英大基金管理有限公司

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2024 年度 英大基金 53只基金 ，累计分红 0.1026 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 015620 英大安悦纯债债券A 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0486元 2024-04-16
2024年 015621 英大安悦纯债债券C 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0300元 2024-04-16
2024年 017440 英大安旸纯债债券A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0070元 2024-03-15
2024年 017441 英大安旸纯债债券C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0070元 2024-03-15
2024年 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2023年 009299 英大安惠纯债C 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0500元 2023-12-15
2023年 009298 英大安惠纯债A 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0500元 2023-12-15
2023年 013543 英大安惠纯债E 详情 2023-12-14 2023-12-14 每份派现金0.0500元 2023-12-15
2023年 017441 英大安旸纯债债券C 详情 2023-12-07 2023-12-07 每份派现金0.0150元 2023-12-08
2023年 017440 英大安旸纯债债券A 详情 2023-12-07 2023-12-07 每份派现金0.0150元 2023-12-08

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-12-07
013587 英大纯债债券E 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
650002 英大纯债债券C 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
650001 英大纯债债券A 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 分红送配 2022-08-31
009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-06-23
008242 英大通盈纯债债券A 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
012381 英大通盈纯债债券E 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
008243 英大通盈纯债债券C 详情 英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-06-16
013587 英大纯债债券E 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-05-10
650002 英大纯债债券C 详情 英大纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 分红送配 2022-05-10