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银行定投列表

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8205	3.4805	0.8185	3.4785	0.0020%	0.24%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.5001	1.5201	1.4959	1.5159	0.0042%	0.28%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.5728	3.0728	1.5729	3.0729	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9044	3.1994	0.9009	3.1959	0.0035%	0.39%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1280	1.4530	1.1270	1.4520	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5410	1.9410	1.5250	1.9250	0.0160%	1.05%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1310	2.9890	1.1270	2.9790	0.0040%	0.35%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8534	2.2440	0.8475	2.2336	0.0059%	0.70%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.6729	3.5637	1.6718	3.5626	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨建华
162207	荷银效率基金吧档案	0.7885	1.8965	0.7860	1.8905	0.0025%	0.32%	开放申赎	陈少平
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1160	3.2160	1.1140	3.2140	0.0020%	0.18%	开放申赎	张继荣
166001	中欧趋势基金吧档案	1.0794	1.2794	1.0779	1.2779	0.0015%	0.14%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1970	1.3870	1.1958	1.3858	0.0012%	0.10%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
200001	长城久恒基金吧档案	1.5020	2.6120	1.4980	2.6080	0.0040%	0.27%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1551	2.3751	1.1537	2.3737	0.0014%	0.12%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0565	1.1697	1.0547	1.1679	0.0018%	0.17%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3511	2.8951	2.3504	2.8944	0.0007%	0.03%	停止申购	蒋峰
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6261	2.2822	0.6238	2.2782	0.0023%	0.37%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1391	1.4556	1.1400	1.4565	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1791	1.1791	1.1762	1.1762	0.0029%	0.25%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1207	1.4372	1.1216	1.4381	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	游海、汪仪
240001	宝康消费基金吧档案	1.4880	4.3693	1.4790	4.3469	0.0090%	0.61%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.5603	3.2003	1.5546	3.1946	0.0057%	0.37%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1659	1.6159	1.1657	1.6157	0.0002%	0.02%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	0.9592	3.4692	0.9553	3.4653	0.0039%	0.41%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7459	4.3365	0.7442	4.3326	0.0017%	0.23%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.3203	3.3203	3.2993	3.2993	0.0210%	0.64%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.4267	2.4267	2.4079	2.4079	0.0188%	0.78%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
288002	中信红利基金吧档案	2.5580	3.9580	2.5454	3.9454	0.0126%	0.50%	停止申购	郑煜
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.9696	2.5416	0.9686	2.5406	0.0010%	0.10%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0356	1.7916	1.0325	1.7885	0.0031%	0.30%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8275	2.7193	0.8237	2.7124	0.0038%	0.46%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7449	2.0768	0.7436	2.0755	0.0013%	0.17%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
360001	量化核心基金吧档案	0.9674	2.9111	0.9635	2.9072	0.0039%	0.40%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.5175	3.1755	2.5076	3.1656	0.0099%	0.39%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.2802	2.5602	1.2777	2.5577	0.0025%	0.20%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8158	2.2158	0.8130	2.2130	0.0028%	0.34%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9254	1.2354	0.9238	1.2338	0.0016%	0.17%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6242	2.3857	0.6236	2.3851	0.0006%	0.10%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0009	3.3061	0.9993	3.3018	0.0016%	0.16%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.7967	2.2000	0.7947	2.1963	0.0020%	0.25%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7200	1.0100	0.7176	1.0076	0.0024%	0.33%	开放申赎	林树财
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519007	海富回报基金吧档案	0.6820	2.1780	0.6810	2.1770	0.0010%	0.15%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	2.9500	4.5100	2.9568	4.5168	-0.0068%	-0.23%	开放申赎	庞飒、苏竞
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0090	2.0610	1.0040	2.0560	0.0050%	0.50%	开放申赎	周建春
519018	添富均衡基金吧档案	0.8754	2.4739	0.8739	2.4700	0.0015%	0.17%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519035	富国天博基金吧档案	0.8799	3.0451	0.8772	3.0379	0.0027%	0.31%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2324	1.3824	1.2314	1.3814	0.0010%	0.08%	开放申赎	齐东超
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9140	2.1250	0.9120	2.1230	0.0020%	0.22%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.0629	1.0629	1.0598	1.0598	0.0031%	0.29%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
162209	荷银市值基金吧档案	0.7757	0.7757	0.7729	0.7729	0.0028%	0.36%	开放申赎	吴俊峰
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6759	1.4563	0.6746	1.4540	0.0013%	0.19%	开放申赎	路志刚
519666	银河银信B 基金吧档案	1.0304	1.2484	1.0295	1.2475	0.0009%	0.09%	开放申赎	陆栋梁
519688	交银精选基金吧档案	1.1935	3.1893	1.1869	3.1827	0.0066%	0.56%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.1645	2.9945	2.1538	2.9838	0.0107%	0.50%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.6989	2.8789	2.6897	2.8697	0.0092%	0.34%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7710	2.2764	0.7684	2.2701	0.0026%	0.34%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8188	2.2730	0.8210	2.2752	-0.0022%	-0.27%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9908	2.4408	0.9862	2.4362	0.0046%	0.47%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9473	1.4973	0.9439	1.4939	0.0034%	0.36%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值基金吧档案	0.9786	0.9786	0.9724	0.9724	0.0062%	0.64%	开放申赎	戴奇雷
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7549	2.4749	0.7524	2.4724	0.0025%	0.33%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.1465	1.6665	1.1407	1.6607	0.0058%	0.51%	开放申赎	王炯
630001	华商领先基金吧档案	1.0630	1.1680	1.0598	1.1648	0.0032%	0.30%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	0.9770	0.9770	0.9730	0.9730	0.0040%	0.41%	开放申赎	陈晖
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势基金吧档案	0.8166	0.8166	0.8127	0.8127	0.0039%	0.48%	开放申赎	高宏华
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
571002	诺德主题基金吧档案	1.2138	1.2138	1.2126	1.2126	0.0012%	0.10%	开放申赎	戴奇雷张学东
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0380	1.3670	1.0390	1.3680	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	林勇、陈强
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003%	0.03%	开放申赎	朱文辉
660002	农银恒久基金吧档案	1.0079	1.0079	1.0060	1.0060	0.0019%	0.19%	开放申赎	陈加荣
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
202007	南方隆元基金吧档案	0.6740	0.6740	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
519078	添富增收A 基金吧档案	1.0530	1.1030	1.0520	1.1020	0.0010%	0.10%	开放申赎	王珏池、陆文磊
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0850	1.1450	1.0860	1.1460	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.3709	1.3709	1.3686	1.3686	0.0023%	0.17%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519682	交银债券C 基金吧档案	1.1159	1.1819	1.1121	1.1781	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030%	0.33%	开放申赎	张建宏、方毅
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.6660	1.6660	1.6640	1.6640	0.0020%	0.12%	开放申赎	张锋
400007	东方策略基金吧档案	1.3587	1.3587	1.3576	1.3576	0.0011%	0.08%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0470	1.0860	1.0390	1.0780	0.0080%	0.77%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.1189	1.1899	1.1151	1.1861	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0440	1.0940	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.3629	1.5629	1.3611	1.5611	0.0018%	0.13%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3050	1.5250	1.2930	1.5130	0.0120%	0.93%	开放申赎	谈建强
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
660001	农银成长基金吧档案	1.6211	1.6211	1.6201	1.6201	0.0010%	0.06%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
630002	华商盛世基金吧档案	1.6170	1.8820	1.6188	1.8838	-0.0018%	-0.11%	开放申赎	庄涛、梁永强
550004	信诚三得益A 基金吧档案	1.0480	1.0660	1.0470	1.0650	0.0010%	0.10%	开放申赎	毛卫文、王国强
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019%	0.19%	开放申赎	任壮
610002	信达澳银配置基金吧档案	1.2890	1.4890	1.2870	1.4870	0.0020%	0.16%	开放申赎	王战强、曾国富
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.5336	1.6336	1.5247	1.6247	0.0089%	0.58%	开放申赎	张鹏
260111	景顺治理基金吧档案	1.3760	1.3760	1.3830	1.3830	-0.0070%	-0.51%	开放申赎	邓春鸣
450005	国富强债基金吧档案	1.0259	1.0359	1.0256	1.0356	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0194	1.0314	1.0179	1.0299	0.0015%	0.15%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1210	1.6710	1.1190	1.6690	0.0020%	0.18%	开放申赎	周建春
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.0560	1.0660	1.0530	1.0630	0.0030%	0.28%	开放申赎	赵峰范迪钊
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
550005	信诚三得益B 基金吧档案	1.0420	1.0600	1.0410	1.0590	0.0010%	0.10%	开放申赎	毛卫文、王国强
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4230	5.3880	1.4280	5.3950	-0.0050%	-0.35%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益A 基金吧档案	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990	0.0000	0.00	开放申赎	段福印
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.5880	1.7870	1.5770	1.7750	0.0110%	0.70%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.0590	1.0690	1.0560	1.0660	0.0030%	0.28%	开放申赎	赵峰范迪钊
519089	新华成长基金吧档案	1.9509	2.0009	1.9479	1.9979	0.0030%	0.15%	开放申赎	王卫东
166002	中欧蓝筹基金吧档案	1.2090	1.4790	1.2055	1.4755	0.0035%	0.29%	开放申赎	沈洋
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4890	1.5190	1.4870	1.5170	0.0020%	0.13%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0835	1.0835	1.0794	1.0794	0.0041%	0.38%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
202211	南方恒元基金吧档案	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
530006	建信精选基金吧档案	1.0820	1.6620	1.0830	1.6630	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	田擎
519667	银河银信A 基金吧档案	1.0370	1.2550	1.0361	1.2541	0.0009%	0.09%	开放申赎	陆栋梁
530008	建信债券基金吧档案	1.1360	1.2010	1.1340	1.1990	0.0020%	0.18%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1419	1.1419	1.1361	1.1361	0.0058%	0.51%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
161611	融通驱动基金吧档案	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040%	0.34%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
202015	南方300 基金吧档案	1.2920	1.3520	1.2850	1.3450	0.0070%	0.54%	开放申赎	潘海宁
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030%	0.29%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
050012	博时策略基金吧档案	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010%	0.09%	开放申赎	周力、张勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞