银行定投列表
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华夏银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 华夏银行股份有限公司 | 英文名称 | Hua Xia Bank Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1992-10-14 | 注册资本 | 42亿元 |
| 法人代表 | 翟鸿祥 | 总 经 理 | 吴建 |
| 联系地址 | 北京市西城区西单北大街111号 | 网站地址 | http://www.hxb.com.cn/chinese |
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | webmaster@hxb.com.cn |
| 电话号码 | 95577 | 传真号码 | 010-85238680 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
华夏银行股份有限公司定投基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.9180 | 3.7910 | 0.9040 | 3.7770 | 0.0140% | 1.55% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7940 | 3.3580 | 0.7860 | 3.3330 | 0.0080% | 1.02% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8220 | 3.4090 | 0.8160 | 3.3850 | 0.0060% | 0.74% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.9170 | 1.0220 | 1.9070 | 0.0100% | 0.98% | 开放申赎 | 黄刚 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145% | 1.25% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252% | 1.67% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076% | 0.69% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.4370 | 2.5470 | 1.4260 | 2.5360 | 0.0110% | 0.77% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077% | 0.85% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121% | 1.12% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.9701 | 0.9170 | 1.9489 | 0.0100% | 1.09% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262% | 1.63% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075% | 0.65% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007% | 0.07% | 开放申赎 | 高峰 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 1.0030 | 2.1160 | 0.9880 | 2.0890 | 0.0150% | 1.52% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.4450 | 1.6610 | 2.4310 | 0.0140% | 0.84% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 257010 | 德盛小盘 基金吧 档案 | 0.8380 | 2.9680 | 0.8300 | 2.9600 | 0.0080% | 0.96% | 开放申赎 | 吴鹏 |
| 257020 | 德盛精选 基金吧 档案 | 0.9850 | 2.8190 | 0.9700 | 2.7960 | 0.0150% | 1.55% | 开放申赎 | 李洪波 |
| 257030 | 德盛优势 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.3000 | 1.1880 | 1.2880 | 0.0120% | 1.01% | 开放申赎 | 陈苏桥 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128% | 1.07% | 开放申赎 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182% | 1.20% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083% | 1.12% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311% | 1.77% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126% | 1.77% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035% | 0.33% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170% | 1.51% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7234 | 1.9868 | 0.7188 | 1.9789 | 0.0046% | 0.64% | 开放申赎 | 黄林 |
| 450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.2559 | 2.4159 | 1.2528 | 2.4128 | 0.0031% | 0.25% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6786 | 1.4610 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 560002 | 益民红利 基金吧 档案 | 0.7033 | 1.8525 | 0.6896 | 1.8277 | 0.0137% | 1.99% | 开放申赎 | 熊伟 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.3432 | 1.2297 | 1.3297 | 0.0135% | 1.10% | 开放申赎 | 朱国庆 |
| 560003 | 益民优势 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8732 | 0.8443 | 0.8643 | 0.0089% | 1.05% | 开放申赎 | 邹积建 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 0.5860 | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.5262 | 3.4170 | 1.5086 | 3.3994 | 0.0176% | 1.17% | 开放申赎 | 韩刚 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055% | 0.62% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0600 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0200% | 2.02% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138% | 1.41% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0134% | 1.54% | 停止申购 | 李琛 |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0040% | 0.64% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6670 | 0.9550 | 0.6590 | 0.9430 | 0.0080% | 1.21% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7320 | 1.6280 | 0.7290 | 1.6250 | 0.0030% | 0.41% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1300 | 1.1000 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5520 | 1.5520 | 0.0310% | 2.00% | 开放申赎 | 岳爱民 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2160 | 1.1130 | 1.2130 | 0.0030% | 0.27% | 开放申赎 | 林健标 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8180 | 0.8180 | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
| 519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4744 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0196% | 1.37% | 开放申赎 | 欧庆铃 鞠英利 |
| 450004 | 国富价值 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3974 | 1.3974 | 0.0088% | 0.63% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3810 | 1.3280 | 1.3580 | 0.0230% | 1.73% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 257040 | 德盛红利 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.3810 | 1.1770 | 1.3770 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 吴鹏 冯天戈 |
| 610002 | 信达澳银配置 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.4150 | 1.2020 | 1.4020 | 0.0130% | 1.08% | 开放申赎 | 王战强、曾国富 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0360 | 1.0222 | 1.0342 | 0.0018% | 0.18% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 270010 | 广发300 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7240 | 1.6630 | 1.7030 | 0.0210% | 1.26% | 开放申赎 | 邱春杨 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 180008 | 银华货币A 基金吧 档案 | 0.2028 | 0.8180% | 0.2237 | 0.8260% | 孙健 |
| 180009 | 银华货币B 基金吧 档案 | 0.2684 | 1.0640% | 0.2892 | 1.0730% | 孙健 |
| 202301 | 南方增利 基金吧 档案 | 0.3273 | 2.2490% | 0.3190 | 2.2460% | 万晓西、韩亚庆 |
| 270004 | 广发货币A 基金吧 档案 | 0.2163 | 0.6810% | 0.1757 | 0.6730% | 谢军 |
| 290001 | 泰信天天 基金吧 档案 | 0.0991 | 1.9630% | 0.1106 | 1.9530% | 马成 |
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