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招商银行股份有限公司概况
法定名称 招商银行股份有限公司 英文名称 China Merchants Bank Co.,Limited
成立日期 1987-4-8 注册资本 147.03亿元
法人代表 秦晓 总 经 理 马蔚华
联系地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 网站地址 http://www.cmbchina.com
邮政编码 518040 客服邮箱
电话号码 95555 传真号码 0755-83195200
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
招商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 0.9150 3.0160 0.9120 3.0130 0.0030% 0.33% 停止大额申购 童汀
000011 华夏大盘精选  基金吧  档案 10.4150 10.9950 10.3860 10.9660 0.0290% 0.28% 停止申购 王亚伟
070010 嘉实主题精选  基金吧  档案 1.1640 2.6770 1.1670 2.6800 -0.0030% -0.26% 停止申购 邹唯
070011 嘉实策略增长  基金吧  档案 0.9910 1.3930 0.9860 1.3880 0.0050% 0.51% 停止申购 张弢 邵健
080001 长盛成长价值  基金吧  档案 0.8020 2.7460 0.8000 2.7440 0.0020% 0.25% 开放申赎 王宁
519183 万家双引擎灵活配置  基金吧  档案 0.8072 1.2972 0.8044 1.2944 0.0028% 0.35% 开放申赎 吴印 朱颖
100016 富国天源平衡  基金吧  档案 0.8820 2.3456 0.8792 2.3428 0.0028% 0.32% 开放申赎 李晓铭
100018 富国天利增长债券  基金吧  档案 1.1610 1.9610 1.1609 1.9609 0.0001% 0.01% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益价值  基金吧  档案 0.8266 3.8379 0.8247 3.8360 0.0019% 0.23% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞强势  基金吧  档案 0.7280 3.1585 0.7206 3.1410 0.0074% 1.03% 开放申赎 宋小龙
100026 富国天合稳健优选  基金吧  档案 0.7747 2.1922 0.7699 2.1874 0.0048% 0.62% 开放申赎 尚鹏岳
110001 易方达平稳增长  基金吧  档案 1.1740 2.4340 1.1720 2.4320 0.0020% 0.17% 开放申赎 候清耀
110002 易方达策略成长  基金吧  档案 3.3470 4.2170 3.3440 4.2140 0.0030% 0.09% 开放申赎 蔡海洪
110003 易方达上证50  基金吧  档案 0.6788 2.5288 0.6786 2.5286 0.0002% 0.03% 开放申赎 林飞
110005 易方达积极成长  基金吧  档案 0.7808 3.8422 0.7778 3.8346 0.0030% 0.39% 开放申赎 何云峰
110007 易方达稳健债券A  基金吧  档案 1.0373 1.2369 1.0375 1.2371 -0.0002% -0.02% 开放申赎 马喜德
110009 易方达价值精选  基金吧  档案 1.0041 2.3441 0.9977 2.3377 0.0064% 0.64% 开放申赎 吴欣荣
110010 易方达价值成长  基金吧  档案 1.1568 1.2468 1.1554 1.2454 0.0014% 0.12% 开放申赎 潘峰
112002 易方达策略成长二号  基金吧  档案 1.2450 2.8000 1.2440 2.7990 0.0010% 0.08% 开放申赎 蔡海洪
121001 国投瑞银融华债券  基金吧  档案 1.1198 2.4218 1.1188 2.4208 0.0010% 0.09% 开放申赎 徐炜哲
121002 国投瑞银景气行业  基金吧  档案 0.7986 2.7676 0.7982 2.7672 0.0004% 0.05% 开放申赎 马少章
160105 南方积极配置  基金吧  档案 0.9140 2.4060 0.9122 2.4042 0.0018% 0.20% 开放申赎 李源海
160106 南方高增长  基金吧  档案 1.2132 2.6602 1.2166 2.6636 -0.0034% -0.28% 开放申赎 谈建强 张原
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 0.7160 3.1730 0.7140 3.1690 0.0020% 0.28% 开放申赎 王志华 刘文动 王怡欢
160505 博时主题行业  基金吧  档案 1.5730 3.3890 1.5660 3.3820 0.0070% 0.45% 开放申赎 邓晓峰
160607 鹏华价值优势  基金吧  档案 0.7660 2.3920 0.7630 2.3830 0.0030% 0.39% 开放申赎 程世杰
160610 鹏华动力增长  基金吧  档案 0.9660 1.3860 0.9670 1.3870 -0.0010% -0.10% 开放申赎 黄鑫
160706 嘉实沪深300  基金吧  档案 0.6661 2.5341 0.6650 2.5330 0.0011% 0.17% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智优势  基金吧  档案 0.7758 2.1450 0.7741 2.1433 0.0017% 0.22% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠成长精选  基金吧  档案 1.2310 2.9940 1.2203 2.9833 0.0107% 0.88% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.6772 2.9722 0.6752 2.9702 0.0020% 0.30% 开放申赎 吴巍 汪忠远
161603 融通债券  基金吧  档案 1.0070 1.4490 1.0070 1.4490 0.0000 0.00 开放申赎 乔羽夫
161604 融通深证100  基金吧  档案 0.9980 2.3610 0.9950 2.3580 0.0030% 0.30% 开放申赎 王建强
161605 融通蓝筹成长  基金吧  档案 0.9780 2.2580 0.9760 2.2560 0.0020% 0.20% 开放申赎 严菲
161606 融通行业景气  基金吧  档案 0.6660 2.6060 0.6620 2.6020 0.0040% 0.60% 开放申赎 严菲
161607 融通巨潮100  基金吧  档案 0.7780 2.2920 0.7780 2.2920 0.0000 0.00 开放申赎 王建强
161610 融通领先成长  基金吧  档案 0.7310 2.2560 0.7320 2.2580 -0.0010% -0.14% 开放申赎 管文浩
161706 招商优质成长  基金吧  档案 1.0400 2.9503 1.0394 2.9497 0.0006% 0.06% 开放申赎 张慎平
161902 万家增强债券  基金吧  档案 1.0521 1.6624 1.0520 1.6623 0.0001% 0.01% 开放申赎 孙驰 李泽祥
161903 万家公用事业行业  基金吧  档案 0.6049 1.8493 0.6054 1.8502 -0.0005% -0.08% 开放申赎 吴印 朱颖 马云飞
162006 长城久富核心  基金吧  档案 0.9433 3.3341 0.9438 3.3346 -0.0005% -0.05% 开放申赎 杨建华
162201 泰达宏利成长  基金吧  档案 0.8445 2.7595 0.8437 2.7587 0.0008% 0.09% 开放申赎 梁辉 邓艺颖
162202 泰达宏利周期  基金吧  档案 0.8094 2.8544 0.8064 2.8514 0.0030% 0.37% 开放申赎 刘金玉 陈桥宁
162203 泰达宏利稳定  基金吧  档案 0.6185 2.5585 0.6176 2.5576 0.0009% 0.15% 开放申赎 焦云 胡涛
162204 泰达宏利精选  基金吧  档案 4.1210 4.3610 4.1064 4.3464 0.0146% 0.36% 开放申赎 刘青山
162205 泰达宏利风险预算  基金吧  档案 1.0265 2.3515 1.0251 2.3501 0.0014% 0.14% 开放申赎 沈毅 吴俊峰
162207 泰达宏利效率优选  基金吧  档案 0.6772 1.6288 0.6750 1.6235 0.0022% 0.33% 开放申赎 陈少平 胡涛
162208 泰达宏利首选企业  基金吧  档案 0.9044 1.2244 0.9028 1.2228 0.0016% 0.18% 开放申赎 刘金玉
162605 景顺长城鼎益  基金吧  档案 0.8090 2.9090 0.8100 2.9100 -0.0010% -0.12% 开放申赎 张继荣
162607 景顺长城资源垄断  基金吧  档案 0.6900 2.6910 0.6900 2.6910 0.0000 0.00 开放申赎 陈晖
162703 广发小盘成长  基金吧  档案 1.7179 3.0279 1.7128 3.0228 0.0051% 0.30% 开放申赎 陈仕德
163302 大摩资源优选  基金吧  档案 1.7702 3.2132 1.7672 3.2102 0.0030% 0.17% 开放申赎 何滨 徐强
163402 兴全趋势投资  基金吧  档案 0.8339 5.0680 0.8330 5.0644 0.0009% 0.11% 开放申赎 王晓明 杨岳斌
163801 中银中国精选  基金吧  档案 1.0579 3.2679 1.0544 3.2644 0.0035% 0.33% 开放申赎 张发余 孙庆瑞(产假)
163803 中银持续增长  基金吧  档案 0.5834 2.4984 0.5818 2.4944 0.0016% 0.28% 开放申赎 孙庆瑞 张琦
166001 中欧新趋势  基金吧  档案 0.6490 0.9090 0.6473 0.9073 0.0017% 0.26% 开放申赎 刘水云 周蔚文
180001 银华优势企业  基金吧  档案 0.9974 2.6574 0.9960 2.6560 0.0014% 0.14% 开放申赎 金斌 廖平
180002 银华保本增值  基金吧  档案 1.0125 1.0312 1.0124 1.0311 0.0001% 0.01% 开放申赎 姜永康
180003 银华道琼斯88  基金吧  档案 0.7607 2.5607 0.7598 2.5598 0.0009% 0.12% 开放申赎 陈秀峰
180010 银华优质增长  基金吧  档案 1.3131 2.8731 1.3122 2.8722 0.0009% 0.07% 开放申赎 郭建兴
180012 银华富裕主题  基金吧  档案 0.9703 1.9233 0.9699 1.9229 0.0004% 0.04% 开放申赎 王华
200001 长城久恒平衡  基金吧  档案 1.0980 2.2580 1.0940 2.2540 0.0040% 0.37% 开放申赎 王文祥
200002 长城久泰沪深300  基金吧  档案 0.9951 3.8551 0.9935 3.8535 0.0016% 0.16% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费增值  基金吧  档案 0.7456 2.1856 0.7469 2.1869 -0.0013% -0.17% 开放申赎 刘颖芳 蒋劲刚
200007 长城安心回报  基金吧  档案 0.5955 1.6506 0.5961 1.6520 -0.0006% -0.10% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健成长  基金吧  档案 0.8046 2.6396 0.8023 2.6373 0.0023% 0.29% 开放申赎 马北雁 李源海
202002 南方稳健成长二号  基金吧  档案 0.4417 1.7041 0.4404 1.7013 0.0013% 0.30% 开放申赎 马北雁 李源海
202003 南方绩优成长  基金吧  档案 1.0574 1.9741 1.0594 1.9761 -0.0020% -0.19% 开放申赎 张原 史博
202101 南方宝元债券  基金吧  档案 1.1264 2.4064 1.1258 2.4058 0.0006% 0.05% 开放申赎 蒋朋宸 李璇 应帅
202102 南方多利增强债券C  基金吧  档案 1.0138 1.2341 1.0122 1.2325 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
213001 宝盈鸿利收益  基金吧  档案 0.4619 2.2706 0.4607 2.2690 0.0012% 0.26% 开放申赎 高峰
213002 宝盈泛沿海增长  基金吧  档案 0.3795 1.8546 0.3785 1.8529 0.0010% 0.26% 开放申赎 高峰
213003 宝盈策略增长  基金吧  档案 0.7824 1.1824 0.7821 1.1821 0.0003% 0.04% 开放申赎 余述胜
217001 招商安泰股票  基金吧  档案 0.3315 3.3355 0.3314 3.3354 0.0001% 0.03% 开放申赎 张婷 王景
217002 招商安泰平衡  基金吧  档案 0.9969 2.4119 0.9963 2.4113 0.0006% 0.06% 开放申赎 张婷
217003 招商安泰债券A  基金吧  档案 1.1401 1.6066 1.1395 1.6060 0.0006% 0.05% 开放申赎 刘军 张婷
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.5916 2.5416 0.5910 2.5410 0.0006% 0.10% 开放申赎 韦文赞
217008 招商安本增利债券  基金吧  档案 1.0111 1.4211 1.0100 1.4200 0.0011% 0.11% 开放申赎 王景 张婷
233001 大摩基础行业  基金吧  档案 0.4115 1.9565 0.4112 1.9562 0.0003% 0.07% 开放申赎 盛军锋
240001 华宝宝康消费品  基金吧  档案 1.2392 3.9245 1.2377 3.9208 0.0015% 0.12% 开放申赎 胡戈游
240002 华宝宝康灵活配置  基金吧  档案 1.2106 2.9006 1.2077 2.8977 0.0029% 0.24% 开放申赎 郭鹏飞
240003 华宝宝康债券  基金吧  档案 1.1162 1.6262 1.1169 1.6269 -0.0007% -0.06% 开放申赎 谭微思 李栋梁
240004 华宝动力组合  基金吧  档案 0.7823 3.2923 0.7795 3.2895 0.0028% 0.36% 开放申赎 刘自强
240005 华宝多策略增长  基金吧  档案 0.4700 3.8250 0.4684 3.8214 0.0016% 0.34% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益增长  基金吧  档案 2.5581 2.5581 2.5485 2.5485 0.0096% 0.38% 开放申赎 邵喆阳
240009 华宝先进成长  基金吧  档案 1.5046 1.5046 1.4994 1.4994 0.0052% 0.35% 开放申赎 李靖
253010 国联安德盛安心成长  基金吧  档案 0.6830 1.5460 0.6830 1.5460 0.0000 0.00 开放申赎 黄欣
255010 国联安稳健  基金吧  档案 0.8270 2.2670 0.8280 2.2680 -0.0010% -0.12% 开放申赎 傅明笑
257010 国联安德盛小盘精选  基金吧  档案 0.7080 2.8380 0.7070 2.8370 0.0010% 0.14% 开放申赎 邹新进
257020 国联安德盛精选  基金吧  档案 0.6980 2.4590 0.6970 2.4580 0.0010% 0.14% 开放申赎 魏东
257030 国联安德盛优势  基金吧  档案 0.8130 1.0940 0.8120 1.0930 0.0010% 0.12% 开放申赎 韦明亮
260101 景顺长城优选  基金吧  档案 0.9188 2.8495 0.9190 2.8497 -0.0002% -0.02% 开放申赎 陈嘉平
260103 景顺长城动力平衡  基金吧  档案 0.5808 2.8708 0.5813 2.8713 -0.0005% -0.09% 开放申赎 张继荣
260104 景顺长城内需增长  基金吧  档案 3.1880 4.3240 3.1900 4.3260 -0.0020% -0.06% 开放申赎 王鹏辉 杨鹏
260108 景顺长城新兴成长  基金吧  档案 0.7220 2.0820 0.7230 2.0830 -0.0010% -0.14% 开放申赎 邓春鸣
260109 景顺长城内需增长二  基金吧  档案 0.8560 2.1820 0.8570 2.1830 -0.0010% -0.12% 开放申赎 王鹏辉 杨鹏
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.0281 3.3381 1.0256 3.3356 0.0025% 0.24% 开放申赎 祝俭
270002 广发稳健增长  基金吧  档案 1.2614 3.0164 1.2583 3.0133 0.0031% 0.25% 开放申赎 李琛
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.6321 3.6878 0.6309 3.6824 0.0012% 0.19% 开放申赎 易阳方
270006 广发策略优选  基金吧  档案 1.1828 2.4428 1.1770 2.4370 0.0058% 0.49% 开放申赎 冯永欢
288001 华夏经典配置  基金吧  档案 0.9210 3.0610 0.9160 3.0560 0.0050% 0.55% 停止申购 王海雄
288002 华夏收入  基金吧  档案 2.2570 3.6570 2.2530 3.6530 0.0040% 0.18% 停止申购 郑煜
288102 中信稳定双利债券  基金吧  档案 1.0139 1.5189 1.0139 1.5189 0.0000 0.00 停止申购 李广云
290002 泰信先行策略  基金吧  档案 0.4636 2.0779 0.4640 2.0788 -0.0004% -0.09% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息双利债券  基金吧  档案 0.9983 1.1676 0.9983 1.1676 0.0000 0.00 开放申赎 侯燕琳 何俊春
290004 泰信优质生活  基金吧  档案 0.7158 1.3158 0.7152 1.3152 0.0006% 0.08% 开放申赎 崔海鸿 刘强
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.6168 2.8768 0.6152 2.8752 0.0016% 0.26% 开放申赎 夏俊杰
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.8149 2.6984 0.8141 2.6976 0.0008% 0.10% 开放申赎 杨谷 邹翔
320004 诺安优化债券  基金吧  档案 1.1628 1.2624 1.1633 1.2629 -0.0005% -0.04% 开放申赎 汪洋
320005 诺安价值增长  基金吧  档案 0.7671 1.7121 0.7647 1.7097 0.0024% 0.31% 开放申赎 刘红辉 周心鹏
340001 兴全可转债  基金吧  档案 1.0491 2.7911 1.0510 2.7930 -0.0019% -0.18% 开放申赎 杨云
340006 兴全全球视野  基金吧  档案 3.2709 3.2709 3.2600 3.2600 0.0109% 0.33% 开放申赎 董承非
360001 光大量化核心  基金吧  档案 0.7741 2.7778 0.7726 2.7763 0.0015% 0.19% 开放申赎 钱钧
360005 光大红利  基金吧  档案 2.0166 2.6746 2.0129 2.6709 0.0037% 0.18% 开放申赎 于进杰
360006 光大新增长  基金吧  档案 0.9848 2.2648 0.9827 2.2627 0.0021% 0.21% 开放申赎 高宏华
373010 上投双息平衡  基金吧  档案 0.7299 2.1591 0.7279 2.1571 0.0020% 0.27% 开放申赎 冯刚 孙芳
375010 上投中国优势  基金吧  档案 1.8073 4.8773 1.7766 4.8466 0.0307% 1.73% 停止大额申购 杨安乐
377010 上投阿尔法  基金吧  档案 2.2918 4.2118 2.2920 4.2120 -0.0002% -0.01% 开放申赎 王孝德 吴鹏
378010 上投成长先锋  基金吧  档案 1.2209 1.9009 1.2209 1.9009 0.0000 0.00 开放申赎 唐倩
398001 中海优质成长  基金吧  档案 0.4691 2.6501 0.4694 2.6508 -0.0003% -0.06% 开放申赎 吕晓峰
398021 中海能源策略  基金吧  档案 0.6065 0.9165 0.6061 0.9161 0.0004% 0.07% 开放申赎 许定晴
400001 东方龙  基金吧  档案 0.6405 2.4020 0.6389 2.4004 0.0016% 0.25% 开放申赎 于鑫
400003 东方精选  基金吧  档案 0.9409 3.1427 0.9411 3.1432 -0.0002% -0.02% 开放申赎 李骥 庞飒
410001 华富竞争力优选  基金吧  档案 0.4850 1.6288 0.4850 1.6288 0.0000 0.00 开放申赎 张琦
410003 华富成长趋势  基金吧  档案 0.5214 0.8114 0.5209 0.8109 0.0005% 0.10% 开放申赎 林树财
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.5146 1.5591 0.5152 1.5604 -0.0006% -0.12% 开放申赎 高喜阳 周可彦
460001 华泰柏瑞盛世中国  基金吧  档案 0.5140 2.3912 0.5138 2.3907 0.0002% 0.04% 开放申赎 汪晖
481001 工银核心价值  基金吧  档案 0.2832 3.6972 0.2826 3.6950 0.0006% 0.21% 开放申赎 何江旭
481004 工银稳健成长  基金吧  档案 1.1478 1.3978 1.1487 1.3987 -0.0009% -0.08% 开放申赎 曹冠业
483003 工银精选平衡  基金吧  档案 0.5407 1.7727 0.5374 1.7668 0.0033% 0.61% 开放申赎 曲丽
485105 工银增强收益债券A  基金吧  档案 1.0431 1.3681 1.0427 1.3677 0.0004% 0.04% 开放申赎 杜海涛
510080 长盛全债指数强债  基金吧  档案 1.1287 1.9387 1.1291 1.9391 -0.0004% -0.04% 开放申赎 梁婷
510081 长盛动态精选  基金吧  档案 0.9121 2.8121 0.9102 2.8102 0.0019% 0.21% 开放申赎 许良胜 邓永明
519001 银华核心价值优选  基金吧  档案 1.1390 3.9019 1.1381 3.8990 0.0009% 0.08% 开放申赎 陆文俊 倪明
519003 海富通收益增长  基金吧  档案 0.6740 2.2890 0.6730 2.2880 0.0010% 0.15% 开放申赎 牟永宁
519005 海富通股票  基金吧  档案 0.5510 2.5000 0.5500 2.4990 0.0010% 0.18% 开放申赎 陈绍胜
519007 海富通强化回报  基金吧  档案 0.6310 2.1270 0.6300 2.1260 0.0010% 0.16% 开放申赎 蒋征 陈绍胜
519008 汇添富优势精选  基金吧  档案 1.9624 4.1424 1.9595 4.1395 0.0029% 0.15% 开放申赎 苏竞 王栩
519011 海富通精选  基金吧  档案 0.6686 3.6047 0.6683 3.6037 0.0003% 0.04% 开放申赎 陈洪 蒋征
519013 海富通风格优势  基金吧  档案 0.8030 1.9090 0.8030 1.9090 0.0000 0.00 开放申赎 牟永宁
519015 海富通精选二号  基金吧  档案 0.6330 0.9530 0.6330 0.9530 0.0000 0.00 开放申赎 蒋征
519018 汇添富均衡增长  基金吧  档案 0.5965 2.1390 0.5955 2.1364 0.0010% 0.17% 开放申赎 陈晓翔 欧阳沁春 苏竞
519021 国泰金鼎价值  基金吧  档案 0.5870 1.7630 0.5880 1.7650 -0.0010% -0.17% 开放申赎 邓时锋
519029 华夏平稳增长  基金吧  档案 1.2530 1.9580 1.2500 1.9550 0.0030% 0.24% 停止申购 王海雄
519035 富国天博创新主题  基金吧  档案 0.7737 2.7609 0.7712 2.7542 0.0025% 0.32% 开放申赎 毕天宇
519100 长盛中证100  基金吧  档案 0.7343 1.3543 0.7339 1.3539 0.0004% 0.05% 开放申赎 冯雨生
240010 华宝行业精选  基金吧  档案 0.8121 0.8121 0.8071 0.8071 0.0050% 0.62% 开放申赎 任志强 蒋宁
560003 益民创新优势  基金吧  档案 0.7542 0.7742 0.7526 0.7726 0.0016% 0.21% 开放申赎 李勇钢
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.5400 2.5960 0.5390 2.5920 0.0010% 0.19% 开放申赎 李培刚
162209 泰达宏利市值优选  基金吧  档案 0.6529 0.6529 0.6495 0.6495 0.0034% 0.52% 开放申赎 吴俊峰
620001 金元比联宝石动力  基金吧  档案 0.7805 0.8405 0.7807 0.8407 -0.0002% -0.03% 开放申赎 侯斌
040008 华安策略优选  基金吧  档案 0.6017 2.1380 0.5976 2.1339 0.0041% 0.69% 开放申赎 殷鸣
519180 万家180  基金吧  档案 0.5658 2.9058 0.5653 2.9053 0.0005% 0.09% 开放申赎 吴涛
519181 万家和谐增长  基金吧  档案 0.4671 1.0913 0.4673 1.0916 -0.0002% -0.04% 开放申赎 宁冬莉 吕宜振
519519 华泰柏瑞增利债券A  基金吧  档案 1.0558 1.2158 1.0554 1.2154 0.0004% 0.04% 开放申赎 沈涛
519993 长信增利动态策略  基金吧  档案 0.5959 1.8349 0.5946 1.8336 0.0013% 0.22% 开放申赎 曾芒
519995 长信金利趋势  基金吧  档案 0.6410 1.9612 0.6394 1.9573 0.0016% 0.25% 开放申赎 付勇
519997 长信银利精选  基金吧  档案 0.6071 2.5271 0.6058 2.5258 0.0013% 0.21% 开放申赎 胡志宝 苏纯
540001 汇丰晋信2016周期  基金吧  档案 1.4036 2.0536 1.4039 2.0539 -0.0003% -0.02% 开放申赎 侯玉琦
540002 汇丰晋信龙腾  基金吧  档案 1.1623 2.0283 1.1617 2.0277 0.0006% 0.05% 开放申赎 林彤彤 廖志峰
540003 汇丰晋信动态策略  基金吧  档案 0.9282 1.0482 0.9271 1.0471 0.0011% 0.12% 开放申赎 邵骥咏
560002 益民红利成长  基金吧  档案 0.4645 1.4210 0.4643 1.4206 0.0002% 0.04% 开放申赎 蒋俊国
610001 信达澳银领先增长  基金吧  档案 0.9912 1.2712 0.9919 1.2719 -0.0007% -0.07% 开放申赎 曾昭雄 王战强
630001 华商领先企业  基金吧  档案 0.9185 1.0235 0.9124 1.0174 0.0061% 0.67% 开放申赎 田明圣 申艳丽
202005 南方成份精选  基金吧  档案 0.8342 0.8542 0.8309 0.8509 0.0033% 0.40% 开放申赎 陈键 应帅
481006 工银红利  基金吧  档案 0.8504 0.8904 0.8502 0.8902 0.0002% 0.02% 开放申赎 杨军
485005 工银增强收益债券B  基金吧  档案 1.0392 1.3442 1.0388 1.3438 0.0004% 0.04% 开放申赎 杜海涛
200008 长城品牌优选  基金吧  档案 0.7239 0.7239 0.7256 0.7256 -0.0017% -0.23% 开放申赎 杨毅平
360007 光大优势配置  基金吧  档案 0.6237 0.6237 0.6234 0.6234 0.0003% 0.05% 开放申赎 周炜炜
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020% 0.18% 停止申购 童汀 程海泳
180015 银华增强债券  基金吧  档案 1.0710 1.2420 1.0710 1.2420 0.0000 0.00 开放申赎 姜永康
540005 汇丰晋信稳增债券A  基金吧  档案 0.9936 0.9987 0.9940 0.9991 -0.0004% -0.04% 开放申赎 钟小婧
240012 华宝增强债券A  基金吧  档案 1.0086 1.0286 1.0095 1.0295 -0.0009% -0.09% 开放申赎 华志贵
240013 华宝增强债券B  基金吧  档案 0.9966 1.0166 0.9974 1.0174 -0.0008% -0.08% 开放申赎 华志贵
070017 嘉实量化阿尔法  基金吧  档案 0.8500 0.9300 0.8460 0.9260 0.0040% 0.47% 开放申赎 王永宏 陶羽
630003 华商增强债券A  基金吧  档案 0.9790 1.1540 0.9800 1.1550 -0.0010% -0.10% 开放申赎 毛水荣
000041 华夏全球精选  基金吧  档案 --- --- 0.8100 0.8100 --- --- 开放申赎 杨昌桁 周全
070012 嘉实海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.5870 0.5870 --- --- 开放申赎 钟山
377016 上投亚太优势  基金吧  档案 --- --- 0.5690 0.5690 --- --- 开放申赎 杨逸枫 张军
519039 长盛同德主题增长  基金吧  档案 0.7731 2.2153 0.7719 2.2119 0.0012% 0.16% 开放申赎 邓永明
020011 国泰沪深300  基金吧  档案 0.5150 0.7370 0.5140 0.7360 0.0010% 0.19% 开放申赎 章赟 林海
070099 嘉实优质企业  基金吧  档案 0.8350 1.7310 0.8320 1.7280 0.0030% 0.36% 开放申赎 刘天君
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.5842 3.7637 0.5796 3.7507 0.0046% 0.79% 开放申赎 宋昆
001011 华夏希望债券A  基金吧  档案 1.0490 1.2290 1.0490 1.2290 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望债券C  基金吧  档案 1.0350 1.2150 1.0350 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
110017 易方达增强债券A  基金吧  档案 1.0890 1.3190 1.0900 1.3200 -0.0010% -0.09% 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
110018 易方达增强债券B  基金吧  档案 1.0800 1.3000 1.0800 1.3000 0.0000 0.00 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
163805 中银动态策略  基金吧  档案 0.8804 1.2104 0.8757 1.2057 0.0047% 0.54% 开放申赎 彭砚
519110 浦银价值成长  基金吧  档案 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.00 开放申赎 蒋建伟
395001 中海稳健债券  基金吧  档案 1.0090 1.2440 1.0090 1.2440 0.0000 0.00 开放申赎 刘俊
420002 天弘永利债券A  基金吧  档案 0.9998 1.1247 0.9990 1.1239 0.0008% 0.08% 开放申赎 陈钢
420102 天弘永利债券B  基金吧  档案 1.0047 1.1413 1.0039 1.1405 0.0008% 0.08% 开放申赎 陈钢
241001 华宝海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.9210 0.9210 --- --- 停止申赎 周欣
100029 富国天成红利  基金吧  档案 1.1235 1.3345 1.1199 1.3309 0.0036% 0.32% 开放申赎 于江勇
400007 东方策略成长  基金吧  档案 1.3081 1.3081 1.3040 1.3040 0.0041% 0.31% 开放申赎 于鑫
486001 工银全球配置  基金吧  档案 --- --- 0.9110 0.9110 --- --- 开放申赎 游凛峰 郝康
080002 长盛创新先锋  基金吧  档案 1.0055 1.3755 1.0032 1.3732 0.0023% 0.23% 开放申赎 李庆林
290005 泰信优势增长  基金吧  档案 0.8070 1.2470 0.8070 1.2470 0.0000 0.00 开放申赎 朱志权
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.4249 1.4649 1.4204 1.4604 0.0045% 0.32% 开放申赎 何云峰
460005 华泰柏瑞价值增长  基金吧  档案 0.9998 1.5098 1.0003 1.5103 -0.0005% -0.05% 开放申赎 汪晖
540004 汇丰晋信2026周期  基金吧  档案 0.9726 1.2926 0.9653 1.2853 0.0073% 0.76% 开放申赎 刘辉
481008 工银大盘蓝筹  基金吧  档案 0.7950 1.2050 0.7920 1.2020 0.0030% 0.38% 开放申赎 胡文彪
070015 嘉实多元债券A  基金吧  档案 1.0550 1.2440 1.0540 1.2430 0.0010% 0.09% 开放申赎 王茜
070016 嘉实多元债券B  基金吧  档案 1.0440 1.2310 1.0430 1.2300 0.0010% 0.10% 开放申赎 王茜
206004 鹏华信用增利债券B  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎 刘建岩
630002 华商盛世成长  基金吧  档案 1.6950 1.9600 1.6941 1.9591 0.0009% 0.05% 停止申购 梁永强 孙建波
580003 东吴行业轮动  基金吧  档案 0.8286 0.9086 0.8256 0.9056 0.0030% 0.36% 开放申赎 任壮
560005 益民多利债券  基金吧  档案 1.0068 1.1108 1.0070 1.1110 -0.0002% -0.02% 开放申赎 李勇钢
070013 嘉实研究精选  基金吧  档案 1.2660 1.6320 1.2630 1.6290 0.0030% 0.24% 开放申赎 张弢
180013 银华领先策略  基金吧  档案 1.0546 1.4346 1.0547 1.4347 -0.0001% -0.01% 开放申赎 杨靖
200009 长城稳健增利  基金吧  档案 1.0530 1.1580 1.0500 1.1550 0.0030% 0.29% 开放申赎 史彦刚
420003 天弘永定价值成长  基金吧  档案 0.7991 1.1341 0.7994 1.1344 -0.0003% -0.04% 开放申赎 徐正国 李蕴炜
582001 东吴优信稳健债券A  基金吧  档案 0.9549 0.9669 0.9549 0.9669 0.0000 0.00 开放申赎 丁蕙
163806 中银稳健增利债券  基金吧  档案 1.0750 1.1950 1.0750 1.1950 0.0000 0.00 开放申赎 李建 奚鹏洲
002031 华夏策略精选  基金吧  档案 2.1830 2.1830 2.1780 2.1780 0.0050% 0.23% 停止申购 王亚伟
485107 工银信用添利债券A  基金吧  档案 1.0053 1.2403 1.0062 1.2412 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
485007 工银信用添利债券B  基金吧  档案 0.9877 1.2227 0.9886 1.2236 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.0880 5.0600 1.0750 5.0420 0.0130% 1.21% 开放申赎 付浩
240011 华宝大盘精选  基金吧  档案 1.2922 1.3722 1.2876 1.3676 0.0046% 0.36% 开放申赎 范红兵 王智慧
183001 银华全球优选  基金吧  档案 --- --- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎 周毅 乐育涛
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 0.9050 1.2850 0.9050 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎 刘军 袁野
100032 富国天鼎中证红利  基金吧  档案 1.0220 1.6020 1.0220 1.6020 0.0000 0.00 开放申赎 徐幼华
200010 长城双动力  基金吧  档案 0.8320 0.8570 0.8271 0.8521 0.0049% 0.59% 开放申赎 王文祥
163807 中银行业优选  基金吧  档案 0.9172 1.1072 0.9146 1.1046 0.0026% 0.28% 开放申赎 张琦
519066 汇添富蓝筹稳健  基金吧  档案 1.1040 1.4240 1.1040 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎 苏竞
270008 广发核心精选  基金吧  档案 1.3180 1.5280 1.3090 1.5190 0.0090% 0.69% 开放申赎 朱纪刚
620002 金元比联成长动力  基金吧  档案 0.8020 1.0220 0.8040 1.0240 -0.0020% -0.25% 开放申赎 侯斌 冯志刚
080003 长盛积极配置债券  基金吧  档案 1.0842 1.2572 1.0848 1.2578 -0.0006% -0.06% 开放申赎 蔡宾 吴达
398031 中海蓝筹灵活  基金吧  档案 0.8160 1.2110 0.8139 1.2089 0.0021% 0.26% 开放申赎 许定晴
630103 华商增强债券B  基金吧  档案 0.9760 1.1380 0.9770 1.1390 -0.0010% -0.10% 开放申赎 毛水荣
161611 融通内需驱动  基金吧  档案 0.6240 0.7440 0.6220 0.7420 0.0020% 0.32% 开放申赎 周珺
580005 东吴进取策略  基金吧  档案 0.8587 0.9287 0.8549 0.9249 0.0038% 0.44% 开放申赎 朱昆鹏
050011 博时信用债券A/B  基金吧  档案 0.9760 1.0360 0.9770 1.0370 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050% 0.51% 开放申赎 刘明月
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9564 1.0164 0.9533 1.0133 0.0031% 0.33% 开放申赎 王品
398041 中海量化策略  基金吧  档案 0.8660 0.9030 0.8590 0.8960 0.0070% 0.81% 开放申赎 笪菲
470007 汇添富上证综指  基金吧  档案 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.00 开放申赎 吴振翔
050111 博时信用债券C  基金吧  档案 0.9660 1.0260 0.9670 1.0270 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
000051 华夏沪深300  基金吧  档案 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010% 0.14% 开放申赎 方军 徐弘弢
460007 华泰柏瑞行业领先  基金吧  档案 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030% 0.47% 开放申赎 吕慧建
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.8710 0.9080 0.8680 0.9050 0.0030% 0.35% 开放申赎 赵勇
240014 华宝中证100  基金吧  档案 0.7435 0.7435 0.7429 0.7429 0.0006% 0.08% 开放申赎 徐林明 余海燕
620004 金元比联价值增长  基金吧  档案 0.7880 0.7880 0.7930 0.7930 -0.0050% -0.63% 开放申赎 潘江 冯志刚
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.7807 0.7807 0.7797 0.7797 0.0010% 0.13% 开放申赎 张胜记
163808 中银中证100  基金吧  档案 0.7410 0.7510 0.7410 0.7510 0.0000 0.00 开放申赎 陈军
202103 南方多利增强债券A  基金吧  档案 1.0146 1.2431 1.0130 1.2415 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
110019 易方达深证100联接  基金吧  档案 0.7568 0.7568 0.7540 0.7540 0.0028% 0.37% 开放申赎 林飞 王建军
202017 南方深成联接  基金吧  档案 0.7398 0.7398 0.7376 0.7376 0.0022% 0.30% 开放申赎 潘海宁
540007 汇丰晋信中小盘  基金吧  档案 0.7158 0.7358 0.7101 0.7301 0.0057% 0.80% 开放申赎 廖志峰
160211 国泰中小盘  基金吧  档案 0.8290 0.9900 0.8260 0.9860 0.0030% 0.36% 开放申赎 张玮
630005 华商动态阿尔法  基金吧  档案 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010% 0.12% 开放申赎 梁永强
420005 天弘周期策略  基金吧  档案 0.8190 0.8610 0.8180 0.8600 0.0010% 0.12% 开放申赎 高喜阳
050014 博时创业成长  基金吧  档案 0.8600 0.8830 0.8580 0.8810 0.0020% 0.23% 开放申赎 孙占军
166007 中欧沪深300增强  基金吧  档案 0.8306 0.8756 0.8290 0.8740 0.0016% 0.19% 开放申赎 林钟斌 张大方
253030 国联安信心增益债券  基金吧  档案 0.9650 1.0100 0.9640 1.0090 0.0010% 0.10% 开放申赎 冯俊 周志远
519985 长信中短债  基金吧  档案 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010% 0.10% 开放申赎 李小羽 张文琍
519095 新华行业周期轮换  基金吧  档案 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020% 0.20% 开放申赎 周永胜 何潇
485011 工银双利债券B  基金吧  档案 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎 欧阳凯 胡文彪
206003 鹏华信用增利债券A  基金吧  档案 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎 刘建岩
070019 嘉实价值优势  基金吧  档案 0.9180 0.9500 0.9130 0.9450 0.0050% 0.55% 开放申赎 陈勤
161812 银华深证100分级  基金吧  档案 0.8580 0.9040 0.8550 0.9010 0.0030% 0.35% 开放申赎 周毅
530010 建信责任联接  基金吧  档案 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010% -0.10% 开放申赎 梁洪昀
217016 招商深证100  基金吧  档案 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030% 0.35% 开放申赎 王平
470888 汇添富亚澳成熟优选  基金吧  档案 --- --- 0.9160 0.9360 --- --- 开放申赎 刘子龙 王致人
460009 华泰柏瑞量化先行  基金吧  档案 0.8300 0.8500 0.8290 0.8490 0.0010% 0.12% 封闭期内 卞亚军
690004 民生稳健成长  基金吧  档案 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030% 0.45% 开放申赎 蔡锋亮
570006 诺德中小盘  基金吧  档案 0.7610 0.7910 0.7600 0.7900 0.0010% 0.13% 封闭期内 向朝勇
160807 长盛沪深300  基金吧  档案 0.8330 0.8830 0.8320 0.8820 0.0010% 0.12% 开放申赎 冯雨生
485111 工银双利债券A  基金吧  档案 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010% 0.10% 开放申赎 欧阳凯 胡文彪
486002 工银全球精选  基金吧  档案 --- --- 0.9490 0.9490 --- --- 开放申赎 游凛峰
580007 东吴新创业  基金吧  档案 0.8560 0.9160 0.8530 0.9130 0.0030% 0.35% 开放申赎 吴圣涛 王少成
160215 国泰价值经典  基金吧  档案 0.7870 0.7870 0.7870 0.7870 0.0000 0.00 停止申购 黄焱
110022 易方达消费行业  基金吧  档案 0.8140 0.8140 0.8150 0.8150 -0.0010% -0.12% 开放申赎 刘芳洁
070020 嘉实稳固债券  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010% 0.10% 开放申赎 曲扬
206005 鹏华上证民企50联接  基金吧  档案 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.00 开放申赎 方南
121012 国投瑞银优化强债A/B  基金吧  档案 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010% 0.10% 开放申赎 李怡文
539001 建信全球机遇  基金吧  档案 --- --- 0.8800 0.8800 --- --- 开放申赎 高茜 赵英楷
519027 海富通上证周期联接  基金吧  档案 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010% -0.12% 封闭期内 刘璎
206006 鹏华环球发现  基金吧  档案 --- --- 0.8720 0.8720 --- --- 开放申赎 裘韬
040016 华安行业轮动  基金吧  档案 0.8624 0.8624 0.8616 0.8616 0.0008% 0.09% 开放申赎 沈雪峰
161210 国投瑞银新兴市场  基金吧  档案 --- --- 0.9820 0.9820 --- --- 开放申赎 路荣强
519672 银河蓝筹精选  基金吧  档案 0.8110 0.8110 0.8090 0.8090 0.0020% 0.25% 开放申赎 徐小勇
165508 信诚深度价值  基金吧  档案 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040% 0.50% 开放申赎 谭鹏万
630007 华商稳健双利债券A  基金吧  档案 0.9330 0.9330 0.9330 0.9330 0.0000 0.00 开放申赎 毛水荣 张永志
163810 中银价值精选  基金吧  档案 0.7710 0.7910 0.7700 0.7900 0.0010% 0.13% 开放申赎 张发余 彭砚
202021 南方小康产业联接  基金吧  档案 0.7862 0.8062 0.7826 0.8026 0.0036% 0.46% 开放申赎 杨德龙 柯晓
040018 华安香港精选  基金吧  档案 --- --- 0.8460 0.8460 --- --- 开放申赎 翁启森
320012 诺安主题精选  基金吧  档案 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020% 0.25% 开放申赎 杨谷
233007 大摩卓越成长  基金吧  档案 0.9355 0.9355 0.9305 0.9305 0.0050% 0.54% 开放申赎 徐强
100039 富国通胀通缩  基金吧  档案 0.8280 0.8480 0.8290 0.8490 -0.0010% -0.12% 开放申赎 赵涛 尚鹏岳
630006 华商产业升级  基金吧  档案 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00 开放申赎 胡宇权
090011 大成核心双动力  基金吧  档案 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010% -0.13% 开放申赎 杨建华
050015 博时亚太精选  基金吧  档案 --- --- 0.9150 0.9210 --- --- 开放申赎 杨锐 张溪冈
050016 博时宏观债券A/B  基金吧  档案 1.0210 1.0280 1.0200 1.0270 0.0010% 0.10% 开放申赎 皮敏
270023 广发亚太精选  基金吧  档案 --- --- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎 潘永华
128112 国投瑞银优化强债C  基金吧  档案 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020% 0.21% 开放申赎 李怡文
000021 华夏优势增长  基金吧  档案 1.0870 2.2570 1.0850 2.2550 0.0020% 0.18% 停止申购 刘文动 罗泽萍 巩怀志
001001 华夏债券A/B  基金吧  档案 1.0440 1.5740 1.0450 1.5750 -0.0010% -0.10% 开放申赎 韩会永 魏镇江
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0210 1.5510 1.0220 1.5520 -0.0010% -0.10% 开放申赎 韩会永 魏镇江
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2100 3.3270 1.2090 3.3260 0.0010% 0.08% 开放申赎 胡建平 张剑
002011 华夏红利  基金吧  档案 1.4050 3.8780 1.3990 3.8720 0.0060% 0.43% 停止申购 谭琦 赵航 严鸿宴
002021 华夏回报二号  基金吧  档案 1.0310 2.3460 1.0300 2.3450 0.0010% 0.10% 开放申赎 胡建平 张剑
020001 国泰金鹰增长  基金吧  档案 0.7730 3.7770 0.7710 3.7750 0.0020% 0.26% 开放申赎 何江旭
020002 国泰金龙债券A  基金吧  档案 0.9820 1.4110 0.9820 1.4110 0.0000 0.00 开放申赎 吴晨
020003 国泰金龙行业精选  基金吧  档案 0.4680 3.5060 0.4680 3.5060 0.0000 0.00 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马稳健  基金吧  档案 0.7080 2.9540 0.7090 2.9580 -0.0010% -0.14% 开放申赎 余荣权
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6020 2.9890 0.6000 2.9800 0.0020% 0.33% 开放申赎 汪光成
050001 博时价值增长  基金吧  档案 0.7290 3.2310 0.7270 3.2290 0.0020% 0.28% 开放申赎 夏春
050002 博时沪深300  基金吧  档案 0.6946 2.6746 0.6935 2.6735 0.0011% 0.16% 开放申赎 汤义峰 张峰
050004 博时精选  基金吧  档案 1.1867 2.6917 1.1829 2.6879 0.0038% 0.32% 开放申赎 马乐
050006 博时稳定价值债券B  基金吧  档案 0.9930 1.2390 0.9940 1.2400 -0.0010% -0.10% 开放申赎 张勇
050007 博时平衡配置  基金吧  档案 0.7950 2.2100 0.7930 2.2080 0.0020% 0.25% 开放申赎 皮敏 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 0.9190 2.4530 0.9180 2.4510 0.0010% 0.11% 开放申赎 刘彦春
050201 博时价值增长二号  基金吧  档案 0.6640 2.1190 0.6630 2.1180 0.0010% 0.15% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长收益  基金吧  档案 0.6488 2.9664 0.6469 2.9632 0.0019% 0.29% 开放申赎 刘天君
070002 嘉实理财增长  基金吧  档案 4.3990 5.0000 4.3720 4.9730 0.0270% 0.62% 停止申购 卲健
070003 嘉实理财稳健  基金吧  档案 0.7550 2.3120 0.7540 2.3100 0.0010% 0.13% 开放申赎 林青
070005 嘉实理财债券  基金吧  档案 1.3440 1.7790 1.3430 1.7780 0.0010% 0.07% 开放申赎 曲扬
070006 嘉实服务增值行业  基金吧  档案 3.6300 4.0100 3.6130 3.9930 0.0170% 0.47% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实超短债债券  基金吧  档案 1.0078 1.1683 1.0077 1.1682 0.0001% 0.01% 开放申赎 魏莉
[货币型基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
260102 景顺长城货币A  基金吧  档案 1.0781 3.9460% 1.0639 3.9600% 张继荣
519508 万家货币  基金吧  档案 1.1900 4.7170% 1.2699 4.8030% 邹昱 孙驰 唐俊杰
240006 华宝现金宝货币A  基金吧  档案 1.2191 5.7310% 1.2952 5.7740% 陈昕
288101 中信现金优势货币  基金吧  档案 1.2724 5.6290% 1.2581 5.2940% 王洪涛 李广云
240007 华宝现金宝货币B  基金吧  档案 1.2815 5.9830% 1.3609 6.0270% 陈昕
519517 汇添富货币B  基金吧  档案 4.8938 6.6300% 1.3664 4.7410% 王珏池
392001 中海货币A  基金吧  档案 1.1615 4.3040% 1.1460 4.2990% 江小震
583001 东吴货币A  基金吧  档案 1.0794 3.6580% 1.0911 3.5650% 韦勇
583101 东吴货币B  基金吧  档案 1.1450 3.9120% 1.1588 3.8180% 韦勇
392002 中海货币B  基金吧  档案 1.2284 4.5630% 1.2138 4.5580% 江小震
400005 东方金账簿货币  基金吧  档案 1.3688 5.2000% 1.3060 5.2040% 王丹丹
410002 华富货币  基金吧  档案 1.2561 6.1790% 1.2558 6.1810% 胡伟
070008 嘉实货币  基金吧  档案 1.3400 5.0670% 1.3348 5.0470% 魏莉
180008 银华货币A  基金吧  档案 1.0461 4.4500% 0.9871 4.4490% 于海颖
050003 博时现金收益货币  基金吧  档案 1.3456 5.1230% 1.3616 5.1410% 张勇
519999 长信利息收益货币A  基金吧  档案 1.2974 4.9530% 1.2959 4.9810% 万莉
560001 益民货币  基金吧  档案 0.9110 6.6370% 0.6490 6.5200% 李勇钢
519505 海富通货币A  基金吧  档案 1.0631 5.5110% 1.0533 5.4650% 邵佳民
080011 长盛货币  基金吧  档案 1.1114 4.5810% 1.0649 4.5980% 梁婷
110006 易方达货币A  基金吧  档案 1.3309 4.8830% 1.3268 4.8970% 马喜德
162206 泰达宏利货币  基金吧  档案 0.7752 9.2320% 0.6827 9.4820% 胡振仓
100025 富国天时货币A  基金吧  档案 1.0353 5.4160% 1.7432 5.4870% 刁羽 邹卉
360003 光大货币  基金吧  档案 1.1376 4.1340% 1.0902 5.2510% 凌超
482002 工银货币  基金吧  档案 3.4197 6.8160% 1.0987 5.5660% 魏欣
200003 长城货币  基金吧  档案 0.9681 4.0080% 0.9910 4.1590% 邹德立
020007 国泰货币  基金吧  档案 0.5476 3.5650% 2.2168 3.7180% 胡永青
217004 招商现金增值货币A  基金吧  档案 1.3814 5.2280% 1.5061 5.2620% 胡慧颖
163303 大摩货币  基金吧  档案 3.6998 6.6790% 0.9042 5.2040% 李轶
003003 华夏现金增利货币  基金吧  档案 1.4556 5.3160% 1.4578 5.0510% 曲波
202301 南方现金增利货币A  基金吧  档案 1.6750 4.9980% 1.2804 4.7740% 韩亚庆 刘朝阳
270004 广发货币A  基金吧  档案 1.2965 5.2260% 1.3604 5.2630% 温秀娟
290001 泰信天天收益货币  基金吧  档案 1.2387 4.4690% 1.2287 4.4590% 刘兴旺
320002 诺安货币  基金吧  档案 1.2030 4.3070% 1.1692 4.2520% 张乐赛
519518 汇添富货币A  基金吧  档案 4.8272 6.3850% 1.2973 4.4960% 王珏池
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
161813 银华信用债券  基金吧  档案 1.0090 1.0680 1.0090 1.0680 0.0000 0.00
150019 银华锐进  基金吧  档案 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060% 0.85%
150018 银华稳进  基金吧  档案 1.0070 1.0990 1.0070 1.0990 0.0000 0.00
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