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交通银行股份有限公司概况
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-3-30 注册资本 458.04亿元
法人代表 蒋超良 总 经 理 李军
联系地址 上海市银城中路188号 网站地址 http://www.bankcomm.com
邮政编码 200120 客服邮箱 95559@bankcomm.com
电话号码 95559 传真号码 021-58798398
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
交通银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000011 华夏大盘精选  基金吧  档案 10.4150 10.9950 10.3860 10.9660 0.0290% 0.28% 停止申购 王亚伟
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0210 1.5510 1.0220 1.5520 -0.0010% -0.10% 开放申赎 韩会永 魏镇江
090002 大成债券A/B  基金吧  档案 1.0119 1.5309 1.0126 1.5316 -0.0007% -0.07% 开放申赎 王立
090004 大成精选增值  基金吧  档案 0.7654 2.7679 0.7637 2.7662 0.0017% 0.22% 开放申赎 刘安田
090006 大成2020生命周期  基金吧  档案 0.6230 2.4450 0.6210 2.4430 0.0020% 0.32% 开放申赎 曹雄飞
519183 万家双引擎灵活配置  基金吧  档案 0.8072 1.2972 0.8044 1.2944 0.0028% 0.35% 开放申赎 吴印 朱颖
100020 富国天益价值  基金吧  档案 0.8266 3.8379 0.8247 3.8360 0.0019% 0.23% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞强势  基金吧  档案 0.7280 3.1585 0.7206 3.1410 0.0074% 1.03% 开放申赎 宋小龙
100026 富国天合稳健优选  基金吧  档案 0.7747 2.1922 0.7699 2.1874 0.0048% 0.62% 开放申赎 尚鹏岳
110001 易方达平稳增长  基金吧  档案 1.1740 2.4340 1.1720 2.4320 0.0020% 0.17% 开放申赎 候清耀
110002 易方达策略成长  基金吧  档案 3.3470 4.2170 3.3440 4.2140 0.0030% 0.09% 开放申赎 蔡海洪
110003 易方达上证50  基金吧  档案 0.6788 2.5288 0.6786 2.5286 0.0002% 0.03% 开放申赎 林飞
110005 易方达积极成长  基金吧  档案 0.7808 3.8422 0.7778 3.8346 0.0030% 0.39% 开放申赎 何云峰
110009 易方达价值精选  基金吧  档案 1.0041 2.3441 0.9977 2.3377 0.0064% 0.64% 开放申赎 吴欣荣
110010 易方达价值成长  基金吧  档案 1.1568 1.2468 1.1554 1.2454 0.0014% 0.12% 开放申赎 潘峰
112002 易方达策略成长二号  基金吧  档案 1.2450 2.8000 1.2440 2.7990 0.0010% 0.08% 开放申赎 蔡海洪
150103 银河银泰理财  基金吧  档案 0.9220 3.4620 0.9239 3.4639 -0.0019% -0.21% 开放申赎 张杨
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.8603 3.0226 0.8611 3.0237 -0.0008% -0.09% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益债券  基金吧  档案 1.5091 2.1191 1.5098 2.1198 -0.0007% -0.05% 开放申赎 张矛 韩晶
160105 南方积极配置  基金吧  档案 0.9140 2.4060 0.9122 2.4042 0.0018% 0.20% 开放申赎 李源海
160106 南方高增长  基金吧  档案 1.2132 2.6602 1.2166 2.6636 -0.0034% -0.28% 开放申赎 谈建强 张原
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 0.7160 3.1730 0.7140 3.1690 0.0020% 0.28% 开放申赎 王志华 刘文动 王怡欢
160505 博时主题行业  基金吧  档案 1.5730 3.3890 1.5660 3.3820 0.0070% 0.45% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华普天债券A  基金吧  档案 1.1790 1.4580 1.1790 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华普天收益  基金吧  档案 0.7470 3.1930 0.7450 3.1910 0.0020% 0.27% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华中国50  基金吧  档案 1.1190 3.2190 1.1150 3.2150 0.0040% 0.36% 开放申赎 陈鹏
160607 鹏华价值优势  基金吧  档案 0.7660 2.3920 0.7630 2.3830 0.0030% 0.39% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华普天债券B  基金吧  档案 1.1300 1.4090 1.1300 1.4090 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹稳健  基金吧  档案 0.6310 3.2010 0.6315 3.2015 -0.0005% -0.08% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力增长  基金吧  档案 0.9660 1.3860 0.9670 1.3870 -0.0010% -0.10% 开放申赎 黄鑫
160706 嘉实沪深300  基金吧  档案 0.6661 2.5341 0.6650 2.5330 0.0011% 0.17% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智优势  基金吧  档案 0.7758 2.1450 0.7741 2.1433 0.0017% 0.22% 开放申赎 丁骏
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.6772 2.9722 0.6752 2.9702 0.0020% 0.30% 开放申赎 吴巍 汪忠远
161603 融通债券  基金吧  档案 1.0070 1.4490 1.0070 1.4490 0.0000 0.00 开放申赎 乔羽夫
161604 融通深证100  基金吧  档案 0.9980 2.3610 0.9950 2.3580 0.0030% 0.30% 开放申赎 王建强
161605 融通蓝筹成长  基金吧  档案 0.9780 2.2580 0.9760 2.2560 0.0020% 0.20% 开放申赎 严菲
161606 融通行业景气  基金吧  档案 0.6660 2.6060 0.6620 2.6020 0.0040% 0.60% 开放申赎 严菲
161607 融通巨潮100  基金吧  档案 0.7780 2.2920 0.7780 2.2920 0.0000 0.00 开放申赎 王建强
161706 招商优质成长  基金吧  档案 1.0400 2.9503 1.0394 2.9497 0.0006% 0.06% 开放申赎 张慎平
161902 万家增强债券  基金吧  档案 1.0521 1.6624 1.0520 1.6623 0.0001% 0.01% 开放申赎 孙驰 李泽祥
161903 万家公用事业行业  基金吧  档案 0.6049 1.8493 0.6054 1.8502 -0.0005% -0.08% 开放申赎 吴印 朱颖 马云飞
162102 金鹰中小盘精选  基金吧  档案 0.7236 2.3196 0.7231 2.3191 0.0005% 0.07% 开放申赎 杨绍基 朱丹
162201 泰达宏利成长  基金吧  档案 0.8445 2.7595 0.8437 2.7587 0.0008% 0.09% 开放申赎 梁辉 邓艺颖
162202 泰达宏利周期  基金吧  档案 0.8094 2.8544 0.8064 2.8514 0.0030% 0.37% 开放申赎 刘金玉 陈桥宁
162203 泰达宏利稳定  基金吧  档案 0.6185 2.5585 0.6176 2.5576 0.0009% 0.15% 开放申赎 焦云 胡涛
162204 泰达宏利精选  基金吧  档案 4.1210 4.3610 4.1064 4.3464 0.0146% 0.36% 开放申赎 刘青山
162205 泰达宏利风险预算  基金吧  档案 1.0265 2.3515 1.0251 2.3501 0.0014% 0.14% 开放申赎 沈毅 吴俊峰
162208 泰达宏利首选企业  基金吧  档案 0.9044 1.2244 0.9028 1.2228 0.0016% 0.18% 开放申赎 刘金玉
163402 兴全趋势投资  基金吧  档案 0.8339 5.0680 0.8330 5.0644 0.0009% 0.11% 开放申赎 王晓明 杨岳斌
163801 中银中国精选  基金吧  档案 1.0579 3.2679 1.0544 3.2644 0.0035% 0.33% 开放申赎 张发余 孙庆瑞(产假)
180001 银华优势企业  基金吧  档案 0.9974 2.6574 0.9960 2.6560 0.0014% 0.14% 开放申赎 金斌 廖平
180002 银华保本增值  基金吧  档案 1.0125 1.0312 1.0124 1.0311 0.0001% 0.01% 开放申赎 姜永康
180003 银华道琼斯88  基金吧  档案 0.7607 2.5607 0.7598 2.5598 0.0009% 0.12% 开放申赎 陈秀峰
180010 银华优质增长  基金吧  档案 1.3131 2.8731 1.3122 2.8722 0.0009% 0.07% 开放申赎 郭建兴
180012 银华富裕主题  基金吧  档案 0.9703 1.9233 0.9699 1.9229 0.0004% 0.04% 开放申赎 王华
200001 长城久恒平衡  基金吧  档案 1.0980 2.2580 1.0940 2.2540 0.0040% 0.37% 开放申赎 王文祥
200002 长城久泰沪深300  基金吧  档案 0.9951 3.8551 0.9935 3.8535 0.0016% 0.16% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费增值  基金吧  档案 0.7456 2.1856 0.7469 2.1869 -0.0013% -0.17% 开放申赎 刘颖芳 蒋劲刚
200007 长城安心回报  基金吧  档案 0.5955 1.6506 0.5961 1.6520 -0.0006% -0.10% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健成长  基金吧  档案 0.8046 2.6396 0.8023 2.6373 0.0023% 0.29% 开放申赎 马北雁 李源海
202002 南方稳健成长二号  基金吧  档案 0.4417 1.7041 0.4404 1.7013 0.0013% 0.30% 开放申赎 马北雁 李源海
202003 南方绩优成长  基金吧  档案 1.0574 1.9741 1.0594 1.9761 -0.0020% -0.19% 开放申赎 张原 史博
202101 南方宝元债券  基金吧  档案 1.1264 2.4064 1.1258 2.4058 0.0006% 0.05% 开放申赎 蒋朋宸 李璇 应帅
202102 南方多利增强债券C  基金吧  档案 1.0138 1.2341 1.0122 1.2325 0.0016% 0.16% 开放申赎 李璇
202202 南方避险增值  基金吧  档案 2.4032 3.0422 2.4028 3.0418 0.0004% 0.02% 停止申购 孙鲁闽
210001 金鹰成份优选  基金吧  档案 0.5763 2.2515 0.5748 2.2492 0.0015% 0.26% 开放申赎 杨绍基 林华显
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.5916 2.5416 0.5910 2.5410 0.0006% 0.10% 开放申赎 韦文赞
240001 华宝宝康消费品  基金吧  档案 1.2392 3.9245 1.2377 3.9208 0.0015% 0.12% 开放申赎 胡戈游
240002 华宝宝康灵活配置  基金吧  档案 1.2106 2.9006 1.2077 2.8977 0.0029% 0.24% 开放申赎 郭鹏飞
240003 华宝宝康债券  基金吧  档案 1.1162 1.6262 1.1169 1.6269 -0.0007% -0.06% 开放申赎 谭微思 李栋梁
240004 华宝动力组合  基金吧  档案 0.7823 3.2923 0.7795 3.2895 0.0028% 0.36% 开放申赎 刘自强
240005 华宝多策略增长  基金吧  档案 0.4700 3.8250 0.4684 3.8214 0.0016% 0.34% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益增长  基金吧  档案 2.5581 2.5581 2.5485 2.5485 0.0096% 0.38% 开放申赎 邵喆阳
240009 华宝先进成长  基金吧  档案 1.5046 1.5046 1.4994 1.4994 0.0052% 0.35% 开放申赎 李靖
253010 国联安德盛安心成长  基金吧  档案 0.6830 1.5460 0.6830 1.5460 0.0000 0.00 开放申赎 黄欣
255010 国联安稳健  基金吧  档案 0.8270 2.2670 0.8280 2.2680 -0.0010% -0.12% 开放申赎 傅明笑
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.0281 3.3381 1.0256 3.3356 0.0025% 0.24% 开放申赎 祝俭
270002 广发稳健增长  基金吧  档案 1.2614 3.0164 1.2583 3.0133 0.0031% 0.25% 开放申赎 李琛
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.6321 3.6878 0.6309 3.6824 0.0012% 0.19% 开放申赎 易阳方
270006 广发策略优选  基金吧  档案 1.1828 2.4428 1.1770 2.4370 0.0058% 0.49% 开放申赎 冯永欢
290002 泰信先行策略  基金吧  档案 0.4636 2.0779 0.4640 2.0788 -0.0004% -0.09% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息双利债券  基金吧  档案 0.9983 1.1676 0.9983 1.1676 0.0000 0.00 开放申赎 侯燕琳 何俊春
290004 泰信优质生活  基金吧  档案 0.7158 1.3158 0.7152 1.3152 0.0006% 0.08% 开放申赎 崔海鸿 刘强
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.6168 2.8768 0.6152 2.8752 0.0016% 0.26% 开放申赎 夏俊杰
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.8149 2.6984 0.8141 2.6976 0.0008% 0.10% 开放申赎 杨谷 邹翔
320004 诺安优化债券  基金吧  档案 1.1628 1.2624 1.1633 1.2629 -0.0005% -0.04% 开放申赎 汪洋
320005 诺安价值增长  基金吧  档案 0.7671 1.7121 0.7647 1.7097 0.0024% 0.31% 开放申赎 刘红辉 周心鹏
340001 兴全可转债  基金吧  档案 1.0491 2.7911 1.0510 2.7930 -0.0019% -0.18% 开放申赎 杨云
340006 兴全全球视野  基金吧  档案 3.2709 3.2709 3.2600 3.2600 0.0109% 0.33% 开放申赎 董承非
350001 天治财富增长  基金吧  档案 0.6323 2.1776 0.6316 2.1769 0.0007% 0.11% 开放申赎 刘红兵
350002 天治品质优选  基金吧  档案 0.7768 3.3018 0.7768 3.3018 0.0000 0.00 开放申赎 秦海燕 吴战峰
375010 上投中国优势  基金吧  档案 1.8073 4.8773 1.7766 4.8466 0.0307% 1.73% 停止大额申购 杨安乐
398001 中海优质成长  基金吧  档案 0.4691 2.6501 0.4694 2.6508 -0.0003% -0.06% 开放申赎 吕晓峰
410003 华富成长趋势  基金吧  档案 0.5214 0.8114 0.5209 0.8109 0.0005% 0.10% 开放申赎 林树财
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.5146 1.5591 0.5152 1.5604 -0.0006% -0.12% 开放申赎 高喜阳 周可彦
460001 华泰柏瑞盛世中国  基金吧  档案 0.5140 2.3912 0.5138 2.3907 0.0002% 0.04% 开放申赎 汪晖
510080 长盛全债指数强债  基金吧  档案 1.1287 1.9387 1.1291 1.9391 -0.0004% -0.04% 开放申赎 梁婷
510081 长盛动态精选  基金吧  档案 0.9121 2.8121 0.9102 2.8102 0.0019% 0.21% 开放申赎 许良胜 邓永明
519001 银华核心价值优选  基金吧  档案 1.1390 3.9019 1.1381 3.8990 0.0009% 0.08% 开放申赎 陆文俊 倪明
519003 海富通收益增长  基金吧  档案 0.6740 2.2890 0.6730 2.2880 0.0010% 0.15% 开放申赎 牟永宁
519011 海富通精选  基金吧  档案 0.6686 3.6047 0.6683 3.6037 0.0003% 0.04% 开放申赎 陈洪 蒋征
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8170 1.9350 0.8150 1.9330 0.0020% 0.25% 开放申赎 黄万青
519021 国泰金鼎价值  基金吧  档案 0.5870 1.7630 0.5880 1.7650 -0.0010% -0.17% 开放申赎 邓时锋
519100 长盛中证100  基金吧  档案 0.7343 1.3543 0.7339 1.3539 0.0004% 0.05% 开放申赎 冯雨生
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.7200 1.9310 0.7190 1.9300 0.0010% 0.14% 开放申赎 杨建勋
240010 华宝行业精选  基金吧  档案 0.8121 0.8121 0.8071 0.8071 0.0050% 0.62% 开放申赎 任志强 蒋宁
270007 广发大盘成长  基金吧  档案 0.6429 0.6429 0.6424 0.6424 0.0005% 0.08% 开放申赎 许雪梅
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.5400 2.5960 0.5390 2.5920 0.0010% 0.19% 开放申赎 李培刚
162209 泰达宏利市值优选  基金吧  档案 0.6529 0.6529 0.6495 0.6495 0.0034% 0.52% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.6600 0.6750 0.6570 0.6720 0.0030% 0.46% 开放申赎 张媚钗
620001 金元比联宝石动力  基金吧  档案 0.7805 0.8405 0.7807 0.8407 -0.0002% -0.03% 开放申赎 侯斌
040008 华安策略优选  基金吧  档案 0.6017 2.1380 0.5976 2.1339 0.0041% 0.69% 开放申赎 殷鸣
519180 万家180  基金吧  档案 0.5658 2.9058 0.5653 2.9053 0.0005% 0.09% 开放申赎 吴涛
519181 万家和谐增长  基金吧  档案 0.4671 1.0913 0.4673 1.0916 -0.0002% -0.04% 开放申赎 宁冬莉 吕宜振
519300 大成沪深300  基金吧  档案 0.7751 2.1851 0.7739 2.1839 0.0012% 0.16% 开放申赎 胡琦
519519 华泰柏瑞增利债券A  基金吧  档案 1.0558 1.2158 1.0554 1.2154 0.0004% 0.04% 开放申赎 沈涛
519688 交银精选  基金吧  档案 0.6751 2.8209 0.6742 2.8200 0.0009% 0.13% 开放申赎 李立
519690 交银稳健配置  基金吧  档案 1.1883 2.6433 1.1825 2.6375 0.0058% 0.49% 开放申赎 张科兵
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3132 2.5582 2.3037 2.5487 0.0095% 0.41% 开放申赎 管华雨
519993 长信增利动态策略  基金吧  档案 0.5959 1.8349 0.5946 1.8336 0.0013% 0.22% 开放申赎 曾芒
519995 长信金利趋势  基金吧  档案 0.6410 1.9612 0.6394 1.9573 0.0016% 0.25% 开放申赎 付勇
519997 长信银利精选  基金吧  档案 0.6071 2.5271 0.6058 2.5258 0.0013% 0.21% 开放申赎 胡志宝 苏纯
530001 建信恒久价值  基金吧  档案 0.4990 2.2282 0.4967 2.2259 0.0023% 0.46% 开放申赎 邱宇航 顾中汉
530003 建信优选成长  基金吧  档案 0.7563 2.2063 0.7552 2.2052 0.0011% 0.15% 开放申赎 李涛
530005 建信优化配置  基金吧  档案 0.7405 1.2905 0.7382 1.2882 0.0023% 0.31% 开放申赎 陶灿 李涛 顾中汉
540001 汇丰晋信2016周期  基金吧  档案 1.4036 2.0536 1.4039 2.0539 -0.0003% -0.02% 开放申赎 侯玉琦
540002 汇丰晋信龙腾  基金吧  档案 1.1623 2.0283 1.1617 2.0277 0.0006% 0.05% 开放申赎 林彤彤 廖志峰
540003 汇丰晋信动态策略  基金吧  档案 0.9282 1.0482 0.9271 1.0471 0.0011% 0.12% 开放申赎 邵骥咏
570001 诺德价值优势  基金吧  档案 0.8238 0.8238 0.8220 0.8220 0.0018% 0.22% 开放申赎 胡志伟 薛珠
630001 华商领先企业  基金吧  档案 0.9185 1.0235 0.9124 1.0174 0.0061% 0.67% 开放申赎 田明圣 申艳丽
460002 华泰柏瑞积极成长  基金吧  档案 0.7596 0.8096 0.7584 0.8084 0.0012% 0.16% 开放申赎 卞亚军
202005 南方成份精选  基金吧  档案 0.8342 0.8542 0.8309 0.8509 0.0033% 0.40% 开放申赎 陈键 应帅
481006 工银红利  基金吧  档案 0.8504 0.8904 0.8502 0.8902 0.0002% 0.02% 开放申赎 杨军
200008 长城品牌优选  基金吧  档案 0.7239 0.7239 0.7256 0.7256 -0.0017% -0.23% 开放申赎 杨毅平
202801 南方全球精选  基金吧  档案 --- --- 0.6750 0.6750 --- --- 开放申赎 黄亮 徐明宇
571002 诺德主题灵活配置  基金吧  档案 1.1318 1.1318 1.1276 1.1276 0.0042% 0.37% 开放申赎 王正
540005 汇丰晋信稳增债券A  基金吧  档案 0.9936 0.9987 0.9940 0.9991 -0.0004% -0.04% 开放申赎 钟小婧
519697 交银行业灵活配置  基金吧  档案 1.0790 1.1190 1.0780 1.1180 0.0010% 0.09% 开放申赎 张迎军
240012 华宝增强债券A  基金吧  档案 1.0086 1.0286 1.0095 1.0295 -0.0009% -0.09% 开放申赎 华志贵
240013 华宝增强债券B  基金吧  档案 0.9966 1.0166 0.9974 1.0174 -0.0008% -0.08% 开放申赎 华志贵
630003 华商增强债券A  基金吧  档案 0.9790 1.1540 0.9800 1.1550 -0.0010% -0.10% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德增强债券  基金吧  档案 0.9690 0.9960 0.9690 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 张辉 赵滔滔
070012 嘉实海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.5870 0.5870 --- --- 开放申赎 钟山
377016 上投亚太优势  基金吧  档案 --- --- 0.5690 0.5690 --- --- 开放申赎 杨逸枫 张军
202007 南方隆元产业主题  基金吧  档案 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020% 0.35% 开放申赎 汪澂 蒋朋宸
020011 国泰沪深300  基金吧  档案 0.5150 0.7370 0.5140 0.7360 0.0010% 0.19% 开放申赎 章赟 林海
519019 大成景阳领先  基金吧  档案 0.6480 3.6860 0.6490 3.6870 -0.0010% -0.15% 开放申赎 杨建华
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.5842 3.7637 0.5796 3.7507 0.0046% 0.79% 开放申赎 宋昆
460003 华泰柏瑞增利债券B  基金吧  档案 1.0420 1.2020 1.0416 1.2016 0.0004% 0.04% 开放申赎 沈涛
110017 易方达增强债券A  基金吧  档案 1.0890 1.3190 1.0900 1.3200 -0.0010% -0.09% 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
110018 易方达增强债券B  基金吧  档案 1.0800 1.3000 1.0800 1.3000 0.0000 0.00 开放申赎 钟鸣远 王晓晨
519682 交银增利债券C  基金吧  档案 0.9630 1.2030 0.9637 1.2037 -0.0007% -0.07% 开放申赎 李家春
519110 浦银价值成长  基金吧  档案 0.7250 0.7250 0.7250 0.7250 0.0000 0.00 开放申赎 蒋建伟
420002 天弘永利债券A  基金吧  档案 0.9998 1.1247 0.9990 1.1239 0.0008% 0.08% 开放申赎 陈钢
420102 天弘永利债券B  基金吧  档案 1.0047 1.1413 1.0039 1.1405 0.0008% 0.08% 开放申赎 陈钢
241001 华宝海外中国  基金吧  档案 --- --- 0.9210 0.9210 --- --- 停止申赎 周欣
486001 工银全球配置  基金吧  档案 --- --- 0.9110 0.9110 --- --- 开放申赎 游凛峰 郝康
202009 南方盛元红利  基金吧  档案 0.7560 0.8540 0.7530 0.8510 0.0030% 0.40% 开放申赎 蒋峰
519680 交银增利债券A/B  基金吧  档案 0.9643 1.2213 0.9650 1.2220 -0.0007% -0.07% 开放申赎 李家春
080002 长盛创新先锋  基金吧  档案 1.0055 1.3755 1.0032 1.3732 0.0023% 0.23% 开放申赎 李庆林
519991 长信双利优选  基金吧  档案 0.7670 1.0670 0.7660 1.0660 0.0010% 0.13% 开放申赎 胡志宝 钱斌
020018 国泰金鹿保本2期  基金吧  档案 1.0010 1.0790 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 停止申购 邱晓华 沙骎
202011 南方优选价值  基金吧  档案 0.9670 1.4870 0.9690 1.4890 -0.0020% -0.21% 开放申赎 谈建强
519601 海富通中国海外  基金吧  档案 --- --- 1.3150 1.5850 --- --- 开放申赎 杨铭
460005 华泰柏瑞价值增长  基金吧  档案 0.9998 1.5098 1.0003 1.5103 -0.0005% -0.05% 开放申赎 汪晖
540004 汇丰晋信2026周期  基金吧  档案 0.9726 1.2926 0.9653 1.2853 0.0073% 0.76% 开放申赎 刘辉
481008 工银大盘蓝筹  基金吧  档案 0.7950 1.2050 0.7920 1.2020 0.0030% 0.38% 开放申赎 胡文彪
090008 大成强化债券A/B  基金吧  档案 0.9724 1.1724 0.9738 1.1738 -0.0014% -0.14% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元债券A  基金吧  档案 1.0550 1.2440 1.0540 1.2430 0.0010% 0.09% 开放申赎 王茜
070016 嘉实多元债券B  基金吧  档案 1.0440 1.2310 1.0430 1.2300 0.0010% 0.10% 开放申赎 王茜
630002 华商盛世成长  基金吧  档案 1.6950 1.9600 1.6941 1.9591 0.0009% 0.05% 停止申购 梁永强 孙建波
270009 广发增强债券  基金吧  档案 1.0940 1.2740 1.0940 1.2740 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
580003 东吴行业轮动  基金吧  档案 0.8286 0.9086 0.8256 0.9056 0.0030% 0.36% 开放申赎 任壮
519696 交银环球精选  基金吧  档案 --- --- 1.3040 1.4290 --- --- 开放申赎 郑伟辉 陈思贤
180013 银华领先策略  基金吧  档案 1.0546 1.4346 1.0547 1.4347 -0.0001% -0.01% 开放申赎 杨靖
200009 长城稳健增利  基金吧  档案 1.0530 1.1580 1.0500 1.1550 0.0030% 0.29% 开放申赎 史彦刚
420003 天弘永定价值成长  基金吧  档案 0.7991 1.1341 0.7994 1.1344 -0.0003% -0.04% 开放申赎 徐正国 李蕴炜
582001 东吴优信稳健债券A  基金吧  档案 0.9549 0.9669 0.9549 0.9669 0.0000 0.00 开放申赎 丁蕙
090007 大成策略回报  基金吧  档案 0.8490 1.5430 0.8470 1.5410 0.0020% 0.24% 开放申赎 黄万青
485107 工银信用添利债券A  基金吧  档案 1.0053 1.2403 1.0062 1.2412 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
485007 工银信用添利债券B  基金吧  档案 0.9877 1.2227 0.9886 1.2236 -0.0009% -0.09% 开放申赎 江明波
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.0880 5.0600 1.0750 5.0420 0.0130% 1.21% 开放申赎 付浩
240011 华宝大盘精选  基金吧  档案 1.2922 1.3722 1.2876 1.3676 0.0046% 0.36% 开放申赎 范红兵 王智慧
183001 银华全球优选  基金吧  档案 --- --- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎 周毅 乐育涛
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 0.9050 1.2850 0.9050 1.2850 0.0000 0.00 开放申赎 刘军 袁野
200010 长城双动力  基金吧  档案 0.8320 0.8570 0.8271 0.8521 0.0049% 0.59% 开放申赎 王文祥
519069 汇添富价值精选  基金吧  档案 1.0180 1.4880 1.0150 1.4850 0.0030% 0.30% 开放申赎 陈晓翔
519066 汇添富蓝筹稳健  基金吧  档案 1.1040 1.4240 1.1040 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎 苏竞
270008 广发核心精选  基金吧  档案 1.3180 1.5280 1.3090 1.5190 0.0090% 0.69% 开放申赎 朱纪刚
620002 金元比联成长动力  基金吧  档案 0.8020 1.0220 0.8040 1.0240 -0.0020% -0.25% 开放申赎 侯斌 冯志刚
080003 长盛积极配置债券  基金吧  档案 1.0842 1.2572 1.0848 1.2578 -0.0006% -0.06% 开放申赎 蔡宾 吴达
202211 南方恒元保本  基金吧  档案 1.0150 1.2080 1.0150 1.2080 0.0000 0.00 停止申购 蒋峰
530006 建信核心精选  基金吧  档案 0.9940 1.6590 0.9900 1.6550 0.0040% 0.40% 开放申赎 王新艳
630103 华商增强债券B  基金吧  档案 0.9760 1.1380 0.9770 1.1390 -0.0010% -0.10% 开放申赎 毛水荣
530008 建信稳定增利债券  基金吧  档案 1.1520 1.3470 1.1520 1.3470 0.0000 0.00 开放申赎 钟敬棣
660003 农银平衡双利  基金吧  档案 0.9610 1.0710 0.9619 1.0719 -0.0009% -0.09% 开放申赎 付柏瑞 史向明 魏伟
580005 东吴进取策略  基金吧  档案 0.8587 0.9287 0.8549 0.9249 0.0038% 0.44% 开放申赎 朱昆鹏
020015 国泰区位优势  基金吧  档案 1.0090 1.0540 1.0110 1.0560 -0.0020% -0.20% 开放申赎 邓时锋
530009 建信增强债券A  基金吧  档案 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎 李菁
531009 建信增强债券C  基金吧  档案 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎 李菁
050011 博时信用债券A/B  基金吧  档案 0.9760 1.0360 0.9770 1.0370 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050% 0.51% 开放申赎 刘明月
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9564 1.0164 0.9533 1.0133 0.0031% 0.33% 开放申赎 王品
470007 汇添富上证综指  基金吧  档案 0.7660 0.7660 0.7660 0.7660 0.0000 0.00 开放申赎 吴振翔
050111 博时信用债券C  基金吧  档案 0.9660 1.0260 0.9670 1.0270 -0.0010% -0.10% 开放申赎 过钧
000051 华夏沪深300  基金吧  档案 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010% 0.14% 开放申赎 方军 徐弘弢
460007 华泰柏瑞行业领先  基金吧  档案 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030% 0.47% 开放申赎 吕慧建
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 开放申赎 胡志伟
240014 华宝中证100  基金吧  档案 0.7435 0.7435 0.7429 0.7429 0.0006% 0.08% 开放申赎 徐林明 余海燕
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.7807 0.7807 0.7797 0.7797 0.0010% 0.13% 开放申赎 张胜记
519686 交银180治理联接  基金吧  档案 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010% 0.13% 开放申赎 屈乐伟
110019 易方达深证100联接  基金吧  档案 0.7568 0.7568 0.7540 0.7540 0.0028% 0.37% 开放申赎 林飞 王建军
202017 南方深成联接  基金吧  档案 0.7398 0.7398 0.7376 0.7376 0.0022% 0.30% 开放申赎 潘海宁
540007 汇丰晋信中小盘  基金吧  档案 0.7158 0.7358 0.7101 0.7301 0.0057% 0.80% 开放申赎 廖志峰
470078 汇添富增强债券C  基金吧  档案 1.0110 1.1810 1.0100 1.1800 0.0010% 0.10% 开放申赎 陆文磊
160211 国泰中小盘  基金吧  档案 0.8290 0.9900 0.8260 0.9860 0.0030% 0.36% 开放申赎 张玮
162711 广发中证500  基金吧  档案 0.7780 0.7780 0.7740 0.7740 0.0040% 0.52% 开放申赎 邱春杨
630005 华商动态阿尔法  基金吧  档案 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010% 0.12% 开放申赎 梁永强
420005 天弘周期策略  基金吧  档案 0.8190 0.8610 0.8180 0.8600 0.0010% 0.12% 开放申赎 高喜阳
040015 华安动态灵活配置  基金吧  档案 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010% -0.12% 开放申赎 宋磊 张翥
020001 国泰金鹰增长  基金吧  档案 0.7730 3.7770 0.7710 3.7750 0.0020% 0.26% 开放申赎 何江旭
020002 国泰金龙债券A  基金吧  档案 0.9820 1.4110 0.9820 1.4110 0.0000 0.00 开放申赎 吴晨
020003 国泰金龙行业精选  基金吧  档案 0.4680 3.5060 0.4680 3.5060 0.0000 0.00 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马稳健  基金吧  档案 0.7080 2.9540 0.7090 2.9580 -0.0010% -0.14% 开放申赎 余荣权
020009 国泰金鹏蓝筹  基金吧  档案 0.8390 1.8350 0.8380 1.8340 0.0010% 0.12% 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛创新  基金吧  档案 0.8780 1.0330 0.8780 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎 范迪钊
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6020 2.9890 0.6000 2.9800 0.0020% 0.33% 开放申赎 汪光成
040002 华安中国A股增强  基金吧  档案 0.6830 2.7100 0.6820 2.7070 0.0010% 0.15% 开放申赎 许之彦 牛勇
040004 华安宝利配置  基金吧  档案 1.0030 3.3280 1.0020 3.3270 0.0010% 0.10% 开放申赎 陆从珍
050001 博时价值增长  基金吧  档案 0.7290 3.2310 0.7270 3.2290 0.0020% 0.28% 开放申赎 夏春
050002 博时沪深300  基金吧  档案 0.6946 2.6746 0.6935 2.6735 0.0011% 0.16% 开放申赎 汤义峰 张峰
050004 博时精选  基金吧  档案 1.1867 2.6917 1.1829 2.6879 0.0038% 0.32% 开放申赎 马乐
050006 博时稳定价值债券B  基金吧  档案 0.9930 1.2390 0.9940 1.2400 -0.0010% -0.10% 开放申赎 张勇
050007 博时平衡配置  基金吧  档案 0.7950 2.2100 0.7930 2.2080 0.0020% 0.25% 开放申赎 皮敏 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 0.9190 2.4530 0.9180 2.4510 0.0010% 0.11% 开放申赎 刘彦春
050201 博时价值增长二号  基金吧  档案 0.6640 2.1190 0.6630 2.1180 0.0010% 0.15% 开放申赎 夏春
070002 嘉实理财增长  基金吧  档案 4.3990 5.0000 4.3720 4.9730 0.0270% 0.62% 停止申购 卲健
070003 嘉实理财稳健  基金吧  档案 0.7550 2.3120 0.7540 2.3100 0.0010% 0.13% 开放申赎 林青
070005 嘉实理财债券  基金吧  档案 1.3440 1.7790 1.3430 1.7780 0.0010% 0.07% 开放申赎 曲扬
070006 嘉实服务增值行业  基金吧  档案 3.6300 4.0100 3.6130 3.9930 0.0170% 0.47% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实超短债债券  基金吧  档案 1.0078 1.1683 1.0077 1.1682 0.0001% 0.01% 开放申赎 魏莉
070010 嘉实主题精选  基金吧  档案 1.1640 2.6770 1.1670 2.6800 -0.0030% -0.26% 停止申购 邹唯
070011 嘉实策略增长  基金吧  档案 0.9910 1.3930 0.9860 1.3880 0.0050% 0.51% 停止申购 张弢 邵健
080001 长盛成长价值  基金吧  档案 0.8020 2.7460 0.8000 2.7440 0.0020% 0.25% 开放申赎 王宁
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