万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 万家基金 287只基金 ,累计分红 1.3863 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0351元 2024-04-01
2024年 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0344元 2024-04-01
2024年 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.4800元 2024-03-29
2024年 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.4695元 2024-03-29
2024年 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0114元 2024-03-28
2024年 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0030元 2024-03-28
2024年 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0044元 2024-03-28
2024年 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0038元 2024-03-28
2024年 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0206元 2024-03-28
2024年 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0024元 2024-03-28

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0140