银行定投列表
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招商银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 招商银行股份有限公司 | 英文名称 | China Merchants Bank Co.,Limited |
| 成立日期 | 1987-4-8 | 注册资本 | 147.03亿元 |
| 法人代表 | 秦晓 | 总 经 理 | 马蔚华 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 | 网站地址 | http://www.cmbchina.com |
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95555 | 传真号码 | 0755-83195200 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
招商银行股份有限公司定投基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.5050 | 3.1860 | 1.4720 | 3.1530 | 0.0330% | 2.24% | 开放申赎 | 巩怀志 |
| 000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.3550 | 2.2020 | 2.3220 | 0.0330% | 1.50% | 开放申赎 | 张益驰 |
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.5160 | 1.1240 | 1.5140 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3100 | 3.3220 | 1.3040 | 3.3160 | 0.0060% | 0.46% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 3.1350 | 3.9680 | 3.0970 | 3.9300 | 0.0380% | 1.23% | 停止申购 | 孙建冬 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.3540 | 1.0600 | 2.3480 | 0.0060% | 0.57% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.9180 | 3.7910 | 0.9040 | 3.7770 | 0.0140% | 1.55% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7940 | 3.3580 | 0.7860 | 3.3330 | 0.0080% | 1.02% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8220 | 3.4090 | 0.8160 | 3.3850 | 0.0060% | 0.74% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.3840 | 0.7270 | 3.3540 | 0.0070% | 0.96% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.7780 | 3.2800 | 0.7690 | 3.2710 | 0.0090% | 1.17% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9050 | 2.8850 | 0.8940 | 2.8740 | 0.0110% | 1.23% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5526 | 2.9776 | 1.5245 | 2.9495 | 0.0281% | 1.84% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2090 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3630 | 2.4240 | 1.3510 | 2.4120 | 0.0120% | 0.89% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.7850 | 1.2410 | 2.7450 | 0.0180% | 1.45% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7470 | 2.2020 | 0.7360 | 2.1910 | 0.0110% | 1.49% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8478 | 2.9816 | 0.8421 | 2.9720 | 0.0057% | 0.68% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8580 | 4.3990 | 3.8230 | 4.3640 | 0.0350% | 0.92% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.5590 | 0.8830 | 2.5510 | 0.0040% | 0.45% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.6680 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.7620 | 3.3820 | 3.7020 | 0.0600% | 1.77% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.8740 | 2.7180 | 0.8670 | 2.7110 | 0.0070% | 0.81% | 开放申赎 | 王宁 |
| 519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4744 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0196% | 1.37% | 开放申赎 | 欧庆铃 鞠英利 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 0.9944 | 2.2550 | 0.9808 | 2.2414 | 0.0136% | 1.39% | 开放申赎 | 李为冰 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.8527 | 1.2848 | 1.8498 | 0.0029% | 0.23% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8509 | 3.8622 | 0.8484 | 3.8597 | 0.0025% | 0.29% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.8082 | 3.0878 | 0.8053 | 3.0809 | 0.0029% | 0.36% | 宋小龙 | |
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.8219 | 2.2014 | 0.8195 | 2.1990 | 0.0024% | 0.29% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.7650 | 1.5240 | 2.7540 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9940 | 4.7640 | 3.9290 | 4.6990 | 0.0650% | 1.65% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096% | 1.04% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145% | 1.16% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1439 | 1.0517 | 1.1403 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101% | 0.71% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198% | 1.55% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4630 | 2.9980 | 1.4400 | 2.9750 | 0.0230% | 1.60% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.2981 | 2.3501 | 1.2893 | 2.3413 | 0.0088% | 0.68% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.8226 | 2.7916 | 0.8187 | 2.7877 | 0.0039% | 0.48% | 开放申赎 | 袁野 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145% | 1.25% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252% | 1.67% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.2950 | 3.7310 | 1.2750 | 3.6840 | 0.0200% | 1.57% | 开放申赎 | 王志华 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 1.8550 | 3.4360 | 1.8340 | 3.4150 | 0.0210% | 1.15% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.8280 | 2.5720 | 0.8190 | 2.5460 | 0.0090% | 1.10% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.6680 | 1.4340 | 1.6340 | 0.0340% | 2.37% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8470 | 2.7150 | 0.8370 | 2.7050 | 0.0100% | 1.19% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.9497 | 2.2909 | 0.9370 | 2.2782 | 0.0127% | 1.36% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.4042 | 2.9042 | 1.3941 | 2.8941 | 0.0101% | 0.72% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.8932 | 3.1882 | 0.8725 | 3.1675 | 0.0207% | 2.37% | 开放申赎 | 刘模林、戴春平 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4400 | 1.1150 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.3850 | 2.5550 | 1.3570 | 2.5270 | 0.0280% | 2.06% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4260 | 2.5560 | 1.3990 | 2.5290 | 0.0270% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.9180 | 0.9560 | 2.8960 | 0.0220% | 2.30% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.5800 | 1.0530 | 2.5670 | 0.0130% | 1.23% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161610 | 融通领先 基金吧 档案 | 1.1090 | 2.9330 | 1.0920 | 2.8890 | 0.0170% | 1.56% | 开放申赎 | 刘模林、陈文涛 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.3448 | 3.2551 | 1.3254 | 3.2357 | 0.0194% | 1.46% | 开放申赎 | 张冰 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015% | 0.14% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.5262 | 3.4170 | 1.5086 | 3.3994 | 0.0176% | 1.17% | 开放申赎 | 韩刚 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 0.9929 | 2.7029 | 0.9836 | 2.6936 | 0.0093% | 0.95% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.9230 | 0.9837 | 2.9087 | 0.0143% | 1.45% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6912 | 2.6312 | 0.6790 | 2.6190 | 0.0122% | 1.80% | 开放申赎 | 胡涛 |
| 162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.6105 | 4.7805 | 4.5236 | 4.6936 | 0.0869% | 1.92% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.4753 | 2.3803 | 1.4671 | 2.3721 | 0.0082% | 0.56% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.7793 | 1.8744 | 0.7655 | 1.8412 | 0.0138% | 1.80% | 开放申赎 | 陈少平 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.5127 | 1.4398 | 1.4898 | 0.0229% | 1.59% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 1.0790 | 3.1790 | 1.0660 | 3.1660 | 0.0130% | 1.22% | 开放申赎 | 涂强 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8350 | 2.7960 | 0.8240 | 2.7850 | 0.0110% | 1.33% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.9375 | 3.2475 | 1.9103 | 3.2203 | 0.0272% | 1.42% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1843 | 5.5169 | 1.1703 | 5.4610 | 0.0140% | 1.20% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.2505 | 1.0335 | 1.2335 | 0.0170% | 1.64% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076% | 0.69% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.4370 | 2.5470 | 1.4260 | 2.5360 | 0.0110% | 0.77% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077% | 0.85% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121% | 1.12% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.9701 | 0.9170 | 1.9489 | 0.0100% | 1.09% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262% | 1.63% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075% | 0.65% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007% | 0.07% | 开放申赎 | 高峰 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.6719 | 2.5573 | 0.6586 | 2.5392 | 0.0133% | 2.02% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213002 | 宝盈泛沿海 基金吧 档案 | 0.7450 | 2.4883 | 0.7257 | 2.4548 | 0.0193% | 2.66% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.4325 | 1.2105 | 1.4105 | 0.0220% | 1.82% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.8369 | 3.4509 | 0.8248 | 3.4388 | 0.0121% | 1.47% | 开放申赎 | 胡军华、郝建国 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 2.0147 | 2.6297 | 2.0003 | 2.6153 | 0.0144% | 0.72% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4305 | 1.1136 | 1.4301 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华、郝建国 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7750 | 2.7250 | 0.7664 | 2.7164 | 0.0086% | 1.12% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2563 | 1.1493 | 1.2493 | 0.0070% | 0.61% | 开放申赎 | 汪仪 |
| 240001 | 宝康消费 基金吧 档案 | 1.3440 | 4.0111 | 1.3292 | 3.9743 | 0.0148% | 1.11% | 开放申赎 | 闫旭 |
| 240002 | 宝康配置 基金吧 档案 | 1.4443 | 3.0843 | 1.4357 | 3.0757 | 0.0086% | 0.60% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240003 | 宝康债券 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.6097 | 1.1600 | 1.6100 | -0.0003% | -0.03% | 开放申赎 | 谭微思 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.8914 | 3.4014 | 0.8822 | 3.3922 | 0.0092% | 1.04% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.6784 | 4.1816 | 0.6685 | 4.1589 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 2.9778 | 2.9778 | 2.9483 | 2.9483 | 0.0295% | 1.00% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.1972 | 2.1972 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0180% | 0.83% | 开放申赎 | 魏东 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 1.0030 | 2.1160 | 0.9880 | 2.0890 | 0.0150% | 1.52% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.4450 | 1.6610 | 2.4310 | 0.0140% | 0.84% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.8380 | 2.9680 | 0.8300 | 2.9600 | 0.0080% | 0.96% | 开放申赎 | 吴鹏 |
| 257020 | 德盛精选 基金吧 档案 | 0.9850 | 2.8190 | 0.9700 | 2.7960 | 0.0150% | 1.55% | 开放申赎 | 李洪波 |
| 257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3000 | 1.1880 | 1.2880 | 0.0120% | 1.01% | 开放申赎 | 陈苏桥 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.0844 | 2.9751 | 1.0797 | 2.9704 | 0.0047% | 0.44% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7476 | 3.0376 | 0.7417 | 3.0317 | 0.0059% | 0.80% | 开放申赎 | 杨兵兵 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5230 | 4.3930 | 3.4790 | 4.3490 | 0.0440% | 1.26% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0570 | 2.4070 | 1.0380 | 2.3880 | 0.0190% | 1.83% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.7470 | 2.1870 | 1.7230 | 2.1630 | 0.0240% | 1.39% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128% | 1.07% | 开放申赎 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182% | 1.20% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083% | 1.12% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311% | 1.77% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 2.0730 | 3.0730 | --- | --- | --- | --- | 停止申赎 | 郑煜 |
| 288002 | 中信红利 基金吧 档案 | 2.4123 | 3.8123 | --- | --- | --- | --- | 停止申赎 | 郑煜 |
| 288102 | 中信双利 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.4020 | --- | --- | --- | --- | 停止申购 | 李广云 |
| 290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126% | 1.77% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035% | 0.33% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170% | 1.51% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2654 | 2.7524 | 1.2553 | 2.7423 | 0.0101% | 0.80% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0998 | 3.0998 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0412% | 1.35% | 开放申赎 | 董承非 |
| 360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.9168 | 2.8605 | 0.9115 | 2.8552 | 0.0053% | 0.58% | 开放申赎 | 常昊 |
| 360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.2905 | 2.9485 | 2.2631 | 2.9211 | 0.0274% | 1.21% | 开放申赎 | 许春茂 |
| 360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.1523 | 2.4323 | 1.1439 | 2.4239 | 0.0084% | 0.73% | 开放申赎 | 钱钧 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9323 | 2.3615 | 0.9179 | 2.3471 | 0.0144% | 1.57% | 开放申赎 | 芮崑 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.4195 | 5.0395 | 2.3987 | 5.0187 | 0.0208% | 0.87% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 4.8805 | 4.9205 | 4.8376 | 4.8776 | 0.0429% | 0.89% | 开放申赎 | 孙延群、周晓文、王孝德 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.2416 | 2.2215 | 2.2215 | 0.0201% | 0.90% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
| 400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5878 | 2.3493 | 0.5860 | 2.3475 | 0.0018% | 0.31% | 开放申赎 | 杜位移 |
| 400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8717 | 2.9542 | 0.8669 | 2.9412 | 0.0048% | 0.55% | 开放申赎 | 付勇 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 0.7562 | 2.1258 | 0.7566 | 2.1265 | -0.0004% | -0.05% | 开放申赎 | 鞠柏辉 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.9842 | 0.6922 | 0.9822 | 0.0020% | 0.29% | 开放申赎 | 林树财、吴圣涛 |
| 460001 | 友邦盛世 基金吧 档案 | 0.6555 | 2.7294 | 0.6515 | 2.7198 | 0.0040% | 0.61% | 开放申赎 | 梁丰 郭楷泽 |
| 481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.8295 | 3.7746 | 0.8185 | 3.7346 | 0.0110% | 1.34% | 开放申赎 | 张翎 |
| 481004 | 工银成长 基金吧 档案 | 1.3179 | 1.5679 | 1.2898 | 1.5398 | 0.0281% | 2.18% | 开放申赎 | 温震宇 |
| 483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.8245 | 1.9225 | 0.8142 | 1.9041 | 0.0103% | 1.27% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
| 485105 | 工银强债 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.2430 | 1.1424 | 1.2424 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.9153 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0027% | 0.22% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.1007 | 2.8007 | 1.0858 | 2.7858 | 0.0149% | 1.37% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2404 | 4.2297 | 1.2216 | 4.1689 | 0.0188% | 1.54% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.7490 | 2.3640 | 0.7390 | 2.3540 | 0.0100% | 1.35% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
| 519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.6920 | 2.6410 | 0.6770 | 2.6260 | 0.0150% | 2.22% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6880 | 2.1840 | 0.6820 | 2.1780 | 0.0060% | 0.88% | 开放申赎 | 蒋征、陈绍胜 |
| 519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.9012 | 4.4612 | 2.8462 | 4.4062 | 0.0550% | 1.93% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.8544 | 3.7161 | 0.8395 | 3.6670 | 0.0149% | 1.77% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
| 519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.9570 | 1.1820 | 1.9380 | 0.0190% | 1.61% | 开放申赎 | 康赛波 |
| 519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6910 | 1.0110 | 0.6790 | 0.9990 | 0.0120% | 1.77% | 开放申赎 | 丁俊 |
| 519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.8578 | 2.4281 | 0.8414 | 2.3855 | 0.0164% | 1.95% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.7840 | 1.0720 | 1.7630 | 0.0130% | 1.21% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.5690 | 2.2740 | 1.5510 | 2.2560 | 0.0180% | 1.16% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.8115 | 2.8621 | 0.8048 | 2.8442 | 0.0067% | 0.83% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.6009 | 1.0196 | 1.5896 | 0.0113% | 1.11% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0110% | 1.13% | 开放申赎 | 吴丰树 任志强 范红兵 |
| 560003 | 益民优势 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8732 | 0.8443 | 0.8643 | 0.0089% | 1.05% | 开放申赎 | 邹积建 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.8930 | 3.3500 | 0.8810 | 3.3050 | 0.0120% | 1.36% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0088% | 1.22% | 开放申赎 | 史博 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.7790 | 2.3153 | 0.7684 | 2.3047 | 0.0106% | 1.38% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6786 | 1.4610 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 519519 | 友邦增利A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1882 | 1.1052 | 1.1852 | 0.0030% | 0.27% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8974 | 2.1364 | 0.8959 | 2.1349 | 0.0015% | 0.17% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.7568 | 2.2420 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0083% | 1.11% | 开放申赎 | 许万国 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084% | 1.12% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 560002 | 益民红利 基金吧 档案 | 0.7033 | 1.8525 | 0.6896 | 1.8277 | 0.0137% | 1.99% | 开放申赎 | 熊伟 |
| 610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3046 | 1.0898 | 1.2898 | 0.0148% | 1.36% | 开放申赎 | 曾昭雄、王战强 |
| 630001 | 华商领先 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1328 | 1.0139 | 1.1189 | 0.0139% | 1.37% | 开放申赎 | 王锋 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138% | 1.41% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0438 | 0.9786 | 1.0186 | 0.0252% | 2.58% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 485005 | 工银强债B 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2322 | 1.1316 | 1.2316 | 0.0006% | 0.05% | 开放申赎 | 杜海涛 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055% | 0.62% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 360007 | 光大优势 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0092% | 1.23% | 开放申赎 | 高宏华 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 0.5860 | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5010 | 0.5010 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8622 | 2.4706 | 0.8527 | 2.4434 | 0.0095% | 1.11% | 詹凌蔚 | |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6670 | 0.9550 | 0.6590 | 0.9430 | 0.0080% | 1.21% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7320 | 1.6280 | 0.7290 | 1.6250 | 0.0030% | 0.41% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8145 | 4.3861 | 0.8033 | 4.3545 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0090% | 1.05% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
| 395001 | 中海债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1230 | 1.0620 | 1.1220 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 欧阳凯 |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0103% | 0.87% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 400007 | 东方策略 基金吧 档案 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0057% | 0.46% | 开放申赎 | 付勇、于鑫 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7290 | 0.7290 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.2769 | 1.1251 | 1.2551 | 0.0218% | 1.94% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3810 | 1.3280 | 1.3580 | 0.0230% | 1.73% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4474 | 1.3821 | 1.4221 | 0.0253% | 1.83% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 460005 | 友邦增长 基金吧 档案 | 1.6072 | 1.6072 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0339% | 2.15% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0440% | 2.97% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0790 | 1.1100 | 0.0060% | 0.56% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1070 | 0.0050% | 0.46% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 580003 | 东吴行业 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0098% | 1.02% | 开放申赎 | 任壮 |
| 560005 | 益民债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0743 | 1.0333 | 1.0743 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 郑可成 |
| 200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1380 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘海 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0360 | 1.0222 | 1.0342 | 0.0018% | 0.18% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1307 | 1.1707 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1659 | 1.1248 | 1.1648 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.2960 | 5.2180 | 1.2810 | 5.1980 | 0.0150% | 1.17% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0168% | 1.04% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0290% | 1.90% | 开放申赎 | 游海 |
| 100032 | 富国天鼎A 基金吧 档案 | 1.4480 | 1.6300 | 1.4360 | 1.6160 | 0.0120% | 0.84% | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0140% | 1.16% | 开放申赎 | 李硕 |
| 519066 | 添富蓝筹 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4250 | 1.4550 | 0.0250% | 1.75% | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0017% | 0.16% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
| 470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | --- | --- | --- | --- | 何仁科 | |
| [货币型基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 519508 | 万家货币 基金吧 档案 | 0.5160 | 1.9340% | 0.1977 | 1.8540% | 张旭伟 |
| 400005 | 东方金账簿 基金吧 档案 | 0.1320 | 2.3650% | 0.1374 | 2.4360% | 于鑫 |
| 410002 | 华富货币 基金吧 档案 | 1.3565 | 2.0040% | 0.2640 | 1.9410% | 季雷 |
| 070008 | 嘉实货币 基金吧 档案 | 0.2983 | 0.9220% | 0.2625 | 0.9460% | 魏莉 吴洪坚 |
| 180008 | 银华货币A 基金吧 档案 | 0.2028 | 0.8180% | 0.2237 | 0.8260% | 孙健 |
| 050003 | 博时现金 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.8460% | 0.3522 | 1.3040% | 张勇 |
| 519999 | 长信利息 基金吧 档案 | 0.2808 | 1.9650% | 0.2772 | 2.5600% | 张文琍 |
| 560001 | 益民货币 基金吧 档案 | 0.1078 | 0.3410% | 0.0954 | 0.3340% | 胡振仓 |
| 519505 | 海富货币A 基金吧 档案 | 2.7851 | 2.1570% | 0.2426 | 1.7250% | 张丽洁 |
| 080011 | 长盛货币 基金吧 档案 | 0.8521 | 1.8570% | 0.3235 | 1.8540% | 刘静 |
| 110006 | 易基货币A 基金吧 档案 | 0.2645 | 0.9140% | 0.2521 | 2.0960% | 马喜德 |
| 162206 | 荷银货币 基金吧 档案 | 0.2301 | 0.7200% | 0.2421 | 0.7090% | 胡振仓 |
| 100025 | 富国货币A 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.0290% | 0.1231 | 1.0930% | 杨贵宾 |
| 360003 | 光大货币 基金吧 档案 | 0.2007 | 2.8520% | 0.2089 | 2.8730% | 沈毅 |
| 482002 | 工银货币 基金吧 档案 | 0.1971 | 4.3420% | 0.1892 | 4.9940% | 杜海涛 |
| 260102 | 景顺货币 基金吧 档案 | 0.1692 | 1.7840% | 0.2194 | 1.8270% | 杨兵兵 |
| 200003 | 长城货币 基金吧 档案 | 0.1773 | 0.6290% | 0.1791 | 0.6310% | 刘海 |
| 020007 | 国泰货币 基金吧 档案 | 0.2889 | 1.1550% | 0.2946 | 4.5020% | 翁锡赟 |
| 217004 | 招商现金 基金吧 档案 | 0.2316 | 0.8920% | 0.2269 | 0.8930% | 佘春宁 |
| 003003 | 华夏现金 基金吧 档案 | 0.2827 | 1.9700% | 0.2852 | 2.8000% | 曲波 |
| 202301 | 南方增利 基金吧 档案 | 0.3273 | 2.2490% | 0.3190 | 2.2460% | 万晓西、韩亚庆 |
| 270004 | 广发货币A 基金吧 档案 | 0.2163 | 0.6810% | 0.1757 | 0.6730% | 谢军 |
| 290001 | 泰信天天 基金吧 档案 | 0.0991 | 1.9630% | 0.1106 | 1.9530% | 马成 |
| 320002 | 诺安货币 基金吧 档案 | 0.2355 | 1.3280% | 0.2346 | 1.3360% | 张乐赛 |
| 519518 | 添富货币A 基金吧 档案 | 0.1481 | 1.9690% | 1.0172 | 1.9590% | 王珏池 陆文磊 |
| 288101 | 中信货币 基金吧 档案 | 0.2259 | 2.4740% | 3.2453 | 2.4810% | 王洪涛、李广云 |
| 519517 | 添富货币B 基金吧 档案 | 0.2148 | 2.2130% | 1.0819 | 2.2060% | 王珏池 陆文磊 |
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