山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 04-24 1.1213 1.2543 -0.02% 4.60% 7.62% 15.05 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0434 1.0734 -0.19% 4.13% 5.73% 80.20 蓝烨 - 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 04-24 1.1813 1.2934 -0.11% 2.90% 4.31% 13.55 蓝烨 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 04-19 1.0306 1.1440 - 2.71% 4.28% 7.25 蓝烨 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 04-19 1.0404 1.2279 - 1.91% 3.99% 12.48 缪佳 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 04-24 1.0238 1.0388 0.00% 1.83% 3.88% 4.13 刘凌云 等 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 04-24 1.0888 1.0888 -0.01% 1.83% 3.70% 8.31 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 04-24 1.0222 1.0364 -0.01% 1.72% 3.67% 0.06 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 04-19 1.0298 1.2062 - 1.72% 3.58% 1.76 缪佳 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 04-24 1.0839 1.0839 -0.01% 1.74% 3.49% 2.28 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0502 1.0502 0.39% 3.69% 3.48% 0.17 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 04-24 1.0463 1.0463 -0.01% 1.73% 3.33% 0.46 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 04-24 1.1220 1.2080 -0.01% 1.69% 3.31% 65.71 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 04-24 1.0983 1.0983 -0.01% 1.60% 3.11% 35.11 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 04-24 1.0434 1.0434 -0.01% 1.63% 3.11% 5.51 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0423 1.0423 0.39% 3.48% 3.08% 0.05 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 04-24 1.1255 1.1875 -0.01% 1.50% 2.90% 44.16 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 04-24 1.0339 1.0339 -0.08% 1.93% 2.60% 20.41 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0089 1.0089 0.24% 1.09% 0.63% 0.25 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0044 1.0044 0.24% 0.89% 0.23% 0.09 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 04-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 04-24 1.0914 1.0914 1.03% 5.71% -9.77% 0.37 严撼 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 详情 混合型-偏股 04-24 0.7254 0.7254 1.10% 2.50% -12.18% 0.09 章海默 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 04-24 1.0384 1.0384 1.16% -4.68% -14.54% 0.35 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 04-24 0.6277 0.6277 0.93% -7.10% -21.17% 1.15 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 04-24 0.6168 0.6168 0.93% -7.37% -21.63% 0.13 王翊 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 04-24 0.9638 0.9638 1.66% -3.09% - 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 04-24 0.9676 0.9676 1.66% -2.80% - 0.10 杨旭 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 04-19 1.0045 1.0045 - - - 0.00 刘凌云 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 04-24 1.0063 1.0063 - - - 10.06 刘凌云 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 04-24 0.9788 0.9788 0.57% - - 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 04-24 0.9807 0.9807 0.56% - - 0.10 庄波 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 - - - - - - - 蓝烨 0.02% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 - - - - - - - 蓝烨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5153 1.8910% 1.89% 1.94% 0.51% 8.82 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4471 1.6370% 1.64% 1.69% 0.45% 0.20 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1487 0.5470% 0.45% 0.44% 0.13% 30.12 蓝烨 - 购买