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中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总经理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.6100	3.2910	1.5960	3.2770	0.0140%	0.88%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180%	1.19%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.3570	2.4770	2.3400	2.4600	0.0170%	0.73%	开放申赎	刘文动
001001	华夏债券基金吧档案	1.1130	1.5230	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.4080	3.4200	1.4000	3.4120	0.0080%	0.57%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.4980	4.3310	3.4650	4.2980	0.0330%	0.95%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.1450	2.4330	1.1380	2.4260	0.0070%	0.62%	开放申赎	胡建平
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050%	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090%	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129%	0.78%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0960	1.2040	0.0010%	0.09%	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130%	0.93%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.3350	2.9530	1.3260	2.9330	0.0090%	0.68%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050%	0.63%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.9571	3.1662	0.9519	3.1574	0.0052%	0.55%	开放申赎	徐晨光
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160%	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090%	0.94%	开放申赎	王宁
090001	大成价值基金吧档案	0.8500	3.5100	0.8415	3.5015	0.0085%	1.01%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0488	1.4388	1.0460	1.4360	0.0028%	0.27%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.1305	3.0310	1.1171	3.0176	0.0134%	1.20%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0265	1.4165	1.0239	1.4139	0.0026%	0.25%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	1.0636	2.3242	1.0551	2.3157	0.0085%	0.81%	开放申赎	李晓铭
100018	富国天利基金吧档案	1.2648	1.8898	1.2635	1.8885	0.0013%	0.10%	开放申赎	饶刚杨贵宾
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095%	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115%	1.21%	开放申赎	周蔚文
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
151001	银河稳健基金吧档案	1.0181	3.2052	1.0076	3.1908	0.0105%	1.04%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.5599	2.0399	1.5563	2.0363	0.0036%	0.23%	开放申赎	杨典
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080%	0.59%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170%	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050%	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160%	0.84%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070%	0.45%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.2450	1.2450	1.2380	1.2380	0.0070%	0.57%	开放申赎	谢可
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
161005	富国天惠基金吧档案	1.6635	3.1635	1.6439	3.1439	0.0196%	1.19%	开放申赎	朱少醒
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019%	0.17%	开放申赎	路志刚
162006	长城久富基金吧档案	1.7615	3.6523	1.7420	3.6328	0.0195%	1.12%	开放申赎	杨建华
162201	合丰成长基金吧档案	1.1918	2.9018	1.1816	2.8916	0.0102%	0.86%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1508	3.0758	1.1392	3.0642	0.0116%	1.02%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.7037	2.6437	0.7006	2.6406	0.0031%	0.44%	开放申赎	吴俊峰
162205	荷银预算基金吧档案	1.5413	2.4463	1.5376	2.4426	0.0037%	0.24%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.8120	1.9530	0.8066	1.9400	0.0054%	0.67%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.6570	1.7070	1.6458	1.6958	0.0112%	0.68%	开放申赎	梁辉
162607	景顺资源基金吧档案	0.9120	2.8730	0.9040	2.8650	0.0080%	0.88%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	2.2306	3.5406	2.1972	3.5072	0.0334%	1.52%	开放申赎	陈仕德
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123%	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073%	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085%	1.23%	开放申赎	徐九龙
206001	鹏华成长基金吧档案	1.0714	4.0341	1.0609	3.9960	0.0105%	0.99%	开放申赎	陈鹏
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.5807	2.4328	0.5779	2.4290	0.0028%	0.48%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.1435	1.5435	1.1336	1.5336	0.0099%	0.87%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8560	3.4700	0.8461	3.4601	0.0099%	1.17%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0111	2.6261	1.9953	2.6103	0.0158%	0.79%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1419	1.4584	1.1417	1.4582	0.0002%	0.02%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.2093	1.3093	1.2028	1.3028	0.0065%	0.54%	停止申购	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.2381	1.2381	1.2247	1.2247	0.0134%	1.09%	开放申赎	程国发
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8970	2.6670	1.8880	2.6580	0.0090%	0.48%	开放申赎	傅明笑
260101	景顺优选基金吧档案	1.1750	3.0657	1.1642	3.0549	0.0108%	0.93%	开放申赎	张继荣
260103	景顺平衡基金吧档案	0.8065	3.0965	0.7994	3.0894	0.0071%	0.89%	开放申赎	张继荣
260104	景顺增长基金吧档案	3.8690	4.7390	3.8020	4.6720	0.0670%	1.76%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0430	2.3930	1.0380	2.3880	0.0050%	0.48%	开放申赎	李志嘉
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174%	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090%	1.09%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.9479	2.6279	1.9291	2.6091	0.0188%	0.97%	开放申赎	冯永欢
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243%	0.70%	开放申赎	董承非
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.8466	2.2466	0.8396	2.2396	0.0070%	0.83%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.9701	1.2801	0.9618	1.2718	0.0083%	0.86%	开放申赎	施恒新
450001	国富收益基金吧档案	0.8241	2.1600	0.8148	2.1440	0.0093%	1.14%	开放申赎	黄林
450002	国富弹性基金吧档案	1.5349	2.6949	1.5126	2.6726	0.0223%	1.47%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.2553	1.5053	1.2467	1.4967	0.0086%	0.69%	开放申赎	朱国庆
510080	长盛债券基金吧档案	1.2445	1.9545	1.2421	1.9521	0.0024%	0.19%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119%	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519029	华夏稳增基金吧档案	1.6660	2.3710	1.6580	2.3630	0.0080%	0.48%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.9216	3.1567	0.9102	3.1262	0.0114%	1.25%	开放申赎	毕天宇
519087	新华分红基金吧档案	0.8798	2.6062	0.8697	2.5900	0.0101%	1.16%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061%	0.56%	开放申赎	白仲光
270007	广发大盘基金吧档案	0.9644	0.9644	0.9540	0.9540	0.0104%	1.09%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100%	1.03%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7989	0.7989	0.7877	0.7877	0.0112%	1.42%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.9303	0.9453	0.9224	0.9374	0.0079%	0.86%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021%	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519300	大成300 基金吧档案	1.2023	2.5223	1.1920	2.5120	0.0103%	0.86%	开放申赎	杨丹
519688	交银精选基金吧档案	1.2568	3.2526	1.2423	3.2381	0.0145%	1.17%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.2735	3.1035	2.2506	3.0806	0.0229%	1.02%	开放申赎	李立华昕
519692	交银成长基金吧档案	2.8259	3.0059	2.7980	2.9780	0.0279%	1.00%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044%	0.48%	开放申赎	曾芒
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062%	0.75%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
550001	信诚四季红基金吧档案	1.0016	2.1626	0.9882	2.1492	0.0134%	1.36%	开放申赎	管华雨
550002	信诚精萃基金吧档案	0.9789	2.2836	0.9705	2.2650	0.0084%	0.87%	开放申赎	吕宜振
580002	东吴动力基金吧档案	1.2049	1.7249	1.1894	1.7094	0.0155%	1.30%	开放申赎	王炯
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040%	0.42%	开放申赎	杨毅平
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
519039	长盛同德基金吧档案	0.9757	2.7959	0.9682	2.7744	0.0075%	0.77%	开放申赎	詹凌蔚王雪松
070099	嘉实优质基金吧档案	0.8300	1.7260	0.8180	1.7140	0.0120%	1.47%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050%	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040%	0.36%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0723	1.1883	1.0717	1.1877	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
100029	富国天成基金吧档案	1.3399	1.3599	1.3271	1.3471	0.0128%	0.96%	开放申赎	于江勇
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.7550	1.7550	1.7330	1.7330	0.0220%	1.27%	开放申赎	张锋
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0755	1.1965	1.0749	1.1959	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
050010	博时特许价值基金吧档案	1.5580	1.5580	1.5410	1.5410	0.0170%	1.10%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.7083	1.7483	1.6907	1.7307	0.0176%	1.04%	开放申赎	何云峰
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1196	1.1696	1.1164	1.1664	0.0032%	0.29%	开放申赎	陈尚前
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.7200	1.7500	1.7050	1.7350	0.0150%	0.88%	开放申赎	黄鑫唐文杰
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.0990	1.1290	0.0010%	0.09%	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201%	1.91%	开放申赎	任壮
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1820	1.2020	1.1810	1.2010	0.0010%	0.08%	开放申赎	阳先伟
310368	申万竞争优势基金吧档案	1.6307	1.7307	1.6166	1.7166	0.0141%	0.87%	开放申赎	张鹏
450005	国富强债基金吧档案	1.0335	1.0435	1.0325	1.0425	0.0010%	0.10%	开放申赎	刘怡敏
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005%	0.05%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1800	1.7300	1.1660	1.7160	0.0140%	1.20%	开放申赎	周建春
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170%	1.16%	开放申赎	刘芳洁
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6260	1.6260	0.0170%	1.05%	开放申赎	游海
100032	富国天鼎A 基金吧档案	1.6950	1.9080	1.6680	1.8770	0.0270%	1.62%	开放申赎	宋小龙、常松
100033	富国天鼎B 基金吧档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	宋小龙、常松
200010	长城双动力基金吧档案	1.3320	1.3320	1.3193	1.3193	0.0127%	0.96%	开放申赎	李硕
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014%	0.13%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
110012	易方达科汇基金吧档案	1.5160	5.2980	1.5010	5.2830	0.0150%	1.00%	开放申赎	伍卫
530006	建信精选基金吧档案	1.1500	1.7300	1.1370	1.7170	0.0130%	1.14%	开放申赎	田擎
519989	长信利丰基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030%	0.29%	开放申赎	李小羽
530008	建信债券基金吧档案	1.1480	1.2130	1.1450	1.2100	0.0030%	0.26%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
160615	鹏华300 基金吧档案	1.2810	1.3410	1.2700	1.3300	0.0110%	0.87%	开放申赎	杨靖
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1912	1.1912	1.1822	1.1822	0.0090%	0.76%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180%	1.55%	开放申赎	邓时锋
530009	建信强债A 基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C 基金吧档案	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120%	1.12%	开放申赎	刘明月
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
100035	富国优化A 基金吧档案	0.9950	0.9950	0.9910	0.9910	0.0040%	0.40%	开放申赎	钟智伦
100037	富国优化C 基金吧档案	0.9930	0.9930	0.9890	0.9890	0.0040%	0.40%	开放申赎	钟智伦
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
070018	嘉实回报基金吧档案	1.0620	1.0620	1.0560	1.0560	0.0060%	0.57%	开放申赎	赵勇
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	到期日期
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期
150002	大成优选基金吧档案	0.9230	0.9560	0.9170	0.9500	0.0060%	0.65%	2012-8-1
160806	长盛同庆基金吧档案	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100%	0.90%
161010	富国天丰基金吧档案	1.0270	1.1020	1.0250	1.1000	0.0020%	0.20%