中国农业银行股份有限公司主页

银行定投列表

中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总经理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5460	3.2270	1.5350	3.2160	0.0110%	0.72%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2630	2.3830	2.2490	2.3690	0.0140%	0.62%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1090	1.5190	1.1080	1.5180	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3580	3.3700	1.3560	3.3680	0.0020%	0.15%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.3110	4.1440	3.2900	4.1230	0.0210%	0.64%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1040	2.3920	1.1030	2.3910	0.0010%	0.09%	开放申赎	胡建平
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9116	3.0893	0.9100	3.0866	0.0016%	0.18%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8205	3.4805	0.8185	3.4785	0.0020%	0.24%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0161	1.4061	1.0150	1.4050	0.0011%	0.11%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	1.0240	2.2846	1.0211	2.2817	0.0029%	0.28%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2529	1.8779	1.2503	1.8753	0.0026%	0.21%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
151001	银河稳健基金吧档案	0.9823	3.1560	0.9808	3.1539	0.0015%	0.15%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.6309	2.0109	1.6313	2.0113	-0.0004%	-0.02%	开放申赎	杨典
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1840	1.1840	1.1760	1.1760	0.0080%	0.68%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.5728	3.0728	1.5729	3.0729	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	朱少醒
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
162006	长城久富基金吧档案	1.6729	3.5637	1.6718	3.5626	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨建华
162201	合丰成长基金吧档案	1.1415	2.8515	1.1423	2.8523	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1110	3.0360	1.1073	3.0323	0.0037%	0.33%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6800	2.6200	0.6778	2.6178	0.0022%	0.32%	开放申赎	吴俊峰
162205	荷银预算基金吧档案	1.5208	2.4258	1.5187	2.4237	0.0021%	0.14%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.7885	1.8965	0.7860	1.8905	0.0025%	0.32%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.6037	1.6537	1.5973	1.6473	0.0064%	0.40%	开放申赎	梁辉
162607	景顺资源基金吧档案	0.8710	2.8320	0.8670	2.8280	0.0040%	0.46%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.0860	3.3960	2.0752	3.3852	0.0108%	0.52%	开放申赎	陈仕德
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0020	3.7825	0.9974	3.7658	0.0046%	0.46%	开放申赎	陈鹏
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5717	2.4205	0.5708	2.4193	0.0009%	0.16%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1001	1.5001	1.0969	1.4969	0.0032%	0.29%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8274	3.4414	0.8218	3.4358	0.0056%	0.68%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	1.9588	2.5738	1.9518	2.5668	0.0070%	0.36%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1391	1.4556	1.1400	1.4565	-0.0009%	-0.08%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1906	1.2906	1.1904	1.2904	0.0002%	0.02%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1791	1.1791	1.1762	1.1762	0.0029%	0.25%	开放申赎	程国发
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8340	2.6040	1.8360	2.6060	-0.0020%	-0.11%	开放申赎	傅明笑
260101	景顺优选基金吧档案	1.1227	3.0134	1.1222	3.0129	0.0005%	0.04%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7756	3.0656	0.7760	3.0660	-0.0004%	-0.05%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.5750	4.4450	3.5910	4.4610	-0.0160%	-0.45%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0050	2.3550	1.0040	2.3540	0.0010%	0.10%	开放申赎	李志嘉
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8158	2.2158	0.8130	2.2130	0.0028%	0.34%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9254	1.2354	0.9238	1.2338	0.0016%	0.17%	开放申赎	施恒新
450001	国富收益基金吧档案	0.7829	2.0891	0.7824	2.0883	0.0005%	0.06%	开放申赎	黄林
450002	国富弹性基金吧档案	1.4333	2.5933	1.4291	2.5891	0.0042%	0.29%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.1898	1.4398	1.1868	1.4368	0.0030%	0.25%	开放申赎	朱国庆
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5870	2.2920	1.5780	2.2830	0.0090%	0.57%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.8799	3.0451	0.8772	3.0379	0.0027%	0.31%	开放申赎	毕天宇
519087	新华分红基金吧档案	0.8264	2.5203	0.8259	2.5195	0.0005%	0.06%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7757	0.7757	0.7729	0.7729	0.0028%	0.36%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.8870	0.9020	0.8849	0.8999	0.0021%	0.24%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519688	交银精选基金吧档案	1.1935	3.1893	1.1869	3.1827	0.0066%	0.56%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.1645	2.9945	2.1538	2.9838	0.0107%	0.50%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.6989	2.8789	2.6897	2.8697	0.0092%	0.34%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
550001	信诚四季红基金吧档案	0.9564	2.1174	0.9544	2.1154	0.0020%	0.21%	开放申赎	管华雨
550002	信诚精萃基金吧档案	0.9338	2.1839	0.9276	2.1702	0.0062%	0.67%	开放申赎	吕宜振
580002	东吴动力基金吧档案	1.1465	1.6665	1.1407	1.6607	0.0058%	0.51%	开放申赎	王炯
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
519039	长盛同德基金吧档案	0.9331	2.6738	0.9310	2.6678	0.0021%	0.23%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7850	1.6810	0.7840	1.6800	0.0010%	0.13%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0850	1.1450	1.0860	1.1460	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.1159	1.1819	1.1121	1.1781	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
100029	富国天成基金吧档案	1.2742	1.2942	1.2695	1.2895	0.0047%	0.37%	开放申赎	于江勇
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.6660	1.6660	1.6640	1.6640	0.0020%	0.12%	开放申赎	张锋
519680	交银债券A 基金吧档案	1.1189	1.1899	1.1151	1.1861	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5020	1.5020	1.4950	1.4950	0.0070%	0.47%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.6079	1.6479	1.6060	1.6460	0.0019%	0.12%	开放申赎	何云峰
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1061	1.1561	1.1044	1.1544	0.0017%	0.15%	开放申赎	陈尚前
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.6150	1.6450	1.6080	1.6380	0.0070%	0.44%	开放申赎	黄鑫唐文杰
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019%	0.19%	开放申赎	任壮
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1720	1.1920	1.1720	1.1920	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.5336	1.6336	1.5247	1.6247	0.0089%	0.58%	开放申赎	张鹏
450005	国富强债基金吧档案	1.0259	1.0359	1.0256	1.0356	0.0003%	0.03%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0194	1.0314	1.0179	1.0299	0.0015%	0.15%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1210	1.6710	1.1190	1.6690	0.0020%	0.18%	开放申赎	周建春
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4230	5.3880	1.4280	5.3950	-0.0050%	-0.35%	开放申赎	刘芳洁
161010	富国天丰基金吧档案	1.0180	1.0870	1.0160	1.0850	0.0020%	0.20%	开放申赎	饶刚
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010%	0.06%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.5880	1.7870	1.5770	1.7750	0.0110%	0.70%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
200010	长城双动力基金吧档案	1.2752	1.2752	1.2766	1.2766	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	李硕
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0835	1.0835	1.0794	1.0794	0.0041%	0.38%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
110012	易方达科汇基金吧档案	1.4260	5.2060	1.4240	5.2030	0.0020%	0.14%	开放申赎	伍卫
530006	建信精选基金吧档案	1.0820	1.6620	1.0830	1.6630	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	田擎
519989	长信利丰基金吧档案	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	李小羽
530008	建信债券基金吧档案	1.1360	1.2010	1.1340	1.1990	0.0020%	0.18%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
160615	鹏华300 基金吧档案	1.2210	1.2810	1.2150	1.2750	0.0060%	0.49%	开放申赎	杨靖
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1419	1.1419	1.1361	1.1361	0.0058%	0.51%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
530009	建信强债A 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C 基金吧档案	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
100035	富国优化A 基金吧档案	0.9790	0.9790	0.9770	0.9770	0.0020%	0.20%	开放申赎	钟智伦
100036	富国优化B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	钟智伦
100037	富国优化C 基金吧档案	0.9770	0.9770	0.9760	0.9760	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟智伦
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	赵勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150002	大成优选基金吧档案	0.8860	0.9190	0.8820	0.9150	0.0040%	0.45%	2012-8-1
160806	长盛同庆基金吧档案	---	---	1.0650	1.0650	---	---