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中国光大银行股份有限公司概况![]() |
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| 法定名称 | 中国光大银行股份有限公司 | 英文名称 | China Everbright Bank Co., Ltd |
| 成立日期 | 1992-8-18 | 注册资本 | 82.17亿元 |
| 法人代表 | 唐双宁 | 总 经 理 | 郭友 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | 网站地址 | http://www.cebbank.com |
| 邮政编码 | 100045 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95595 | 传真号码 | 010-68561260 |
| 经营范围 | 办理本外币定期、本外币活期存款、通知存款和人民币协定存款;企业贷款、银团贷款、项目贷款、房地产开发贷款、进出口押汇、打包放款;办理国内结算、外币汇款、进出口托收、信用证、保函等业务;推出国内保理业务和票据买断业务。 | ||
中国光大银行股份有限公司定投基金![]() |
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| [开放式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7790 | 3.5780 | 0.7760 | 3.5650 | 0.0030% | 0.39% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.9390 | 3.4520 | 0.9340 | 3.4350 | 0.0050% | 0.54% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040005 | 华安宏利 基金吧 档案 | 2.6078 | 3.2278 | 2.6002 | 3.2202 | 0.0076% | 0.29% | 开放申赎 | 尚志民 |
| 040007 | 华安中小盘 基金吧 档案 | 1.2013 | 2.5162 | 1.1978 | 2.5127 | 0.0035% | 0.29% | 开放申赎 | 刘光华 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.8030 | 3.3050 | 0.7990 | 3.3010 | 0.0040% | 0.50% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9380 | 2.9180 | 0.9330 | 2.9130 | 0.0050% | 0.54% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5900 | 3.0150 | 1.5821 | 3.0071 | 0.0079% | 0.50% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1970 | 1.0890 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3580 | 2.4190 | 1.3550 | 2.4160 | 0.0030% | 0.22% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2790 | 2.8290 | 1.2740 | 2.8180 | 0.0050% | 0.39% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.2260 | 0.7670 | 2.2220 | 0.0040% | 0.52% | 开放申赎 | 夏春 |
| 090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.8205 | 3.4805 | 0.8185 | 3.4785 | 0.0020% | 0.24% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.4279 | 1.0367 | 1.4267 | 0.0012% | 0.12% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.0710 | 2.9715 | 1.0651 | 2.9656 | 0.0059% | 0.55% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.7110 | 2.5330 | 0.7080 | 2.5300 | 0.0030% | 0.42% | 开放申赎 | 占冠良 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5500 | 2.7800 | 1.5400 | 2.7700 | 0.0100% | 0.65% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 4.1010 | 4.9110 | 4.0930 | 4.9030 | 0.0080% | 0.20% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9413 | 2.7913 | 0.9382 | 2.7882 | 0.0031% | 0.33% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.3458 | 4.2834 | 1.3402 | 4.2693 | 0.0056% | 0.42% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.1471 | 1.0594 | 1.1480 | -0.0009% | -0.08% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1535 | 1.0628 | 1.1544 | -0.0009% | -0.08% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.5363 | 2.5863 | 1.5267 | 2.5767 | 0.0096% | 0.63% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.5095 | 1.4474 | 1.5074 | 0.0021% | 0.15% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.5130 | 3.0480 | 1.5110 | 3.0460 | 0.0020% | 0.13% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.3736 | 2.4256 | 1.3666 | 2.4186 | 0.0070% | 0.51% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.9365 | 2.9055 | 0.9344 | 2.9034 | 0.0021% | 0.22% | 开放申赎 | 袁野 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.2265 | 2.5905 | 1.2257 | 2.5897 | 0.0008% | 0.07% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 2.0100 | 3.5910 | 2.0030 | 3.5840 | 0.0070% | 0.35% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.7932 | 3.3632 | 0.7908 | 3.3608 | 0.0024% | 0.30% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.4200 | 3.3303 | 1.4184 | 3.3287 | 0.0016% | 0.11% | 开放申赎 | 张冰 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 2.0860 | 3.3960 | 2.0752 | 3.3852 | 0.0108% | 0.52% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 163302 | 大摩资源 基金吧 档案 | 1.8508 | 3.0858 | 1.8470 | 3.0820 | 0.0038% | 0.21% | 开放申赎 | 何滨 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1308 | 5.7026 | 1.1306 | 5.7018 | 0.0002% | 0.02% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.1067 | 2.7267 | 1.1053 | 2.7253 | 0.0014% | 0.13% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.3870 | 1.1958 | 1.3858 | 0.0012% | 0.10% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1326 | 2.9326 | 1.1273 | 2.9273 | 0.0053% | 0.47% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.9065 | 3.1065 | 1.8902 | 3.0902 | 0.0163% | 0.86% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 1.1130 | 2.0480 | 1.1106 | 2.0456 | 0.0024% | 0.22% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.5020 | 2.6120 | 1.4980 | 2.6080 | 0.0040% | 0.27% | 开放申赎 | 李硕 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.1356 | 2.9306 | 1.1326 | 2.9276 | 0.0030% | 0.26% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.7449 | 2.2949 | 1.7333 | 2.2833 | 0.0116% | 0.67% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.2906 | 1.1904 | 1.2904 | 0.0002% | 0.02% | 停止申购 | 汪仪 |
| 233001 | 大摩基础 基金吧 档案 | 0.5478 | 2.0928 | 0.5477 | 2.0927 | 0.0001% | 0.02% | 开放申赎 | 廖京胜 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.1227 | 3.0134 | 1.1222 | 3.0129 | 0.0005% | 0.04% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7756 | 3.0656 | 0.7760 | 3.0660 | -0.0004% | -0.05% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5750 | 4.4450 | 3.5910 | 4.4610 | -0.0160% | -0.45% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0050 | 2.3550 | 1.0040 | 2.3540 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 260109 | 景顺增长贰 基金吧 档案 | 1.1460 | 2.2060 | 1.1510 | 2.2110 | -0.0050% | -0.43% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2635 | 3.5735 | 1.2621 | 3.5721 | 0.0014% | 0.11% | 开放申赎 | 王国强 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.6147 | 3.2347 | 1.6016 | 3.2216 | 0.0131% | 0.82% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7864 | 4.3864 | 0.7842 | 4.3764 | 0.0022% | 0.28% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.8482 | 2.5282 | 1.8398 | 2.5198 | 0.0084% | 0.46% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7957 | 3.0557 | 0.7910 | 3.0510 | 0.0047% | 0.59% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0923 | 2.9758 | 1.0886 | 2.9721 | 0.0037% | 0.34% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.1212 | 1.0598 | 1.1194 | 0.0018% | 0.17% | 开放申赎 | 张乐赛 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.9105 | 1.8555 | 0.9099 | 1.8549 | 0.0006% | 0.07% | 开放申赎 | 王鹏 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2546 | 2.8326 | 1.2514 | 2.8294 | 0.0032% | 0.26% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.9674 | 2.9111 | 0.9635 | 2.9072 | 0.0039% | 0.40% | 开放申赎 | 常昊 |
| 373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.9434 | 2.3726 | 0.9406 | 2.3698 | 0.0028% | 0.30% | 开放申赎 | 王振州 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.6158 | 5.2358 | 2.6301 | 5.2501 | -0.0143% | -0.54% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 377010 | 上投α 基金吧 档案 | 5.2204 | 5.2604 | 5.2157 | 5.2557 | 0.0047% | 0.09% | 开放申赎 | 许运凯 王孝德 |
| 378010 | 上投先锋 基金吧 档案 | 2.3979 | 2.3979 | 2.4071 | 2.4071 | -0.0092% | -0.38% | 开放申赎 | 赵梓峰、许运凯 |
| 410001 | 华富优选 基金吧 档案 | 0.7967 | 2.2000 | 0.7947 | 2.1963 | 0.0020% | 0.25% | 开放申赎 | 鞠柏辉 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.7200 | 1.0100 | 0.7176 | 1.0076 | 0.0024% | 0.33% | 开放申赎 | 林树财 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.4754 | 4.9894 | 1.4698 | 4.9713 | 0.0056% | 0.38% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.7170 | 2.6660 | 0.7130 | 2.6620 | 0.0040% | 0.56% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
| 519007 | 海富回报 基金吧 档案 | 0.6820 | 2.1780 | 0.6810 | 2.1770 | 0.0010% | 0.15% | 开放申赎 | 蒋征、陈绍胜 |
| 519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.9500 | 4.5100 | 2.9568 | 4.5168 | -0.0068% | -0.23% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.8623 | 3.7421 | 0.8590 | 3.7312 | 0.0033% | 0.38% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
| 519013 | 海富优势 基金吧 档案 | 1.2700 | 2.0260 | 1.2600 | 2.0160 | 0.0100% | 0.79% | 开放申赎 | 康赛波 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 1.0090 | 2.0610 | 1.0040 | 2.0560 | 0.0050% | 0.50% | 开放申赎 | 周建春 |
| 519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.8754 | 2.4739 | 0.8739 | 2.4700 | 0.0015% | 0.17% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.3824 | 1.2314 | 1.3814 | 0.0010% | 0.08% | 开放申赎 | 齐东超 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.9140 | 2.1250 | 0.9120 | 2.1230 | 0.0020% | 0.22% | 开放申赎 | 倪明 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0038% | 0.42% | 停止申购 | 李琛 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.5150 | 0.9340 | 3.5040 | 0.0030% | 0.32% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.8149 | 2.3512 | 0.8101 | 2.3464 | 0.0048% | 0.59% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1487 | 2.4687 | 1.1429 | 2.4629 | 0.0058% | 0.51% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 320007 | 诺安成长 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2740 | 1.2080 | 1.2680 | 0.0060% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5720 | 0.5720 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8191 | 4.3991 | 0.8128 | 4.3813 | 0.0063% | 0.78% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1530 | 1.0940 | 1.1540 | -0.0010% | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1450 | 1.0860 | 1.1460 | -0.0010% | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0030% | 0.33% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
| 410004 | 华富收益A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1817 | 1.0930 | 1.1830 | -0.0013% | -0.12% | 开放申赎 | 曾刚 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8660 | 0.8660 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3390 | 1.2970 | 1.3270 | 0.0120% | 0.93% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.6079 | 1.6479 | 1.6060 | 1.6460 | 0.0019% | 0.12% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 540004 | 汇丰2026 基金吧 档案 | 1.2513 | 1.5713 | 1.2494 | 1.5694 | 0.0019% | 0.15% | 开放申赎 | 蔡立辉 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.5590 | 1.3580 | 1.5580 | 0.0010% | 0.07% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0910 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0359 | 1.0256 | 1.0356 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1806 | 1.1390 | 1.1790 | 0.0016% | 0.14% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1729 | 1.1314 | 1.1714 | 0.0015% | 0.13% | 开放申赎 | 江明波 |
| 320006 | 诺安灵活配置 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.4700 | 1.2250 | 1.4650 | 0.0050% | 0.41% | 开放申赎 | 林健标 |
| 410005 | 华富收益B 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.1747 | 1.0860 | 1.1760 | -0.0013% | -0.12% | 开放申赎 | 曾刚 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.6750 | 1.5110 | 1.6710 | 0.0040% | 0.26% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
| 161611 | 融通驱动 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0040% | 0.34% | 开放申赎 | 陈晓生、邹曦、鲁万峰 |
| 320008 | 诺安增利A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 卓若伟 |
| 050011 | 博时信用A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 刘明月 |
| 470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 何仁科 |
| 050111 | 博时信用C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 过钧 |