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银行定投列表

交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2012-02-10		2012-02-09		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘精选基金吧档案	10.4150	10.9950	10.3860	10.9660	0.0290%	0.28%	停止申购	王亚伟
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0210	1.5510	1.0220	1.5520	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	韩会永魏镇江
090002	大成债券A/B 基金吧档案	1.0119	1.5309	1.0126	1.5316	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	王立
090004	大成精选增值基金吧档案	0.7654	2.7679	0.7637	2.7662	0.0017%	0.22%	开放申赎	刘安田
090006	大成2020生命周期基金吧档案	0.6230	2.4450	0.6210	2.4430	0.0020%	0.32%	开放申赎	曹雄飞
519183	万家双引擎灵活配置基金吧档案	0.8072	1.2972	0.8044	1.2944	0.0028%	0.35%	开放申赎	吴印朱颖
100020	富国天益价值基金吧档案	0.8266	3.8379	0.8247	3.8360	0.0019%	0.23%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞强势基金吧档案	0.7280	3.1585	0.7206	3.1410	0.0074%	1.03%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合稳健优选基金吧档案	0.7747	2.1922	0.7699	2.1874	0.0048%	0.62%	开放申赎	尚鹏岳
110001	易方达平稳增长基金吧档案	1.1740	2.4340	1.1720	2.4320	0.0020%	0.17%	开放申赎	候清耀
110002	易方达策略成长基金吧档案	3.3470	4.2170	3.3440	4.2140	0.0030%	0.09%	开放申赎	蔡海洪
110003	易方达上证50 基金吧档案	0.6788	2.5288	0.6786	2.5286	0.0002%	0.03%	开放申赎	林飞
110005	易方达积极成长基金吧档案	0.7808	3.8422	0.7778	3.8346	0.0030%	0.39%	开放申赎	何云峰
110009	易方达价值精选基金吧档案	1.0041	2.3441	0.9977	2.3377	0.0064%	0.64%	开放申赎	吴欣荣
110010	易方达价值成长基金吧档案	1.1568	1.2468	1.1554	1.2454	0.0014%	0.12%	开放申赎	潘峰
112002	易方达策略成长二号基金吧档案	1.2450	2.8000	1.2440	2.7990	0.0010%	0.08%	开放申赎	蔡海洪
150103	银河银泰理财基金吧档案	0.9220	3.4620	0.9239	3.4639	-0.0019%	-0.21%	开放申赎	张杨
151001	银河稳健基金吧档案	0.8603	3.0226	0.8611	3.0237	-0.0008%	-0.09%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益债券基金吧档案	1.5091	2.1191	1.5098	2.1198	-0.0007%	-0.05%	开放申赎	张矛韩晶
160105	南方积极配置基金吧档案	0.9140	2.4060	0.9122	2.4042	0.0018%	0.20%	开放申赎	李源海
160106	南方高增长基金吧档案	1.2132	2.6602	1.2166	2.6636	-0.0034%	-0.28%	开放申赎	谈建强张原
160311	华夏蓝筹基金吧档案	0.7160	3.1730	0.7140	3.1690	0.0020%	0.28%	开放申赎	王志华刘文动王怡欢
160505	博时主题行业基金吧档案	1.5730	3.3890	1.5660	3.3820	0.0070%	0.45%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华普天债券A 基金吧档案	1.1790	1.4580	1.1790	1.4580	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华普天收益基金吧档案	0.7470	3.1930	0.7450	3.1910	0.0020%	0.27%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华中国50 基金吧档案	1.1190	3.2190	1.1150	3.2150	0.0040%	0.36%	开放申赎	陈鹏
160607	鹏华价值优势基金吧档案	0.7660	2.3920	0.7630	2.3830	0.0030%	0.39%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华普天债券B 基金吧档案	1.1300	1.4090	1.1300	1.4090	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹稳健基金吧档案	0.6310	3.2010	0.6315	3.2015	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力增长基金吧档案	0.9660	1.3860	0.9670	1.3870	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	黄鑫
160706	嘉实沪深300 基金吧档案	0.6661	2.5341	0.6650	2.5330	0.0011%	0.17%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智优势基金吧档案	0.7758	2.1450	0.7741	2.1433	0.0017%	0.22%	开放申赎	丁骏
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.6772	2.9722	0.6752	2.9702	0.0020%	0.30%	开放申赎	吴巍汪忠远
161603	融通债券基金吧档案	1.0070	1.4490	1.0070	1.4490	0.0000	0.00	开放申赎	乔羽夫
161604	融通深证100 基金吧档案	0.9980	2.3610	0.9950	2.3580	0.0030%	0.30%	开放申赎	王建强
161605	融通蓝筹成长基金吧档案	0.9780	2.2580	0.9760	2.2560	0.0020%	0.20%	开放申赎	严菲
161606	融通行业景气基金吧档案	0.6660	2.6060	0.6620	2.6020	0.0040%	0.60%	开放申赎	严菲
161607	融通巨潮100 基金吧档案	0.7780	2.2920	0.7780	2.2920	0.0000	0.00	开放申赎	王建强
161706	招商优质成长基金吧档案	1.0400	2.9503	1.0394	2.9497	0.0006%	0.06%	开放申赎	张慎平
161902	万家增强债券基金吧档案	1.0521	1.6624	1.0520	1.6623	0.0001%	0.01%	开放申赎	孙驰李泽祥
161903	万家公用事业行业基金吧档案	0.6049	1.8493	0.6054	1.8502	-0.0005%	-0.08%	开放申赎	吴印朱颖马云飞
162102	金鹰中小盘精选基金吧档案	0.7236	2.3196	0.7231	2.3191	0.0005%	0.07%	开放申赎	杨绍基朱丹
162201	泰达宏利成长基金吧档案	0.8445	2.7595	0.8437	2.7587	0.0008%	0.09%	开放申赎	梁辉邓艺颖
162202	泰达宏利周期基金吧档案	0.8094	2.8544	0.8064	2.8514	0.0030%	0.37%	开放申赎	刘金玉陈桥宁
162203	泰达宏利稳定基金吧档案	0.6185	2.5585	0.6176	2.5576	0.0009%	0.15%	开放申赎	焦云胡涛
162204	泰达宏利精选基金吧档案	4.1210	4.3610	4.1064	4.3464	0.0146%	0.36%	开放申赎	刘青山
162205	泰达宏利风险预算基金吧档案	1.0265	2.3515	1.0251	2.3501	0.0014%	0.14%	开放申赎	沈毅吴俊峰
162208	泰达宏利首选企业基金吧档案	0.9044	1.2244	0.9028	1.2228	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘金玉
163402	兴全趋势投资基金吧档案	0.8339	5.0680	0.8330	5.0644	0.0009%	0.11%	开放申赎	王晓明杨岳斌
163801	中银中国精选基金吧档案	1.0579	3.2679	1.0544	3.2644	0.0035%	0.33%	开放申赎	张发余孙庆瑞(产假)
180001	银华优势企业基金吧档案	0.9974	2.6574	0.9960	2.6560	0.0014%	0.14%	开放申赎	金斌廖平
180002	银华保本增值基金吧档案	1.0125	1.0312	1.0124	1.0311	0.0001%	0.01%	开放申赎	姜永康
180003	银华道琼斯88 基金吧档案	0.7607	2.5607	0.7598	2.5598	0.0009%	0.12%	开放申赎	陈秀峰
180010	银华优质增长基金吧档案	1.3131	2.8731	1.3122	2.8722	0.0009%	0.07%	开放申赎	郭建兴
180012	银华富裕主题基金吧档案	0.9703	1.9233	0.9699	1.9229	0.0004%	0.04%	开放申赎	王华
200001	长城久恒平衡基金吧档案	1.0980	2.2580	1.0940	2.2540	0.0040%	0.37%	开放申赎	王文祥
200002	长城久泰沪深300 基金吧档案	0.9951	3.8551	0.9935	3.8535	0.0016%	0.16%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费增值基金吧档案	0.7456	2.1856	0.7469	2.1869	-0.0013%	-0.17%	开放申赎	刘颖芳蒋劲刚
200007	长城安心回报基金吧档案	0.5955	1.6506	0.5961	1.6520	-0.0006%	-0.10%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健成长基金吧档案	0.8046	2.6396	0.8023	2.6373	0.0023%	0.29%	开放申赎	马北雁李源海
202002	南方稳健成长二号基金吧档案	0.4417	1.7041	0.4404	1.7013	0.0013%	0.30%	开放申赎	马北雁李源海
202003	南方绩优成长基金吧档案	1.0574	1.9741	1.0594	1.9761	-0.0020%	-0.19%	开放申赎	张原史博
202101	南方宝元债券基金吧档案	1.1264	2.4064	1.1258	2.4058	0.0006%	0.05%	开放申赎	蒋朋宸李璇应帅
202102	南方多利增强债券C 基金吧档案	1.0138	1.2341	1.0122	1.2325	0.0016%	0.16%	开放申赎	李璇
202202	南方避险增值基金吧档案	2.4032	3.0422	2.4028	3.0418	0.0004%	0.02%	停止申购	孙鲁闽
210001	金鹰成份优选基金吧档案	0.5763	2.2515	0.5748	2.2492	0.0015%	0.26%	开放申赎	杨绍基林华显
217005	招商先锋基金吧档案	0.5916	2.5416	0.5910	2.5410	0.0006%	0.10%	开放申赎	韦文赞
240001	华宝宝康消费品基金吧档案	1.2392	3.9245	1.2377	3.9208	0.0015%	0.12%	开放申赎	胡戈游
240002	华宝宝康灵活配置基金吧档案	1.2106	2.9006	1.2077	2.8977	0.0029%	0.24%	开放申赎	郭鹏飞
240003	华宝宝康债券基金吧档案	1.1162	1.6262	1.1169	1.6269	-0.0007%	-0.06%	开放申赎	谭微思李栋梁
240004	华宝动力组合基金吧档案	0.7823	3.2923	0.7795	3.2895	0.0028%	0.36%	开放申赎	刘自强
240005	华宝多策略增长基金吧档案	0.4700	3.8250	0.4684	3.8214	0.0016%	0.34%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益增长基金吧档案	2.5581	2.5581	2.5485	2.5485	0.0096%	0.38%	开放申赎	邵喆阳
240009	华宝先进成长基金吧档案	1.5046	1.5046	1.4994	1.4994	0.0052%	0.35%	开放申赎	李靖
253010	国联安德盛安心成长基金吧档案	0.6830	1.5460	0.6830	1.5460	0.0000	0.00	开放申赎	黄欣
255010	国联安稳健基金吧档案	0.8270	2.2670	0.8280	2.2680	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	傅明笑
270001	广发聚富基金吧档案	1.0281	3.3381	1.0256	3.3356	0.0025%	0.24%	开放申赎	祝俭
270002	广发稳健增长基金吧档案	1.2614	3.0164	1.2583	3.0133	0.0031%	0.25%	开放申赎	李琛
270005	广发聚丰基金吧档案	0.6321	3.6878	0.6309	3.6824	0.0012%	0.19%	开放申赎	易阳方
270006	广发策略优选基金吧档案	1.1828	2.4428	1.1770	2.4370	0.0058%	0.49%	开放申赎	冯永欢
290002	泰信先行策略基金吧档案	0.4636	2.0779	0.4640	2.0788	-0.0004%	-0.09%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息双利债券基金吧档案	0.9983	1.1676	0.9983	1.1676	0.0000	0.00	开放申赎	侯燕琳何俊春
290004	泰信优质生活基金吧档案	0.7158	1.3158	0.7152	1.3152	0.0006%	0.08%	开放申赎	崔海鸿刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.6168	2.8768	0.6152	2.8752	0.0016%	0.26%	开放申赎	夏俊杰
320003	诺安股票基金吧档案	0.8149	2.6984	0.8141	2.6976	0.0008%	0.10%	开放申赎	杨谷邹翔
320004	诺安优化债券基金吧档案	1.1628	1.2624	1.1633	1.2629	-0.0005%	-0.04%	开放申赎	汪洋
320005	诺安价值增长基金吧档案	0.7671	1.7121	0.7647	1.7097	0.0024%	0.31%	开放申赎	刘红辉周心鹏
340001	兴全可转债基金吧档案	1.0491	2.7911	1.0510	2.7930	-0.0019%	-0.18%	开放申赎	杨云
340006	兴全全球视野基金吧档案	3.2709	3.2709	3.2600	3.2600	0.0109%	0.33%	开放申赎	董承非
350001	天治财富增长基金吧档案	0.6323	2.1776	0.6316	2.1769	0.0007%	0.11%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质优选基金吧档案	0.7768	3.3018	0.7768	3.3018	0.0000	0.00	开放申赎	秦海燕吴战峰
375010	上投中国优势基金吧档案	1.8073	4.8773	1.7766	4.8466	0.0307%	1.73%	停止大额申购	杨安乐
398001	中海优质成长基金吧档案	0.4691	2.6501	0.4694	2.6508	-0.0003%	-0.06%	开放申赎	吕晓峰
410003	华富成长趋势基金吧档案	0.5214	0.8114	0.5209	0.8109	0.0005%	0.10%	开放申赎	林树财
420001	天弘精选基金吧档案	0.5146	1.5591	0.5152	1.5604	-0.0006%	-0.12%	开放申赎	高喜阳周可彦
460001	华泰柏瑞盛世中国基金吧档案	0.5140	2.3912	0.5138	2.3907	0.0002%	0.04%	开放申赎	汪晖
510080	长盛全债指数强债基金吧档案	1.1287	1.9387	1.1291	1.9391	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	梁婷
510081	长盛动态精选基金吧档案	0.9121	2.8121	0.9102	2.8102	0.0019%	0.21%	开放申赎	许良胜邓永明
519001	银华核心价值优选基金吧档案	1.1390	3.9019	1.1381	3.8990	0.0009%	0.08%	开放申赎	陆文俊倪明
519003	海富通收益增长基金吧档案	0.6740	2.2890	0.6730	2.2880	0.0010%	0.15%	开放申赎	牟永宁
519011	海富通精选基金吧档案	0.6686	3.6047	0.6683	3.6037	0.0003%	0.04%	开放申赎	陈洪蒋征
519017	大成积极成长基金吧档案	0.8170	1.9350	0.8150	1.9330	0.0020%	0.25%	开放申赎	黄万青
519021	国泰金鼎价值基金吧档案	0.5870	1.7630	0.5880	1.7650	-0.0010%	-0.17%	开放申赎	邓时锋
519100	长盛中证100 基金吧档案	0.7343	1.3543	0.7339	1.3539	0.0004%	0.05%	开放申赎	冯雨生
160910	大成创新成长基金吧档案	0.7200	1.9310	0.7190	1.9300	0.0010%	0.14%	开放申赎	杨建勋
240010	华宝行业精选基金吧档案	0.8121	0.8121	0.8071	0.8071	0.0050%	0.62%	开放申赎	任志强蒋宁
270007	广发大盘成长基金吧档案	0.6429	0.6429	0.6424	0.6424	0.0005%	0.08%	开放申赎	许雪梅
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.5400	2.5960	0.5390	2.5920	0.0010%	0.19%	开放申赎	李培刚
162209	泰达宏利市值优选基金吧档案	0.6529	0.6529	0.6495	0.6495	0.0034%	0.52%	开放申赎	吴俊峰
519694	交银蓝筹基金吧档案	0.6600	0.6750	0.6570	0.6720	0.0030%	0.46%	开放申赎	张媚钗
620001	金元比联宝石动力基金吧档案	0.7805	0.8405	0.7807	0.8407	-0.0002%	-0.03%	开放申赎	侯斌
040008	华安策略优选基金吧档案	0.6017	2.1380	0.5976	2.1339	0.0041%	0.69%	开放申赎	殷鸣
519180	万家180 基金吧档案	0.5658	2.9058	0.5653	2.9053	0.0005%	0.09%	开放申赎	吴涛
519181	万家和谐增长基金吧档案	0.4671	1.0913	0.4673	1.0916	-0.0002%	-0.04%	开放申赎	宁冬莉吕宜振
519300	大成沪深300 基金吧档案	0.7751	2.1851	0.7739	2.1839	0.0012%	0.16%	开放申赎	胡琦
519519	华泰柏瑞增利债券A 基金吧档案	1.0558	1.2158	1.0554	1.2154	0.0004%	0.04%	开放申赎	沈涛
519688	交银精选基金吧档案	0.6751	2.8209	0.6742	2.8200	0.0009%	0.13%	开放申赎	李立
519690	交银稳健配置基金吧档案	1.1883	2.6433	1.1825	2.6375	0.0058%	0.49%	开放申赎	张科兵
519692	交银成长基金吧档案	2.3132	2.5582	2.3037	2.5487	0.0095%	0.41%	开放申赎	管华雨
519993	长信增利动态策略基金吧档案	0.5959	1.8349	0.5946	1.8336	0.0013%	0.22%	开放申赎	曾芒
519995	长信金利趋势基金吧档案	0.6410	1.9612	0.6394	1.9573	0.0016%	0.25%	开放申赎	付勇
519997	长信银利精选基金吧档案	0.6071	2.5271	0.6058	2.5258	0.0013%	0.21%	开放申赎	胡志宝苏纯
530001	建信恒久价值基金吧档案	0.4990	2.2282	0.4967	2.2259	0.0023%	0.46%	开放申赎	邱宇航顾中汉
530003	建信优选成长基金吧档案	0.7563	2.2063	0.7552	2.2052	0.0011%	0.15%	开放申赎	李涛
530005	建信优化配置基金吧档案	0.7405	1.2905	0.7382	1.2882	0.0023%	0.31%	开放申赎	陶灿李涛顾中汉
540001	汇丰晋信2016周期基金吧档案	1.4036	2.0536	1.4039	2.0539	-0.0003%	-0.02%	开放申赎	侯玉琦
540002	汇丰晋信龙腾基金吧档案	1.1623	2.0283	1.1617	2.0277	0.0006%	0.05%	开放申赎	林彤彤廖志峰
540003	汇丰晋信动态策略基金吧档案	0.9282	1.0482	0.9271	1.0471	0.0011%	0.12%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值优势基金吧档案	0.8238	0.8238	0.8220	0.8220	0.0018%	0.22%	开放申赎	胡志伟薛珠
630001	华商领先企业基金吧档案	0.9185	1.0235	0.9124	1.0174	0.0061%	0.67%	开放申赎	田明圣申艳丽
460002	华泰柏瑞积极成长基金吧档案	0.7596	0.8096	0.7584	0.8084	0.0012%	0.16%	开放申赎	卞亚军
202005	南方成份精选基金吧档案	0.8342	0.8542	0.8309	0.8509	0.0033%	0.40%	开放申赎	陈键应帅
481006	工银红利基金吧档案	0.8504	0.8904	0.8502	0.8902	0.0002%	0.02%	开放申赎	杨军
200008	长城品牌优选基金吧档案	0.7239	0.7239	0.7256	0.7256	-0.0017%	-0.23%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球精选基金吧档案	---	---	0.6750	0.6750	---	---	开放申赎	黄亮徐明宇
571002	诺德主题灵活配置基金吧档案	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042%	0.37%	开放申赎	王正
540005	汇丰晋信稳增债券A 基金吧档案	0.9936	0.9987	0.9940	0.9991	-0.0004%	-0.04%	开放申赎	钟小婧
519697	交银行业灵活配置基金吧档案	1.0790	1.1190	1.0780	1.1180	0.0010%	0.09%	开放申赎	张迎军
240012	华宝增强债券A 基金吧档案	1.0086	1.0286	1.0095	1.0295	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	华志贵
240013	华宝增强债券B 基金吧档案	0.9966	1.0166	0.9974	1.0174	-0.0008%	-0.08%	开放申赎	华志贵
630003	华商增强债券A 基金吧档案	0.9790	1.1540	0.9800	1.1550	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
573003	诺德增强债券基金吧档案	0.9690	0.9960	0.9690	0.9960	0.0000	0.00	开放申赎	张辉赵滔滔
070012	嘉实海外中国基金吧档案	---	---	0.5870	0.5870	---	---	开放申赎	钟山
377016	上投亚太优势基金吧档案	---	---	0.5690	0.5690	---	---	开放申赎	杨逸枫张军
202007	南方隆元产业主题基金吧档案	0.5660	0.5660	0.5640	0.5640	0.0020%	0.35%	开放申赎	汪澂蒋朋宸
020011	国泰沪深300 基金吧档案	0.5150	0.7370	0.5140	0.7360	0.0010%	0.19%	开放申赎	章赟林海
519019	大成景阳领先基金吧档案	0.6480	3.6860	0.6490	3.6870	-0.0010%	-0.15%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.5842	3.7637	0.5796	3.7507	0.0046%	0.79%	开放申赎	宋昆
460003	华泰柏瑞增利债券B 基金吧档案	1.0420	1.2020	1.0416	1.2016	0.0004%	0.04%	开放申赎	沈涛
110017	易方达增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.3190	1.0900	1.3200	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远王晓晨
110018	易方达增强债券B 基金吧档案	1.0800	1.3000	1.0800	1.3000	0.0000	0.00	开放申赎	钟鸣远王晓晨
519682	交银增利债券C 基金吧档案	0.9630	1.2030	0.9637	1.2037	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值成长基金吧档案	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.0000	0.00	开放申赎	蒋建伟
420002	天弘永利债券A 基金吧档案	0.9998	1.1247	0.9990	1.1239	0.0008%	0.08%	开放申赎	陈钢
420102	天弘永利债券B 基金吧档案	1.0047	1.1413	1.0039	1.1405	0.0008%	0.08%	开放申赎	陈钢
241001	华宝海外中国基金吧档案	---	---	0.9210	0.9210	---	---	停止申赎	周欣
486001	工银全球配置基金吧档案	---	---	0.9110	0.9110	---	---	开放申赎	游凛峰郝康
202009	南方盛元红利基金吧档案	0.7560	0.8540	0.7530	0.8510	0.0030%	0.40%	开放申赎	蒋峰
519680	交银增利债券A/B 基金吧档案	0.9643	1.2213	0.9650	1.2220	-0.0007%	-0.07%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新先锋基金吧档案	1.0055	1.3755	1.0032	1.3732	0.0023%	0.23%	开放申赎	李庆林
519991	长信双利优选基金吧档案	0.7670	1.0670	0.7660	1.0660	0.0010%	0.13%	开放申赎	胡志宝钱斌
020018	国泰金鹿保本2期基金吧档案	1.0010	1.0790	1.0010	1.0790	0.0000	0.00	停止申购	邱晓华沙骎
202011	南方优选价值基金吧档案	0.9670	1.4870	0.9690	1.4890	-0.0020%	-0.21%	开放申赎	谈建强
519601	海富通中国海外基金吧档案	---	---	1.3150	1.5850	---	---	开放申赎	杨铭
460005	华泰柏瑞价值增长基金吧档案	0.9998	1.5098	1.0003	1.5103	-0.0005%	-0.05%	开放申赎	汪晖
540004	汇丰晋信2026周期基金吧档案	0.9726	1.2926	0.9653	1.2853	0.0073%	0.76%	开放申赎	刘辉
481008	工银大盘蓝筹基金吧档案	0.7950	1.2050	0.7920	1.2020	0.0030%	0.38%	开放申赎	胡文彪
090008	大成强化债券A/B 基金吧档案	0.9724	1.1724	0.9738	1.1738	-0.0014%	-0.14%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元债券A 基金吧档案	1.0550	1.2440	1.0540	1.2430	0.0010%	0.09%	开放申赎	王茜
070016	嘉实多元债券B 基金吧档案	1.0440	1.2310	1.0430	1.2300	0.0010%	0.10%	开放申赎	王茜
630002	华商盛世成长基金吧档案	1.6950	1.9600	1.6941	1.9591	0.0009%	0.05%	停止申购	梁永强孙建波
270009	广发增强债券基金吧档案	1.0940	1.2740	1.0940	1.2740	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业轮动基金吧档案	0.8286	0.9086	0.8256	0.9056	0.0030%	0.36%	开放申赎	任壮
519696	交银环球精选基金吧档案	---	---	1.3040	1.4290	---	---	开放申赎	郑伟辉陈思贤
180013	银华领先策略基金吧档案	1.0546	1.4346	1.0547	1.4347	-0.0001%	-0.01%	开放申赎	杨靖
200009	长城稳健增利基金吧档案	1.0530	1.1580	1.0500	1.1550	0.0030%	0.29%	开放申赎	史彦刚
420003	天弘永定价值成长基金吧档案	0.7991	1.1341	0.7994	1.1344	-0.0003%	-0.04%	开放申赎	徐正国李蕴炜
582001	东吴优信稳健债券A 基金吧档案	0.9549	0.9669	0.9549	0.9669	0.0000	0.00	开放申赎	丁蕙
090007	大成策略回报基金吧档案	0.8490	1.5430	0.8470	1.5410	0.0020%	0.24%	开放申赎	黄万青
485107	工银信用添利债券A 基金吧档案	1.0053	1.2403	1.0062	1.2412	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
485007	工银信用添利债券B 基金吧档案	0.9877	1.2227	0.9886	1.2236	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.0880	5.0600	1.0750	5.0420	0.0130%	1.21%	开放申赎	付浩
240011	华宝大盘精选基金吧档案	1.2922	1.3722	1.2876	1.3676	0.0046%	0.36%	开放申赎	范红兵王智慧
183001	银华全球优选基金吧档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申赎	周毅乐育涛
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	0.9050	1.2850	0.9050	1.2850	0.0000	0.00	开放申赎	刘军袁野
200010	长城双动力基金吧档案	0.8320	0.8570	0.8271	0.8521	0.0049%	0.59%	开放申赎	王文祥
519069	汇添富价值精选基金吧档案	1.0180	1.4880	1.0150	1.4850	0.0030%	0.30%	开放申赎	陈晓翔
519066	汇添富蓝筹稳健基金吧档案	1.1040	1.4240	1.1040	1.4240	0.0000	0.00	开放申赎	苏竞
270008	广发核心精选基金吧档案	1.3180	1.5280	1.3090	1.5190	0.0090%	0.69%	开放申赎	朱纪刚
620002	金元比联成长动力基金吧档案	0.8020	1.0220	0.8040	1.0240	-0.0020%	-0.25%	开放申赎	侯斌冯志刚
080003	长盛积极配置债券基金吧档案	1.0842	1.2572	1.0848	1.2578	-0.0006%	-0.06%	开放申赎	蔡宾吴达
202211	南方恒元保本基金吧档案	1.0150	1.2080	1.0150	1.2080	0.0000	0.00	停止申购	蒋峰
530006	建信核心精选基金吧档案	0.9940	1.6590	0.9900	1.6550	0.0040%	0.40%	开放申赎	王新艳
630103	华商增强债券B 基金吧档案	0.9760	1.1380	0.9770	1.1390	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	毛水荣
530008	建信稳定增利债券基金吧档案	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣
660003	农银平衡双利基金吧档案	0.9610	1.0710	0.9619	1.0719	-0.0009%	-0.09%	开放申赎	付柏瑞史向明魏伟
580005	东吴进取策略基金吧档案	0.8587	0.9287	0.8549	0.9249	0.0038%	0.44%	开放申赎	朱昆鹏
020015	国泰区位优势基金吧档案	1.0090	1.0540	1.0110	1.0560	-0.0020%	-0.20%	开放申赎	邓时锋
530009	建信增强债券A 基金吧档案	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00	开放申赎	李菁
531009	建信增强债券C 基金吧档案	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎	李菁
050011	博时信用债券A/B 基金吧档案	0.9760	1.0360	0.9770	1.0370	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	0.9850	0.9850	0.9800	0.9800	0.0050%	0.51%	开放申赎	刘明月
540006	汇丰晋信大盘基金吧档案	0.9564	1.0164	0.9533	1.0133	0.0031%	0.33%	开放申赎	王品
470007	汇添富上证综指基金吧档案	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660	0.0000	0.00	开放申赎	吴振翔
050111	博时信用债券C 基金吧档案	0.9660	1.0260	0.9670	1.0270	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏沪深300 基金吧档案	0.7290	0.7290	0.7280	0.7280	0.0010%	0.14%	开放申赎	方军徐弘弢
460007	华泰柏瑞行业领先基金吧档案	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030%	0.47%	开放申赎	吕慧建
570005	诺德成长优势基金吧档案	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00	开放申赎	胡志伟
240014	华宝中证100 基金吧档案	0.7435	0.7435	0.7429	0.7429	0.0006%	0.08%	开放申赎	徐林明余海燕
110020	易方达沪深300 基金吧档案	0.7807	0.7807	0.7797	0.7797	0.0010%	0.13%	开放申赎	张胜记
519686	交银180治理联接基金吧档案	0.7420	0.7420	0.7410	0.7410	0.0010%	0.13%	开放申赎	屈乐伟
110019	易方达深证100联接基金吧档案	0.7568	0.7568	0.7540	0.7540	0.0028%	0.37%	开放申赎	林飞王建军
202017	南方深成联接基金吧档案	0.7398	0.7398	0.7376	0.7376	0.0022%	0.30%	开放申赎	潘海宁
540007	汇丰晋信中小盘基金吧档案	0.7158	0.7358	0.7101	0.7301	0.0057%	0.80%	开放申赎	廖志峰
470078	汇添富增强债券C 基金吧档案	1.0110	1.1810	1.0100	1.1800	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆文磊
160211	国泰中小盘基金吧档案	0.8290	0.9900	0.8260	0.9860	0.0030%	0.36%	开放申赎	张玮
162711	广发中证500 基金吧档案	0.7780	0.7780	0.7740	0.7740	0.0040%	0.52%	开放申赎	邱春杨
630005	华商动态阿尔法基金吧档案	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁永强
420005	天弘周期策略基金吧档案	0.8190	0.8610	0.8180	0.8600	0.0010%	0.12%	开放申赎	高喜阳
040015	华安动态灵活配置基金吧档案	0.8560	0.8560	0.8570	0.8570	-0.0010%	-0.12%	开放申赎	宋磊张翥
020001	国泰金鹰增长基金吧档案	0.7730	3.7770	0.7710	3.7750	0.0020%	0.26%	开放申赎	何江旭
020002	国泰金龙债券A 基金吧档案	0.9820	1.4110	0.9820	1.4110	0.0000	0.00	开放申赎	吴晨
020003	国泰金龙行业精选基金吧档案	0.4680	3.5060	0.4680	3.5060	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马稳健基金吧档案	0.7080	2.9540	0.7090	2.9580	-0.0010%	-0.14%	开放申赎	余荣权
020009	国泰金鹏蓝筹基金吧档案	0.8390	1.8350	0.8380	1.8340	0.0010%	0.12%	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛创新基金吧档案	0.8780	1.0330	0.8780	1.0330	0.0000	0.00	开放申赎	范迪钊
040001	华安创新基金吧档案	0.6020	2.9890	0.6000	2.9800	0.0020%	0.33%	开放申赎	汪光成
040002	华安中国A股增强基金吧档案	0.6830	2.7100	0.6820	2.7070	0.0010%	0.15%	开放申赎	许之彦牛勇
040004	华安宝利配置基金吧档案	1.0030	3.3280	1.0020	3.3270	0.0010%	0.10%	开放申赎	陆从珍
050001	博时价值增长基金吧档案	0.7290	3.2310	0.7270	3.2290	0.0020%	0.28%	开放申赎	夏春
050002	博时沪深300 基金吧档案	0.6946	2.6746	0.6935	2.6735	0.0011%	0.16%	开放申赎	汤义峰张峰
050004	博时精选基金吧档案	1.1867	2.6917	1.1829	2.6879	0.0038%	0.32%	开放申赎	马乐
050006	博时稳定价值债券B 基金吧档案	0.9930	1.2390	0.9940	1.2400	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	张勇
050007	博时平衡配置基金吧档案	0.7950	2.2100	0.7930	2.2080	0.0020%	0.25%	开放申赎	皮敏杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	0.9190	2.4530	0.9180	2.4510	0.0010%	0.11%	开放申赎	刘彦春
050201	博时价值增长二号基金吧档案	0.6640	2.1190	0.6630	2.1180	0.0010%	0.15%	开放申赎	夏春
070002	嘉实理财增长基金吧档案	4.3990	5.0000	4.3720	4.9730	0.0270%	0.62%	停止申购	卲健
070003	嘉实理财稳健基金吧档案	0.7550	2.3120	0.7540	2.3100	0.0010%	0.13%	开放申赎	林青
070005	嘉实理财债券基金吧档案	1.3440	1.7790	1.3430	1.7780	0.0010%	0.07%	开放申赎	曲扬
070006	嘉实服务增值行业基金吧档案	3.6300	4.0100	3.6130	3.9930	0.0170%	0.47%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实超短债债券基金吧档案	1.0078	1.1683	1.0077	1.1682	0.0001%	0.01%	开放申赎	魏莉
070010	嘉实主题精选基金吧档案	1.1640	2.6770	1.1670	2.6800	-0.0030%	-0.26%	停止申购	邹唯
070011	嘉实策略增长基金吧档案	0.9910	1.3930	0.9860	1.3880	0.0050%	0.51%	停止申购	张弢邵健
080001	长盛成长价值基金吧档案	0.8020	2.7460	0.8000	2.7440	0.0020%	0.25%	开放申赎	王宁