基金公司列表
交银施罗德基金管理有限公司概况 |
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| 法定名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd |
| 组织形式 | 有限责任公司 | 公司属性 | 中外合资 |
| 成立日期 | 2005-8-4 | 注册资本 | 20000(万元) |
| 法人代表 | 彭纯 | 总 经 理 | 莫泰山 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路188号2楼 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 | ||
| 网站地址 | http://www.jysld.com | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 电话号码 | 400-700-5000/021-61055000 | 传真号码 | 021-61055044 |
| 经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。 | ||
交银施罗德基金管理有限公司旗下基金  |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519688 | 交银精选 基金吧 档案 | 1.1935 | 3.1893 | 1.1869 | 3.1827 | 0.0066% | 0.56% | 开放申赎 | 李立 |
| 519690 | 交银稳健 基金吧 档案 | 2.1645 | 2.9945 | 2.1538 | 2.9838 | 0.0107% | 0.50% | 开放申赎 | 李立 华昕 |
| 519692 | 交银成长 基金吧 档案 | 2.6989 | 2.8789 | 2.6897 | 2.8697 | 0.0092% | 0.34% | 开放申赎 | 周炜炜 |
| 519694 | 交银蓝筹 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.9020 | 0.8849 | 0.8999 | 0.0021% | 0.24% | 开放申赎 | 崔海峰 |
| 519686 | 交银180ETF联接 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 屈乐伟 |
| 519680 | 交银债券A 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.1899 | 1.1151 | 1.1861 | 0.0038% | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 519682 | 交银债券C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1819 | 1.1121 | 1.1781 | 0.0038% | 0.34% | 开放申赎 | 李家春 |
| 519696 | 交银环球 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4910 | 1.5710 | --- | --- | 开放申赎 | 郑伟辉、陈思贤 |
| 519697 | 交银保本 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 张迎军 |
| 519698 | 交银先锋 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0021% | 0.18% | 开放申赎 | 史伟 |
| 510013 | 交银180治理ETF 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 屈乐伟 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2009-11-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2009-11-06 | 2009-11-05 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 519588 | 交银货币A 基金吧 档案 | 0.2616 | 2.4000% | 3.0779 | 2.3900% | 李家春 |
| 519589 | 交银货币B 基金吧 档案 | 0.3281 | 2.6400% | 3.1446 | 2.6300% | 李家春 |
| 交银施罗德基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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