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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称 中国工商银行股份有限公司 英文名称 Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期 1984-1-1 注册资本 3340.19亿元
法人代表 姜建清 总 经 理 杨凯生
联系地址 北京市西城区复兴门内大街55号 网站地址 http://www.icbc.com.cn
邮政编码 100032 客服邮箱 webmaster@icbc.com.cn
电话号码 95588 传真号码 010-66017168
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国工商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-11-06 2009-11-05 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.5460 3.2270 1.5350 3.2160 0.0110% 0.72% 开放申赎 巩怀志
000021 华夏优势  基金吧  档案 2.2630 2.3830 2.2490 2.3690 0.0140% 0.62% 开放申赎 刘文动
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.3580 3.3700 1.3560 3.3680 0.0020% 0.15% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 3.3110 4.1440 3.2900 4.1230 0.0210% 0.64% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 1.1040 2.3920 1.1030 2.3910 0.0010% 0.09% 开放申赎 胡建平
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 1.0280 3.9010 1.0270 3.9000 0.0010% 0.10% 开放申赎 何江旭
020002 国泰债券  基金吧  档案 1.0440 1.3730 1.0450 1.3740 -0.0010% -0.10% 开放申赎 陈强
020003 国泰精选  基金吧  档案 0.8840 3.6370 0.8840 3.6370 0.0000 0.00 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.8880 3.6720 0.8840 3.6560 0.0040% 0.45% 开放申赎 余荣权、程洲
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.1490 2.0340 1.1490 2.0340 0.0000 0.00 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛  基金吧  档案 1.0990 1.1490 1.0990 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎 何江旭
040001 华安创新  基金吧  档案 0.7790 3.5780 0.7760 3.5650 0.0030% 0.39% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.9390 3.4520 0.9340 3.4350 0.0050% 0.54% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 1.0630 3.3430 1.0590 3.3390 0.0040% 0.38% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.6078 3.2278 2.6002 3.2202 0.0076% 0.29% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.2013 2.5162 1.1978 2.5127 0.0035% 0.29% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.8030 3.3050 0.7990 3.3010 0.0040% 0.50% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.9380 2.9180 0.9330 2.9130 0.0050% 0.54% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.5900 3.0150 1.5821 3.0071 0.0079% 0.50% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3580 2.4190 1.3550 2.4160 0.0030% 0.22% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.2790 2.8290 1.2740 2.8180 0.0050% 0.39% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7710 2.2260 0.7670 2.2220 0.0040% 0.52% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.9116 3.0893 0.9100 3.0866 0.0016% 0.18% 开放申赎 徐晨光
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.7120 4.0320 3.6940 4.0140 0.0180% 0.49% 开放申赎 陈勤
080001 长盛价值  基金吧  档案 0.9200 2.7640 0.9180 2.7620 0.0020% 0.22% 开放申赎 王宁
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0379 1.4279 1.0367 1.4267 0.0012% 0.12% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 1.0710 2.9715 1.0651 2.9656 0.0059% 0.55% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.7110 2.5330 0.7080 2.5300 0.0030% 0.42% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0161 1.4061 1.0150 1.4050 0.0011% 0.11% 开放申赎 王立
519183 万家引擎  基金吧  档案 1.5001 1.5201 1.4959 1.5159 0.0042% 0.28% 开放申赎 鞠英利
100016 富国天源  基金吧  档案 1.0240 2.2846 1.0211 2.2817 0.0029% 0.28% 开放申赎 李晓铭
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2529 1.8779 1.2503 1.8753 0.0026% 0.21% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益  基金吧  档案 0.9139 3.9252 0.9124 3.9237 0.0015% 0.16% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.9250 3.3650 0.9180 3.3484 0.0070% 0.76% 开放申赎 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.9067 2.2862 0.9053 2.2848 0.0014% 0.15% 开放申赎 周蔚文
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.5500 2.7800 1.5400 2.7700 0.0100% 0.65% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 4.1010 4.9110 4.0930 4.9030 0.0080% 0.20% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.9413 2.7913 0.9382 2.7882 0.0031% 0.33% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.3458 4.2834 1.3402 4.2693 0.0056% 0.42% 开放申赎 陈志民、何云峰
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.5363 2.5863 1.5267 2.5767 0.0096% 0.63% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.4495 1.5095 1.4474 1.5074 0.0021% 0.15% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.5130 3.0480 1.5110 3.0460 0.0020% 0.13% 开放申赎 刘志奇
121003 国投核心  基金吧  档案 1.0862 2.5262 1.0832 2.5232 0.0030% 0.28% 开放申赎 康晓云
150103 银河银泰  基金吧  档案 0.8932 3.4332 0.8916 3.4316 0.0016% 0.18% 开放申赎 刘风华、徐小勇
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.9823 3.1560 0.9808 3.1539 0.0015% 0.15% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6309 2.0109 1.6313 2.0113 -0.0004% -0.02% 开放申赎 杨典
160105 南方积配  基金吧  档案 1.2265 2.5905 1.2257 2.5897 0.0008% 0.07% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.5872 2.8912 1.5748 2.8788 0.0124% 0.79% 开放申赎 谈建强
160505 博时主题  基金吧  档案 2.0100 3.5910 2.0030 3.5840 0.0070% 0.35% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华债券A  基金吧  档案 1.1420 1.3410 1.1420 1.3410 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.8470 3.2930 0.8460 3.2920 0.0010% 0.12% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.8330 3.4630 1.8340 3.4640 -0.0010% -0.05% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.9030 2.7890 0.9000 2.7810 0.0030% 0.33% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1100 1.3090 1.1090 1.3080 0.0010% 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.7932 3.3632 0.7908 3.3608 0.0024% 0.30% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.5120 1.7120 1.5040 1.7040 0.0080% 0.53% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.1840 1.1840 1.1760 1.1760 0.0080% 0.68% 开放申赎 谢可
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.8870 2.7550 0.8820 2.7500 0.0050% 0.57% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 1.0003 2.3415 0.9964 2.3376 0.0039% 0.39% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.5728 3.0728 1.5729 3.0729 -0.0001% -0.01% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.9044 3.1994 0.9009 3.1959 0.0035% 0.39% 开放申赎 刘模林 张敏
161604 融通100  基金吧  档案 1.5070 2.6770 1.4970 2.6670 0.0100% 0.67% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.4290 2.5590 1.4230 2.5530 0.0060% 0.42% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 1.0320 2.9720 1.0260 2.9660 0.0060% 0.58% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 1.0830 2.5970 1.0780 2.5920 0.0050% 0.46% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.5410 1.9410 1.5250 1.9250 0.0160% 1.05% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.1310 2.9890 1.1270 2.9790 0.0040% 0.35% 开放申赎 刘模林、陈文涛
161706 招商成长  基金吧  档案 1.4200 3.3303 1.4184 3.3287 0.0016% 0.11% 开放申赎 张冰
162102 金鹰小盘  基金吧  档案 1.4170 2.3270 1.4233 2.3333 -0.0063% -0.44% 开放申赎 杨绍基
162605 景顺鼎益  基金吧  档案 1.1160 3.2160 1.1140 3.2140 0.0020% 0.18% 开放申赎 张继荣
162703 广发小盘  基金吧  档案 2.0860 3.3960 2.0752 3.3852 0.0108% 0.52% 开放申赎 陈仕德
163402 兴业趋势  基金吧  档案 1.1308 5.7026 1.1306 5.7018 0.0002% 0.02% 开放申赎 王晓明、张惠萍
163801 中银中国  基金吧  档案 1.7570 3.2370 1.7531 3.2331 0.0039% 0.22% 开放申赎 孙庆瑞、吴域
163803 中银增长  基金吧  档案 0.9677 2.8912 0.9642 2.8823 0.0035% 0.36% 开放申赎 陈志龙、俞岱曦
163804 中银收益  基金吧  档案 0.9073 2.0873 0.9057 2.0857 0.0016% 0.18% 开放申赎 陈军、甘霖
180001 银华优势  基金吧  档案 1.1067 2.7267 1.1053 2.7253 0.0014% 0.13% 开放申赎 金斌
180003 银华88  基金吧  档案 1.1326 2.9326 1.1273 2.9273 0.0053% 0.47% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.9065 3.1065 1.8902 3.0902 0.0163% 0.86% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 1.1130 2.0480 1.1106 2.0456 0.0024% 0.22% 开放申赎 王华
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.1356 2.9306 1.1326 2.9276 0.0030% 0.26% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.9627 2.0460 0.9606 2.0416 0.0021% 0.22% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.7449 2.2949 1.7333 2.2833 0.0116% 0.67% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1551 2.3751 1.1537 2.3737 0.0014% 0.12% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0565 1.1697 1.0547 1.1679 0.0018% 0.17% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.3511 2.8951 2.3504 2.8944 0.0007% 0.03% 停止申购 蒋峰
206001 鹏华成长  基金吧  档案 1.0020 3.7825 0.9974 3.7658 0.0046% 0.46% 开放申赎 陈鹏
210001 金鹰优选  基金吧  档案 0.7731 2.4221 0.7711 2.4191 0.0020% 0.26% 开放申赎 杨绍基
213002 宝盈泛沿海  基金吧  档案 0.6261 2.2822 0.6238 2.2782 0.0023% 0.37% 开放申赎 陆万山
213003 宝盈策略  基金吧  档案 1.1001 1.5001 1.0969 1.4969 0.0032% 0.29% 开放申赎 余述胜、盛军锋
217001 招商股票  基金吧  档案 0.8274 3.4414 0.8218 3.4358 0.0056% 0.68% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.9588 2.5738 1.9518 2.5668 0.0070% 0.36% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1391 1.4556 1.1400 1.4565 -0.0009% -0.08% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.7876 2.7376 0.7841 2.7341 0.0035% 0.45% 开放申赎 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1906 1.2906 1.1904 1.2904 0.0002% 0.02% 停止申购 汪仪
217009 招商价值  基金吧  档案 1.1791 1.1791 1.1762 1.1762 0.0029% 0.25% 开放申赎 程国发
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.1207 1.4372 1.1216 1.4381 -0.0009% -0.08% 开放申赎 游海、汪仪
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.9592 3.4692 0.9553 3.4653 0.0039% 0.41% 开放申赎 刘自强
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.7459 4.3365 0.7442 4.3326 0.0017% 0.23% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 3.3203 3.3203 3.2993 3.2993 0.0210% 0.64% 开放申赎 冯刚
240009 华宝成长  基金吧  档案 2.4267 2.4267 2.4079 2.4079 0.0188% 0.78% 开放申赎 魏东
255010 德盛稳健  基金吧  档案 1.8340 2.6040 1.8360 2.6060 -0.0020% -0.11% 开放申赎 傅明笑
257010 德盛小盘  基金吧  档案 0.8580 2.9880 0.8570 2.9870 0.0010% 0.12% 开放申赎 吴鹏
260101 景顺优选  基金吧  档案 1.1227 3.0134 1.1222 3.0129 0.0005% 0.04% 开放申赎 张继荣
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.5750 4.4450 3.5910 4.4610 -0.0160% -0.45% 开放申赎 王鹏辉
260108 景顺成长  基金吧  档案 1.0050 2.3550 1.0040 2.3540 0.0010% 0.10% 开放申赎 李志嘉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.1460 2.2060 1.1510 2.2110 -0.0050% -0.43% 开放申赎 王鹏辉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.2635 3.5735 1.2621 3.5721 0.0014% 0.11% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.6147 3.2347 1.6016 3.2216 0.0131% 0.82% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7864 4.3864 0.7842 4.3764 0.0022% 0.28% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.8482 2.5282 1.8398 2.5198 0.0084% 0.46% 开放申赎 冯永欢
310308 申万盛利精选  基金吧  档案 0.9696 2.5416 0.9686 2.5406 0.0010% 0.10% 开放申赎 徐爽
310318 申万盛利配置  基金吧  档案 1.0356 1.7916 1.0325 1.7885 0.0031% 0.30% 开放申赎 李源海 张维维
310328 申万新动力  基金吧  档案 0.8275 2.7193 0.8237 2.7124 0.0038% 0.46% 开放申赎 张鹏
310358 申万新经济  基金吧  档案 0.7449 2.0768 0.7436 2.0755 0.0013% 0.17% 开放申赎 魏立
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7957 3.0557 0.7910 3.0510 0.0047% 0.59% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 1.0923 2.9758 1.0886 2.9721 0.0037% 0.34% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0616 1.1212 1.0598 1.1194 0.0018% 0.17% 开放申赎 张乐赛
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.9105 1.8555 0.9099 1.8549 0.0006% 0.07% 开放申赎 王鹏
340001 兴业转基  基金吧  档案 1.2546 2.8326 1.2514 2.8294 0.0032% 0.26% 停止大额申购 杨云
340006 兴业全球  基金吧  档案 3.3682 3.3682 3.3729 3.3729 -0.0047% -0.14% 开放申赎 董承非
373010 上投双息  基金吧  档案 0.9434 2.3726 0.9406 2.3698 0.0028% 0.30% 开放申赎 王振州
375010 上投优势  基金吧  档案 2.6158 5.2358 2.6301 5.2501 -0.0143% -0.54% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 5.2204 5.2604 5.2157 5.2557 0.0047% 0.09% 开放申赎 许运凯 王孝德
377020 上投内需  基金吧  档案 1.2199 1.3199 1.2213 1.3213 -0.0014% -0.11% 开放申赎 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.3979 2.3979 2.4071 2.4071 -0.0092% -0.38% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
398001 中海成长  基金吧  档案 0.8025 2.8950 0.7983 2.8845 0.0042% 0.53% 开放申赎 杨济如
398011 中海分红  基金吧  档案 0.8158 2.2158 0.8130 2.2130 0.0028% 0.34% 开放申赎 陶林健
398021 中海能源  基金吧  档案 0.9254 1.2354 0.9238 1.2338 0.0016% 0.17% 开放申赎 施恒新
400001 东方龙  基金吧  档案 0.6242 2.3857 0.6236 2.3851 0.0006% 0.10% 开放申赎 杜位移
400003 东方精选  基金吧  档案 1.0009 3.3061 0.9993 3.3018 0.0016% 0.16% 开放申赎 付勇
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.6106 1.7744 0.6084 1.7695 0.0022% 0.36% 开放申赎 吕宜振 徐正国
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.4333 2.5933 1.4291 2.5891 0.0042% 0.29% 开放申赎 张晓东
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.1898 1.4398 1.1868 1.4368 0.0030% 0.25% 开放申赎 朱国庆
481001 工银价值  基金吧  档案 0.4480 3.8054 0.4482 3.8061 -0.0002% -0.04% 开放申赎 张翎
481004 工银成长  基金吧  档案 1.3196 1.5696 1.3188 1.5688 0.0008% 0.06% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.7480 1.9645 0.7465 1.9619 0.0015% 0.20% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.0668 1.2618 1.1599 1.2599 -0.0931% -8.03% 开放申赎 杜海涛
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.2209 2.9209 1.2146 2.9146 0.0063% 0.52% 开放申赎 许良胜、邓永明
519001 银华优选  基金吧  档案 1.4754 4.9894 1.4698 4.9713 0.0056% 0.38% 开放申赎 陆文俊
519003 海富收益  基金吧  档案 0.7600 2.3750 0.7580 2.3730 0.0020% 0.26% 开放申赎 蒋征 牟永宁
519005 海富股票  基金吧  档案 0.7170 2.6660 0.7130 2.6620 0.0040% 0.56% 开放申赎 陈绍胜
519007 海富回报  基金吧  档案 0.6820 2.1780 0.6810 2.1770 0.0010% 0.15% 开放申赎 蒋征、陈绍胜
519008 添富优势  基金吧  档案 2.9500 4.5100 2.9568 4.5168 -0.0068% -0.23% 开放申赎 庞飒、苏竞
519011 海富精选  基金吧  档案 0.8623 3.7421 0.8590 3.7312 0.0033% 0.38% 开放申赎 丁俊、陈洪
519013 海富优势  基金吧  档案 1.2700 2.0260 1.2600 2.0160 0.0100% 0.79% 开放申赎 康赛波
519015 海富精选贰  基金吧  档案 0.6880 1.0080 0.6850 1.0050 0.0030% 0.44% 开放申赎 丁俊
519017 大成积极成长  基金吧  档案 1.0090 2.0610 1.0040 2.0560 0.0050% 0.50% 开放申赎 周建春
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.8754 2.4739 0.8739 2.4700 0.0015% 0.17% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.5870 2.2920 1.5780 2.2830 0.0090% 0.57% 开放申赎 张龙
519035 富国天博  基金吧  档案 0.8799 3.0451 0.8772 3.0379 0.0027% 0.31% 开放申赎 毕天宇
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.2324 1.3824 1.2314 1.3814 0.0010% 0.08% 开放申赎 齐东超
519100 长盛100  基金吧  档案 1.0554 1.6254 1.0499 1.6199 0.0055% 0.52% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.9140 2.1250 0.9120 2.1230 0.0020% 0.22% 开放申赎 倪明
240010 华宝行业  基金吧  档案 1.0629 1.0629 1.0598 1.0598 0.0031% 0.29% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.9127 0.9127 0.9089 0.9089 0.0038% 0.42% 停止申购 李琛
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.9370 3.5150 0.9340 3.5040 0.0030% 0.32% 开放申赎 何肖颉
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.8870 0.9020 0.8849 0.8999 0.0021% 0.24% 开放申赎 崔海峰
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0487 1.0487 1.0478 1.0478 0.0009% 0.09% 开放申赎 何旻、黄奕
040008 华安优选  基金吧  档案 0.8149 2.3512 0.8101 2.3464 0.0048% 0.59% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519180 万家180  基金吧  档案 0.7836 3.1236 0.7809 3.1209 0.0027% 0.35% 开放申赎 欧庆铃
519181 万家和谐  基金吧  档案 0.6759 1.4563 0.6746 1.4540 0.0013% 0.19% 开放申赎 路志刚
519300 大成300  基金吧  档案 1.1487 2.4687 1.1429 2.4629 0.0058% 0.51% 开放申赎 杨丹
519690 交银稳健  基金吧  档案 2.1645 2.9945 2.1538 2.9838 0.0107% 0.50% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.6989 2.8789 2.6897 2.8697 0.0092% 0.34% 开放申赎 周炜炜
530003 建信成长  基金吧  档案 0.9908 2.4408 0.9862 2.4362 0.0046% 0.47% 开放申赎 曹雄飞、田擎任
530005 建信优化  基金吧  档案 0.9473 1.4973 0.9439 1.4939 0.0034% 0.36% 开放申赎 汪沛
580001 东吴嘉禾  基金吧  档案 0.7549 2.4749 0.7524 2.4724 0.0025% 0.33% 开放申赎 魏立波
580002 东吴动力  基金吧  档案 1.1465 1.6665 1.1407 1.6607 0.0058% 0.51% 开放申赎 王炯
202005 南方成份  基金吧  档案 1.0219 1.0219 1.0135 1.0135 0.0084% 0.83% 开放申赎 应帅、张慎平
481006 工银红利  基金吧  档案 1.0205 1.0605 1.0155 1.0555 0.0050% 0.49% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.0542 1.2492 1.1473 1.2473 -0.0931% -8.11% 开放申赎 杜海涛
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- 0.7220 0.7220 --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
020012 国泰债券C  基金吧  档案 1.0380 1.3670 1.0390 1.3680 -0.0010% -0.10% 开放申赎 林勇、陈强
519697 交银保本  基金吧  档案 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010% 0.10% 开放申赎 张迎军
270010 广发300  基金吧  档案 1.6380 1.7780 1.6290 1.7690 0.0090% 0.55% 开放申赎 邱春杨
481009 工银300  基金吧  档案 1.2570 1.3920 1.2500 1.3850 0.0070% 0.56% 开放申赎 胡文彪 樊智
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.2660 1.2660 1.2580 1.2580 0.0080% 0.64% 开放申赎 王永宏、陶羽
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- 0.5720 0.5720 --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.9331 2.6738 0.9310 2.6678 0.0021% 0.23% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6740 0.6740 0.6740 0.6740 0.0000 0.00 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.7540 3.7330 0.7510 3.7300 0.0030% 0.40% 开放申赎 杨建华
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.8191 4.3991 0.8128 4.3813 0.0063% 0.78% 开放申赎 侯清濯
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1290 1.1890 1.1280 1.1880 0.0010% 0.09% 开放申赎 韩会永
163805 中银策略  基金吧  档案 1.3709 1.3709 1.3686 1.3686 0.0023% 0.17% 开放申赎 陈志龙、李志磊
519110 浦银价值  基金吧  档案 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030% 0.33% 开放申赎 张建宏、方毅
395001 中海债券  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1020 1.1620 0.0020% 0.18% 开放申赎 欧阳凯
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0854 1.1154 1.0849 1.1149 0.0005% 0.05% 开放申赎 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0780 1.1080 1.0776 1.1076 0.0004% 0.04% 开放申赎 贺涛
400007 东方策略  基金吧  档案 1.3587 1.3587 1.3576 1.3576 0.0011% 0.08% 开放申赎 付勇、于鑫
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- 0.8660 0.8660 --- --- 开放申赎 曹冠业、郝康
202009 南方盛元  基金吧  档案 1.0470 1.0860 1.0390 1.0780 0.0080% 0.77% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
080002 长盛创新  基金吧  档案 1.1185 1.3385 1.1122 1.3322 0.0063% 0.57% 开放申赎 肖强、邓永明
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.5020 1.5020 1.4950 1.4950 0.0070% 0.47% 开放申赎 陈亮
519991 长信双利  基金吧  档案 0.9950 1.2950 0.9910 1.2910 0.0040% 0.40% 开放申赎 胡志宝
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 1.0440 1.0940 1.0440 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎 陈强、唐珂
450004 国富价值  基金吧  档案 1.3629 1.5629 1.3611 1.5611 0.0018% 0.13% 开放申赎 张晓东
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.3050 1.5250 1.2930 1.5130 0.0120% 0.93% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.3090 1.3390 1.2970 1.3270 0.0120% 0.93% 开放申赎 崔海鸿
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.6079 1.6479 1.6060 1.6460 0.0019% 0.12% 开放申赎 何云峰
460005 友邦价值  基金吧  档案 1.2253 1.5353 1.2212 1.5312 0.0041% 0.34% 开放申赎 汪晖
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.2513 1.5713 1.2494 1.5694 0.0019% 0.15% 开放申赎 蔡立辉
481008 工银蓝筹  基金吧  档案 1.3590 1.5590 1.3580 1.5580 0.0010% 0.07% 开放申赎 陈守红
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.6150 1.6450 1.6080 1.6380 0.0070% 0.44% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0910 1.1210 1.0910 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
580003 东吴行业  基金吧  档案 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019% 0.19% 开放申赎 任壮
519668 银河成长  基金吧  档案 1.5148 1.5948 1.5112 1.5912 0.0036% 0.24% 开放申赎 孙振峰
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- 1.4910 1.5710 --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
180013 银华领先  基金吧  档案 1.7709 1.8709 1.7558 1.8558 0.0151% 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
260111 景顺治理  基金吧  档案 1.3760 1.3760 1.3830 1.3830 -0.0070% -0.51% 开放申赎 邓春鸣
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020% 0.20% 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020% 0.20% 开放申赎 于海颖
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0259 1.0359 1.0256 1.0356 0.0003% 0.03% 开放申赎 刘怡敏
420003 天弘永定  基金吧  档案 1.1823 1.2523 1.1742 1.2442 0.0081% 0.69% 开放申赎 马志强、吕宜振
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0194 1.0314 1.0179 1.0299 0.0015% 0.15% 开放申赎 徐嵩
163806 中银增利  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020% 0.19% 开放申赎 李建
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1406 1.1806 1.1390 1.1790 0.0016% 0.14% 开放申赎 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1329 1.1729 1.1314 1.1714 0.0015% 0.13% 开放申赎 江明波
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.2300 1.4700 1.2250 1.4650 0.0050% 0.41% 开放申赎 林健标
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.4230 5.3880 1.4280 5.3950 -0.0050% -0.35% 开放申赎 刘芳洁
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.5290 1.5290 1.5310 1.5310 -0.0020% -0.13% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
240011 华宝大盘  基金吧  档案 1.8326 1.8326 1.8205 1.8205 0.0121% 0.66% 开放申赎 冯刚
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- 0.9330 0.9330 --- --- 开放申赎 谢礼文
519089 新华成长  基金吧  档案 1.9509 2.0009 1.9479 1.9979 0.0030% 0.15% 开放申赎 王卫东
270008 广发精选  基金吧  档案 1.5150 1.6750 1.5110 1.6710 0.0040% 0.26% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.2390 1.3690 1.2360 1.3660 0.0030% 0.24% 开放申赎 万文俊、吴广利
040011 华安核心  基金吧  档案 1.5955 1.5955 1.5931 1.5931 0.0024% 0.15% 开放申赎 陈俏宇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00 开放申赎 蒋峰
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.4260 5.2060 1.4240 5.2030 0.0020% 0.14% 开放申赎 伍卫
398031 中海蓝筹  基金吧  档案 1.0490 1.3090 1.0486 1.3086 0.0004% 0.04% 开放申赎 杨大力
530006 建信精选  基金吧  档案 1.0820 1.6620 1.0830 1.6630 -0.0010% -0.09% 开放申赎 田擎
340008 兴业有机增长  基金吧  档案 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026% -0.24% 开放申赎 张光成、陈扬帆
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.2007 1.2007 1.1986 1.1986 0.0021% 0.18% 开放申赎 史伟
519025 海富领先  基金吧  档案 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080% 0.66% 开放申赎 陈绍胜
580005 东吴策略  基金吧  档案 1.0437 1.0437 1.0393 1.0393 0.0044% 0.42% 开放申赎 王炯
020015 国泰优势  基金吧  档案 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020% 0.18% 开放申赎 邓时锋
202015 南方300  基金吧  档案 1.2920 1.3520 1.2850 1.3450 0.0070% 0.54% 开放申赎 潘海宁
519113 浦银生活  基金吧  档案 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060% 0.59% 开放申赎 林峰、段福印
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010% 0.10% 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030% 0.29% 开放申赎 刘明月
210003 金鹰优势  基金吧  档案 0.9847 0.9847 0.9757 0.9757 0.0090% 0.92% 开放申赎 彭培祥
470007 添富上证指数  基金吧  档案 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030% 0.29% 开放申赎 何仁科
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010% 0.10% 开放申赎 过钧
400011 东方动力  基金吧  档案 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030% 0.30% 开放申赎 郑军恒
000051 华夏300  基金吧  档案 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060% 0.62% 开放申赎 方军、徐弘弢
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030% 0.29% 开放申赎 林飞
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