中国农业银行股份有限公司主页

银行定投列表

中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总经理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000001	华夏成长基金吧档案	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330%	2.24%	开放申赎	巩怀志
000011	华夏大盘基金吧档案	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560%	0.74%	停止申购	王亚伟
000021	华夏优势基金吧档案	2.2350	2.3550	2.2020	2.3220	0.0330%	1.50%	开放申赎	张益驰
001001	华夏债券基金吧档案	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020%	0.18%	开放申赎	韩会永
002001	华夏回报基金吧档案	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060%	0.46%	开放申赎	胡建平
002011	华夏红利基金吧档案	3.1350	3.9680	3.0970	3.9300	0.0380%	1.23%	停止申购	孙建冬
002021	华夏回报贰基金吧档案	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060%	0.57%	开放申赎	胡建平
050001	博时增长基金吧档案	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090%	1.17%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110%	1.23%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281%	1.84%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.1010	1.2090	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120%	0.89%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180%	1.45%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110%	1.49%	开放申赎	夏春
070001	嘉实成长基金吧档案	0.8478	2.9816	0.8421	2.9720	0.0057%	0.68%	开放申赎	刘天君
070002	嘉实增长基金吧档案	3.8580	4.3990	3.8230	4.3640	0.0350%	0.92%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.8870	2.5590	0.8830	2.5510	0.0040%	0.45%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2430	1.6680	1.2400	1.6650	0.0030%	0.24%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.4420	3.7620	3.3820	3.7020	0.0600%	1.77%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0073	1.1084	1.0072	1.1083	0.0001%	0.01%	停止大额申购	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.0060	2.5140	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.1120	1.3020	1.1000	1.2900	0.0120%	1.09%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001	大成价值基金吧档案	0.7988	3.4588	0.7860	3.4460	0.0128%	1.63%	开放申赎	何光明
090002	大成债券基金吧档案	1.0236	1.4136	1.0237	1.4137	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0225	2.9230	1.0053	2.9058	0.0172%	1.71%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120%	1.76%	开放申赎	占冠良
092002	大成债券C 基金吧档案	1.0036	1.3936	1.0037	1.3937	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	王立
100016	富国天源基金吧档案	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136%	1.39%	开放申赎	李为冰
100020	富国天益基金吧档案	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025%	0.29%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029%	0.36%		宋小龙
110002	易基策略基金吧档案	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650%	1.65%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096%	1.04%	开放申赎	林飞
110009	易基价值精选基金吧档案	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101%	0.71%	开放申赎	吴欣荣
151001	银河稳健基金吧档案	0.9040	3.0483	0.8920	3.0318	0.0120%	1.35%	开放申赎	钱睿南、王忠波
151002	银河收益基金吧档案	1.6251	2.0051	1.6240	2.0040	0.0011%	0.07%	开放申赎	杨典
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.2950	3.7310	1.2750	3.6840	0.0200%	1.57%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	1.8550	3.4360	1.8340	3.4150	0.0210%	1.15%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券基金吧档案	1.1220	1.3210	1.1210	1.3200	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.7830	3.2290	0.7730	3.2190	0.0100%	1.29%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.7830	3.3130	1.7530	3.2830	0.0300%	1.71%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.8280	2.5720	0.8190	2.5460	0.0090%	1.10%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.0930	1.2920	1.0920	1.2910	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127%	1.69%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.4680	1.6680	1.4340	1.6340	0.0340%	2.37%	开放申赎	管文浩
160611	鹏华治理基金吧档案	1.1070	1.1070	1.0850	1.0850	0.0220%	2.03%	开放申赎	杨靖、顾少年、张卓
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8470	2.7150	0.8370	2.7050	0.0100%	1.19%	开放申赎	杨宇
161005	富国天惠基金吧档案	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101%	0.72%	开放申赎	朱少醒
161902	万家债券基金吧档案	1.0758	1.5809	1.0743	1.5793	0.0015%	0.14%	开放申赎	路志刚
162006	长城久富基金吧档案	1.5262	3.4170	1.5086	3.3994	0.0176%	1.17%	开放申赎	韩刚
162201	合丰成长基金吧档案	0.9929	2.7029	0.9836	2.6936	0.0093%	0.95%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	0.9980	2.9230	0.9837	2.9087	0.0143%	1.45%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6912	2.6312	0.6790	2.6190	0.0122%	1.80%	开放申赎	胡涛
162205	荷银预算基金吧档案	1.4753	2.3803	1.4671	2.3721	0.0082%	0.56%	开放申赎	沈毅
162207	荷银效率基金吧档案	0.7793	1.8744	0.7655	1.8412	0.0138%	1.80%	开放申赎	陈少平
162208	荷银首选基金吧档案	1.4627	1.5127	1.4398	1.4898	0.0229%	1.59%	开放申赎	梁辉
162607	景顺资源基金吧档案	0.8350	2.7960	0.8240	2.7850	0.0110%	1.33%	开放申赎	陈晖
162703	广发小盘基金吧档案	1.9375	3.2475	1.9103	3.2203	0.0272%	1.42%	开放申赎	陈仕德
200002	长城久泰基金吧档案	1.2752	4.1352	1.2615	4.1215	0.0137%	1.09%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9178	2.3578	0.9101	2.3501	0.0077%	0.85%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6148	1.6941	0.6104	1.6842	0.0044%	0.72%	开放申赎	徐九龙
206001	鹏华成长基金吧档案	0.9080	3.4417	0.8972	3.4026	0.0108%	1.20%	开放申赎	陈鹏
213001	宝盈鸿利基金吧档案	0.6719	2.5573	0.6586	2.5392	0.0133%	2.02%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略基金吧档案	1.2325	1.4325	1.2105	1.4105	0.0220%	1.82%	开放申赎	余述胜、盛军锋
217001	招商股票基金吧档案	0.8369	3.4509	0.8248	3.4388	0.0121%	1.47%	开放申赎	胡军华、郝建国
217002	招商平衡基金吧档案	2.0147	2.6297	2.0003	2.6153	0.0144%	0.72%	开放申赎	邓良毅、胡军华
217003	招商债券基金吧档案	1.1140	1.4305	1.1136	1.4301	0.0004%	0.04%	开放申赎	邓良毅、胡军华、郝建国
217005	招商先锋基金吧档案	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086%	1.12%	开放申赎	张冰
217008	招商安本基金吧档案	1.1563	1.2563	1.1493	1.2493	0.0070%	0.61%	开放申赎	汪仪
217009	招商价值基金吧档案	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136%	1.22%	开放申赎	程国发
255010	德盛稳健基金吧档案	1.6750	2.4450	1.6610	2.4310	0.0140%	0.84%	开放申赎	冯天戈
260101	景顺优选基金吧档案	1.0844	2.9751	1.0797	2.9704	0.0047%	0.44%	开放申赎	杨兵兵
260103	景顺平衡基金吧档案	0.7476	3.0376	0.7417	3.0317	0.0059%	0.80%	开放申赎	杨兵兵
260104	景顺增长基金吧档案	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440%	1.26%	开放申赎	王鹏辉
260108	景顺成长基金吧档案	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190%	1.83%	开放申赎	李志嘉
270002	广发稳健基金吧档案	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182%	1.20%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270006	广发优选基金吧档案	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311%	1.77%	开放申赎	冯永欢
398001	中海成长基金吧档案	0.7764	2.8300	0.7638	2.7987	0.0126%	1.65%	开放申赎	杨济如
398011	中海分红基金吧档案	0.7979	2.1979	0.7830	2.1830	0.0149%	1.90%	开放申赎	陶林健
398021	中海能源基金吧档案	0.8641	1.1741	0.8480	1.1580	0.0161%	1.90%	开放申赎	施恒新
450001	国富收益基金吧档案	0.7234	1.9868	0.7188	1.9789	0.0046%	0.64%	开放申赎	黄林
450002	国富弹性基金吧档案	1.2559	2.4159	1.2528	2.4128	0.0031%	0.25%	开放申赎	张晓东
450003	国富潜力基金吧档案	1.2432	1.3432	1.2297	1.3297	0.0135%	1.10%	开放申赎	朱国庆
510080	长盛债券基金吧档案	1.2453	1.9153	1.2426	1.9126	0.0027%	0.22%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.1007	2.8007	1.0858	2.7858	0.0149%	1.37%	开放申赎	许良胜、邓永明
519029	华夏稳增基金吧档案	1.5690	2.2740	1.5510	2.2560	0.0180%	1.16%	开放申赎	张龙
519035	富国天博基金吧档案	0.8115	2.8621	0.8048	2.8442	0.0067%	0.83%	开放申赎	毕天宇
519087	世纪分红基金吧档案	0.6958	2.3103	0.6941	2.3075	0.0017%	0.24%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100 基金吧档案	1.0309	1.6009	1.0196	1.5896	0.0113%	1.11%	开放申赎	白仲光
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.8930	3.3500	0.8810	3.3050	0.0120%	1.36%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7316	0.7316	0.7228	0.7228	0.0088%	1.22%	开放申赎	史博
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.8924	0.9074	0.8701	0.8851	0.0223%	2.56%	开放申赎	崔海峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0838	1.0838	1.0803	1.0803	0.0035%	0.32%	开放申赎	何旻、黄奕
519180	万家180 基金吧档案	0.7698	3.1098	0.7616	3.1016	0.0082%	1.08%	开放申赎	欧庆铃
519300	大成300 基金吧档案	1.1050	2.4250	1.0910	2.4110	0.0140%	1.28%	开放申赎	杨丹
519688	交银精选基金吧档案	1.1876	3.1834	1.1531	3.1489	0.0345%	2.99%	开放申赎	李立
519690	交银稳健基金吧档案	2.2000	3.0300	2.1315	2.9615	0.0685%	3.21%	开放申赎	郑拓
519692	交银成长基金吧档案	2.6236	2.8036	2.5655	2.7455	0.0581%	2.26%	开放申赎	周炜炜
519993	长信增利基金吧档案	0.8974	2.1364	0.8959	2.1349	0.0015%	0.17%	开放申赎	曾芒
519996	长信银利基金吧档案	0.7555	2.6755	0.7471	2.6671	0.0084%	1.12%	开放申赎	胡志宝
540001	汇丰2016 基金吧档案	1.9806	2.0806	1.9745	2.0745	0.0061%	0.31%	开放申赎	贺轶
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.6253	2.0913	1.6133	2.0793	0.0120%	0.74%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.0572	1.0572	1.0506	1.0506	0.0066%	0.63%	开放申赎	王春、邵骥咏
550001	信诚四季红基金吧档案	0.9152	2.0762	0.8953	2.0563	0.0199%	2.22%	开放申赎	管华雨
550002	信诚精萃基金吧档案	0.8983	2.1054	0.8804	2.0659	0.0179%	2.03%	开放申赎	吕宜振
580002	东吴动力基金吧档案	1.1958	1.7158	1.1639	1.6839	0.0319%	2.74%	开放申赎	王炯
200008	长城品牌基金吧档案	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055%	0.62%	开放申赎	杨毅平
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎	李凯
070099	嘉实优质基金吧档案	0.7320	1.6280	0.7290	1.6250	0.0030%	0.41%	开放申赎	刘天君
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112%	1.39%	开放申赎	侯清濯
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0460	1.1060	1.0450	1.1050	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0400	1.1000	1.0390	1.0990	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0900	1.1560	1.0858	1.1518	0.0042%	0.39%	开放申赎	陈晓秋、李家春
550003	信诚蓝筹基金吧档案	1.5830	1.5830	1.5520	1.5520	0.0310%	2.00%	开放申赎	岳爱民
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0912	1.1622	1.0870	1.1580	0.0042%	0.39%	开放申赎	陈晓秋、李家春
050010	博时特许价值基金吧档案	1.4960	1.4960	1.4740	1.4740	0.0220%	1.49%	开放申赎	陈亮
519991	长信双利基金吧档案	1.1110	1.2310	1.1010	1.2210	0.0100%	0.91%	开放申赎	胡志宝
110011	易方达中小盘基金吧档案	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253%	1.83%	开放申赎	何云峰
090008	大成强债基金吧档案	1.0889	1.1389	1.0844	1.1344	0.0045%	0.41%	开放申赎	陈尚前
160613	鹏华盛世基金吧档案	1.4280	1.4580	1.4120	1.4420	0.0160%	1.13%	开放申赎	黄鑫
580003	东吴行业基金吧档案	0.9732	0.9732	0.9634	0.9634	0.0098%	1.02%	开放申赎	任壮
160612	鹏华丰收基金吧档案	1.1440	1.1640	1.1400	1.1600	0.0040%	0.35%	封闭期内	阳先伟
310368	竞争优势基金吧档案	1.5358	1.5858	1.5146	1.5646	0.0212%	1.40%	开放申赎	李源海、梅文斌
450005	国富强债基金吧档案	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013%	0.13%	开放申赎	刘怡敏
090007	大成回报基金吧档案	1.1860	1.5860	1.1690	1.5690	0.0170%	1.45%	开放申赎	周建春
110013	易方达科翔基金吧档案	1.2960	5.2180	1.2810	5.1980	0.0150%	1.17%	开放申赎	刘芳洁
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5540	1.5540	1.5250	1.5250	0.0290%	1.90%	开放申赎	游海
200010	长城双动力基金吧档案	1.2194	1.2194	1.2054	1.2054	0.0140%	1.16%	开放申赎	李硕
270008	广发精选基金吧档案	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310%	2.05%	开放申赎	许雪梅
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2760	1.4060	1.2560	1.3860	0.0200%	1.59%	开放申赎	万文俊、吴广利
110012	易方达科汇基金吧档案	1.3450	5.1220	1.3350	5.1110	0.0100%	0.75%	开放申赎	伍卫
519989	长信利丰基金吧档案	1.0410	1.0410	1.0370	1.0370	0.0040%	0.39%	开放申赎	李小羽
160615	鹏华300 基金吧档案	1.2270	1.2270	1.2120	1.2120	0.0150%	1.24%	开放申赎	杨靖
020015	国泰优势基金吧档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	开放申赎	邓时锋

[创新型封闭式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码	基金名称	2009-07-03		2009-07-02		日增长值	日增长率	到期日期
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
150002	大成优选基金吧档案	0.8260	0.8590	0.8130	0.8460	0.0130%	1.60%	2012-8-1