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银行定投列表

交通银行股份有限公司概况
法定名称	交通银行股份有限公司	英文名称	Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期	1987-3-30	注册资本	458.04亿元
法人代表	蒋超良	总经理	李军
联系地址	上海市银城中路188号	网站地址	http://www.bankcomm.com
邮政编码	200120	客服邮箱	95559@bankcomm.com
电话号码	95559	传真号码	021-58798398
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

交通银行股份有限公司定投基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-11-06		2009-11-05		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
000011	华夏大盘基金吧档案	9.2490	9.6290	9.1790	9.5590	0.0700%	0.76%	停止申购	王亚伟
001003	华夏债券C 基金吧档案	1.0940	1.5040	1.0930	1.5030	0.0010%	0.09%	开放申赎	韩会永
020001	国泰金鹰基金吧档案	1.0280	3.9010	1.0270	3.9000	0.0010%	0.10%	开放申赎	何江旭
020002	国泰债券基金吧档案	1.0440	1.3730	1.0450	1.3740	-0.0010%	-0.10%	开放申赎	陈强
020003	国泰精选基金吧档案	0.8840	3.6370	0.8840	3.6370	0.0000	0.00	开放申赎	崔海峰
020005	国泰金马基金吧档案	0.8880	3.6720	0.8840	3.6560	0.0040%	0.45%	开放申赎	余荣权、程洲
020009	国泰金鹏基金吧档案	1.1490	2.0340	1.1490	2.0340	0.0000	0.00	开放申赎	黄刚
020010	国泰金牛基金吧档案	1.0990	1.1490	1.0990	1.1490	0.0000	0.00	开放申赎	何江旭
040001	华安创新基金吧档案	0.7790	3.5780	0.7760	3.5650	0.0030%	0.39%	开放申赎	汪光成
040002	华安A股基金吧档案	0.9390	3.4520	0.9340	3.4350	0.0050%	0.54%	开放申赎	刘光华、许之彦、刘璎
040004	华安宝利基金吧档案	1.0630	3.3430	1.0590	3.3390	0.0040%	0.38%	开放申赎	邓跃辉
050001	博时增长基金吧档案	0.8030	3.3050	0.7990	3.3010	0.0040%	0.50%	开放申赎	夏春
050002	博时裕富基金吧档案	0.9380	2.9180	0.9330	2.9130	0.0050%	0.54%	开放申赎	张晓军
050004	博时精选基金吧档案	1.5900	3.0150	1.5821	3.0071	0.0079%	0.50%	开放申赎	余洋
050006	博时稳定B 基金吧档案	1.0890	1.1970	1.0890	1.1970	0.0000	0.00	开放申赎	过钧
050007	博时平衡基金吧档案	1.3580	2.4190	1.3550	2.4160	0.0030%	0.22%	开放申赎	杨锐
050008	博时第三产业基金吧档案	1.2790	2.8290	1.2740	2.8180	0.0050%	0.39%	开放申赎	邹志新
050201	博时价值贰基金吧档案	0.7710	2.2260	0.7670	2.2220	0.0040%	0.52%	开放申赎	夏春
070002	嘉实增长基金吧档案	4.1610	4.7020	4.1400	4.6810	0.0210%	0.51%	开放申赎	卲健张弢
070003	嘉实稳健基金吧档案	0.9420	2.6710	0.9400	2.6670	0.0020%	0.21%	开放申赎	党开宇
070005	嘉实债券基金吧档案	1.2560	1.6810	1.2540	1.6790	0.0020%	0.16%	开放申赎	刘熹
070006	嘉实服务基金吧档案	3.7120	4.0320	3.6940	4.0140	0.0180%	0.49%	开放申赎	陈勤
070009	嘉实短债基金吧档案	1.0038	1.1076	1.0038	1.1076	0.0000	0.00	开放申赎	魏莉吴洪坚
070010	嘉实主题基金吧档案	1.1930	2.7010	1.1990	2.7070	-0.0060%	-0.50%	开放申赎	邹唯
070011	嘉实策略基金吧档案	1.2130	1.4030	1.2110	1.4010	0.0020%	0.17%	开放申赎	邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001	长盛价值基金吧档案	0.9200	2.7640	0.9180	2.7620	0.0020%	0.22%	开放申赎	王宁
090002	大成债券基金吧档案	1.0379	1.4279	1.0367	1.4267	0.0012%	0.12%	开放申赎	王立
090004	大成精选基金吧档案	1.0710	2.9715	1.0651	2.9656	0.0059%	0.55%	开放申赎	曹雄飞
090006	大成2020 基金吧档案	0.7110	2.5330	0.7080	2.5300	0.0030%	0.42%	开放申赎	占冠良
519183	万家引擎基金吧档案	1.5001	1.5201	1.4959	1.5159	0.0042%	0.28%	开放申赎	鞠英利
100020	富国天益基金吧档案	0.9139	3.9252	0.9124	3.9237	0.0015%	0.16%	开放申赎	陈戈
100022	富国天瑞基金吧档案	0.9250	3.3650	0.9180	3.3484	0.0070%	0.76%	开放申赎	宋小龙
100026	富国天合基金吧档案	0.9067	2.2862	0.9053	2.2848	0.0014%	0.15%	开放申赎	周蔚文
110001	易基平稳基金吧档案	1.5500	2.7800	1.5400	2.7700	0.0100%	0.65%	开放申赎	候清耀
110002	易基策略基金吧档案	4.1010	4.9110	4.0930	4.9030	0.0080%	0.20%	开放申赎	刘志奇
110003	易基50 基金吧档案	0.9413	2.7913	0.9382	2.7882	0.0031%	0.33%	开放申赎	林飞
110005	易基积极基金吧档案	1.3458	4.2834	1.3402	4.2693	0.0056%	0.42%	开放申赎	陈志民、何云峰
110009	易基价值精选基金吧档案	1.5363	2.5863	1.5267	2.5767	0.0096%	0.63%	开放申赎	吴欣荣
110010	易基价值成长基金吧档案	1.4495	1.5095	1.4474	1.5074	0.0021%	0.15%	开放申赎	潘峰
112002	易基策略贰基金吧档案	1.5130	3.0480	1.5110	3.0460	0.0020%	0.13%	开放申赎	刘志奇
150103	银河银泰基金吧档案	0.8932	3.4332	0.8916	3.4316	0.0016%	0.18%	开放申赎	刘风华、徐小勇
151001	银河稳健基金吧档案	0.9823	3.1560	0.9808	3.1539	0.0015%	0.15%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益基金吧档案	1.6309	2.0109	1.6313	2.0113	-0.0004%	-0.02%	开放申赎	杨典
160105	南方积配基金吧档案	1.2265	2.5905	1.2257	2.5897	0.0008%	0.07%	开放申赎	张慎平
160106	南方高增基金吧档案	1.5872	2.8912	1.5748	2.8788	0.0124%	0.79%	开放申赎	谈建强
160311	华夏蓝筹基金吧档案	1.3080	3.7610	1.3000	3.7420	0.0080%	0.62%	开放申赎	王志华
160505	博时主题基金吧档案	2.0100	3.5910	2.0030	3.5840	0.0070%	0.35%	开放申赎	邓晓峰
160602	鹏华债券A 基金吧档案	1.1420	1.3410	1.1420	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎	阳先伟
160603	鹏华收益基金吧档案	0.8470	3.2930	0.8460	3.2920	0.0010%	0.12%	开放申赎	林宇坤
160605	鹏华50 基金吧档案	1.8330	3.4630	1.8340	3.4640	-0.0010%	-0.05%	开放申赎	黄鑫
160607	鹏华价值基金吧档案	0.9030	2.7890	0.9000	2.7810	0.0030%	0.33%	开放申赎	程世杰
160608	鹏华债券B 基金吧档案	1.1100	1.3090	1.1090	1.3080	0.0010%	0.09%	开放申赎	阳先伟
090003	大成蓝筹基金吧档案	0.7932	3.3632	0.7908	3.3608	0.0024%	0.30%	开放申赎	施永辉
160610	鹏华动力基金吧档案	1.5120	1.7120	1.5040	1.7040	0.0080%	0.53%	开放申赎	管文浩
160706	嘉实300 基金吧档案	0.8870	2.7550	0.8820	2.7500	0.0050%	0.57%	开放申赎	杨宇
160805	长盛同智基金吧档案	1.0003	2.3415	0.9964	2.3376	0.0039%	0.39%	开放申赎	丁骏
161601	融通新蓝筹基金吧档案	0.9044	3.1994	0.9009	3.1959	0.0035%	0.39%	开放申赎	刘模林张敏
161603	融通债券基金吧档案	1.1280	1.4530	1.1270	1.4520	0.0010%	0.09%	开放申赎	乔羽夫
161604	融通100 基金吧档案	1.5070	2.6770	1.4970	2.6670	0.0100%	0.67%	开放申赎	郑毅、王建强
161605	融通蓝筹基金吧档案	1.4290	2.5590	1.4230	2.5530	0.0060%	0.42%	开放申赎	陈晓生、严菲
161606	融通行业基金吧档案	1.0320	2.9720	1.0260	2.9660	0.0060%	0.58%	开放申赎	邹曦
161607	融通巨潮基金吧档案	1.0830	2.5970	1.0780	2.5920	0.0050%	0.46%	开放申赎	郑毅、王建强
161706	招商成长基金吧档案	1.4200	3.3303	1.4184	3.3287	0.0016%	0.11%	开放申赎	张冰
161902	万家债券基金吧档案	1.0976	1.6042	1.0930	1.5992	0.0046%	0.42%	开放申赎	路志刚
161903	万家公用基金吧档案	0.8534	2.2440	0.8475	2.2336	0.0059%	0.70%	开放申赎	欧庆铃
162102	金鹰小盘基金吧档案	1.4170	2.3270	1.4233	2.3333	-0.0063%	-0.44%	开放申赎	杨绍基
162201	合丰成长基金吧档案	1.1415	2.8515	1.1423	2.8523	-0.0008%	-0.07%	开放申赎	王勇
162202	合丰周期基金吧档案	1.1110	3.0360	1.1073	3.0323	0.0037%	0.33%	开放申赎	吴俊峰
162203	合丰稳定基金吧档案	0.6800	2.6200	0.6778	2.6178	0.0022%	0.32%	开放申赎	吴俊峰
162204	荷银精选基金吧档案	4.8522	5.0222	4.8254	4.9954	0.0268%	0.56%	开放申赎	刘青山
162205	荷银预算基金吧档案	1.5208	2.4258	1.5187	2.4237	0.0021%	0.14%	开放申赎	沈毅
162208	荷银首选基金吧档案	1.6037	1.6537	1.5973	1.6473	0.0064%	0.40%	开放申赎	梁辉
163402	兴业趋势基金吧档案	1.1308	5.7026	1.1306	5.7018	0.0002%	0.02%	开放申赎	王晓明、张惠萍
163801	中银中国基金吧档案	1.7570	3.2370	1.7531	3.2331	0.0039%	0.22%	开放申赎	孙庆瑞、吴域
180001	银华优势基金吧档案	1.1067	2.7267	1.1053	2.7253	0.0014%	0.13%	开放申赎	金斌
180002	银华保本基金吧档案	1.1970	1.3870	1.1958	1.3858	0.0012%	0.10%	开放申赎	姜永康
180003	银华88 基金吧档案	1.1326	2.9326	1.1273	2.9273	0.0053%	0.47%	开放申赎	许翔、路志刚
180010	银华优质基金吧档案	1.9065	3.1065	1.8902	3.0902	0.0163%	0.86%	开放申赎	蒋伯龙
180012	银华富裕基金吧档案	1.1130	2.0480	1.1106	2.0456	0.0024%	0.22%	开放申赎	王华
200001	长城久恒基金吧档案	1.5020	2.6120	1.4980	2.6080	0.0040%	0.27%	开放申赎	李硕
200002	长城久泰基金吧档案	1.3385	4.1985	1.3318	4.1918	0.0067%	0.50%	开放申赎	杨建华
200006	长城消费基金吧档案	0.9658	2.4058	0.9633	2.4033	0.0025%	0.26%	开放申赎	杨军
200007	长城回报基金吧档案	0.6646	1.8062	0.6672	1.8120	-0.0026%	-0.39%	开放申赎	徐九龙
202001	南方稳健基金吧档案	1.1356	2.9306	1.1326	2.9276	0.0030%	0.26%	开放申赎	马北雁、冯皓
202002	南稳贰号基金吧档案	0.9627	2.0460	0.9606	2.0416	0.0021%	0.22%	开放申赎	马北雁、冯皓
202003	南方绩优基金吧档案	1.7449	2.2949	1.7333	2.2833	0.0116%	0.67%	开放申赎	苏彥祝
202101	南方宝元基金吧档案	1.1551	2.3751	1.1537	2.3737	0.0014%	0.12%	开放申赎	高峰蒋朋宸
202102	南方多利C 基金吧档案	1.0565	1.1697	1.0547	1.1679	0.0018%	0.17%	开放申赎	高峰
202202	南方避险基金吧档案	2.3511	2.8951	2.3504	2.8944	0.0007%	0.03%	停止申购	蒋峰
210001	金鹰优选基金吧档案	0.7731	2.4221	0.7711	2.4191	0.0020%	0.26%	开放申赎	杨绍基
217005	招商先锋基金吧档案	0.7876	2.7376	0.7841	2.7341	0.0035%	0.45%	开放申赎	张冰
240001	宝康消费基金吧档案	1.4880	4.3693	1.4790	4.3469	0.0090%	0.61%	开放申赎	闫旭
240002	宝康配置基金吧档案	1.5603	3.2003	1.5546	3.1946	0.0057%	0.37%	开放申赎	胡戈游
240003	宝康债券基金吧档案	1.1659	1.6159	1.1657	1.6157	0.0002%	0.02%	开放申赎	谭微思
240004	华宝动力基金吧档案	0.9592	3.4692	0.9553	3.4653	0.0039%	0.41%	开放申赎	刘自强
240005	华宝策略基金吧档案	0.7459	4.3365	0.7442	4.3326	0.0017%	0.23%	开放申赎	牟旭东
240008	华宝收益基金吧档案	3.3203	3.3203	3.2993	3.2993	0.0210%	0.64%	开放申赎	冯刚
240009	华宝成长基金吧档案	2.4267	2.4267	2.4079	2.4079	0.0188%	0.78%	开放申赎	魏东
253010	德盛安心基金吧档案	0.9860	2.0850	0.9840	2.0810	0.0020%	0.20%	开放申赎	冯天戈
255010	德盛稳健基金吧档案	1.8340	2.6040	1.8360	2.6060	-0.0020%	-0.11%	开放申赎	傅明笑
270001	广发聚富基金吧档案	1.2635	3.5735	1.2621	3.5721	0.0014%	0.11%	开放申赎	王国强
270002	广发稳健基金吧档案	1.6147	3.2347	1.6016	3.2216	0.0131%	0.82%	开放申赎	冯永欢许雪梅
270005	广发聚丰基金吧档案	0.7864	4.3864	0.7842	4.3764	0.0022%	0.28%	停止申购	易阳方
270006	广发优选基金吧档案	1.8482	2.5282	1.8398	2.5198	0.0084%	0.46%	开放申赎	冯永欢
290002	泰信先行基金吧档案	0.7199	2.6406	0.7164	2.6329	0.0035%	0.49%	开放申赎	梁剑
290003	泰信双息基金吧档案	1.0266	1.1609	1.0252	1.1595	0.0014%	0.14%	开放申赎	侯燕琳、何俊春
290004	泰信优质基金吧档案	1.1639	1.6639	1.1622	1.6622	0.0017%	0.15%	开放申赎	崔海鸿、刘强
320001	诺安平衡基金吧档案	0.7957	3.0557	0.7910	3.0510	0.0047%	0.59%	开放申赎	林健标
320003	诺安股票基金吧档案	1.0923	2.9758	1.0886	2.9721	0.0037%	0.34%	开放申赎	杨谷
320004	诺安债券基金吧档案	1.0616	1.1212	1.0598	1.1194	0.0018%	0.17%	开放申赎	张乐赛
320005	诺安价值基金吧档案	0.9105	1.8555	0.9099	1.8549	0.0006%	0.07%	开放申赎	王鹏
340001	兴业转基基金吧档案	1.2546	2.8326	1.2514	2.8294	0.0032%	0.26%	停止大额申购	杨云
340006	兴业全球基金吧档案	3.3682	3.3682	3.3729	3.3729	-0.0047%	-0.14%	开放申赎	董承非
350001	天治财富基金吧档案	0.7459	2.2912	0.7453	2.2906	0.0006%	0.08%	开放申赎	刘红兵
350002	天治品质基金吧档案	0.8604	3.3704	0.8566	3.3666	0.0038%	0.44%	开放申赎	谢京
375010	上投优势基金吧档案	2.6158	5.2358	2.6301	5.2501	-0.0143%	-0.54%	开放申赎	杨安乐、王振州
398001	中海成长基金吧档案	0.8025	2.8950	0.7983	2.8845	0.0042%	0.53%	开放申赎	杨济如
410003	华富成长基金吧档案	0.7200	1.0100	0.7176	1.0076	0.0024%	0.33%	开放申赎	林树财
460001	友邦盛世基金吧档案	0.6393	2.6907	0.6374	2.6861	0.0019%	0.30%	开放申赎	梁丰、郭楷泽
510080	长盛债券基金吧档案	1.2284	1.9384	1.2255	1.9355	0.0029%	0.24%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选基金吧档案	1.2209	2.9209	1.2146	2.9146	0.0063%	0.52%	开放申赎	许良胜、邓永明
519001	银华优选基金吧档案	1.4754	4.9894	1.4698	4.9713	0.0056%	0.38%	开放申赎	陆文俊
519003	海富收益基金吧档案	0.7600	2.3750	0.7580	2.3730	0.0020%	0.26%	开放申赎	蒋征牟永宁
519011	海富精选基金吧档案	0.8623	3.7421	0.8590	3.7312	0.0033%	0.38%	开放申赎	丁俊、陈洪
519017	大成积极成长基金吧档案	1.0090	2.0610	1.0040	2.0560	0.0050%	0.50%	开放申赎	周建春
519021	金鼎价值基金吧档案	1.1530	1.8960	1.1480	1.8880	0.0050%	0.44%	开放申赎	邓时锋
519100	长盛100 基金吧档案	1.0554	1.6254	1.0499	1.6199	0.0055%	0.52%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长基金吧档案	0.9140	2.1250	0.9120	2.1230	0.0020%	0.22%	开放申赎	倪明
240010	华宝行业基金吧档案	1.0629	1.0629	1.0598	1.0598	0.0031%	0.29%	开放申赎	吴丰树任志强范红兵
270007	广发大盘基金吧档案	0.9127	0.9127	0.9089	0.9089	0.0038%	0.42%	停止申购	李琛
050009	博时新兴成长基金吧档案	0.9370	3.5150	0.9340	3.5040	0.0030%	0.32%	开放申赎	何肖颉
162209	荷银市值基金吧档案	0.7757	0.7757	0.7729	0.7729	0.0028%	0.36%	开放申赎	吴俊峰
620001	宝石动力基金吧档案	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009%	0.09%	开放申赎	何旻、黄奕
040008	华安优选基金吧档案	0.8149	2.3512	0.8101	2.3464	0.0048%	0.59%	开放申赎	张伟邓跃辉
519180	万家180 基金吧档案	0.7836	3.1236	0.7809	3.1209	0.0027%	0.35%	开放申赎	欧庆铃
519181	万家和谐基金吧档案	0.6759	1.4563	0.6746	1.4540	0.0013%	0.19%	开放申赎	路志刚
519300	大成300 基金吧档案	1.1487	2.4687	1.1429	2.4629	0.0058%	0.51%	开放申赎	杨丹
519519	友邦增利A 基金吧档案	1.0974	1.1774	1.0963	1.1763	0.0011%	0.10%	开放申赎	沈涛
519688	交银精选基金吧档案	1.1935	3.1893	1.1869	3.1827	0.0066%	0.56%	开放申赎	李立
519993	长信增利基金吧档案	0.8790	2.1180	0.8729	2.1119	0.0061%	0.70%	开放申赎	曾芒
519994	长信金利基金吧档案	0.7710	2.2764	0.7684	2.2701	0.0026%	0.34%	开放申赎	许万国
519996	长信银利基金吧档案	0.8013	2.7213	0.7978	2.7178	0.0035%	0.44%	开放申赎	胡志宝
530001	建信价值基金吧档案	0.8188	2.2730	0.8210	2.2752	-0.0022%	-0.27%	开放申赎	吴剑飞卓利伟
530003	建信成长基金吧档案	0.9908	2.4408	0.9862	2.4362	0.0046%	0.47%	开放申赎	曹雄飞、田擎任
530005	建信优化基金吧档案	0.9473	1.4973	0.9439	1.4939	0.0034%	0.36%	开放申赎	汪沛
540001	汇丰2016 基金吧档案	2.0158	2.1158	2.0123	2.1123	0.0035%	0.17%	开放申赎	冯烜
540002	汇丰龙腾基金吧档案	1.7851	2.2511	1.7817	2.2477	0.0034%	0.19%	开放申赎	林彤彤
540003	汇丰策略基金吧档案	1.1841	1.1841	1.1794	1.1794	0.0047%	0.40%	开放申赎	邵骥咏
570001	诺德价值基金吧档案	0.9786	0.9786	0.9724	0.9724	0.0062%	0.64%	开放申赎	戴奇雷
460002	友邦成长基金吧档案	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022%	0.22%	开放申赎	秦岭松
202005	南方成份基金吧档案	1.0219	1.0219	1.0135	1.0135	0.0084%	0.83%	开放申赎	应帅、张慎平
481006	工银红利基金吧档案	1.0205	1.0605	1.0155	1.0555	0.0050%	0.49%	开放申赎	杨建勋
200008	长城品牌基金吧档案	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019%	0.21%	开放申赎	杨毅平
202801	南方全球基金吧档案	---	---	0.7220	0.7220	---	---	开放申赎	谢伟鸿、李浩东、黄亮
571002	诺德主题基金吧档案	1.2138	1.2138	1.2126	1.2126	0.0012%	0.10%	开放申赎	戴奇雷张学东
540005	汇丰增利基金吧档案	0.9990	0.9990	0.9987	0.9987	0.0003%	0.03%	开放申赎	朱文辉
070012	嘉实海外基金吧档案	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放申赎	江隆隆
377016	上投亚太基金吧档案	---	---	0.5720	0.5720	---	---	开放申赎	杨逸枫、张军
202007	南方隆元基金吧档案	0.6740	0.6740	0.6740	0.6740	0.0000	0.00	开放申赎	汪澂、蒋朋宸
020011	国泰300 基金吧档案	0.6940	0.9930	0.6910	0.9890	0.0030%	0.43%	开放申赎	刘翔
519019	大成景阳基金吧档案	0.7540	3.7330	0.7510	3.7300	0.0030%	0.40%	开放申赎	杨建华
110029	易方达科讯基金吧档案	0.8191	4.3991	0.8128	4.3813	0.0063%	0.78%	开放申赎	侯清濯
460003	友邦增利B 基金吧档案	1.0911	1.1711	1.0900	1.1700	0.0011%	0.10%	开放申赎	沈涛
110017	易方达强债A 基金吧档案	1.0930	1.1530	1.0940	1.1540	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
110018	易方达强债B 基金吧档案	1.0850	1.1450	1.0860	1.1460	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	钟鸣远
519682	交银债券C 基金吧档案	1.1159	1.1819	1.1121	1.1781	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
519110	浦银价值基金吧档案	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030%	0.33%	开放申赎	张建宏、方毅
486001	工银全球基金吧档案	---	---	0.8660	0.8660	---	---	开放申赎	曹冠业、郝康
202009	南方盛元基金吧档案	1.0470	1.0860	1.0390	1.0780	0.0080%	0.77%	开放申赎	陈键、蒋朋宸
519680	交银债券A 基金吧档案	1.1189	1.1899	1.1151	1.1861	0.0038%	0.34%	开放申赎	李家春
080002	长盛创新基金吧档案	1.1185	1.3385	1.1122	1.3322	0.0063%	0.57%	开放申赎	肖强、邓永明
519991	长信双利基金吧档案	0.9950	1.2950	0.9910	1.2910	0.0040%	0.40%	开放申赎	胡志宝
020018	国泰金鹿二期基金吧档案	1.0440	1.0940	1.0440	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎	陈强、唐珂
202011	南方优选A 基金吧档案	1.3050	1.5250	1.2930	1.5130	0.0120%	0.93%	开放申赎	谈建强
460005	友邦价值基金吧档案	1.2253	1.5353	1.2212	1.5312	0.0041%	0.34%	开放申赎	汪晖
481008	工银蓝筹基金吧档案	1.3590	1.5590	1.3580	1.5580	0.0010%	0.07%	开放申赎	陈守红
090008	大成强债A 基金吧档案	1.1061	1.1561	1.1044	1.1544	0.0017%	0.15%	开放申赎	陈尚前
070015	嘉实多元A 基金吧档案	1.0930	1.1340	1.0910	1.1320	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
070016	嘉实多元B 基金吧档案	1.0900	1.1290	1.0880	1.1270	0.0020%	0.18%	开放申赎	刘熹王茜
270009	广发强债基金吧档案	1.0910	1.1210	1.0910	1.1210	0.0000	0.00	开放申赎	谢军
580003	东吴行业基金吧档案	1.0165	1.0165	1.0146	1.0146	0.0019%	0.19%	开放申赎	任壮
180013	银华领先基金吧档案	1.7709	1.8709	1.7558	1.8558	0.0151%	0.86%	停止申购	杨靖万志勇
200009	长城增利基金吧档案	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.00	开放申赎	王定元
420003	天弘永定基金吧档案	1.1823	1.2523	1.1742	1.2442	0.0081%	0.69%	开放申赎	马志强、吕宜振
582001	东吴优信基金吧档案	1.0194	1.0314	1.0179	1.0299	0.0015%	0.15%	开放申赎	徐嵩
090007	大成回报基金吧档案	1.1210	1.6710	1.1190	1.6690	0.0020%	0.18%	开放申赎	周建春
485107	工银添利A 基金吧档案	1.1406	1.1806	1.1390	1.1790	0.0016%	0.14%	开放申赎	江明波
485007	工银添利B 基金吧档案	1.1329	1.1729	1.1314	1.1714	0.0015%	0.13%	开放申赎	江明波
110013	易方达科翔基金吧档案	1.4230	5.3880	1.4280	5.3950	-0.0050%	-0.35%	开放申赎	刘芳洁
240011	华宝大盘基金吧档案	1.8326	1.8326	1.8205	1.8205	0.0121%	0.66%	开放申赎	冯刚
183001	银华全球基金吧档案	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放申赎	谢礼文
217010	招商大盘蓝筹基金吧档案	1.5590	1.5590	1.5580	1.5580	0.0010%	0.06%	开放申赎	游海
200010	长城双动力基金吧档案	1.2752	1.2752	1.2766	1.2766	-0.0014%	-0.11%	开放申赎	李硕
519066	添富蓝筹基金吧档案	1.4890	1.5190	1.4870	1.5170	0.0020%	0.13%	开放申赎	苏竞
270008	广发精选基金吧档案	1.5150	1.6750	1.5110	1.6710	0.0040%	0.26%	开放申赎	许雪梅朱纪刚
620002	金元比联成长基金吧档案	1.2390	1.3690	1.2360	1.3660	0.0030%	0.24%	开放申赎	万文俊、吴广利
080003	长盛积债基金吧档案	1.0835	1.0835	1.0794	1.0794	0.0041%	0.38%	开放申赎	刘静、蔡宾、吴达
202211	南方恒元基金吧档案	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00	开放申赎	蒋峰
530006	建信精选基金吧档案	1.0820	1.6620	1.0830	1.6630	-0.0010%	-0.09%	开放申赎	田擎
530008	建信债券基金吧档案	1.1360	1.2010	1.1340	1.1990	0.0020%	0.18%	开放申赎	汪沛钟敬棣黎颖芳
660003	农银双利基金基金吧档案	1.1419	1.1419	1.1361	1.1361	0.0058%	0.51%	开放申赎	陈加荣、付柏瑞、郝兵
580005	东吴策略基金吧档案	1.0437	1.0437	1.0393	1.0393	0.0044%	0.42%	开放申赎	王炯
020015	国泰优势基金吧档案	1.1030	1.1030	1.1010	1.1010	0.0020%	0.18%	开放申赎	邓时锋
530009	建信强债A 基金吧档案	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C 基金吧档案	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
050011	博时信用A 基金吧档案	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
270021	广发聚瑞基金吧档案	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030%	0.29%	开放申赎	刘明月
470007	添富上证指数基金吧档案	1.0270	1.0270	1.0240	1.0240	0.0030%	0.29%	开放申赎	何仁科
050111	博时信用C 基金吧档案	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010%	0.10%	开放申赎	过钧
000051	华夏300 基金吧档案	0.9740	0.9740	0.9680	0.9680	0.0060%	0.62%	开放申赎	方军、徐弘弢
460007	友邦华泰领先基金吧档案	0.8090	0.8090	0.8080	0.8080	0.0010%	0.12%	开放申赎	梁丰
110020	易方达沪深300 基金吧档案	1.0550	1.0550	1.0520	1.0520	0.0030%	0.29%	开放申赎	林飞