中加基金管理有限公司

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2024-04-19

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-19 0.23% 0.83% 1.73% 4.05% 6.52% 2.20% 16.40%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.58% 1.70% 3.64% 5.95% 2.13% 36.33%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-19 0.23% 0.69% 1.72% 3.48% 5.90% 2.14% 87.97%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.55% 1.62% 3.50% 5.66% 2.04% 33.71%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-19 0.19% 0.71% 1.58% 3.07% 5.61% 1.84% 34.38%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-19 0.27% 0.68% 1.76% 3.23% 5.57% 2.11% 39.45%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-19 0.25% 0.71% 1.60% 3.28% 5.53% 2.03% 11.66%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-19 0.22% 0.66% 1.62% 3.28% 5.45% 2.03% 80.99%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-19 0.21% 0.66% 1.68% 3.19% 5.43% 2.05% 58.91%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-19 0.12% 0.71% 1.77% 3.61% 5.38% 2.07% 21.03%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-19 0.26% 0.74% 1.80% 3.37% 5.14% 2.03% 7.81%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-19 0.24% 0.67% 1.62% 3.04% 5.03% 1.97% 138.08%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 04-19 0.14% 0.71% 1.70% 2.79% 4.98% 1.81% 30.04%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-19 0.18% 0.60% 1.29% 2.71% 4.92% 1.57% 26.52%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-19 0.24% 0.64% 1.53% 2.88% 4.89% 1.91% 25.98%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-19 0.21% 0.58% 1.02% 2.23% 4.82% 1.19% 19.94%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-19 0.24% 0.66% 1.58% 2.95% 4.81% 1.92% 33.29%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-19 0.21% 0.63% 1.59% 3.05% 4.81% 1.96% 6.68%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-19 0.14% 0.48% 1.37% 2.75% 4.71% 1.75% 7.85%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-19 0.18% 0.68% 1.54% 3.04% 4.70% 1.80% 5.97%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-19 0.19% 0.62% 1.65% 2.88% 4.68% 1.90% 28.25%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-19 0.22% 1.04% 2.05% 2.95% 4.65% 2.21% 5.27%
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 04-19 0.16% 0.56% 1.15% 2.34% 4.60% 1.43% 38.58%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 04-19 0.14% 0.68% 1.60% 2.59% 4.56% 1.69% 27.54%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-19 0.18% 0.56% 1.19% 2.52% 4.55% 1.45% 24.16%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-19 0.13% 0.46% 1.32% 2.66% 4.49% 1.69% 7.47%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-19 0.23% 0.60% 1.42% 2.68% 4.47% 1.77% 22.87%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-19 0.17% 0.54% 1.35% 2.79% 4.46% 1.67% 16.54%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-19 0.22% 0.65% 1.51% 2.75% 4.42% 1.78% 13.97%
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 04-19 0.16% 0.54% 1.10% 2.21% 4.35% 1.36% 35.84%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.69% 1.40% 2.49% 4.35% 1.65% 32.68%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-19 0.19% 0.60% 1.56% 2.90% 4.34% 1.77% 22.47%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.63% 1.47% 2.66% 4.27% 1.65% 16.65%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.59% 1.54% 2.84% 4.24% 1.73% 22.36%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-19 0.16% 0.52% 1.30% 2.68% 4.24% 1.60% 15.06%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-19 0.10% 0.62% 1.49% 2.68% 4.22% 1.59% 12.11%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-19 0.12% 0.58% 1.54% 2.63% 4.10% 1.62% 8.56%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-19 0.09% 0.61% 1.52% 2.64% 4.06% 1.68% 9.69%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-19 0.16% 0.57% 1.32% 2.73% 4.02% 1.43% 33.15%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-19 0.20% 0.77% 1.53% 2.66% 3.90% 1.69% 4.66%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-19 0.16% 0.53% 1.21% 2.32% 3.88% 1.42% 31.61%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 04-19 0.29% 0.79% 1.67% 2.59% 3.86% 1.78% 5.76%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-19 0.11% 0.39% 1.14% 2.23% 3.74% 1.30% 17.67%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-19 0.11% 0.55% 1.08% 2.21% 3.73% 1.27% 29.54%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.61% 1.52% 2.64% 3.69% 1.70% 9.38%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-19 0.12% 0.71% 1.76% 3.58% 3.62% 2.05% 3.81%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-19 0.14% 0.74% 1.56% 2.47% 3.60% 1.63% 15.88%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.55% 1.06% 1.93% 3.59% 1.17% 47.24%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-19 0.17% 0.58% 1.48% 2.06% 3.56% 1.68% 20.52%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-19 0.10% 0.58% 1.41% 2.30% 3.40% 1.49% 29.66%
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 04-19 0.06% 0.34% 0.77% 1.58% 2.82% 0.90% 14.87%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-19 0.05% 0.22% 0.58% 1.40% 2.68% 0.70% 12.90%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-19 0.10% 0.56% 1.39% 2.31% 2.64% 1.52% 10.40%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-19 0.26% 0.20% 2.00% 3.05% 2.29% 2.01% 8.47%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-19 0.04% 0.19% 0.50% 1.02% 2.26% 0.61% 12.72%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-19 0.08% 0.20% 0.59% 1.19% 2.24% 0.67% 3.71%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-19 -0.03% 0.00% 0.25% 1.09% 2.19% 0.28% 16.01%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-19 0.13% 0.39% 0.84% 1.67% 1.95% 0.84% 2.03%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-19 -0.03% -0.02% 0.12% 0.92% 1.87% 0.13% 14.50%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-19 0.25% 0.17% 1.90% 2.83% 1.87% 1.89% 7.61%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-19 0.10% 0.47% 1.06% 1.50% 1.68% 1.05% 3.17%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-19 0.01% 0.11% 0.42% 0.94% 1.62% 0.44% 9.10%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-19 0.19% 0.33% 2.66% 2.37% 1.61% 1.66% 26.69%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-19 0.20% 0.45% 1.19% 1.35% 1.30% 1.30% 1.80%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-19 0.10% 0.20% 0.00% 0.25% 1.04% 0.10% 4.58%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-19 0.17% 0.99% 4.51% 3.01% 0.91% 1.40% 3.11%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 04-19 0.09% 0.50% 3.07% 1.98% 0.85% 1.67% 3.27%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-19 1.84% 7.60% 17.32% 10.55% 0.81% 9.58% 158.51%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-19 0.17% 0.94% 4.38% 2.75% 0.40% 1.24% 1.76%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 04-19 0.08% 0.46% 2.94% 1.73% 0.35% 1.52% 2.10%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-19 1.83% 7.53% 17.10% 10.12% 0.01% 9.33% 146.52%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.69%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-19 0.71% 0.98% 2.84% 3.86% -0.10% 2.10% 7.09%
中加科瑞混合A 011543 详情 混合型-偏债 04-19 -0.02% -0.08% -0.23% 0.05% -0.28% -0.27% -1.14%
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 04-19 0.25% 0.34% 1.87% 1.52% -0.30% 1.28% 5.12%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.10% 0.35% -0.30% 0.05% -0.35%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-19 0.22% 0.22% 2.31% 2.13% -0.34% 1.20% 40.17%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-19 0.22% 0.21% 2.29% 2.07% -0.46% 1.17% 59.82%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-19 0.70% 0.94% 2.74% 3.66% -0.50% 1.98% 5.78%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-19 0.70% 1.14% 3.02% 3.75% -0.57% 2.53% 30.70%
中加科瑞混合C 011544 详情 混合型-偏债 04-19 -0.02% -0.10% -0.29% -0.08% -0.66% -0.35% -2.15%
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 04-19 0.23% 0.29% 1.74% 1.25% -0.81% 1.12% 3.64%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-19 0.70% 1.10% 2.92% 3.54% -0.98% 2.40% 28.66%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-19 -0.27% -0.48% -0.32% -0.74% -2.48% -1.90% -8.49%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-19 -0.28% -0.51% -0.41% -0.93% -2.88% -2.00% -9.55%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-17 0.47% 0.13% 1.45% -0.07% -3.74% -0.63% -1.63%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-17 0.46% 0.10% 1.40% -0.29% -4.09% -0.71% 10.84%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-19 -0.04% -0.14% 6.54% 3.33% -4.68% 4.90% -0.66%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-19 -0.04% -0.16% 6.51% 3.30% -4.71% 4.89% -0.61%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-19 0.93% -1.12% 14.15% 12.13% -9.16% 8.60% -26.04%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-19 0.92% -1.18% 13.92% 11.68% -9.89% 8.36% -27.26%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-19 0.83% -0.68% 9.81% 3.76% -11.03% 0.07% 25.49%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-19 1.20% -1.03% 7.90% 1.67% -11.13% 1.17% -11.61%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-19 0.82% -0.71% 9.71% 3.55% -11.39% -0.05% 23.51%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-19 1.19% -1.06% 7.82% 1.52% -11.39% 1.08% -12.58%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-19 -1.32% -3.80% -8.17% -7.43% -11.66% -13.19% 15.97%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-19 -1.33% -3.83% -8.25% -7.55% -11.89% -13.27% 13.65%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-19 0.72% -0.97% 4.36% -2.60% -11.93% -3.22% -14.56%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-19 0.71% -0.99% 4.28% -2.74% -12.20% -3.31% -15.22%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-19 -0.48% 4.10% 15.48% 4.33% -13.69% 5.47% -13.09%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-19 -0.49% 4.07% 15.37% 4.12% -14.03% 5.36% -13.85%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 04-17 0.87% -1.04% -0.33% -4.90% -17.14% -6.17% -13.72%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-19 -1.29% -5.96% 10.60% -1.71% -18.78% -1.03% -2.69%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-19 -1.30% -6.00% 10.49% -1.91% -19.11% -1.16% -4.17%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-19 1.34% 0.93% 11.36% 3.75% -20.27% 5.29% 7.95%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-19 1.30% 0.34% 7.49% -1.84% -20.27% 1.66% -19.60%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-19 0.17% -0.29% 6.83% -1.81% -20.33% 1.54% 5.58%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-19 1.33% 0.87% 11.14% 3.33% -20.90% 5.04% 4.56%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-19 1.29% 0.27% 7.27% -2.24% -20.91% 1.42% -21.31%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 04-19 -0.11% -6.01% -3.88% -5.93% -21.35% -13.56% -20.83%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 04-19 -0.13% -6.05% -3.97% -6.15% -21.78% -13.67% -21.44%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-19 1.36% -0.62% 6.04% -4.48% -24.67% 1.24% -36.10%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-19 1.35% -0.66% 5.93% -4.67% -24.98% 1.12% -36.95%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% - 0.00% -0.88%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-19 0.27% 0.66% 1.70% - - 2.04% 2.51%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-19 0.17% 0.51% - - - - 0.55%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-19 -1.37% -13.48% - - - - -12.91%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-19 -1.36% -13.42% - - - - -12.85%

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 04-19 1.8910% 1.88% 2.50% 2.43% 0.55% 1.10%
中加货币E 020097 详情 04-19 1.8910% 1.88% 2.50% 2.43% 0.55% -
中加货币A 000331 详情 04-19 1.6470% 1.64% 2.25% 2.18% 0.49% 0.98%