|
中国农业银行股份有限公司概况![]() |
|||
| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 英文名称 | Agricultural Bank Of China |
| 成立日期 | 1979-2-23 | 注册资本 | 361亿元 |
| 法人代表 | 项俊波 | 总 经 理 | 项俊波 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行 | 网站地址 | http://www.abchina.com |
| 邮政编码 | 100036 | 客服邮箱 | 95599bj@abchina.com |
| 电话号码 | 95599 | 传真号码 | 010-68297368 |
| 经营范围 | 目前主要包括:(1)人民币业务。吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务等。(2)外汇业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。 | ||
中国农业银行股份有限公司定投基金![]() |
|||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 基金吧 档案 | 1.5460 | 3.2270 | 1.5350 | 3.2160 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 巩怀志 |
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 9.2490 | 9.6290 | 9.1790 | 9.5590 | 0.0700% | 0.76% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 000021 | 华夏优势 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.3830 | 2.2490 | 2.3690 | 0.0140% | 0.62% | 开放申赎 | 刘文动 |
| 001001 | 华夏债券 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.5190 | 1.1080 | 1.5180 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.3580 | 3.3700 | 1.3560 | 3.3680 | 0.0020% | 0.15% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 002011 | 华夏红利 基金吧 档案 | 3.3110 | 4.1440 | 3.2900 | 4.1230 | 0.0210% | 0.64% | 停止申购 | 孙建冬 |
| 002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 1.1040 | 2.3920 | 1.1030 | 2.3910 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 胡建平 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.8030 | 3.3050 | 0.7990 | 3.3010 | 0.0040% | 0.50% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9380 | 2.9180 | 0.9330 | 2.9130 | 0.0050% | 0.54% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5900 | 3.0150 | 1.5821 | 3.0071 | 0.0079% | 0.50% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1970 | 1.0890 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3580 | 2.4190 | 1.3550 | 2.4160 | 0.0030% | 0.22% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2790 | 2.8290 | 1.2740 | 2.8180 | 0.0050% | 0.39% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.2260 | 0.7670 | 2.2220 | 0.0040% | 0.52% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.9116 | 3.0893 | 0.9100 | 3.0866 | 0.0016% | 0.18% | 开放申赎 | 徐晨光 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 4.1610 | 4.7020 | 4.1400 | 4.6810 | 0.0210% | 0.51% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.9420 | 2.6710 | 0.9400 | 2.6670 | 0.0020% | 0.21% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.6810 | 1.2540 | 1.6790 | 0.0020% | 0.16% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.7120 | 4.0320 | 3.6940 | 4.0140 | 0.0180% | 0.49% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1076 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1930 | 2.7010 | 1.1990 | 2.7070 | -0.0060% | -0.50% | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.4030 | 1.2110 | 1.4010 | 0.0020% | 0.17% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.9200 | 2.7640 | 0.9180 | 2.7620 | 0.0020% | 0.22% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.8205 | 3.4805 | 0.8185 | 3.4785 | 0.0020% | 0.24% | 开放申赎 | 何光明 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.4279 | 1.0367 | 1.4267 | 0.0012% | 0.12% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.0710 | 2.9715 | 1.0651 | 2.9656 | 0.0059% | 0.55% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.7110 | 2.5330 | 0.7080 | 2.5300 | 0.0030% | 0.42% | 开放申赎 | 占冠良 |
| 092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.4061 | 1.0150 | 1.4050 | 0.0011% | 0.11% | 开放申赎 | 王立 |
| 100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 1.0240 | 2.2846 | 1.0211 | 2.2817 | 0.0029% | 0.28% | 开放申赎 | 李晓铭 |
| 100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.8779 | 1.2503 | 1.8753 | 0.0026% | 0.21% | 开放申赎 | 饶刚 杨贵宾 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.9139 | 3.9252 | 0.9124 | 3.9237 | 0.0015% | 0.16% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.9250 | 3.3650 | 0.9180 | 3.3484 | 0.0070% | 0.76% | 开放申赎 | 宋小龙 |
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.9067 | 2.2862 | 0.9053 | 2.2848 | 0.0014% | 0.15% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 4.1010 | 4.9110 | 4.0930 | 4.9030 | 0.0080% | 0.20% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9413 | 2.7913 | 0.9382 | 2.7882 | 0.0031% | 0.33% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.5363 | 2.5863 | 1.5267 | 2.5767 | 0.0096% | 0.63% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9823 | 3.1560 | 0.9808 | 3.1539 | 0.0015% | 0.15% | 开放申赎 | 钱睿南 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6309 | 2.0109 | 1.6313 | 2.0113 | -0.0004% | -0.02% | 开放申赎 | 杨典 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.3080 | 3.7610 | 1.3000 | 3.7420 | 0.0080% | 0.62% | 开放申赎 | 王志华 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 2.0100 | 3.5910 | 2.0030 | 3.5840 | 0.0070% | 0.35% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华债券A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3410 | 1.1420 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.8470 | 3.2930 | 0.8460 | 3.2920 | 0.0010% | 0.12% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.8330 | 3.4630 | 1.8340 | 3.4640 | -0.0010% | -0.05% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.9030 | 2.7890 | 0.9000 | 2.7810 | 0.0030% | 0.33% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3090 | 1.1090 | 1.3080 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.7932 | 3.3632 | 0.7908 | 3.3608 | 0.0024% | 0.30% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.7120 | 1.5040 | 1.7040 | 0.0080% | 0.53% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160611 | 鹏华治理 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0080% | 0.68% | 开放申赎 | 谢可 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.7550 | 0.8820 | 2.7500 | 0.0050% | 0.57% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 1.0003 | 2.3415 | 0.9964 | 2.3376 | 0.0039% | 0.39% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.5728 | 3.0728 | 1.5729 | 3.0729 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 朱少醒 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.6042 | 1.0930 | 1.5992 | 0.0046% | 0.42% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.6729 | 3.5637 | 1.6718 | 3.5626 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.1415 | 2.8515 | 1.1423 | 2.8523 | -0.0008% | -0.07% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 1.1110 | 3.0360 | 1.1073 | 3.0323 | 0.0037% | 0.33% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6800 | 2.6200 | 0.6778 | 2.6178 | 0.0022% | 0.32% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.5208 | 2.4258 | 1.5187 | 2.4237 | 0.0021% | 0.14% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 162207 | 荷银效率 基金吧 档案 | 0.7885 | 1.8965 | 0.7860 | 1.8905 | 0.0025% | 0.32% | 开放申赎 | 陈少平 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6537 | 1.5973 | 1.6473 | 0.0064% | 0.40% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 162607 | 景顺资源 基金吧 档案 | 0.8710 | 2.8320 | 0.8670 | 2.8280 | 0.0040% | 0.46% | 开放申赎 | 陈晖 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 2.0860 | 3.3960 | 2.0752 | 3.3852 | 0.0108% | 0.52% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.3385 | 4.1985 | 1.3318 | 4.1918 | 0.0067% | 0.50% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9658 | 2.4058 | 0.9633 | 2.4033 | 0.0025% | 0.26% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6646 | 1.8062 | 0.6672 | 1.8120 | -0.0026% | -0.39% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 206001 | 鹏华成长 基金吧 档案 | 1.0020 | 3.7825 | 0.9974 | 3.7658 | 0.0046% | 0.46% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 213001 | 宝盈鸿利 基金吧 档案 | 0.5717 | 2.4205 | 0.5708 | 2.4193 | 0.0009% | 0.16% | 开放申赎 | 陆万山 |
| 213003 | 宝盈策略 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.5001 | 1.0969 | 1.4969 | 0.0032% | 0.29% | 开放申赎 | 余述胜、盛军锋 |
| 217001 | 招商股票 基金吧 档案 | 0.8274 | 3.4414 | 0.8218 | 3.4358 | 0.0056% | 0.68% | 开放申赎 | 胡军华、郝建国 |
| 217002 | 招商平衡 基金吧 档案 | 1.9588 | 2.5738 | 1.9518 | 2.5668 | 0.0070% | 0.36% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华 |
| 217003 | 招商债券 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.4556 | 1.1400 | 1.4565 | -0.0009% | -0.08% | 开放申赎 | 邓良毅、胡军华、郝建国 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7876 | 2.7376 | 0.7841 | 2.7341 | 0.0035% | 0.45% | 开放申赎 | 张冰 |
| 217008 | 招商安本 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.2906 | 1.1904 | 1.2904 | 0.0002% | 0.02% | 停止申购 | 汪仪 |
| 217009 | 招商价值 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0029% | 0.25% | 开放申赎 | 程国发 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.8340 | 2.6040 | 1.8360 | 2.6060 | -0.0020% | -0.11% | 开放申赎 | 傅明笑 |
| 260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 1.1227 | 3.0134 | 1.1222 | 3.0129 | 0.0005% | 0.04% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7756 | 3.0656 | 0.7760 | 3.0660 | -0.0004% | -0.05% | 开放申赎 | 张继荣 |
| 260104 | 景顺增长 基金吧 档案 | 3.5750 | 4.4450 | 3.5910 | 4.4610 | -0.0160% | -0.45% | 开放申赎 | 王鹏辉 |
| 260108 | 景顺成长 基金吧 档案 | 1.0050 | 2.3550 | 1.0040 | 2.3540 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 李志嘉 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.6147 | 3.2347 | 1.6016 | 3.2216 | 0.0131% | 0.82% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7864 | 4.3864 | 0.7842 | 4.3764 | 0.0022% | 0.28% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.8482 | 2.5282 | 1.8398 | 2.5198 | 0.0084% | 0.46% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.3682 | 3.3682 | 3.3729 | 3.3729 | -0.0047% | -0.14% | 开放申赎 | 董承非 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.8025 | 2.8950 | 0.7983 | 2.8845 | 0.0042% | 0.53% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 398011 | 中海分红 基金吧 档案 | 0.8158 | 2.2158 | 0.8130 | 2.2130 | 0.0028% | 0.34% | 开放申赎 | 陶林健 |
| 398021 | 中海能源 基金吧 档案 | 0.9254 | 1.2354 | 0.9238 | 1.2338 | 0.0016% | 0.17% | 开放申赎 | 施恒新 |
| 450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7829 | 2.0891 | 0.7824 | 2.0883 | 0.0005% | 0.06% | 开放申赎 | 黄林 |
| 450002 | 国富弹性 基金吧 档案 | 1.4333 | 2.5933 | 1.4291 | 2.5891 | 0.0042% | 0.29% | 开放申赎 | 张晓东 |
| 450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.4398 | 1.1868 | 1.4368 | 0.0030% | 0.25% | 开放申赎 | 朱国庆 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.9384 | 1.2255 | 1.9355 | 0.0029% | 0.24% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.2209 | 2.9209 | 1.2146 | 2.9146 | 0.0063% | 0.52% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519029 | 华夏稳增 基金吧 档案 | 1.5870 | 2.2920 | 1.5780 | 2.2830 | 0.0090% | 0.57% | 开放申赎 | 张龙 |
| 519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.8799 | 3.0451 | 0.8772 | 3.0379 | 0.0027% | 0.31% | 开放申赎 | 毕天宇 |
| 519087 | 新华分红 基金吧 档案 | 0.8264 | 2.5203 | 0.8259 | 2.5195 | 0.0005% | 0.06% | 开放申赎 | 曹名长 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.6254 | 1.0499 | 1.6199 | 0.0055% | 0.52% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0038% | 0.42% | 停止申购 | 李琛 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.9370 | 3.5150 | 0.9340 | 3.5040 | 0.0030% | 0.32% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0028% | 0.36% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.9020 | 0.8849 | 0.8999 | 0.0021% | 0.24% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0009% | 0.09% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7836 | 3.1236 | 0.7809 | 3.1209 | 0.0027% | 0.35% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1487 | 2.4687 | 1.1429 | 2.4629 | 0.0058% | 0.51% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1935 | 3.1893 | 1.1869 | 3.1827 | 0.0066% | 0.56% | 开放申赎 | 李立 |
| 519690 | 交银稳健 基金吧 档案 | 2.1645 | 2.9945 | 2.1538 | 2.9838 | 0.0107% | 0.50% | 开放申赎 | 李立 华昕 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.6989 | 2.8789 | 2.6897 | 2.8697 | 0.0092% | 0.34% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8790 | 2.1180 | 0.8729 | 2.1119 | 0.0061% | 0.70% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.8013 | 2.7213 | 0.7978 | 2.7178 | 0.0035% | 0.44% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 2.0158 | 2.1158 | 2.0123 | 2.1123 | 0.0035% | 0.17% | 开放申赎 | 冯烜 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.7851 | 2.2511 | 1.7817 | 2.2477 | 0.0034% | 0.19% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0047% | 0.40% | 开放申赎 | 邵骥咏 |
| 550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.9564 | 2.1174 | 0.9544 | 2.1154 | 0.0020% | 0.21% | 开放申赎 | 管华雨 |
| 550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.9338 | 2.1839 | 0.9276 | 2.1702 | 0.0062% | 0.67% | 开放申赎 | 吕宜振 |
| 580002 | 东吴动力 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.6665 | 1.1407 | 1.6607 | 0.0058% | 0.51% | 开放申赎 | 王炯 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0019% | 0.21% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6710 | 0.6710 | --- | --- | 开放申赎 | 江隆隆 |
| 519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.9331 | 2.6738 | 0.9310 | 2.6678 | 0.0021% | 0.23% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7850 | 1.6810 | 0.7840 | 1.6800 | 0.0010% | 0.13% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8191 | 4.3991 | 0.8128 | 4.3813 | 0.0063% | 0.78% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1530 | 1.0940 | 1.1540 | -0.0010% | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1450 | 1.0860 | 1.1460 | -0.0010% | -0.09% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1819 | 1.1121 | 1.1781 | 0.0038% | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2942 | 1.2695 | 1.2895 | 0.0047% | 0.37% | 开放申赎 | 于江勇 |
| 550003 | 信诚蓝筹 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0020% | 0.12% | 开放申赎 | 张锋 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1899 | 1.1151 | 1.1861 | 0.0038% | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.3385 | 1.1122 | 1.3322 | 0.0063% | 0.57% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0070% | 0.47% | 开放申赎 | 陈亮 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.2950 | 0.9910 | 1.2910 | 0.0040% | 0.40% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.6079 | 1.6479 | 1.6060 | 1.6460 | 0.0019% | 0.12% | 开放申赎 | 何云峰 |
| 090008 | 大成强债A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1561 | 1.1044 | 1.1544 | 0.0017% | 0.15% | 开放申赎 | 陈尚前 |
| 160613 | 鹏华盛世 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.6450 | 1.6080 | 1.6380 | 0.0070% | 0.44% | 开放申赎 | 黄鑫 唐文杰 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0910 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 580003 | 东吴行业 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0019% | 0.19% | 开放申赎 | 任壮 |
| 160612 | 鹏华丰收 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1920 | 1.1720 | 1.1920 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 310368 | 申万竞争优势 基金吧 档案 | 1.5336 | 1.6336 | 1.5247 | 1.6247 | 0.0089% | 0.58% | 开放申赎 | 张鹏 |
| 450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0359 | 1.0256 | 1.0356 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0314 | 1.0179 | 1.0299 | 0.0015% | 0.15% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 090007 | 大成回报 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.6710 | 1.1190 | 1.6690 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 周建春 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.4230 | 5.3880 | 1.4280 | 5.3950 | -0.0050% | -0.35% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 161010 | 富国天丰 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0870 | 1.0160 | 1.0850 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 饶刚 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0010% | 0.06% | 开放申赎 | 游海 |
| 100032 | 富国天鼎A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.7870 | 1.5770 | 1.7750 | 0.0110% | 0.70% | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 100033 | 富国天鼎B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 宋小龙、常松 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0014% | -0.11% | 开放申赎 | 李硕 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.6750 | 1.5110 | 1.6710 | 0.0040% | 0.26% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.3690 | 1.2360 | 1.3660 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0041% | 0.38% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
| 110012 | 易方达科汇 基金吧 档案 | 1.4260 | 5.2060 | 1.4240 | 5.2030 | 0.0020% | 0.14% | 开放申赎 | 伍卫 |
| 530006 | 建信精选 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.6620 | 1.0830 | 1.6630 | -0.0010% | -0.09% | 开放申赎 | 田擎 |
| 519989 | 长信利丰 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0010% | -0.10% | 开放申赎 | 李小羽 |
| 530008 | 建信债券 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.2010 | 1.1340 | 1.1990 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 汪沛 钟敬棣 黎颖芳 |
| 160615 | 鹏华300 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2810 | 1.2150 | 1.2750 | 0.0060% | 0.49% | 开放申赎 | 杨靖 |
| 660003 | 农银双利基金 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0058% | 0.51% | 开放申赎 | 陈加荣、付柏瑞、郝兵 |
| 580005 | 东吴策略 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0044% | 0.42% | 开放申赎 | 王炯 |
| 020015 | 国泰优势 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 530009 | 建信强债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 531009 | 建信强债C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 钟敬棣、李菁、卓利伟 |
| 050011 | 博时信用A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 刘明月 |
| 050111 | 博时信用C 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 过钧 |
| 100035 | 富国优化A 基金吧 档案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0020% | 0.20% | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 100036 | 富国优化B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 100037 | 富国优化C 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟智伦 |
| 000051 | 华夏300 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0060% | 0.62% | 开放申赎 | 方军、徐弘弢 |
| 070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 赵勇 |
| 110020 | 易方达沪深300 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030% | 0.29% | 开放申赎 | 林飞 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150002 | 大成优选 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.9190 | 0.8820 | 0.9150 | 0.0040% | 0.45% | 2012-8-1 |
| 160806 | 长盛同庆 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0650 | 1.0650 | --- | --- | |