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银行定投列表

招商银行股份有限公司概况
法定名称	招商银行股份有限公司	英文名称	China Merchants Bank Co.,Limited
成立日期	1987-4-8	注册资本	147.03亿元
法人代表	秦晓	总经理	马蔚华
联系地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	网站地址	http://www.cmbchina.com
邮政编码	518040	客服邮箱
电话号码	95555	传真号码	0755-83195200
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

招商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2630	2.3830	2.2490	2.3690	0.0140%	0.62%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.3110	4.1440	3.2900	4.1230	0.0210%	0.64%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
519183	万家引擎基金吧档案	1.5001	1.5201	1.4959	1.5159	0.0042%	0.28%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0585	1.1471	1.0594	1.1480	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.4495	1.5095	1.4474	1.5074	0.0021%	0.15%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5130	3.0480	1.5110	3.0460	0.0020%	0.13%	开放申赎	刘志奇
121001	国投融华基金吧档案	1.3736	2.4256	1.3666	2.4186	0.0070%	0.51%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投景气基金吧档案	0.9365	2.9055	0.9344	2.9034	0.0021%	0.22%	开放申赎	袁野
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.5728	3.0728	1.5729	3.0729	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9044	3.1994	0.9009	3.1959	0.0035%	0.39%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1280	1.4530	1.1270	1.4520	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161610	融通领先基金吧档案	1.1310	2.9890	1.1270	2.9790	0.0040%	0.35%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8534	2.2440	0.8475	2.2336	0.0059%	0.70%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.6729	3.5637	1.6718	3.5626	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨建华
162201	合丰成长基金吧档案	1.1415	2.8515	1.1423	2.8523	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1110	3.0360	1.1073	3.0323	0.0037%	0.33%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6800	2.6200	0.6778	2.6178	0.0022%	0.32%	开放申赎	吴俊峰
162204	荷银精选基金吧档案	4.8522	5.0222	4.8254	4.9954	0.0268%	0.56%	开放申赎	刘青山
162205	荷银预算基金吧档案	1.5208	2.4258	1.5187	2.4237	0.0021%	0.14%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.7885	1.8965	0.7860	1.8905	0.0025%	0.32%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.6037	1.6537	1.5973	1.6473	0.0064%	0.40%	开放申赎	梁辉
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1160	3.2160	1.1140	3.2140	0.0020%	0.18%	开放申赎	张继荣
162607	景顺资源基金吧档案	0.8710	2.8320	0.8670	2.8280	0.0040%	0.46%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.0860	3.3960	2.0752	3.3852	0.0108%	0.52%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源基金吧档案	1.8508	3.0858	1.8470	3.0820	0.0038%	0.21%	开放申赎	何滨
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1308	5.7026	1.1306	5.7018	0.0002%	0.02%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.7570	3.2370	1.7531	3.2331	0.0039%	0.22%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	0.9677	2.8912	0.9642	2.8823	0.0035%	0.36%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
166001	中欧趋势基金吧档案	1.0794	1.2794	1.0779	1.2779	0.0015%	0.14%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1970	1.3870	1.1958	1.3858	0.0012%	0.10%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1130	2.0480	1.1106	2.0456	0.0024%	0.22%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5020	2.6120	1.4980	2.6080	0.0040%	0.27%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1551	2.3751	1.1537	2.3737	0.0014%	0.12%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0565	1.1697	1.0547	1.1679	0.0018%	0.17%	开放申赎	高峰
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6261	2.2822	0.6238	2.2782	0.0023%	0.37%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1391	1.4556	1.1400	1.4565	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
233001	大摩基础基金吧档案	0.5478	2.0928	0.5477	2.0927	0.0001%	0.02%	开放申赎	廖京胜
240001	宝康消费基金吧档案	1.4880	4.3693	1.4790	4.3469	0.0090%	0.61%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.5603	3.2003	1.5546	3.1946	0.0057%	0.37%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1659	1.6159	1.1657	1.6157	0.0002%	0.02%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	0.9592	3.4692	0.9553	3.4653	0.0039%	0.41%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7459	4.3365	0.7442	4.3326	0.0017%	0.23%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.3203	3.3203	3.2993	3.2993	0.0210%	0.64%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.4267	2.4267	2.4079	2.4079	0.0188%	0.78%	开放申赎	魏东
253010	德盛安心基金吧档案	0.9860	2.0850	0.9840	2.0810	0.0020%	0.20%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8340	2.6040	1.8360	2.6060	-0.0020%	-0.11%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8580	2.9880	0.8570	2.9870	0.0010%	0.12%	开放申赎	吴鹏
257020	德盛精选基金吧档案	0.9610	2.7830	0.9600	2.7810	0.0010%	0.10%	开放申赎	魏东
257030	德盛优势基金吧档案	1.2760	1.3760	1.2720	1.3720	0.0040%	0.31%	开放申赎	陈苏桥
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
288001	中信配置基金吧档案	0.9962	3.1362	0.9914	3.1314	0.0048%	0.48%	停止申购	郑煜、赵航
288002	中信红利基金吧档案	2.5580	3.9580	2.5454	3.9454	0.0126%	0.50%	停止申购	郑煜
288102	中信双利基金吧档案	1.0564	1.4254	1.0531	1.4221	0.0033%	0.31%	停止申购	李广云
290002	泰信先行基金吧档案	0.7199	2.6406	0.7164	2.6329	0.0035%	0.49%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0266	1.1609	1.0252	1.1595	0.0014%	0.14%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.1639	1.6639	1.1622	1.6622	0.0017%	0.15%	开放申赎	崔海鸿、刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2546	2.8326	1.2514	2.8294	0.0032%	0.26%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
360001	量化核心基金吧档案	0.9674	2.9111	0.9635	2.9072	0.0039%	0.40%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.5175	3.1755	2.5076	3.1656	0.0099%	0.39%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.2802	2.5602	1.2777	2.5577	0.0025%	0.20%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.3979	2.3979	2.4071	2.4071	-0.0092%	-0.38%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
398021	中海能源基金吧档案	0.9254	1.2354	0.9238	1.2338	0.0016%	0.17%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6242	2.3857	0.6236	2.3851	0.0006%	0.10%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0009	3.3061	0.9993	3.3018	0.0016%	0.16%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.7967	2.2000	0.7947	2.1963	0.0020%	0.25%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7200	1.0100	0.7176	1.0076	0.0024%	0.33%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.6106	1.7744	0.6084	1.7695	0.0022%	0.36%	开放申赎	吕宜振徐正国
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6393	2.6907	0.6374	2.6861	0.0019%	0.30%	开放申赎	梁丰、郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3196	1.5696	1.3188	1.5688	0.0008%	0.06%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7480	1.9645	0.7465	1.9619	0.0015%	0.20%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0668	1.2618	1.1599	1.2599	-0.0931%	-8.03%	开放申赎	杜海涛
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.4754	4.9894	1.4698	4.9713	0.0056%	0.38%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7600	2.3750	0.7580	2.3730	0.0020%	0.26%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7170	2.6660	0.7130	2.6620	0.0040%	0.56%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.6820	2.1780	0.6810	2.1770	0.0010%	0.15%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	2.9500	4.5100	2.9568	4.5168	-0.0068%	-0.23%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8623	3.7421	0.8590	3.7312	0.0033%	0.38%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.2700	2.0260	1.2600	2.0160	0.0100%	0.79%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6880	1.0080	0.6850	1.0050	0.0030%	0.44%	开放申赎	丁俊
519018	添富均衡基金吧档案	0.8754	2.4739	0.8739	2.4700	0.0015%	0.17%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021	金鼎价值基金吧档案	1.1530	1.8960	1.1480	1.8880	0.0050%	0.44%	开放申赎	邓时锋
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5870	2.2920	1.5780	2.2830	0.0090%	0.57%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.8799	3.0451	0.8772	3.0379	0.0027%	0.31%	开放申赎	毕天宇
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
240010	华宝行业基金吧档案	1.0629	1.0629	1.0598	1.0598	0.0031%	0.29%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
560003	益民优势基金吧档案	0.9274	0.9474	0.9216	0.9416	0.0058%	0.63%	开放申赎	高广新
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7757	0.7757	0.7729	0.7729	0.0028%	0.36%	开放申赎	吴俊峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6759	1.4563	0.6746	1.4540	0.0013%	0.19%	开放申赎	路志刚
519519	友邦增利A 基金吧档案	1.0974	1.1774	1.0963	1.1763	0.0011%	0.10%	开放申赎	沈涛
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7710	2.2764	0.7684	2.2701	0.0026%	0.34%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
560002	益民红利基金吧档案	0.7133	1.8706	0.7042	1.8541	0.0091%	1.29%	开放申赎	熊伟
610001	信达澳银增长基金吧档案	1.2118	1.4118	1.2103	1.4103	0.0015%	0.12%	开放申赎	曾昭雄、王战强
630001	华商领先基金吧档案	1.0630	1.1680	1.0598	1.1648	0.0032%	0.30%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0542	1.2492	1.1473	1.2473	-0.0931%	-8.11%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势基金吧档案	0.8166	0.8166	0.8127	0.8127	0.0039%	0.48%	开放申赎	高宏华
000031	华夏复兴基金吧档案	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090%	0.74%	停止申购	童汀、孙建冬
180015	银华强债基金吧档案	1.1860	1.1860	1.1830	1.1830	0.0030%	0.25%	开放申赎	姜永康
070017	嘉实量化基金吧档案	1.2660	1.2660	1.2580	1.2580	0.0080%	0.64%	开放申赎	王永宏、陶羽
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8020	0.8020	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1340	1.1940	1.1330	1.1930	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1290	1.1890	1.1280	1.1880	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0850	1.1450	1.0860	1.1460	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023%	0.17%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030%	0.33%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1020	1.1620	0.0020%	0.18%	开放申赎	欧阳凯
420002	天弘债券A 基金吧档案	0.9888	1.0583	0.9872	1.0567	0.0016%	0.16%	开放申赎	袁方姚女士
420102	天弘债券B 基金吧档案	0.9904	1.0655	0.9888	1.0639	0.0016%	0.16%	开放申赎	袁方姚女士
100029	富国天成基金吧档案	1.2742	1.2942	1.2695	1.2895	0.0047%	0.37%	开放申赎	于江勇
400007	东方策略基金吧档案	1.3587	1.3587	1.3576	1.3576	0.0011%	0.08%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
290005	泰信优势基金吧档案	1.3090	1.3390	1.2970	1.3270	0.0120%	0.93%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.2253	1.5353	1.2212	1.5312	0.0041%	0.34%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
580003	东吴行业基金吧档案	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019%	0.19%	开放申赎	任壮
560005	益民债券基金吧档案	1.0419	1.0829	1.0412	1.0822	0.0007%	0.07%	开放申赎	田敬
070013	嘉实精选基金吧档案	1.7090	1.7390	1.7060	1.7360	0.0030%	0.18%	开放申赎	党开宇
180013	银华领先基金吧档案	1.7709	1.8709	1.7558	1.8558	0.0151%	0.86%	停止申购	杨靖万志勇
200009	长城增利基金吧档案	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
420003	天弘永定基金吧档案	1.1823	1.2523	1.1742	1.2442	0.0081%	0.69%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0194	1.0314	1.0179	1.0299	0.0015%	0.15%	开放申赎	徐嵩
163806	中银增利基金吧档案	1.0320	1.0320	1.0300	1.0300	0.0020%	0.19%	开放申赎	李建
002031	华夏策略基金吧档案	1.7920	1.7920	1.7790	1.7790	0.0130%	0.73%	封闭期内	王亚伟
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4230	5.3880	1.4280	5.3950	-0.0050%	-0.35%	开放申赎	刘芳洁
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎	谢礼文
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010%	0.06%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.5880	1.7870	1.5770	1.7750	0.0110%	0.70%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
200010	长城双动力基金吧档案	1.2752	1.2752	1.2766	1.2766	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	李硕
163807	中银优选基金吧档案	1.1220	1.1520	1.1167	1.1467	0.0053%	0.47%	开放申赎	李志磊、俞岱曦
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4890	1.5190	1.4870	1.5170	0.0020%	0.13%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0835	1.0835	1.0794	1.0794	0.0041%	0.38%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0490	1.3090	1.0486	1.3086	0.0004%	0.04%	开放申赎	杨大力
161611	融通驱动基金吧档案	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040%	0.34%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
398041	中海量化基金吧档案	1.0220	1.0220	1.0180	1.0180	0.0040%	0.39%	开放申赎	李延刚
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030%	0.29%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8090	0.8090	0.8080	0.8080	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁丰
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	赵勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞
163808	中银中证100 基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010%	0.10%	开放申赎	吴域、陈军
202103	南方多利A 基金吧档案	1.0576	1.1708	1.0559	1.1691	0.0017%	0.16%	开放申赎	高峰

[货币型基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
519508	万家货币基金吧档案	0.3373	2.0770%	0.3330	2.8970%	邹昱
400005	东方金账簿基金吧档案	---	---	5.3410	3.6210%	于鑫
410002	华富货币基金吧档案	0.3560	1.4210%	0.8557	1.8140%	季雷胡伟
070008	嘉实货币基金吧档案	0.3222	1.1900%	0.3246	1.1900%	魏莉吴洪坚
180008	银华货币A 基金吧档案	0.2971	1.1120%	0.2878	1.1270%	孙健
050003	博时现金基金吧档案	2.0108	2.3430%	0.3226	1.4490%	张勇
519999	长信利息基金吧档案	0.3282	1.1650%	0.3060	1.1760%	张文琍
560001	益民货币基金吧档案	0.1441	0.4760%	0.1362	0.4800%	田敬
519505	海富货币A 基金吧档案	1.7339	2.1740%	0.3906	1.4640%	张丽洁
080011	长盛货币基金吧档案	0.3632	1.2600%	0.3534	1.2410%	刘静
110006	易基货币A 基金吧档案	0.2995	1.0600%	0.2967	1.0400%	马喜德
162206	荷银货币基金吧档案	0.3523	0.9670%	0.1351	0.9200%	胡振仓
100025	富国货币A 基金吧档案	1.4412	1.6290%	0.3380	1.0200%	杨贵宾
360003	光大货币基金吧档案	0.3410	1.2320%	0.3377	1.2200%	沈毅
482002	工银货币基金吧档案	0.2371	1.0890%	0.2315	1.0920%	杜海涛
260102	景顺货币基金吧档案	1.9964	1.7730%	0.2400	0.8510%	张继荣
200003	长城货币基金吧档案	0.1524	0.6420%	0.1707	0.6450%	王定元
020007	国泰货币基金吧档案	0.2656	1.2290%	0.4329	1.2590%	翁锡赟
217004	招商现金基金吧档案	0.2476	0.9200%	0.2485	0.9200%	佘春宁
163303	大摩货币基金吧档案	0.2754	1.0000%	0.2581	0.9880%	李轶
003003	华夏现金基金吧档案	0.4344	1.1610%	0.2699	1.1140%	曲波
202301	南方增利A 基金吧档案	0.2470	1.2900%	0.1997	1.3940%	韩亚庆
270004	广发货币A 基金吧档案	0.1453	0.4660%	0.1705	0.4630%	谢军
290001	泰信天天基金吧档案	0.2988	2.8030%	3.7662	2.7740%	马成
320002	诺安货币基金吧档案	0.2731	0.9740%	0.2682	0.9720%	张乐赛
519518	添富货币A 基金吧档案	0.3155	0.9390%	0.2493	0.9750%	王珏池陆文磊
288101	中信货币基金吧档案	0.3022	1.0440%	0.2887	1.0300%	王洪涛、李广云
519517	添富货币B 基金吧档案	0.3813	1.1810%	0.3161	1.2160%	王珏池陆文磊