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银行定投列表

中国工商银行股份有限公司概况
法定名称	中国工商银行股份有限公司	英文名称	Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期	1984-1-1	注册资本	3340.19亿元
法人代表	姜建清	总经理	杨凯生
联系地址	北京市西城区复兴门内大街55号	网站地址	http://www.icbc.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@icbc.com.cn
电话号码	95588	传真号码	010-66017168
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。

中国工商银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.6100	3.2910	1.5960	3.2770	0.0140%	0.88%	开放申赎	巩怀志
000021	华夏优势基金吧档案	2.3570	2.4770	2.3400	2.4600	0.0170%	0.73%	开放申赎	刘文动
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.4980	4.3310	3.4650	4.2980	0.0330%	0.95%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1450	2.4330	1.1380	2.4260	0.0070%	0.62%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170%	1.59%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020%	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100%	1.10%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.9390	3.8760	0.9310	3.8440	0.0080%	0.86%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.2140	2.0990	1.2000	2.0850	0.0140%	1.17%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.1560	1.2060	1.1420	1.1920	0.0140%	1.23%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9880	3.6120	0.9790	3.5830	0.0090%	0.92%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.1100	3.3900	1.0990	3.3790	0.0110%	1.00%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.7352	3.3552	2.7079	3.3279	0.0273%	1.01%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2638	2.5787	1.2461	2.5610	0.0177%	1.42%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050%	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090%	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129%	0.78%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0960	1.2040	0.0010%	0.09%	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130%	0.93%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.3350	2.9530	1.3260	2.9330	0.0090%	0.68%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050%	0.63%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090%	0.94%	开放申赎	王宁
090002	大成债券基金吧档案	1.0488	1.4388	1.0460	1.4360	0.0028%	0.27%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.1305	3.0310	1.1171	3.0176	0.0134%	1.20%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0265	1.4165	1.0239	1.4139	0.0026%	0.25%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.0437	1.5337	1.0383	1.5283	0.0054%	0.52%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0636	2.3242	1.0551	2.3157	0.0085%	0.81%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013%	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095%	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115%	1.21%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080%	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136%	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.5389	1.5989	1.5210	1.5810	0.0179%	1.18%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100%	0.64%	开放申赎	刘志奇
121003	国投核心基金吧档案	1.1296	2.5696	1.1156	2.5556	0.0140%	1.25%	开放申赎	康晓云
150103	银河银泰基金吧档案	0.9410	3.4810	0.9283	3.4683	0.0127%	1.37%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	1.0181	3.2052	1.0076	3.1908	0.0105%	1.04%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.5599	2.0399	1.5563	2.0363	0.0036%	0.23%	开放申赎	杨典
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118%	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170%	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050%	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160%	0.84%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070%	0.45%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.2450	1.2450	1.2380	1.2380	0.0070%	0.57%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.6635	3.1635	1.6439	3.1439	0.0196%	1.19%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9244	3.2194	0.9182	3.2132	0.0062%	0.68%	开放申赎	刘模林张敏
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170%	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100%	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070%	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.6150	2.0150	1.6050	2.0050	0.0100%	0.62%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1840	3.1260	1.1700	3.0900	0.0140%	1.20%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122%	0.83%	开放申赎	张冰
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.5438	2.4538	1.5231	2.4331	0.0207%	1.36%	开放申赎	杨绍基
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110%	0.96%	开放申赎	张继荣
162703	广发小盘基金吧档案	2.2306	3.5406	2.1972	3.5072	0.0334%	1.52%	开放申赎	陈仕德
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1790	5.8952	1.1702	5.8600	0.0088%	0.75%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.8464	3.3264	1.8277	3.3077	0.0187%	1.02%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
163803	中银增长基金吧档案	1.0093	2.9970	1.0045	2.9848	0.0048%	0.48%	开放申赎	陈志龙、俞岱曦
163804	中银收益基金吧档案	0.9458	2.1258	0.9420	2.1220	0.0038%	0.40%	开放申赎	陈军、甘霖
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090%	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1718	2.1068	1.1576	2.0926	0.0142%	1.23%	开放申赎	王华
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077%	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064%	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036%	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029%	0.27%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.4087	2.9527	2.3978	2.9418	0.0109%	0.45%	停止申购	蒋峰
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0714	4.0341	1.0609	3.9960	0.0105%	0.99%	开放申赎	陈鹏
210001	金鹰优选基金吧档案	0.8261	2.5030	0.8142	2.4849	0.0119%	1.46%	开放申赎	杨绍基
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6569	2.3356	0.6539	2.3304	0.0030%	0.46%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099%	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099%	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158%	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002%	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065%	0.54%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.2381	1.2381	1.2247	1.2247	0.0134%	1.09%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1233	1.4398	1.1231	1.4396	0.0002%	0.02%	开放申赎	游海、汪仪
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123%	1.22%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7833	4.4224	0.7734	4.3996	0.0099%	1.28%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.4900	3.4900	3.4582	3.4582	0.0318%	0.92%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336%	1.33%	开放申赎	魏东
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8970	2.6670	1.8880	2.6580	0.0090%	0.48%	开放申赎	傅明笑
257010	德盛小盘基金吧档案	0.8880	3.0180	0.8790	3.0090	0.0090%	1.02%	开放申赎	吴鹏
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670%	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050%	0.48%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.2350	2.2950	1.2140	2.2740	0.0210%	1.73%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.3275	3.6375	1.3134	3.6234	0.0141%	1.07%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174%	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090%	1.09%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.9479	2.6279	1.9291	2.6091	0.0188%	0.97%	开放申赎	冯永欢
310308	申万盛利精选基金吧档案	1.0170	2.5890	1.0056	2.5776	0.0114%	1.13%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0710	1.8270	1.0650	1.8210	0.0060%	0.56%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8761	2.8075	0.8655	2.7883	0.0106%	1.22%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7915	2.1234	0.7785	2.1104	0.0130%	1.67%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096%	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094%	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021%	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120%	1.26%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2707	2.8487	1.2679	2.8459	0.0028%	0.22%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243%	0.70%	开放申赎	董承非
373010	上投双息基金吧档案	0.9799	2.4091	0.9721	2.4013	0.0078%	0.80%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475%	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.5529	5.5929	5.4629	5.5029	0.0900%	1.65%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2837	1.3837	1.2596	1.3596	0.0241%	1.91%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.5446	2.5446	2.5080	2.5080	0.0366%	1.46%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8466	2.2466	0.8396	2.2396	0.0070%	0.83%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083%	0.86%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6513	2.4128	0.6463	2.4078	0.0050%	0.77%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0683	3.4897	1.0538	3.4502	0.0145%	1.38%	开放申赎	付勇
420001	天弘精选基金吧档案	0.6415	1.8437	0.6368	1.8332	0.0047%	0.74%	开放申赎	吕宜振徐正国
450002	国富弹性基金吧档案	1.5349	2.6949	1.5126	2.6726	0.0223%	1.47%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.2553	1.5053	1.2467	1.4967	0.0086%	0.69%	开放申赎	朱国庆
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035%	0.74%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3997	1.6497	1.3891	1.6391	0.0106%	0.76%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7769	2.0162	0.7709	2.0055	0.0060%	0.78%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0864	1.2814	1.0818	1.2768	0.0046%	0.43%	开放申赎	杜海涛
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119%	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.5752	5.3120	1.5440	5.2111	0.0312%	2.02%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7920	2.4070	0.7870	2.4020	0.0050%	0.64%	开放申赎	蒋征牟永宁
519005	海富股票基金吧档案	0.7520	2.7010	0.7470	2.6960	0.0050%	0.67%	开放申赎	陈绍胜
519007	海富回报基金吧档案	0.7120	2.2080	0.7080	2.2040	0.0040%	0.56%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	3.0844	4.6444	3.0583	4.6183	0.0261%	0.85%	开放申赎	庞飒、苏竞
519011	海富精选基金吧档案	0.8941	3.8469	0.8893	3.8311	0.0048%	0.54%	开放申赎	丁俊、陈洪
519013	海富优势基金吧档案	1.3460	2.1020	1.3300	2.0860	0.0160%	1.20%	开放申赎	康赛波
519015	海富精选贰基金吧档案	0.7130	1.0330	0.7080	1.0280	0.0050%	0.71%	开放申赎	丁俊
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0580	2.1100	1.0470	2.0990	0.0110%	1.05%	开放申赎	周建春
519018	添富均衡基金吧档案	0.9196	2.5887	0.9091	2.5614	0.0105%	1.15%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519029	华夏稳增基金吧档案	1.6660	2.3710	1.6580	2.3630	0.0080%	0.48%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.9216	3.1567	0.9102	3.1262	0.0114%	1.25%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2984	1.4484	1.2826	1.4326	0.0158%	1.23%	开放申赎	齐东超
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061%	0.56%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9620	2.1730	0.9510	2.1620	0.0110%	1.16%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.1115	1.1115	1.1015	1.1015	0.0100%	0.91%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9644	0.9644	0.9540	0.9540	0.0104%	1.09%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100%	1.03%	开放申赎	何肖颉
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.9303	0.9453	0.9224	0.9374	0.0079%	0.86%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021%	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071%	1.02%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.2023	2.5223	1.1920	2.5120	0.0103%	0.86%	开放申赎	杨丹
519690	交银稳健基金吧档案	2.2735	3.1035	2.2506	3.0806	0.0229%	1.02%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.8259	3.0059	2.7980	2.9780	0.0279%	1.00%	开放申赎	周炜炜
530003	建信成长基金吧档案	1.0486	2.4986	1.0390	2.4890	0.0096%	0.92%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9848	1.5348	0.9780	1.5280	0.0068%	0.70%	开放申赎	汪沛
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7900	2.5100	0.7830	2.5030	0.0070%	0.89%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.2049	1.7249	1.1894	1.7094	0.0155%	1.30%	开放申赎	王炯
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092%	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062%	0.59%	开放申赎	杨建勋
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0734	1.2684	1.0689	1.2639	0.0045%	0.42%	开放申赎	杜海涛
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0460	1.3750	1.0440	1.3730	0.0020%	0.19%	开放申赎	林勇、陈强
519697	交银保本基金吧档案	1.0690	1.0690	1.0660	1.0660	0.0030%	0.28%	开放申赎	张迎军
270010	广发300 基金吧档案	1.7180	1.8580	1.7030	1.8430	0.0150%	0.88%	开放申赎	邱春杨
481009	工银300 基金吧档案	1.3190	1.4540	1.3070	1.4420	0.0120%	0.92%	开放申赎	胡文彪樊智
070017	嘉实量化基金吧档案	1.3530	1.3530	1.3390	1.3390	0.0140%	1.05%	开放申赎	王永宏、陶羽
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9757	2.7959	0.9682	2.7744	0.0075%	0.77%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
202007	南方隆元基金吧档案	0.7150	0.7150	0.7040	0.7040	0.0110%	1.56%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
519019	大成景阳基金吧档案	0.7960	3.7750	0.7830	3.7620	0.0130%	1.66%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1370	1.1970	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
163805	中银策略基金吧档案	1.4332	1.4332	1.4211	1.4211	0.0121%	0.85%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519110	浦银价值基金吧档案	0.9650	0.9650	0.9540	0.9540	0.0110%	1.15%	开放申赎	张建宏、方毅
395001	中海债券基金吧档案	1.1310	1.1910	1.1260	1.1860	0.0050%	0.44%	开放申赎	欧阳凯
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0979	1.1279	1.0950	1.1250	0.0029%	0.26%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0903	1.1203	1.0874	1.1174	0.0029%	0.27%	开放申赎	贺涛
400007	东方策略基金吧档案	1.4245	1.4245	1.4151	1.4151	0.0094%	0.66%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0990	1.1380	1.0890	1.1280	0.0100%	0.92%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5580	1.5580	1.5410	1.5410	0.0170%	1.10%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0490	1.0990	1.0480	1.0980	0.0010%	0.10%	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.4626	1.6626	1.4448	1.6448	0.0178%	1.23%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3650	1.5850	1.3550	1.5750	0.0100%	0.74%	开放申赎	谈建强
290005	泰信优势基金吧档案	1.3760	1.4060	1.3630	1.3930	0.0130%	0.95%	开放申赎	崔海鸿
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
460005	友邦价值基金吧档案	1.3087	1.6187	1.2940	1.6040	0.0147%	1.14%	开放申赎	汪晖
540004	汇丰2026 基金吧档案	1.3208	1.6408	1.3068	1.6268	0.0140%	1.07%	开放申赎	蔡立辉
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.7200	1.7500	1.7050	1.7350	0.0150%	0.88%	开放申赎	黄鑫唐文杰
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.0990	1.1290	0.0010%	0.09%	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201%	1.91%	开放申赎	任壮
519668	银河成长基金吧档案	1.5916	1.6716	1.5744	1.6544	0.0172%	1.09%	开放申赎	孙振峰
519696	交银环球基金吧档案	---	---	1.5400	1.6200	---	---	开放申赎	郑伟辉、陈思贤
180013	银华领先基金吧档案	1.8846	1.9846	1.8444	1.9444	0.0402%	2.18%	停止申购	杨靖万志勇
260111	景顺治理基金吧档案	1.4870	1.4870	1.4630	1.4630	0.0240%	1.64%	开放申赎	邓春鸣
360008	光大增利A 基金吧档案	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010%	0.10%	开放申赎	于海颖
360009	光大增利C 基金吧档案	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010%	0.10%	开放申赎	于海颖
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010%	0.10%	开放申赎	刘怡敏
420003	天弘永定基金吧档案	1.2537	1.3237	1.2420	1.3120	0.0117%	0.94%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005%	0.05%	开放申赎	徐嵩
163806	中银增利基金吧档案	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030%	0.29%	开放申赎	李建
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027%	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026%	0.23%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	1.3060	1.5460	1.2880	1.5280	0.0180%	1.40%	开放申赎	林健标
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170%	1.16%	开放申赎	刘芳洁
340007	兴业社会责任基金吧档案	1.6300	1.6300	1.6110	1.6110	0.0190%	1.18%	停止大额申购	傅鹏博、刘兆洋
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎	谢礼文
519089	新华成长基金吧档案	2.0684	2.1184	2.0460	2.0960	0.0224%	1.09%	开放申赎	王卫东
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
040011	华安核心基金吧档案	1.6934	1.6934	1.6781	1.6781	0.0153%	0.91%	开放申赎	陈俏宇
202211	南方恒元基金吧档案	1.1600	1.1600	1.1520	1.1520	0.0080%	0.69%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150%	1.00%	开放申赎	伍卫
398031	中海蓝筹基金吧档案	1.0815	1.3415	1.0739	1.3339	0.0076%	0.71%	开放申赎	杨大力
530006	建信精选基金吧档案	1.1500	1.7300	1.1370	1.7170	0.0130%	1.14%	开放申赎	田擎
340008	兴业有机增长基金吧档案	1.1388	1.1388	1.1294	1.1294	0.0094%	0.83%	开放申赎	张光成、陈扬帆
519698	交银先锋基金吧档案	1.2548	1.2548	1.2445	1.2445	0.0103%	0.83%	开放申赎	史伟
519025	海富领先基金吧档案	1.2810	1.2810	1.2710	1.2710	0.0100%	0.79%	开放申赎	陈绍胜
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180%	1.55%	开放申赎	邓时锋
202015	南方300 基金吧档案	1.3560	1.4160	1.3440	1.4040	0.0120%	0.89%	开放申赎	潘海宁
519113	浦银生活基金吧档案	1.0670	1.0670	1.0570	1.0570	0.0100%	0.95%	开放申赎	林峰、段福印
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120%	1.12%	开放申赎	刘明月
210003	金鹰优势基金吧档案	1.0557	1.0557	1.0407	1.0407	0.0150%	1.44%	开放申赎	彭培祥
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090%	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
400011	东方动力基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0295	1.0295	0.0115%	1.12%	开放申赎	郑军恒
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞