.5389	1.5989	1.5210	1.5810	0.0179%	1.18%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100%	0.64%	开放申赎	刘志奇
121001	国投融华基金吧档案	1.4000	2.4520	1.3927	2.4447	0.0073%	0.52%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投景气基金吧档案	0.9679	2.9369	0.9605	2.9295	0.0074%	0.77%	开放申赎	袁野
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118%	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080%	0.59%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170%	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070%	0.45%	开放申赎	管文浩
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.6635	3.1635	1.6439	3.1439	0.0196%	1.19%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9244	3.2194	0.9182	3.2132	0.0062%	0.68%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1300	1.4550	1.1310	1.4560	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170%	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100%	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070%	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161610	融通领先基金吧档案	1.1840	3.1260	1.1700	3.0900	0.0140%	1.20%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122%	0.83%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019%	0.17%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075%	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.7615	3.6523	1.7420	3.6328	0.0195%	1.12%	开放申赎	杨建华
162201	合丰成长基金吧档案	1.1918	2.9018	1.1816	2.8916	0.0102%	0.86%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1508	3.0758	1.1392	3.0642	0.0116%	1.02%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.7037	2.6437	0.7006	2.6406	0.0031%	0.44%	开放申赎	吴俊峰
162204	荷银精选基金吧档案	4.9622	5.1322	4.9124	5.0824	0.0498%	1.01%	开放申赎	刘青山
162205	荷银预算基金吧档案	1.5413	2.4463	1.5376	2.4426	0.0037%	0.24%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.8120	1.9530	0.8066	1.9400	0.0054%	0.67%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.6570	1.7070	1.6458	1.6958	0.0112%	0.68%	开放申赎	梁辉
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110%	0.96%	开放申赎	张继荣
162607	景顺资源基金吧档案	0.9120	2.8730	0.9040	2.8650	0.0080%	0.88%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.2306	3.5406	2.1972	3.5072	0.0334%	1.52%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源基金吧档案	2.0140	3.2490	1.9814	3.2164	0.0326%	1.65%	开放申赎	何滨
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1790	5.8952	1.1702	5.8600	0.0088%	0.75%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.8464	3.3264	1.8277	3.3077	0.0187%	1.02%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	1.0093	2.9970	1.0045	2.9848	0.0048%	0.48%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
166001	中欧趋势基金吧档案	1.1227	1.3227	1.1116	1.3116	0.0111%	1.00%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.2047	1.3947	1.2036	1.3936	0.0011%	0.09%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090%	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1718	2.1068	1.1576	2.0926	0.0142%	1.23%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5550	2.6650	1.5460	2.6560	0.0090%	0.58%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123%	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073%	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085%	1.23%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077%	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064%	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036%	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029%	0.27%	开放申赎	高峰
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5807	2.4328	0.5779	2.4290	0.0028%	0.48%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6569	2.3356	0.6539	2.3304	0.0030%	0.46%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099%	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099%	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158%	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002%	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065%	0.54%	停止申购	汪仪
233001	大摩基础基金吧档案	0.5791	2.1241	0.5732	2.1182	0.0059%	1.03%	开放申赎	廖京胜
240001	宝康消费基金吧档案	1.5760	4.5882	1.5551	4.5362	0.0209%	1.34%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.6232	3.2632	1.6124	3.2524	0.0108%	0.67%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1728	1.6228	1.1716	1.6216	0.0012%	0.10%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123%	1.22%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7833	4.4224	0.7734	4.3996	0.0099%	1.28%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.4900	3.4900	3.4582	3.4582	0.0318%	0.92%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336%	1.33%	开放申赎	魏东
253010	德盛安心基金吧档案	1.0040	2.1180	0.9990	2.1090	0.0050%	0.50%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8970	2.6670	1.8880	2.6580	0.0090%	0.48%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8880	3.0180	0.8790	3.0090	0.0090%	1.02%	开放申赎	吴鹏
257020	德盛精选基金吧档案	1.0320	2.8910	1.0210	2.8740	0.0110%	1.08%	开放申赎	魏东
257030	德盛优势基金吧档案	1.3170	1.4170	1.3090	1.4090	0.0080%	0.61%	开放申赎	陈苏桥
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071%	0.89%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670%	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050%	0.48%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.2350	2.2950	1.2140	2.2740	0.0210%	1.73%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.3275	3.6375	1.3134	3.6234	0.0141%	1.07%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174%	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090%	1.09%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.9479	2.6279	1.9291	2.6091	0.0188%	0.97%	开放申赎	冯永欢
288001	中信配置基金吧档案	1.0469	3.1869	1.0407	3.1807	0.0062%	0.60%	停止申购	郑煜、赵航
288002	中信红利基金吧档案	2.7062	4.1062	2.6844	4.0844	0.0218%	0.81%	停止申购	郑煜
288102	中信双利基金吧档案	1.0758	1.4448	1.0728	1.4418	0.0030%	0.28%	停止申购	李广云
290002	泰信先行基金吧档案	0.7585	2.7254	0.7497	2.7061	0.0088%	1.17%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0372	1.1715	1.0346	1.1689	0.0026%	0.25%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.2452	1.7452	1.2221	1.7221	0.0231%	1.89%	开放申赎	崔海鸿、刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096%	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094%	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021%	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120%	1.26%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2707	2.8487	1.2679	2.8459	0.0028%	0.22%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243%	0.70%	开放申赎	董承非
360001	量化核心基金吧档案	1.0172	2.9609	1.0074	2.9511	0.0098%	0.97%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.6146	3.2726	2.5908	3.2488	0.0238%	0.92%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.3548	2.6348	1.3383	2.6183	0.0165%	1.23%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9799	2.4091	0.9721	2.4013	0.0078%	0.80%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475%	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.5529	5.5929	5.4629	5.5029	0.0900%	1.65%	开放申赎	许运凯王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.5446	2.5446	2.5080	2.5080	0.0366%	1.46%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083%	0.86%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6513	2.4128	0.6463	2.4078	0.0050%	0.77%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0683	3.4897	1.0538	3.4502	0.0145%	1.38%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.8399	2.2792	0.8327	2.2660	0.0072%	0.86%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7563	1.0463	0.7504	1.0404	0.0059%	0.79%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.6415	1.8437	0.6368	1.8332	0.0047%	0.74%	开放申赎	吕宜振徐正国
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6714	2.7674	0.6659	2.7543	0.0055%	0.83%	开放申赎	汪晖、郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035%	0.74%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3997	1.6497	1.3891	1.6391	0.0106%	0.76%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7769	2.0162	0.7709	2.0055	0.0060%	0.78%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0864	1.2814	1.0818	1.2768	0.0046%	0.43%	开放申赎	杜海涛
510080	长盛债券基金吧档案	1.2445	1.9545	1.2421	1.9521	0.0024%	0.19%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119%	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.5752	5.3120	1.5440	5.2111	0.0312%	2.02%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7920	2.4070	0.7870	2.4020	0.0050%	0.64%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7520	2.7010	0.7470	2.6960	0.0050%	0.67%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.7120	2.2080	0.7080	2.2040	0.0040%	0.56%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	3.0844	4.6444	3.0583	4.6183	0.0261%	0.85%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8941	3.8469	0.8893	3.8311	0.0048%	0.54%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.3460	2.1020	1.3300	2.0860	0.0160%	1.20%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.7130	1.0330	0.7080	1.0280	0.0050%	0.71%	开放申赎	丁俊
519018	添富均衡基金吧档案	0.9196	2.5887	0.9091	2.5614	0.0105%	1.15%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021	金鼎价值基金吧档案	1.2120	1.9930	1.1980	1.9700	0.0140%	1.17%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏稳增基金吧档案	1.6660	2.3710	1.6580	2.3630	0.0080%	0.48%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.9216	3.1567	0.9102	3.1262	0.0114%	1.25%	开放申赎	毕天宇
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061%	0.56%	开放申赎	白仲光
240010	华宝行业基金吧档案	1.1115	1.1115	1.1015	1.1015	0.0100%	0.91%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
560003	益民优势基金吧档案	0.9784	0.9984	0.9651	0.9851	0.0133%	1.38%	开放申赎	高广新
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100%	1.03%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7989	0.7989	0.7877	0.7877	0.0112%	1.42%	开放申赎	吴俊峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021%	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071%	1.02%	开放申赎	路志刚
519519	友邦增利A 基金吧档案	1.1133	1.1933	1.1106	1.1906	0.0027%	0.24%	开放申赎	沈涛
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044%	0.48%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.8071	2.3640	0.7973	2.3402	0.0098%	1.23%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062%	0.75%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
560002	益民红利基金吧档案	0.7594	1.9539	0.7548	1.9456	0.0046%	0.61%	开放申赎	熊伟
610001	信达澳银增长基金吧档案	1.2703	1.4703	1.2547	1.4547	0.0156%	1.24%	开放申赎	曾昭雄、王战强
630001	华商领先基金吧档案	1.1125	1.2175	1.1066	1.2116	0.0059%	0.53%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092%	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062%	0.59%	开放申赎	杨建勋
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0734	1.2684	1.0689	1.2639	0.0045%	0.42%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040%	0.42%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势基金吧档案	0.8509	0.8509	0.8447	0.8447	0.0062%	0.73%	开放申赎	高宏华
000031	华夏复兴基金吧档案	1.3070	1.3070	1.2910	1.2910	0.0160%	1.24%	停止申购	童汀、孙建冬
180015	银华强债基金吧档案	1.1940	1.1940	1.1930	1.1930	0.0010%	0.08%	开放申赎	姜永康
070017	嘉实量化基金吧档案	1.3530	1.3530	1.3390	1.3390	0.0140%	1.05%	开放申赎	王永宏、陶羽
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8230	0.8230	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9757	2.7959	0.9682	2.7744	0.0075%	0.77%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
020011	国泰300 基金吧档案	0.7290	1.0440	0.7220	1.0340	0.0070%	0.97%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.8300	1.7260	0.8180	1.7140	0.0120%	1.47%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1450	1.2050	1.1430	1.2030	0.0020%	0.17%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1370	1.1970	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050%	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040%	0.36%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.4332	1.4332	1.4211	1.4211	0.0121%	0.85%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.9650	0.9650	0.9540	0.9540	0.0110%	1.15%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.1310	1.1910	1.1260	1.1860	0.0050%	0.44%	开放申赎	欧阳凯
420002	天弘债券A 基金吧档案	1.0050	1.0745	1.0044	1.0739	0.0006%	0.06%	开放申赎	袁方姚女士
420102	天弘债券B 基金吧档案	1.0067	1.0818	1.0061	1.0812	0.0006%	0.06%	开放申赎	袁方姚女士
100029	富国天成基金吧档案	1.3399	1.3599	1.3271	1.3471	0.0128%	0.96%	开放申赎	于江勇
400007	东方策略基金吧档案	1.4245	1.4245	1.4151	1.4151	0.0094%	0.66%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
290005	泰信优势基金吧档案	1.3760	1.4060	1.3630	1.3930	0.0130%	0.95%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.3087	1.6187	1.2940	1.6040	0.0147%	1.14%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.1100	1.1510	1.1070	1.1480	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.1070	1.1460	1.1040	1.1430	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201%	1.91%	开放申赎	任壮
560005	益民债券基金吧档案	1.0443	1.0853	1.0445	1.0855	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	田敬
070013	嘉实精选基金吧档案	1.8030	1.8330	1.7860	1.8160	0.0170%	0.95%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.8846	1.9846	1.8444	1.9444	0.0402%	2.18%	停止申购	杨靖万志勇
200009	长城增利基金吧档案	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
420003	天弘永定基金吧档案	1.2537	1.3237	1.2420	1.3120	0.0117%	0.94%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005%	0.05%	开放申赎	徐嵩
163806	中银增利基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030%	0.29%	开放申赎	李建
002031	华夏策略基金吧档案	1.9260	1.9260	1.9110	1.9110	0.0150%	0.78%	封闭期内	王亚伟
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027%	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026%	0.23%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170%	1.16%	开放申赎	刘芳洁
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎	谢礼文
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6260	1.6260	0.0170%	1.05%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.6950	1.9080	1.6680	1.8770	0.0270%	1.62%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
200010	长城双动力基金吧档案	1.3320	1.3320	1.3193	1.3193	0.0127%	0.96%	开放申赎	李硕
163807	中银优选基金吧档案	1.1872	1.2172	1.1727	1.2027	0.0145%	1.24%	开放申赎	李志磊、俞岱曦
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.5470	1.5770	1.5310	1.5610	0.0160%	1.05%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014%	0.13%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0815	1.3415	1.0739	1.3339	0.0076%	0.71%	开放申赎	杨大力
161611	融通驱动基金吧档案	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080%	0.67%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120%	1.12%	开放申赎	刘明月
398041	中海量化基金吧档案	1.0760	1.0760	1.0650	1.0650	0.0110%	1.03%	开放申赎	李延刚
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090%	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8490	0.8490	0.8400	0.8400	0.0090%	1.07%	开放申赎	吕慧建梁丰
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0560	1.0560	0.0060%	0.57%	开放申赎	赵勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞
163808	中银中证100 基金吧档案	1.0640	1.0640	1.0580	1.0580	0.0060%	0.57%	开放申赎	吴域、陈军
202103	南方多利A 基金吧档案	1.0717	1.1849	1.0687	1.1819	0.0030%	0.28%	开放申赎	高峰

[货币型基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519508	万家货币基金吧档案	0.3822	1.4080%	0.3983	1.3940%	邹昱
400005	东方金账簿基金吧档案	0.2496	0.8170%	0.2015	0.7170%	于鑫
410002	华富货币基金吧档案	0.3207	1.2120%	0.3370	1.1770%	季雷胡伟
070008	嘉实货币基金吧档案	0.3221	1.1700%	0.3123	1.1850%	魏莉吴洪坚
180008	银华货币A 基金吧档案	0.3030	1.0500%	0.2964	1.1210%	孙健
050003	博时现金基金吧档案	0.3019	1.1850%	0.3170	1.2640%	张勇
519999	长信利息基金吧档案	0.3596	1.9780%	0.3646	2.3000%	张文琍
560001	益民货币基金吧档案	---	---	0.1406	0.5100%	田敬
519505	海富货币A 基金吧档案	0.3871	1.6830%	0.3961	1.7460%	张丽洁
080011	长盛货币基金吧档案	0.3702	1.3760%	0.3798	1.3670%	刘静
110006	易基货币A 基金吧档案	0.3035	1.1200%	0.3115	1.1210%	马喜德
162206	荷银货币基金吧档案	0.2815	0.9340%	0.1660	1.0280%	胡振仓
100025	富国货币A 基金吧档案	0.2835	0.9520%	0.2521	1.1000%	杨贵宾
360003	光大货币基金吧档案	0.2536	1.0720%	0.2613	1.2090%	沈毅
482002	工银货币基金吧档案	0.2521	0.9150%	0.2598	0.9580%	杜海涛
260102	景顺货币基金吧档案	0.2086	0.7620%	0.2119	0.7450%	张继荣
200003	长城货币基金吧档案	0.2681	0.6960%	0.1891	0.6080%	王定元
020007	国泰货币基金吧档案	0.3431	1.1640%	0.2863	2.1080%	翁锡赟
217004	招商现金基金吧档案	0.2394	0.9090%	0.2533	0.9340%	佘春宁
163303	大摩货币基金吧档案	0.3094	1.1060%	0.3001	1.1180%	李轶
003003	华夏现金基金吧档案	0.5760	1.4040%	0.3709	1.2410%	曲波
202301	南方增利A 基金吧档案	0.4252	1.4170%	0.3845	1.3540%	韩亚庆
270004	广发货币A 基金吧档案	1.3756	1.9020%	0.1728	1.2450%	谢军
290001	泰信天天基金吧档案	0.3039	1.0770%	0.3054	0.9430%	马成
320002	诺安货币基金吧档案	0.2849	1.0010%	0.2927	1.0540%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.4587	1.0670%	0.2632	0.9690%	王珏池陆文磊
288101	中信货币基金吧档案	0.3231	1.1760%	0.3176	1.1730%	王洪涛、李广云
519517	添富货币B 基金吧档案	0.5247	1.3100%	0.3288	1.2130%	王珏池陆文磊