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银行定投列表

中国光大银行股份有限公司概况
法定名称	中国光大银行股份有限公司	英文名称	China Everbright Bank Co., Ltd
成立日期	1992-8-18	注册资本	82.17亿元
法人代表	唐双宁	总经理	郭友
联系地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦	网站地址	http://www.cebbank.com
邮政编码	100045	客服邮箱
电话号码	95595	传真号码	010-68561260
经营范围	办理本外币定期、本外币活期存款、通知存款和人民币协定存款；企业贷款、银团贷款、项目贷款、房地产开发贷款、进出口押汇、打包放款；办理国内结算、外币汇款、进出口托收、信用证、保函等业务；推出国内保理业务和票据买断业务。

中国光大银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-08		2012-02-07		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
040001	华安创新基金吧档案	0.5990	2.9760	0.5910	2.9420	0.0080%	1.35%	开放申赎	汪光成
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6810	2.7030	0.6630	2.6440	0.0180%	2.71%	开放申赎	许之彦牛勇
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9108	2.4028	0.8983	2.3903	0.0125%	1.39%	开放申赎	李源海
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5640	3.3800	1.5360	3.3520	0.0280%	1.82%	开放申赎	邓晓峰
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6296	3.1996	0.6153	3.1853	0.0143%	2.32%	开放申赎	施永辉
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0382	2.9485	1.0193	2.9296	0.0189%	1.85%	开放申赎	张慎平
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.7031	3.0131	1.6669	2.9769	0.0362%	2.17%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.7627	3.2057	1.7418	3.1848	0.0209%	1.20%	开放申赎	何滨徐强
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8325	5.0624	0.8208	5.0157	0.0117%	1.43%	开放申赎	王晓明杨岳斌
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9921	2.6521	0.9803	2.6403	0.0118%	1.20%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0132	1.0319	1.0117	1.0304	0.0015%	0.15%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7600	2.5600	0.7461	2.5461	0.0139%	1.86%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3052	2.8652	1.2830	2.8430	0.0222%	1.73%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9665	1.9195	0.9504	1.9034	0.0161%	1.69%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0910	2.2510	1.0770	2.2370	0.0140%	1.30%	开放申赎	王文祥
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8007	2.6357	0.7902	2.6252	0.0105%	1.33%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0577	1.9744	1.0371	1.9538	0.0206%	1.99%	开放申赎	张原史博
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0100	1.4200	1.0059	1.4159	0.0041%	0.41%	开放申赎	王景张婷
233001	大摩基础行业基金吧档案	0.4114	1.9564	0.4036	1.9486	0.0078%	1.93%	开放申赎	盛军锋
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9157	2.8464	0.8987	2.8294	0.0170%	1.89%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5797	2.8697	0.5717	2.8617	0.0080%	1.40%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1790	4.3150	3.1190	4.2550	0.0600%	1.92%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7230	2.0830	0.6960	2.0560	0.0270%	3.88%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8540	2.1800	0.8380	2.1640	0.0160%	1.91%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
270001	广发聚富基金吧档案	1.0232	3.3332	1.0081	3.3181	0.0151%	1.50%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2546	3.0096	1.2390	2.9940	0.0156%	1.26%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6274	3.6666	0.6140	3.6059	0.0134%	2.18%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1549	2.4149	0.0191%	1.65%	开放申赎	冯永欢
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6132	2.8732	0.6029	2.8629	0.0103%	1.71%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8131	2.6966	0.7982	2.6817	0.0149%	1.87%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1641	1.2637	1.1630	1.2626	0.0011%	0.09%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7604	1.7054	0.7449	1.6899	0.0155%	2.08%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0537	2.7957	1.0446	2.7866	0.0091%	0.87%	开放申赎	杨云
360001	光大量化核心基金吧档案	0.7717	2.7754	0.7523	2.7560	0.0194%	2.58%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7252	2.1544	0.7141	2.1433	0.0111%	1.55%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.7555	4.8255	1.7146	4.7846	0.0409%	2.39%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2890	4.2090	2.2421	4.1621	0.0469%	2.09%	开放申赎	王孝德吴鹏
378010	上投成长先锋基金吧档案	1.2207	1.9007	1.2043	1.8843	0.0164%	1.36%	开放申赎	唐倩
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4841	1.6271	0.4731	1.6070	0.0110%	2.33%	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5209	0.8109	0.5094	0.7994	0.0115%	2.26%	开放申赎	林树财
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1353	3.8900	1.1185	3.8357	0.0168%	1.50%	开放申赎	陆文俊倪明
519005	海富通股票基金吧档案	0.5480	2.4970	0.5350	2.4840	0.0130%	2.43%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6280	2.1240	0.6160	2.1120	0.0120%	1.95%	开放申赎	蒋征陈绍胜
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9553	4.1353	1.9258	4.1058	0.0295%	1.53%	开放申赎	苏竞王栩
519011	海富通精选基金吧档案	0.6662	3.5968	0.6553	3.5608	0.0109%	1.66%	开放申赎	陈洪蒋征
519013	海富通风格优势基金吧档案	0.8000	1.9060	0.7800	1.8860	0.0200%	2.56%	开放申赎	牟永宁
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8140	1.9320	0.7990	1.9170	0.0150%	1.88%	开放申赎	黄万青
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5938	2.1320	0.5850	2.1092	0.0088%	1.50%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519068	汇添富成长焦点基金吧档案	1.0329	1.2729	1.0164	1.2564	0.0165%	1.62%	开放申赎	齐东超
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7160	1.9270	0.7000	1.9110	0.0160%	2.29%	开放申赎	杨建勋
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6437	0.6437	0.6195	0.6195	0.0242%	3.91%	开放申赎	许雪梅
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5370	2.5850	0.5250	2.5400	0.0120%	2.29%	开放申赎	李培刚
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6534	0.6684	0.6426	0.6576	0.0108%	1.68%	开放申赎	张媚钗
040008	华安策略优选基金吧档案	0.5969	2.1332	0.5857	2.1220	0.0112%	1.91%	开放申赎	殷鸣
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7735	2.1835	0.7532	2.1632	0.0203%	2.70%	开放申赎	胡琦
519688	交银精选基金吧档案	0.6728	2.8186	0.6589	2.8047	0.0139%	2.11%	开放申赎	李立
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1778	2.6328	1.1540	2.6090	0.0238%	2.06%	开放申赎	张科兵
519692	交银成长基金吧档案	2.2926	2.5376	2.2471	2.4921	0.0455%	2.02%	开放申赎	管华雨
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0770	1.1170	0.0020%	0.19%	开放申赎	张迎军
320007	诺安成长基金吧档案	0.8580	1.3030	0.8410	1.2860	0.0170%	2.02%	开放申赎	刘红辉
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5765	3.7420	0.5660	3.7123	0.0105%	1.86%	开放申赎	宋昆
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0900	1.3200	1.0870	1.3170	0.0030%	0.28%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0770	1.2970	0.0030%	0.28%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9647	1.2047	0.9610	1.2010	0.0037%	0.39%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7080	0.7080	0.0170%	2.40%	开放申赎	蒋建伟
410004	华富增强债券A 基金吧档案	1.0823	1.2543	1.0779	1.2499	0.0044%	0.41%	开放申赎	胡伟
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9660	1.2230	0.9623	1.2193	0.0037%	0.38%	开放申赎	李家春
290005	泰信优势增长基金吧档案	0.8030	1.2430	0.7920	1.2320	0.0110%	1.39%	开放申赎	朱志权
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4156	1.4556	1.3807	1.4207	0.0349%	2.53%	开放申赎	何云峰
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9645	1.2845	0.9499	1.2699	0.0146%	1.54%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7920	1.2020	0.7680	1.1780	0.0240%	3.13%	开放申赎	胡文彪
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0960	1.2760	1.0960	1.2760	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0087	1.0917	1.0087	1.0917	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0060	1.2410	1.0035	1.2385	0.0025%	0.25%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9884	1.2234	0.9860	1.2210	0.0024%	0.24%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9130	1.4930	0.8980	1.4780	0.0150%	1.67%	开放申赎	夏俊杰
410005	华富增强债券B 基金吧档案	1.0749	1.2369	1.0706	1.2326	0.0043%	0.40%	开放申赎	胡伟
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3040	1.5140	1.2780	1.4880	0.0260%	2.03%	开放申赎	朱纪刚
519698	交银先锋基金吧档案	0.9399	0.9949	0.9228	0.9778	0.0171%	1.85%	开放申赎	史伟
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6210	0.7410	0.6080	0.7280	0.0130%	2.14%	开放申赎	周珺
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0510	1.0660	1.0510	1.0660	0.0000	0.00	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9790	1.0390	0.9720	1.0320	0.0070%	0.72%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9760	0.9760	0.9540	0.9540	0.0220%	2.31%	开放申赎	刘明月
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7490	0.7490	0.0170%	2.27%	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9690	1.0290	0.9620	1.0220	0.0070%	0.73%	开放申赎	过钧
519686	交银180治理联接基金吧档案	0.7410	0.7410	0.7220	0.7220	0.0190%	2.63%	开放申赎	屈乐伟
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7520	0.7520	0.7309	0.7309	0.0211%	2.89%	开放申赎	林飞王建军
040005	华安宏利基金吧档案	2.1170	2.7370	2.0714	2.6914	0.0456%	2.20%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	0.8772	2.1921	0.8617	2.1766	0.0155%	1.80%	开放申赎	於震騋
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7270	3.2290	0.7190	3.2210	0.0080%	1.11%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6934	2.6734	0.6750	2.6550	0.0184%	2.73%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.1763	2.6813	1.1539	2.6589	0.0224%	1.94%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9940	1.2400	0.9800	1.2260	0.0140%	1.43%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7920	2.2070	0.7810	2.1960	0.0110%	1.41%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9160	2.4470	0.9070	2.4270	0.0090%	0.99%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6630	2.1180	0.6560	2.1110	0.0070%	1.07%	开放申赎	夏春
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6826	3.3426	0.6696	3.3296	0.0130%	1.94%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0135	1.5325	1.0131	1.5321	0.0004%	0.04%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7615	2.7640	0.7448	2.7473	0.0167%	2.24%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6190	2.4410	0.6090	2.4310	0.0100%	1.64%	开放申赎	曹雄飞
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1720	2.4320	1.1580	2.4180	0.0140%	1.21%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3030	4.1730	0.0440%	1.33%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6791	2.5291	0.6615	2.5115	0.0176%	2.66%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7750	3.8276	0.7591	3.7875	0.0159%	2.09%	开放申赎	何云峰
110007	易方达稳健债券A 基金吧档案	1.0378	1.2374	1.0344	1.2340	0.0034%	0.33%	开放申赎	马喜德
110008	易方达稳健债券B 基金吧档案	1.0425	1.2511	1.0391	1.2477	0.0034%	0.33%	开放申赎	马喜德
110009	易方达价值精选基金吧档案	0.9912	2.3312	0.9708	2.3108	0.0204%	2.10%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1537	1.2437	1.1241	1.2141	0.0296%	2.63%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2280	2.7830	0.0170%	1.38%	开放申赎	蔡海洪
121001	国投瑞银融华债券基金吧档案	1.1145	2.4165	1.1015	2.4035	0.0130%	1.18%	开放申赎	徐炜哲
121002	国投瑞银景气行业基金吧档案	0.7966	2.7656	0.7875	2.7565	0.0091%	1.16%	开放申赎	马少章

[货币型基金] 最新更新日期：2012-02-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-08		2012-02-07		基金经理
基金代码	基金名称	万份单位收益	7日年平均收益率%	万份单位收益	7日年平均收益率%	基金经理
260102	景顺长城货币A 基金吧档案	1.1099	3.9760%	0.9705	3.9860%	张继荣
180008	银华货币A 基金吧档案	1.0847	4.5040%	2.1216	4.5440%	于海颖
050003	博时现金收益货币基金吧档案	1.3519	5.1560%	1.3837	5.1790%	张勇
110006	易方达货币A 基金吧档案	1.3295	4.9130%	1.3225	4.9510%	马喜德
090005	大成货币A 基金吧档案	1.0349	3.8440%	1.0154	3.9380%	王立
360003	光大货币基金吧档案	1.0989	5.2680%	1.0512	5.2420%	凌超
340005	兴全货币基金吧档案	1.2123	5.6040%	3.4063	5.6120%	李友超
163303	大摩货币基金吧档案	2.5306	5.3450%	3.0464	4.6380%	李轶
519588	交银货币A 基金吧档案	1.1656	4.7560%	1.1609	5.0550%	林洪钧
320002	诺安货币基金吧档案	1.1102	4.2540%	1.1564	4.3290%	张乐赛
519518	汇添富货币A 基金吧档案	1.2755	4.4620%	1.2245	4.4310%	王珏池
091005	大成货币B 基金吧档案	1.1019	4.0950%	1.0827	4.1890%	王立
519589	交银货币B 基金吧档案	1.2325	4.9990%	1.2303	5.2970%	林洪钧
110016	易方达货币B 基金吧档案	1.3940	5.1480%	1.3877	5.1860%	马喜德
180009	银华货币B 基金吧档案	1.1510	4.7540%	2.1868	4.7920%	于海颖