中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 04-19 1.0526 1.1698 0.06% 4.36% 5.44% 20.00 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 04-19 1.1220 1.2738 0.06% 2.91% 4.78% 423.08 吕文晔 等 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 04-19 1.1199 1.1199 0.05% 3.11% 4.73% 55.77 余亮 等 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 04-19 1.0751 1.1067 0.04% 3.09% 4.62% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 04-19 1.0748 1.1170 0.04% 3.10% 4.62% 2.00 余亮 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 04-19 1.1113 1.2600 0.05% 2.73% 4.47% 121.58 余亮 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 04-19 1.0485 1.0485 0.05% 3.05% 4.21% 10.03 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 04-19 1.0469 1.0469 0.06% 3.00% 4.12% 0.00 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 04-19 1.0665 1.2720 0.04% 2.57% 3.99% 339.10 王玉玺 等 - 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 04-19 1.0627 1.2682 0.03% 2.51% 3.88% 0.00 王玉玺 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 04-19 1.0484 1.1724 0.04% 2.48% 3.79% 10.20 王玉玺 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 04-19 1.0503 1.1743 0.04% 2.45% 3.75% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 04-19 1.0976 1.2381 0.05% 2.33% 3.68% 3.10 王文华 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 04-19 1.0601 1.0653 0.05% 2.35% 3.66% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 04-19 1.1089 1.1743 0.05% 2.93% 3.49% 10.18 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 04-19 2.0904 2.1558 0.05% 2.93% 3.44% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 04-19 1.0627 1.0679 0.05% 2.48% 3.22% 20.27 余亮 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 04-19 1.0073 1.1203 0.00% 1.09% 2.68% 79.14 王玉玺 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 04-19 1.1307 1.1527 0.02% 1.44% 2.50% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 04-19 1.1154 1.1293 0.02% 1.45% 2.48% 10.97 吕文晔 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 04-19 1.1229 1.1449 0.02% 1.45% 2.48% 22.74 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 04-19 1.0237 1.0237 - 1.29% 2.43% 10.32 王文华 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 04-19 1.1159 1.1294 0.03% 1.40% 2.39% 0.00 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 04-19 1.0550 1.0550 0.02% 1.20% 2.18% 0.63 余亮 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 04-19 1.0541 1.0541 0.02% 1.13% 2.16% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 04-19 1.0737 1.0737 - 0.93% 1.87% 2.15 余亮 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0051 1.0051 0.00% 0.89% -0.10% 0.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9919 0.9919 0.01% 0.71% -0.46% 0.02 王文华 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 04-19 1.0222 1.0222 -0.01% 1.92% -0.71% 0.37 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 04-19 1.0117 1.0117 -0.01% 1.77% -1.01% 0.10 王文华 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 04-19 0.9409 0.9409 -0.01% 1.40% -2.03% 3.38 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 04-19 0.9363 0.9363 -0.02% 1.29% -2.23% 1.16 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1899 1.1899 -0.11% 1.65% -3.93% 2.97 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1692 1.1692 -0.11% 1.47% -4.27% 0.45 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 04-19 1.3777 1.3777 0.03% -0.35% -7.33% 0.15 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 04-19 1.3717 1.3717 0.02% -0.41% -7.42% 0.09 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9312 0.9312 0.61% -2.51% -7.80% 0.42 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9280 0.9280 0.61% -2.61% -7.98% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 04-19 0.8220 0.8220 -0.45% -6.34% -13.86% 0.51 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 04-19 0.8147 0.8147 -0.44% -6.47% -14.12% 0.01 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 04-19 1.0546 1.0546 -0.60% -3.07% -15.48% 0.51 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 04-19 1.0464 1.0464 -0.60% -3.16% -15.65% 0.10 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8419 0.8419 0.86% -7.77% -16.21% 0.35 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8376 0.8376 0.87% -7.91% -16.47% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 详情 指数型-股票 04-19 0.6075 0.6075 -1.64% -8.25% -25.71% 0.08 张艺敏 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 详情 指数型-股票 04-19 0.6039 0.6039 -1.64% -8.35% -25.83% 0.04 张艺敏 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 04-17 0.7407 0.7407 1.19% -13.88% -25.88% 0.20 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 04-17 0.7355 0.7355 1.18% -14.07% -26.18% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 04-19 1.8475 1.8475 -0.75% -13.12% -26.95% 2.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 04-19 0.6422 0.6422 -0.63% -4.39% -29.77% 0.78 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 04-19 0.4460 0.4460 -0.60% -3.86% -30.05% 0.77 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 04-19 0.6363 0.6363 -0.64% -4.59% -30.05% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 04-19 0.4416 0.4416 -0.63% -4.06% -30.34% 0.16 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 04-19 1.1876 1.1876 -0.35% -11.05% -31.99% 1.75 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 04-19 1.1771 1.1771 -2.16% -13.20% -33.56% 0.28 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 04-19 1.1541 1.1541 -2.16% -13.36% -33.79% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 04-19 0.7470 0.7470 -2.43% -19.02% -34.50% 0.62 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 04-19 0.7386 0.7386 -2.43% -19.19% -34.78% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 详情 混合型-偏股 04-19 0.6688 0.6688 -0.27% -19.43% -35.68% 0.40 宋方云 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 详情 混合型-偏股 04-19 0.6608 0.6608 -0.27% -19.59% -35.91% 0.06 宋方云 0.00% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 详情 股票型 04-19 0.6700 0.6700 -1.40% -22.66% -38.13% 0.39 宋方云 0.15% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 详情 股票型 04-19 0.6646 0.6646 -1.41% -22.86% -38.43% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 04-19 0.4607 0.4607 -0.17% -18.40% -42.43% 0.47 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 04-19 0.4523 0.4523 -0.20% -18.62% -42.73% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 04-19 0.3682 0.3682 -1.76% -24.33% -45.26% 4.80 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 04-19 0.3635 0.3635 -1.76% -24.49% -45.48% 0.13 林博程 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 04-19 0.4317 0.4317 -2.13% -23.59% -47.10% 2.97 林博程 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 详情 混合型-偏股 04-19 0.6377 0.6377 -1.57% -24.10% - 0.19 林博程 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 详情 混合型-偏股 04-19 0.6400 0.6400 -1.58% -23.95% - 0.37 林博程 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 04-19 0.9992 0.9992 -0.01% 1.06% - 0.46 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 04-19 1.0008 1.0008 -0.02% 1.15% - 0.94 王玉玺 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 04-19 1.0226 1.0226 0.03% 2.43% - 20.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 04-19 1.0219 1.0219 0.02% 2.41% - 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 04-19 1.0161 1.0161 0.03% - - 0.78 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 04-19 1.0153 1.0153 0.03% - - 1.50 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 04-19 1.0138 1.0138 0.02% 1.19% - 8.32 吕文晔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4522 1.9080% 1.78% 1.73% 0.46% 58.91 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5177 2.1530% 2.03% 1.98% 0.52% 17.34 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 04-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 04-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 吕文晔 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 04-19 1.0786 1.0786 -0.64% 1.0780 0.06% 0.72 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 04-19 0.6452 0.6452 -1.75% 0.6460 -0.12% 0.19 张艺敏 等