嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实美国成长股票人民币 000043 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 4.0410 | 4.0410 | -0.59% | 19.13% | 37.22% | 26.26 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 3.4710 | 3.4710 | -0.60% | 20.40% | 32.89% | 1.15 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 1.4174 | 1.4174 | -0.55% | 12.27% | 31.73% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.3290 | 1.3290 | -1.61% | 18.66% | 31.64% | 1.52 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 1.4104 | 1.4104 | -0.55% | 12.15% | 31.43% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.3194 | 1.3194 | -1.62% | 18.32% | 30.83% | 2.87 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 0.1996 | 0.1996 | -0.55% | 13.54% | 27.62% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 0.1986 | 0.1986 | -0.55% | 13.36% | 27.39% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 详情 | 指数型-其他 | 04-19 | 1.2328 | 1.2328 | 0.40% | 15.42% | 21.09% | 0.28 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 详情 | 指数型-其他 | 04-19 | 1.2291 | 1.2291 | 0.40% | 15.27% | 20.77% | 0.08 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.0660 | 1.0660 | -0.32% | 13.89% | 19.17% | 1.44 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 2.2270 | 2.2270 | 1.18% | 12.82% | 18.71% | 8.25 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实黄金 160719 | 详情 | QDII-商品 | 04-18 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 18.46% | 18.69% | 1.51 | 张钟玉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.9608 | 0.9608 | -0.30% | 15.15% | 15.48% | 0.02 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.9120 | 1.9120 | 1.22% | 14.08% | 15.04% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.9120 | 1.9120 | 1.22% | 14.08% | 15.04% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票A 005660 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 3.0255 | 3.0255 | 0.46% | 26.78% | 14.08% | 4.27 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实资源精选股票C 005661 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.9464 | 2.9464 | 0.45% | 26.46% | 13.52% | 3.98 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3788 | 1.4162 | 0.02% | 11.53% | 13.34% | 7.23 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3617 | 1.3923 | 0.02% | 11.31% | 12.89% | 3.33 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 详情 | QDII-商品 | 04-18 | 1.5752 | 1.5752 | -1.35% | -2.45% | 12.84% | 1.04 | 蒋一茜 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0281 | 1.5005 | 0.03% | 4.87% | 7.73% | 10.17 | 闵锐 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合A 011249 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1055 | 1.1055 | 0.04% | 6.20% | 7.17% | 0.40 | 李金灿 | 0.80% | 购买 |
| 嘉实稳裕混合C 011250 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | 6.18% | 7.00% | 0.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0320 | 1.1623 | 0.03% | 3.31% | 6.59% | 25.17 | 轩璇 等 | - | 购买 |
| 嘉实稳荣债券 002550 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0381 | 1.3340 | 0.04% | 4.25% | 6.26% | 29.13 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1255 | 1.1522 | 0.07% | 3.94% | 5.62% | 60.38 | 王立芹 等 | - | 购买 |
| 嘉实致华纯债债券 007716 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0449 | 1.1458 | 0.07% | 3.83% | 5.50% | 21.04 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致益纯债债券 009294 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0348 | 1.1320 | 0.05% | 3.17% | 5.38% | 14.92 | 王立芹 | - | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | 2.80% | 5.25% | 13.09 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实纯债债券A 070037 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.3240 | 1.5116 | 0.04% | 2.91% | 5.17% | 93.20 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0179 | 1.0972 | 0.07% | 3.52% | 5.07% | 30.04 | 王立芹 | - | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0547 | 1.2776 | 0.05% | 2.67% | 5.05% | 106.97 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致兴定开债发起式 005670 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0463 | 1.2265 | 0.05% | 3.34% | 4.99% | 49.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0234 | 1.1356 | 0.05% | 3.27% | 4.95% | 10.13 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0677 | 1.0980 | 0.05% | 3.07% | 4.92% | 12.85 | 轩璇 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 2.63% | 4.91% | 7.07 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致安3个月定期债券 007879 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1651 | 1.1965 | 0.02% | 3.69% | 4.90% | 53.36 | 赵国英 等 | - | 购买 |
| 嘉实致享纯债债券 006841 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0289 | 1.1749 | 0.04% | 3.40% | 4.89% | 137.74 | 赵国英 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0512 | 1.0802 | 0.05% | 2.54% | 4.79% | 3.01 | 闵锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实纯债债券C 070038 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.2903 | 1.4714 | 0.04% | 2.71% | 4.75% | 1.36 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0539 | 1.0850 | 0.04% | 3.28% | 4.68% | 49.43 | 崔思维 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实商业银行精选债券 007670 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0367 | 1.1226 | 0.06% | 3.23% | 4.66% | 3.00 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致融一年定期债券 008661 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0244 | 1.1733 | 0.00% | 2.54% | 4.66% | 27.47 | 轩璇 等 | - | 购买 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0517 | 1.0730 | 0.05% | 3.36% | 4.64% | 21.33 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致盈债券 006450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0159 | 1.1872 | 0.02% | 3.33% | 4.63% | 20.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳联纯债债券 006468 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0681 | 1.1488 | 0.04% | 2.72% | 4.62% | 21.85 | 李金灿 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债A 007529 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0870 | 1.1320 | 0.04% | 2.44% | 4.58% | 186.25 | 王立芹 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实致乾纯债债券 014392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0567 | 1.0755 | 0.05% | 3.24% | 4.58% | 36.77 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0574 | 1.0856 | 0.04% | 2.86% | 4.50% | 0.05 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0391 | 1.0545 | 0.07% | 3.09% | 4.45% | 61.92 | 轩璇 | - | 购买 |
| 嘉实丰益策略定期债券 000183 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0057 | 1.5277 | - | 2.18% | 4.44% | 15.19 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0181 | 1.1210 | 0.06% | 3.23% | 4.43% | 9.66 | 闵锐 等 | - | 购买 |
| 嘉实汇鑫中短债C 007530 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0784 | 1.1145 | 0.04% | 2.34% | 4.38% | 10.91 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0432 | 1.1204 | 0.04% | 2.96% | 4.37% | 22.95 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实稳熙纯债债券 004066 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0111 | 1.2685 | 0.05% | 2.95% | 4.36% | 20.51 | 崔思维 | - | 购买 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0400 | 1.1169 | 0.04% | 2.91% | 4.26% | 0.00 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中短债债券A 006797 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1124 | 1.1889 | 0.04% | 2.29% | 4.16% | 221.51 | 李金灿 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实新消费股票 001044 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.5290 | 2.5990 | -0.04% | 10.20% | 4.12% | 17.78 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0496 | 1.3163 | 0.04% | 2.55% | 4.12% | 14.59 | 王立芹 等 | - | 购买 |
| 嘉实信用债券A 070025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2950 | 1.6744 | 0.05% | 2.61% | 4.10% | 45.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% | 4.97% | 4.03% | 10.74 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中短债债券C 006798 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1076 | 1.1738 | 0.04% | 2.21% | 4.01% | 12.94 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实增强信用定期债券 000005 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0290 | 1.5117 | 0.05% | 2.34% | 3.99% | 2.82 | 轩璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-19 | 1.4080 | 1.4080 | 0.07% | 3.15% | 3.99% | 0.00 | 金猛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0490 | 1.2286 | 0.04% | 2.68% | 3.98% | 35.14 | 李卓锴 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致嘉纯债债券 009599 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0297 | 1.1345 | 0.05% | 2.50% | 3.98% | 105.81 | 轩璇 | - | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.04% | 1.96% | 3.97% | 8.63 | 李曈 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0366 | 1.1494 | 0.01% | 2.74% | 3.93% | 4.45 | 闵锐 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0677 | 1.1572 | 0.06% | 2.58% | 3.85% | 26.82 | 陈硕 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0359 | 1.1463 | 0.02% | 2.69% | 3.83% | 0.02 | 闵锐 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.05% | 2.37% | 3.80% | 23.82 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实信用债券C 070026 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2625 | 1.6153 | 0.05% | 2.43% | 3.74% | 10.45 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0648 | 1.0648 | 0.04% | 1.85% | 3.74% | 56.56 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券A 003461 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1540 | 1.2830 | 0.04% | 2.21% | 3.72% | 8.47 | 闫红蕾 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合A 016568 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0460 | 1.0460 | -1.13% | 12.70% | 3.66% | 0.29 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0642 | 1.1480 | 0.06% | 2.49% | 3.64% | 0.71 | 陈硕 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 详情 | QDII-纯债 | 04-18 | 1.2020 | 1.4700 | 0.08% | 4.34% | 3.62% | 14.18 | 韩同利 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0873 | 1.0873 | 0.04% | 2.16% | 3.62% | 20.93 | 李曈 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0371 | 1.0371 | -0.09% | 4.76% | 3.61% | 0.97 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | 1.91% | 3.59% | 8.25 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0445 | 1.0445 | -0.48% | 9.38% | 3.57% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳元纯债债券C 011950 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0789 | 1.0804 | 0.05% | 2.11% | 3.54% | 0.01 | 闫红蕾 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实致诚纯债债券 018169 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0142 | 1.0349 | 0.03% | 2.61% | 3.44% | 43.05 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0164 | 1.1493 | 0.03% | 2.22% | 3.42% | 7.13 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0263 | 1.1103 | 0.03% | 2.39% | 3.42% | 20.04 | 李宇昂 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% | 2.07% | 3.41% | 3.54 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1133 | 1.3581 | 0.02% | 1.94% | 3.38% | 18.96 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | 1.79% | 3.38% | 6.26 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0161 | 1.1425 | 0.03% | 2.17% | 3.33% | 0.02 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0408 | 1.0408 | -0.48% | 9.25% | 3.31% | 0.55 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实超短债债券A 012773 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0554 | 1.1326 | 0.02% | 1.75% | 3.30% | 151.82 | 李金灿 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0290 | 1.2462 | 0.02% | 2.00% | 3.28% | 10.17 | 王亚洲 | - | 购买 |
| 嘉实短债债券A 013737 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | 1.89% | 3.23% | 10.35 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7950 | 0.7950 | -0.11% | 12.37% | 3.18% | 1.40 | 梁铭超 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0638 | 1.2984 | 0.02% | 1.81% | 3.12% | 14.19 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-19 | 1.4040 | 1.4040 | 0.14% | 2.03% | 3.08% | 1.60 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0799 | 1.0799 | -0.05% | 4.31% | 3.07% | 0.88 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实超短债债券C 070009 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0553 | 1.5932 | 0.02% | 1.63% | 3.05% | 83.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实短债债券C 013738 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | 1.79% | 3.02% | 37.63 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实碳中和主题混合C 016569 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0394 | 1.0394 | -1.13% | 12.37% | 3.02% | 0.37 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融惠混合A 013995 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0677 | 1.0677 | -0.02% | 4.04% | 2.92% | 3.00 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实债券A 070005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.3562 | 2.4929 | 0.04% | 1.93% | 2.89% | 8.12 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实致元42个月定期债券 007589 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0135 | 1.1607 | 0.01% | 1.38% | 2.84% | 80.32 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | 1.42% | 2.80% | 62.53 | 赵国英 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | 4.65% | 2.68% | 16.06 | 胡永青 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.05% | 4.10% | 2.67% | 0.13 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券E 004356 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0105 | 1.0421 | - | 1.29% | 2.63% | 79.78 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0131 | 1.1280 | 0.01% | 1.32% | 2.63% | 166.87 | 李卓锴 | - | 购买 |
| 嘉实稳骏 003880 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0424 | 1.0842 | 0.03% | 1.49% | 2.59% | 30.87 | 闵锐 等 | 0.80% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券E 000488 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0115 | 1.0333 | 0.00% | 1.25% | 2.56% | 27.63 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7838 | 0.7838 | -0.11% | 12.04% | 2.55% | 0.12 | 梁铭超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实融惠混合C 013996 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% | 3.84% | 2.52% | 0.24 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1005 | 1.1005 | -0.06% | 4.00% | 2.49% | 4.29 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | 1.20% | 2.33% | 44.46 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实3个月理财债券A 000487 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0111 | 1.0306 | 0.00% | 1.12% | 2.31% | 9.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
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| 嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0574 | 1.0574 | -0.03% | 4.43% | 2.26% | 0.35 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0111 | 1.1101 | 0.01% | 1.13% | 2.23% | 0.00 | 李卓锴 | - | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | 2.09% | 2.23% | 1.32 | 顾晶菁 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | 3.79% | 2.08% | 1.21 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | 1.07% | 2.06% | 41.21 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略优选混合 001756 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1140 | 1.5800 | 0.00% | 4.90% | 2.01% | 5.99 | 胡永青 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0677 | 1.0677 | 0.06% | 1.95% | 1.97% | 0.31 | 顾晶菁 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券A 004544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0278 | 1.2735 | 0.01% | 0.76% | 1.93% | 23.51 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券A 009089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1510 | 1.3170 | -0.09% | 4.92% | 1.86% | 22.75 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% | 3.36% | 1.85% | 4.51 | 胡永青 | - | 购买 |
| 嘉实稳华纯债债券C 006920 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0091 | 1.0651 | 0.02% | 0.67% | 1.73% | 0.69 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% | 3.16% | 1.44% | 0.15 | 胡永青 | - | 购买 |
| 嘉实稳固收益债券C 070020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1400 | 1.7290 | -0.09% | 4.68% | 1.42% | 15.77 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新起点混合A 001688 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3800 | 1.4640 | 0.07% | 3.14% | 0.95% | 0.09 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 详情 | QDII-REITs | 04-18 | 1.0030 | 1.4470 | -0.10% | 5.58% | 0.94% | 0.56 | 蒋一茜 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实安益混合A 016322 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3202 | 1.3202 | 0.10% | 2.28% | 0.87% | 0.99 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新起点混合C 002178 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3060 | 1.3750 | 0.00% | 3.16% | 0.77% | 4.13 | 赖礼辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% | 2.17% | 0.75% | 0.10 | 赵迁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合A 013439 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9281 | 0.9281 | 0.11% | 12.04% | 0.73% | 1.25 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实主题混合 070010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.6780 | 3.3610 | 0.12% | 12.31% | 0.72% | 17.39 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实安益混合C 003187 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3147 | 1.3721 | 0.11% | 2.15% | 0.62% | 23.99 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪港深回报混合 004477 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4661 | 1.5161 | 0.10% | 12.43% | 0.49% | 6.52 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0260 | 1.0260 | -0.08% | 2.00% | 0.42% | 6.61 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实多盈债券A 017717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.09% | 2.57% | 0.39% | 9.39 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实产业优势混合C 013440 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9157 | 0.9157 | 0.11% | 11.68% | 0.12% | 0.09 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实润和量化定期混合 005166 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.64% | -0.08% | 0.55 | 端时立 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实多盈债券C 017718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | 2.33% | -0.08% | 3.11 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 详情 | QDII-纯债 | 04-18 | 1.0350 | 1.0900 | 0.10% | 5.18% | -0.10% | 0.67 | 韩同利 等 | - | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.8013 | 1.8013 | -0.11% | 5.33% | -0.19% | 9.53 | 李直 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实多元债券A 070015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2140 | 1.9590 | -0.16% | 0.68% | -0.28% | 19.52 | 洪流 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实多元债券B 070016 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2080 | 1.9000 | -0.17% | 0.49% | -0.56% | 8.48 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新思路混合 001755 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0500 | 1.4320 | 0.10% | 2.64% | -0.57% | 0.32 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2429 | 1.2429 | -0.11% | 5.12% | -0.59% | 2.93 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合 002222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4898 | 1.6006 | 0.09% | 1.59% | -0.94% | 0.39 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | 1.41% | -1.08% | 0.54 | 吴昊 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4394 | 1.4394 | 0.26% | 10.38% | -1.13% | 0.68 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实双利债券A 016797 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.10% | 1.08% | -1.29% | 1.21 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4269 | 1.4269 | 0.27% | 10.28% | -1.32% | 4.89 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.09% | 1.46% | -1.35% | 0.70 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实双利债券C 016798 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9919 | 0.9919 | -0.10% | 0.95% | -1.55% | 0.03 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0784 | 1.1214 | 0.06% | 1.36% | -1.67% | 4.52 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.09% | 1.26% | -1.73% | 0.37 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值精选股票 005267 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.9956 | 1.9956 | 0.11% | 6.53% | -1.88% | 48.64 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领先优势混合A 012344 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8592 | 0.8592 | -0.15% | 3.34% | -1.92% | 40.26 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券A 160718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.7665 | 1.5246 | -0.20% | 2.24% | -2.04% | 35.60 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0628 | 1.1028 | 0.05% | 1.15% | -2.06% | 0.23 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添益定期混合A 007266 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1836 | 1.1836 | 0.03% | 0.73% | -2.31% | 0.52 | 顾晶菁 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实领先优势混合C 012345 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8470 | 0.8470 | -0.15% | 3.08% | -2.40% | 0.61 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实多利收益债券C 016367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.7610 | 1.0087 | -0.20% | 2.04% | -2.42% | 0.00 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添丰定期混合 004916 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.3038 | 1.3038 | -0.11% | -0.12% | -2.52% | 0.31 | 王夫乐 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9674 | 0.9674 | 0.09% | 1.36% | -2.86% | 0.02 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新添益定期混合C 007267 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1507 | 1.1507 | 0.03% | 0.44% | -2.89% | 0.01 | 顾晶菁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9629 | 0.9629 | 0.09% | 1.19% | -3.19% | 1.03 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9767 | 0.9767 | 0.26% | 0.24% | -3.70% | 0.02 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9514 | 0.9514 | 0.30% | 0.54% | -3.88% | 0.03 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9747 | 0.9747 | 0.25% | 0.09% | -3.99% | 14.17 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9164 | 0.9164 | 0.02% | 5.41% | -4.16% | 32.65 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9483 | 0.9483 | 0.29% | 0.39% | -4.17% | 1.43 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-19 | 1.1460 | 1.1460 | 0.26% | -2.30% | -4.18% | 0.30 | 金猛 等 | 0.13% | 购买 |
| 嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-19 | 1.1340 | 1.1340 | 0.27% | -2.49% | -4.55% | 0.00 | 方晗 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳福混合A 009387 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1238 | 1.1238 | -0.04% | -0.81% | -4.64% | 0.47 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9594 | 0.9594 | 0.25% | 0.09% | -4.64% | 0.01 | 张静 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳盛债券 002749 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0450 | 1.0950 | 0.21% | 0.38% | -4.74% | 1.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9015 | 0.9015 | 0.02% | 5.09% | -4.74% | 2.04 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值臻选混合 011518 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8171 | 0.8171 | 0.38% | 5.16% | -4.81% | 19.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2795 | 1.2795 | -0.70% | 2.91% | -4.84% | 0.73 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9556 | 0.9556 | 0.25% | -0.03% | -4.92% | 0.63 | 张静 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实稳福混合C 009388 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | -1.01% | -5.03% | 0.01 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合A 010041 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7572 | 0.7572 | -0.32% | 2.84% | -5.12% | 37.67 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1270 | 1.1270 | -0.70% | 2.72% | -5.22% | 1.12 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪港深精选股票 001878 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.8560 | 1.9240 | 0.00% | 2.32% | -5.50% | 18.70 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1498 | 1.1498 | -0.43% | -3.22% | -5.52% | 0.34 | 张钟玉 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合A 009649 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 1.2314 | 1.2314 | -0.32% | 1.98% | -5.58% | 1.45 | 董福焱 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实港股优势混合C 010042 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7378 | 0.7378 | -0.31% | 2.43% | -5.88% | 4.77 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.44% | -3.42% | -5.90% | 0.13 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实精选平衡混合C 009650 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 1.2110 | 1.2110 | -0.32% | 1.78% | -5.94% | 0.91 | 董福焱 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9506 | 1.0485 | 0.28% | 6.62% | -6.10% | 27.75 | 谭丽 | - | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.55% | 6.91% | -6.22% | 2.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.54% | 6.70% | -6.59% | 0.68 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合A 005156 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.1691 | 1.1691 | 0.02% | 1.57% | -7.38% | 1.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.15% | -2.22% | -7.47% | 7.92 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实低价策略股票 001577 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.1620 | 2.1620 | 0.19% | 3.40% | -7.76% | 3.67 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领航资产配置混合C 005157 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.1125 | 1.1125 | 0.01% | 1.52% | -7.77% | 21.11 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | -2.41% | -7.84% | 1.91 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实量化阿尔法混合 070017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1960 | 2.0670 | -0.58% | 5.56% | -8.21% | 1.16 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合A 010273 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8186 | 0.8186 | 0.23% | 5.42% | -8.23% | 31.56 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9108 | 0.9108 | -0.38% | -3.64% | -8.45% | 12.99 | 林洪钧 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实价值长青混合C 010274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8078 | 0.8078 | 0.24% | 5.21% | -8.59% | 2.43 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健混合 070003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4050 | 3.7478 | 0.09% | 0.79% | -8.66% | 16.44 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2482 | 1.2726 | -0.38% | 8.61% | -8.75% | 0.56 | 邓力恒 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合A 016570 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.28% | -0.11% | -9.05% | 0.90 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接A 070023 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.9376 | 1.9376 | -0.48% | 1.26% | -9.17% | 2.58 | 李直 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实深证基本面120联接C 005998 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1864 | 1.1864 | -0.48% | 1.06% | -9.53% | 0.56 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞享定期混合 160726 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9094 | 1.5494 | 0.13% | -4.85% | -9.60% | 11.97 | 张金涛 等 | 0.90% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.9130 | 5.0851 | 0.20% | -0.47% | -9.65% | 12.33 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值丰润混合C 016571 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.28% | -0.51% | -9.79% | 0.06 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3758 | 1.3758 | -0.74% | 1.43% | -9.94% | 13.05 | 龙昌伦 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.9029 | 1.9029 | 0.21% | -0.67% | -10.02% | 0.51 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5779 | 0.5779 | -1.57% | 2.90% | -10.04% | 1.84 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7940 | 0.7940 | -0.74% | 1.29% | -10.21% | 1.90 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9200 | 0.9200 | -0.17% | 3.56% | -10.26% | 4.75 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合A 070019 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.0180 | 2.6190 | 0.60% | 3.33% | -10.39% | 12.68 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5696 | 0.5696 | -1.57% | 2.59% | -10.58% | 0.33 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实价值优势混合C 016169 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9250 | 0.9250 | 0.65% | 3.12% | -10.80% | 0.03 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实事件驱动股票 001416 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8450 | 0.8450 | 0.48% | 4.19% | -10.96% | 8.14 | 雍大为 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.4988 | 0.4988 | -0.93% | -4.17% | -10.96% | 2.46 | 张钟玉 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9117 | 0.9117 | -0.19% | 3.13% | -10.99% | 0.50 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券A 003458 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.3720 | 1.3720 | -0.14% | -2.26% | -11.21% | 10.00 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实周期优选混合 070027 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.5490 | 3.3080 | -0.27% | 7.55% | -11.40% | 10.02 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳宏债券C 003459 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.3394 | 1.3394 | -0.14% | -2.43% | -11.52% | 2.54 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实核心优势股票发起式 005612 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2705 | 1.2705 | -0.32% | -1.44% | -11.60% | 6.41 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9103 | 3.0295 | -0.75% | 0.12% | -11.89% | 83.76 | 何如 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合A 012225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7315 | 0.7315 | -0.33% | -1.45% | -11.93% | 11.04 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7505 | 0.7505 | -0.33% | -1.52% | -12.07% | 15.09 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实海外中国股票混合 070012 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-18 | 0.6280 | 0.6300 | 0.96% | -3.38% | -12.17% | 15.25 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8354 | 1.2130 | -0.75% | -0.07% | -12.24% | 9.72 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.5780 | 2.4130 | -0.63% | 0.70% | -12.33% | 6.58 | 张露 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2085 | 1.2085 | 0.79% | -3.58% | -12.40% | 0.57 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势精选混合C 012226 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7192 | 0.7192 | -0.33% | -1.76% | -12.47% | 0.32 | 胡宇飞 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9718 | 0.9718 | -0.55% | -11.06% | -12.53% | 0.16 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7386 | 0.7386 | -0.32% | -1.81% | -12.58% | 0.27 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9683 | 0.9683 | -0.55% | -11.17% | -12.75% | 0.39 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.1955 | 1.1955 | 0.80% | -3.78% | -12.76% | 1.35 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实量化精选股票 001637 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2733 | 1.6243 | -0.33% | -2.86% | -12.98% | 14.89 | 刘斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实稳怡债券 004486 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9092 | 1.0508 | -0.24% | -3.41% | -13.04% | 0.37 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.12% | -0.61% | -13.43% | 7.50 | 吴悠 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.7863 | 0.7863 | 1.01% | -1.88% | -14.00% | 0.09 | 张静 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强A 008778 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1354 | 1.1354 | -0.37% | -1.56% | -14.75% | 0.62 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合A 013855 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8559 | 0.8559 | -0.15% | 3.07% | -14.83% | 0.71 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0706 | 1.0706 | -0.85% | -0.87% | -14.96% | 0.89 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票A 005662 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9462 | 0.9462 | -0.13% | -2.53% | -15.04% | 2.53 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5384 | 1.6044 | -0.62% | -2.69% | -15.09% | 17.46 | 何如 等 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实中证500指数增强C 008779 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1163 | 1.1163 | -0.37% | -1.76% | -15.09% | 0.41 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0621 | 1.0621 | -0.85% | -0.97% | -15.13% | 2.03 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.8719 | 0.8719 | 1.53% | -4.55% | -15.28% | 0.16 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实品质发现混合C 013856 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8452 | 0.8452 | -0.17% | 2.76% | -15.34% | 0.29 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1942 | 1.1942 | -0.62% | -2.88% | -15.42% | 5.48 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实金融精选股票C 005663 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.13% | -2.79% | -15.49% | 0.59 | 李欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2302 | 1.2302 | 1.19% | -4.86% | -15.60% | 0.30 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2189 | 1.2189 | 1.19% | -5.06% | -15.96% | 2.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数A 017527 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8256 | 0.8256 | -1.88% | 5.19% | -15.99% | 0.67 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实回报混合 070018 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3620 | 2.3100 | -0.66% | -4.49% | -16.13% | 4.98 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2797 | 1.2797 | 1.18% | -4.95% | -16.13% | 0.82 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实北证50成份指数C 017528 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8227 | 0.8227 | -1.88% | 5.04% | -16.20% | 1.61 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 1.2703 | 1.2703 | 1.18% | -5.14% | -16.48% | 2.33 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8895 | 0.8895 | -0.46% | -3.59% | -16.74% | 0.14 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合A 014292 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7483 | 0.7483 | 0.46% | 0.88% | -16.84% | 13.28 | 颜伟鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略混合 070011 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9020 | 2.1520 | -0.77% | -1.20% | -16.87% | 21.23 | 董福焱 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8864 | 0.8864 | -0.46% | -3.71% | -16.95% | 0.02 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实产业领先混合C 014293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7380 | 0.7380 | 0.45% | 0.57% | -17.33% | 1.23 | 颜伟鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9971 | 0.9971 | -1.12% | -4.86% | -17.71% | 0.54 | 尚可 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9882 | 0.9882 | -1.12% | -4.95% | -17.88% | 0.25 | 尚可 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合A 009994 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6957 | 0.6957 | -1.49% | -5.83% | -18.04% | 8.07 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合A 070032 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3240 | 3.2100 | -0.68% | -6.96% | -18.07% | 16.62 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票A 003298 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.1640 | 2.1640 | -0.82% | 1.93% | -18.22% | 4.82 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新先锋混合C 009995 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6860 | 0.6860 | -1.49% | -6.01% | -18.37% | 1.70 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优化红利混合C 012616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3170 | 1.4460 | -0.75% | -7.19% | -18.40% | 0.04 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.8516 | 0.8516 | 0.15% | -4.55% | -18.60% | 0.97 | 唐棠 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实物流产业股票C 003299 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.1080 | 2.1080 | -0.80% | 1.74% | -18.61% | 2.70 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实润泽量化定期混合 005167 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | -5.89% | -18.91% | 0.37 | 王夫乐 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.8471 | 0.8471 | 0.17% | -4.73% | -18.91% | 0.23 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7560 | 0.7560 | 1.00% | 0.23% | -19.35% | 0.10 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7531 | 0.7531 | 1.01% | 0.09% | -19.55% | 0.53 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5970 | 0.5970 | -0.43% | -5.10% | -19.63% | 2.19 | 方晗 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合A 011626 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6784 | 0.6784 | -0.78% | -5.80% | -19.71% | 5.42 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长增强混合 001759 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4070 | 1.4070 | 0.14% | 0.43% | -19.78% | 5.99 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票A 009126 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9651 | 0.9651 | -1.07% | -2.83% | -19.83% | 0.73 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.7852 | 0.7852 | -1.18% | -7.23% | -20.10% | 0.12 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实基础产业优选股票C 009127 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9459 | 0.9459 | -1.08% | -3.07% | -20.24% | 0.07 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.7834 | 0.7834 | -1.19% | -7.31% | -20.27% | 0.14 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实匠心回报混合C 011627 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6620 | 0.6620 | -0.76% | -6.18% | -20.35% | 0.29 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实回报精选股票 008958 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8812 | 0.8812 | -0.73% | -5.31% | -20.66% | 4.64 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6625 | 0.6625 | -1.97% | -2.72% | -20.84% | 3.76 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4909 | 0.4909 | -0.47% | -5.72% | -20.84% | 0.06 | 冷传世 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新起航混合A 002212 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0670 | 1.1400 | -0.84% | -5.32% | -20.90% | 0.30 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质回报混合 011248 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5998 | 0.5998 | -0.76% | -5.29% | -20.90% | 31.23 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6607 | 0.6607 | -1.97% | -2.77% | -20.92% | 9.54 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8223 | 0.8223 | -0.35% | -3.21% | -20.93% | 4.87 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4858 | 0.4858 | -0.47% | -5.89% | -21.14% | 0.00 | 冷传世 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新起航混合C 016264 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0620 | 1.0620 | -0.75% | -5.43% | -21.16% | 0.03 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实服务增值行业混合 070006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 5.5350 | 6.0750 | -0.86% | -6.97% | -21.23% | 10.12 | 常蓁 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8175 | 0.8175 | -0.37% | -3.47% | -21.34% | 0.00 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创业板两年定期混合 160727 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7633 | 0.7633 | -1.48% | -8.73% | -21.37% | 5.09 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实价值成长混合 007895 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9161 | 0.9161 | -0.40% | -3.62% | -21.39% | 5.47 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7148 | 0.8848 | -0.38% | -3.65% | -21.57% | 5.44 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数A 501311 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6813 | 0.6813 | -2.49% | -14.12% | -21.78% | 15.37 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实港股通新经济指数C 006614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6674 | 0.6674 | -2.48% | -14.25% | -22.05% | 17.62 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实企业变革股票 001036 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3450 | 1.3450 | -0.22% | -2.32% | -22.16% | 3.19 | 陈涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6412 | 0.6412 | -0.40% | -3.90% | -22.20% | 5.52 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5267 | 0.5267 | -0.64% | -9.80% | -22.24% | 0.35 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实科技创新混合 007343 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.6524 | 1.6524 | -1.71% | -8.89% | -22.35% | 11.24 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5236 | 0.5236 | -0.65% | -9.88% | -22.38% | 1.31 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接A 070030 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4432 | 1.4432 | -0.87% | -9.13% | -22.38% | 0.49 | 张超梁 | 0.12% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票A 003634 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.5073 | 1.5073 | -0.19% | -3.99% | -22.39% | 13.87 | 吴越 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实增长混合 070002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 14.4115 | 15.0825 | -0.27% | -6.32% | -22.45% | 22.36 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合A 009869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6200 | 0.6200 | -2.35% | -19.03% | -22.65% | 8.27 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6321 | 0.6321 | -0.41% | -4.18% | -22.67% | 1.81 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中创400ETF联接C 005727 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8611 | 0.8611 | -0.87% | -9.31% | -22.69% | 0.04 | 张超梁 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实农业产业股票C 015468 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6926 | 0.6926 | -0.19% | -4.28% | -22.86% | 3.27 | 吴越 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究增强混合 001758 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1310 | 1.1310 | -0.53% | -10.73% | -22.90% | 0.68 | 冷传世 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票A 006603 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0121 | 1.0121 | -3.02% | -12.83% | -22.92% | 5.34 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合 070013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2170 | 3.1830 | -1.78% | -2.48% | -22.93% | 9.66 | 肖觅 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业先锋混合C 009870 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6017 | 0.6017 | -2.35% | -19.35% | -23.26% | 2.23 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿创新混合 009993 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6792 | 0.6792 | -1.85% | -10.71% | -23.60% | 11.04 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票A 010361 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4908 | 0.4908 | -0.39% | -4.35% | -23.71% | 13.41 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4899 | 0.4899 | -0.41% | -4.11% | -23.72% | 14.65 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.7671 | 0.7671 | 0.09% | -26.25% | -23.81% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合A 005088 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8460 | 0.8460 | -0.81% | -3.82% | -23.85% | 0.46 | 王雪松 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.7642 | 0.7642 | 0.09% | -26.50% | -24.01% | 0.21 | 熊昱洲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4839 | 0.4839 | -0.39% | -4.29% | -24.02% | 1.14 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质优选股票C 010362 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4823 | 0.4823 | -0.37% | -4.63% | -24.17% | 0.74 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长收益混合H 960024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9289 | 0.9436 | -1.12% | -7.80% | -24.17% | 0.00 | 胡涛 | - | 购买 |
| 嘉实成长收益混合A 070001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0302 | 4.0422 | -1.11% | -7.79% | -24.21% | 15.75 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新添辉定期混合C 005089 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8134 | 0.8134 | -0.80% | -4.10% | -24.30% | 0.01 | 王雪松 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合A 003292 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -5.16% | -24.33% | 7.20 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优势成长混合C 016135 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -5.36% | -24.63% | 0.66 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6911 | 0.6911 | -1.14% | -7.42% | -24.69% | 6.67 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票A 005303 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3667 | 1.3667 | -0.25% | -13.53% | -24.80% | 8.88 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6760 | 0.6760 | -1.16% | -7.80% | -25.31% | 0.34 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实医药健康股票C 005304 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3003 | 1.3003 | -0.25% | -13.88% | -25.37% | 2.75 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5334 | 0.5334 | -0.78% | -0.56% | -25.40% | 0.55 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7317 | 0.7317 | 1.04% | -13.54% | -25.40% | 0.09 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实先进制造股票 001039 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3300 | 1.3300 | -1.19% | -9.46% | -25.41% | 5.86 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7297 | 0.7297 | 1.04% | -13.66% | -25.59% | 0.16 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5302 | 0.5302 | -0.79% | -0.69% | -25.60% | 2.02 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新成长混合 001760 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7920 | 0.7920 | 1.28% | -15.65% | -25.63% | 1.30 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实领先成长混合 070022 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.8960 | 2.3410 | -0.05% | -5.72% | -25.65% | 3.76 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7088 | 0.7088 | -1.14% | -7.98% | -25.82% | 1.18 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.1080 | 0.1080 | 0.09% | -25.47% | -26.18% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合A 014074 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7144 | 0.7144 | -0.94% | -8.82% | -26.19% | 2.78 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5247 | 0.5247 | -1.85% | -8.35% | -26.20% | 0.68 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5067 | 0.5067 | -2.52% | -19.88% | -26.21% | 12.10 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5213 | 0.5213 | -1.85% | -8.45% | -26.38% | 1.01 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6965 | 0.6965 | -1.15% | -8.36% | -26.41% | 0.04 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合A 009909 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5530 | 0.5530 | -2.40% | -21.58% | -26.44% | 15.26 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5001 | 0.5001 | -2.51% | -20.07% | -26.57% | 0.84 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票A 006604 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3656 | 1.3656 | -0.71% | -8.81% | -26.58% | 7.29 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实内需精选混合C 014075 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7047 | 0.7047 | -0.94% | -9.09% | -26.63% | 0.94 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票A 003053 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4960 | 1.4960 | -1.97% | -9.61% | -26.77% | 2.91 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合A 017112 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6802 | 0.6802 | -0.41% | -9.73% | -26.86% | 1.74 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实消费精选股票C 006605 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3295 | 1.3295 | -0.72% | -9.04% | -26.95% | 1.62 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实动力先锋混合C 009910 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5380 | 0.5380 | -2.39% | -21.90% | -27.03% | 1.72 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实泰和混合 000595 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.5550 | 7.0540 | -0.23% | -6.89% | -27.12% | 29.70 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实文体娱乐股票C 003054 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4430 | 1.4430 | -2.04% | -9.87% | -27.16% | 5.23 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优享生活混合C 017113 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6768 | 0.6768 | -0.40% | -9.92% | -27.16% | 0.32 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4863 | 0.4863 | -1.26% | -9.39% | -27.19% | 4.69 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4975 | 0.4975 | -2.41% | -21.48% | -27.38% | 12.11 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7686 | 0.7686 | -1.68% | -11.27% | -27.46% | 7.73 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4814 | 0.4814 | -1.25% | -9.56% | -27.47% | 0.15 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新财富混合 002211 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7540 | 1.1420 | -0.13% | -13.73% | -27.50% | 0.01 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4921 | 0.4921 | -2.42% | -21.63% | -27.66% | 0.77 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7649 | 0.7649 | -1.67% | -11.42% | -27.72% | 0.05 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4908 | 0.4908 | -2.77% | -16.00% | -28.01% | 2.10 | 王贵重 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5511 | 0.5511 | -1.40% | -9.36% | -28.18% | 6.57 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4845 | 0.4845 | -2.77% | -16.22% | -28.35% | 6.80 | 王贵重 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8302 | 0.8302 | -0.26% | -8.74% | -28.38% | 9.67 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新兴产业股票 000751 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.9560 | 2.9560 | -0.34% | -8.37% | -28.60% | 54.64 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合A 010186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5619 | 0.5619 | -0.23% | -8.35% | -28.62% | 42.18 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实医疗保健股票 000711 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.6570 | 1.6570 | -0.72% | -16.23% | -28.85% | 8.47 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实核心成长混合C 010187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5541 | 0.5541 | -0.25% | -8.55% | -28.92% | 2.79 | 归凯 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5749 | 0.5749 | -0.29% | -8.67% | -28.94% | 33.76 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优质精选混合A 010275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5045 | 0.5045 | -1.52% | -10.63% | -28.98% | 7.48 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实优质精选混合C 010276 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4978 | 0.4978 | -1.52% | -10.80% | -29.26% | 0.52 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0556 | 1.0556 | -2.11% | -10.03% | -30.07% | 2.45 | 李涛 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0476 | 1.0476 | -2.11% | -10.29% | -30.48% | 4.69 | 李涛 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6092 | 0.6092 | -2.20% | -9.89% | -30.95% | 0.08 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4731 | 0.4731 | -2.01% | -10.52% | -31.09% | 0.57 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6063 | 0.6063 | -2.21% | -10.06% | -31.20% | 0.04 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4700 | 0.4700 | -2.00% | -10.63% | -31.26% | 4.28 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7967 | 0.7967 | -2.00% | -14.43% | -31.37% | 0.64 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2019 | 1.2019 | -2.69% | -23.96% | -31.43% | 15.39 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新收益混合 000870 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0620 | 1.3750 | -1.94% | -14.08% | -31.53% | 2.44 | 胡涛 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7942 | 0.7942 | -2.01% | -14.53% | -31.54% | 0.66 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实优质企业混合 070099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0980 | 2.6980 | -0.72% | -11.88% | -31.89% | 10.00 | 胡涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新优选混合 002149 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8090 | 0.8810 | -2.41% | -15.29% | -32.97% | 0.44 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合A 014307 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5849 | 0.5849 | -0.66% | -3.37% | -33.04% | 0.79 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合A 012466 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5330 | 0.5330 | -0.69% | -3.18% | -33.23% | 5.43 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实多元动力混合C 014308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5768 | 0.5768 | -0.65% | -3.66% | -33.44% | 0.17 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实策略精选混合C 012467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5226 | 0.5226 | -0.70% | -3.56% | -33.76% | 0.29 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实逆向策略股票 000985 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4390 | 1.4390 | -0.62% | -4.00% | -33.96% | 5.76 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5592 | 0.5592 | -2.44% | -10.57% | -34.08% | 0.13 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5570 | 0.5570 | -2.45% | -10.68% | -34.24% | 0.88 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实主题新动力混合 070021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.1250 | 2.1250 | -0.65% | -4.45% | -34.35% | 9.24 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实环保低碳股票 001616 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.8740 | 1.8740 | -1.88% | -18.24% | -34.86% | 24.43 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8902 | 0.8902 | -0.50% | -16.48% | -35.06% | 0.39 | 刘美玲 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8665 | 0.8665 | -0.51% | -16.69% | -35.38% | 0.05 | 刘美玲 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5360 | 0.5360 | -1.45% | -22.05% | -36.30% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6349 | 0.6349 | -2.79% | -18.85% | -36.31% | 0.53 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5330 | 0.5330 | -1.44% | -22.16% | -36.46% | 2.37 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6316 | 0.6316 | -2.79% | -18.96% | -36.47% | 1.70 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8620 | 0.8620 | -2.97% | -17.33% | -36.74% | 1.74 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8578 | 0.8578 | -2.96% | -17.43% | -36.90% | 9.93 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票A 003984 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4555 | 1.4555 | -2.65% | -14.38% | -37.12% | 22.80 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实新能源新材料股票C 003985 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4141 | 1.4141 | -2.65% | -14.59% | -37.44% | 8.81 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合A 010437 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.3903 | 0.3903 | -1.24% | -21.33% | -38.27% | 19.58 | 洪流 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5754 | 0.5754 | -2.33% | -16.27% | -38.31% | 0.61 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5722 | 0.5722 | -2.34% | -16.38% | -38.47% | 3.83 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.5757 | 0.5757 | -2.44% | -13.91% | -38.49% | 0.07 | 李涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实竞争力优选混合C 010438 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.3854 | 0.3854 | -1.26% | -21.49% | -38.52% | 2.17 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.5707 | 0.5707 | -2.46% | -14.19% | -38.86% | 0.02 | 李涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实智能汽车股票 002168 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.7860 | 1.7860 | -2.67% | -17.12% | -39.33% | 26.66 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实互通精选股票 006803 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7915 | 0.7915 | -1.54% | -23.23% | -39.36% | 1.25 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7646 | 0.7646 | -3.13% | -21.58% | -40.34% | 0.58 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7620 | 0.7620 | -3.14% | -21.68% | -40.48% | 5.24 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5686 | 0.5686 | -2.32% | -22.51% | -43.24% | 0.48 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5652 | 0.5652 | -2.32% | -22.61% | -43.38% | 3.37 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6000 | 0.6000 | -2.20% | -21.55% | -43.83% | 0.07 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.5958 | 0.5958 | -2.20% | -21.79% | -44.17% | 0.01 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实6个月理财债券A 003879 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 详情 | REITs | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% | 0.83% | - | 0.99 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | 1.02% | - | 1.84 | 张庆平 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.6106 | 0.6106 | -1.96% | -27.51% | - | 0.13 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.6110 | 0.6110 | -1.96% | -27.59% | - | 0.70 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9932 | 0.9932 | - | 1.31% | - | 0.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9941 | 0.9941 | - | 1.31% | - | 2.14 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7294 | 0.7294 | -1.95% | -15.20% | - | 0.00 | 臧金娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7317 | 0.7317 | -1.94% | -15.06% | - | 0.08 | 臧金娟 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0690 | 1.0690 | -0.31% | 7.26% | - | 0.04 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0713 | 1.0713 | -0.31% | 7.40% | - | 0.11 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实同舟债券A 018562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | 0.83% | - | 3.96 | 张庆平 等 | - | 购买 |
| 嘉实同舟债券C 018563 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | 0.62% | - | 1.08 | 张庆平 等 | - | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7967 | 0.7967 | -1.62% | -16.71% | - | 0.76 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7991 | 0.7991 | -1.61% | -16.53% | - | 0.09 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9733 | 0.9733 | 0.12% | -0.98% | - | 0.01 | 吴悠 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实均衡配置混合 018434 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -0.76% | -8.51% | - | 1.12 | 刘晗竹 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合C 018402 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0662 | 1.0662 | 0.15% | 6.60% | - | 0.23 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实成长驱动混合A 018401 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.16% | 6.95% | - | 0.30 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9953 | 0.9953 | -1.01% | 2.00% | - | 0.91 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9967 | 0.9967 | -1.01% | 2.12% | - | 0.11 | 何如 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.5750 | 1.5750 | -0.63% | 0.51% | - | 0.04 | 肖觅 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0304 | 1.0304 | - | - | - | 2.66 | 李宇昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0315 | 1.0315 | - | - | - | 0.22 | 李宇昂 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.17% | - | - | 0.35 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0227 | 1.0227 | 0.17% | - | - | 2.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-12 | 0.9930 | 0.9930 | - | - | - | 0.10 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9526 | 0.9526 | 0.67% | - | - | 0.10 | 李直 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.67% | - | - | 0.02 | 李直 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-18 | 1.0272 | 1.0272 | -0.80% | - | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 详情 | QDII-混合偏股 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | - | - | 1.32 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | - | - | 0.30 | 林洪钧 等 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实致裕纯债债券 019047 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | - | - | 73.59 | 赵国英 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0135 | 1.0135 | - | - | - | 2.00 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0126 | 1.0126 | - | - | - | 1.27 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9831 | 0.9831 | -0.16% | - | - | 0.13 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9853 | 0.9853 | -0.16% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.16% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.17% | - | - | 0.41 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1418 | 1.1418 | 0.17% | - | - | 0.08 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
| 嘉实互融精选股票C 020232 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0101 | 1.0101 | -3.01% | - | - | 0.38 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.1995 | 1.1995 | -2.69% | - | - | 0.38 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实研究精选混合H 960025 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖觅 等 | - | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合C 019393 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9500 | 0.9500 | -0.21% | - | - | 0.61 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实匠心严选混合A 019392 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9512 | 0.9512 | -0.21% | - | - | 1.95 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
| 嘉实物美消费REIT 508011 | 详情 | REITs | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.53 | 张文静 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0746 | 1.0746 | 0.07% | - | - | 0.01 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实债券C 020508 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.3561 | 1.3561 | 0.04% | - | - | 0.00 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 2.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 2.98 | 李曈 | 0.03% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | - | - | 1.09 | 杨烨超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | - | - | 27.88 | 杨烨超 | 0.04% | 购买 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 详情 | REITs | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 乔良 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实新趋势混合C 003294 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实活钱包货币A 000581 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4629 | 1.8090% | 1.81% | 1.86% | 0.47% | 794.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实快线货币A 000917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5215 | 1.9360% | 1.95% | 2.04% | 0.53% | 373.85 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实活钱包货币E 002917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4684 | 1.8290% | 1.83% | 1.88% | 0.48% | 27.61 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金宝货币A 003460 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4576 | 1.8250% | 1.92% | 1.96% | 0.50% | 29.44 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实增益宝货币A 004173 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5332 | 2.0310% | 2.03% | 2.09% | 0.54% | 44.32 | 仲奇超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金添利货币 004501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4609 | 1.7900% | 1.84% | 1.86% | 0.47% | 1,188.07 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币B 070088 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5342 | 2.8120% | 2.40% | 2.21% | 0.55% | 8.87 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实现金宝货币E 009393 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3920 | 1.5800% | 1.68% | 1.72% | 0.44% | 0.82 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实增益宝货币E 018111 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4950 | 1.8880% | 1.89% | 1.95% | 0.50% | 1.09 | 仲奇超 | - | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币B 018205 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.5399 | 1.9900% | 1.99% | 2.01% | 0.52% | 2.16 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实活期宝货币A 000464 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4810 | 1.8170% | 1.85% | 1.87% | 0.49% | 122.62 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币A 000618 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4852 | 1.7860% | 1.79% | 1.81% | 0.47% | 73.60 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实货币E 001812 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4687 | 2.5660% | 2.16% | 1.97% | 0.49% | 331.35 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实货币A 070008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4687 | 2.5670% | 2.16% | 1.97% | 0.49% | 65.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币B 070029 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3816 | 1.3310% | 1.63% | 1.64% | 0.42% | 2.12 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实安心货币A 070028 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3160 | 1.0920% | 1.40% | 1.40% | 0.36% | 0.31 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
| 嘉实快线货币H 511960 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4559 | 1.6920% | 1.71% | 1.80% | 0.47% | 0.09 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实薪金宝货币E 020473 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4990 | 1.8390% | 1.84% | 1.86% | 0.48% | 0.01 | 张文玥 | - | 购买 |
| 嘉实活期宝货币E 020509 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4726 | 1.7870% | 1.82% | 1.84% | 0.48% | 0.00 | 张文玥 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-19
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6572 | 0.6572 | 1.11% | 0.6580 | -0.12% | 8.18 | 刘珈吟 等 |
| 嘉实中证大农业ETF 516550 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6133 | 0.6133 | 0.71% | 0.6130 | 0.05% | 1.81 | 李直 |
| 嘉实上海金ETF 159831 | 详情 | 指数型-其他 | 04-19 | 5.5357 | 1.3924 | 0.43% | 5.5310 | 0.08% | 0.58 | 张钟玉 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 0.7099 | 0.7099 | 0.35% | 0.6990 | 1.54% | 20.86 | 田光远 等 |
| 嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4476 | 1.4476 | 0.28% | 1.4470 | 0.04% | 21.87 | 刘珈吟 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1224 | 1.1224 | 0.17% | 1.1220 | 0.04% | 1.69 | 刘珈吟 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4475 | 1.5136 | 0.02% | 1.4510 | -0.24% | 13.36 | 王紫菡 |
| 嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2040 | 1.2040 | -0.12% | 1.2030 | 0.08% | 1.51 | 李直 |
| 嘉实中证2000ETF 159535 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8674 | 0.8674 | -0.31% | 0.8660 | 0.16% | 0.38 | 李直 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8904 | 0.8904 | -0.41% | 0.8900 | 0.04% | 0.30 | 张钟玉 |
| 嘉实中证金融地产ETF 512640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.7667 | 1.7667 | -0.46% | 1.7630 | 0.21% | 0.59 | 张钟玉 |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.9568 | 1.9568 | -0.50% | 1.9580 | -0.06% | 3.25 | 李直 |
| 嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.1169 | 1.1169 | -0.51% | 1.1140 | 0.26% | 2.09 | 王紫菡 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 1.1647 | 1.1647 | -0.58% | 1.1530 | 1.00% | 30.69 | 张钟玉 |
| 嘉实中证500ETF 159922 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 5.5161 | 1.7282 | -0.66% | 5.5160 | 0.00% | 127.86 | 何如 等 |
| 嘉实医药健康100ETF 515960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7350 | 0.7350 | -0.68% | 0.7350 | 0.00% | 2.55 | 王紫菡 |
| 嘉实中证100ETF 159661 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.72% | 1.0130 | 0.23% | 0.28 | 李直 |
| 嘉实富时中国A50ETF 512550 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3400 | 1.3400 | -0.74% | 1.3420 | -0.15% | 2.74 | 刘珈吟 |
| 嘉实中证A50ETF 562890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.74% | 0.9980 | 0.11% | 14.42 | 尚可 |
| 嘉实沪深300ETF 159919 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 3.6728 | 1.6534 | -0.79% | 3.6700 | 0.08% | 1,053.74 | 何如 等 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5053 | 0.5053 | -0.82% | 0.5050 | 0.06% | 9.29 | 田光远 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 1.0450 | 1.0450 | -0.84% | 1.0520 | -0.67% | 1.03 | 李直 等 |
| 嘉实中证主要消费ETF 512600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7172 | 3.5860 | -0.90% | 0.7170 | 0.03% | 3.94 | 刘珈吟 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) 159823 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.6191 | 0.6191 | -0.91% | 0.6150 | 0.66% | 0.39 | 张钟玉 |
| 嘉实中创400ETF 159918 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.5287 | 1.5287 | -0.92% | 1.5280 | 0.05% | 0.60 | 张超梁 |
| 嘉实国证通信ETF 159695 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9933 | 0.9933 | -1.07% | 0.9940 | -0.07% | 1.38 | 张钟玉 |
| 嘉实新兴科技100ETF 515860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0541 | 1.0541 | -1.18% | 1.0550 | -0.09% | 1.81 | 尚可 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6529 | 0.6529 | -1.31% | 0.6510 | 0.29% | 3.67 | 王紫菡 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-18 | 0.8935 | 0.8935 | -1.42% | 0.8760 | 1.96% | 10.37 | 张钟玉 |
| 嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7452 | 0.7452 | -1.62% | 0.7450 | 0.03% | 1.54 | 龙昌伦 等 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8117 | 0.8117 | -1.72% | 0.8110 | 0.09% | 0.83 | 王紫菡 |
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4611 | 0.4611 | -1.96% | 0.4610 | 0.02% | 16.52 | 李直 |
| 嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9227 | 0.9227 | -2.07% | 0.9240 | -0.14% | 16.09 | 田光远 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6589 | 0.6589 | -2.21% | 0.6580 | 0.14% | 0.75 | 张超梁 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-19 | 0.4360 | 0.4360 | -2.33% | 0.4360 | 0.00% | 6.26 | 李直 等 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4532 | 0.4532 | -2.35% | 0.4570 | -0.84% | 1.16 | 尚可 |
| 嘉实中证新能源ETF 159875 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4556 | 0.4556 | -2.38% | 0.4540 | 0.35% | 10.75 | 田光远 |
| 嘉实中证软件服务ETF 159852 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5945 | 0.5945 | -2.41% | 0.5940 | 0.08% | 8.00 | 田光远 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8670 | 0.8670 | -2.50% | 0.8660 | 0.12% | 3.34 | 张钟玉 |
| 嘉实中证电池主题ETF 562880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.4596 | 0.4596 | -2.65% | 0.4590 | 0.13% | 2.24 | 田光远 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8612 | 0.8612 | -3.27% | 0.8610 | 0.02% | 46.29 | 田光远 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-12 | 0.9733 | 0.9733 | - | - | - | 2.16 | 张钟玉 |
| 嘉实中证机器人ETF 159526 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9949 | 0.9949 | - | - | - | 2.08 | 田光远 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF 562820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9777 | 0.9777 | - | - | - | 3.52 | 田光远 |