基金公司列表
兴业全球基金管理有限公司概况 |
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| 法定名称 | 兴业全球基金管理有限公司 | 英文名称 | Aegon-Industrial Fund Management Co.,Ltd. |
| 组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立日期 | 2003-9-30 | 注册资本 | 15000(万元) |
| 法人代表 | 兰荣 | 总 经 理 | 杨东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
| 办公地址 | 上海市张杨路500号时代广场20楼 | ||
| 网站地址 | http://www.xyfunds.com.cn | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@xyfunds.com.cn |
| 电话号码 | 400-678-0099，021-38824536 | 传真号码 | 021-58368868 58368858 |
| 经营范围 | 发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 | ||
兴业全球基金管理有限公司旗下基金  |
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| [开放式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 163402 | 兴全趋势投资 基金吧 档案 | 0.8339 | 5.0680 | 0.8330 | 5.0644 | 0.0009 | 0.11% | 开放申赎 | 王晓明 杨岳斌 |
| 340001 | 兴全可转债 基金吧 档案 | 1.0491 | 2.7911 | 1.0510 | 2.7930 | -0.0019 | -0.18% | 开放申赎 | 杨云 |
| 340006 | 兴全全球视野 基金吧 档案 | 3.2709 | 3.2709 | 3.2600 | 3.2600 | 0.0109 | 0.33% | 开放申赎 | 董承非 |
| 340007 | 兴全社会责任 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.3390 | 1.1440 | 1.3340 | 0.0050 | 0.44% | 开放申赎 | 傅鹏博 |
| 340008 | 兴全有机增长 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0012 | 0.11% | 开放申赎 | 陈扬帆 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 基金吧 档案 | 0.9858 | 1.0258 | 0.9866 | 1.0266 | -0.0008 | -0.08% | 开放申赎 | 李友超 肖娟 |
| 163406 | 兴全合润分级 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0068 | 0.81% | 开放申赎 | 张惠萍 王海涛 |
| 163407 | 兴全沪深300 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0011 | 0.13% | 开放申赎 | 申庆 |
| 163409 | 兴全绿色投资 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0010 | -0.11% | 开放申赎 | 傅鹏博 陈锦泉 |
| 163411 | 兴全保本 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0011 | -0.11% | 开放申赎 | 杨云 肖娟 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 340005 | 兴全货币 基金吧 档案 | 1.0955 | 5.5380% | 1.2037 | 5.6060% | 李友超 |
| [创新型封闭式基金] 最新更新日期：2012-02-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2012-02-10 | 2012-02-09 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
| 150016 | 兴全合润分级A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
| 150017 | 兴全合润分级B 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7245 | 0.7245 | 0.0113 | 1.56% | |
| 兴业全球基金管理有限公司基金吧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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