申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 申万菱信基金 138只基金 ，累计分红 0.2526 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 | 2024-03-28 |
| 2024年 | 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 | 2024-03-28 |
| 2024年 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-22 |
| 2024年 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 详情 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-22 |
| 2024年 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 详情 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0571元 | 2024-03-08 |
| 2024年 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 详情 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0571元 | 2024-03-08 |
| 2024年 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 详情 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0300元 | 2024-03-08 |
| 2024年 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 详情 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0034元 | 2024-01-15 |
| 2023年 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 详情 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0010元 | 2023-12-18 |
| 2023年 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 | 2023-12-18 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-09 | 拆分 | 1:1.0669 |
| 2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-10-21 | 拆分 | 1:1.4808 |
| 2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-27 | 拆分 | 1:1.0222 |
| 2020年 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.3919 |
| 2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-07-24 | 拆分 | 1:1.4345 |
| 2020年 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-22 | 拆分 | 1:1.0178 |
| 2020年 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 | 2020-06-01 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-05-15 | 拆分 | 1:1.0273 |
| 2020年 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 详情 | 2020-03-16 | 拆分 | 1:1.0258 |
| 2020年 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5335 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 详情 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 详情 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 详情 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 详情 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 详情 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 详情 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 详情 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-30 |