中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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规模变动

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截至2023-09-30,中信保诚基金报告期末全部总份额1,016.52亿份,比上期(2023-06-30)减少2.49%。期末净资产1,101.87亿元,比上期减少3.18%

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规模变动明细(全部

报告期 详情 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
2023-12-31 详情 536.32(部分披露)   419.64(部分披露) 1,136.07(部分披露) 1,198.61
2023-09-30 详情 503.70 529.68 1,016.52 1,101.87
2023-06-30 详情 502.85 549.71 1,018.72 1,138.06
2023-03-31 详情 414.15 332.74 1,065.75 1,196.99
2022-12-31 详情 235.00 249.06 984.34 1,099.38
2022-09-30 详情 218.65 246.83 998.42 1,122.21
2022-06-30 详情 236.22 272.44 1,026.66 1,197.15
2022-03-31 详情 252.79 327.79 1,062.88 1,232.69
2021-12-31 详情 260.97 249.74 1,137.88 1,422.41
2021-09-30 详情 253.16 206.58 1,079.48 1,339.05
2021-06-30 详情 211.45 222.09 1,026.10 1,171.35
2021-03-31 详情 240.58 309.92 963.01 1,051.12
2020-12-31 详情 268.23 213.27 951.85 1,113.61
2020-09-30 详情 277.42 310.04 885.22 937.75
2020-06-30 详情 280.03 332.06 874.83 906.80
2020-03-31 详情 258.13 254.24 916.69 937.87
2019-12-31 详情 369.36 312.26 824.32 943.53
2019-09-30 详情 265.85 319.30 766.79 788.30
2019-06-30 详情 296.17 385.02 820.22 840.07
2019-03-31 详情 390.34 446.67 909.01 923.16
2018-12-31 详情 436.37 505.08 955.73 945.55
2018-09-30 详情 595.23 582.59 1,020.39 1,014.51
2018-06-30 详情 756.82 734.73 1,004.52 1,014.07
2018-03-31 详情 725.12 688.89 985.49 996.83
2017-12-31 详情 684.85 543.65 893.59 903.28
2017-09-30 详情 602.04 556.18 751.44 762.34
2017-06-30 详情 396.89 434.33 639.31 707.44
2017-03-31 详情 414.50 494.25 595.74 618.10
2016-12-31 详情 746.30 665.41 633.91 638.12
2016-09-30 详情 523.73 476.95 483.97 508.83
2016-06-30 详情 454.33 412.30 414.28 426.48
2016-03-31 详情 503.77 587.18 378.46 365.53
2015-12-31 详情 681.64 568.90 532.25 463.88
2015-09-30 详情 575.81 690.01 390.98 336.27
2015-06-30 详情 778.36 752.59 555.10 511.46
2015-03-31 详情 484.14 404.85 357.88 408.16
2014-12-31 详情 371.12 321.08 271.59 303.00
2014-09-30 详情 282.39 266.33 204.18 197.47
2014-06-30 详情 106.23 112.10 166.19 170.37
2014-03-31 详情 99.47 124.13 165.78 145.70
2013-12-31 详情 75.76 112.77 184.47 165.94
2013-09-30 详情 78.28 100.01 217.37 196.84
2013-06-30 详情 127.23 158.25 267.34 207.08
2013-03-31 详情 99.53 123.58 288.47 226.18
2012-12-31 详情 83.41 55.00 245.98 235.55
2012-09-30 详情 120.54 64.85 217.44 174.43
2012-06-30 详情 88.39 83.71 161.76 148.18
2012-03-31 详情 55.84 54.70 148.07 131.14
2011-12-31 详情 27.17 33.78 142.75 125.61
2011-09-30 详情 31.34 25.03 146.41 140.22
2011-06-30 详情 14.54 48.80 135.85 141.35
2011-03-31 详情 5.57 20.39 137.80 149.83
2010-12-31 详情 35.97 27.35 151.64 183.03
2010-09-30 详情 10.40 29.12 116.37 154.11
2010-06-30 详情 21.67 17.83 129.84 120.86
2010-03-31 详情 13.22 25.26 119.97 126.37
2009-12-31 详情 14.44 26.61 132.01 134.48
2009-09-30 详情 15.38 27.89 120.62 103.78
2009-06-30 详情 28.25 37.31 133.13 120.32
2009-03-31 详情 17.81 23.44 126.55 100.62
2008-12-31 详情 20.75 16.41 132.18 93.94
2008-09-30 详情 6.57 4.80 107.91 70.65
2008-06-30 详情 15.98 5.84 106.15 80.64
2008-03-31 详情 14.45 7.86 91.44 81.58
2007-12-31 详情 29.21 8.23 68.28 97.29
2007-09-30 详情 21.07 10.06 47.30 83.12
2007-06-30 详情 22.19 23.19 36.29 55.02
2007-03-31 详情 10.30 20.07 37.29 47.65
2006-12-31 详情 0.61 12.79 47.06 56.24
2006-09-30 详情 1.07 8.62 24.70 26.45
2006-06-30 详情 2.19 0.00 32.26 34.28