中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 中银基金 271只基金 ,累计分红 0.4563 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 163804 中银收益混合A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0786元 2024-03-27
2024年 014505 中银收益混合C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0758元 2024-03-27
2024年 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0090元 2024-03-27
2024年 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0295元 2024-03-27
2024年 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0090元 2024-03-25
2024年 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0090元 2024-03-25
2024年 004899 中银信享定期开放债券 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0139元 2024-03-25
2024年 004722 中银丰和定开债券 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0184元 2024-03-22
2024年 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0255元 2024-03-22
2024年 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0100元 2024-03-21

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 518890 中银上海金ETF 详情 2020-09-21 折算 1:0.2406
2019年 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-11-03 拆分 1:1.0310
2017年 163825 中银互利半年定开债 详情 2017-03-29 拆分 1:1.0156
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-09-29 拆分 1:1.0067
2016年 163825 中银互利半年定开债 详情 2016-03-29 拆分 1:1.0039
2015年 163823 中银稳健策略混合 详情 2015-10-30 拆分 1:1.5393
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-09-23 拆分 1:1.3450
2015年 163825 中银互利半年定开债 详情 2015-03-23 拆分 1:1.0086