宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
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2024 年度 宏利基金 108只基金 ,累计分红 0.3054 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0955元 | 2024-03-28 |
2024年 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0126元 | 2024-03-22 |
2024年 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-15 |
2024年 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-15 |
2024年 | 003073 | 宏利汇利债券A | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0273元 | 2024-03-15 |
2024年 | 003074 | 宏利汇利债券C | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0235元 | 2024-03-15 |
2024年 | 007640 | 宏利永利债券 | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0067元 | 2024-03-15 |
2024年 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 详情 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 每份派现金0.0284元 | 2024-02-21 |
2024年 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 详情 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 | 2024-02-08 |
2024年 | 003767 | 宏利纯利债券A | 详情 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 | 2024-02-08 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2019年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0277 |
2018年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0191 |
2017年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0210 |
2016年 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 详情 | 2016-05-13 | 拆分 | 1:1.5210 |
2016年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0173 |
2015年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2015-04-08 | 拆分 | 1:2.0197 |
2015年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0188 |
2014年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0247 |
2013年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0295 |
2012年 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 详情 | 2012-01-04 | 拆分 | 1:1.0024 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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003074 | 泰达宏利汇利债券C | 详情 | 泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 详情 | 泰达宏利汇利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
007640 | 泰达宏利永利债券 | 详情 | 泰达宏利永利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 详情 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 详情 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债A | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
013280 | 泰达睿智稳健混合C | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债C | 详情 | 泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
003501 | 泰达睿智稳健混合A | 详情 | 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
003794 | 泰达宏利溢利债券C | 详情 | 泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |