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交通银行股份有限公司概况![]() |
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| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-3-30 | 注册资本 | 458.04亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
交通银行股份有限公司定投基金![]() |
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| [开放式基金] 最新更新日期:2009-07-03 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 7.6080 | 7.9880 | 7.5520 | 7.9320 | 0.0560% | 0.74% | 停止申购 | 王亚伟 |
| 001003 | 华夏债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.5020 | 1.1110 | 1.5010 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 韩会永 |
| 020001 | 国泰金鹰 基金吧 档案 | 0.9180 | 3.7910 | 0.9040 | 3.7770 | 0.0140% | 1.55% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 020002 | 国泰债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3450 | 1.0160 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 林勇、陈强 |
| 020003 | 国泰精选 基金吧 档案 | 0.7940 | 3.3580 | 0.7860 | 3.3330 | 0.0080% | 1.02% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 020005 | 国泰金马 基金吧 档案 | 0.8220 | 3.4090 | 0.8160 | 3.3850 | 0.0060% | 0.74% | 开放申赎 | 余荣权、程洲 |
| 020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.9170 | 1.0220 | 1.9070 | 0.0100% | 0.98% | 开放申赎 | 黄刚 |
| 020010 | 国泰金牛 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0600 | 0.9900 | 1.0400 | 0.0200% | 2.02% | 开放申赎 | 何江旭 |
| 040001 | 华安创新 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.3840 | 0.7270 | 3.3540 | 0.0070% | 0.96% | 开放申赎 | 汪光成 |
| 040002 | 华安A股 基金吧 档案 | 0.8840 | 3.2710 | 0.8740 | 3.2380 | 0.0100% | 1.14% | 开放申赎 | 刘光华、许之彦、刘璎 |
| 040004 | 华安宝利 基金吧 档案 | 0.9780 | 3.2580 | 0.9690 | 3.2490 | 0.0090% | 0.93% | 开放申赎 | 邓跃辉 |
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.7780 | 3.2800 | 0.7690 | 3.2710 | 0.0090% | 1.17% | 开放申赎 | 夏春 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.9050 | 2.8850 | 0.8940 | 2.8740 | 0.0110% | 1.23% | 开放申赎 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.5526 | 2.9776 | 1.5245 | 2.9495 | 0.0281% | 1.84% | 开放申赎 | 余洋 |
| 050006 | 博时稳定B 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2090 | 1.1010 | 1.2090 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡 基金吧 档案 | 1.3630 | 2.4240 | 1.3510 | 2.4120 | 0.0120% | 0.89% | 开放申赎 | 杨锐 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 1.2590 | 2.7850 | 1.2410 | 2.7450 | 0.0180% | 1.45% | 开放申赎 | 邹志新 |
| 050201 | 博时价值贰 基金吧 档案 | 0.7470 | 2.2020 | 0.7360 | 2.1910 | 0.0110% | 1.49% | 开放申赎 | 夏春 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8580 | 4.3990 | 3.8230 | 4.3640 | 0.0350% | 0.92% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.5590 | 0.8830 | 2.5510 | 0.0040% | 0.45% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.6680 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.7620 | 3.3820 | 3.7020 | 0.0600% | 1.77% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 080001 | 长盛价值 基金吧 档案 | 0.8740 | 2.7180 | 0.8670 | 2.7110 | 0.0070% | 0.81% | 开放申赎 | 王宁 |
| 090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.4136 | 1.0237 | 1.4137 | -0.0001% | -0.01% | 开放申赎 | 王立 |
| 090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 1.0225 | 2.9230 | 1.0053 | 2.9058 | 0.0172% | 1.71% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
| 090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.6920 | 2.5140 | 0.6800 | 2.5020 | 0.0120% | 1.76% | 开放申赎 | 占冠良 |
| 519183 | 万家引擎 基金吧 档案 | 1.4544 | 1.4744 | 1.4348 | 1.4548 | 0.0196% | 1.37% | 开放申赎 | 欧庆铃 鞠英利 |
| 100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8509 | 3.8622 | 0.8484 | 3.8597 | 0.0025% | 0.29% | 开放申赎 | 陈戈 |
| 100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.8082 | 3.0878 | 0.8053 | 3.0809 | 0.0029% | 0.36% | 宋小龙 | |
| 100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.8219 | 2.2014 | 0.8195 | 2.1990 | 0.0024% | 0.29% | 开放申赎 | 周蔚文 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.7650 | 1.5240 | 2.7540 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9940 | 4.7640 | 3.9290 | 4.6990 | 0.0650% | 1.65% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096% | 1.04% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145% | 1.16% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101% | 0.71% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198% | 1.55% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4630 | 2.9980 | 1.4400 | 2.9750 | 0.0230% | 1.60% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 150103 | 银河银泰 基金吧 档案 | 0.8523 | 3.3923 | 0.8411 | 3.3811 | 0.0112% | 1.33% | 开放申赎 | 刘风华、徐小勇 |
| 151001 | 银河稳健 基金吧 档案 | 0.9040 | 3.0483 | 0.8920 | 3.0318 | 0.0120% | 1.35% | 开放申赎 | 钱睿南、王忠波 |
| 151002 | 银河收益 基金吧 档案 | 1.6251 | 2.0051 | 1.6240 | 2.0040 | 0.0011% | 0.07% | 开放申赎 | 杨典 |
| 160105 | 南方积配 基金吧 档案 | 1.1727 | 2.5367 | 1.1582 | 2.5222 | 0.0145% | 1.25% | 开放申赎 | 张慎平 |
| 160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.5307 | 2.8347 | 1.5055 | 2.8095 | 0.0252% | 1.67% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 160311 | 华夏蓝筹 基金吧 档案 | 1.2950 | 3.7310 | 1.2750 | 3.6840 | 0.0200% | 1.57% | 开放申赎 | 王志华 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 1.8550 | 3.4360 | 1.8340 | 3.4150 | 0.0210% | 1.15% | 开放申赎 | 邓晓峰 |
| 160602 | 鹏华债券 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3210 | 1.1210 | 1.3200 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 160603 | 鹏华收益 基金吧 档案 | 0.7830 | 3.2290 | 0.7730 | 3.2190 | 0.0100% | 1.29% | 开放申赎 | 林宇坤 |
| 160605 | 鹏华50 基金吧 档案 | 1.7830 | 3.3130 | 1.7530 | 3.2830 | 0.0300% | 1.71% | 开放申赎 | 黄鑫 |
| 160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.8280 | 2.5720 | 0.8190 | 2.5460 | 0.0090% | 1.10% | 开放申赎 | 程世杰 |
| 160608 | 鹏华债券B 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2920 | 1.0920 | 1.2910 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 阳先伟 |
| 090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.7659 | 3.3359 | 0.7532 | 3.3232 | 0.0127% | 1.69% | 开放申赎 | 施永辉 |
| 160610 | 鹏华动力 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.6680 | 1.4340 | 1.6340 | 0.0340% | 2.37% | 开放申赎 | 管文浩 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8470 | 2.7150 | 0.8370 | 2.7050 | 0.0100% | 1.19% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.9497 | 2.2909 | 0.9370 | 2.2782 | 0.0127% | 1.36% | 开放申赎 | 丁骏 |
| 161601 | 融通新蓝筹 基金吧 档案 | 0.8932 | 3.1882 | 0.8725 | 3.1675 | 0.0207% | 2.37% | 开放申赎 | 刘模林、戴春平 |
| 161603 | 融通债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.4400 | 1.1150 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 乔羽夫 |
| 161604 | 融通100 基金吧 档案 | 1.3850 | 2.5550 | 1.3570 | 2.5270 | 0.0280% | 2.06% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161605 | 融通蓝筹 基金吧 档案 | 1.4260 | 2.5560 | 1.3990 | 2.5290 | 0.0270% | 1.93% | 开放申赎 | 陈晓生、严菲 |
| 161606 | 融通行业 基金吧 档案 | 0.9780 | 2.9180 | 0.9560 | 2.8960 | 0.0220% | 2.30% | 开放申赎 | 邹曦 |
| 161607 | 融通巨潮 基金吧 档案 | 1.0660 | 2.5800 | 1.0530 | 2.5670 | 0.0130% | 1.23% | 开放申赎 | 郑毅、王建强 |
| 161706 | 招商成长 基金吧 档案 | 1.3448 | 3.2551 | 1.3254 | 3.2357 | 0.0194% | 1.46% | 开放申赎 | 张冰 |
| 161902 | 万家债券 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.5809 | 1.0743 | 1.5793 | 0.0015% | 0.14% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 161903 | 万家公用 基金吧 档案 | 0.8168 | 2.1791 | 0.8056 | 2.1592 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 162102 | 金鹰小盘 基金吧 档案 | 1.4912 | 2.2512 | 1.4885 | 2.2485 | 0.0027% | 0.18% | 开放申赎 | 龙苏云 |
| 162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 0.9929 | 2.7029 | 0.9836 | 2.6936 | 0.0093% | 0.95% | 开放申赎 | 王勇 |
| 162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.9230 | 0.9837 | 2.9087 | 0.0143% | 1.45% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
| 162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6912 | 2.6312 | 0.6790 | 2.6190 | 0.0122% | 1.80% | 开放申赎 | 胡涛 |
| 162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.6105 | 4.7805 | 4.5236 | 4.6936 | 0.0869% | 1.92% | 开放申赎 | 刘青山 |
| 162205 | 荷银预算 基金吧 档案 | 1.4753 | 2.3803 | 1.4671 | 2.3721 | 0.0082% | 0.56% | 开放申赎 | 沈毅 |
| 162208 | 荷银首选 基金吧 档案 | 1.4627 | 1.5127 | 1.4398 | 1.4898 | 0.0229% | 1.59% | 开放申赎 | 梁辉 |
| 163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.1843 | 5.5169 | 1.1703 | 5.4610 | 0.0140% | 1.20% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
| 163801 | 中银中国 基金吧 档案 | 1.6478 | 3.1278 | 1.6262 | 3.1062 | 0.0216% | 1.33% | 开放申赎 | 孙庆瑞、吴域 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076% | 0.69% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.4370 | 2.5470 | 1.4260 | 2.5360 | 0.0110% | 0.77% | 开放申赎 | 李硕 |
| 200002 | 长城久泰 基金吧 档案 | 1.2752 | 4.1352 | 1.2615 | 4.1215 | 0.0137% | 1.09% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 200006 | 长城消费 基金吧 档案 | 0.9178 | 2.3578 | 0.9101 | 2.3501 | 0.0077% | 0.85% | 开放申赎 | 杨军 |
| 200007 | 长城回报 基金吧 档案 | 0.6148 | 1.6941 | 0.6104 | 1.6842 | 0.0044% | 0.72% | 开放申赎 | 徐九龙 |
| 202001 | 南方稳健 基金吧 档案 | 1.0943 | 2.8893 | 1.0822 | 2.8772 | 0.0121% | 1.12% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202002 | 南稳贰号 基金吧 档案 | 0.9270 | 1.9701 | 0.9170 | 1.9489 | 0.0100% | 1.09% | 开放申赎 | 马北雁、冯皓 |
| 202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.6380 | 2.1880 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0262% | 1.63% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
| 202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.3808 | 1.1533 | 2.3733 | 0.0075% | 0.65% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
| 202102 | 南方多利 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.1662 | 1.0523 | 1.1655 | 0.0007% | 0.07% | 开放申赎 | 高峰 |
| 202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.3075 | 2.8515 | 2.3026 | 2.8466 | 0.0049% | 0.21% | 蒋峰 | |
| 210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.7395 | 2.3709 | 0.7274 | 2.3524 | 0.0121% | 1.66% | 开放申赎 | 杨绍基 |
| 217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.7750 | 2.7250 | 0.7664 | 2.7164 | 0.0086% | 1.12% | 开放申赎 | 张冰 |
| 240001 | 宝康消费 基金吧 档案 | 1.3440 | 4.0111 | 1.3292 | 3.9743 | 0.0148% | 1.11% | 开放申赎 | 闫旭 |
| 240002 | 宝康配置 基金吧 档案 | 1.4443 | 3.0843 | 1.4357 | 3.0757 | 0.0086% | 0.60% | 开放申赎 | 胡戈游 |
| 240003 | 宝康债券 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.6097 | 1.1600 | 1.6100 | -0.0003% | -0.03% | 开放申赎 | 谭微思 |
| 240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.8914 | 3.4014 | 0.8822 | 3.3922 | 0.0092% | 1.04% | 开放申赎 | 刘自强 |
| 240005 | 华宝策略 基金吧 档案 | 0.6784 | 4.1816 | 0.6685 | 4.1589 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 牟旭东 |
| 240008 | 华宝收益 基金吧 档案 | 2.9778 | 2.9778 | 2.9483 | 2.9483 | 0.0295% | 1.00% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.1972 | 2.1972 | 2.1792 | 2.1792 | 0.0180% | 0.83% | 开放申赎 | 魏东 |
| 253010 | 德盛安心 基金吧 档案 | 1.0030 | 2.1160 | 0.9880 | 2.0890 | 0.0150% | 1.52% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 255010 | 德盛稳健 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.4450 | 1.6610 | 2.4310 | 0.0140% | 0.84% | 开放申赎 | 冯天戈 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128% | 1.07% | 开放申赎 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182% | 1.20% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083% | 1.12% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311% | 1.77% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126% | 1.77% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035% | 0.33% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170% | 1.51% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.2654 | 2.7524 | 1.2553 | 2.7423 | 0.0101% | 0.80% | 停止大额申购 | 杨云 |
| 340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0998 | 3.0998 | 3.0586 | 3.0586 | 0.0412% | 1.35% | 开放申赎 | 董承非 |
| 350001 | 天治财富 基金吧 档案 | 0.7077 | 2.2530 | 0.7037 | 2.2490 | 0.0040% | 0.57% | 开放申赎 | 刘红兵 |
| 350002 | 天治品质 基金吧 档案 | 0.7768 | 3.2868 | 0.7661 | 3.2761 | 0.0107% | 1.40% | 开放申赎 | 谢京 |
| 375010 | 上投优势 基金吧 档案 | 2.4195 | 5.0395 | 2.3987 | 5.0187 | 0.0208% | 0.87% | 开放申赎 | 杨安乐、王振州 |
| 398001 | 中海成长 基金吧 档案 | 0.7764 | 2.8300 | 0.7638 | 2.7987 | 0.0126% | 1.65% | 开放申赎 | 杨济如 |
| 410003 | 华富成长 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.9842 | 0.6922 | 0.9822 | 0.0020% | 0.29% | 开放申赎 | 林树财、吴圣涛 |
| 510080 | 长盛债券 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.9153 | 1.2426 | 1.9126 | 0.0027% | 0.22% | 开放申赎 | 刘静 |
| 510081 | 长盛精选 基金吧 档案 | 1.1007 | 2.8007 | 1.0858 | 2.7858 | 0.0149% | 1.37% | 开放申赎 | 许良胜、邓永明 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2404 | 4.2297 | 1.2216 | 4.1689 | 0.0188% | 1.54% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.7490 | 2.3640 | 0.7390 | 2.3540 | 0.0100% | 1.35% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
| 519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.8544 | 3.7161 | 0.8395 | 3.6670 | 0.0149% | 1.77% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
| 519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 0.9950 | 2.0470 | 0.9770 | 2.0290 | 0.0180% | 1.84% | 开放申赎 | 王维钢 |
| 519021 | 金鼎价值 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.7840 | 1.0720 | 1.7630 | 0.0130% | 1.21% | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 519100 | 长盛100 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.6009 | 1.0196 | 1.5896 | 0.0113% | 1.11% | 开放申赎 | 白仲光 |
| 160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.8820 | 2.0930 | 0.8660 | 2.0770 | 0.0160% | 1.85% | 开放申赎 | 倪明 |
| 240010 | 华宝行业 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0110% | 1.13% | 开放申赎 | 吴丰树 任志强 范红兵 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0134% | 1.54% | 停止申购 | 李琛 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.8930 | 3.3500 | 0.8810 | 3.3050 | 0.0120% | 1.36% | 开放申赎 | 何肖颉 |
| 162209 | 荷银市值 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0088% | 1.22% | 开放申赎 | 史博 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 040008 | 华安优选 基金吧 档案 | 0.7790 | 2.3153 | 0.7684 | 2.3047 | 0.0106% | 1.38% | 开放申赎 | 张伟 邓跃辉 |
| 519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.7698 | 3.1098 | 0.7616 | 3.1016 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
| 519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6786 | 1.4610 | 0.6687 | 1.4437 | 0.0099% | 1.48% | 开放申赎 | 路志刚 |
| 519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.1050 | 2.4250 | 1.0910 | 2.4110 | 0.0140% | 1.28% | 开放申赎 | 杨丹 |
| 519519 | 友邦增利A 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1882 | 1.1052 | 1.1852 | 0.0030% | 0.27% | 开放申赎 | 沈涛 |
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1876 | 3.1834 | 1.1531 | 3.1489 | 0.0345% | 2.99% | 开放申赎 | 李立 |
| 519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8974 | 2.1364 | 0.8959 | 2.1349 | 0.0015% | 0.17% | 开放申赎 | 曾芒 |
| 519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.7568 | 2.2420 | 0.7485 | 2.2219 | 0.0083% | 1.11% | 开放申赎 | 许万国 |
| 519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7555 | 2.6755 | 0.7471 | 2.6671 | 0.0084% | 1.12% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 530001 | 建信价值 基金吧 档案 | 0.8399 | 2.2441 | 0.8207 | 2.2249 | 0.0192% | 2.34% | 开放申赎 | 吴剑飞 卓利伟 |
| 530003 | 建信成长 基金吧 档案 | 0.9535 | 2.4035 | 0.9367 | 2.3867 | 0.0168% | 1.79% | 开放申赎 | 曹雄飞、田擎任 |
| 530005 | 建信优化 基金吧 档案 | 0.9035 | 1.4535 | 0.8847 | 1.4347 | 0.0188% | 2.13% | 开放申赎 | 陈鹏 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 570001 | 诺德价值 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0113% | 1.20% | 开放申赎 | 戴奇雷 |
| 202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0138% | 1.41% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
| 481006 | 工银红利 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0438 | 0.9786 | 1.0186 | 0.0252% | 2.58% | 开放申赎 | 杨建勋 |
| 200008 | 长城品牌 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0055% | 0.62% | 开放申赎 | 杨毅平 |
| 202801 | 南方全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6340 | 0.6340 | --- | --- | 开放申赎 | 谢伟鸿、李浩东、黄亮 |
| 571002 | 诺德主题 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0220% | 1.75% | 开放申赎 | 戴奇雷 张学东 |
| 540005 | 汇丰增利 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0011% | 0.11% | 开放申赎 | 朱文辉 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5860 | 0.5860 | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
| 377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5010 | 0.5010 | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
| 202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0040% | 0.64% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
| 020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6670 | 0.9550 | 0.6590 | 0.9430 | 0.0080% | 1.21% | 开放申赎 | 刘翔 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.7130 | 0.7200 | 3.6990 | 0.0140% | 1.94% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 110029 | 易方达科讯 基金吧 档案 | 0.8145 | 4.3861 | 0.8033 | 4.3545 | 0.0112% | 1.39% | 开放申赎 | 侯清濯 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1560 | 1.0858 | 1.1518 | 0.0042% | 0.39% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
| 519110 | 浦银价值 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0090% | 1.05% | 开放申赎 | 张建宏、方毅 |
| 486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7290 | 0.7290 | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
| 202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0140% | 1.35% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.1622 | 1.0870 | 1.1580 | 0.0042% | 0.39% | 开放申赎 | 陈晓秋、李家春 |
| 080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.1469 | 1.2769 | 1.1251 | 1.2551 | 0.0218% | 1.94% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
| 519991 | 长信双利 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2310 | 1.1010 | 1.2210 | 0.0100% | 0.91% | 开放申赎 | 胡志宝 |
| 020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0770 | 1.0270 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 陈强、唐珂 |
| 202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.4580 | 1.3080 | 1.4280 | 0.0300% | 2.29% | 开放申赎 | 谈建强 |
| 460005 | 友邦增长 基金吧 档案 | 1.6072 | 1.6072 | 1.5733 | 1.5733 | 0.0339% | 2.15% | 开放申赎 | 汪晖 |
| 481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0440% | 2.97% | 开放申赎 | 陈守红 |
| 090008 | 大成强债 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1389 | 1.0844 | 1.1344 | 0.0045% | 0.41% | 开放申赎 | 陈尚前 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0790 | 1.1100 | 0.0060% | 0.56% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1070 | 0.0050% | 0.46% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 580003 | 东吴行业 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0098% | 1.02% | 开放申赎 | 任壮 |
| 180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.5143 | 1.3977 | 1.4977 | 0.0166% | 1.19% | 开放申赎 | 况群峰,万志勇 |
| 200009 | 长城增利 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1380 | 1.1120 | 1.1370 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘海 |
| 420003 | 天弘永定 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1845 | 1.0953 | 1.1653 | 0.0192% | 1.75% | 开放申赎 | 马志强、吕宜振 |
| 582001 | 东吴优信 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0360 | 1.0222 | 1.0342 | 0.0018% | 0.18% | 开放申赎 | 徐嵩 |
| 090007 | 大成回报 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.5860 | 1.1690 | 1.5690 | 0.0170% | 1.45% | 开放申赎 | 周建春 |
| 485107 | 工银添利A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1307 | 1.1707 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 485007 | 工银添利B 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1659 | 1.1248 | 1.1648 | 0.0011% | 0.10% | 开放申赎 | 江明波 |
| 110013 | 易方达科翔 基金吧 档案 | 1.2960 | 5.2180 | 1.2810 | 5.1980 | 0.0150% | 1.17% | 开放申赎 | 刘芳洁 |
| 240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6146 | 1.6146 | 0.0168% | 1.04% | 开放申赎 | 冯刚 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8180 | 0.8180 | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 基金吧 档案 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0290% | 1.90% | 开放申赎 | 游海 |
| 200010 | 长城双动力 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0140% | 1.16% | 开放申赎 | 李硕 |
| 519066 | 添富蓝筹 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4250 | 1.4550 | 0.0250% | 1.75% | 开放申赎 | 苏竞 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 080003 | 长盛积债 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0017% | 0.16% | 开放申赎 | 刘静、蔡宾、吴达 |
| 202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0050% | 0.45% | 开放申赎 | 蒋峰 |
| 020015 | 国泰优势 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 邓时锋 |
| 470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | --- | --- | --- | --- | 何仁科 | |