景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 景顺长城基金 316只基金 ,累计分红 0.6813 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003408 景顺长城景泰丰利纯债C 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0053元 2024-03-29
2024年 003407 景顺长城景泰丰利纯债A 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0465元 2024-03-29
2024年 020825 景顺长城景泰丰利纯债F 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0055元 2024-03-29
2024年 001423 景顺长城安享回报混合C 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.1040元 2024-03-28
2024年 001422 景顺长城安享回报混合A 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.1060元 2024-03-28
2024年 009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0122元 2024-03-28
2024年 008333 景顺长城弘利39个月定开债 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0062元 2024-03-22
2024年 008495 景顺长城景泰添利一年定开债 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0423元 2024-03-21
2024年 019490 景顺长城景泰通利纯债C 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0070元 2024-03-14
2024年 019489 景顺长城景泰通利纯债A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0070元 2024-03-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2023年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2023-12-14 拆分 1:1.0360
2022年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2022-12-01 拆分 1:1.0269
2021年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2021-11-18 拆分 1:1.0484
2020年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2020-11-05 拆分 1:1.0338
2019年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2019-10-10 拆分 1:1.0595
2018年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2018-09-06 拆分 1:1.0314
2017年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2017-07-13 拆分 1:1.0423
2016年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2016-05-30 拆分 1:1.0938
2015年 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 2015-04-14 拆分 1:1.0583
2007年 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 2007-07-26 拆分 1:2.3015

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 详情 景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
007604 景顺长城中短债C 详情 景顺长城中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
007603 景顺长城中短债A 详情 景顺长城中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
008333 景顺长城弘利39个月定开债 详情 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
261001 景顺长城稳定收益债券A 详情 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-06
261101 景顺长城稳定收益债券C 详情 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-06
009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 详情 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-06
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 分红送配 2022-12-03
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 详情 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-28
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 详情 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-28