北京银行股份有限公司主页

银行定投列表

北京银行股份有限公司概况
法定名称	北京银行股份有限公司	英文名称	Bank of Beijing
成立日期	1996-1-29	注册资本	62.28亿元
法人代表	闫冰竹	总经理	严晓燕
联系地址	北京市西城区金融大街甲17号首层	网站地址	http://www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码	100032	客服邮箱	webmaster@bankofbeijing.com.cn
电话号码	010-96169	传真号码	010-66426519
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖（即期项下）。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

北京银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330%	2.24%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560%	0.74%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2350	2.3550	2.2020	2.3220	0.0330%	1.50%	开放申赎	张益驰
001001	华夏债券基金吧档案	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.1120	1.5020	1.1110	1.5010	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.1350	3.9680	3.0970	3.9300	0.0380%	1.23%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060%	0.57%	开放申赎	胡建平
020001	国泰金鹰基金吧档案	0.9180	3.7910	0.9040	3.7770	0.0140%	1.55%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0160	1.3450	1.0160	1.3450	0.0000	0.00	开放申赎	林勇、陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.7940	3.3580	0.7860	3.3330	0.0080%	1.02%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8220	3.4090	0.8160	3.3850	0.0060%	0.74%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.0320	1.9170	1.0220	1.9070	0.0100%	0.98%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0100	1.0600	0.9900	1.0400	0.0200%	2.02%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7340	3.3840	0.7270	3.3540	0.0070%	0.96%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.8840	3.2710	0.8740	3.2380	0.0100%	1.14%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	0.9780	3.2580	0.9690	3.2490	0.0090%	0.93%	开放申赎	邓跃辉
040005	华安宏利基金吧档案	2.5996	2.9896	2.5798	2.9698	0.0198%	0.77%	开放申赎	尚志民
040007	华安中小盘基金吧档案	1.0991	2.4140	1.0846	2.3995	0.0145%	1.34%	开放申赎	刘光华
050001	博时增长基金吧档案	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090%	1.17%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110%	1.23%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.1010	1.2090	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180%	1.45%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110%	1.49%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8580	4.3990	3.8230	4.3640	0.0350%	0.92%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8870	2.5590	0.8830	2.5510	0.0040%	0.45%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2430	1.6680	1.2400	1.6650	0.0030%	0.24%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0073	1.1084	1.0072	1.1083	0.0001%	0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.1120	1.3020	1.1000	1.2900	0.0120%	1.09%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
100016	富国天源基金吧档案	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136%	1.39%	开放申赎	李为冰
100018	富国天利基金吧档案	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029%	0.23%	开放申赎	饶刚
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029%	0.36%		宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.8219	2.2014	0.8195	2.1990	0.0024%	0.29%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5350	2.7650	1.5240	2.7540	0.0110%	0.72%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650%	1.65%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096%	1.04%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.2597	4.0663	1.2452	4.0298	0.0145%	1.16%	开放申赎	陈志民、何云峰
110007	易基债券A 基金吧档案	1.0553	1.1439	1.0517	1.1403	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
110008	易基债券B 基金吧档案	1.0575	1.1491	1.0539	1.1455	0.0036%	0.34%	开放申赎	马喜德
110009	易基价值精选基金吧档案	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101%	0.71%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.2975	1.3575	1.2777	1.3377	0.0198%	1.55%	开放申赎	潘峰
160602	鹏华债券基金吧档案	1.1220	1.3210	1.1210	1.3200	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.7830	3.2290	0.7730	3.2190	0.0100%	1.29%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.7830	3.3130	1.7530	3.2830	0.0300%	1.71%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.8280	2.5720	0.8190	2.5460	0.0090%	1.10%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.0930	1.2920	1.0920	1.2910	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160610	鹏华动力基金吧档案	1.4680	1.6680	1.4340	1.6340	0.0340%	2.37%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1070	1.1070	1.0850	1.0850	0.0220%	2.03%	开放申赎	杨靖、顾少年、张卓
180001	银华优势基金吧档案	1.0599	2.6799	1.0432	2.6632	0.0167%	1.60%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1098	1.2998	1.1022	1.2922	0.0076%	0.69%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1033	2.9033	1.0847	2.8847	0.0186%	1.71%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.7496	2.9496	1.7158	2.9158	0.0338%	1.97%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	0.9902	1.9252	0.9724	1.9074	0.0178%	1.83%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.4370	2.5470	1.4260	2.5360	0.0110%	0.77%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.2752	4.1352	1.2615	4.1215	0.0137%	1.09%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9178	2.3578	0.9101	2.3501	0.0077%	0.85%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6148	1.6941	0.6104	1.6842	0.0044%	0.72%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121%	1.12%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100%	1.09%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262%	1.63%	开放申赎	苏彥祝
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.6719	2.5573	0.6586	2.5392	0.0133%	2.02%	开放申赎	陆万山
213002	宝盈泛沿海基金吧档案	0.7450	2.4883	0.7257	2.4548	0.0193%	2.66%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.2325	1.4325	1.2105	1.4105	0.0220%	1.82%	开放申赎	余述胜、盛军锋
260104	景顺增长基金吧档案	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440%	1.26%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
260109	景顺增长贰基金吧档案	1.7470	2.1870	1.7230	2.1630	0.0240%	1.39%	开放申赎	王鹏辉
270001	广发聚富基金吧档案	1.2117	3.5217	1.1989	3.5089	0.0128%	1.07%	开放申赎	江涌
270002	广发稳健基金吧档案	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182%	1.20%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7515	4.2284	0.7432	4.1908	0.0083%	1.12%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311%	1.77%	开放申赎	冯永欢
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082%	1.08%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109%	1.04%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0415	1.1011	1.0422	1.1018	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	钟志伟
320005	诺安价值基金吧档案	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041%	0.50%	开放申赎	梅律吾
373010	上投双息基金吧档案	0.9323	2.3615	0.9179	2.3471	0.0144%	1.57%	开放申赎	芮崑
375010	上投优势基金吧档案	2.4195	5.0395	2.3987	5.0187	0.0208%	0.87%	开放申赎	杨安乐、王振州
377010	上投α 基金吧档案	4.8805	4.9205	4.8376	4.8776	0.0429%	0.89%	开放申赎	孙延群、周晓文、王孝德
377020	上投内需基金吧档案	1.1821	1.2821	1.1634	1.2634	0.0187%	1.61%	开放申赎	孙延群
378010	上投先锋基金吧档案	2.2416	2.2416	2.2215	2.2215	0.0201%	0.90%	开放申赎	赵梓峰、许运凯
400001	东方龙基金吧档案	0.5878	2.3493	0.5860	2.3475	0.0018%	0.31%	开放申赎	杜位移
400003	东方精选基金吧档案	0.8717	2.9542	0.8669	2.9412	0.0048%	0.55%	开放申赎	付勇
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6555	2.7294	0.6515	2.7198	0.0040%	0.61%	开放申赎	梁丰　　郭楷泽
481001	工银价值基金吧档案	0.8295	3.7746	0.8185	3.7346	0.0110%	1.34%	开放申赎	张翎
481004	工银成长基金吧档案	1.3179	1.5679	1.2898	1.5398	0.0281%	2.18%	开放申赎	温震宇
483003	工银平衡基金吧档案	0.8245	1.9225	0.8142	1.9041	0.0103%	1.27%	开放申赎	司晓晨、曲丽
485105	工银强债基金吧档案	1.1430	1.2430	1.1424	1.2424	0.0006%	0.05%	开放申赎	杜海涛
519035	富国天博基金吧档案	0.8115	2.8621	0.8048	2.8442	0.0067%	0.83%	开放申赎	毕天宇
270007	广发大盘基金吧档案	0.8854	0.8854	0.8720	0.8720	0.0134%	1.54%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.8930	3.3500	0.8810	3.3050	0.0120%	1.36%	开放申赎	何肖颉
040008	华安优选基金吧档案	0.7790	2.3153	0.7684	2.3047	0.0106%	1.38%	开放申赎	张伟邓跃辉
530001	建信价值基金吧档案	0.8399	2.2441	0.8207	2.2249	0.0192%	2.34%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9535	2.4035	0.9367	2.3867	0.0168%	1.79%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9035	1.4535	0.8847	1.4347	0.0188%	2.13%	开放申赎	陈鹏
610001	信达澳银增长基金吧档案	1.1046	1.3046	1.0898	1.2898	0.0148%	1.36%	开放申赎	曾昭雄、王战强
630001	华商领先基金吧档案	1.0278	1.1328	1.0139	1.1189	0.0139%	1.37%	开放申赎	王锋
460002	友邦成长基金吧档案	1.0903	1.0903	1.0785	1.0785	0.0118%	1.09%	开放申赎	秦岭松
202005	南方成份基金吧档案	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138%	1.41%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0038	1.0438	0.9786	1.0186	0.0252%	2.58%	开放申赎	杨建勋
260110	景顺精选基金吧档案	0.9560	0.9560	0.9440	0.9440	0.0120%	1.27%	开放申赎	蔡宝美
485005	工银强债B 基金吧档案	1.1322	1.2322	1.1316	1.2316	0.0006%	0.05%	开放申赎	杜海涛
200008	长城品牌基金吧档案	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055%	0.62%	开放申赎	杨毅平
000031	华夏复兴基金吧档案	1.1350	1.1350	1.1200	1.1200	0.0150%	1.34%	停止申购	童汀、孙建冬
000041	华夏全球基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	杨昌桁、周全
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎	李凯
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6290	0.6290	0.6250	0.6250	0.0040%	0.64%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.6670	0.9550	0.6590	0.9430	0.0080%	1.21%	开放申赎	刘翔
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7320	1.6280	0.7290	1.6250	0.0030%	0.41%	开放申赎	刘天君
460003	友邦增利B 基金吧档案	1.1031	1.1831	1.1002	1.1802	0.0029%	0.26%	开放申赎	沈涛
001011	华夏希望A 基金吧档案	1.1440	1.2040	1.1700	1.2000	0.0040%	0.34%	开放申赎	韩会永
001013	华夏希望C 基金吧档案	1.1390	1.1990	1.1660	1.1960	0.0030%	0.26%	开放申赎	韩会永
040009	华安债券A 基金吧档案	1.0683	1.0983	1.0677	1.0977	0.0006%	0.06%	开放申赎	贺涛
040010	华安债券B 基金吧档案	1.0627	1.0927	1.0621	1.0921	0.0006%	0.06%	开放申赎	贺涛
400007	东方策略基金吧档案	1.2368	1.2368	1.2311	1.2311	0.0057%	0.46%	开放申赎	付勇、于鑫
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
373020	上投双核基金吧档案	1.2150	1.2150	1.1972	1.1972	0.0178%	1.49%	开放申赎	芮崑
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.5270	1.5270	1.4830	1.4830	0.0440%	2.97%	开放申赎	陈守红
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0850	1.1160	1.0790	1.1100	0.0060%	0.56%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0830	1.1120	1.0780	1.1070	0.0050%	0.46%	开放申赎	刘熹王茜
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.4280	1.4580	1.4120	1.4420	0.0160%	1.13%	开放申赎	黄鑫
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.1000	1.1300	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1440	1.1640	1.1400	1.1600	0.0040%	0.35%	封闭期内	阳先伟
200009	长城增利基金吧档案	1.1130	1.1380	1.1120	1.1370	0.0010%	0.09%	开放申赎	刘海
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1318	1.1718	1.1307	1.1707	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1259	1.1659	1.1248	1.1648	0.0011%	0.10%	开放申赎	江明波
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
530006	建信精选基金吧档案	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190%	1.31%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1450	1.1600	1.1440	1.1590	0.0010%	0.09%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
000051	华夏300 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	方军、徐弘弢