银行定投列表
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平安银行股份有限公司概况 |
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| 法定名称 | 平安银行股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN PING AN BANK |
| 成立日期 | 2007-6-16 | 注册资本 | 55.02亿元 |
| 法人代表 | 黄立哲 | 总 经 理 | 理查德 |
| 联系地址 | 深圳市福田区红荔西路301栋 | 网站地址 | http://www.18ebank.com |
| 邮政编码 | 518031 | 客服邮箱 | master@18ebank.com |
| 电话号码 | 400-6699-999 | 传真号码 | 0755-25878316 |
| 经营范围 | 办理本外币存贷款；办理本外币结算和票据贴现；发行金融债券；承销、买卖、代理发行、代理兑付政府债券；从事同业拆借；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；提供信用证服务及担保；办理外汇贸易、非贸易结算；办理资信调查、咨询、见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国人民银行批准的其他业务。 | ||
平安银行股份有限公司定投基金 |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-03 | 2009-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8478 | 2.9816 | 0.8421 | 2.9720 | 0.0057% | 0.68% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.8580 | 4.3990 | 3.8230 | 4.3640 | 0.0350% | 0.92% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.5590 | 0.8830 | 2.5510 | 0.0040% | 0.45% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.6680 | 1.2400 | 1.6650 | 0.0030% | 0.24% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.4420 | 3.7620 | 3.3820 | 3.7020 | 0.0600% | 1.77% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.1084 | 1.0072 | 1.1083 | 0.0001% | 0.01% | 停止大额申购 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.0060 | 2.5140 | 1.0060 | 2.5140 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1000 | 1.2900 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.5350 | 2.7650 | 1.5240 | 2.7540 | 0.0110% | 0.72% | 开放申赎 | 候清耀 |
| 110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.9940 | 4.7640 | 3.9290 | 4.6990 | 0.0650% | 1.65% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 110003 | 易基50 基金吧 档案 | 0.9343 | 2.7843 | 0.9247 | 2.7747 | 0.0096% | 1.04% | 开放申赎 | 林飞 |
| 110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.2597 | 4.0663 | 1.2452 | 4.0298 | 0.0145% | 1.16% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
| 110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1439 | 1.0517 | 1.1403 | 0.0036% | 0.34% | 开放申赎 | 马喜德 |
| 110009 | 易基价值精选 基金吧 档案 | 1.4368 | 2.4868 | 1.4267 | 2.4767 | 0.0101% | 0.71% | 开放申赎 | 吴欣荣 |
| 112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.4630 | 2.9980 | 1.4400 | 2.9750 | 0.0230% | 1.60% | 开放申赎 | 刘志奇 |
| 121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.2981 | 2.3501 | 1.2893 | 2.3413 | 0.0088% | 0.68% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.8226 | 2.7916 | 0.8187 | 2.7877 | 0.0039% | 0.48% | 开放申赎 | 袁野 |
| 121003 | 国投核心 基金吧 档案 | 1.0005 | 2.4405 | 0.9863 | 2.4263 | 0.0142% | 1.44% | 开放申赎 | 康晓云 |
| 121005 | 国投创新 基金吧 档案 | 1.2681 | 2.4349 | 1.2529 | 2.4096 | 0.0152% | 1.21% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8470 | 2.7150 | 0.8370 | 2.7050 | 0.0100% | 1.19% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.9375 | 3.2475 | 1.9103 | 3.2203 | 0.0272% | 1.42% | 开放申赎 | 陈仕德 |
| 180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 1.0599 | 2.6799 | 1.0432 | 2.6632 | 0.0167% | 1.60% | 开放申赎 | 金斌 |
| 180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2998 | 1.1022 | 1.2922 | 0.0076% | 0.69% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 180003 | 银华88 基金吧 档案 | 1.1033 | 2.9033 | 1.0847 | 2.8847 | 0.0186% | 1.71% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
| 180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.7496 | 2.9496 | 1.7158 | 2.9158 | 0.0338% | 1.97% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
| 180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.9252 | 0.9724 | 1.9074 | 0.0178% | 1.83% | 开放申赎 | 王华 |
| 270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.2117 | 3.5217 | 1.1989 | 3.5089 | 0.0128% | 1.07% | 开放申赎 | 江涌 |
| 270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.5347 | 3.1547 | 1.5165 | 3.1365 | 0.0182% | 1.20% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
| 270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7515 | 4.2284 | 0.7432 | 4.1908 | 0.0083% | 1.12% | 停止申购 | 易阳方 |
| 270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.7845 | 2.4645 | 1.7534 | 2.4334 | 0.0311% | 1.77% | 开放申赎 | 冯永欢 |
| 290002 | 泰信先行 基金吧 档案 | 0.7242 | 2.6501 | 0.7116 | 2.6224 | 0.0126% | 1.77% | 开放申赎 | 梁剑 |
| 290003 | 泰信双息 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.1626 | 1.0548 | 1.1591 | 0.0035% | 0.33% | 开放申赎 | 侯燕琳 何俊春 |
| 290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.1458 | 1.6458 | 1.1288 | 1.6288 | 0.0170% | 1.51% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
| 320001 | 诺安平衡 基金吧 档案 | 0.7660 | 3.0260 | 0.7578 | 3.0178 | 0.0082% | 1.08% | 开放申赎 | 林健标 |
| 320003 | 诺安股票 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.9432 | 1.0488 | 2.9323 | 0.0109% | 1.04% | 开放申赎 | 杨谷 |
| 320004 | 诺安债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1011 | 1.0422 | 1.1018 | -0.0007% | -0.07% | 开放申赎 | 钟志伟 |
| 320005 | 诺安价值 基金吧 档案 | 0.8207 | 1.7657 | 0.8166 | 1.7616 | 0.0041% | 0.50% | 开放申赎 | 梅律吾 |
| 519001 | 银华优选 基金吧 档案 | 1.2404 | 4.2297 | 1.2216 | 4.1689 | 0.0188% | 1.54% | 开放申赎 | 陆文俊 |
| 540001 | 汇丰2016 基金吧 档案 | 1.9806 | 2.0806 | 1.9745 | 2.0745 | 0.0061% | 0.31% | 开放申赎 | 贺轶 |
| 540002 | 汇丰龙腾 基金吧 档案 | 1.6253 | 2.0913 | 1.6133 | 2.0793 | 0.0120% | 0.74% | 开放申赎 | 林彤彤 |
| 540003 | 汇丰策略 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0066% | 0.63% | 开放申赎 | 王春、邵骥咏 |
| 610001 | 信达澳银增长 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.3046 | 1.0898 | 1.2898 | 0.0148% | 1.36% | 开放申赎 | 曾昭雄、王战强 |
| 110010 | 易基价值成长 基金吧 档案 | 1.2975 | 1.3575 | 1.2777 | 1.3377 | 0.0198% | 1.55% | 开放申赎 | 潘峰 |
| 620001 | 宝石动力 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0035% | 0.32% | 开放申赎 | 何旻、黄奕 |
| 270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0134% | 1.54% | 停止申购 | 李琛 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7320 | 1.6280 | 0.7290 | 1.6250 | 0.0030% | 0.41% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.7340 | 3.7130 | 0.7200 | 3.6990 | 0.0140% | 1.94% | 开放申赎 | 杨建华 |
| 110017 | 易方达强债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1060 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 110018 | 易方达强债B 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 钟鸣远 |
| 270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1300 | 1.1000 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
| 183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8180 | 0.8180 | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
| 290005 | 泰信优势 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3810 | 1.3280 | 1.3580 | 0.0230% | 1.73% | 开放申赎 | 崔海鸿 |
| 540004 | 汇丰2026 基金吧 档案 | 1.4661 | 1.4661 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0216% | 1.50% | 开放申赎 | 蔡立辉 |
| 620002 | 金元比联成长 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.4060 | 1.2560 | 1.3860 | 0.0200% | 1.59% | 开放申赎 | 万文俊、吴广利 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1160 | 1.0790 | 1.1100 | 0.0060% | 0.56% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 519089 | 世纪成长 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.7660 | 1.6973 | 1.7473 | 0.0187% | 1.10% | 开放申赎 | 王卫东、曹名长 |
| 270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.6060 | 1.5150 | 1.5750 | 0.0310% | 2.05% | 开放申赎 | 许雪梅 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1070 | 0.0050% | 0.46% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 180015 | 银华强债 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0070% | 0.65% | 开放申赎 | 姜永康 |
| 270010 | 广发300 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.7240 | 1.6630 | 1.7030 | 0.0210% | 1.26% | 开放申赎 | 邱春杨 |
| 180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.4143 | 1.5143 | 1.3977 | 1.4977 | 0.0166% | 1.19% | 开放申赎 | 况群峰，万志勇 |
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