工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 工银瑞信基金 442只基金 ，累计分红 0.3344 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0026元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0022元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0023元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0027元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0024元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0022元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0021元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0030元 | 2024-04-24 |
| 2024年 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0020元 | 2024-04-23 |
| 2024年 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0039元 | 2024-04-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-25 | 拆分 | 1:1.0410 |
| 2020年 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6968 |
| 2020年 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 详情 | 2020-05-19 | 折算 | 1:0.2592 |
| 2020年 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 | 2020-02-17 | 拆分 | 1:1.1696 |
| 2020年 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0263 |
| 2019年 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 详情 | 2019-12-26 | 折算 | 1:0.2189 |
| 2019年 | 510530 | 工银中证500ETF | 详情 | 2019-12-12 | 折算 | 1:0.1933 |
| 2019年 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 详情 | 2019-07-26 | 折算 | 1:0.2623 |
| 2019年 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 详情 | 2019-05-06 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2019年 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 详情 | 2019-01-25 | 折算 | 1:0.4171 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 详情 | 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 详情 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 详情 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 详情 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 011478 | 工银美丽城镇股票C | 详情 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 详情 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 详情 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-28 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 详情 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 详情 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 详情 | 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2022年第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |