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银行定投列表

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	0.9150	3.0160	0.9120	3.0130	0.0030%	0.33%	停止大额申购	童汀
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290%	0.28%	停止申购	王亚伟
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020%	0.25%	开放申赎	王宁
090001	大成价值增长基金吧档案	0.6853	3.3453	0.6848	3.3448	0.0005%	0.07%	开放申赎	何光明
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017%	0.22%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020%	0.32%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0040	1.4990	1.0046	1.4996	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	王立
519183	万家双引擎灵活配置基金吧档案	0.8072	1.2972	0.8044	1.2944	0.0028%	0.35%	开放申赎	吴印朱颖
100016	富国天源平衡基金吧档案	0.8820	2.3456	0.8792	2.3428	0.0028%	0.32%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利增长债券基金吧档案	1.1610	1.9610	1.1609	1.9609	0.0001%	0.01%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074%	1.03%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048%	0.62%	开放申赎	尚鹏岳
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020%	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070%	0.45%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1790	1.4580	1.1790	1.4580	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7470	3.1930	0.7450	3.1910	0.0020%	0.27%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040%	0.36%	开放申赎	陈鹏
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030%	0.39%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1300	1.4090	1.1300	1.4090	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	黄鑫
160611	鹏华优质治理基金吧档案	0.8090	0.9090	0.8050	0.9050	0.0040%	0.50%	开放申赎	谢可
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017%	0.22%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠成长精选基金吧档案	1.2310	2.9940	1.2203	2.9833	0.0107%	0.88%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020%	0.30%	开放申赎	吴巍汪忠远
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030%	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020%	0.20%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040%	0.60%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161609	融通动力先锋基金吧档案	0.9200	1.4650	0.9160	1.4610	0.0040%	0.44%	开放申赎	郭恒
161610	融通领先成长基金吧档案	0.7310	2.2560	0.7320	2.2580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	管文浩
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006%	0.06%	开放申赎	张慎平
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001%	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162006	长城久富核心基金吧档案	0.9433	3.3341	0.9438	3.3346	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	杨建华
162207	泰达宏利效率优选基金吧档案	0.6772	1.6288	0.6750	1.6235	0.0022%	0.33%	开放申赎	陈少平胡涛
162605	景顺长城鼎益基金吧档案	0.8090	2.9090	0.8100	2.9100	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	张继荣
162703	广发小盘成长基金吧档案	1.7179	3.0279	1.7128	3.0228	0.0051%	0.30%	开放申赎	陈仕德
163302	大摩资源优选基金吧档案	1.7702	3.2132	1.7672	3.2102	0.0030%	0.17%	开放申赎	何滨徐强
166001	中欧新趋势基金吧档案	0.6490	0.9090	0.6473	0.9073	0.0017%	0.26%	开放申赎	刘水云周蔚文
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014%	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0125	1.0312	1.0124	1.0311	0.0001%	0.01%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009%	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009%	0.07%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004%	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040%	0.37%	开放申赎	王文祥
200002	长城久泰沪深300 基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016%	0.16%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013%	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006%	-0.10%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006%	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4032	3.0422	2.4028	3.0418	0.0004%	0.02%	停止申购	孙鲁闽
213001	宝盈鸿利收益基金吧档案	0.4619	2.2706	0.4607	2.2690	0.0012%	0.26%	开放申赎	高峰
213002	宝盈泛沿海增长基金吧档案	0.3795	1.8546	0.3785	1.8529	0.0010%	0.26%	开放申赎	高峰
213003	宝盈策略增长基金吧档案	0.7824	1.1824	0.7821	1.1821	0.0003%	0.04%	开放申赎	余述胜
217001	招商安泰股票基金吧档案	0.3315	3.3355	0.3314	3.3354	0.0001%	0.03%	开放申赎	张婷王景
217002	招商安泰平衡基金吧档案	0.9969	2.4119	0.9963	2.4113	0.0006%	0.06%	开放申赎	张婷
217003	招商安泰债券A 基金吧档案	1.1401	1.6066	1.1395	1.6060	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
217008	招商安本增利债券基金吧档案	1.0111	1.4211	1.0100	1.4200	0.0011%	0.11%	开放申赎	王景张婷
217009	招商核心价值基金吧档案	0.7938	0.9138	0.7924	0.9124	0.0014%	0.18%	开放申赎	赵龙
217203	招商安泰债券B 基金吧档案	1.1615	1.5780	1.1609	1.5774	0.0006%	0.05%	开放申赎	刘军张婷
233001	大摩基础行业基金吧档案	0.4115	1.9565	0.4112	1.9562	0.0003%	0.07%	开放申赎	盛军锋
240001	华宝宝康消费品基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015%	0.12%	开放申赎	胡戈游
240002	华宝宝康灵活配置基金吧档案	1.2106	2.9006	1.2077	2.8977	0.0029%	0.24%	开放申赎	郭鹏飞
240003	华宝宝康债券基金吧档案	1.1162	1.6262	1.1169	1.6269	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	谭微思李栋梁
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6830	1.5460	0.6830	1.5460	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	傅明笑
257010	国联安德盛小盘精选基金吧档案	0.7080	2.8380	0.7070	2.8370	0.0010%	0.14%	开放申赎	邹新进
257020	国联安德盛精选基金吧档案	0.6980	2.4590	0.6970	2.4580	0.0010%	0.14%	开放申赎	魏东
257030	国联安德盛优势基金吧档案	0.8130	1.0940	0.8120	1.0930	0.0010%	0.12%	开放申赎	韦明亮
260101	景顺长城优选基金吧档案	0.9188	2.8495	0.9190	2.8497	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	陈嘉平
260103	景顺长城动力平衡基金吧档案	0.5808	2.8708	0.5813	2.8713	-0.0005%	-0.09%	开放申赎	张继荣
260104	景顺长城内需增长基金吧档案	3.1880	4.3240	3.1900	4.3260	-0.0020%	-0.06%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
260108	景顺长城新兴成长基金吧档案	0.7220	2.0820	0.7230	2.0830	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	邓春鸣
260109	景顺长城内需增长二基金吧档案	0.8560	2.1820	0.8570	2.1830	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	王鹏辉杨鹏
270001	广发聚富基金吧档案	1.0281	3.3381	1.0256	3.3356	0.0025%	0.24%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031%	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012%	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058%	0.49%	开放申赎	冯永欢
288002	华夏收入基金吧档案	2.2570	3.6570	2.2530	3.6530	0.0040%	0.18%	停止申购	郑煜
310308	申万盛利精选基金吧档案	0.7726	2.4246	0.7707	2.4227	0.0019%	0.25%	开放申赎	谭涛
310318	申万盛利强化基金吧档案	0.9693	1.7603	0.9685	1.7595	0.0008%	0.08%	开放申赎	古平
310328	申万新动力基金吧档案	0.5322	2.2467	0.5302	2.2430	0.0020%	0.38%	开放申赎	张鹏欧庆铃
310358	申万新经济基金吧档案	0.5485	1.8804	0.5482	1.8801	0.0003%	0.05%	开放申赎	徐爽
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005%	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
360001	光大量化核心基金吧档案	0.7741	2.7778	0.7726	2.7763	0.0015%	0.19%	开放申赎	钱钧
360005	光大红利基金吧档案	2.0166	2.6746	2.0129	2.6709	0.0037%	0.18%	开放申赎	于进杰
360006	光大新增长基金吧档案	0.9848	2.2648	0.9827	2.2627	0.0021%	0.21%	开放申赎	高宏华
373010	上投双息平衡基金吧档案	0.7299	2.1591	0.7279	2.1571	0.0020%	0.27%	开放申赎	冯刚孙芳
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
377010	上投阿尔法基金吧档案	2.2918	4.2118	2.2920	4.2120	-0.0002%	-0.01%	开放申赎	王孝德吴鹏
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003%	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
398011	中海分红增利基金吧档案	0.6834	2.0834	0.6816	2.0816	0.0018%	0.26%	开放申赎	笪菲吕晓峰
398021	中海能源策略基金吧档案	0.6065	0.9165	0.6061	0.9161	0.0004%	0.07%	开放申赎	许定晴
400001	东方龙基金吧档案	0.6405	2.4020	0.6389	2.4004	0.0016%	0.25%	开放申赎	于鑫
400003	东方精选基金吧档案	0.9409	3.1427	0.9411	3.1432	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	李骥庞飒
410001	华富竞争力优选基金吧档案	0.4850	1.6288	0.4850	1.6288	0.0000	0.00	开放申赎	张琦
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005%	0.10%	开放申赎	林树财
481001	工银核心价值基金吧档案	0.2832	3.6972	0.2826	3.6950	0.0006%	0.21%	开放申赎	何江旭
481004	工银稳健成长基金吧档案	1.1478	1.3978	1.1487	1.3987	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	曹冠业
483003	工银精选平衡基金吧档案	0.5407	1.7727	0.5374	1.7668	0.0033%	0.61%	开放申赎	曲丽
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019%	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519007	海富通强化回报基金吧档案	0.6310	2.1270	0.6300	2.1260	0.0010%	0.16%	开放申赎	蒋征陈绍胜
519008	汇添富优势精选基金吧档案	1.9624	4.1424	1.9595	4.1395	0.0029%	0.15%	开放申赎	苏竞王栩
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8150	1.9330	0.0020%	0.25%	开放申赎	黄万青
519018	汇添富均衡增长基金吧档案	0.5965	2.1390	0.5955	2.1364	0.0010%	0.17%	开放申赎	陈晓翔欧阳沁春苏竞
519029	华夏平稳增长基金吧档案	1.2530	1.9580	1.2500	1.9550	0.0030%	0.24%	停止申购	王海雄
519035	富国天博创新主题基金吧档案	0.7737	2.7609	0.7712	2.7542	0.0025%	0.32%	开放申赎	毕天宇
519068	汇添富成长焦点基金吧档案	1.0334	1.2734	1.0317	1.2717	0.0017%	0.16%	开放申赎	齐东超
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004%	0.05%	开放申赎	冯雨生
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010%	0.14%	开放申赎	杨建勋
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005%	0.08%	开放申赎	许雪梅
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034%	0.52%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030%	0.46%	开放申赎	张媚钗
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041%	0.69%	开放申赎	殷鸣
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005%	0.09%	开放申赎	吴涛
519181	万家和谐增长基金吧档案	0.4671	1.0913	0.4673	1.0916	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	宁冬莉吕宜振
519666	银河银信添利债券B 基金吧档案	0.9820	1.2600	0.9818	1.2598	0.0002%	0.02%	开放申赎	韩晶
519688	交银精选基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009%	0.13%	开放申赎	李立
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1883	2.6433	1.1825	2.6375	0.0058%	0.49%	开放申赎	张科兵
519692	交银成长基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095%	0.41%	开放申赎	管华雨
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013%	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016%	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
530001	建信恒久价值基金吧档案	0.4990	2.2282	0.4967	2.2259	0.0023%	0.46%	开放申赎	邱宇航顾中汉
530003	建信优选成长基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011%	0.15%	开放申赎	李涛
530005	建信优化配置基金吧档案	0.7405	1.2905	0.7382	1.2882	0.0023%	0.31%	开放申赎	陶灿李涛顾中汉
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值优势基金吧档案	0.8238	0.8238	0.8220	0.8220	0.0018%	0.22%	开放申赎	胡志伟薛珠
580001	东吴嘉禾优势精选基金吧档案	0.7000	2.4200	0.6991	2.4191	0.0009%	0.13%	开放申赎	唐祝益
580002	东吴双动力基金吧档案	1.0801	1.6601	1.0804	1.6604	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	王少成
630001	华商领先企业基金吧档案	0.9185	1.0235	0.9124	1.0174	0.0061%	0.67%	开放申赎	田明圣申艳丽
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002%	0.02%	开放申赎	杨军
260110	景顺长城精选蓝筹基金吧档案	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020%	-0.29%	开放申赎	唐咸德
485005	工银增强收益债券B 基金吧档案	1.0392	1.3442	1.0388	1.3438	0.0004%	0.04%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017%	-0.23%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势配置基金吧档案	0.6237	0.6237	0.6234	0.6234	0.0003%	0.05%	开放申赎	周炜炜
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
217011	招商安心债券基金吧档案	1.0860	1.2060	1.0830	1.2030	0.0030%	0.28%	开放申赎	胡慧颖
571002	诺德主题灵活配置基金吧档案	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042%	0.37%	开放申赎	王正
020012	国泰金龙债券C 基金吧档案	0.9810	1.3990	0.9800	1.3980	0.0010%	0.10%	开放申赎	吴晨
180015	银华增强债券基金吧档案	1.0710	1.2420	1.0710	1.2420	0.0000	0.00	开放申赎	姜永康
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	钟小婧
400009	东方稳健债券基金吧档案	1.0360	1.1060	1.0370	1.1070	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	杨林耘
660002	农银恒久增利债券A 基金吧档案	1.0229	1.0789	1.0234	1.0794	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	陈加荣史向明
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0780	1.1180	0.0010%	0.09%	开放申赎	张迎军
270010	广发沪深300 基金吧档案	1.0950	1.3850	1.0940	1.3840	0.0010%	0.09%	开放申赎	陈盛业
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
481009	工银沪深300 基金吧档案	0.8879	1.0829	0.8864	1.0814	0.0015%	0.17%	开放申赎	何江
320007	诺安成长基金吧档案	0.8660	1.3110	0.8630	1.3080	0.0030%	0.35%	开放申赎	刘红辉
070017	嘉实量化阿尔法基金吧档案	0.8500	0.9300	0.8460	0.9260	0.0040%	0.47%	开放申赎	王永宏陶羽
620003	金元比联丰利债券基金吧档案	0.8980	0.9200	0.8990	0.9210	-0.0010%	-0.11%	开放申赎	李飞
573003	诺德增强债券基金吧档案	0.9690	0.9960	0.9690	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	张辉赵滔滔
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
519039	长盛同德主题增长基金吧档案	0.7731	2.2153	0.7719	2.2119	0.0012%	0.16%	开放申赎	邓永明
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020%	0.35%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010%	0.19%	开放申赎	章赟林海
070099	嘉实优质企业基金吧档案	0.8350	1.7310	0.8320	1.7280	0.0030%	0.36%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
519078	汇添富增强债券A 基金吧档案	1.0180	1.1880	1.0180	1.1880	0.0000	0.00	开放申赎	陆文磊
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
163805	中银动态策略基金吧档案	0.8804	1.2104	0.8757	1.2057	0.0047%	0.54%	开放申赎	彭砚
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9630	1.2030	0.9637	1.2037	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
550003	信诚盛世蓝筹基金吧档案	1.6420	1.6420	1.6400	1.6400	0.0020%	0.12%	开放申赎	张光成
400007	东方策略成长基金吧档案	1.3081	1.3081	1.3040	1.3040	0.0041%	0.31%	开放申赎	于鑫
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030%	0.40%	开放申赎	蒋峰
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9643	1.2213	0.9650	1.2220	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023%	0.23%	开放申赎	李庆林
050010	博时特许价值基金吧档案	1.0440	1.3890	1.0430	1.3880	0.0010%	0.10%	开放申赎	汤义峰
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010%	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0010	1.0790	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
450004	国富深化价值基金吧档案	1.1705	1.3705	1.1605	1.3605	0.0100%	0.86%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选价值基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020%	-0.21%	开放申赎	谈建强
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4249	1.4649	1.4204	1.4604	0.0045%	0.32%	开放申赎	何云峰
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073%	0.76%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030%	0.38%	开放申赎	胡文彪
660001	农银行业成长基金吧档案	0.9798	1.5798	0.9738	1.5738	0.0060%	0.62%	开放申赎	曹剑飞
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014%	-0.14%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009%	0.05%	停止申购	梁永强孙建波
550004	信诚三得益债券A 基金吧档案	0.9670	1.0900	0.9610	1.0840	0.0060%	0.62%	开放申赎	王国强
160613	鹏华盛世创新基金吧档案	1.1440	1.1740	1.1440	1.1740	0.0000	0.00	开放申赎	伍旋
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0940	1.2740	1.0940	1.2740	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业轮动基金吧档案	0.8286	0.9086	0.8256	0.9056	0.0030%	0.36%	开放申赎	任壮
070013	嘉实研究精选基金吧档案	1.2660	1.6320	1.2630	1.6290	0.0030%	0.24%	开放申赎	张弢
160612	鹏华丰收债券基金吧档案	1.0370	1.2910	1.0370	1.2910	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
610002	信达澳银精华配置基金吧档案	0.9840	1.4040	0.9840	1.4040	0.0000	0.00	开放申赎	李坤元
310368	申万竞争优势基金吧档案	0.9033	1.3733	0.9005	1.3705	0.0028%	0.31%	开放申赎	张鹏
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	杨靖
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030%	0.29%	开放申赎	史彦刚
260111	景顺长城公司治理基金吧档案	0.9950	1.3430	0.9950	1.3430	0.0000	0.00	开放申赎	邓春鸣
257040	国联安德盛红利基金吧档案	0.7570	1.1280	0.7580	1.1290	-0.0010%	-0.13%	开放申赎	傅明笑
450005	国富强化债券A 基金吧档案	1.0079	1.0909	1.0079	1.0909	0.0000	0.00	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信稳健债券A 基金吧档案	0.9549	0.9669	0.9549	0.9669	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020%	0.24%	开放申赎	黄万青
310378	申万添益宝债券A 基金吧档案	1.0130	1.1000	1.0120	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	周鸣
020020	国泰双利债券C 基金吧档案	1.0080	1.1400	1.0080	1.1400	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
320006	诺安灵活配置基金吧档案	0.9190	1.4990	0.9150	1.4950	0.0040%	0.44%	开放申赎	夏俊杰
550005	信诚三得益债券B 基金吧档案	0.9590	1.0720	0.9540	1.0670	0.0050%	0.52%	开放申赎	王国强
110013	易方达科翔基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130%	1.21%	开放申赎	付浩
519111	浦银优化债券A 基金吧档案	1.0240	1.0340	1.0240	1.0340	0.0000	0.00	开放申赎	薛铮
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
310379	申万添益宝债券B 基金吧档案	1.0070	1.0880	1.0070	1.0880	0.0000	0.00	开放申赎	周鸣
253020	国联安德盛增利债A 基金吧档案	1.0070	1.1790	1.0060	1.1780	0.0010%	0.10%	停止大额申购	冯俊
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	周毅乐育涛
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
100032	富国天鼎中证红利基金吧档案	1.0220	1.6020	1.0220	1.6020	0.0000	0.00	开放申赎	徐幼华
200010	长城双动力基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049%	0.59%	开放申赎	王文祥
020019	国泰双利债券A 基金吧档案	1.0090	1.1540	1.0090	1.1540	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊胡永青
519089	新华优选成长基金吧档案	1.4675	1.8675	1.4619	1.8619	0.0056%	0.38%	开放申赎	王卫东崔建波
166002	中欧新蓝筹基金吧档案	0.8563	1.4363	0.8565	1.4365	-0.0002%	-0.02%	开放申赎	周蔚文
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0150	1.2080	1.0150	1.2080	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰
110012	易方达科汇灵活配置基金吧档案	1.0400	5.1790	1.0340	5.1720	0.0060%	0.58%	开放申赎	冯波
530006	建信核心精选基金吧档案	0.9940	1.6590	0.9900	1.6550	0.0040%	0.40%	开放申赎	王新艳
519989	长信利丰债券基金吧档案	0.9500	1.0700	0.9490	1.0690	0.0010%	0.11%	开放申赎	李小羽
519667	银河银信添利债券A 基金吧档案	0.9883	1.2763	0.9881	1.2761	0.0002%	0.02%	开放申赎	陆栋梁
530008	建信稳定增利债券基金吧档案	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣
519698	交银先锋基金吧档案	0.9496	1.0046	0.9438	0.9988	0.0058%	0.61%	开放申赎	史伟
160615	鹏华沪深300 基金吧档案	0.8990	0.9590	0.8970	0.9570	0.0020%	0.22%	开放申赎	杨靖
660003	农银平衡双利基金吧档案	0.9610	1.0710	0.9619	1.0719	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	付柏瑞史向明魏伟
161611	融通内需驱动基金吧档案	0.6240	0.7440	0.6220	0.7420	0.0020%	0.32%	开放申赎	周珺
580005	东吴进取策略基金吧档案	0.8587	0.9287	0.8549	0.9249	0.0038%	0.44%	开放申赎	朱昆鹏
020015	国泰区位优势基金吧档案	1.0090	1.0540	1.0110	1.0560	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	邓时锋
202015	南方沪深300 基金吧档案	0.8687	1.0287	0.8673	1.0273	0.0014%	0.16%	开放申赎	潘海宁
180018	银华和谐主题基金吧档案	0.9550	1.0350	0.9540	1.0340	0.0010%	0.10%	停止大额申购	陆文俊
320008	诺安增利债券A 基金吧档案	1.0500	1.0650	1.0510	1.0660	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050%	0.51%	开放申赎	刘明月
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031%	0.33%	开放申赎	王品
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
217012	招商行业领先基金吧档案	0.8970	0.8970	0.8960	0.8960	0.0010%	0.11%	开放申赎	张慎平
200011	长城景气行业龙头基金吧档案	0.9180	0.9430	0.9180	0.9430	0.0000	0.00	开放申赎	蒋劲刚
400011	东方核心动力基金吧档案	0.7379	0.7379	0.7371	0.7371	0.0008%	0.11%	开放申赎	张岗
519987	长信恒利优势基金吧档案	0.6820	0.6820	0.6790	0.6790	0.0030%	0.44%	开放申赎	叶松
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
050012	博时策略配置基金吧档案	0.8000	0.8240	0.7980	0.8220	0.0020%	0.25%	开放申赎	张勇王燕
090009	大成行业轮动基金吧档案	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020%	0.25%	开放申赎	杨建勋黄万青
570005	诺德成长优势基金吧档案	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00	开放申赎	胡志伟
233006	大摩领先优势基金吧档案	0.9251	0.9251	0.9248	0.9248	0.0003%	0.03%	开放申赎	徐强
253021	国联安德盛增利债B 基金吧档案	1.0040	1.1640	1.0040	1.1640	0.0000	0.00	停止大额申购	冯俊
260112	景顺长城能源基建基金吧档案	0.9930	1.0080	0.9840	0.9990	0.0090%	0.91%	开放申赎	余广
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
257050	国联安主题驱动基金吧档案	0.8430	0.8430	0.8420	0.8420	0.0010%	0.12%	开放申赎	韦明亮
620004	金元比联价值增长基金吧档案	0.7880	0.7880	0.7930	0.7930	-0.0050%	-0.63%	开放申赎	潘江冯志刚
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
519686	交银180治理联接基金吧档案	0.7420	0.7420	0.7410	0.7410	0.0010%	0.13%	开放申赎	屈乐伟
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022%	0.30%	开放申赎	潘海宁
320009	诺安增利债券B 基金吧档案	1.0370	1.0520	1.0380	1.0530	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	汪洋
540007	汇丰晋信中小盘基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057%	0.80%	开放申赎	廖志峰
233005	大摩增强债券基金吧档案	1.0697	1.1047	1.0698	1.1048	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	汝平
217013	招商中小盘精选基金吧档案	0.8320	0.8320	0.8320	0.8320	0.0000	0.00	开放申赎	周德昕
320010	诺安中证100 基金吧档案	0.7160	0.7160	0.7150	0.7150	0.0010%	0.14%	开放申赎	王坚
080005	长盛量化红利基金吧档案	0.8740	0.9140	0.8720	0.9120	0.0020%	0.23%	开放申赎	刘斌
160211	国泰中小盘基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030%	0.36%	开放申赎	张玮
162711	广发中证500 基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7740	0.7740	0.0040%	0.52%	开放申赎	邱春杨
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁永强
040015	华安动态灵活配置基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8570	0.8570	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	宋磊张翥
570006	诺德中小盘基金吧档案	0.7610	0.7910	0.7600	0.7900	0.0010%	0.13%	封闭期内	向朝勇
270024	广发聚祥保本基金吧档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	停止申购	谢军朱纪刚
001001	华夏债券A/B 基金吧档案	1.0440	1.5740	1.0450	1.5750	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0210	1.5510	1.0220	1.5520	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
002001	华夏回报基金吧档案	1.2100	3.3270	1.2090	3.3260	0.0010%	0.08%	开放申赎	胡建平张剑
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020%	0.26%	开放申赎	何江旭
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4680	3.5060	0.4680	3.5060	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7080	2.9540	0.7090	2.9580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	余荣权
020009	国泰金鹏蓝筹基金吧档案	0.8390	1.8350	0.8380	1.8340	0.0010%	0.12%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛创新基金吧档案	0.8780	1.0330	0.8780	1.0330	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊
040001	华安创新基金吧档案	0.6020	2.9890	0.6000	2.9800	0.0020%	0.33%	开放申赎	汪光成
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7290	3.2310	0.7270	3.2290	0.0020%	0.28%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011%	0.16%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.1867	2.6917	1.1829	2.6879	0.0038%	0.32%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9930	1.2390	0.9940	1.2400	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7950	2.2100	0.7930	2.2080	0.0020%	0.25%	开放申赎	皮敏杨锐
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010%	0.15%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长收益基金吧档案	0.6488	2.9664	0.6469	2.9632	0.0019%	0.29%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健