国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 国泰基金 413只基金 ,累计分红 0.4548 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0244元 2024-03-27
2024年 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0190元 2024-03-26
2024年 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0300元 2024-03-26
2024年 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0300元 2024-03-26
2024年 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0150元 2024-03-22
2024年 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0150元 2024-03-22
2024年 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0200元 2024-03-22
2024年 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0160元 2024-03-20
2024年 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0194元 2024-03-19
2024年 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0120元 2024-03-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2022年 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 2022-01-13 拆分 1:5.0000
2022年 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 2022-01-13 拆分 1:3.0000
2020年 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 2020-09-09 拆分 1:2.0000
2020年 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2020-08-14 拆分 1:5.0000
2020年 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 2020-08-03 拆分 1:1.5274
2020年 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 2020-07-10 拆分 1:1.5261
2020年 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 2020-07-10 拆分 1:1.5208
2020年 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 2020-02-07 拆分 1:1.5015
2020年 160217 国泰信用互利债券A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0184
2020年 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0251