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银行定投列表

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称	中国建设银行股份有限公司	英文名称	China Construction Bank Corporation
成立日期	2004-9-17	注册资本	1942.3025亿元
法人代表	郭树清	总经理	张建国
联系地址	北京市西城区金融大街25号	网站地址	http://www.ccb.cn
邮政编码	100032	客服邮箱
电话号码	95533	传真号码	010-66212862
经营范围	经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

中国建设银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330%	2.24%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560%	0.74%	停止申购	王亚伟
001001	华夏债券基金吧档案	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.1120	1.5020	1.1110	1.5010	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	0.9180	3.7910	0.9040	3.7770	0.0140%	1.55%	开放申赎	何江旭
020003	国泰精选基金吧档案	0.7940	3.3580	0.7860	3.3330	0.0080%	1.02%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8220	3.4090	0.8160	3.3850	0.0060%	0.74%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0320	1.9170	1.0220	1.9070	0.0100%	0.98%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0100	1.0600	0.9900	1.0400	0.0200%	2.02%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7340	3.3840	0.7270	3.3540	0.0070%	0.96%	开放申赎	汪光成
050001	博时增长基金吧档案	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090%	1.17%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110%	1.23%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110%	1.49%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8580	4.3990	3.8230	4.3640	0.0350%	0.92%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8870	2.5590	0.8830	2.5510	0.0040%	0.45%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2430	1.6680	1.2400	1.6650	0.0030%	0.24%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0073	1.1084	1.0072	1.1083	0.0001%	0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.1120	1.3020	1.1000	1.2900	0.0120%	1.09%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.8740	2.7180	0.8670	2.7110	0.0070%	0.81%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.7988	3.4588	0.7860	3.4460	0.0128%	1.63%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0236	1.4136	1.0237	1.4137	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0225	2.9230	1.0053	2.9058	0.0172%	1.71%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120%	1.76%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0036	1.3936	1.0037	1.3937	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
519183	万家引擎基金吧档案	1.4544	1.4744	1.4348	1.4548	0.0196%	1.37%	开放申赎	欧庆铃鞠英利
100016	富国天源基金吧档案	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136%	1.39%	开放申赎	李为冰
100018	富国天利基金吧档案	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029%	0.23%	开放申赎	饶刚
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029%	0.36%		宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.8219	2.2014	0.8195	2.1990	0.0024%	0.29%	开放申赎	周蔚文
160105	南方积配基金吧档案	1.1727	2.5367	1.1582	2.5222	0.0145%	1.25%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5307	2.8347	1.5055	2.8095	0.0252%	1.67%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.2950	3.7310	1.2750	3.6840	0.0200%	1.57%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	1.8550	3.4360	1.8340	3.4150	0.0210%	1.15%	开放申赎	邓晓峰
160607	鹏华价值基金吧档案	0.8280	2.5720	0.8190	2.5460	0.0090%	1.10%	开放申赎	程世杰
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127%	1.69%	开放申赎	施永辉
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8470	2.7150	0.8370	2.7050	0.0100%	1.19%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	0.9497	2.2909	0.9370	2.2782	0.0127%	1.36%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101%	0.72%	开放申赎	朱少醒
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.8932	3.1882	0.8725	3.1675	0.0207%	2.37%	开放申赎	刘模林、戴春平
161603	融通债券基金吧档案	1.1150	1.4400	1.1150	1.4400	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.3850	2.5550	1.3570	2.5270	0.0280%	2.06%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4260	2.5560	1.3990	2.5290	0.0270%	1.93%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	0.9780	2.9180	0.9560	2.8960	0.0220%	2.30%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0660	2.5800	1.0530	2.5670	0.0130%	1.23%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5810	1.9810	1.5510	1.9510	0.0300%	1.93%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1090	2.9330	1.0920	2.8890	0.0170%	1.56%	开放申赎	刘模林、陈文涛
161706	招商成长基金吧档案	1.3448	3.2551	1.3254	3.2357	0.0194%	1.46%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.0758	1.5809	1.0743	1.5793	0.0015%	0.14%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8168	2.1791	0.8056	2.1592	0.0112%	1.39%	开放申赎	欧庆铃
162006	长城久富基金吧档案	1.5262	3.4170	1.5086	3.3994	0.0176%	1.17%	开放申赎	韩刚
162207	荷银效率基金吧档案	0.7793	1.8744	0.7655	1.8412	0.0138%	1.80%	开放申赎	陈少平
162605	景顺鼎益基金吧档案	1.0790	3.1790	1.0660	3.1660	0.0130%	1.22%	开放申赎	涂强
166001	中欧趋势基金吧档案	1.0505	1.2505	1.0335	1.2335	0.0170%	1.64%	开放申赎	殷觅智王磊
180001	银华优势基金吧档案	1.0599	2.6799	1.0432	2.6632	0.0167%	1.60%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1098	1.2998	1.1022	1.2922	0.0076%	0.69%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1033	2.9033	1.0847	2.8847	0.0186%	1.71%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.7496	2.9496	1.7158	2.9158	0.0338%	1.97%	开放申赎	蒋伯龙
200001	长城久恒基金吧档案	1.4370	2.5470	1.4260	2.5360	0.0110%	0.77%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.2752	4.1352	1.2615	4.1215	0.0137%	1.09%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9178	2.3578	0.9101	2.3501	0.0077%	0.85%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6148	1.6941	0.6104	1.6842	0.0044%	0.72%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121%	1.12%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100%	1.09%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262%	1.63%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1608	2.3808	1.1533	2.3733	0.0075%	0.65%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利基金吧档案	1.0530	1.1662	1.0523	1.1655	0.0007%	0.07%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3075	2.8515	2.3026	2.8466	0.0049%	0.21%		蒋峰
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.6719	2.5573	0.6586	2.5392	0.0133%	2.02%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.7450	2.4883	0.7257	2.4548	0.0193%	2.66%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.2325	1.4325	1.2105	1.4105	0.0220%	1.82%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8369	3.4509	0.8248	3.4388	0.0121%	1.47%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0147	2.6297	2.0003	2.6153	0.0144%	0.72%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1140	1.4305	1.1136	1.4301	0.0004%	0.04%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086%	1.12%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1563	1.2563	1.1493	1.2493	0.0070%	0.61%	开放申赎	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136%	1.22%	开放申赎	程国发
217203	招商债券B 基金吧档案	1.0976	1.4141	1.0972	1.4137	0.0004%	0.04%	开放申赎	游海、汪仪
240001	宝康消费基金吧档案	1.3440	4.0111	1.3292	3.9743	0.0148%	1.11%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.4443	3.0843	1.4357	3.0757	0.0086%	0.60%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1597	1.6097	1.1600	1.6100	-0.0003%	-0.03%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	0.8914	3.4014	0.8822	3.3922	0.0092%	1.04%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.6784	4.1816	0.6685	4.1589	0.0099%	1.48%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	2.9778	2.9778	2.9483	2.9483	0.0295%	1.00%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.1972	2.1972	2.1792	2.1792	0.0180%	0.83%	开放申赎	魏东
260101	景顺优选基金吧档案	1.0844	2.9751	1.0797	2.9704	0.0047%	0.44%	开放申赎	杨兵兵
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7476	3.0376	0.7417	3.0317	0.0059%	0.80%	开放申赎	杨兵兵
260104	景顺增长基金吧档案	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440%	1.26%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.7470	2.1870	1.7230	2.1630	0.0240%	1.39%	开放申赎	王鹏辉
288002	中信红利基金吧档案	2.4123	3.8123	---	---	---	---	停止申赎	郑煜
310308	盛利精选基金吧档案	0.9239	2.4959	0.9158	2.4878	0.0081%	0.88%	开放申赎	徐爽
310318	盛利配置基金吧档案	1.0785	1.8145	1.0685	1.8045	0.0100%	0.94%	开放申赎	李源海
310328	新动力基金吧档案	0.8267	2.7178	0.8151	2.6968	0.0116%	1.42%	开放申赎	张鹏、梅文斌
310358	新经济基金吧档案	0.7385	2.0704	0.7270	2.0589	0.0115%	1.58%	开放申赎	常永涛
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082%	1.08%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109%	1.04%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0415	1.1011	1.0422	1.1018	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	钟志伟
320005	诺安价值基金吧档案	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041%	0.50%	开放申赎	梅律吾
360001	量化核心基金吧档案	0.9168	2.8605	0.9115	2.8552	0.0053%	0.58%	开放申赎	常昊
360005	光大红利基金吧档案	2.2905	2.9485	2.2631	2.9211	0.0274%	1.21%	开放申赎	许春茂
360006	光大增长基金吧档案	1.1523	2.4323	1.1439	2.4239	0.0084%	0.73%	开放申赎	钱钧
373010	上投双息基金吧档案	0.9323	2.3615	0.9179	2.3471	0.0144%	1.57%	开放申赎	芮崑
375010	上投优势基金吧档案	2.4195	5.0395	2.3987	5.0187	0.0208%	0.87%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	4.8805	4.9205	4.8376	4.8776	0.0429%	0.89%	开放申赎	孙延群、周晓文、王孝德
398001	中海成长基金吧档案	0.7764	2.8300	0.7638	2.7987	0.0126%	1.65%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.7979	2.1979	0.7830	2.1830	0.0149%	1.90%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.8641	1.1741	0.8480	1.1580	0.0161%	1.90%	开放申赎	施恒新
400001	东方龙基金吧档案	0.5878	2.3493	0.5860	2.3475	0.0018%	0.31%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	0.8717	2.9542	0.8669	2.9412	0.0048%	0.55%	开放申赎	付勇
410001	华富优选基金吧档案	0.7562	2.1258	0.7566	2.1265	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	鞠柏辉
410003	华富成长基金吧档案	0.6942	0.9842	0.6922	0.9822	0.0020%	0.29%	开放申赎	林树财、吴圣涛
481001	工银价值基金吧档案	0.8295	3.7746	0.8185	3.7346	0.0110%	1.34%	开放申赎	张翎
510080	长盛债券基金吧档案	1.2453	1.9153	1.2426	1.9126	0.0027%	0.22%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.1007	2.8007	1.0858	2.7858	0.0149%	1.37%	开放申赎	许良胜、邓永明
519007	海富回报基金吧档案	0.6880	2.1840	0.6820	2.1780	0.0060%	0.88%	开放申赎	蒋征、陈绍胜
519008	添富优势基金吧档案	2.9012	4.4612	2.8462	4.4062	0.0550%	1.93%	开放申赎	庞飒、苏竞
519017	大成积极成长基金吧档案	0.9950	2.0470	0.9770	2.0290	0.0180%	1.84%	开放申赎	王维钢
519018	添富均衡基金吧档案	0.8578	2.4281	0.8414	2.3855	0.0164%	1.95%	开放申赎	欧阳沁春、庞飒、苏竞
519035	富国天博基金吧档案	0.8115	2.8621	0.8048	2.8442	0.0067%	0.83%	开放申赎	毕天宇
519068	添富焦点基金吧档案	1.2022	1.3522	1.1777	1.3277	0.0245%	2.08%	开放申赎	袁建军
519100	长盛100 基金吧档案	1.0309	1.6009	1.0196	1.5896	0.0113%	1.11%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.8820	2.0930	0.8660	2.0770	0.0160%	1.85%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	0.9848	0.9848	0.9738	0.9738	0.0110%	1.13%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
162209	荷银市值基金吧档案	0.7316	0.7316	0.7228	0.7228	0.0088%	1.22%	开放申赎	史博
040008	华安优选基金吧档案	0.7790	2.3153	0.7684	2.3047	0.0106%	1.38%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7698	3.1098	0.7616	3.1016	0.0082%	1.08%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6786	1.4610	0.6687	1.4437	0.0099%	1.48%	开放申赎	路志刚
519688	交银精选基金吧档案	1.1876	3.1834	1.1531	3.1489	0.0345%	2.99%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.2000	3.0300	2.1315	2.9615	0.0685%	3.21%	开放申赎	郑拓
519692	交银成长基金吧档案	2.6236	2.8036	2.5655	2.7455	0.0581%	2.26%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.8974	2.1364	0.8959	2.1349	0.0015%	0.17%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7568	2.2420	0.7485	2.2219	0.0083%	1.11%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.7555	2.6755	0.7471	2.6671	0.0084%	1.12%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8399	2.2441	0.8207	2.2249	0.0192%	2.34%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9535	2.4035	0.9367	2.3867	0.0168%	1.79%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9035	1.4535	0.8847	1.4347	0.0188%	2.13%	开放申赎	陈鹏
540001	汇丰2016 基金吧档案	1.9806	2.0806	1.9745	2.0745	0.0061%	0.31%	开放申赎	贺轶
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.6253	2.0913	1.6133	2.0793	0.0120%	0.74%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.0572	1.0572	1.0506	1.0506	0.0066%	0.63%	开放申赎	王春、邵骥咏
570001	诺德价值基金吧档案	0.9536	0.9536	0.9423	0.9423	0.0113%	1.20%	开放申赎	戴奇雷
580001	东吴嘉禾基金吧档案	0.7488	2.4688	0.7407	2.4607	0.0081%	1.09%	开放申赎	魏立波
580002	东吴动力基金吧档案	1.1958	1.7158	1.1639	1.6839	0.0319%	2.74%	开放申赎	王炯
630001	华商领先基金吧档案	1.0278	1.1328	1.0139	1.1189	0.0139%	1.37%	开放申赎	王锋
202005	南方成份基金吧档案	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138%	1.41%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0038	1.0438	0.9786	1.0186	0.0252%	2.58%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	0.9560	0.9560	0.9440	0.9440	0.0120%	1.27%	开放申赎	蔡宝美
200008	长城品牌基金吧档案	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055%	0.62%	开放申赎	杨毅平
360007	光大优势基金吧档案	0.7585	0.7585	0.7493	0.7493	0.0092%	1.23%	开放申赎	高宏华
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.6340	0.6340	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
571002	诺德主题基金吧档案	1.2776	1.2776	1.2556	1.2556	0.0220%	1.75%	开放申赎	戴奇雷张学东
540005	汇丰增利基金吧档案	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011%	0.11%	开放申赎	朱文辉
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎	李凯
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
519039	长盛同德基金吧档案	0.8622	2.4706	0.8527	2.4434	0.0095%	1.11%		詹凌蔚
202007	南方隆元基金吧档案	0.6290	0.6290	0.6250	0.6250	0.0040%	0.64%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.6670	0.9550	0.6590	0.9430	0.0080%	1.21%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7320	1.6280	0.7290	1.6250	0.0030%	0.41%	开放申赎	刘天君
519019	大成景阳基金吧档案	0.7340	3.7130	0.7200	3.6990	0.0140%	1.94%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112%	1.39%	开放申赎	侯清濯
519078	添富增收基金吧档案	1.0420	1.0920	1.0410	1.0910	0.0010%	0.10%	开放申赎	王珏池、陆文磊
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0460	1.1060	1.0450	1.1050	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0400	1.1000	1.0390	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟鸣远
163805	中银策略基金吧档案	1.2600	1.2600	1.2334	1.2334	0.0266%	2.16%	开放申赎	陈志龙、李志磊
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0900	1.1560	1.0858	1.1518	0.0042%	0.39%	开放申赎	陈晓秋、李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.8630	0.8630	0.8540	0.8540	0.0090%	1.05%	开放申赎	张建宏、方毅
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.5830	1.5830	1.5520	1.5520	0.0310%	2.00%	开放申赎	岳爱民
400007	东方策略基金吧档案	1.2368	1.2368	1.2311	1.2311	0.0057%	0.46%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0500	1.0500	1.0360	1.0360	0.0140%	1.35%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0912	1.1622	1.0870	1.1580	0.0042%	0.39%	开放申赎	陈晓秋、李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1469	1.2769	1.1251	1.2551	0.0218%	1.94%	开放申赎	肖强、邓永明
519991	长信双利基金吧档案	1.1110	1.2310	1.1010	1.2210	0.0100%	0.91%	开放申赎	胡志宝
450004	国富价值基金吧档案	1.4062	1.4062	1.3974	1.3974	0.0088%	0.63%	开放申赎	张晓东
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3380	1.4580	1.3080	1.4280	0.0300%	2.29%	开放申赎	谈建强
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.5270	1.5270	1.4830	1.4830	0.0440%	2.97%	开放申赎	陈守红
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0850	1.1160	1.0790	1.1100	0.0060%	0.56%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0830	1.1120	1.0780	1.1070	0.0050%	0.46%	开放申赎	刘熹王茜
630002	华商盛世基金吧档案	1.4935	1.7585	1.4628	1.7278	0.0307%	2.10%	开放申赎	庄涛、梁永强
550004	信诚三得益A 基金吧档案	1.0390	1.0570	1.0370	1.0550	0.0020%	0.19%	开放申赎	毛卫文、王国强
580003	东吴行业基金吧档案	0.9732	0.9732	0.9634	0.9634	0.0098%	1.02%	开放申赎	任壮
610002	信达澳银配置基金吧档案	1.2150	1.4150	1.2020	1.4020	0.0130%	1.08%	开放申赎	王战强、曾国富
310368	竞争优势基金吧档案	1.5358	1.5858	1.5146	1.5646	0.0212%	1.40%	开放申赎	李源海、梅文斌
260111	景顺治理基金吧档案	1.4420	1.4420	1.4160	1.4160	0.0260%	1.84%	开放申赎	邓春鸣
450005	国富强债基金吧档案	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013%	0.13%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0240	1.0360	1.0222	1.0342	0.0018%	0.18%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1860	1.5860	1.1690	1.5690	0.0170%	1.45%	开放申赎	周建春
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1318	1.1718	1.1307	1.1707	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1259	1.1659	1.1248	1.1648	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
550005	信诚三得益B 基金吧档案	1.0350	1.0530	1.0320	1.0500	0.0030%	0.29%	开放申赎	毛卫文、王国强
110013	易方达科翔基金吧档案	1.2960	5.2180	1.2810	5.1980	0.0150%	1.17%	开放申赎	刘芳洁
519111	浦银收益基金吧档案	1.0100	1.0100	---	---	---	---	开放申赎	段福印
240011	华宝大盘基金吧档案	1.6314	1.6314	1.6146	1.6146	0.0168%	1.04%	开放申赎	冯刚
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.4480	1.6300	1.4360	1.6160	0.0120%	0.84%	开放申赎	宋小龙、常松
519089	世纪成长基金吧档案	1.7160	1.7660	1.6973	1.7473	0.0187%	1.10%	开放申赎	王卫东、曹名长
166002	中欧蓝筹基金吧档案	1.3071	1.4071	1.2888	1.3888	0.0183%	1.42%	开放申赎	刘杰文、沈洋
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4500	1.4800	1.4250	1.4550	0.0250%	1.75%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2760	1.4060	1.2560	1.3860	0.0200%	1.59%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0497	1.0497	1.0480	1.0480	0.0017%	0.16%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
202211	南方恒元基金吧档案	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050%	0.45%	开放申赎	蒋峰
110012	易方达科汇基金吧档案	1.3450	5.1220	1.3350	5.1110	0.0100%	0.75%	开放申赎	伍卫
530006	建信精选基金吧档案	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190%	1.31%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1450	1.1600	1.1440	1.1590	0.0010%	0.09%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
020015	国泰优势基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	开放申赎	邓时锋
202015	南方300 基金吧档案	1.2940	1.2940	1.2780	1.2780	0.0160%	1.25%	开放申赎	潘海宁
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0090	1.0090	---	---	---	---		何仁科