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银行定投列表

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.6100	3.2910	1.5960	3.2770	0.0140%	0.88%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180%	1.19%	停止申购	王亚伟
001001	华夏债券基金吧档案	1.1130	1.5230	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0980	1.5080	1.0970	1.5070	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170%	1.59%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020%	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100%	1.10%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.9390	3.8760	0.9310	3.8440	0.0080%	0.86%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.2140	2.0990	1.2000	2.0850	0.0140%	1.17%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.1560	1.2060	1.1420	1.1920	0.0140%	1.23%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050%	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090%	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129%	0.78%	开放申赎	余洋
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130%	0.93%	开放申赎	杨锐
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050%	0.63%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160%	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090%	0.94%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8500	3.5100	0.8415	3.5015	0.0085%	1.01%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0488	1.4388	1.0460	1.4360	0.0028%	0.27%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.1305	3.0310	1.1171	3.0176	0.0134%	1.20%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0265	1.4165	1.0239	1.4139	0.0026%	0.25%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.0437	1.5337	1.0383	1.5283	0.0054%	0.52%	开放申赎	鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	1.0636	2.3242	1.0551	2.3157	0.0085%	0.81%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013%	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095%	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115%	1.21%	开放申赎	周蔚文
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118%	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080%	0.59%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170%	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.6635	3.1635	1.6439	3.1439	0.0196%	1.19%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9244	3.2194	0.9182	3.2132	0.0062%	0.68%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1300	1.4550	1.1310	1.4560	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170%	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100%	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070%	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.6150	2.0150	1.6050	2.0050	0.0100%	0.62%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1840	3.1260	1.1700	3.0900	0.0140%	1.20%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122%	0.83%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019%	0.17%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075%	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.7615	3.6523	1.7420	3.6328	0.0195%	1.12%	开放申赎	杨建华
162207	荷银效率基金吧档案	0.8120	1.9530	0.8066	1.9400	0.0054%	0.67%	开放申赎	陈少平
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.1560	3.2560	1.1450	3.2450	0.0110%	0.96%	开放申赎	张继荣
166001	中欧趋势基金吧档案	1.1227	1.3227	1.1116	1.3116	0.0111%	1.00%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.2047	1.3947	1.2036	1.3936	0.0011%	0.09%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090%	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
200001	长城久恒基金吧档案	1.5550	2.6650	1.5460	2.6560	0.0090%	0.58%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123%	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073%	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085%	1.23%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077%	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064%	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036%	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029%	0.27%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.4087	2.9527	2.3978	2.9418	0.0109%	0.45%	停止申购	蒋峰
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5807	2.4328	0.5779	2.4290	0.0028%	0.48%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6569	2.3356	0.6539	2.3304	0.0030%	0.46%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099%	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099%	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158%	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002%	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065%	0.54%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.2381	1.2381	1.2247	1.2247	0.0134%	1.09%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.1233	1.4398	1.1231	1.4396	0.0002%	0.02%	开放申赎	游海、汪仪
240001	宝康消费基金吧档案	1.5760	4.5882	1.5551	4.5362	0.0209%	1.34%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.6232	3.2632	1.6124	3.2524	0.0108%	0.67%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1728	1.6228	1.1716	1.6216	0.0012%	0.10%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123%	1.22%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7833	4.4224	0.7734	4.3996	0.0099%	1.28%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.4900	3.4900	3.4582	3.4582	0.0318%	0.92%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336%	1.33%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071%	0.89%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670%	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050%	0.48%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.2350	2.2950	1.2140	2.2740	0.0210%	1.73%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.3275	3.6375	1.3134	3.6234	0.0141%	1.07%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174%	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090%	1.09%	停止申购	易阳方
288002	中信红利基金吧档案	2.7062	4.1062	2.6844	4.0844	0.0218%	0.81%	停止申购	郑煜
310308	申万盛利精选基金吧档案	1.0170	2.5890	1.0056	2.5776	0.0114%	1.13%	开放申赎	徐爽
310318	申万盛利配置基金吧档案	1.0710	1.8270	1.0650	1.8210	0.0060%	0.56%	开放申赎	李源海张维维
310328	申万新动力基金吧档案	0.8761	2.8075	0.8655	2.7883	0.0106%	1.22%	开放申赎	张鹏
310358	申万新经济基金吧档案	0.7915	2.1234	0.7785	2.1104	0.0130%	1.67%	开放申赎	魏立
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096%	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094%	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021%	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120%	1.26%	开放申赎	王鹏
360001	量化核心基金吧档案	1.0172	2.9609	1.0074	2.9511	0.0098%	0.97%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.6146	3.2726	2.5908	3.2488	0.0238%	0.92%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.3548	2.6348	1.3383	2.6183	0.0165%	1.23%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9799	2.4091	0.9721	2.4013	0.0078%	0.80%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475%	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.5529	5.5929	5.4629	5.5029	0.0900%	1.65%	开放申赎	许运凯王孝德
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8466	2.2466	0.8396	2.2396	0.0070%	0.83%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083%	0.86%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.6513	2.4128	0.6463	2.4078	0.0050%	0.77%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0683	3.4897	1.0538	3.4502	0.0145%	1.38%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.8399	2.2792	0.8327	2.2660	0.0072%	0.86%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.7563	1.0463	0.7504	1.0404	0.0059%	0.79%	开放申赎	林树财
481001	工银价值基金吧档案	0.4755	3.9053	0.4720	3.8925	0.0035%	0.74%	开放申赎	张翎
510080	长盛债券基金吧档案	1.2445	1.9545	1.2421	1.9521	0.0024%	0.19%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119%	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519007	海富回报基金吧档案	0.7120	2.2080	0.7080	2.2040	0.0040%	0.56%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	3.0844	4.6444	3.0583	4.6183	0.0261%	0.85%	开放申赎	庞飒、苏竞
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0580	2.1100	1.0470	2.0990	0.0110%	1.05%	开放申赎	周建春
519018	添富均衡基金吧档案	0.9196	2.5887	0.9091	2.5614	0.0105%	1.15%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519035	富国天博基金吧档案	0.9216	3.1567	0.9102	3.1262	0.0114%	1.25%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2984	1.4484	1.2826	1.4326	0.0158%	1.23%	开放申赎	齐东超
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061%	0.56%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9620	2.1730	0.9510	2.1620	0.0110%	1.16%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.1115	1.1115	1.1015	1.1015	0.0100%	0.91%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9644	0.9644	0.9540	0.9540	0.0104%	1.09%	停止申购	李琛
162209	荷银市值基金吧档案	0.7989	0.7989	0.7877	0.7877	0.0112%	1.42%	开放申赎	吴俊峰
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071%	1.02%	开放申赎	路志刚
519666	银河银信B 基金吧档案	1.0388	1.2568	1.0375	1.2555	0.0013%	0.13%	开放申赎	陆栋梁
519688	交银精选基金吧档案	1.2568	3.2526	1.2423	3.2381	0.0145%	1.17%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.2735	3.1035	2.2506	3.0806	0.0229%	1.02%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.8259	3.0059	2.7980	2.9780	0.0279%	1.00%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044%	0.48%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.8071	2.3640	0.7973	2.3402	0.0098%	1.23%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062%	0.75%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8612	2.3154	0.8516	2.3058	0.0096%	1.13%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	1.0486	2.4986	1.0390	2.4890	0.0096%	0.92%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9848	1.5348	0.9780	1.5280	0.0068%	0.70%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值基金吧档案	1.0358	1.0358	1.0250	1.0250	0.0108%	1.05%	开放申赎	戴奇雷
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7900	2.5100	0.7830	2.5030	0.0070%	0.89%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.2049	1.7249	1.1894	1.7094	0.0155%	1.30%	开放申赎	王炯
630001	华商领先基金吧档案	1.1125	1.2175	1.1066	1.2116	0.0059%	0.53%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092%	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062%	0.59%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090%	0.89%	开放申赎	陈晖
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040%	0.42%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势基金吧档案	0.8509	0.8509	0.8447	0.8447	0.0062%	0.73%	开放申赎	高宏华
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
571002	诺德主题基金吧档案	1.2718	1.2718	1.2597	1.2597	0.0121%	0.96%	开放申赎	戴奇雷张学东
020012	国泰债券C 基金吧档案	1.0460	1.3750	1.0440	1.3730	0.0020%	0.19%	开放申赎	林勇、陈强
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	朱文辉
660002	农银恒久基金吧档案	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002%	0.02%	开放申赎	陈加荣
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.9757	2.7959	0.9682	2.7744	0.0075%	0.77%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
202007	南方隆元基金吧档案	0.7150	0.7150	0.7040	0.7040	0.0110%	1.56%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.7290	1.0440	0.7220	1.0340	0.0070%	0.97%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.8300	1.7260	0.8180	1.7140	0.0120%	1.47%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7960	3.7750	0.7830	3.7620	0.0130%	1.66%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
519078	添富增收A 基金吧档案	1.0620	1.1120	1.0610	1.1110	0.0010%	0.09%	开放申赎	王珏池、陆文磊
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050%	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040%	0.36%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.4332	1.4332	1.4211	1.4211	0.0121%	0.85%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0723	1.1883	1.0717	1.1877	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.9650	0.9650	0.9540	0.9540	0.0110%	1.15%	开放申赎	张建宏、方毅
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.7550	1.7550	1.7330	1.7330	0.0220%	1.27%	开放申赎	张锋
400007	东方策略基金吧档案	1.4245	1.4245	1.4151	1.4151	0.0094%	0.66%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0990	1.1380	1.0890	1.1280	0.0100%	0.92%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0755	1.1965	1.0749	1.1959	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0490	1.0990	1.0480	1.0980	0.0010%	0.10%	开放申赎	陈强、唐珂
450004	国富价值基金吧档案	1.4626	1.6626	1.4448	1.6448	0.0178%	1.23%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3650	1.5850	1.3550	1.5750	0.0100%	0.74%	开放申赎	谈建强
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
660001	农银成长基金吧档案	1.2905	1.6905	1.6792	1.6792	0.0113%	0.67%	开放申赎	栾杰、曹剑飞
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.1100	1.1510	1.1070	1.1480	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.1070	1.1460	1.1040	1.1430	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
630002	华商盛世基金吧档案	1.7170	1.9820	1.6981	1.9631	0.0189%	1.11%	开放申赎	孙建波
550004	信诚三得益A 基金吧档案	1.0580	1.0760	1.0560	1.0740	0.0020%	0.19%	开放申赎	毛卫文、王国强
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.0990	1.1290	0.0010%	0.09%	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201%	1.91%	开放申赎	任壮
610002	信达澳银配置基金吧档案	1.3430	1.5430	1.3290	1.5290	0.0140%	1.05%	开放申赎	王战强、曾国富
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.6307	1.7307	1.6166	1.7166	0.0141%	0.87%	开放申赎	张鹏
260111	景顺治理基金吧档案	1.4870	1.4870	1.4630	1.4630	0.0240%	1.64%	开放申赎	邓春鸣
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010%	0.10%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005%	0.05%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1800	1.7300	1.1660	1.7160	0.0140%	1.20%	开放申赎	周建春
020020	国泰双利C 基金吧档案	1.0790	1.0890	1.0750	1.0850	0.0040%	0.37%	开放申赎	赵峰范迪钊
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027%	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026%	0.23%	开放申赎	江明波
550005	信诚三得益B 基金吧档案	1.0510	1.0690	1.0500	1.0680	0.0010%	0.10%	开放申赎	毛卫文、王国强
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170%	1.16%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益A 基金吧档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎	段福印
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.6950	1.9080	1.6680	1.8770	0.0270%	1.62%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
020019	国泰双利A 基金吧档案	1.0830	1.0930	1.0790	1.0890	0.0040%	0.37%	开放申赎	赵峰范迪钊
519089	新华成长基金吧档案	2.0684	2.1184	2.0460	2.0960	0.0224%	1.09%	开放申赎	王卫东
166002	中欧蓝筹基金吧档案	1.2655	1.5355	1.2546	1.5246	0.0109%	0.87%	开放申赎	沈洋
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.5470	1.5770	1.5310	1.5610	0.0160%	1.05%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014%	0.13%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
202211	南方恒元基金吧档案	1.1600	1.1600	1.1520	1.1520	0.0080%	0.69%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150%	1.00%	开放申赎	伍卫
530006	建信精选基金吧档案	1.1500	1.7300	1.1370	1.7170	0.0130%	1.14%	开放申赎	田擎
519667	银河银信A 基金吧档案	1.0457	1.2637	1.0444	1.2624	0.0013%	0.12%	开放申赎	陆栋梁
530008	建信债券基金吧档案	1.1480	1.2130	1.1450	1.2100	0.0030%	0.26%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1912	1.1912	1.1822	1.1822	0.0090%	0.76%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
161611	融通驱动基金吧档案	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080%	0.67%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180%	1.55%	开放申赎	邓时锋
202015	南方300 基金吧档案	1.3560	1.4160	1.3440	1.4040	0.0120%	0.89%	开放申赎	潘海宁
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120%	1.12%	开放申赎	刘明月
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090%	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
050012	博时策略基金吧档案	1.1090	1.1090	1.1000	1.1000	0.0090%	0.82%	开放申赎	周力、张勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞