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中国建设银行股份有限公司概况
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-9-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准,并经公司登记机关核准,银行的经营范围是:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 0.9150 3.0160 0.9120 3.0130 0.0030% 0.33% 停止大额申购 童汀
000011 华夏大盘精选  基金吧  档案 10.4150 10.9950 10.3860 10.9660 0.0290% 0.28% 停止申购 王亚伟
080001 长盛成长价值  基金吧  档案 0.8020 2.7460 0.8000 2.7440 0.0020% 0.25% 开放申赎 王宁
090001 大成价值增长  基金吧  档案 0.6853 3.3453 0.6848 3.3448 0.0005% 0.07% 开放申赎 何光明
090002 大成债券A/B  基金吧  档案 1.0119 1.5309 1.0126 1.5316 -0.0007% -0.07% 开放申赎 王立
090004 大成精选增值  基金吧  档案 0.7654 2.7679 0.7637 2.7662 0.0017% 0.22% 开放申赎 刘安田
090006 大成2020生命周期  基金吧  档案 0.6230 2.4450 0.6210 2.4430 0.0020% 0.32% 开放申赎 曹雄飞
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0040 1.4990 1.0046 1.4996 -0.0006% -0.06% 开放申赎 王立
519183 万家双引擎灵活配置  基金吧  档案 0.8072 1.2972 0.8044 1.2944 0.0028% 0.35% 开放申赎 吴印 朱颖
100016 富国天源平衡  基金吧  档案 0.8820 2.3456 0.8792 2.3428 0.0028% 0.32% 开放申赎 李晓铭
100018 富国天利增长债券  基金吧  档案 1.1610 1.9610 1.1609 1.9609 0.0001% 0.01% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益价值  基金吧  档案 0.8266 3.8379 0.8247 3.8360 0.0019% 0.23% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞强势  基金吧  档案 0.7280 3.1585 0.7206 3.1410 0.0074% 1.03% 开放申赎 宋小龙
100026 富国天合稳健优选  基金吧  档案 0.7747 2.1922 0.7699 2.1874 0.0048% 0.62% 开放申赎 尚鹏岳
160105 南方积极配置  基金吧  档案 0.9140 2.4060 0.9122 2.4042 0.0018% 0.20% 开放申赎 李源海
160106 南方高增长  基金吧  档案 1.2132 2.6602 1.2166 2.6636 -0.0034% -0.28% 开放申赎 谈建强 张原
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 0.7160 3.1730 0.7140 3.1690 0.0020% 0.28% 开放申赎 王志华 刘文动 王怡欢
160505 博时主题行业  基金吧  档案 1.5730 3.3890 1.5660 3.3820 0.0070% 0.45% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华普天债券A  基金吧  档案 1.1790 1.4580 1.1790 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华普天收益  基金吧  档案 0.7470 3.1930 0.7450 3.1910 0.0020% 0.27% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华中国50  基金吧  档案 1.1190 3.2190 1.1150 3.2150 0.0040% 0.36% 开放申赎 陈鹏
160607 鹏华价值优势  基金吧  档案 0.7660 2.3920 0.7630 2.3830 0.0030% 0.39% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华普天债券B  基金吧  档案 1.1300 1.4090 1.1300 1.4090 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹稳健  基金吧  档案 0.6310 3.2010 0.6315 3.2015 -0.0005% -0.08% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力增长  基金吧  档案 0.9660 1.3860 0.9670 1.3870 -0.0010% -0.10% 开放申赎 黄鑫
160611 鹏华优质治理  基金吧  档案 0.8090 0.9090 0.8050 0.9050 0.0040% 0.50% 开放申赎 谢可
160706 嘉实沪深300  基金吧  档案 0.6661 2.5341 0.6650 2.5330 0.0011% 0.17% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智优势  基金吧  档案 0.7758 2.1450 0.7741 2.1433 0.0017% 0.22% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠成长精选  基金吧  档案 1.2310 2.9940 1.2203 2.9833 0.0107% 0.88% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.6772 2.9722 0.6752 2.9702 0.0020% 0.30% 开放申赎 吴巍 汪忠远
161603 融通债券  基金吧  档案 1.0070 1.4490 1.0070 1.4490 0.0000 0.00 开放申赎 乔羽夫
161604 融通深证100  基金吧  档案 0.9980 2.3610 0.9950 2.3580 0.0030% 0.30% 开放申赎 王建强
161605 融通蓝筹成长  基金吧  档案 0.9780 2.2580 0.9760 2.2560 0.0020% 0.20% 开放申赎 严菲
161606 融通行业景气  基金吧  档案 0.6660 2.6060 0.6620 2.6020 0.0040% 0.60% 开放申赎 严菲
161607 融通巨潮100  基金吧  档案 0.7780 2.2920 0.7780 2.2920 0.0000 0.00 开放申赎 王建强
161609 融通动力先锋  基金吧  档案 0.9200 1.4650 0.9160 1.4610 0.0040% 0.44% 开放申赎 郭恒
161610 融通领先成长  基金吧  档案 0.7310 2.2560 0.7320 2.2580 -0.0010% -0.14% 开放申赎 管文浩
161706 招商优质成长  基金吧  档案 1.0400 2.9503 1.0394 2.9497 0.0006% 0.06% 开放申赎 张慎平
161902 万家增强债券  基金吧  档案 1.0521 1.6624 1.0520 1.6623 0.0001% 0.01% 开放申赎 孙驰 李泽祥
161903 万家公用事业行业  基金吧  档案 0.6049 1.8493 0.6054 1.8502 -0.0005% -0.08% 开放申赎 吴印 朱颖 马云飞
162006 长城久富核心  基金吧  档案 0.9433 3.3341 0.9438 3.3346 -0.0005% -0.05% 开放申赎 杨建华
162207 泰达宏利效率优选  基金吧  档案 0.6772 1.6288 0.6750 1.6235 0.0022% 0.33% 开放申赎 陈少平 胡涛
162605 景顺长城鼎益  基金吧  档案 0.8090 2.9090 0.8100 2.9100 -0.0010% -0.12% 开放申赎 张继荣
162703 广发小盘成长  基金吧  档案 1.7179 3.0279 1.7128 3.0228 0.0051% 0.30% 开放申赎 陈仕德
163302 大摩资源优选  基金吧  档案 1.7702 3.2132 1.7672 3.2102 0.0030% 0.17% 开放申赎 何滨 徐强
166001 中欧新趋势  基金吧  档案 0.6490 0.9090 0.6473 0.9073 0.0017% 0.26% 开放申赎 刘水云 周蔚文
180001 银华优势企业  基金吧  档案 0.9974 2.6574 0.9960 2.6560 0.0014% 0.14% 开放申赎 金斌 廖平
180002 银华保本增值  基金吧  档案 1.0125 1.0312 1.0124 1.0311 0.0001% 0.01% 开放申赎 姜永康
180003 银华道琼斯88  基金吧  档案 0.7607 2.5607 0.7598 2.5598 0.0009% 0.12% 开放申赎 陈秀峰
180010 银华优质增长  基金吧  档案 1.3131 2.8731 1.3122 2.8722 0.0009% 0.07% 开放申赎 郭建兴
180012 银华富裕主题  基金吧  档案 0.9703 1.9233 0.9699 1.9229 0.0004% 0.04% 开放申赎 王华
200001 长城久恒平衡  基金吧  档案 1.0980 2.2580 1.0940 2.2540 0.0040% 0.37% 开放申赎 王文祥
200002 长城久泰沪深300  基金吧  档案 0.9951 3.8551 0.9935 3.8535 0.0016% 0.16% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费增值  基金吧  档案 0.7456 2.1856 0.7469 2.1869 -0.0013% -0.17% 开放申赎 刘颖芳 蒋劲刚
200007 长城安心回报  基金吧  档案 0.5955 1.6506 0.5961 1.6520 -0.0006% -0.10% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健成长  基金吧  档案 0.8046 2.6396 0.8023 2.6373 0.0023% 0.29% 开放申赎 马北雁 李源海
202002 南方稳健成长二号  基金吧  档案 0.4417 1.7041 0.4404 1.7013 0.0013% 0.30% 开放申赎 马北雁 李源海
202003 南方绩优成长  基金吧  档案 1.0574 1.9741 1.0594 1.9761 -0.0020% -0.19% 开放申赎 张原 史博
202101 南方宝元债券  基金吧  档案 1.1264 2.4064 1.1258 2.4058 0.0006% 0.05% 开放申赎 蒋朋宸 李璇 应帅
202102 南方多利增强债券C  基金吧  档案 1.0138 1.2341 1.0122 1.2325 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
202202 南方避险增值  基金吧  档案 2.4032 3.0422 2.4028 3.0418 0.0004% 0.02% 停止申购 孙鲁闽
213001 宝盈鸿利收益  基金吧  档案 0.4619 2.2706 0.4607 2.2690 0.0012% 0.26% 开放申赎 高峰
213002 宝盈泛沿海增长  基金吧  档案 0.3795 1.8546 0.3785 1.8529 0.0010% 0.26% 开放申赎 高峰
213003 宝盈策略增长  基金吧  档案 0.7824 1.1824 0.7821 1.1821 0.0003% 0.04% 开放申赎 余述胜
217001 招商安泰股票  基金吧  档案 0.3315 3.3355 0.3314 3.3354 0.0001% 0.03% 开放申赎 张婷 王景
217002 招商安泰平衡  基金吧  档案 0.9969 2.4119 0.9963 2.4113 0.0006% 0.06% 开放申赎 张婷
217003 招商安泰债券A  基金吧  档案 1.1401 1.6066 1.1395 1.6060 0.0006% 0.05% 开放申赎 刘军 张婷
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.5916 2.5416 0.5910 2.5410 0.0006% 0.10% 开放申赎 韦文赞
217008 招商安本增利债券  基金吧  档案 1.0111 1.4211 1.0100 1.4200 0.0011% 0.11% 开放申赎 王景 张婷
217009 招商核心价值  基金吧  档案 0.7938 0.9138 0.7924 0.9124 0.0014% 0.18% 开放申赎 赵龙
217203 招商安泰债券B  基金吧  档案 1.1615 1.5780 1.1609 1.5774 0.0006% 0.05% 开放申赎 刘军 张婷
233001 大摩基础行业  基金吧  档案 0.4115 1.9565 0.4112 1.9562 0.0003% 0.07% 开放申赎 盛军锋
240001 华宝宝康消费品  基金吧  档案 1.2392 3.9245 1.2377 3.9208 0.0015% 0.12% 开放申赎 胡戈游
240002 华宝宝康灵活配置  基金吧  档案 1.2106 2.9006 1.2077 2.8977 0.0029% 0.24% 开放申赎 郭鹏飞
240003 华宝宝康债券  基金吧  档案 1.1162 1.6262 1.1169 1.6269 -0.0007% -0.06% 开放申赎 谭微思 李栋梁
240004 华宝动力组合  基金吧  档案 0.7823 3.2923 0.7795 3.2895 0.0028% 0.36% 开放申赎 刘自强
240005 华宝多策略增长  基金吧  档案 0.4700 3.8250 0.4684 3.8214 0.0016% 0.34% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益增长  基金吧  档案 2.5581 2.5581 2.5485 2.5485 0.0096% 0.38% 开放申赎 邵喆阳
240009 华宝先进成长  基金吧  档案 1.5046 1.5046 1.4994 1.4994 0.0052% 0.35% 开放申赎 李靖
253010 国联安德盛安心成长  基金吧  档案 0.6830 1.5460 0.6830 1.5460 0.0000 0.00 开放申赎 黄欣
255010 国联安稳健  基金吧  档案 0.8270 2.2670 0.8280 2.2680 -0.0010% -0.12% 开放申赎 傅明笑
257010 国联安德盛小盘精选  基金吧  档案 0.7080 2.8380 0.7070 2.8370 0.0010% 0.14% 开放申赎 邹新进
257020 国联安德盛精选  基金吧  档案 0.6980 2.4590 0.6970 2.4580 0.0010% 0.14% 开放申赎 魏东
257030 国联安德盛优势  基金吧  档案 0.8130 1.0940 0.8120 1.0930 0.0010% 0.12% 开放申赎 韦明亮
260101 景顺长城优选  基金吧  档案 0.9188 2.8495 0.9190 2.8497 -0.0002% -0.02% 开放申赎 陈嘉平
260103 景顺长城动力平衡  基金吧  档案 0.5808 2.8708 0.5813 2.8713 -0.0005% -0.09% 开放申赎 张继荣
260104 景顺长城内需增长  基金吧  档案 3.1880 4.3240 3.1900 4.3260 -0.0020% -0.06% 开放申赎 王鹏辉 杨鹏
260108 景顺长城新兴成长  基金吧  档案 0.7220 2.0820 0.7230 2.0830 -0.0010% -0.14% 开放申赎 邓春鸣
260109 景顺长城内需增长二  基金吧  档案 0.8560 2.1820 0.8570 2.1830 -0.0010% -0.12% 开放申赎 王鹏辉 杨鹏
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.0281 3.3381 1.0256 3.3356 0.0025% 0.24% 开放申赎 祝俭
270002 广发稳健增长  基金吧  档案 1.2614 3.0164 1.2583 3.0133 0.0031% 0.25% 开放申赎 李琛
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.6321 3.6878 0.6309 3.6824 0.0012% 0.19% 开放申赎 易阳方
270006 广发策略优选  基金吧  档案 1.1828 2.4428 1.1770 2.4370 0.0058% 0.49% 开放申赎 冯永欢
288002 华夏收入  基金吧  档案 2.2570 3.6570 2.2530 3.6530 0.0040% 0.18% 停止申购 郑煜
310308 申万盛利精选  基金吧  档案 0.7726 2.4246 0.7707 2.4227 0.0019% 0.25% 开放申赎 谭涛
310318 申万盛利强化  基金吧  档案 0.9693 1.7603 0.9685 1.7595 0.0008% 0.08% 开放申赎 古平
310328 申万新动力  基金吧  档案 0.5322 2.2467 0.5302 2.2430 0.0020% 0.38% 开放申赎 张鹏 欧庆铃
310358 申万新经济  基金吧  档案 0.5485 1.8804 0.5482 1.8801 0.0003% 0.05% 开放申赎 徐爽
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.6168 2.8768 0.6152 2.8752 0.0016% 0.26% 开放申赎 夏俊杰
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.8149 2.6984 0.8141 2.6976 0.0008% 0.10% 开放申赎 杨谷 邹翔
320004 诺安优化债券  基金吧  档案 1.1628 1.2624 1.1633 1.2629 -0.0005% -0.04% 开放申赎 汪洋
320005 诺安价值增长  基金吧  档案 0.7671 1.7121 0.7647 1.7097 0.0024% 0.31% 开放申赎 刘红辉 周心鹏
360001 光大量化核心  基金吧  档案 0.7741 2.7778 0.7726 2.7763 0.0015% 0.19% 开放申赎 钱钧
360005 光大红利  基金吧  档案 2.0166 2.6746 2.0129 2.6709 0.0037% 0.18% 开放申赎 于进杰
360006 光大新增长  基金吧  档案 0.9848 2.2648 0.9827 2.2627 0.0021% 0.21% 开放申赎 高宏华
373010 上投双息平衡  基金吧  档案 0.7299 2.1591 0.7279 2.1571 0.0020% 0.27% 开放申赎 冯刚 孙芳
375010 上投中国优势  基金吧  档案 1.8073 4.8773 1.7766 4.8466 0.0307% 1.73% 停止大额申购 杨安乐
377010 上投阿尔法  基金吧  档案 2.2918 4.2118 2.2920 4.2120 -0.0002% -0.01% 开放申赎 王孝德 吴鹏
398001 中海优质成长  基金吧  档案 0.4691 2.6501 0.4694 2.6508 -0.0003% -0.06% 开放申赎 吕晓峰
398011 中海分红增利  基金吧  档案 0.6834 2.0834 0.6816 2.0816 0.0018% 0.26% 开放申赎 笪菲 吕晓峰
398021 中海能源策略  基金吧  档案 0.6065 0.9165 0.6061 0.9161 0.0004% 0.07% 开放申赎 许定晴
400001 东方龙  基金吧  档案 0.6405 2.4020 0.6389 2.4004 0.0016% 0.25% 开放申赎 于鑫
400003 东方精选  基金吧  档案 0.9409 3.1427 0.9411 3.1432 -0.0002% -0.02% 开放申赎 李骥 庞飒
410001 华富竞争力优选  基金吧  档案 0.4850 1.6288 0.4850 1.6288 0.0000 0.00 开放申赎 张琦
410003 华富成长趋势  基金吧  档案 0.5214 0.8114 0.5209 0.8109 0.0005% 0.10% 开放申赎 林树财
481001 工银核心价值  基金吧  档案 0.2832 3.6972 0.2826 3.6950 0.0006% 0.21% 开放申赎 何江旭
481004 工银稳健成长  基金吧  档案 1.1478 1.3978 1.1487 1.3987 -0.0009% -0.08% 开放申赎 曹冠业
483003 工银精选平衡  基金吧  档案 0.5407 1.7727 0.5374 1.7668 0.0033% 0.61% 开放申赎 曲丽
510080 长盛全债指数强债  基金吧  档案 1.1287 1.9387 1.1291 1.9391 -0.0004% -0.04% 开放申赎 梁婷
510081 长盛动态精选  基金吧  档案 0.9121 2.8121 0.9102 2.8102 0.0019% 0.21% 开放申赎 许良胜 邓永明
519007 海富通强化回报  基金吧  档案 0.6310 2.1270 0.6300 2.1260 0.0010% 0.16% 开放申赎 蒋征 陈绍胜
519008 汇添富优势精选  基金吧  档案 1.9624 4.1424 1.9595 4.1395 0.0029% 0.15% 开放申赎 苏竞 王栩
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8170 1.9350 0.8150 1.9330 0.0020% 0.25% 开放申赎 黄万青
519018 汇添富均衡增长  基金吧  档案 0.5965 2.1390 0.5955 2.1364 0.0010% 0.17% 开放申赎 陈晓翔 欧阳沁春 苏竞
519029 华夏平稳增长  基金吧  档案 1.2530 1.9580 1.2500 1.9550 0.0030% 0.24% 停止申购 王海雄
519035 富国天博创新主题  基金吧  档案 0.7737 2.7609 0.7712 2.7542 0.0025% 0.32% 开放申赎 毕天宇
519068 汇添富成长焦点  基金吧  档案 1.0334 1.2734 1.0317 1.2717 0.0017% 0.16% 开放申赎 齐东超
519100 长盛中证100  基金吧  档案 0.7343 1.3543 0.7339 1.3539 0.0004% 0.05% 开放申赎 冯雨生
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.7200 1.9310 0.7190 1.9300 0.0010% 0.14% 开放申赎 杨建勋
240010 华宝行业精选  基金吧  档案 0.8121 0.8121 0.8071 0.8071 0.0050% 0.62% 开放申赎 任志强 蒋宁
270007 广发大盘成长  基金吧  档案 0.6429 0.6429 0.6424 0.6424 0.0005% 0.08% 开放申赎 许雪梅
162209 泰达宏利市值优选  基金吧  档案 0.6529 0.6529 0.6495 0.6495 0.0034% 0.52% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.6600 0.6750 0.6570 0.6720 0.0030% 0.46% 开放申赎 张媚钗
040008 华安策略优选  基金吧  档案 0.6017 2.1380 0.5976 2.1339 0.0041% 0.69% 开放申赎 殷鸣
519180 万家180  基金吧  档案 0.5658 2.9058 0.5653 2.9053 0.0005% 0.09% 开放申赎 吴涛
519181 万家和谐增长  基金吧  档案 0.4671 1.0913 0.4673 1.0916 -0.0002% -0.04% 开放申赎 宁冬莉 吕宜振
519666 银河银信添利债券B  基金吧  档案 0.9820 1.2600 0.9818 1.2598 0.0002% 0.02% 开放申赎 韩晶
519688 交银精选  基金吧  档案 0.6751 2.8209 0.6742 2.8200 0.0009% 0.13% 开放申赎 李立
519690 交银稳健配置  基金吧  档案 1.1883 2.6433 1.1825 2.6375 0.0058% 0.49% 开放申赎 张科兵
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3132 2.5582 2.3037 2.5487 0.0095% 0.41% 开放申赎 管华雨
519993 长信增利动态策略  基金吧  档案 0.5959 1.8349 0.5946 1.8336 0.0013% 0.22% 开放申赎 曾芒
519995 长信金利趋势  基金吧  档案 0.6410 1.9612 0.6394 1.9573 0.0016% 0.25% 开放申赎 付勇
519997 长信银利精选  基金吧  档案 0.6071 2.5271 0.6058 2.5258 0.0013% 0.21% 开放申赎 胡志宝 苏纯
530001 建信恒久价值  基金吧  档案 0.4990 2.2282 0.4967 2.2259 0.0023% 0.46% 开放申赎 邱宇航 顾中汉
530003 建信优选成长  基金吧  档案 0.7563 2.2063 0.7552 2.2052 0.0011% 0.15% 开放申赎 李涛
530005 建信优化配置  基金吧  档案 0.7405 1.2905 0.7382 1.2882 0.0023% 0.31% 开放申赎 陶灿 李涛 顾中汉
540001 汇丰晋信2016周期  基金吧  档案 1.4036 2.0536 1.4039 2.0539 -0.0003% -0.02% 开放申赎 侯玉琦
540002 汇丰晋信龙腾  基金吧  档案 1.1623 2.0283 1.1617 2.0277 0.0006% 0.05% 开放申赎 林彤彤 廖志峰
540003 汇丰晋信动态策略  基金吧  档案 0.9282 1.0482 0.9271 1.0471 0.0011% 0.12% 开放申赎 邵骥咏
570001 诺德价值优势  基金吧  档案 0.8238 0.8238 0.8220 0.8220 0.0018% 0.22% 开放申赎 胡志伟 薛珠
580001 东吴嘉禾优势精选  基金吧  档案 0.7000 2.4200 0.6991 2.4191 0.0009% 0.13% 开放申赎 唐祝益
580002 东吴双动力  基金吧  档案 1.0801 1.6601 1.0804 1.6604 -0.0003% -0.03% 开放申赎 王少成
630001 华商领先企业  基金吧  档案 0.9185 1.0235 0.9124 1.0174 0.0061% 0.67% 开放申赎 田明圣 申艳丽
202005 南方成份精选  基金吧  档案 0.8342 0.8542 0.8309 0.8509 0.0033% 0.40% 开放申赎 陈键 应帅
481006 工银红利  基金吧  档案 0.8504 0.8904 0.8502 0.8902 0.0002% 0.02% 开放申赎 杨军
260110 景顺长城精选蓝筹  基金吧  档案 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020% -0.29% 开放申赎 唐咸德
485005 工银增强收益债券B  基金吧  档案 1.0392 1.3442 1.0388 1.3438 0.0004% 0.04% 开放申赎 杜海涛
200008 长城品牌优选  基金吧  档案 0.7239 0.7239 0.7256 0.7256 -0.0017% -0.23% 开放申赎 杨毅平
360007 光大优势配置  基金吧  档案 0.6237 0.6237 0.6234 0.6234 0.0003% 0.05% 开放申赎 周炜炜
202801 南方全球精选  基金吧  档案 --- --- 0.6750 0.6750 --- --- 开放申赎 黄亮 徐明宇
217011 招商安心债券  基金吧  档案 1.0860 1.2060 1.0830 1.2030 0.0030% 0.28% 开放申赎 胡慧颖
571002 诺德主题灵活配置  基金吧  档案 1.1318 1.1318 1.1276 1.1276 0.0042% 0.37% 开放申赎 王正
020012 国泰金龙债券C  基金吧  档案 0.9810 1.3990 0.9800 1.3980 0.0010% 0.10% 开放申赎 吴晨
180015 银华增强债券  基金吧  档案 1.0710 1.2420 1.0710 1.2420 0.0000 0.00 开放申赎 姜永康
540005 汇丰晋信稳增债券A  基金吧  档案 0.9936 0.9987 0.9940 0.9991 -0.0004% -0.04% 开放申赎 钟小婧
400009 东方稳健债券  基金吧  档案 1.0360 1.1060 1.0370 1.1070 -0.0010% -0.10% 开放申赎 杨林耘
660002 农银恒久增利债券A  基金吧  档案 1.0229 1.0789 1.0234 1.0794 -0.0005% -0.05% 开放申赎 陈加荣 史向明
519697 交银行业灵活配置  基金吧  档案 1.0790 1.1190 1.0780 1.1180 0.0010% 0.09% 开放申赎 张迎军
270010 广发沪深300  基金吧  档案 1.0950 1.3850 1.0940 1.3840 0.0010% 0.09% 开放申赎 陈盛业
240012 华宝增强债券A  基金吧  档案 1.0086 1.0286 1.0095 1.0295 -0.0009% -0.09% 开放申赎 华志贵
240013 华宝增强债券B  基金吧  档案 0.9966 1.0166 0.9974 1.0174 -0.0008% -0.08% 开放申赎 华志贵
481009 工银沪深300  基金吧  档案 0.8879 1.0829 0.8864 1.0814 0.0015% 0.17% 开放申赎 何江
320007 诺安成长  基金吧  档案 0.8660 1.3110 0.8630 1.3080 0.0030% 0.35% 开放申赎 刘红辉
070017 嘉实量化阿尔法  基金吧  档案 0.8500 0.9300 0.8460 0.9260 0.0040% 0.47% 开放申赎 王永宏 陶羽
620003 金元比联丰利债券  基金吧  档案 0.8980 0.9200 0.8990 0.9210 -0.0010% -0.11% 开放申赎 李飞
573003 诺德增强债券  基金吧  档案 0.9690 0.9960 0.9690 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 张辉 赵滔滔
070012 嘉实海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.5870 0.5870 --- --- 开放申赎 钟山
377016 上投亚太优势  基金吧  档案 --- --- 0.5690 0.5690 --- --- 开放申赎 杨逸枫 张军
519039 长盛同德主题增长  基金吧  档案 0.7731 2.2153 0.7719 2.2119 0.0012% 0.16% 开放申赎 邓永明
202007 南方隆元产业主题  基金吧  档案 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020% 0.35% 开放申赎 汪澂 蒋朋宸
020011 国泰沪深300  基金吧  档案 0.5150 0.7370 0.5140 0.7360 0.0010% 0.19% 开放申赎 章赟 林海
070099 嘉实优质企业  基金吧  档案 0.8350 1.7310 0.8320 1.7280 0.0030% 0.36% 开放申赎 刘天君
519019 大成景阳领先  基金吧  档案 0.6480 3.6860 0.6490 3.6870 -0.0010% -0.15% 开放申赎 杨建华
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.5842 3.7637 0.5796 3.7507 0.0046% 0.79% 开放申赎 宋昆
519078 汇添富增强债券A  基金吧  档案 1.0180 1.1880 1.0180 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎 陆文磊
110017 易方达增强债券A  基金吧  档案 1.0890 1.3190 1.0900 1.3200 -0.0010% -0.09% 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
110018 易方达增强债券B  基金吧  档案 1.0800 1.3000 1.0800 1.3000 0.0000 0.00 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
163805 中银动态策略  基金吧  档案 0.8804 1.2104 0.8757 1.2057 0.0047% 0.54% 开放申赎 彭砚
519682 交银增利债券C  基金吧  档案 0.9630 1.2030 0.9637 1.2037 -0.0007% -0.07% 开放申赎 李家春
519110 浦银价值成长  基金吧  档案 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.00 开放申赎 蒋建伟
241001 华宝海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.9210 0.9210 --- --- 停止申赎 周欣
550003 信诚盛世蓝筹  基金吧  档案 1.6420 1.6420 1.6400 1.6400 0.0020% 0.12% 开放申赎 张光成
400007 东方策略成长  基金吧  档案 1.3081 1.3081 1.3040 1.3040 0.0041% 0.31% 开放申赎 于鑫
486001 工银全球配置  基金吧  档案 --- --- 0.9110 0.9110 --- --- 开放申赎 游凛峰 郝康
202009 南方盛元红利  基金吧  档案 0.7560 0.8540 0.7530 0.8510 0.0030% 0.40% 开放申赎 蒋峰
519680 交银增利债券A/B  基金吧  档案 0.9643 1.2213 0.9650 1.2220 -0.0007% -0.07% 开放申赎 李家春
080002 长盛创新先锋  基金吧  档案 1.0055 1.3755 1.0032 1.3732 0.0023% 0.23% 开放申赎 李庆林
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.0440 1.3890 1.0430 1.3880 0.0010% 0.10% 开放申赎 汤义峰
519991 长信双利优选  基金吧  档案 0.7670 1.0670 0.7660 1.0660 0.0010% 0.13% 开放申赎 胡志宝 钱斌
020018 国泰金鹿保本2期  基金吧  档案 1.0010 1.0790 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 停止申购 邱晓华 沙骎
450004 国富深化价值  基金吧  档案 1.1705 1.3705 1.1605 1.3605 0.0100% 0.86% 开放申赎 张晓东
202011 南方优选价值  基金吧  档案 0.9670 1.4870 0.9690 1.4890 -0.0020% -0.21% 开放申赎 谈建强
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.4249 1.4649 1.4204 1.4604 0.0045% 0.32% 开放申赎 何云峰
540004 汇丰晋信2026周期  基金吧  档案 0.9726 1.2926 0.9653 1.2853 0.0073% 0.76% 开放申赎 刘辉
481008 工银大盘蓝筹  基金吧  档案 0.7950 1.2050 0.7920 1.2020 0.0030% 0.38% 开放申赎 胡文彪
660001 农银行业成长  基金吧  档案 0.9798 1.5798 0.9738 1.5738 0.0060% 0.62% 开放申赎 曹剑飞
090008 大成强化债券A/B  基金吧  档案 0.9724 1.1724 0.9738 1.1738 -0.0014% -0.14% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元债券A  基金吧  档案 1.0550 1.2440 1.0540 1.2430 0.0010% 0.09% 开放申赎 王茜
070016 嘉实多元债券B  基金吧  档案 1.0440 1.2310 1.0430 1.2300 0.0010% 0.10% 开放申赎 王茜
630002 华商盛世成长  基金吧  档案 1.6950 1.9600 1.6941 1.9591 0.0009% 0.05% 停止申购 梁永强 孙建波
550004 信诚三得益债券A  基金吧  档案 0.9670 1.0900 0.9610 1.0840 0.0060% 0.62% 开放申赎 王国强
160613 鹏华盛世创新  基金吧  档案 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.00 开放申赎 伍旋
270009 广发增强债券  基金吧  档案 1.0940 1.2740 1.0940 1.2740 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
580003 东吴行业轮动  基金吧  档案 0.8286 0.9086 0.8256 0.9056 0.0030% 0.36% 开放申赎 任壮
070013 嘉实研究精选  基金吧  档案 1.2660 1.6320 1.2630 1.6290 0.0030% 0.24% 开放申赎 张弢
160612 鹏华丰收债券  基金吧  档案 1.0370 1.2910 1.0370 1.2910 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
610002 信达澳银精华配置  基金吧  档案 0.9840 1.4040 0.9840 1.4040 0.0000 0.00 开放申赎 李坤元
310368 申万竞争优势  基金吧  档案 0.9033 1.3733 0.9005 1.3705 0.0028% 0.31% 开放申赎 张鹏
519696 交银环球精选  基金吧  档案 --- --- 1.3040 1.4290 --- --- 开放申赎 郑伟辉 陈思贤
180013 银华领先策略  基金吧  档案 1.0546 1.4346 1.0547 1.4347 -0.0001% -0.01% 开放申赎 杨靖
200009 长城稳健增利  基金吧  档案 1.0530 1.1580 1.0500 1.1550 0.0030% 0.29% 开放申赎 史彦刚
260111 景顺长城公司治理  基金吧  档案 0.9950 1.3430 0.9950 1.3430 0.0000 0.00 开放申赎 邓春鸣
257040 国联安德盛红利  基金吧  档案 0.7570 1.1280 0.7580 1.1290 -0.0010% -0.13% 开放申赎 傅明笑
450005 国富强化债券A  基金吧  档案 1.0079 1.0909 1.0079 1.0909 0.0000 0.00 开放申赎 刘怡敏
582001 东吴优信稳健债券A  基金吧  档案 0.9549 0.9669 0.9549 0.9669 0.0000 0.00 开放申赎 丁蕙
090007 大成策略回报  基金吧  档案 0.8490 1.5430 0.8470 1.5410 0.0020% 0.24% 开放申赎 黄万青
310378 申万添益宝债券A  基金吧  档案 1.0130 1.1000 1.0120 1.0990 0.0010% 0.10% 开放申赎 周鸣
020020 国泰双利债券C  基金吧  档案 1.0080 1.1400 1.0080 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎 范迪钊 胡永青
485107 工银信用添利债券A  基金吧  档案 1.0053 1.2403 1.0062 1.2412 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
485007 工银信用添利债券B  基金吧  档案 0.9877 1.2227 0.9886 1.2236 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 0.9190 1.4990 0.9150 1.4950 0.0040% 0.44% 开放申赎 夏俊杰
550005 信诚三得益债券B  基金吧  档案 0.9590 1.0720 0.9540 1.0670 0.0050% 0.52% 开放申赎 王国强
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.0880 5.0600 1.0750 5.0420 0.0130% 1.21% 开放申赎 付浩
519111 浦银优化债券A  基金吧  档案 1.0240 1.0340 1.0240 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎 薛铮
240011 华宝大盘精选  基金吧  档案 1.2922 1.3722 1.2876 1.3676 0.0046% 0.36% 开放申赎 范红兵 王智慧
310379 申万添益宝债券B  基金吧  档案 1.0070 1.0880 1.0070 1.0880 0.0000 0.00 开放申赎 周鸣
253020 国联安德盛增利债A  基金吧  档案 1.0070 1.1790 1.0060 1.1780 0.0010% 0.10% 停止大额申购 冯俊
183001 银华全球优选  基金吧  档案 --- --- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎 周毅 乐育涛
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 0.9050 1.2850 0.9050 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎 刘军 袁野
100032 富国天鼎中证红利  基金吧  档案 1.0220 1.6020 1.0220 1.6020 0.0000 0.00 开放申赎 徐幼华
200010 长城双动力  基金吧  档案 0.8320 0.8570 0.8271 0.8521 0.0049% 0.59% 开放申赎 王文祥
020019 国泰双利债券A  基金吧  档案 1.0090 1.1540 1.0090 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎 范迪钊 胡永青
519089 新华优选成长  基金吧  档案 1.4675 1.8675 1.4619 1.8619 0.0056% 0.38% 开放申赎 王卫东 崔建波
166002 中欧新蓝筹  基金吧  档案 0.8563 1.4363 0.8565 1.4365 -0.0002% -0.02% 开放申赎 周蔚文
519066 汇添富蓝筹稳健  基金吧  档案 1.1040 1.4240 1.1040 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎 苏竞
270008 广发核心精选  基金吧  档案 1.3180 1.5280 1.3090 1.5190 0.0090% 0.69% 开放申赎 朱纪刚
620002 金元比联成长动力  基金吧  档案 0.8020 1.0220 0.8040 1.0240 -0.0020% -0.25% 开放申赎 侯斌 冯志刚
080003 长盛积极配置债券  基金吧  档案 1.0842 1.2572 1.0848 1.2578 -0.0006% -0.06% 开放申赎 蔡宾 吴达
202211 南方恒元保本  基金吧  档案 1.0150 1.2080 1.0150 1.2080 0.0000 0.00 停止申购 蒋峰
110012 易方达科汇灵活配置  基金吧  档案 1.0400 5.1790 1.0340 5.1720 0.0060% 0.58% 开放申赎 冯波
530006 建信核心精选  基金吧  档案 0.9940 1.6590 0.9900 1.6550 0.0040% 0.40% 开放申赎 王新艳
519989 长信利丰债券  基金吧  档案 0.9500 1.0700 0.9490 1.0690 0.0010% 0.11% 开放申赎 李小羽
519667 银河银信添利债券A  基金吧  档案 0.9883 1.2763 0.9881 1.2761 0.0002% 0.02% 开放申赎 陆栋梁
530008 建信稳定增利债券  基金吧  档案 1.1520 1.3470 1.1520 1.3470 0.0000 0.00 开放申赎 钟敬棣
519698 交银先锋  基金吧  档案 0.9496 1.0046 0.9438 0.9988 0.0058% 0.61% 开放申赎 史伟
160615 鹏华沪深300  基金吧  档案 0.8990 0.9590 0.8970 0.9570 0.0020% 0.22% 开放申赎 杨靖
660003 农银平衡双利  基金吧  档案 0.9610 1.0710 0.9619 1.0719 -0.0009% -0.09% 开放申赎 付柏瑞 史向明 魏伟
161611 融通内需驱动  基金吧  档案 0.6240 0.7440 0.6220 0.7420 0.0020% 0.32% 开放申赎 周珺
580005 东吴进取策略  基金吧  档案 0.8587 0.9287 0.8549 0.9249 0.0038% 0.44% 开放申赎 朱昆鹏
020015 国泰区位优势  基金吧  档案 1.0090 1.0540 1.0110 1.0560 -0.0020% -0.20% 开放申赎 邓时锋
202015 南方沪深300  基金吧  档案 0.8687 1.0287 0.8673 1.0273 0.0014% 0.16% 开放申赎 潘海宁
180018 银华和谐主题  基金吧  档案 0.9550 1.0350 0.9540 1.0340 0.0010% 0.10% 停止大额申购 陆文俊
320008 诺安增利债券A  基金吧  档案 1.0500 1.0650 1.0510 1.0660 -0.0010% -0.10% 开放申赎 汪洋
050011 博时信用债券A/B  基金吧  档案 0.9760 1.0360 0.9770 1.0370 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050% 0.51% 开放申赎 刘明月
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9564 1.0164 0.9533 1.0133 0.0031% 0.33% 开放申赎 王品
470007 汇添富上证综指  基金吧  档案 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.00 开放申赎 吴振翔
050111 博时信用债券C  基金吧  档案 0.9660 1.0260 0.9670 1.0270 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
217012 招商行业领先  基金吧  档案 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010% 0.11% 开放申赎 张慎平
200011 长城景气行业龙头  基金吧  档案 0.9180 0.9430 0.9180 0.9430 0.0000 0.00 开放申赎 蒋劲刚
400011 东方核心动力  基金吧  档案 0.7379 0.7379 0.7371 0.7371 0.0008% 0.11% 开放申赎 张岗
519987 长信恒利优势  基金吧  档案 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030% 0.44% 开放申赎 叶松
000051 华夏沪深300  基金吧  档案 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010% 0.14% 开放申赎 方军 徐弘弢
050012 博时策略配置  基金吧  档案 0.8000 0.8240 0.7980 0.8220 0.0020% 0.25% 开放申赎 张勇 王燕
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 0.7990 0.7990 0.7970 0.7970 0.0020% 0.25% 开放申赎 杨建勋 黄万青
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 开放申赎 胡志伟
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 0.9251 0.9251 0.9248 0.9248 0.0003% 0.03% 开放申赎 徐强
253021 国联安德盛增利债B  基金吧  档案 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.00 停止大额申购 冯俊
260112 景顺长城能源基建  基金吧  档案 0.9930 1.0080 0.9840 0.9990 0.0090% 0.91% 开放申赎 余广
240014 华宝中证100  基金吧  档案 0.7435 0.7435 0.7429 0.7429 0.0006% 0.08% 开放申赎 徐林明 余海燕
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010% 0.12% 开放申赎 韦明亮
620004 金元比联价值增长  基金吧  档案 0.7880 0.7880 0.7930 0.7930 -0.0050% -0.63% 开放申赎 潘江 冯志刚
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.7807 0.7807 0.7797 0.7797 0.0010% 0.13% 开放申赎 张胜记
519686 交银180治理联接  基金吧  档案 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010% 0.13% 开放申赎 屈乐伟
202017 南方深成联接  基金吧  档案 0.7398 0.7398 0.7376 0.7376 0.0022% 0.30% 开放申赎 潘海宁
320009 诺安增利债券B  基金吧  档案 1.0370 1.0520 1.0380 1.0530 -0.0010% -0.10% 开放申赎 汪洋
540007 汇丰晋信中小盘  基金吧  档案 0.7158 0.7358 0.7101 0.7301 0.0057% 0.80% 开放申赎 廖志峰
233005 大摩增强债券  基金吧  档案 1.0697 1.1047 1.0698 1.1048 -0.0001% -0.01% 开放申赎 汝平
217013 招商中小盘精选  基金吧  档案 0.8320 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.00 开放申赎 周德昕
320010 诺安中证100  基金吧  档案 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010% 0.14% 开放申赎 王坚
080005 长盛量化红利  基金吧  档案 0.8740 0.9140 0.8720 0.9120 0.0020% 0.23% 开放申赎 刘斌
160211 国泰中小盘  基金吧  档案 0.8290 0.9900 0.8260 0.9860 0.0030% 0.36% 开放申赎 张玮
162711 广发中证500  基金吧  档案 0.7780 0.7780 0.7740 0.7740 0.0040% 0.52% 开放申赎 邱春杨
630005 华商动态阿尔法  基金吧  档案 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010% 0.12% 开放申赎 梁永强
040015 华安动态灵活配置  基金吧  档案 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010% -0.12% 开放申赎 宋磊 张翥
570006 诺德中小盘  基金吧  档案 0.7610 0.7910 0.7600 0.7900 0.0010% 0.13% 封闭期内 向朝勇
270024 广发聚祥保本  基金吧  档案 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 停止申购 谢军 朱纪刚
001001 华夏债券A/B  基金吧  档案 1.0440 1.5740 1.0450 1.5750 -0.0010% -0.10% 开放申赎 韩会永 魏镇江
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0210 1.5510 1.0220 1.5520 -0.0010% -0.10% 开放申赎 韩会永 魏镇江
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2100 3.3270 1.2090 3.3260 0.0010% 0.08% 开放申赎 胡建平 张剑
020001 国泰金鹰增长  基金吧  档案 0.7730 3.7770 0.7710 3.7750 0.0020% 0.26% 开放申赎 何江旭
020002 国泰金龙债券A  基金吧  档案 0.9820 1.4110 0.9820 1.4110 0.0000 0.00 开放申赎 吴晨
020003 国泰金龙行业精选  基金吧  档案 0.4680 3.5060 0.4680 3.5060 0.0000 0.00 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马稳健  基金吧  档案 0.7080 2.9540 0.7090 2.9580 -0.0010% -0.14% 开放申赎 余荣权
020009 国泰金鹏蓝筹  基金吧  档案 0.8390 1.8350 0.8380 1.8340 0.0010% 0.12% 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛创新  基金吧  档案 0.8780 1.0330 0.8780 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎 范迪钊
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6020 2.9890 0.6000 2.9800 0.0020% 0.33% 开放申赎 汪光成
050001 博时价值增长  基金吧  档案 0.7290 3.2310 0.7270 3.2290 0.0020% 0.28% 开放申赎 夏春
050002 博时沪深300  基金吧  档案 0.6946 2.6746 0.6935 2.6735 0.0011% 0.16% 开放申赎 汤义峰 张峰
050004 博时精选  基金吧  档案 1.1867 2.6917 1.1829 2.6879 0.0038% 0.32% 开放申赎 马乐
050006 博时稳定价值债券B  基金吧  档案 0.9930 1.2390 0.9940 1.2400 -0.0010% -0.10% 开放申赎 张勇
050007 博时平衡配置  基金吧  档案 0.7950 2.2100 0.7930 2.2080 0.0020% 0.25% 开放申赎 皮敏 杨锐
050201 博时价值增长二号  基金吧  档案 0.6640 2.1190 0.6630 2.1180 0.0010% 0.15% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长收益  基金吧  档案 0.6488 2.9664 0.6469 2.9632 0.0019% 0.29% 开放申赎 刘天君
070002 嘉实理财增长  基金吧  档案 4.3990 5.0000 4.3720 4.9730 0.0270% 0.62% 停止申购 卲健
070003 嘉实理财稳健  基金吧  档案 0.7550 2.3120 0.7540 2.3100 0.0010% 0.13% 开放申赎 林青
070005 嘉实理财债券  基金吧  档案 1.3440 1.7790 1.3430 1.7780 0.0010% 0.07% 开放申赎 曲扬
070006 嘉实服务增值行业  基金吧  档案 3.6300 4.0100 3.6130 3.9930 0.0170% 0.47% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实超短债债券  基金吧  档案 1.0078 1.1683 1.0077 1.1682 0.0001% 0.01% 开放申赎 魏莉
070010 嘉实主题精选  基金吧  档案 1.1640 2.6770 1.1670 2.6800 -0.0030% -0.26% 停止申购 邹唯
070011 嘉实策略增长  基金吧  档案 0.9910 1.3930 0.9860 1.3880 0.0050% 0.51% 停止申购 张弢 邵健
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