交通银行股份有限公司主页

银行定投列表

交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	10.0060	10.3860	9.8880	10.2680	0.1180%	1.19%	停止申购	王亚伟
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0980	1.5080	1.0970	1.5070	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0850	3.9580	1.0680	3.9410	0.0170%	1.59%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0520	1.3810	1.0500	1.3790	0.0020%	0.19%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.9220	3.7550	0.9120	3.7240	0.0100%	1.10%	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.9390	3.8760	0.9310	3.8440	0.0080%	0.86%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.2140	2.0990	1.2000	2.0850	0.0140%	1.17%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.1560	1.2060	1.1420	1.1920	0.0140%	1.23%	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.8090	3.7070	0.8020	3.6760	0.0070%	0.87%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9880	3.6120	0.9790	3.5830	0.0090%	0.92%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.1100	3.3900	1.0990	3.3790	0.0110%	1.00%	开放申赎	邓跃辉
050001	博时增长基金吧档案	0.8370	3.3390	0.8320	3.3340	0.0050%	0.60%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9840	2.9640	0.9750	2.9550	0.0090%	0.92%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.6688	3.0938	1.6559	3.0809	0.0129%	0.78%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0970	1.2050	1.0960	1.2040	0.0010%	0.09%	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.4060	2.4670	1.3930	2.4540	0.0130%	0.93%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.3350	2.9530	1.3260	2.9330	0.0090%	0.68%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.8020	2.2570	0.7970	2.2520	0.0050%	0.63%	开放申赎	夏春
070002	嘉实增长基金吧档案	4.3740	4.9150	4.3330	4.8740	0.0410%	0.95%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9790	2.7460	0.9710	2.7290	0.0080%	0.82%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2690	1.6940	1.2670	1.6920	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.9070	4.2270	3.8830	4.2030	0.0240%	0.62%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0058	1.1096	1.0055	1.1093	0.0003%	0.03%	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.2650	2.7730	1.2500	2.7580	0.0150%	1.20%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2830	1.4730	1.2670	1.4570	0.0160%	1.26%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9620	2.8060	0.9530	2.7970	0.0090%	0.94%	开放申赎	王宁
090002	大成债券基金吧档案	1.0488	1.4388	1.0460	1.4360	0.0028%	0.27%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.1305	3.0310	1.1171	3.0176	0.0134%	1.20%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7460	2.5680	0.7350	2.5570	0.0110%	1.50%	开放申赎	占冠良
519183	万家引擎基金吧档案	1.0437	1.5337	1.0383	1.5283	0.0054%	0.52%	开放申赎	鞠英利
100020	富国天益基金吧档案	0.9627	3.9740	0.9522	3.9635	0.0105%	1.10%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9755	3.4848	0.9660	3.4623	0.0095%	0.98%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9643	2.3438	0.9528	2.3323	0.0115%	1.21%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5880	2.8180	1.5800	2.8100	0.0080%	0.51%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.2880	5.0980	4.2600	5.0700	0.0280%	0.66%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9671	2.8171	0.9633	2.8133	0.0038%	0.39%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.4101	4.4455	1.3965	4.4112	0.0136%	0.97%	开放申赎	陈志民、何云峰
110009	易基价值精选基金吧档案	1.6049	2.6549	1.5948	2.6448	0.0101%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.5389	1.5989	1.5210	1.5810	0.0179%	1.18%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5820	3.1170	1.5720	3.1070	0.0100%	0.64%	开放申赎	刘志奇
150103	银河银泰基金吧档案	0.9410	3.4810	0.9283	3.4683	0.0127%	1.37%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	1.0181	3.2052	1.0076	3.1908	0.0105%	1.04%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.5599	2.0399	1.5563	2.0363	0.0036%	0.23%	开放申赎	杨典
160105	南方积配基金吧档案	1.2844	2.6484	1.2726	2.6366	0.0118%	0.93%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.6542	2.9582	1.6424	2.9464	0.0118%	0.72%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3650	3.8940	1.3570	3.8750	0.0080%	0.59%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0910	3.6720	2.0740	3.6550	0.0170%	0.82%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1490	1.3480	1.1480	1.3470	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8840	3.3300	0.8790	3.3250	0.0050%	0.57%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.9280	3.5580	1.9120	3.5420	0.0160%	0.84%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9480	2.9200	0.9420	2.9020	0.0060%	0.64%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1160	1.3150	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.8202	3.3902	0.8131	3.3831	0.0071%	0.87%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5750	1.7750	1.5680	1.7680	0.0070%	0.45%	开放申赎	管文浩
160706	嘉实300 基金吧档案	0.9310	2.7990	0.9220	2.7900	0.0090%	0.98%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0447	2.3859	1.0335	2.3747	0.0112%	1.08%	开放申赎	丁骏
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9244	3.2194	0.9182	3.2132	0.0062%	0.68%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1300	1.4550	1.1310	1.4560	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.6020	2.7720	1.5850	2.7550	0.0170%	1.07%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4740	2.6040	1.4640	2.5940	0.0100%	0.68%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0810	3.0210	1.0710	3.0110	0.0100%	0.93%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.1240	2.6380	1.1170	2.6310	0.0070%	0.63%	开放申赎	郑毅、王建强
161706	招商成长基金吧档案	1.4786	3.3889	1.4664	3.3767	0.0122%	0.83%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.1071	1.6143	1.1052	1.6123	0.0019%	0.17%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8927	2.3137	0.8852	2.3004	0.0075%	0.85%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.5438	2.4538	1.5231	2.4331	0.0207%	1.36%	开放申赎	杨绍基
162201	合丰成长基金吧档案	1.1918	2.9018	1.1816	2.8916	0.0102%	0.86%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1508	3.0758	1.1392	3.0642	0.0116%	1.02%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.7037	2.6437	0.7006	2.6406	0.0031%	0.44%	开放申赎	吴俊峰
162204	荷银精选基金吧档案	4.9622	5.1322	4.9124	5.0824	0.0498%	1.01%	开放申赎	刘青山
162205	荷银预算基金吧档案	1.5413	2.4463	1.5376	2.4426	0.0037%	0.24%	开放申赎	沈毅
162208	荷银首选基金吧档案	1.6570	1.7070	1.6458	1.6958	0.0112%	0.68%	开放申赎	梁辉
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1790	5.8952	1.1702	5.8600	0.0088%	0.75%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.8464	3.3264	1.8277	3.3077	0.0187%	1.02%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
180001	银华优势基金吧档案	1.1346	2.7546	1.1293	2.7493	0.0053%	0.47%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.2047	1.3947	1.2036	1.3936	0.0011%	0.09%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1723	2.9723	1.1633	2.9633	0.0090%	0.77%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	2.0075	3.2075	1.9800	3.1800	0.0275%	1.39%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1718	2.1068	1.1576	2.0926	0.0142%	1.23%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5550	2.6650	1.5460	2.6560	0.0090%	0.58%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.4054	4.2654	1.3931	4.2531	0.0123%	0.88%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	1.0027	2.4427	0.9954	2.4354	0.0073%	0.73%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.7002	1.8863	0.6917	1.8672	0.0085%	1.23%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1741	2.9691	1.1664	2.9614	0.0077%	0.66%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9958	2.1164	0.9892	2.1023	0.0066%	0.67%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7979	2.3479	1.7915	2.3415	0.0064%	0.36%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1751	2.3951	1.1715	2.3915	0.0036%	0.31%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0703	1.1835	1.0674	1.1806	0.0029%	0.27%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.4087	2.9527	2.3978	2.9418	0.0109%	0.45%	停止申购	蒋峰
210001	金鹰优选基金吧档案	0.8261	2.5030	0.8142	2.4849	0.0119%	1.46%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.8184	2.7684	0.8122	2.7622	0.0062%	0.76%	开放申赎	张冰
240001	宝康消费基金吧档案	1.5760	4.5882	1.5551	4.5362	0.0209%	1.34%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.6232	3.2632	1.6124	3.2524	0.0108%	0.67%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1728	1.6228	1.1716	1.6216	0.0012%	0.10%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	1.0193	3.5293	1.0070	3.5170	0.0123%	1.22%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7833	4.4224	0.7734	4.3996	0.0099%	1.28%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.4900	3.4900	3.4582	3.4582	0.0318%	0.92%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.5646	2.5646	2.5310	2.5310	0.0336%	1.33%	开放申赎	魏东
253010	德盛安心基金吧档案	1.0040	2.1180	0.9990	2.1090	0.0050%	0.50%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8970	2.6670	1.8880	2.6580	0.0090%	0.48%	开放申赎	傅明笑
270001	广发聚富基金吧档案	1.3275	3.6375	1.3134	3.6234	0.0141%	1.07%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6780	3.2980	1.6606	3.2806	0.0174%	1.05%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.8311	4.5887	0.8221	4.5480	0.0090%	1.09%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.9479	2.6279	1.9291	2.6091	0.0188%	0.97%	开放申赎	冯永欢
290002	泰信先行基金吧档案	0.7585	2.7254	0.7497	2.7061	0.0088%	1.17%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0372	1.1715	1.0346	1.1689	0.0026%	0.25%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.2452	1.7452	1.2221	1.7221	0.0231%	1.89%	开放申赎	崔海鸿、刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.8395	3.0995	0.8299	3.0899	0.0096%	1.16%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.1379	3.0214	1.1285	3.0120	0.0094%	0.83%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0727	1.1323	1.0706	1.1302	0.0021%	0.20%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9666	1.9116	0.9546	1.8996	0.0120%	1.26%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2707	2.8487	1.2679	2.8459	0.0028%	0.22%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.5177	3.5177	3.4934	3.4934	0.0243%	0.70%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7747	2.3200	0.7676	2.3129	0.0071%	0.92%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.9035	3.4135	0.8924	3.4024	0.0111%	1.24%	开放申赎	谢京
375010	上投优势基金吧档案	2.7721	5.3921	2.7246	5.3446	0.0475%	1.74%	开放申赎	杨安乐、王振州
398001	中海成长基金吧档案	0.8411	2.9911	0.8333	2.9717	0.0078%	0.94%	开放申赎	杨济如
410003	华富成长基金吧档案	0.7563	1.0463	0.7504	1.0404	0.0059%	0.79%	开放申赎	林树财
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6714	2.7674	0.6659	2.7543	0.0055%	0.83%	开放申赎	汪晖、郭楷泽
510080	长盛债券基金吧档案	1.2445	1.9545	1.2421	1.9521	0.0024%	0.19%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2935	2.9935	1.2816	2.9816	0.0119%	0.93%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.5752	5.3120	1.5440	5.2111	0.0312%	2.02%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7920	2.4070	0.7870	2.4020	0.0050%	0.64%	开放申赎	蒋征牟永宁
519011	海富精选基金吧档案	0.8941	3.8469	0.8893	3.8311	0.0048%	0.54%	开放申赎	丁俊、陈洪
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0580	2.1100	1.0470	2.0990	0.0110%	1.05%	开放申赎	周建春
519021	金鼎价值基金吧档案	1.2120	1.9930	1.1980	1.9700	0.0140%	1.17%	开放申赎	邓时锋
519100	长盛100 基金吧档案	1.0958	1.6658	1.0897	1.6597	0.0061%	0.56%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9620	2.1730	0.9510	2.1620	0.0110%	1.16%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.1115	1.1115	1.1015	1.1015	0.0100%	0.91%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9644	0.9644	0.9540	0.9540	0.0104%	1.09%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9840	3.6920	0.9740	3.6540	0.0100%	1.03%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7989	0.7989	0.7877	0.7877	0.0112%	1.42%	开放申赎	吴俊峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021%	0.20%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8517	2.3880	0.8439	2.3802	0.0078%	0.92%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.8183	3.1583	0.8118	3.1518	0.0065%	0.80%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.7019	1.5017	0.6948	1.4893	0.0071%	1.02%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.2023	2.5223	1.1920	2.5120	0.0103%	0.86%	开放申赎	杨丹
519519	友邦增利A 基金吧档案	1.1133	1.1933	1.1106	1.1906	0.0027%	0.24%	开放申赎	沈涛
519688	交银精选基金吧档案	1.2568	3.2526	1.2423	3.2381	0.0145%	1.17%	开放申赎	李立
519993	长信增利基金吧档案	0.9190	2.1580	0.9146	2.1536	0.0044%	0.48%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.8071	2.3640	0.7973	2.3402	0.0098%	1.23%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8359	2.7559	0.8297	2.7497	0.0062%	0.75%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8612	2.3154	0.8516	2.3058	0.0096%	1.13%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	1.0486	2.4986	1.0390	2.4890	0.0096%	0.92%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9848	1.5348	0.9780	1.5280	0.0068%	0.70%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0640	2.1640	2.0585	2.1585	0.0055%	0.27%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.8655	2.3315	1.8520	2.3180	0.0135%	0.73%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.2463	1.2463	1.2367	1.2367	0.0096%	0.78%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值基金吧档案	1.0358	1.0358	1.0250	1.0250	0.0108%	1.05%	开放申赎	戴奇雷
460002	友邦成长基金吧档案	1.0694	1.0694	1.0615	1.0615	0.0079%	0.74%	开放申赎	秦岭松
202005	南方成份基金吧档案	1.0674	1.0674	1.0582	1.0582	0.0092%	0.87%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0654	1.1054	1.0592	1.0992	0.0062%	0.59%	开放申赎	杨建勋
200008	长城品牌基金吧档案	0.9483	0.9483	0.9443	0.9443	0.0040%	0.42%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
571002	诺德主题基金吧档案	1.2718	1.2718	1.2597	1.2597	0.0121%	0.96%	开放申赎	戴奇雷张学东
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9986	0.9986	0.9993	0.9993	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	朱文辉
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.7150	0.7150	0.7040	0.7040	0.0110%	1.56%	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.7290	1.0440	0.7220	1.0340	0.0070%	0.97%	开放申赎	刘翔
519019	大成景阳基金吧档案	0.7960	3.7750	0.7830	3.7620	0.0130%	1.66%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8427	4.4658	0.8371	4.4500	0.0056%	0.67%	开放申赎	侯清濯
460003	友邦增利B 基金吧档案	1.1067	1.1867	1.1041	1.1841	0.0026%	0.24%	开放申赎	沈涛
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.1130	1.1730	1.1080	1.1680	0.0050%	0.45%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.1040	1.1640	1.1000	1.1600	0.0040%	0.36%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.0723	1.1883	1.0717	1.1877	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.9650	0.9650	0.9540	0.9540	0.0110%	1.15%	开放申赎	张建宏、方毅
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0990	1.1380	1.0890	1.1280	0.0100%	0.92%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.0755	1.1965	1.0749	1.1959	0.0006%	0.06%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1863	1.4063	1.1753	1.3953	0.0110%	0.94%	开放申赎	肖强、邓永明
519991	长信双利基金吧档案	1.0130	1.3130	1.0090	1.3090	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0490	1.0990	1.0480	1.0980	0.0010%	0.10%	开放申赎	陈强、唐珂
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3650	1.5850	1.3550	1.5750	0.0100%	0.74%	开放申赎	谈建强
460005	友邦价值基金吧档案	1.3087	1.6187	1.2940	1.6040	0.0147%	1.14%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.4400	1.6400	1.4250	1.6250	0.0150%	1.05%	开放申赎	陈守红
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1196	1.1696	1.1164	1.1664	0.0032%	0.29%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.1100	1.1510	1.1070	1.1480	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.1070	1.1460	1.1040	1.1430	0.0030%	0.27%	开放申赎	刘熹王茜
270009	广发强债基金吧档案	1.1000	1.1300	1.0990	1.1290	0.0010%	0.09%	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0741	1.0741	1.0540	1.0540	0.0201%	1.91%	开放申赎	任壮
180013	银华领先基金吧档案	1.8846	1.9846	1.8444	1.9444	0.0402%	2.18%	停止申购	杨靖万志勇
200009	长城增利基金吧档案	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
420003	天弘永定基金吧档案	1.2537	1.3237	1.2420	1.3120	0.0117%	0.94%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0219	1.0339	1.0214	1.0334	0.0005%	0.05%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1800	1.7300	1.1660	1.7160	0.0140%	1.20%	开放申赎	周建春
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1575	1.1975	1.1548	1.1948	0.0027%	0.23%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1494	1.1894	1.1468	1.1868	0.0026%	0.23%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4830	5.4690	1.4660	5.4460	0.0170%	1.16%	开放申赎	刘芳洁
240011	华宝大盘基金吧档案	1.9329	1.9329	1.9128	1.9128	0.0201%	1.05%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎	谢礼文
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.6430	1.6430	1.6260	1.6260	0.0170%	1.05%	开放申赎	游海
200010	长城双动力基金吧档案	1.3320	1.3320	1.3193	1.3193	0.0127%	0.96%	开放申赎	李硕
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.5470	1.5770	1.5310	1.5610	0.0160%	1.05%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.6090	1.7690	1.5910	1.7510	0.0180%	1.13%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2880	1.4180	1.2770	1.4070	0.0110%	0.86%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0948	1.0948	1.0934	1.0934	0.0014%	0.13%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
202211	南方恒元基金吧档案	1.1600	1.1600	1.1520	1.1520	0.0080%	0.69%	开放申赎	蒋峰
530006	建信精选基金吧档案	1.1500	1.7300	1.1370	1.7170	0.0130%	1.14%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1480	1.2130	1.1450	1.2100	0.0030%	0.26%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1912	1.1912	1.1822	1.1822	0.0090%	0.76%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
580005	东吴策略基金吧档案	1.0797	1.0797	1.0706	1.0706	0.0091%	0.85%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1790	1.1790	1.1610	1.1610	0.0180%	1.55%	开放申赎	邓时锋
530009	建信强债A 基金吧档案	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020%	0.19%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C 基金吧档案	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0810	1.0810	1.0690	1.0690	0.0120%	1.12%	开放申赎	刘明月
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090%	0.84%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	1.0160	1.0160	1.0080	1.0080	0.0080%	0.79%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8490	0.8490	0.8400	0.8400	0.0090%	1.07%	开放申赎	吕慧建梁丰
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080%	0.74%	开放申赎	林飞