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银行定投列表

中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总经理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330%	2.24%	开放申赎	巩怀志
000021	华夏优势基金吧档案	2.2350	2.3550	2.2020	2.3220	0.0330%	1.50%	开放申赎	张益驰
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.1350	3.9680	3.0970	3.9300	0.0380%	1.23%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060%	0.57%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	0.9180	3.7910	0.9040	3.7770	0.0140%	1.55%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0160	1.3450	1.0160	1.3450	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.7940	3.3580	0.7860	3.3330	0.0080%	1.02%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8220	3.4090	0.8160	3.3850	0.0060%	0.74%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0320	1.9170	1.0220	1.9070	0.0100%	0.98%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0100	1.0600	0.9900	1.0400	0.0200%	2.02%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7340	3.3840	0.7270	3.3540	0.0070%	0.96%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.8840	3.2710	0.8740	3.2380	0.0100%	1.14%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	0.9780	3.2580	0.9690	3.2490	0.0090%	0.93%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.5996	2.9896	2.5798	2.9698	0.0198%	0.77%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.0991	2.4140	1.0846	2.3995	0.0145%	1.34%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090%	1.17%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110%	1.23%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.1010	1.2090	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180%	1.45%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110%	1.49%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
090002	大成债券基金吧档案	1.0236	1.4136	1.0237	1.4137	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0225	2.9230	1.0053	2.9058	0.0172%	1.71%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120%	1.76%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0036	1.3936	1.0037	1.3937	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.4544	1.4744	1.4348	1.4548	0.0196%	1.37%	开放申赎	欧庆铃鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136%	1.39%	开放申赎	李为冰
100018	富国天利基金吧档案	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029%	0.23%	开放申赎	饶刚
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029%	0.36%		宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.8219	2.2014	0.8195	2.1990	0.0024%	0.29%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5350	2.7650	1.5240	2.7540	0.0110%	0.72%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650%	1.65%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096%	1.04%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.2597	4.0663	1.2452	4.0298	0.0145%	1.16%	开放申赎	陈志民、何云峰
110009	易基价值精选基金吧档案	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101%	0.71%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.2975	1.3575	1.2777	1.3377	0.0198%	1.55%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.4630	2.9980	1.4400	2.9750	0.0230%	1.60%	开放申赎	刘志奇
121003	国投核心基金吧档案	1.0005	2.4405	0.9863	2.4263	0.0142%	1.44%	开放申赎	康晓云
150103	银河银泰基金吧档案	0.8523	3.3923	0.8411	3.3811	0.0112%	1.33%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	0.9040	3.0483	0.8920	3.0318	0.0120%	1.35%	开放申赎	钱睿南、王忠波
151002	银河收益基金吧档案	1.6251	2.0051	1.6240	2.0040	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨典
160105	南方积配基金吧档案	1.1727	2.5367	1.1582	2.5222	0.0145%	1.25%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5307	2.8347	1.5055	2.8095	0.0252%	1.67%	开放申赎	谈建强
160505	博时主题基金吧档案	1.8550	3.4360	1.8340	3.4150	0.0210%	1.15%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券基金吧档案	1.1220	1.3210	1.1210	1.3200	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.7830	3.2290	0.7730	3.2190	0.0100%	1.29%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.7830	3.3130	1.7530	3.2830	0.0300%	1.71%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.8280	2.5720	0.8190	2.5460	0.0090%	1.10%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.0930	1.2920	1.0920	1.2910	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127%	1.69%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.4680	1.6680	1.4340	1.6340	0.0340%	2.37%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1070	1.1070	1.0850	1.0850	0.0220%	2.03%	开放申赎	杨靖、顾少年、张卓
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8470	2.7150	0.8370	2.7050	0.0100%	1.19%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	0.9497	2.2909	0.9370	2.2782	0.0127%	1.36%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101%	0.72%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.8932	3.1882	0.8725	3.1675	0.0207%	2.37%	开放申赎	刘模林、戴春平
161604	融通100 基金吧档案	1.3850	2.5550	1.3570	2.5270	0.0280%	2.06%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4260	2.5560	1.3990	2.5290	0.0270%	1.93%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	0.9780	2.9180	0.9560	2.8960	0.0220%	2.30%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0660	2.5800	1.0530	2.5670	0.0130%	1.23%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5810	1.9810	1.5510	1.9510	0.0300%	1.93%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1090	2.9330	1.0920	2.8890	0.0170%	1.56%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.3448	3.2551	1.3254	3.2357	0.0194%	1.46%	开放申赎	张冰
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.0790	3.1790	1.0660	3.1660	0.0130%	1.22%	开放申赎	涂强
162703	广发小盘基金吧档案	1.9375	3.2475	1.9103	3.2203	0.0272%	1.42%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1843	5.5169	1.1703	5.4610	0.0140%	1.20%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.6478	3.1278	1.6262	3.1062	0.0216%	1.33%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	0.9471	2.8387	0.9319	2.8000	0.0152%	1.63%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.8621	2.0421	0.8540	2.0340	0.0081%	0.95%	开放申赎	陈军、甘霖
180001	银华优势基金吧档案	1.0599	2.6799	1.0432	2.6632	0.0167%	1.60%	开放申赎	金斌
180003	银华88 基金吧档案	1.1033	2.9033	1.0847	2.8847	0.0186%	1.71%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.7496	2.9496	1.7158	2.9158	0.0338%	1.97%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	0.9902	1.9252	0.9724	1.9074	0.0178%	1.83%	开放申赎	王华
202001	南方稳健基金吧档案	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121%	1.12%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100%	1.09%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262%	1.63%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1608	2.3808	1.1533	2.3733	0.0075%	0.65%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利基金吧档案	1.0530	1.1662	1.0523	1.1655	0.0007%	0.07%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3075	2.8515	2.3026	2.8466	0.0049%	0.21%		蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	0.9080	3.4417	0.8972	3.4026	0.0108%	1.20%	开放申赎	陈鹏
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.7450	2.4883	0.7257	2.4548	0.0193%	2.66%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.2325	1.4325	1.2105	1.4105	0.0220%	1.82%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8369	3.4509	0.8248	3.4388	0.0121%	1.47%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0147	2.6297	2.0003	2.6153	0.0144%	0.72%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1140	1.4305	1.1136	1.4301	0.0004%	0.04%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086%	1.12%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1563	1.2563	1.1493	1.2493	0.0070%	0.61%	开放申赎	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136%	1.22%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.0976	1.4141	1.0972	1.4137	0.0004%	0.04%	开放申赎	游海、汪仪
240004	华宝动力基金吧档案	0.8914	3.4014	0.8822	3.3922	0.0092%	1.04%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.6784	4.1816	0.6685	4.1589	0.0099%	1.48%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	2.9778	2.9778	2.9483	2.9483	0.0295%	1.00%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.1972	2.1972	2.1792	2.1792	0.0180%	0.83%	开放申赎	魏东
255010	德盛稳健基金吧档案	1.6750	2.4450	1.6610	2.4310	0.0140%	0.84%	开放申赎	冯天戈
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8380	2.9680	0.8300	2.9600	0.0080%	0.96%	开放申赎	吴鹏
260101	景顺优选基金吧档案	1.0844	2.9751	1.0797	2.9704	0.0047%	0.44%	开放申赎	杨兵兵
260104	景顺增长基金吧档案	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440%	1.26%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.7470	2.1870	1.7230	2.1630	0.0240%	1.39%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2117	3.5217	1.1989	3.5089	0.0128%	1.07%	开放申赎	江涌
270002	广发稳健基金吧档案	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182%	1.20%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7515	4.2284	0.7432	4.1908	0.0083%	1.12%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311%	1.77%	开放申赎	冯永欢
310308	盛利精选基金吧档案	0.9239	2.4959	0.9158	2.4878	0.0081%	0.88%	开放申赎	徐爽
310318	盛利配置基金吧档案	1.0785	1.8145	1.0685	1.8045	0.0100%	0.94%	开放申赎	李源海
310328	新动力基金吧档案	0.8267	2.7178	0.8151	2.6968	0.0116%	1.42%	开放申赎	张鹏、梅文斌
310358	新经济基金吧档案	0.7385	2.0704	0.7270	2.0589	0.0115%	1.58%	开放申赎	常永涛
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082%	1.08%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109%	1.04%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0415	1.1011	1.0422	1.1018	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	钟志伟
320005	诺安价值基金吧档案	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041%	0.50%	开放申赎	梅律吾
340001	兴业转基基金吧档案	1.2654	2.7524	1.2553	2.7423	0.0101%	0.80%	停止大额申购	杨云
373010	上投双息基金吧档案	0.9323	2.3615	0.9179	2.3471	0.0144%	1.57%	开放申赎	芮崑
375010	上投优势基金吧档案	2.4195	5.0395	2.3987	5.0187	0.0208%	0.87%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	4.8805	4.9205	4.8376	4.8776	0.0429%	0.89%	开放申赎	孙延群、周晓文、王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.1821	1.2821	1.1634	1.2634	0.0187%	1.61%	开放申赎	孙延群
378010	上投先锋基金吧档案	2.2416	2.2416	2.2215	2.2215	0.0201%	0.90%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.7764	2.8300	0.7638	2.7987	0.0126%	1.65%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.7979	2.1979	0.7830	2.1830	0.0149%	1.90%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.8641	1.1741	0.8480	1.1580	0.0161%	1.90%	开放申赎	施恒新
420001	天弘精选基金吧档案	0.6387	1.8374	0.6291	1.8159	0.0096%	1.53%	开放申赎	吕宜振徐正国
450002	国富弹性基金吧档案	1.2559	2.4159	1.2528	2.4128	0.0031%	0.25%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.2432	1.3432	1.2297	1.3297	0.0135%	1.10%	开放申赎	朱国庆
481001	工银价值基金吧档案	0.8295	3.7746	0.8185	3.7346	0.0110%	1.34%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3179	1.5679	1.2898	1.5398	0.0281%	2.18%	开放申赎	温震宇
483003	工银平衡基金吧档案	0.8245	1.9225	0.8142	1.9041	0.0103%	1.27%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.1430	1.2430	1.1424	1.2424	0.0006%	0.05%	开放申赎	杜海涛
519001	银华优选基金吧档案	1.2404	4.2297	1.2216	4.1689	0.0188%	1.54%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7490	2.3640	0.7390	2.3540	0.0100%	1.35%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.6920	2.6410	0.6770	2.6260	0.0150%	2.22%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.6880	2.1840	0.6820	2.1780	0.0060%	0.88%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	2.9012	4.4612	2.8462	4.4062	0.0550%	1.93%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8544	3.7161	0.8395	3.6670	0.0149%	1.77%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.2010	1.9570	1.1820	1.9380	0.0190%	1.61%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.6910	1.0110	0.6790	0.9990	0.0120%	1.77%	开放申赎	丁俊
519017	大成积极成长基金吧档案	0.9950	2.0470	0.9770	2.0290	0.0180%	1.84%	开放申赎	王维钢
519018	添富均衡基金吧档案	0.8578	2.4281	0.8414	2.3855	0.0164%	1.95%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5690	2.2740	1.5510	2.2560	0.0180%	1.16%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.8115	2.8621	0.8048	2.8442	0.0067%	0.83%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2022	1.3522	1.1777	1.3277	0.0245%	2.08%	开放申赎	袁建军
519100	长盛100 基金吧档案	1.0309	1.6009	1.0196	1.5896	0.0113%	1.11%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.8820	2.0930	0.8660	2.0770	0.0160%	1.85%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	0.9848	0.9848	0.9738	0.9738	0.0110%	1.13%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.8854	0.8854	0.8720	0.8720	0.0134%	1.54%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.8930	3.3500	0.8810	3.3050	0.0120%	1.36%	开放申赎	何肖颉
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.8924	0.9074	0.8701	0.8851	0.0223%	2.56%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0838	1.0838	1.0803	1.0803	0.0035%	0.32%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.7790	2.3153	0.7684	2.3047	0.0106%	1.38%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7698	3.1098	0.7616	3.1016	0.0082%	1.08%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6786	1.4610	0.6687	1.4437	0.0099%	1.48%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.1050	2.4250	1.0910	2.4110	0.0140%	1.28%	开放申赎	杨丹
519690	交银稳健基金吧档案	2.2000	3.0300	2.1315	2.9615	0.0685%	3.21%	开放申赎	郑拓
519692	交银成长基金吧档案	2.6236	2.8036	2.5655	2.7455	0.0581%	2.26%	开放申赎	周炜炜
530003	建信成长基金吧档案	0.9535	2.4035	0.9367	2.3867	0.0168%	1.79%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9035	1.4535	0.8847	1.4347	0.0188%	2.13%	开放申赎	陈鹏
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7488	2.4688	0.7407	2.4607	0.0081%	1.09%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.1958	1.7158	1.1639	1.6839	0.0319%	2.74%	开放申赎	王炯
202005	南方成份基金吧档案	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138%	1.41%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0038	1.0438	0.9786	1.0186	0.0252%	2.58%	开放申赎	杨建勋
485005	工银强债B 基金吧档案	1.1322	1.2322	1.1316	1.2316	0.0006%	0.05%	开放申赎	杜海涛
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.6340	0.6340	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0120	1.3410	1.0120	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、陈强
519697	交银保本基金吧档案	1.0470	1.0470	1.0440	1.0440	0.0030%	0.29%	开放申赎	张迎军
270010	广发300 基金吧档案	1.6840	1.7240	1.6630	1.7030	0.0210%	1.26%	开放申赎	邱春杨
481009	工银300 基金吧档案	1.3320	1.3320	1.3150	1.3150	0.0170%	1.29%	开放申赎	胡文彪
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6290	0.6290	0.6250	0.6250	0.0040%	0.64%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
519019	大成景阳基金吧档案	0.7340	3.7130	0.7200	3.6990	0.0140%	1.94%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112%	1.39%	开放申赎	侯清濯
163805	中银策略基金吧档案	1.2600	1.2600	1.2334	1.2334	0.0266%	2.16%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.8630	0.8630	0.8540	0.8540	0.0090%	1.05%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.0630	1.1230	1.0620	1.1220	0.0010%	0.09%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0683	1.0983	1.0677	1.0977	0.0006%	0.06%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0627	1.0927	1.0621	1.0921	0.0006%	0.06%	开放申赎	贺涛
400007	东方策略基金吧档案	1.2368	1.2368	1.2311	1.2311	0.0057%	0.46%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0500	1.0500	1.0360	1.0360	0.0140%	1.35%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
080002	长盛创新基金吧档案	1.1469	1.2769	1.1251	1.2551	0.0218%	1.94%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.4960	1.4960	1.4740	1.4740	0.0220%	1.49%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	1.1110	1.2310	1.1010	1.2210	0.0100%	0.91%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0270	1.0770	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.4062	1.4062	1.3974	1.3974	0.0088%	0.63%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3380	1.4580	1.3080	1.4280	0.0300%	2.29%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3510	1.3810	1.3280	1.3580	0.0230%	1.73%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
460005	友邦增长基金吧档案	1.6072	1.6072	1.5733	1.5733	0.0339%	2.15%	开放申赎	汪晖
540004	汇丰2026 基金吧档案	1.4661	1.4661	1.4445	1.4445	0.0216%	1.50%	开放申赎	蔡立辉
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.5270	1.5270	1.4830	1.4830	0.0440%	2.97%	开放申赎	陈守红
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.4280	1.4580	1.4120	1.4420	0.0160%	1.13%	开放申赎	黄鑫
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.1000	1.1300	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	0.9732	0.9732	0.9634	0.9634	0.0098%	1.02%	开放申赎	任壮
519668	银河成长基金吧档案	1.3543	1.4343	1.3388	1.4188	0.0155%	1.16%	开放申赎	李昇
519696	交银环球基金吧档案	---	---	1.2960	1.3260	---	---	开放申赎	郑伟辉、陈思贤
180013	银华领先基金吧档案	1.4143	1.5143	1.3977	1.4977	0.0166%	1.19%	开放申赎	况群峰，万志勇
260111	景顺治理基金吧档案	1.4420	1.4420	1.4160	1.4160	0.0260%	1.84%	开放申赎	邓春鸣
360008	光大增利A 基金吧档案	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	开放申赎	于海颖
360009	光大增利C 基金吧档案	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎	于海颖
450005	国富强债基金吧档案	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013%	0.13%	开放申赎	刘怡敏
420003	天弘永定基金吧档案	1.1145	1.1845	1.0953	1.1653	0.0192%	1.75%	开放申赎	马志强、吕宜振
163806	中银增利基金吧档案	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎	李建
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1318	1.1718	1.1307	1.1707	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1259	1.1659	1.1248	1.1648	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.1160	1.2160	1.1130	1.2130	0.0030%	0.27%	开放申赎	林健标
110013	易方达科翔基金吧档案	1.2960	5.2180	1.2810	5.1980	0.0150%	1.17%	开放申赎	刘芳洁
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.3210	1.3210	1.3000	1.3000	0.0210%	1.62%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
240011	华宝大盘基金吧档案	1.6314	1.6314	1.6146	1.6146	0.0168%	1.04%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.8180	0.8180	---	---	开放申赎	谢礼文
519089	世纪成长基金吧档案	1.7160	1.7660	1.6973	1.7473	0.0187%	1.10%	开放申赎	王卫东、曹名长
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2760	1.4060	1.2560	1.3860	0.0200%	1.59%	开放申赎	万文俊、吴广利
040011	华安核心基金吧档案	1.4378	1.4378	1.4257	1.4257	0.0121%	0.85%	开放申赎	陈俏宇
202211	南方恒元基金吧档案	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050%	0.45%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.3450	5.1220	1.3350	5.1110	0.0100%	0.75%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.2913	1.2913	1.2650	1.2650	0.0263%	2.08%	开放申赎	杨大力
530006	建信精选基金吧档案	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190%	1.31%	开放申赎	田擎
020015	国泰优势基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	开放申赎	邓时锋
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0090	1.0090	---	---	---	---		何仁科