华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 华夏基金 764只基金 ，累计分红 0.98484 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0210元 | 2024-04-30 |
| 2024年 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 每份派现金0.0380元 | 2024-04-30 |
| 2024年 | 508018 | 华夏中国交建REIT | 详情 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 每份派现金0.0776元 | 2024-04-30 |
| 2024年 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0551元 | 2024-04-25 |
| 2024年 | 180103 | 华夏和达高科REIT | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0300元 | 2024-04-25 |
| 2024年 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 详情 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0140元 | 2024-04-19 |
| 2024年 | 180202 | 华夏越秀高速REIT | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.1308元 | 2024-04-15 |
| 2024年 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 详情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派现金0.0210元 | 2024-04-12 |
| 2024年 | 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 详情 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 每份派现金0.0574元 | 2024-04-11 |
| 2024年 | 180102 | 华夏合肥高新REIT | 详情 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0275元 | 2024-04-08 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 详情 | 2023-12-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2023年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2023-02-28 | 折算 | 1:0.7476 |
| 2022年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2022-08-01 | 折算 | 1:0.3523 |
| 2021年 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | 2021-04-23 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2021年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2021-03-22 | 拆分 | 1:1.5739 |
| 2020年 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6945 |
| 2020年 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.0765 |
| 2020年 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.6384 |
| 2020年 | 518850 | 华夏黄金ETF | 详情 | 2020-05-28 | 折算 | 1:0.2574 |
| 2016年 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 详情 | 2016-12-29 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 详情 | 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 013070 | 华夏彭博1-5年政金债A | 详情 | 华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 013071 | 华夏彭博1-5年政金债C | 详情 | 华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 详情 | 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 详情 | 华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-28 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-28 |