民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 民生加银基金 157只基金 ，累计分红 0.3228 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0319元 2024-03-21
2024年 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0400元 2024-03-15
2024年 007454 民生加银嘉盈债券 详情 2024-03-08 2024-03-08 每份派现金0.0703元 2024-03-11
2024年 002449 民生加银量化中国混合A 详情 2024-01-19 2024-01-19 每份派现金0.0640元 2024-01-22
2024年 018517 民生加银量化中国混合C 详情 2024-01-19 2024-01-19 每份派现金0.0630元 2024-01-22
2024年 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 2024-01-10 2024-01-10 每份派现金0.0536元 2024-01-11
2023年 690005 民生加银内需增长混合 详情 2023-12-28 2023-12-28 每份派现金0.3430元 2023-12-29
2023年 009295 民生睿智一年定开债 详情 2023-12-19 2023-12-19 每份派现金0.0250元 2023-12-20
2023年 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 2023-12-15 2023-12-15 每份派现金0.0245元 2023-12-18
2023年 690012 民生加银丰鑫债券 详情 2023-12-13 2023-12-13 每份派现金0.0400元 2023-12-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 515350 民生加银沪深300ETF 详情 2020-01-17 折算 1:0.2486

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-21
002455 民生加银鑫喜混合 详情 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-11-16
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第五次分红公告 分红送配 2022-11-10
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-21
002449 民生加银量化中国混合 详情 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-30
003173 民生加银鑫安纯债C 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
002684 民生加银鑫安纯债A 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第四次分红公告 分红送配 2022-09-22
007088 民生加银恒裕债券 详情 民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-19
009256 民生加银鑫通债券 详情 民生加银鑫通债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-16