上银基金管理有限公司

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分红送配

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2024 年度 上银基金 87只基金 ,累计分红 0.1473 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0087元 2024-03-26
2024年 006901 上银慧祥利债券A 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0151元 2024-03-26
2024年 006917 上银慧祥利债券C 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0151元 2024-03-26
2024年 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0080元 2024-03-25
2024年 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0080元 2024-03-25
2024年 015949 上银聚恒益一年定开债发起 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0120元 2024-03-25
2024年 012465 上银慧嘉利债券 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0204元 2024-03-25
2024年 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0050元 2024-03-15
2024年 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0174元 2024-03-15
2024年 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0176元 2024-03-15

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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