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银行定投列表

中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总经理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000021	华夏优势基金吧档案	2.2630	2.3830	2.2490	2.3690	0.0140%	0.62%	开放申赎	刘文动
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.3110	4.1440	3.2900	4.1230	0.0210%	0.64%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9390	3.4520	0.9340	3.4350	0.0050%	0.54%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.0630	3.3430	1.0590	3.3390	0.0040%	0.38%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.6078	3.2278	2.6002	3.2202	0.0076%	0.29%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2013	2.5162	1.1978	2.5127	0.0035%	0.29%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.5001	1.5201	1.4959	1.5159	0.0042%	0.28%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.4495	1.5095	1.4474	1.5074	0.0021%	0.15%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5130	3.0480	1.5110	3.0460	0.0020%	0.13%	开放申赎	刘志奇
121003	国投核心基金吧档案	1.0862	2.5262	1.0832	2.5232	0.0030%	0.28%	开放申赎	康晓云
150103	银河银泰基金吧档案	0.8932	3.4332	0.8916	3.4316	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	0.9823	3.1560	0.9808	3.1539	0.0015%	0.15%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.6309	2.0109	1.6313	2.0113	-0.0004%	-0.02%	开放申赎	杨典
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1840	1.1840	1.1760	1.1760	0.0080%	0.68%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.5728	3.0728	1.5729	3.0729	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9044	3.1994	0.9009	3.1959	0.0035%	0.39%	开放申赎	刘模林张敏
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5410	1.9410	1.5250	1.9250	0.0160%	1.05%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1310	2.9890	1.1270	2.9790	0.0040%	0.35%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.4170	2.3270	1.4233	2.3333	-0.0063%	-0.44%	开放申赎	杨绍基
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1160	3.2160	1.1140	3.2140	0.0020%	0.18%	开放申赎	张继荣
162703	广发小盘基金吧档案	2.0860	3.3960	2.0752	3.3852	0.0108%	0.52%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1308	5.7026	1.1306	5.7018	0.0002%	0.02%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.7570	3.2370	1.7531	3.2331	0.0039%	0.22%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	0.9677	2.8912	0.9642	2.8823	0.0035%	0.36%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.9073	2.0873	0.9057	2.0857	0.0016%	0.18%	开放申赎	陈军、甘霖
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1130	2.0480	1.1106	2.0456	0.0024%	0.22%	开放申赎	王华
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1551	2.3751	1.1537	2.3737	0.0014%	0.12%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0565	1.1697	1.0547	1.1679	0.0018%	0.17%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3511	2.8951	2.3504	2.8944	0.0007%	0.03%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0020	3.7825	0.9974	3.7658	0.0046%	0.46%	开放申赎	陈鹏
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7731	2.4221	0.7711	2.4191	0.0020%	0.26%	开放申赎	杨绍基
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6261	2.2822	0.6238	2.2782	0.0023%	0.37%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1391	1.4556	1.1400	1.4565	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1791	1.1791	1.1762	1.1762	0.0029%	0.25%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1207	1.4372	1.1216	1.4381	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	游海、汪仪
240004	华宝动力基金吧档案	0.9592	3.4692	0.9553	3.4653	0.0039%	0.41%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7459	4.3365	0.7442	4.3326	0.0017%	0.23%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.3203	3.3203	3.2993	3.2993	0.0210%	0.64%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.4267	2.4267	2.4079	2.4079	0.0188%	0.78%	开放申赎	魏东
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8340	2.6040	1.8360	2.6060	-0.0020%	-0.11%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8580	2.9880	0.8570	2.9870	0.0010%	0.12%	开放申赎	吴鹏
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.9696	2.5416	0.9686	2.5406	0.0010%	0.10%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0356	1.7916	1.0325	1.7885	0.0031%	0.30%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8275	2.7193	0.8237	2.7124	0.0038%	0.46%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7449	2.0768	0.7436	2.0755	0.0013%	0.17%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2546	2.8326	1.2514	2.8294	0.0032%	0.26%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2199	1.3199	1.2213	1.3213	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.3979	2.3979	2.4071	2.4071	-0.0092%	-0.38%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8158	2.2158	0.8130	2.2130	0.0028%	0.34%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9254	1.2354	0.9238	1.2338	0.0016%	0.17%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6242	2.3857	0.6236	2.3851	0.0006%	0.10%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0009	3.3061	0.9993	3.3018	0.0016%	0.16%	开放申赎	付勇
420001	天弘精选基金吧档案	0.6106	1.7744	0.6084	1.7695	0.0022%	0.36%	开放申赎	吕宜振徐正国
450002	国富弹性基金吧档案	1.4333	2.5933	1.4291	2.5891	0.0042%	0.29%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.1898	1.4398	1.1868	1.4368	0.0030%	0.25%	开放申赎	朱国庆
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3196	1.5696	1.3188	1.5688	0.0008%	0.06%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7480	1.9645	0.7465	1.9619	0.0015%	0.20%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0668	1.2618	1.1599	1.2599	-0.0931%	-8.03%	开放申赎	杜海涛
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.4754	4.9894	1.4698	4.9713	0.0056%	0.38%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7600	2.3750	0.7580	2.3730	0.0020%	0.26%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7170	2.6660	0.7130	2.6620	0.0040%	0.56%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.6820	2.1780	0.6810	2.1770	0.0010%	0.15%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	2.9500	4.5100	2.9568	4.5168	-0.0068%	-0.23%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8623	3.7421	0.8590	3.7312	0.0033%	0.38%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.2700	2.0260	1.2600	2.0160	0.0100%	0.79%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6880	1.0080	0.6850	1.0050	0.0030%	0.44%	开放申赎	丁俊
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0090	2.0610	1.0040	2.0560	0.0050%	0.50%	开放申赎	周建春
519018	添富均衡基金吧档案	0.8754	2.4739	0.8739	2.4700	0.0015%	0.17%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5870	2.2920	1.5780	2.2830	0.0090%	0.57%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.8799	3.0451	0.8772	3.0379	0.0027%	0.31%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2324	1.3824	1.2314	1.3814	0.0010%	0.08%	开放申赎	齐东超
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9140	2.1250	0.9120	2.1230	0.0020%	0.22%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.0629	1.0629	1.0598	1.0598	0.0031%	0.29%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.8870	0.9020	0.8849	0.8999	0.0021%	0.24%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6759	1.4563	0.6746	1.4540	0.0013%	0.19%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519690	交银稳健基金吧档案	2.1645	2.9945	2.1538	2.9838	0.0107%	0.50%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.6989	2.8789	2.6897	2.8697	0.0092%	0.34%	开放申赎	周炜炜
530003	建信成长基金吧档案	0.9908	2.4408	0.9862	2.4362	0.0046%	0.47%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9473	1.4973	0.9439	1.4939	0.0034%	0.36%	开放申赎	汪沛
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7549	2.4749	0.7524	2.4724	0.0025%	0.33%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.1465	1.6665	1.1407	1.6607	0.0058%	0.51%	开放申赎	王炯
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0542	1.2492	1.1473	1.2473	-0.0931%	-8.11%	开放申赎	杜海涛
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0380	1.3670	1.0390	1.3680	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	林勇、陈强
519697	交银保本基金吧档案	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010%	0.10%	开放申赎	张迎军
270010	广发300 基金吧档案	1.6380	1.7780	1.6290	1.7690	0.0090%	0.55%	开放申赎	邱春杨
481009	工银300 基金吧档案	1.2570	1.3920	1.2500	1.3850	0.0070%	0.56%	开放申赎	胡文彪樊智
070017	嘉实量化基金吧档案	1.2660	1.2660	1.2580	1.2580	0.0080%	0.64%	开放申赎	王永宏、陶羽
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
202007	南方隆元基金吧档案	0.6740	0.6740	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1290	1.1890	1.1280	1.1880	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
163805	中银策略基金吧档案	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023%	0.17%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030%	0.33%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1020	1.1620	0.0020%	0.18%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0854	1.1154	1.0849	1.1149	0.0005%	0.05%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0780	1.1080	1.0776	1.1076	0.0004%	0.04%	开放申赎	贺涛
400007	东方策略基金吧档案	1.3587	1.3587	1.3576	1.3576	0.0011%	0.08%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0470	1.0860	1.0390	1.0780	0.0080%	0.77%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5020	1.5020	1.4950	1.4950	0.0070%	0.47%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0440	1.0940	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.3629	1.5629	1.3611	1.5611	0.0018%	0.13%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3050	1.5250	1.2930	1.5130	0.0120%	0.93%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3090	1.3390	1.2970	1.3270	0.0120%	0.93%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.2253	1.5353	1.2212	1.5312	0.0041%	0.34%	开放申赎	汪晖
540004	汇丰2026 基金吧档案	1.2513	1.5713	1.2494	1.5694	0.0019%	0.15%	开放申赎	蔡立辉
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.6150	1.6450	1.6080	1.6380	0.0070%	0.44%	开放申赎	黄鑫唐文杰
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019%	0.19%	开放申赎	任壮
519668	银河成长基金吧档案	1.5148	1.5948	1.5112	1.5912	0.0036%	0.24%	开放申赎	孙振峰
519696	交银环球基金吧档案	---	---	1.4910	1.5710	---	---	开放申赎	郑伟辉、陈思贤
180013	银华领先基金吧档案	1.7709	1.8709	1.7558	1.8558	0.0151%	0.86%	停止申购	杨靖万志勇
260111	景顺治理基金吧档案	1.3760	1.3760	1.3830	1.3830	-0.0070%	-0.51%	开放申赎	邓春鸣
360008	光大增利A 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	0.0020%	0.20%	开放申赎	于海颖
360009	光大增利C 基金吧档案	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020%	0.20%	开放申赎	于海颖
450005	国富强债基金吧档案	1.0259	1.0359	1.0256	1.0356	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
420003	天弘永定基金吧档案	1.1823	1.2523	1.1742	1.2442	0.0081%	0.69%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0194	1.0314	1.0179	1.0299	0.0015%	0.15%	开放申赎	徐嵩
163806	中银增利基金吧档案	1.0320	1.0320	1.0300	1.0300	0.0020%	0.19%	开放申赎	李建
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.2300	1.4700	1.2250	1.4650	0.0050%	0.41%	开放申赎	林健标
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4230	5.3880	1.4280	5.3950	-0.0050%	-0.35%	开放申赎	刘芳洁
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.5290	1.5290	1.5310	1.5310	-0.0020%	-0.13%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎	谢礼文
519089	新华成长基金吧档案	1.9509	2.0009	1.9479	1.9979	0.0030%	0.15%	开放申赎	王卫东
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
040011	华安核心基金吧档案	1.5955	1.5955	1.5931	1.5931	0.0024%	0.15%	开放申赎	陈俏宇
202211	南方恒元基金吧档案	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0490	1.3090	1.0486	1.3086	0.0004%	0.04%	开放申赎	杨大力
530006	建信精选基金吧档案	1.0820	1.6620	1.0830	1.6630	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	田擎
340008	兴业有机增长基金吧档案	1.0863	1.0863	1.0889	1.0889	-0.0026%	-0.24%	开放申赎	张光成、陈扬帆
519698	交银先锋基金吧档案	1.2007	1.2007	1.1986	1.1986	0.0021%	0.18%	开放申赎	史伟
519025	海富领先基金吧档案	1.2260	1.2260	1.2180	1.2180	0.0080%	0.66%	开放申赎	陈绍胜
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
202015	南方300 基金吧档案	1.2920	1.3520	1.2850	1.3450	0.0070%	0.54%	开放申赎	潘海宁
519113	浦银生活基金吧档案	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060%	0.59%	开放申赎	林峰、段福印
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
210003	金鹰优势基金吧档案	0.9847	0.9847	0.9757	0.9757	0.0090%	0.92%	开放申赎	彭培祥
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030%	0.29%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
400011	东方动力基金吧档案	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030%	0.30%	开放申赎	郑军恒
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞