万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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分红送配
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2024 年度 万家基金 287只基金 ,累计分红 1.3863 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0351元 | 2024-04-01 |
2024年 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0344元 | 2024-04-01 |
2024年 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.4800元 | 2024-03-29 |
2024年 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 每份派现金0.4695元 | 2024-03-29 |
2024年 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0114元 | 2024-03-28 |
2024年 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0030元 | 2024-03-28 |
2024年 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0044元 | 2024-03-28 |
2024年 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0038元 | 2024-03-28 |
2024年 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0206元 | 2024-03-28 |
2024年 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0024元 | 2024-03-28 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-08-14 | 折算 | 1:0.7103 |
2018年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0266 |
2017年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0256 |
2016年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0091 |
2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-08-26 | 折算 | 1:0.5824 |
2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-05-22 | 拆分 | 1:2.0397 |
2015年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0312 |
2014年 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 2014-06-03 | 拆分 | 1:1.2502 |
2014年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0287 |
2013年 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0140 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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519508 | 万家货币A | 详情 | 万家货币市场基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |