宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 宏利基金 108只基金 ,累计分红 0.3054 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0955元 2024-03-28
2024年 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0126元 2024-03-22
2024年 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2024年 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2024年 003073 宏利汇利债券A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0273元 2024-03-15
2024年 003074 宏利汇利债券C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0235元 2024-03-15
2024年 007640 宏利永利债券 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0067元 2024-03-15
2024年 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 2024-02-20 2024-02-19 每份派现金0.0284元 2024-02-21
2024年 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 2024-02-07 2024-02-07 每份派现金0.0080元 2024-02-08
2024年 003767 宏利纯利债券A 详情 2024-02-07 2024-02-07 每份派现金0.0080元 2024-02-08

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024