中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2024 年度 中航基金 41只基金 ,累计分红 0.087 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-22
2024年 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-22
2024年 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-22
2024年 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-22
2024年 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0080元 2024-03-22
2024年 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0050元 2024-03-22
2024年 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-22
2024年 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2024年 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 2024-03-14 2024-03-14 每份派现金0.0100元 2024-03-15
2024年 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0020元 2024-03-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-11-22
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-11-22
007556 中航瑞明纯债C 详情 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-11-17
007555 中航瑞明纯债A 详情 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-11-17
010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-10-26
010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-10-26
007556 中航瑞明纯债C 详情 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-09-24
007555 中航瑞明纯债A 详情 中航瑞明纯债债券型证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-09-24
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-09-20
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 分红送配 2022-09-20