中加基金管理有限公司

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中加基金 2023年4季度股票投资明细(全部)

截止至：2023-12-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 44 0.59% 75,598.50
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 27 0.05% 6,968.97
3 采矿业 详情 32 0.04% 4,632.05
4 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 34 0.03% 4,028.94
5 批发和零售业 详情 26 0.02% 2,030.31
6 金融业 详情 17 0.01% 1,282.71
7 文化、体育和娱乐业 详情 25 0.01% 1,063.20
8 科学研究和技术服务业 详情 18 0.01% 952.60
9 租赁和商务服务业 详情 20 0.01% 761.30
10 交通运输、仓储和邮政业 详情 19 0.01% 750.36
11 农、林、牧、渔业 详情 14 0.00% 627.54
12 卫生和社会工作 详情 17 0.00% 351.42
13 教育 详情 6 0.00% 312.57
14 房地产业 详情 15 0.00% 255.56
15 水利、环境和公共设施管理业 详情 13 0.00% 211.15
16 建筑业 详情 11 0.00% 210.84
17 住宿和餐饮业 详情 7 0.00% 125.31
18 综合 详情 11 0.00% 116.25

中加基金 2023年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 46 0.75% 97,623.83
2 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 34 0.12% 15,148.67
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 32 0.10% 13,562.70
4 采矿业 详情 28 0.03% 3,707.71
5 金融业 详情 17 0.03% 3,574.52
6 科学研究和技术服务业 详情 30 0.02% 2,813.05
7 批发和零售业 详情 19 0.01% 1,722.01
8 交通运输、仓储和邮政业 详情 15 0.01% 1,572.71
9 房地产业 详情 23 0.01% 1,345.56
10 农、林、牧、渔业 详情 22 0.01% 1,186.08
11 文化、体育和娱乐业 详情 15 0.01% 944.74
12 建筑业 详情 14 0.01% 913.55
13 租赁和商务服务业 详情 18 0.01% 842.96
14 卫生和社会工作 详情 9 0.00% 410.43
15 水利、环境和公共设施管理业 详情 13 0.00% 305.25
16 综合 详情 5 0.00% 114.41
17 住宿和餐饮业 详情 7 0.00% 97.24
18 教育 详情 4 0.00% 13.96

中加基金 2023年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 48 0.77% 100,268.79
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 37 0.23% 30,639.17
3 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 40 0.22% 29,182.41
4 金融业 详情 18 0.03% 3,904.15
5 采矿业 详情 17 0.03% 3,475.95
6 批发和零售业 详情 17 0.02% 2,697.39
7 交通运输、仓储和邮政业 详情 21 0.02% 2,282.73
8 文化、体育和娱乐业 详情 13 0.01% 1,551.86
9 水利、环境和公共设施管理业 详情 23 0.01% 1,398.30
10 卫生和社会工作 详情 8 0.01% 1,377.45
11 科学研究和技术服务业 详情 17 0.01% 1,114.05
12 农、林、牧、渔业 详情 15 0.01% 822.23
13 租赁和商务服务业 详情 16 0.01% 820.26
14 建筑业 详情 12 0.01% 675.96
15 房地产业 详情 13 0.00% 527.24
16 综合 详情 7 0.00% 196.13
17 住宿和餐饮业 详情 11 0.00% 182.91

中加基金 2023年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 48 0.92% 109,344.59
2 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 36 0.23% 27,080.58
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 33 0.20% 23,524.56
4 采矿业 详情 25 0.07% 8,296.07
5 交通运输、仓储和邮政业 详情 34 0.05% 5,401.26
6 金融业 详情 20 0.04% 4,819.12
7 批发和零售业 详情 20 0.03% 3,461.01
8 农、林、牧、渔业 详情 25 0.02% 2,262.34
9 租赁和商务服务业 详情 15 0.01% 1,744.29
10 文化、体育和娱乐业 详情 18 0.01% 1,662.77
11 卫生和社会工作 详情 12 0.01% 1,656.55
12 科学研究和技术服务业 详情 17 0.01% 1,390.53
13 房地产业 详情 11 0.01% 744.33
14 住宿和餐饮业 详情 11 0.00% 568.79
15 建筑业 详情 15 0.00% 535.37
16 水利、环境和公共设施管理业 详情 11 0.00% 183.35
17 教育 详情 4 0.00% 55.84
18 综合 详情 5 0.00% 47.16