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银行定投列表

北京银行股份有限公司概况
法定名称	北京银行股份有限公司	英文名称	Bank of Beijing
成立日期	1996-1-29	注册资本	62.28亿元
法人代表	闫冰竹	总经理	严晓燕
联系地址	北京市西城区金融大街甲17号首层	网站地址	http://www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@bankofbeijing.com.cn
电话号码	010-96169	传真号码	010-66426519
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖（即期项下）。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

北京银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2630	2.3830	2.2490	2.3690	0.0140%	0.62%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.3110	4.1440	3.2900	4.1230	0.0210%	0.64%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9390	3.4520	0.9340	3.4350	0.0050%	0.54%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.0630	3.3430	1.0590	3.3390	0.0040%	0.38%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.6078	3.2278	2.6002	3.2202	0.0076%	0.29%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.2013	2.5162	1.1978	2.5127	0.0035%	0.29%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0585	1.1471	1.0594	1.1480	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0619	1.1535	1.0628	1.1544	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.4495	1.5095	1.4474	1.5074	0.0021%	0.15%	开放申赎	潘峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1840	1.1840	1.1760	1.1760	0.0080%	0.68%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9044	3.1994	0.9009	3.1959	0.0035%	0.39%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1280	1.4530	1.1270	1.4520	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161609	融通动力基金吧档案	1.5410	1.9410	1.5250	1.9250	0.0160%	1.05%	开放申赎	陈晓生、鲁万峰
161610	融通领先基金吧档案	1.1310	2.9890	1.1270	2.9790	0.0040%	0.35%	开放申赎	刘模林、陈文涛
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1970	1.3870	1.1958	1.3858	0.0012%	0.10%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1130	2.0480	1.1106	2.0456	0.0024%	0.22%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5020	2.6120	1.4980	2.6080	0.0040%	0.27%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.6261	2.2822	0.6238	2.2782	0.0023%	0.37%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.1460	2.2060	1.1510	2.2110	-0.0050%	-0.43%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
373010	上投双息基金吧档案	0.9434	2.3726	0.9406	2.3698	0.0028%	0.30%	开放申赎	王振州
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	5.2204	5.2604	5.2157	5.2557	0.0047%	0.09%	开放申赎	许运凯王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.2199	1.3199	1.2213	1.3213	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	王孝德
378010	上投先锋基金吧档案	2.3979	2.3979	2.4071	2.4071	-0.0092%	-0.38%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
400001	东方龙基金吧档案	0.6242	2.3857	0.6236	2.3851	0.0006%	0.10%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	1.0009	3.3061	0.9993	3.3018	0.0016%	0.16%	开放申赎	付勇
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6393	2.6907	0.6374	2.6861	0.0019%	0.30%	开放申赎	梁丰、郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.4480	3.8054	0.4482	3.8061	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3196	1.5696	1.3188	1.5688	0.0008%	0.06%	开放申赎	曹冠业
483003	工银平衡基金吧档案	0.7480	1.9645	0.7465	1.9619	0.0015%	0.20%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.0668	1.2618	1.1599	1.2599	-0.0931%	-8.03%	开放申赎	杜海涛
519035	富国天博基金吧档案	0.8799	3.0451	0.8772	3.0379	0.0027%	0.31%	开放申赎	毕天宇
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
530001	建信价值基金吧档案	0.8188	2.2730	0.8210	2.2752	-0.0022%	-0.27%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9908	2.4408	0.9862	2.4362	0.0046%	0.47%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9473	1.4973	0.9439	1.4939	0.0034%	0.36%	开放申赎	汪沛
610001	信达澳银增长基金吧档案	1.2118	1.4118	1.2103	1.4103	0.0015%	0.12%	开放申赎	曾昭雄、王战强
630001	华商领先基金吧档案	1.0630	1.1680	1.0598	1.1648	0.0032%	0.30%	开放申赎	王锋
460002	友邦成长基金吧档案	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022%	0.22%	开放申赎	秦岭松
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	0.9770	0.9770	0.9730	0.9730	0.0040%	0.41%	开放申赎	陈晖
485005	工银强债B 基金吧档案	1.0542	1.2492	1.1473	1.2473	-0.0931%	-8.11%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
000031	华夏复兴基金吧档案	1.2190	1.2190	1.2100	1.2100	0.0090%	0.74%	停止申购	童汀、孙建冬
270010	广发300 基金吧档案	1.6380	1.7780	1.6290	1.7690	0.0090%	0.55%	开放申赎	邱春杨
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	0.8020	0.8020	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6740	0.6740	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
460003	友邦增利B 基金吧档案	1.0911	1.1711	1.0900	1.1700	0.0011%	0.10%	开放申赎	沈涛
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1340	1.1940	1.1330	1.1930	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1290	1.1890	1.1280	1.1880	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0854	1.1154	1.0849	1.1149	0.0005%	0.05%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0780	1.1080	1.0776	1.1076	0.0004%	0.04%	开放申赎	贺涛
400007	东方策略基金吧档案	1.3587	1.3587	1.3576	1.3576	0.0011%	0.08%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
373020	上投双核基金吧档案	1.2279	1.2279	1.2286	1.2286	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	芮崑
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.6150	1.6450	1.6080	1.6380	0.0070%	0.44%	开放申赎	黄鑫唐文杰
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1720	1.1920	1.1720	1.1920	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
200009	长城增利基金吧档案	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
530006	建信精选基金吧档案	1.0820	1.6620	1.0830	1.6630	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1360	1.2010	1.1340	1.1990	0.0020%	0.18%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
161611	融通驱动基金吧档案	1.1650	1.1650	1.1610	1.1610	0.0040%	0.34%	开放申赎	陈晓生、邹曦、鲁万峰
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8090	0.8090	0.8080	0.8080	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁丰
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞