基金公司列表
嘉实基金管理有限公司概况 |
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| 法定名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 英文名称 | Harvest Fund Management Co., Ltd. |
| 组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
| 成立日期 | 1999-3-25 | 注册资本 | 10000(万元) |
| 法人代表 | 王忠民 | 总 经 理 | 赵学军 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 | ||
| 办公地址 | 北京市建国门大街8号华润大厦8层 | ||
| 网站地址 | http://www.jsfund.cn | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@jsfund.cn |
| 电话号码 | 400-600-8800 | 传真号码 | 010-65185678 |
| 经营范围 | 基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。 | ||
嘉实基金管理有限公司旗下基金  |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.9116 | 3.0893 | 0.9100 | 3.0866 | 0.0016% | 0.18% | 开放申赎 | 徐晨光 |
| 070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 4.1610 | 4.7020 | 4.1400 | 4.6810 | 0.0210% | 0.51% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
| 070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.9420 | 2.6710 | 0.9400 | 2.6670 | 0.0020% | 0.21% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.6810 | 1.2540 | 1.6790 | 0.0020% | 0.16% | 开放申赎 | 刘熹 |
| 070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.7120 | 4.0320 | 3.6940 | 4.0140 | 0.0180% | 0.49% | 开放申赎 | 陈勤 |
| 070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1076 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
| 070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1930 | 2.7010 | 1.1990 | 2.7070 | -0.0060% | -0.50% | 开放申赎 | 邹唯 |
| 070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.4030 | 1.2110 | 1.4010 | 0.0020% | 0.17% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
| 160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.8870 | 2.7550 | 0.8820 | 2.7500 | 0.0050% | 0.57% | 开放申赎 | 杨宇 |
| 070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6710 | 0.6710 | --- | --- | 开放申赎 | 江隆隆 |
| 070017 | 嘉实量化 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0080% | 0.64% | 开放申赎 | 王永宏、陶羽 |
| 070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7850 | 1.6810 | 0.7840 | 1.6800 | 0.0010% | 0.13% | 开放申赎 | 刘天君 |
| 070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.7390 | 1.7060 | 1.7360 | 0.0030% | 0.18% | 开放申赎 | 党开宇 |
| 070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1340 | 1.0910 | 1.1320 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.1290 | 1.0880 | 1.1270 | 0.0020% | 0.18% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
| 070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020% | 0.19% | 开放申赎 | 赵勇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 070008 | 嘉实货币 基金吧 档案 | 0.3222 | 1.1900% | 0.3246 | 1.1900% | 魏莉 吴洪坚 |
| [封闭式基金] 最新更新日期：2009-11-06 及时更新最新封闭式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-10-30 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | |||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 500002 | 基金泰和 基金吧 档案 行情 | 1.1382 | 4.5682 | 1.0951 | 4.5251 | 0.0431% | 3.94% | 2014-4-7 | |
| 184721 | 基金丰和 基金吧 档案 行情 | 0.9712 | 3.7192 | 0.9223 | 3.6703 | 0.0489% | 5.30% | 2017-3-22 | |
| 嘉实基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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