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兴业全球基金管理有限公司概况
法定名称 兴业全球基金管理有限公司 英文名称 Aegon-Industrial Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 合资企业
成立日期 2003-9-30 注册资本 15000(万元)
法人代表 兰荣 总 经 理 杨东
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址 上海市张杨路500号时代广场20楼
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
邮政编码 200122 客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
电话号码 400-678-0099,021-38824536 传真号码 021-58368868 58368858
经营范围 发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
兴业全球基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
163402 兴全趋势投资  基金吧  档案 0.8339 5.0680 0.8330 5.0644 0.0009 0.11% 开放申赎 王晓明 杨岳斌
340001 兴全可转债  基金吧  档案 1.0491 2.7911 1.0510 2.7930 -0.0019 -0.18% 开放申赎 杨云
340006 兴全全球视野  基金吧  档案 3.2709 3.2709 3.2600 3.2600 0.0109 0.33% 开放申赎 董承非
340007 兴全社会责任  基金吧  档案 1.1490 1.3390 1.1440 1.3340 0.0050 0.44% 开放申赎 傅鹏博
340008 兴全有机增长  基金吧  档案 1.0781 1.0781 1.0769 1.0769 0.0012 0.11% 开放申赎 陈扬帆
340009 兴全磐稳增利债券  基金吧  档案 0.9858 1.0258 0.9866 1.0266 -0.0008 -0.08% 开放申赎 李友超 肖娟
163406 兴全合润分级  基金吧  档案 0.8415 0.8415 0.8347 0.8347 0.0068 0.81% 开放申赎 张惠萍 王海涛
163407 兴全沪深300  基金吧  档案 0.8306 0.8306 0.8295 0.8295 0.0011 0.13% 开放申赎 申庆
163409 兴全绿色投资  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.11% 开放申赎 傅鹏博 陈锦泉
163411 兴全保本  基金吧  档案 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.11% 开放申赎 杨云 肖娟
[货币型基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
340005 兴全货币  基金吧  档案 1.0955 5.5380% 1.2037 5.6060% 李友超
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2012-02-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2012-02-10 2012-02-09 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150016 兴全合润分级A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00
150017 兴全合润分级B  基金吧  档案 0.7358 0.7358 0.7245 0.7245 0.0113 1.56%
兴业全球基金管理有限公司基金吧
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 12235垃圾基金114.84.254.*01-31 09:0804-19
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