易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 161128 详情 指数型-海外股票 04-23 3.9022 3.9022 1.65% 20.94% 41.38% 6.76 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 012868 详情 指数型-海外股票 04-23 3.8605 3.8605 1.65% 20.72% 40.86% 0.10 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 详情 指数型-海外股票 04-23 2.8599 2.8599 1.45% 17.44% 36.88% 7.99 伍臣东 0.12% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 003721 详情 指数型-海外股票 04-23 0.5491 0.5491 1.63% 22.19% 36.76% 6.76 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870 详情 指数型-海外股票 04-23 2.8295 2.8295 1.45% 17.25% 36.40% 0.08 伍臣东 0.00% 购买
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 012869 详情 指数型-海外股票 04-23 0.5433 0.5433 1.63% 21.98% 36.30% 0.10 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.00% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 003722 详情 指数型-海外股票 04-23 0.4025 0.4025 1.44% 18.66% 32.44% 7.99 伍臣东 0.12% 购买
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 012871 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3982 0.3982 1.43% 18.48% 31.99% 0.08 伍臣东 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 详情 指数型-海外股票 04-23 2.2345 2.2345 1.15% 17.90% 25.65% 5.71 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.12% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 详情 指数型-海外股票 04-23 2.2124 2.2124 1.15% 17.69% 25.19% 0.07 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 详情 指数型-其他 04-24 1.8560 1.8560 0.77% 15.14% 22.84% 11.03 鲍杰 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 详情 指数型-其他 04-24 1.8130 1.8130 0.77% 14.94% 22.42% 39.75 鲍杰 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3145 0.3145 1.16% 19.13% 21.57% 5.71 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3113 0.3113 1.10% 18.91% 21.08% 0.07 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 详情 QDII-商品 04-23 1.3140 1.3140 0.97% -2.59% 18.36% 0.56 周宇 0.12% 购买
易方达原油C类人民币 003321 详情 QDII-商品 04-23 1.2629 1.2629 0.97% -2.73% 17.97% 0.31 周宇 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 详情 QDII-商品 04-23 0.1849 0.1849 0.93% -1.60% 14.49% 0.56 周宇 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 详情 QDII-商品 04-23 0.1777 0.1777 0.91% -1.77% 14.13% 0.31 周宇 - 购买
易方达资源行业混合 110025 详情 混合型-偏股 04-24 1.3800 1.3800 0.44% 20.10% 13.02% 23.43 杨宗昌 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 012920 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.0505 1.0505 1.40% 13.59% 12.51% 1.63 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.0408 1.0408 1.40% 13.40% 12.08% 0.52 郑希 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 详情 指数型-股票 04-24 1.1999 1.3161 -0.28% 10.15% 10.95% 7.97 刘树荣 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 详情 QDII-商品 04-23 0.9240 0.9240 0.22% 14.78% 10.66% 0.01 周宇 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 详情 指数型-股票 04-24 1.1865 1.1865 -0.29% 9.98% 10.61% 2.86 刘树荣 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 详情 QDII-商品 04-23 0.9260 0.9260 0.22% 14.46% 10.50% 1.30 周宇 0.10% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1478 0.1478 1.37% 14.75% 8.84% 1.63 郑希 0.15% 购买
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 012923 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1465 0.1465 1.38% 14.63% 8.44% 0.52 郑希 0.00% 购买
易方达国企改革混合 001382 详情 混合型-偏股 04-24 2.3290 2.3290 0.30% 7.92% 7.97% 9.73 郭杰 0.15% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 详情 指数型-股票 04-24 1.2332 1.3762 0.13% 9.82% 7.82% 10.25 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 详情 混合型-灵活 04-24 1.6760 1.9270 0.00% 9.40% 7.78% 0.40 杨康 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 详情 指数型-股票 04-24 1.2281 1.3711 0.13% 9.77% 7.71% 15.33 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 详情 混合型-灵活 04-24 1.6470 1.8940 0.00% 9.29% 7.58% 1.17 杨康 0.00% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 详情 指数型-固收 04-24 1.2674 1.3345 -0.33% 5.10% 7.48% 30.54 杨真 0.08% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 详情 QDII-商品 04-23 0.1300 0.1300 0.00% 16.07% 7.44% 0.01 周宇 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 详情 债券型-长债 04-24 1.0485 1.1875 -0.12% 5.36% 7.43% 27.74 纪玲云 0.06% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 详情 指数型-固收 04-24 1.2620 1.3291 -0.34% 5.04% 7.36% 27.65 杨真 0.00% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 详情 混合型-灵活 04-24 1.4760 1.5290 0.00% 5.73% 6.80% 3.37 林虎 0.06% 购买
易方达增强回报债券A 110017 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4040 2.5510 0.00% 8.13% 6.68% 135.74 王晓晨 0.08% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 详情 混合型-灵活 04-24 1.4640 1.5170 0.07% 5.70% 6.63% 2.82 林虎 0.00% 购买
易方达瑞川混合A 009215 详情 混合型-灵活 04-24 1.2336 1.2786 -0.02% 6.99% 6.60% 2.31 杨康 0.06% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 详情 QDII-商品 04-23 0.1300 0.1300 0.00% 15.04% 6.56% 1.30 周宇 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 详情 混合型-偏债 04-24 1.1018 1.2898 0.05% 5.93% 6.38% 16.91 胡剑 等 0.10% 购买
易方达瑞川混合C 009216 详情 混合型-灵活 04-24 1.2241 1.2691 -0.02% 6.88% 6.38% 0.57 杨康 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 详情 债券型-长债 04-24 1.1724 1.4944 -0.10% 4.51% 6.35% 5.29 胡剑 0.08% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 详情 混合型-灵活 04-24 1.1808 1.2208 0.03% 5.51% 6.29% 5.12 杨康 0.06% 购买
易方达增强回报债券B 110018 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3880 2.4530 0.00% 7.90% 6.28% 35.62 王晓晨 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 详情 混合型-灵活 04-24 1.6710 1.7330 0.00% 5.29% 6.23% 7.19 杨康 0.15% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 详情 混合型-灵活 04-24 1.4260 1.4780 0.00% 5.16% 6.18% 3.56 杨康 0.06% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 详情 混合型-灵活 04-24 1.6810 1.7430 0.00% 5.13% 6.12% 7.09 杨康 0.12% 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 详情 混合型-偏债 04-24 1.0932 1.0932 -0.14% 5.93% 6.12% 1.66 张雅君 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 详情 混合型-灵活 04-24 1.3590 1.4090 -0.07% 5.19% 6.09% 5.06 杨康 0.06% 购买
易方达丰惠混合 002602 详情 混合型-偏债 04-24 1.2730 1.3190 0.08% 6.62% 6.08% 3.09 杨康 0.10% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 详情 混合型-灵活 04-24 1.1718 1.2118 0.02% 5.40% 6.07% 3.20 杨康 0.00% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 详情 混合型-灵活 04-24 1.3850 1.5250 0.07% 5.24% 6.05% 2.09 林虎 0.06% 购买
易方达新享混合A 001342 详情 混合型-灵活 04-24 1.5180 2.2090 0.00% 4.55% 6.01% 4.18 杨康 0.06% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 详情 混合型-灵活 04-24 1.4070 1.4590 0.00% 5.00% 5.95% 3.49 杨康 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 详情 债券型-长债 04-24 1.1578 1.4658 -0.10% 4.31% 5.93% 4.81 胡剑 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 详情 债券型-长债 04-24 1.1432 1.5762 -0.13% 4.09% 5.91% 102.86 胡剑 等 0.08% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 详情 混合型-灵活 04-24 1.3290 1.3790 0.00% 5.14% 5.90% 2.38 杨康 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 详情 指数型-固收 04-24 1.6778 1.6778 -0.16% 4.30% 5.79% 36.36 杨真 0.08% 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 详情 混合型-灵活 04-24 1.3730 1.5130 0.00% 5.13% 5.78% 0.97 林虎 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 详情 债券型-长债 04-24 1.0314 1.1917 -0.03% 3.95% 5.78% 19.14 李一硕 0.03% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 详情 指数型-海外股票 04-23 1.2447 1.2447 1.09% 25.99% 5.76% 3.24 宋钊贤 等 0.12% 购买
易方达新享混合C 001343 详情 混合型-灵活 04-24 1.2520 1.6170 0.00% 4.42% 5.74% 2.52 杨康 0.00% 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 详情 混合型-偏债 04-24 1.0818 1.0818 -0.14% 5.75% 5.74% 0.65 张雅君 - 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 详情 混合型-偏债 04-24 1.1643 1.1643 0.17% 5.68% 5.68% 8.25 张雅君 等 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 详情 债券型-长债 04-24 1.1726 1.5996 -0.12% 4.27% 5.54% 39.83 王晓晨 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 详情 债券型-长债 04-24 1.1402 1.5232 -0.14% 3.88% 5.49% 30.22 胡剑 等 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 详情 债券型-长债 04-24 1.0314 1.1781 -0.03% 3.80% 5.48% 0.18 李一硕 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 详情 债券型-长债 04-24 1.0291 1.1386 -0.05% 3.16% 5.43% 20.91 李一硕 0.03% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 详情 指数型-固收 04-24 1.6219 1.6219 -0.16% 4.11% 5.43% 5.35 杨真 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 详情 债券型-长债 04-24 1.0680 1.7040 0.00% 3.54% 5.42% 17.34 李一硕 0.06% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 详情 债券型-长债 04-24 1.1054 1.2494 -0.14% 3.54% 5.38% 10.59 李一硕 0.08% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 详情 指数型-海外股票 04-23 1.2330 1.2330 1.09% 25.78% 5.38% 0.03 宋钊贤 等 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 详情 债券型-长债 04-24 1.0490 1.4660 -0.10% 3.45% 5.37% 17.49 藏海涛 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 详情 QDII-纯债 04-23 1.1069 1.1069 0.14% 1.94% 5.29% 11.45 祁广东 0.05% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 详情 债券型-长债 04-24 1.1716 1.5706 -0.11% 4.19% 5.18% 10.08 王晓晨 0.00% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 详情 债券型-长债 04-24 1.1003 1.1843 -0.11% 3.56% 5.17% 5.78 胡剑 等 0.06% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 详情 债券型-长债 04-24 1.0287 1.1284 -0.05% 3.02% 5.12% 0.03 李一硕 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 详情 混合型-灵活 04-24 1.9383 1.9383 -0.03% 3.94% 5.09% 2.83 杨康 0.06% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 详情 混合型-偏债 04-24 1.1388 1.1388 0.17% 5.38% 5.06% 7.02 张雅君 等 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 详情 债券型-长债 04-24 1.0400 1.5440 -0.10% 3.20% 5.00% 19.63 李一硕 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 详情 混合型-灵活 04-24 1.5330 1.5910 -0.07% 4.43% 5.00% 4.24 杨康 0.06% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 详情 混合型-偏债 04-24 1.1055 1.1055 -0.13% 5.39% 5.00% 2.84 张雅君 0.80% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 详情 债券型-长债 04-24 1.0450 1.4230 -0.10% 3.26% 4.98% 0.06 藏海涛 0.00% 购买
易方达新益混合I 001314 详情 混合型-灵活 04-24 2.2190 2.3050 0.09% 6.48% 4.97% 1.35 杨康 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 详情 QDII-纯债 04-23 1.0912 1.0912 0.14% 1.79% 4.96% 3.47 祁广东 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 详情 债券型-长债 04-24 1.0228 1.1233 -0.07% 3.02% 4.92% 17.52 藏海涛 0.08% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 详情 债券型-长债 04-24 1.0199 1.1272 -0.04% 2.93% 4.92% 23.47 李一硕 0.03% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 详情 混合型-灵活 04-24 1.7140 1.7770 -0.06% 4.58% 4.90% 5.90 杨康 0.06% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 详情 债券型-长债 04-24 1.0175 1.1952 -0.03% 3.06% 4.89% 30.75 李一硕 0.03% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 详情 指数型-固收 04-24 1.0115 1.1908 -0.12% 3.12% 4.87% 10.63 杨真 0.04% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 详情 债券型-长债 04-24 1.0226 1.2766 -0.06% 3.25% 4.86% 40.12 胡剑 0.06% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 详情 混合型-灵活 04-24 1.9127 1.9127 -0.03% 3.81% 4.85% 0.79 杨康 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 详情 混合型-偏债 04-24 1.7811 1.7811 0.07% 4.32% 4.84% 3.77 杨康 0.10% 购买
易方达瑞信混合E 001442 详情 混合型-灵活 04-24 1.5130 1.5710 -0.07% 4.34% 4.78% 3.25 杨康 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 详情 指数型-固收 04-24 1.0112 1.1915 -0.12% 3.08% 4.77% 0.75 杨真 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 详情 混合型-灵活 04-24 1.4512 1.6442 -0.02% 4.44% 4.76% 3.53 杨康 0.06% 购买
易方达新益混合E 001315 详情 混合型-灵活 04-24 2.9290 3.0410 0.10% 6.39% 4.76% 0.22 杨康 0.00% 购买
易方达瑞弘混合A 003882 详情 混合型-灵活 04-24 1.9239 1.9239 -0.05% 4.28% 4.76% 2.99 杨康 0.06% 购买
易方达裕祥回报债券A 002351 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6150 1.7800 -0.12% 5.14% 4.73% 253.51 王晓晨 0.10% 购买
易方达纯债债券A 110037 详情 债券型-长债 04-24 1.1263 1.5733 -0.14% 3.62% 4.73% 20.96 李冠霖 0.08% 购买
易方达富惠纯债债券A 003214 详情 债券型-长债 04-24 1.0348 1.2968 -0.07% 2.76% 4.66% 3.69 李一硕 0.08% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 详情 债券型-长债 04-24 1.0390 1.5020 -0.10% 3.01% 4.61% 0.10 李一硕 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 详情 债券型-长债 04-24 1.0195 1.1150 -0.05% 2.77% 4.60% 0.11 李一硕 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 详情 混合型-偏债 04-24 1.0908 1.0908 -0.12% 5.18% 4.58% 0.17 张雅君 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 详情 债券型-长债 04-24 1.0172 1.1807 -0.03% 2.91% 4.57% 0.22 李一硕 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 详情 混合型-灵活 04-24 1.4238 1.6068 -0.02% 4.34% 4.55% 9.58 杨康 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 详情 混合型-灵活 04-24 1.9013 1.9013 -0.05% 4.18% 4.55% 0.15 杨康 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券C 017621 详情 债券型-长债 04-24 1.0332 1.0822 -0.06% 2.70% 4.55% 14.27 李一硕 0.00% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 详情 债券型-中短债 04-24 1.0924 1.0924 -0.03% 2.65% 4.54% 8.36 李一硕 等 0.02% 购买
易方达富华纯债C 000833 详情 债券型-长债 04-24 1.0223 1.1163 -0.08% 2.81% 4.50% 2.58 藏海涛 0.00% 购买
易方达瑞财混合I 001802 详情 混合型-灵活 04-24 1.0710 1.4830 0.09% 4.69% 4.48% 11.73 纪玲云 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 详情 债券型-长债 04-24 1.0405 1.2495 -0.10% 3.03% 4.48% 75.32 胡剑 0.06% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 详情 债券型-长债 04-24 1.0210 1.1515 -0.08% 3.11% 4.42% 70.29 王晓晨 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 详情 混合型-灵活 04-24 1.5880 1.6500 0.00% 8.10% 4.40% 1.50 杨康 0.06% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 详情 债券型-长债 04-24 1.1830 1.4390 0.00% 3.47% 4.35% 18.52 李一硕 0.06% 购买
易方达裕祥回报债券C 017420 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6090 1.6090 -0.12% 4.96% 4.35% 3.32 王晓晨 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 详情 混合型-偏债 04-24 1.0573 1.0573 -0.12% 4.16% 4.33% 5.07 袁方 0.10% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 详情 债券型-中短债 04-24 1.0871 1.0871 -0.03% 2.55% 4.33% 117.57 李一硕 等 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 详情 债券型-长债 04-24 1.1232 1.5192 -0.14% 3.42% 4.32% 5.56 李冠霖 0.00% 购买
易方达瑞财混合E 001803 详情 混合型-灵活 04-24 1.0670 1.4620 0.09% 4.61% 4.29% 0.08 纪玲云 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 详情 债券型-中短债 04-24 1.1017 1.1017 -0.03% 2.69% 4.28% 3.44 李一硕 等 0.02% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 详情 债券型-长债 04-24 1.0111 1.0776 -0.13% 2.79% 4.26% 8.81 纪玲云 等 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 详情 混合型-灵活 04-24 1.5690 1.6310 0.06% 7.98% 4.25% 0.13 杨康 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 详情 混合型-偏债 04-24 1.7113 1.7113 0.07% 4.01% 4.22% 0.08 杨康 0.00% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6377 2.5487 -0.08% 3.59% 4.11% 81.23 胡剑 等 0.08% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 详情 债券型-中短债 04-24 1.0952 1.0952 -0.03% 2.59% 4.09% 27.82 李一硕 等 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 详情 混合型-偏债 04-24 1.0418 1.0418 0.05% 4.95% 3.95% 4.43 王成 - 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 详情 债券型-长债 04-24 1.0101 1.0672 -0.07% 2.55% 3.93% 4.08 纪玲云 等 - 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 详情 混合型-偏债 04-24 1.0467 1.0467 -0.12% 3.94% 3.91% 0.35 袁方 0.00% 购买
易方达富财纯债 005667 详情 债券型-长债 04-24 1.0266 1.1898 -0.08% 2.47% 3.88% 5.26 杨真 0.08% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 详情 债券型-长债 04-19 1.0205 1.1385 - 1.93% 3.85% 81.38 藏海涛 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF)C 017156 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6316 1.6316 -0.07% 3.46% 3.85% 8.98 胡剑 等 0.00% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 详情 混合型-偏债 04-24 1.1507 1.1507 -0.15% 5.10% 3.78% 3.72 张雅君 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 详情 混合型-偏债 04-24 1.0390 1.0390 0.09% 3.68% 3.75% 10.27 王成 - 购买
易方达安和中短债A 110051 详情 债券型-中短债 04-24 1.0786 1.1086 -0.03% 2.10% 3.72% 56.02 梁莹 0.03% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 详情 混合型-偏债 04-24 1.0482 1.0482 0.06% 3.69% 3.59% 8.13 王成 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券A 000171 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7370 2.2040 0.00% 4.39% 3.58% 182.09 张清华 等 0.10% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 详情 指数型-固收 04-24 1.0119 1.1631 -0.06% 2.23% 3.56% 44.08 杨真 0.04% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 详情 混合型-偏债 04-24 1.0439 1.0439 0.09% 3.76% 3.56% 5.41 王成 0.08% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 详情 混合型-偏债 04-24 1.0285 1.0285 0.05% 4.75% 3.54% 0.20 王成 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 详情 债券型-中短债 04-24 1.0874 1.0874 -0.01% 2.06% 3.53% 0.33 梁莹 - 购买
易方达安和中短债C 110050 详情 债券型-中短债 04-24 1.0695 1.0995 -0.03% 2.01% 3.52% 31.98 梁莹 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 详情 指数型-固收 04-24 1.0075 1.1343 -0.06% 2.20% 3.49% 0.02 杨真 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 详情 指数型-固收 04-24 1.0074 1.1374 -0.06% 2.17% 3.49% 15.70 杨真 0.04% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 详情 债券型-中短债 04-24 1.0298 1.1603 -0.04% 2.12% 3.49% 64.34 李一硕 0.03% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 详情 指数型-固收 04-24 1.3090 1.3090 -0.15% 2.43% 3.48% 1.01 杨真 0.08% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 详情 混合型-偏债 04-24 1.1376 1.1376 -0.15% 4.94% 3.47% 1.02 张雅君 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 详情 指数型-固收 04-24 1.0116 1.1583 -0.06% 2.18% 3.45% 0.40 杨真 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2744 1.4872 0.10% 3.33% 3.40% 34.02 王成 等 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 详情 混合型-偏债 04-24 1.0267 1.0267 0.08% 3.47% 3.33% 3.23 王成 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 详情 债券型-中短债 04-24 1.0813 1.0813 -0.02% 1.94% 3.33% 9.99 梁莹 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 详情 债券型-长债 04-24 1.0571 1.2401 -0.06% 2.11% 3.27% 10.18 李一硕 0.06% 购买
易方达上证50增强A 110003 详情 指数型-股票 04-24 1.8605 3.8105 0.38% 10.10% 3.21% 184.27 张胜记 0.15% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 详情 债券型-中短债 04-24 1.0267 1.1442 -0.04% 1.98% 3.19% 20.23 李一硕 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 详情 债券型-中短债 04-24 1.0152 1.1562 -0.01% 1.83% 3.18% 54.58 王晓晨 等 0.04% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 详情 混合型-偏债 04-24 1.0362 1.0362 0.06% 3.49% 3.18% 3.29 王成 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券C 016479 详情 债券型-混合二级 04-24 1.7240 1.7240 0.00% 4.17% 3.17% 3.49 张清华 等 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 详情 混合型-偏债 04-24 1.0307 1.0307 0.09% 3.56% 3.14% 3.89 王成 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1252 1.1252 -0.03% 3.54% 3.02% 1.92 张浩然 等 0.08% 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 详情 混合型-偏债 04-24 1.0430 1.0430 0.03% 3.53% 3.01% 3.77 王成 - 购买
易方达丰华债券C 006867 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2503 1.3533 0.11% 3.13% 2.99% 3.55 王成 等 0.00% 购买
易方达恒固18个月封闭式债券A 017798 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0115 1.0325 -0.02% 1.43% 2.98% 77.07 纪玲云 0.00% 购买
易方达安瑞短债C 006320 详情 债券型-中短债 04-24 1.0116 1.1456 0.00% 1.74% 2.97% 5.09 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达上证50增强C 004746 详情 指数型-股票 04-24 1.8282 1.9282 0.38% 9.95% 2.95% 26.89 张胜记 0.00% 购买
易方达悦稳一年持有混合A 014904 详情 混合型-偏债 04-24 1.0423 1.0423 0.05% 3.54% 2.89% 1.08 李中阳 - 购买
易方达安悦超短债F 006664 详情 债券型-中短债 04-24 1.0149 1.1539 -0.01% 1.60% 2.80% 0.44 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 详情 债券型-中短债 04-24 1.0152 1.1552 0.00% 1.61% 2.80% 57.21 刘朝阳 等 0.03% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 详情 债券型-长债 04-24 1.0140 1.1190 0.01% 1.16% 2.78% 80.69 藏海涛 - 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 详情 混合型-偏债 04-24 1.0232 1.0232 0.09% 3.63% 2.77% 3.69 王成 0.08% 购买
易方达恒固18个月封闭式债券C 017799 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0106 1.0296 -0.02% 1.30% 2.73% 1.95 纪玲云 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1129 1.1129 -0.03% 3.38% 2.71% 7.86 张浩然 等 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 详情 混合型-偏债 04-24 1.0477 1.0477 -0.08% 3.94% 2.69% 1.15 张雅君 0.08% 购买
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 详情 指数型-固收 04-24 1.0460 1.0460 -0.01% 1.49% 2.69% 16.47 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 详情 债券型-中短债 04-24 1.0124 1.1474 -0.01% 1.51% 2.62% 13.78 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9197 3.0187 0.00% 3.80% 2.61% 81.51 张清华 0.08% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 详情 混合型-偏债 04-24 1.0322 1.0322 0.03% 3.33% 2.60% 0.00 王成 - 购买
易方达悦稳一年持有混合C 014905 详情 混合型-偏债 04-24 1.0357 1.0357 0.05% 3.37% 2.58% 0.64 李中阳 - 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 详情 指数型-海外股票 04-23 1.8681 1.8681 1.52% 11.13% 2.40% 0.95 宋钊贤 0.12% 购买
易方达裕惠定开混合发起式A 000436 详情 混合型-偏债 04-24 1.6740 2.3620 0.24% 2.64% 2.39% 19.88 胡剑 - 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 详情 指数型-海外股票 04-23 0.1752 0.1752 1.10% 27.33% 2.34% 3.24 宋钊贤 等 0.12% 购买
易方达安心回馈混合A 001182 详情 混合型-偏债 04-24 2.3170 2.3170 0.35% 2.75% 2.30% 21.87 李中阳 0.10% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 详情 混合型-灵活 04-24 2.6020 2.6020 0.42% 12.30% 2.28% 31.43 萧楠 等 0.06% 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 详情 混合型-偏债 04-24 1.0350 1.0350 -0.08% 3.74% 2.27% 0.15 张雅君 0.00% 购买
易方达安心回报债券B 110028 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8804 2.9274 0.00% 3.59% 2.20% 15.92 张清华 0.00% 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 详情 混合型-偏债 04-24 1.0087 1.0087 0.09% 3.31% 2.16% 0.06 王成 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0496 1.1336 -0.01% 4.01% 2.13% 19.81 张雅君 等 0.06% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3462 2.4908 0.05% 3.28% 2.07% 344.48 胡剑 0.08% 购买
易方达悦鑫一年持有混合A 015125 详情 混合型-偏债 04-24 1.0204 1.0204 0.07% 3.21% 2.06% 0.88 王成 0.08% 购买
易方达丰和债券A 002969 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3466 1.4556 -0.07% 3.26% 2.05% 67.04 张清华 0.10% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 详情 指数型-海外股票 04-23 1.8479 1.8479 1.52% 10.94% 2.04% 0.01 宋钊贤 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式C 016344 详情 混合型-偏债 04-24 1.6640 1.7300 0.18% 2.40% 1.96% 0.73 胡剑 - 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 详情 指数型-海外股票 04-23 0.1735 0.1735 1.05% 27.11% 1.94% 0.03 宋钊贤 等 0.00% 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 详情 混合型-偏股 04-24 0.8092 0.8092 0.60% 9.09% 1.93% 95.32 萧楠 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 详情 QDII-纯债 04-23 0.1558 0.1558 0.13% 3.04% 1.90% 11.45 祁广东 0.05% 购买
易方达安心回馈混合C 016594 详情 混合型-偏债 04-24 2.3020 2.3020 0.35% 2.54% 1.90% 0.01 李中阳 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7320 2.2420 0.29% 3.28% 1.82% 106.29 王晓晨 等 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3361 1.6031 0.05% 3.14% 1.79% 1.63 胡剑 - 购买
易方达价值精选混合 110009 详情 混合型-偏股 04-24 1.1690 3.8780 0.49% 7.52% 1.78% 46.15 包正钰 0.15% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3346 2.4262 0.05% 3.13% 1.77% 97.44 胡剑 0.00% 购买
易方达裕富债券C 008557 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0424 1.1164 -0.01% 3.82% 1.75% 0.11 张雅君 等 0.00% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 014617 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0377 1.0377 -0.07% 2.53% 1.74% 2.20 张振琪 0.08% 购买
易方达悦鑫一年持有混合C 015126 详情 混合型-偏债 04-24 1.0123 1.0123 0.06% 2.99% 1.65% 0.05 王成 0.00% 购买
易方达丰和债券C 016699 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3380 1.3380 -0.07% 3.05% 1.63% 1.13 张清华 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 详情 QDII-纯债 04-23 0.1536 0.1536 0.13% 2.88% 1.59% 3.47 祁广东 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 详情 混合型-偏债 04-24 1.0769 1.0769 -0.07% 2.42% 1.44% 5.12 王成 - 购买
易方达裕如灵活配置混合A 001136 详情 混合型-灵活 04-24 1.2760 1.5160 -0.08% 3.66% 1.43% 4.22 李一硕 0.15% 购买
易方达双债增强债券C 110036 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6760 2.1480 0.30% 3.08% 1.39% 22.44 王晓晨 等 0.00% 购买
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 014618 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0281 1.0281 -0.08% 2.32% 1.32% 0.12 张振琪 0.00% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 详情 混合型-偏债 04-24 1.0424 1.0624 -0.02% 1.92% 1.17% 7.93 胡文伯 0.10% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 详情 股票型 04-24 1.5500 1.5500 0.89% 8.93% 1.14% 3.63 郭杰 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 详情 混合型-灵活 04-24 1.8450 1.8450 0.82% 5.85% 1.10% 8.94 许征 0.15% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 015261 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0198 1.0198 -0.14% 3.30% 1.05% 0.47 汪玲 0.10% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 详情 混合型-偏债 04-24 1.0613 1.0613 -0.08% 2.21% 1.03% 0.39 王成 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 详情 混合型-偏债 04-24 1.0825 1.0825 -0.06% 2.42% 0.98% 8.24 张雅君 - 购买
易方达裕如灵活配置混合C 017417 详情 混合型-灵活 04-24 1.2690 1.2690 -0.08% 3.42% 0.95% 0.08 李一硕 0.00% 购买
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 015262 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0139 1.0139 -0.14% 3.09% 0.65% 1.05 汪玲 0.00% 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0074 1.0074 -0.09% 1.91% 0.61% 5.36 张雅君 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 详情 混合型-偏债 04-24 1.0665 1.0665 -0.07% 2.21% 0.57% 0.70 张雅君 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 详情 混合型-偏债 04-24 1.0198 1.0398 -0.02% 1.61% 0.57% 1.28 胡文伯 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 详情 混合型-偏股 04-24 0.9095 0.9095 0.91% 7.86% 0.30% 8.12 郭杰 0.15% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9951 0.9951 -0.09% 1.71% 0.20% 6.37 张雅君 - 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017331 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9975 0.9975 -0.11% 3.51% 0.14% 0.36 张浩然 0.00% 购买
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 016245 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0011 1.0011 -0.11% 3.44% 0.01% 5.31 张浩然 0.08% 购买
易方达长期价值混合C 011894 详情 混合型-偏股 04-24 0.9002 0.9002 0.91% 7.65% -0.09% 0.39 郭杰 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 详情 混合型-偏股 04-24 0.9099 0.9099 0.90% 7.80% -0.33% 12.63 郭杰 0.15% 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0041 1.0041 -0.08% 2.97% -0.45% 3.80 张浩然 0.12% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 详情 混合型-偏债 04-24 0.9986 0.9986 -0.02% 1.65% -0.66% 33.74 张清华 1.00% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 详情 混合型-偏股 04-24 0.9000 0.9000 0.90% 7.58% -0.73% 0.29 郭杰 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017255 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1233 1.1233 0.01% 2.20% -0.89% 0.47 汪玲 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2629 0.2629 1.51% 12.30% -0.94% 0.95 宋钊贤 0.12% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 详情 混合型-偏债 04-24 0.9851 0.9851 -0.01% 1.44% -1.04% 11.58 张清华 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 007247 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1211 1.1211 0.01% 2.09% -1.09% 0.59 汪玲 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2601 0.2601 1.52% 12.11% -1.25% 0.01 宋钊贤 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 详情 股票型 04-24 0.7357 0.7357 0.89% 6.65% -1.41% 39.51 郭杰 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 详情 指数型-股票 04-24 0.7214 0.7214 1.21% 8.82% -1.45% 14.40 张胜记 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 详情 股票型 04-24 0.7262 0.7262 0.89% 6.45% -1.81% 9.23 郭杰 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 详情 指数型-股票 04-24 0.7136 0.7136 1.21% 8.57% -1.83% 8.50 张胜记 0.00% 购买
易方达安盈回报混合A 001603 详情 混合型-偏债 04-24 2.0880 2.2860 0.19% 1.06% -2.16% 19.56 张清华 0.10% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 详情 指数型-海外股票 04-23 0.7506 0.7506 3.30% 4.11% -2.18% 75.72 余海燕 等 0.12% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 详情 混合型-平衡 04-24 0.8268 0.8268 0.56% 3.53% -2.35% 8.74 孙松 0.15% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 详情 混合型-平衡 04-24 0.8263 0.8263 0.56% 3.26% -2.49% 9.04 孙松 0.15% 购买
易方达安盈回报混合C 017414 详情 混合型-偏债 04-24 2.0790 2.0790 0.19% 0.87% -2.53% 0.64 张清华 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 详情 指数型-海外股票 04-23 0.7315 0.7315 3.30% 3.89% -2.57% 19.43 余海燕 等 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 详情 混合型-偏债 04-24 1.9969 1.9969 0.31% 1.45% -2.59% 5.14 杨康 0.10% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 详情 混合型-平衡 04-24 0.8200 0.8200 0.56% 3.38% -2.64% 0.46 孙松 0.00% 购买
易方达稳健回报混合A 012008 详情 混合型-平衡 04-24 0.8139 0.8139 0.57% 3.48% -2.70% 9.78 孙松 0.15% 购买
易方达稳健增长混合C 011778 详情 混合型-平衡 04-24 0.8189 0.8189 0.55% 3.11% -2.78% 0.27 孙松 0.00% 购买
易方达稳健添利混合A 012075 详情 混合型-平衡 04-24 0.9209 0.9209 0.55% 2.73% -2.93% 0.90 孙松 0.15% 购买
易方达稳健回报混合C 012009 详情 混合型-平衡 04-24 0.8069 0.8069 0.57% 3.33% -2.98% 1.15 孙松 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 详情 混合型-灵活 04-24 1.0511 1.0511 -0.02% -1.81% -3.06% 2.26 胡文伯 0.06% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 详情 混合型-偏债 04-24 1.9309 1.9309 0.30% 1.14% -3.17% 1.53 杨康 0.00% 购买
易方达稳健添利混合C 012076 详情 混合型-平衡 04-24 0.9145 0.9145 0.55% 2.57% -3.23% 0.44 孙松 0.00% 购买
易方达瑞康混合C 011087 详情 混合型-灵活 04-24 1.0444 1.0444 -0.02% -1.92% -3.25% 0.12 胡文伯 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3432 1.4122 0.07% -1.18% -3.29% 16.12 胡文伯 0.10% 购买
易方达核心智造混合 012301 详情 混合型-偏股 04-24 0.8225 0.8225 0.18% 12.27% -3.33% 12.94 祁禾 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 详情 QDII-普通股票 04-23 0.9780 0.9780 2.41% 7.47% -3.46% 44.74 张坤 0.16% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3390 1.3980 0.07% -1.28% -3.49% 0.35 胡文伯 0.00% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 详情 混合型-灵活 04-24 0.5570 0.5570 0.18% 0.54% -4.13% 19.07 孙松 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 详情 指数型-股票 04-24 1.0484 1.0484 0.39% 1.92% -4.16% 3.37 余海燕 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 详情 指数型-股票 04-24 1.0433 1.0433 0.39% 1.87% -4.26% 4.04 余海燕 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7656 0.7656 2.30% 3.56% -4.31% 11.61 余海燕 等 0.12% 购买
易方达产业升级混合A 011822 详情 混合型-偏股 04-24 0.7803 0.7803 0.17% 11.15% -4.53% 34.72 祁禾 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7755 0.7755 2.31% 3.44% -4.54% 2.56 余海燕 等 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 017297 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1714 1.1714 -0.06% 1.47% -4.58% 1.28 汪玲 等 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 006859 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1662 1.1662 -0.06% 1.32% -4.87% 4.57 汪玲 等 0.12% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017339 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9690 0.9690 -0.02% 1.22% -4.90% 0.20 汪玲 0.00% 购买
易方达产业升级混合C 011823 详情 混合型-偏股 04-24 0.7717 0.7717 0.17% 10.92% -4.92% 5.30 祁禾 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 017340 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9003 0.9003 0.01% 1.16% -4.92% 2.16 汪玲 0.00% 购买
易方达消费行业股票 110022 详情 股票型 04-24 3.6790 3.6790 0.08% 3.84% -4.94% 218.94 萧楠 等 0.15% 购买
易方达智造优势混合A 011300 详情 混合型-偏股 04-24 0.8796 0.8796 0.16% 11.05% -4.96% 26.60 祁禾 0.15% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 详情 指数型-股票 04-24 0.9586 0.9870 0.41% 1.89% -5.11% 2.50 宋钊贤 0.12% 购买
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 014722 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9643 0.9643 -0.02% 1.07% -5.19% 2.83 汪玲 0.12% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519 详情 FOF-均衡型 04-22 0.8960 0.8960 0.00% 0.99% -5.24% 2.22 汪玲 0.12% 购买
易方达现代服务业混合 001857 详情 混合型-灵活 04-24 1.7280 1.7280 -0.23% 2.61% -5.32% 6.47 王元春 0.15% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 017316 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1895 1.1895 -0.05% 1.13% -5.33% 0.60 汪玲 等 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 详情 混合型-偏股 04-24 0.8683 0.8683 0.16% 10.82% -5.34% 10.42 祁禾 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 详情 指数型-海外股票 04-23 0.1056 0.1056 3.23% 5.18% -5.38% 75.72 余海燕 等 0.12% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 详情 指数型-股票 04-24 1.3368 1.3368 0.99% 8.51% -5.42% 0.40 刘树荣 0.06% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 详情 指数型-股票 04-24 0.9483 0.9483 0.40% 1.69% -5.48% 0.36 宋钊贤 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 详情 指数型-股票 04-24 1.3295 1.3295 0.99% 8.45% -5.51% 0.24 刘树荣 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 006860 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1887 1.1887 -0.05% 0.96% -5.66% 2.02 汪玲 等 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 详情 指数型-海外股票 04-23 0.1029 0.1029 3.21% 4.89% -5.77% 19.43 余海燕 等 0.00% 购买
易方达成长动力混合A 014727 详情 混合型-偏股 04-24 0.8985 0.8985 4.17% 7.81% -5.82% 2.49 刘健维 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 017253 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2476 1.2476 0.00% 0.94% -5.96% 3.13 汪玲 等 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 详情 指数型-股票 04-24 0.8963 0.8963 0.15% -10.99% -6.06% 0.98 张湛 0.06% 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 详情 指数型-股票 04-24 0.8940 0.8940 0.15% -11.04% -6.15% 1.26 张湛 0.00% 购买
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 006292 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2426 1.2426 0.00% 0.79% -6.28% 3.97 汪玲 等 0.12% 购买
易方达成长动力混合C 014728 详情 混合型-偏股 04-24 0.8887 0.8887 4.19% 7.55% -6.28% 1.27 刘健维 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 详情 指数型-海外股票 04-23 2.8690 2.8690 1.38% 10.64% -6.43% 2.64 王元春 0.12% 购买
易方达供给改革混合 002910 详情 混合型-灵活 04-24 2.3659 2.3659 1.21% -7.02% -6.60% 64.75 杨宗昌 0.15% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 详情 指数型-海外股票 04-23 2.8260 2.8260 1.36% 10.52% -6.67% 1.39 王元春 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014532 详情 指数型-股票 04-24 0.7625 0.7625 0.69% 3.87% -6.72% 17.64 林伟斌 等 0.12% 购买
易方达科顺定开混合 161132 详情 混合型-灵活 04-24 1.6429 1.6429 1.36% 5.25% -6.90% 1.00 张晓宇 0.15% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9115 0.9115 3.43% -2.29% -6.97% 7.10 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.06% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014533 详情 指数型-股票 04-24 0.7571 0.7571 0.68% 3.70% -7.00% 3.48 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 详情 指数型-海外股票 04-24 0.1078 0.1078 2.37% 4.66% -7.23% 11.61 余海燕 等 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 详情 指数型-海外股票 04-24 0.1078 0.1078 2.37% 4.66% -7.23% 11.61 余海燕 等 0.12% 购买
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9046 0.9046 3.43% -2.44% -7.24% 10.41 PAN LINGDAN(潘令旦) 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合A 110023 详情 混合型-偏股 04-24 3.1370 3.1370 0.64% 3.12% -7.35% 57.24 杨桢霄 0.15% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 详情 混合型-灵活 04-24 1.0318 1.0318 0.29% -6.40% -7.36% 4.08 胡文伯 0.06% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 018103 详情 指数型-股票 04-24 0.9092 0.9092 2.53% 0.76% -7.42% 0.13 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 详情 指数型-股票 04-24 0.9655 0.6635 0.15% -11.64% -7.52% 9.52 余海燕 0.10% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 详情 混合型-灵活 04-24 1.0251 1.0251 0.29% -6.49% -7.55% 0.43 胡文伯 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 详情 指数型-股票 04-24 1.2617 0.7955 0.73% 2.71% -7.66% 0.76 宋钊贤 0.10% 购买
易方达消费精选股票 009265 详情 股票型 04-24 0.8272 0.8272 0.83% 1.93% -7.68% 42.43 萧楠 0.15% 购买
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 018104 详情 指数型-股票 04-24 0.9062 0.9062 2.52% 0.62% -7.70% 0.03 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 详情 指数型-股票 04-24 0.9549 0.9549 0.15% -11.81% -7.89% 1.40 余海燕 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 详情 指数型-股票 04-24 1.2533 1.2533 0.74% 2.59% -7.89% 0.05 宋钊贤 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 详情 指数型-股票 04-24 1.2816 1.2816 0.53% 2.32% -7.94% 0.65 宋钊贤 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 详情 指数型-股票 04-24 1.2721 1.2721 0.53% 2.26% -8.04% 0.48 宋钊贤 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 详情 混合型-灵活 04-24 2.8070 3.1300 0.39% 0.29% -8.06% 33.94 张清华 0.12% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 详情 混合型-偏股 04-24 0.8193 0.8193 0.95% -0.06% -8.12% 1.60 王元春 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 详情 混合型-灵活 04-24 2.7220 3.0400 0.41% 0.18% -8.20% 9.77 张清华 0.00% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 详情 指数型-股票 04-24 0.8252 0.8252 0.84% 2.68% -8.29% 3.21 官泽帆 等 0.15% 购买
易方达高端制造混合发起式A 009049 详情 混合型-偏股 04-24 1.5935 1.5935 0.15% 8.45% -8.35% 37.47 祁禾 0.15% 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 详情 混合型-偏股 04-24 0.8114 0.8114 0.95% -0.26% -8.48% 0.34 王元春 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 详情 指数型-股票 04-24 1.7261 1.7261 0.73% 2.02% -8.55% 1.67 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 详情 指数型-股票 04-24 0.8182 0.8182 0.85% 2.53% -8.56% 1.19 官泽帆 等 0.00% 购买
易方达环保主题混合A 001856 详情 混合型-灵活 04-24 3.3120 3.3120 0.03% 8.02% -8.58% 50.89 祁禾 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 详情 混合型-偏股 04-24 2.3752 2.3752 4.18% 6.59% -8.64% 15.45 刘健维 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 详情 指数型-股票 04-24 1.7518 1.7518 0.73% 1.89% -8.77% 0.47 刘树荣 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 详情 指数型-股票 04-24 1.3660 1.3660 0.41% 1.10% -8.95% 102.51 余海燕 等 0.12% 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 详情 混合型-偏股 04-24 0.7981 0.7981 1.09% 4.92% -8.99% 2.40 郑希 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 详情 指数型-股票 04-24 1.1270 1.1270 0.56% 1.13% -9.01% 1.02 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 详情 指数型-股票 04-24 0.8517 0.8517 0.13% 0.06% -9.05% 0.08 FAN BING(范冰) 0.10% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 详情 指数型-股票 04-24 1.1218 1.1218 0.56% 1.08% -9.10% 0.23 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 详情 指数型-股票 04-24 1.3524 1.3524 0.42% 1.00% -9.14% 39.40 余海燕 等 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 详情 混合型-偏债 04-24 1.4526 1.5176 0.41% -4.56% -9.22% 1.66 胡文伯 0.10% 购买
易方达金融行业股票发起式A 008283 详情 股票型 04-24 1.0287 1.0287 0.83% -5.90% -9.24% 6.14 张胜记 0.15% 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 详情 指数型-股票 04-24 0.8443 0.8443 0.12% -0.15% -9.42% 0.87 FAN BING(范冰) 0.00% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 详情 混合型-偏股 04-24 0.7885 0.7885 1.09% 4.64% -9.45% 0.64 郑希 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 详情 混合型-偏债 04-24 1.4312 1.4962 0.41% -4.68% -9.46% 0.91 胡文伯 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 详情 指数型-海外股票 04-23 0.4037 0.4037 1.33% 11.77% -9.48% 2.64 王元春 0.12% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 详情 混合型-灵活 04-24 2.2420 7.1830 0.85% 0.27% -9.67% 15.13 杨嘉文 0.15% 购买
易方达证券保险ETF联接A 000950 详情 指数型-股票 04-24 0.7732 0.7732 0.82% -11.00% -9.84% 9.41 余海燕 0.10% 购买
易方达证券保险ETF联接C 007882 详情 指数型-股票 04-24 0.7695 0.7695 0.83% -11.04% -9.94% 2.62 余海燕 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 详情 股票型 04-24 0.6106 0.6106 1.50% -0.60% -9.95% 20.68 杨桢霄 等 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 详情 股票型 04-24 0.6030 0.6030 1.50% -0.81% -10.20% 12.32 杨桢霄 等 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 详情 混合型-灵活 04-24 1.6720 1.6720 0.54% -2.79% -10.25% 31.64 祁禾 等 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 详情 指数型-股票 04-24 2.2811 2.2811 0.56% 1.25% -10.25% 8.34 王建军 等 0.15% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 详情 指数型-股票 04-24 1.0561 0.4361 2.42% -3.30% -10.70% 3.96 刘树荣 0.10% 购买
易方达科讯混合 110029 详情 混合型-偏股 04-24 1.3298 7.0822 4.11% 6.64% -10.96% 28.72 刘健维 0.15% 购买
易方达趋势优选混合A 013774 详情 混合型-偏股 04-24 0.7149 0.7149 1.51% 1.12% -11.05% 0.48 林海 0.15% 购买
易方达均衡优选一年持有混合A 013603 详情 混合型-偏股 04-24 0.9930 0.9930 1.17% 1.88% -11.25% 1.33 杨嘉文 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 详情 混合型-平衡 04-24 4.2440 5.5890 0.83% 0.59% -11.34% 27.49 陈皓 0.15% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 014026 详情 FOF-进取型 04-23 0.8881 0.8881 -0.17% -1.36% -11.36% 3.49 张浩然 0.12% 购买
易方达趋势优选混合C 013775 详情 混合型-偏股 04-24 0.7082 0.7082 1.50% 0.91% -11.41% 0.05 林海 0.00% 购买
易方达行业领先混合 110015 详情 混合型-偏股 04-24 2.9610 3.8070 0.48% 0.07% -11.59% 11.87 冯波 0.15% 购买
易方达均衡优选一年持有混合C 013604 详情 混合型-偏股 04-24 0.9835 0.9835 1.17% 1.62% -11.71% 0.16 杨嘉文 0.00% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 详情 混合型-偏股 04-24 0.9378 0.9378 1.03% -0.48% -11.78% 8.26 杨嘉文 0.15% 购买
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 014027 详情 FOF-进取型 04-23 0.8831 0.8831 -0.16% -1.59% -11.80% 1.53 张浩然 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 详情 混合型-灵活 04-24 1.7600 5.2670 0.84% 0.10% -11.81% 28.11 杨嘉文 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 详情 混合型-灵活 04-24 0.5978 0.5978 1.12% 3.68% -11.88% 4.62 杨添琦 等 0.15% 购买
易方达北证50成份指数A 017515 详情 指数型-股票 04-24 0.8167 0.8167 1.19% 12.57% -11.97% 0.82 庞亚平 0.12% 购买
易方达量化策略A 002216 详情 混合型-灵活 04-24 1.2250 1.2250 0.99% 4.08% -12.12% 0.83 王建军 等 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 详情 混合型-偏股 04-24 0.9264 0.9264 1.03% -0.68% -12.13% 5.59 杨嘉文 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 详情 混合型-灵活 04-24 1.3086 2.0426 1.57% 1.04% -12.22% 26.69 林海 0.15% 购买
易方达北证50成份指数C 017516 详情 指数型-股票 04-24 0.8135 0.8135 1.18% 12.41% -12.23% 1.74 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 016899 详情 指数型-股票 04-24 0.8444 0.8444 0.25% 2.83% -12.39% 0.20 伍臣东 0.12% 购买
易方达量化策略C 002217 详情 混合型-灵活 04-24 1.1870 1.1870 1.02% 3.85% -12.59% 0.30 王建军 等 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 详情 混合型-偏股 04-24 0.8946 0.8946 0.87% -0.58% -12.65% 5.01 杨嘉文 等 0.15% 购买
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 016900 详情 指数型-股票 04-24 0.8416 0.8416 0.25% 2.67% -12.66% 0.31 伍臣东 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合A 017973 详情 混合型-偏股 04-24 0.8690 0.8690 2.01% -4.05% -12.78% 3.45 李剑锋 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 详情 指数型-股票 04-24 1.2205 1.2205 0.98% -1.89% -13.08% 13.72 余海燕 等 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 详情 指数型-股票 04-24 1.2139 1.2139 0.99% -1.94% -13.16% 4.56 余海燕 等 0.00% 购买
易方达港股通优质增长混合C 017974 详情 混合型-偏股 04-24 0.8643 0.8643 1.99% -4.30% -13.22% 0.42 李剑锋 0.00% 购买
易方达科益混合C 010390 详情 混合型-偏股 04-24 0.8699 0.8699 0.86% -0.99% -13.36% 0.99 杨嘉文 等 0.00% 购买
易方达改革红利混合 001076 详情 混合型-偏股 04-24 1.5190 1.5190 1.27% 2.36% -13.50% 18.31 陈皓 0.15% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 详情 QDII-混合偏股 04-24 4.8952 6.6852 1.56% -3.84% -13.56% 143.85 张坤 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 详情 FOF-均衡型 04-23 0.7935 0.7935 -0.21% 0.21% -13.56% 10.56 张浩然 0.12% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 详情 混合型-偏股 04-24 1.7698 1.7698 1.46% -5.18% -13.62% 411.44 张坤 0.15% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 015087 详情 FOF-进取型 04-23 0.8269 0.8269 -0.28% -0.51% -13.70% 1.45 黄亦磊 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 详情 FOF-均衡型 04-23 0.7851 0.7851 -0.22% 0.01% -13.91% 0.68 张浩然 0.00% 购买
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 015088 详情 FOF-进取型 04-23 0.8228 0.8228 -0.27% -0.64% -13.95% 0.34 黄亦磊 0.00% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 016498 详情 指数型-股票 04-24 0.7959 0.7959 0.63% -1.79% -14.25% 0.50 王建军 0.15% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 015090 详情 FOF-进取型 04-23 0.8347 0.8347 -0.20% 0.11% -14.37% 0.35 张浩然 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0617 1.0617 -0.21% -3.82% -14.42% 0.62 张浩然 等 0.12% 购买
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 016499 详情 指数型-股票 04-24 0.7908 0.7908 0.62% -2.00% -14.60% 0.14 王建军 0.00% 购买
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 015091 详情 FOF-进取型 04-23 0.8286 0.8286 -0.20% -0.10% -14.71% 1.17 张浩然 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0447 1.0447 -0.21% -4.02% -14.77% 0.46 张浩然 等 0.00% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 015083 详情 FOF-进取型 04-23 0.8477 0.8477 -0.21% -0.14% -14.80% 6.35 张浩然 0.12% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 详情 FOF-进取型 04-23 0.8248 0.8248 -0.23% -0.40% -14.81% 14.72 张浩然 0.12% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 详情 混合型-偏股 04-24 0.8628 0.8628 1.35% -5.17% -14.88% 47.28 张坤 0.15% 购买
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 015084 详情 FOF-进取型 04-23 0.8435 0.8435 -0.21% -0.30% -15.06% 3.30 张浩然 0.00% 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 详情 FOF-进取型 04-23 0.8190 0.8190 -0.23% -0.53% -15.07% 0.65 张浩然 0.00% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 161133 详情 FOF-进取型 04-23 0.8374 0.8374 -0.59% 1.34% -15.13% 2.22 胡云峰 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合A 014562 详情 混合型-偏股 04-24 0.7908 0.7908 0.85% -2.84% -15.37% 69.26 陈皓 0.15% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 详情 指数型-股票 04-24 1.0769 0.7011 2.10% -3.50% -15.52% 5.95 余海燕 0.10% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 详情 混合型-偏股 04-24 0.8034 0.8034 0.80% -5.74% -15.53% 13.53 于博 0.15% 购买
易方达品质动能三年持有混合C 014563 详情 混合型-偏股 04-24 0.7851 0.7851 0.85% -3.04% -15.71% 10.48 陈皓 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 详情 指数型-股票 04-24 1.0696 1.0696 2.10% -3.63% -15.73% 1.74 余海燕 0.00% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 016357 详情 指数型-股票 04-24 0.8390 0.8390 0.56% -4.91% -15.75% 0.09 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 016358 详情 指数型-股票 04-24 0.8363 0.8363 0.57% -5.05% -16.01% 0.00 刘树荣 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 详情 指数型-股票 04-24 1.2145 1.2145 0.15% -2.25% -16.11% 11.20 成曦 等 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 详情 指数型-股票 04-24 1.2043 1.2043 0.15% -2.36% -16.32% 2.13 成曦 等 0.00% 购买
易方达新经济混合 001018 详情 混合型-灵活 04-24 3.0610 3.0610 1.02% -0.84% -17.43% 43.73 陈皓 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 详情 混合型-偏股 04-24 3.7590 10.3160 1.02% -1.34% -17.75% 46.52 陈皓 0.15% 购买
易方达均衡成长股票 009341 详情 股票型 04-24 0.8846 0.8846 1.20% -3.31% -18.33% 40.67 陈皓 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 详情 混合型-偏股 04-24 0.5112 0.5112 0.83% -3.57% -18.84% 78.91 冯波 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 详情 混合型-偏股 04-24 0.5046 0.5046 0.84% -3.76% -19.16% 15.48 冯波 0.00% 购买
易方达研究精选股票 008286 详情 股票型 04-24 0.8642 0.8642 0.84% -2.88% -19.18% 56.32 冯波 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 详情 混合型-偏股 04-24 0.7360 3.3700 1.66% -2.39% -20.09% 6.77 张琦 0.20% 购买
易方达策略成长混合 110002 详情 混合型-偏股 04-24 3.1590 5.1020 1.67% -2.38% -20.25% 7.87 张琦 0.15% 购买
易方达中证1000ETF联接A 016630 详情 指数型-股票 04-24 0.7644 0.7644 1.61% -7.22% -20.47% 2.60 刘树荣 等 0.12% 购买
易方达中证1000ETF联接C 016631 详情 指数型-股票 04-24 0.7616 0.7616 1.60% -7.35% -20.69% 1.99 刘树荣 等 0.00% 购买
易方达创新未来混合(LOF) 501203 详情 混合型-偏股 04-24 0.8015 0.8015 1.15% -4.29% -20.75% 30.83 陈皓 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 详情 混合型-灵活 04-24 2.1752 2.1752 -0.43% -2.81% -20.82% 5.68 贾健 0.06% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 详情 混合型-灵活 04-24 2.1758 2.1758 -0.43% -2.91% -20.98% 1.99 贾健 0.00% 购买
易方达中盘成长混合 005875 详情 混合型-偏股 04-24 1.4957 1.4957 0.52% -4.69% -21.02% 43.96 冯波 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 详情 指数型-股票 04-24 0.9936 0.9936 0.34% -6.15% -21.12% 1.39 刘树荣 0.12% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 详情 指数型-股票 04-24 0.8596 0.8596 3.52% 1.50% -21.35% 4.20 张湛 0.06% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 详情 指数型-股票 04-24 0.9855 0.9855 0.34% -6.29% -21.37% 0.12 刘树荣 0.00% 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 详情 指数型-股票 04-24 0.8579 0.8579 3.52% 1.45% -21.42% 6.11 张湛 0.00% 购买
易方达信息产业混合A 001513 详情 混合型-偏股 04-24 2.1080 2.1080 3.64% 2.03% -21.49% 31.30 郑希 0.15% 购买
易方达高质量增长量化精选股票C 014140 详情 股票型 04-24 0.6707 0.6707 1.22% -12.53% -22.24% 1.04 杜才鸣 0.00% 购买
易方达高质量增长量化精选股票A 014139 详情 股票型 04-24 0.6719 0.6719 1.22% -12.89% -22.40% 0.93 杜才鸣 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 详情 指数型-股票 04-24 1.8104 1.8104 0.66% -6.57% -22.49% 55.19 成曦 等 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 详情 指数型-股票 04-24 1.7805 1.7805 0.66% -6.69% -22.68% 22.43 成曦 等 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 详情 混合型-灵活 04-24 1.3880 1.3880 -0.43% -4.01% -22.76% 25.89 贾健 0.15% 购买
易方达国防军工混合A 001475 详情 混合型-偏股 04-24 1.2000 1.2000 1.78% -10.38% -22.88% 91.53 何崇恺 0.15% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 详情 指数型-股票 04-24 0.5519 0.5519 0.82% -5.87% -22.91% 11.23 伍臣东 0.06% 购买
易方达瑞享混合I 001437 详情 混合型-灵活 04-24 2.6320 2.6320 2.02% -3.13% -23.13% 5.11 武阳 0.06% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 详情 指数型-股票 04-24 0.5475 0.5475 0.81% -6.01% -23.14% 3.93 伍臣东 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 详情 混合型-灵活 04-24 0.8523 0.8523 2.10% -3.86% -23.17% 0.50 殷明 0.15% 购买
易方达医药ETF联接A 001344 详情 指数型-股票 04-24 0.8621 0.8621 -0.71% -14.01% -23.18% 3.56 余海燕 0.10% 购买
易方达瑞享混合E 001438 详情 混合型-灵活 04-24 2.1380 2.1380 2.05% -3.21% -23.26% 2.92 武阳 0.00% 购买
易方达医药ETF联接C 007883 详情 指数型-股票 04-24 0.8579 0.8579 -0.72% -14.06% -23.26% 6.54 余海燕 0.00% 购买
易方达国防军工混合C 015945 详情 混合型-偏股 04-24 1.1890 1.1890 1.71% -10.60% -23.29% 11.55 何崇恺 0.00% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 详情 混合型-灵活 04-24 0.8365 0.8365 2.10% -3.99% -23.40% 0.10 殷明 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 详情 指数型-海外股票 04-24 0.8126 0.8126 1.42% -7.37% -23.41% 0.16 刘树荣 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 详情 指数型-海外股票 04-24 0.8048 0.8048 1.42% -7.46% -23.56% 0.04 刘树荣 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 详情 混合型-灵活 04-24 3.7460 3.7460 1.74% -0.53% -23.86% 34.96 蔡荣成 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票A 010013 详情 股票型 04-24 0.7268 0.7268 3.31% -1.01% -24.18% 18.28 郑希 0.15% 购买
易方达远见成长混合A 010115 详情 混合型-偏股 04-24 0.8578 0.8578 2.47% -6.29% -24.18% 13.19 武阳 0.15% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 013502 详情 指数型-股票 04-24 0.7119 0.7119 -0.29% -6.51% -24.24% 0.32 张湛 0.12% 购买
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 013503 详情 指数型-股票 04-24 0.7069 0.7069 -0.30% -6.67% -24.48% 0.08 张湛 0.00% 购买
易方达远见成长混合C 011412 详情 混合型-偏股 04-24 0.8471 0.8471 2.47% -6.47% -24.49% 1.12 武阳 0.00% 购买
易方达科技创新混合 007346 详情 混合型-偏股 04-24 2.1563 2.1563 1.24% -7.02% -24.54% 30.97 蔡荣成 0.15% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 详情 混合型-偏股 04-24 0.9035 0.9035 2.69% -7.93% -25.03% 4.91 武阳 0.15% 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 详情 指数型-股票 04-24 0.6800 0.6800 0.61% -8.16% -25.07% 0.39 张湛 0.06% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 017853 详情 指数型-股票 04-24 0.8506 0.8506 4.51% 0.62% -25.08% 0.96 张湛 0.12% 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 详情 指数型-股票 04-24 0.6757 0.6757 0.63% -8.28% -25.29% 0.28 张湛 0.00% 购买
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 017854 详情 指数型-股票 04-24 0.8478 0.8478 4.51% 0.46% -25.30% 1.11 张湛 0.00% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 详情 混合型-偏股 04-24 0.8942 0.8942 2.70% -8.11% -25.34% 1.74 武阳 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 详情 股票型 04-24 0.6463 0.6463 3.31% -1.96% -25.45% 27.25 欧阳良琦 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 详情 股票型 04-24 0.6379 0.6379 3.30% -2.15% -25.75% 2.79 欧阳良琦 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 详情 混合型-偏股 04-24 0.6312 0.6312 2.33% -13.72% -26.36% 16.30 陈皓 0.15% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 详情 混合型-偏股 04-24 0.6247 0.6247 2.33% -13.88% -26.64% 5.97 陈皓 0.00% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 详情 混合型-偏股 04-24 0.7550 0.7870 2.32% -11.02% -27.32% 11.04 郑希 0.15% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 008284 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.7336 0.7336 3.21% -10.46% -27.90% 9.49 杨桢霄 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 详情 混合型-偏股 04-24 0.4536 5.2914 1.09% -12.35% -28.62% 23.03 何崇恺 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 详情 混合型-偏股 04-24 0.7046 0.7046 2.71% -5.80% -29.07% 22.96 张琦 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 详情 指数型-股票 04-24 0.4817 0.7131 -0.35% -17.83% -29.12% 6.72 张湛 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 详情 指数型-股票 04-24 0.4768 0.4768 -0.38% -17.96% -29.34% 0.79 张湛 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 008285 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1032 0.1032 3.10% -9.55% -30.27% 9.49 杨桢霄 0.15% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式A 017937 详情 指数型-股票 04-24 0.6940 0.6940 -0.04% -17.83% -30.43% 0.52 张湛 0.12% 购买
易方达中证医疗ETF联接发起式C 017938 详情 指数型-股票 04-24 0.6917 0.6917 -0.04% -17.96% -30.64% 0.23 张湛 0.00% 购买
易方达上证科创50联接A 011608 详情 指数型-股票 04-24 0.5878 0.5878 1.40% -12.49% -31.07% 48.30 林伟斌 等 0.06% 购买
易方达上证科创50联接C 011609 详情 指数型-股票 04-24 0.5860 0.5860 1.42% -12.52% -31.12% 71.31 林伟斌 等 0.00% 购买
易方达中证光伏产业指数发起式A 017646 详情 指数型-股票 04-24 0.5988 0.5988 -0.86% -15.75% -36.91% 0.18 庞亚平 等 0.12% 购买
易方达中证光伏产业指数发起式C 017647 详情 指数型-股票 04-24 0.5969 0.5969 -0.86% -15.88% -37.10% 0.19 庞亚平 等 0.00% 购买
易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 016650 详情 FOF-进取型 04-23 0.9146 0.9146 -0.26% -1.75% - 4.02 黄亦磊 0.15% 购买
易方达国企主题混合C 017988 详情 混合型-偏股 04-24 0.9515 0.9515 1.30% 7.11% - 4.87 付浩 等 0.00% 购买
易方达国企主题混合A 017987 详情 混合型-偏股 04-24 0.9562 0.9562 1.30% 7.39% - 15.49 付浩 等 0.15% 购买
易方达中证1000量化增强A 017094 详情 指数型-股票 04-24 0.8477 0.8477 1.76% -4.56% - 1.19 黄健生 等 0.15% 购买
易方达中证1000量化增强C 017095 详情 指数型-股票 04-24 0.8443 0.8443 1.76% -4.75% - 1.20 黄健生 等 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 017228 详情 FOF-进取型 04-22 0.9887 0.9887 -0.39% 0.54% - 2.14 胡云峰 0.12% 购买
易方达安益90天持有债券A 017989 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0342 1.0342 -0.01% 1.90% - 0.29 石大怿 0.03% 购买
易方达安益90天持有债券C 017990 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0329 1.0329 0.00% 1.80% - 14.45 石大怿 0.00% 购买
易方达裕浙3个月定开债券 017705 详情 债券型-长债 04-24 1.0251 1.0291 -0.13% 2.65% - 29.59 杨真 - 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 018411 详情 指数型-股票 04-24 0.7431 0.7431 1.85% -14.60% - 0.23 张湛 0.12% 购买
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 018412 详情 指数型-股票 04-24 0.7412 0.7412 1.86% -14.73% - 0.70 张湛 0.00% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 017594 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0195 1.0195 0.00% 2.65% - 2.95 张浩然 0.10% 购买
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 017595 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0175 1.0175 0.00% 2.49% - 2.12 张浩然 0.00% 购买
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 018588 详情 FOF-进取型 04-23 0.8346 0.8346 -0.60% 1.14% - 0.01 胡云峰 - 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 017696 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9928 0.9928 -0.36% 0.89% - 4.34 胡云峰 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315 详情 指数型-股票 04-24 0.8258 0.8258 0.30% -3.02% - 0.09 宋钊贤 0.12% 购买
易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316 详情 指数型-股票 04-24 0.8240 0.8240 0.32% -3.15% - 0.01 宋钊贤 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 详情 债券型-长债 04-24 1.0366 1.0366 -0.03% 2.45% - 14.84 刘朝阳 等 0.00% 购买
易方达安裕60天持有债券A 018798 详情 债券型-长债 04-24 1.0376 1.0376 -0.03% 2.53% - 16.93 刘朝阳 等 0.02% 购买
易方达港股通医药ETF联接C 018558 详情 指数型-股票 04-24 0.7325 0.7325 2.36% -24.71% - 0.29 成曦 0.00% 购买
易方达港股通医药ETF联接A 018557 详情 指数型-股票 04-24 0.7344 0.7344 2.37% -24.60% - 0.29 成曦 0.12% 购买
易方达科技智选混合A 019003 详情 混合型-偏股 04-24 0.9724 0.9724 1.44% -2.69% - 0.77 蔡荣成 0.15% 购买
易方达科技智选混合C 019004 详情 混合型-偏股 04-24 0.9696 0.9696 1.43% -2.93% - 1.37 蔡荣成 0.00% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 019058 详情 指数型-股票 04-24 1.0786 1.0786 1.53% 13.60% - 0.13 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 019059 详情 指数型-股票 04-24 1.0767 1.0767 1.54% 13.44% - 0.03 伍臣东 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 019156 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.9308 0.9308 0.82% -5.91% - 0.74 张清华 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 019158 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.1310 0.1310 0.85% -4.93% - 0.74 张清华 0.00% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 019155 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.9337 0.9337 0.82% -5.68% - 0.39 张清华 0.15% 购买
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 019157 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.1314 0.1314 0.77% -4.71% - 0.39 张清华 0.15% 购买
易方达中证家电龙头指数发起式A 018646 详情 指数型-股票 04-24 1.0655 1.0655 0.19% 10.92% - 0.12 庞亚平 0.12% 购买
易方达中证家电龙头指数发起式C 018647 详情 指数型-股票 04-24 1.0637 1.0637 0.19% 10.77% - 0.04 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式A 019141 详情 指数型-股票 04-24 0.9881 0.9881 1.86% 4.35% - 0.11 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证电信主题ETF联接发起式C 019142 详情 指数型-股票 04-24 0.9864 0.9864 1.87% 4.20% - 0.02 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 019313 详情 指数型-股票 04-24 0.9373 0.9373 4.17% -0.81% - 0.10 余海燕 等 0.12% 购买
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 019314 详情 指数型-股票 04-24 0.9357 0.9357 4.18% -0.96% - 0.05 余海燕 等 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321 详情 指数型-股票 04-24 1.0517 1.0517 0.97% 11.46% - 0.03 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320 详情 指数型-股票 04-24 1.0534 1.0534 0.97% 11.60% - 0.11 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 019325 详情 指数型-股票 04-24 0.8385 0.8385 -0.32% -14.94% - 0.02 李栩 0.00% 购买
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 019324 详情 指数型-股票 04-24 0.8399 0.8399 -0.32% -14.82% - 0.10 李栩 0.12% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 018229 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9873 0.9873 0.63% - - 1.49 李剑锋 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 018231 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1389 0.1389 0.58% - - 1.49 李剑锋 0.15% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 018230 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9850 0.9850 0.64% - - 1.30 李剑锋 0.00% 购买
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 018232 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1386 0.1386 0.58% - - 1.30 李剑锋 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 019167 详情 指数型-股票 04-24 0.9195 0.9195 1.38% -3.64% - 0.10 李栩 0.12% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式C 019062 详情 指数型-股票 04-24 0.7885 0.7885 3.06% -18.00% - 0.01 伍臣东 0.00% 购买
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 019168 详情 指数型-股票 04-24 0.9176 0.9176 1.38% -3.77% - 0.00 李栩 0.00% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 018897 详情 指数型-股票 04-24 0.9213 0.9213 1.67% -7.83% - 0.09 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证软件服务ETF联接发起式A 019061 详情 指数型-股票 04-24 0.7898 0.7898 3.07% -17.87% - 0.09 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 018896 详情 指数型-股票 04-24 0.9227 0.9227 1.66% -7.69% - 0.12 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式A 019315 详情 指数型-股票 04-24 0.8271 0.8271 -0.97% -12.61% - 0.13 张湛 0.12% 购买
易方达中证新能源ETF联接发起式C 019316 详情 指数型-股票 04-24 0.8256 0.8256 -0.97% -12.74% - 0.06 张湛 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式C 018743 详情 指数型-固收 04-24 1.0167 1.0267 -0.10% - - 1.91 杨真 0.00% 购买
易方达优选投资级信用指数发起式A 018996 详情 指数型-固收 04-24 1.0173 1.0273 -0.10% - - 16.39 杨真 0.06% 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 018314 详情 FOF-进取型 04-22 0.9983 0.9983 -0.35% - - 2.28 胡云峰 0.12% 购买
易方达安汇120天持有债券C 019580 详情 债券型-长债 04-24 1.0146 1.0146 -0.02% - - 0.12 梁莹 0.00% 购买
易方达安汇120天持有债券A 019579 详情 债券型-长债 04-24 1.0156 1.0156 -0.02% - - 2.04 梁莹 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券D 019606 详情 债券型-长债 04-24 1.0346 1.0836 -0.06% 2.74% - 11.27 李一硕 - 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 018313 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0284 1.0284 -0.02% - - 0.89 张振琪 0.00% 购买
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 018312 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0295 1.0295 -0.02% - - 1.30 张振琪 0.08% 购买
易方达信息产业混合C 019018 详情 混合型-偏股 04-24 2.1020 2.1020 3.60% 1.74% - 0.30 郑希 0.00% 购买
易方达金融行业股票发起式C 019026 详情 股票型 04-24 1.0255 1.0255 0.82% -6.18% - 0.02 张胜记 0.00% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666 详情 指数型-股票 04-24 0.7756 0.7756 -0.47% - - 0.12 伍臣东 0.12% 购买
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667 详情 指数型-股票 04-24 0.7746 0.7746 -0.46% - - 0.07 伍臣东 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合C 019020 详情 混合型-偏股 04-24 3.1290 3.1290 0.61% 2.83% - 1.82 杨桢霄 0.00% 购买
易方达养老2045五年持有混合(FOF) 018513 详情 FOF-均衡型 04-19 1.0167 1.0167 - - - 2.09 胡云峰 0.12% 购买
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF) 019661 详情 FOF-均衡型 04-19 1.0215 1.0215 - - - 2.04 汪玲 0.12% 购买
易方达平衡视野混合A1 019354 详情 混合型-偏股 04-24 0.9990 0.9990 0.61% - - 3.20 杨嘉文 0.15% 购买
易方达平衡视野混合A2 019355 详情 混合型-偏股 04-24 1.0006 1.0006 0.62% - - 0.00 杨嘉文 0.00% 购买
易方达平衡视野混合A3 019356 详情 混合型-偏股 04-24 1.0013 1.0013 0.61% - - 0.00 杨嘉文 0.00% 购买
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9938 0.9938 -0.36% - - 0.01 胡云峰 0.00% 购买
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966 详情 FOF-进取型 04-22 0.9901 0.9901 -0.38% - - 0.01 胡云峰 0.00% 购买
易方达高端制造混合发起式C 019034 详情 混合型-偏股 04-24 1.5901 1.5901 0.15% - - 0.07 祁禾 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票C 019024 详情 股票型 04-24 0.7252 0.7252 3.30% - - 0.03 郑希 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.1030 0.1030 3.21% - - 0.05 杨桢霄 0.00% 购买
易方达环保主题混合C 019032 详情 混合型-灵活 04-24 3.3060 3.3060 0.03% - - 4.71 祁禾 0.00% 购买
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 019035 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.7320 0.7320 3.20% - - 0.05 杨桢霄 0.00% 购买
易方达安嘉30天持有债券A 020040 详情 债券型-长债 04-24 1.0090 1.0090 -0.01% - - 7.25 石大怿 0.02% 购买
易方达安嘉30天持有债券C 020041 详情 债券型-长债 04-24 1.0083 1.0083 -0.01% - - 0.28 石大怿 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券D 020083 详情 债券型-长债 04-24 1.1727 1.1947 -0.11% - - 30.36 王晓晨 0.08% 购买
易方达信用债债券D 020082 详情 债券型-长债 04-24 1.1430 1.1560 -0.14% - - 38.09 胡剑 等 - 购买
易方达安瑞短债债券D 019264 详情 债券型-中短债 04-24 1.0274 1.0334 0.00% - - 22.35 王晓晨 等 - 购买
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0031 1.0031 -0.08% - - 0.00 张浩然 - 购买
易方达价值成长混合H 960035 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达价值成长混合I 960036 详情 混合型-灵活 - - - - - - - 林海 - 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 019703 详情 指数型-股票 04-24 0.9424 0.9424 0.58% - - 0.02 李树建 0.00% 购买
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 019702 详情 指数型-股票 04-24 0.9433 0.9433 0.59% - - 0.12 李树建 0.12% 购买
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) 018834 详情 FOF-稳健型 04-19 1.0079 1.0079 - - - 2.30 张振琪 0.08% 购买
易方达安泽180天持有期债券C 020150 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0107 1.0107 -0.02% - - 7.51 王晓晨 0.00% 购买
易方达安泽180天持有期债券A 020149 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0112 1.0112 -0.02% - - 2.70 王晓晨 0.03% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 019409 详情 指数型-股票 04-24 1.0814 1.0814 2.07% - - 0.01 成曦 0.00% 购买
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 019408 详情 指数型-股票 04-24 1.0821 1.0821 2.07% - - 0.11 成曦 0.12% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 020114 详情 指数型-股票 04-24 1.0534 1.0534 1.04% - - 0.00 李栩 0.00% 购买
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 020113 详情 指数型-股票 04-24 1.0544 1.0544 1.03% - - 0.11 李栩 0.12% 购买
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 018898 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0052 1.0052 - - - 0.84 林虎 0.08% 购买
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 018899 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0045 1.0045 - - - 1.21 林虎 0.00% 购买
易方达中证100ETF联接发起式A 020100 详情 指数型-股票 04-24 1.0659 1.0659 0.27% - - 0.11 刘文魁 0.12% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 020103 详情 指数型-股票 04-24 1.0727 1.0727 0.73% - - 0.01 鲍杰 0.00% 购买
易方达中证100ETF联接发起式C 020101 详情 指数型-股票 04-24 1.0650 1.0650 0.27% - - 0.00 刘文魁 0.00% 购买
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 020102 详情 指数型-股票 04-24 1.0736 1.0736 0.73% - - 0.13 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105 详情 指数型-股票 04-24 1.1265 1.1265 0.08% - - 0.00 李树建 0.00% 购买
易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104 详情 指数型-股票 04-24 1.1274 1.1274 0.08% - - 0.11 李树建 0.12% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 020403 详情 指数型-股票 04-24 1.0094 1.0094 2.80% - - 0.12 李树建 0.12% 购买
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 020404 详情 指数型-股票 04-24 1.0085 1.0085 2.79% - - 0.01 李树建 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式C 020518 详情 指数型-股票 04-24 1.0825 1.0825 0.09% - - 0.03 鲍杰 0.00% 购买
易方达深证50ETF联接发起式A 020517 详情 指数型-股票 04-24 1.0833 1.0833 0.09% - - 0.13 鲍杰 0.12% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 019494 详情 指数型-股票 04-24 0.9566 0.9566 2.40% - - 1.97 庞亚平 0.00% 购买
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 019493 详情 指数型-股票 04-24 0.9569 0.9569 2.40% - - 0.91 庞亚平 1.20% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 详情 指数型-股票 04-24 0.9680 0.9680 2.19% - - 0.02 李栩 0.00% 购买
易方达上证科创板芯片指数发起式A 020670 详情 指数型-股票 04-24 0.9686 0.9686 2.18% - - 0.11 李栩 0.12% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602 详情 指数型-股票 04-24 1.0437 1.0437 -0.22% - - 0.94 鲍杰 1.20% 购买
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603 详情 指数型-股票 04-24 1.0433 1.0433 -0.22% - - 2.67 鲍杰 0.00% 购买
易方达深高速REIT 508033 详情 REITs - 6.8250 6.8250 - - - 20.48 李俊毅 等 - 购买
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 020795 详情 FOF-进取型 04-22 0.9986 0.9986 -0.35% - - 0.00 胡云峰 0.00% 购买
易方达兴利180天持有债券A 019662 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0068 1.0068 - - - 0.37 纪玲云 0.06% 购买
易方达兴利180天持有债券C 019663 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0065 1.0065 - - - 1.98 纪玲云 0.00% 购买
易方达安丰六个月持有债券A 020891 详情 债券型-中短债 04-19 1.0006 1.0006 - - - 0.10 藏海涛 0.02% 购买
易方达安丰六个月持有债券C 020892 详情 债券型-中短债 04-19 1.0006 1.0006 - - - 1.98 藏海涛 0.00% 购买
易方达中债0-3年政策性金融债指数A 020295 详情 指数型-固收 04-24 1.0025 1.0025 -0.04% - - 79.90 杨真 - 购买
易方达中债0-3年政策性金融债指数C 020296 详情 指数型-固收 04-24 1.0025 1.0025 -0.03% - - 0.00 杨真 - 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 021034 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 0.13 刘文魁 - 购买
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A 021033 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 0.14 刘文魁 - 购买
易方达中证A50ETF联接发起式A 021206 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 3.32 林伟斌 0.10% 购买
易方达中证A50ETF联接发起式C 021207 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 11.60 林伟斌 0.00% 购买
易方达纯债债券D 020084 详情 债券型-长债 04-24 1.1263 1.1263 -0.14% - - - 李冠霖 - 购买
易方达高等级信用债债券D 021144 详情 债券型-长债 04-24 1.1724 1.1724 -0.10% - - - 胡剑 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易方达天天理财货币R 000013 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5317 2.0430% 2.07% 2.13% 0.54% 11.17 石大怿 等 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5290 2.0330% 2.06% 2.12% 0.54% 5.71 石大怿 等 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5765 1.9180% 1.95% 2.14% 0.55% 452.36 梁莹 0.00% 购买
易方达龙宝货币A 000789 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5300 1.7450% 1.78% 1.96% 0.52% 137.32 梁莹 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5398 1.9960% 2.01% 2.22% 0.56% 1,200.46 石大怿 等 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5203 2.1280% 2.13% 2.21% 0.57% 8.89 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5605 1.6870% 1.66% 1.83% 0.46% 331.63 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 详情 货币型-普通货币 04-24 0.6260 1.9310% 1.90% 2.07% 0.52% 1.48 梁莹 等 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5150 1.8860% 1.92% 2.14% 0.55% 774.00 石大怿 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5654 1.8770% 1.91% 2.09% 0.54% 16.74 梁莹 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5289 1.9560% 1.97% 2.18% 0.55% 1.45 石大怿 等 - 购买
易方达易理财货币B 008733 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5442 2.0090% 2.03% 2.13% 0.54% 81.24 刘朝阳 等 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5411 2.0050% 2.03% 2.13% 0.55% 0.33 梁莹 - 购买
易方达保证金货币B 159002 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5580 2.0740% 2.07% 2.19% 0.58% 11.81 梁莹 等 - 购买
易方达保证金货币D 018437 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5553 2.0850% 2.06% 2.18% 0.58% 0.38 梁莹 等 - 购买
易方达天天发货币D 018955 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5150 1.8860% 1.92% 2.14% 0.55% 4.60 石大怿 - 购买
易方达天天理财货币D 018810 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5290 2.0330% 2.06% 2.12% 0.54% 0.40 刘朝阳 等 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4633 1.7890% 1.81% 1.87% 0.48% 93.47 石大怿 等 0.00% 购买
易方达财富快线货币C 000920 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4547 1.8830% 1.89% 1.97% 0.51% 31.73 梁莹 等 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4547 1.8830% 1.89% 1.97% 0.51% 20.69 梁莹 等 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4742 1.7530% 1.77% 1.98% 0.50% 7.17 石大怿 等 - 购买
易方达易理财货币A 000359 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4786 1.7650% 1.78% 1.88% 0.48% 2,613.67 石大怿 等 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4753 1.7600% 1.79% 1.88% 0.49% 1,187.29 梁莹 - 购买
易方达天天发货币A 000829 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4489 1.6410% 1.67% 1.89% 0.49% 3.32 石大怿 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4635 1.7890% 1.81% 1.87% 0.48% 32.18 刘朝阳 等 - 购买
易方达货币A 110006 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2648 1.1820% 1.18% 1.55% 0.38% 12.71 石大怿 0.00% 购买
易方达货币B 110016 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3294 1.4260% 1.42% 1.79% 0.44% 147.99 石大怿 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4912 1.8220% 1.82% 1.94% 0.52% 2.68 梁莹 等 - 购买
易方达货币E 511800 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2641 1.1840% 1.18% 1.55% 0.38% 1.44 石大怿 - 购买
易方达保证金货币C 018436 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4874 1.8360% 1.82% 1.93% 0.52% 0.07 梁莹 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证云计算ETF 516510 详情 指数型-股票 04-24 0.8635 0.8635 4.78% 0.8630 0.06% 12.86 张湛
易方达中证港股通互联网ETF 513040 详情 指数型-股票 04-24 0.9191 0.9191 4.62% 0.9360 -1.84% 1.33 余海燕 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 详情 指数型-股票 04-24 0.7171 0.7171 3.72% 0.7160 0.15% 58.16 张湛
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 详情 指数型-海外股票 04-24 0.4890 0.4890 3.58% 0.4970 -1.64% 55.32 张湛 等
易方达中概互联50ETF 513050 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9529 0.9529 3.47% 0.9990 -4.84% 333.60 余海燕 等
易方达中证信息安全主题ETF 562920 详情 指数型-股票 04-24 0.7185 0.7185 3.31% 0.7180 0.07% 0.22 张湛
易方达中证软件服务ETF 562930 详情 指数型-股票 04-24 0.6226 0.6226 3.23% 0.6220 0.10% 0.27 伍臣东
易方达恒生港股通新经济ETF 513320 详情 指数型-股票 04-24 0.8260 0.8260 3.11% 0.8410 -1.82% 0.30 宋钊贤
易方达国证信息技术创新主题ETF 159540 详情 指数型-股票 04-24 0.8494 0.8494 2.98% 0.8510 -0.19% 0.29 李栩
易方达创业板中盘200ETF 159572 详情 指数型-股票 04-24 0.8698 0.8698 2.80% 0.8680 0.21% 0.69 李树建
易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 详情 指数型-股票 04-24 1.0477 1.0477 2.77% 1.0460 0.16% 2.03 鲍杰
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 详情 指数型-股票 04-24 0.9004 0.9004 2.68% 0.9110 -1.18% 0.79 FAN BING(范冰)
易方达中证稀土产业ETF 159715 详情 指数型-股票 04-24 0.5804 0.5804 2.53% 0.5790 0.24% 1.93 刘文魁
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 详情 指数型-股票 04-24 0.7667 0.7667 2.53% 0.7660 0.09% 3.36 庞亚平
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 详情 指数型-股票 04-24 0.6098 0.6098 2.47% 0.6210 -1.84% 11.76 成曦 等
易方达恒生国企ETF 510900 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7559 0.8059 2.43% 0.7710 -2.00% 94.50 余海燕 等
易方达中证军工ETF 512560 详情 指数型-股票 04-24 0.5403 1.0806 2.19% 0.5390 0.24% 5.47 余海燕
易方达中证港股通中国100ETF 159788 详情 指数型-股票 04-24 0.8713 0.8713 2.19% 0.8810 -1.11% 0.44 成曦
易方达恒生ETF(QDII) 513210 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0226 1.0226 2.18% 1.0330 -1.02% 3.18 PAN LINGDAN(潘令旦)
易方达中证2000ETF 159532 详情 指数型-股票 04-24 0.8850 0.8850 2.15% 0.8850 0.00% 0.74 林伟斌 等
易方达日经225ETF 513000 详情 指数型-海外股票 04-24 1.3744 1.3744 2.11% 1.4120 -2.74% 7.67 余海燕
易方达中证电信主题ETF 563010 详情 指数型-股票 04-24 0.9570 0.9570 1.97% 0.9550 0.21% 0.33 鲍杰
易方达中证芯片产业ETF 516350 详情 指数型-股票 04-24 0.5447 0.5447 1.95% 0.5450 -0.06% 3.28 张湛
易方达中证香港证券投资ETF 513090 详情 指数型-股票 04-24 0.8845 0.8845 1.84% 0.9000 -1.75% 25.48 宋钊贤
易方达国证机器人产业ETF 159530 详情 指数型-股票 04-24 1.0126 1.0126 1.83% 1.0110 0.16% 0.34 李栩
易方达中证消费电子主题ETF 562950 详情 指数型-股票 04-24 0.5885 0.5885 1.76% 0.5870 0.25% 0.85 成曦 等
易方达中证1000ETF 159633 详情 指数型-股票 04-24 2.1318 0.7573 1.70% 2.1320 -0.01% 24.84 刘树荣 等
易方达中证绿色电力ETF 562960 详情 指数型-股票 04-24 1.0675 1.0675 1.62% 1.0660 0.14% 0.29 伍臣东
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 详情 指数型-海外股票 04-23 1.1552 1.1552 1.52% 1.1850 -2.58% 8.87 林伟斌
易方达上证科创板50成份ETF 588080 详情 指数型-股票 04-24 0.7556 0.5294 1.49% 0.7560 -0.05% 352.16 林伟斌 等
易方达中证物联网主题ETF 159895 详情 指数型-股票 04-24 0.6953 0.6953 1.47% 0.6950 0.04% 0.32 李栩
易方达MSCI美国50ETF(QDII) 513850 详情 指数型-海外股票 04-23 1.1083 1.1083 1.33% 1.1360 -2.50% 7.83 林伟斌
易方达上证科创板100ETF 588210 详情 指数型-股票 04-24 0.7486 0.7486 1.12% 0.7490 -0.05% 2.14 庞亚平
易方达中证沪港深500ETF 517010 详情 指数型-股票 04-24 0.7737 0.7737 1.10% 0.7760 -0.30% 0.53 李栩
易方达中证500ETF 510580 详情 指数型-股票 04-24 0.6410 0.9877 1.04% 0.6410 0.00% 24.78 余海燕 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 详情 指数型-股票 04-24 1.2629 1.2629 1.04% 1.2620 0.07% 2.79 刘树荣
易方达中证500质量成长ETF 159606 详情 指数型-股票 04-24 0.8269 0.8269 1.04% 0.8260 0.11% 4.18 伍臣东
易方达中证500增强策略ETF 563030 详情 指数型-股票 04-24 0.8843 0.8843 0.95% 0.8830 0.15% 2.47 官泽帆 等
易方达恒生港股通高股息低波动ETF 159545 详情 指数型-股票 04-24 0.9901 0.9901 0.94% 0.9990 -0.90% 4.12 成曦 等
易方达中证科创创业50ETF 159781 详情 指数型-股票 04-24 0.4530 0.4530 0.87% 0.4530 0.00% 70.55 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 详情 指数型-股票 04-24 0.5675 1.7025 0.87% 0.5670 0.09% 54.69 余海燕
易方达黄金ETF 159934 详情 指数型-其他 04-24 5.2390 2.1343 0.78% 5.2280 0.21% 62.39 鲍杰
中盘ETF 510130 详情 指数型-股票 04-24 5.1193 1.7608 0.77% 5.1210 -0.03% 2.44 刘树荣
易方达中证沪港深300ETF 517030 详情 指数型-股票 04-24 0.7955 0.7955 0.77% 0.7970 -0.19% 0.47 鲍杰
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 详情 指数型-股票 04-24 0.7308 0.7308 0.72% 0.7300 0.11% 47.82 林伟斌 等
易方达创业板ETF 159915 详情 指数型-股票 04-24 1.7174 1.9674 0.70% 1.7190 -0.09% 550.53 成曦 等
易方达中证科技50ETF 159807 详情 指数型-股票 04-24 0.4342 0.8684 0.65% 0.4350 -0.18% 5.57 张湛
易方达上证科创板成长ETF 588020 详情 指数型-股票 04-24 0.8166 0.8166 0.62% 0.8160 0.07% 1.55 庞亚平
易方达中证800ETF 515810 详情 指数型-股票 04-24 1.1140 1.1140 0.60% 1.1140 0.00% 1.94 林伟斌 等
易方达中证长江保护主题ETF 517330 详情 指数型-股票 04-24 0.6341 0.6341 0.60% 0.6340 0.02% 13.29 刘树荣
易方达MSCI中国A股ETF 512090 详情 指数型-股票 04-24 1.3823 1.3823 0.56% 1.3810 0.09% 4.42 宋钊贤
易方达沪深300发起式ETF 510310 详情 指数型-股票 04-24 1.7173 1.7173 0.44% 1.7170 0.02% 1,360.47 余海燕 等
易方达上证50ETF 510100 详情 指数型-股票 04-24 1.1988 1.0514 0.43% 1.1980 0.07% 42.42 余海燕
易方达中证装备产业ETF 562910 详情 指数型-股票 04-24 0.5857 0.5857 0.33% 0.5860 -0.05% 0.98 宋钊贤
易方达中证100ETF 159686 详情 指数型-股票 04-24 0.9057 0.9057 0.29% 0.9050 0.08% 0.25 庞亚平 等
易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990 详情 指数型-股票 04-24 0.7068 0.7068 0.26% 0.7070 -0.03% 14.49 伍臣东 等
易方达中证A50ETF 563080 详情 指数型-股票 04-24 0.9965 0.9965 0.24% 0.9960 0.05% 9.02 林伟斌 等
易方达深证100ETF 159901 详情 指数型-股票 04-24 2.4145 4.6990 0.16% 2.4170 -0.10% 64.28 成曦 等
易方达中证全指证券公司ETF 512570 详情 指数型-股票 04-24 0.8361 0.8361 0.16% 0.8360 0.01% 3.64 鲍杰
易方达中证红利ETF 515180 详情 指数型-股票 04-24 1.3556 1.5636 0.14% 1.3570 -0.10% 58.34 林伟斌 等
易方达深证50ETF 159150 详情 指数型-股票 04-24 1.0245 1.0245 0.10% 1.0240 0.05% 4.61 成曦 等
易方达中证石化产业ETF 516570 详情 指数型-股票 04-24 0.7647 0.7647 0.08% 0.7640 0.09% 0.37 宋钊贤
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 详情 指数型-股票 04-24 0.7695 0.7695 0.05% 0.7700 -0.06% 1.03 伍臣东
易方达国证新能源电池ETF 159566 详情 指数型-股票 04-24 1.1030 1.1030 -0.03% 1.1020 0.09% 0.41 李栩
易方达中证医疗ETF 159847 详情 指数型-股票 04-24 0.3675 0.3675 -0.05% 0.3680 -0.14% 5.74 张湛
易方达中证消费50ETF 159798 详情 指数型-股票 04-24 0.9301 0.9301 -0.18% 0.9300 0.01% 0.57 李树建
易方达中证红利低波动ETF 563020 详情 指数型-股票 04-24 1.1350 1.1350 -0.22% 1.1370 -0.18% 3.70 林伟斌 等
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 详情 指数型-股票 04-24 0.6061 0.6061 -0.25% 0.6060 0.02% 0.14 宋钊贤
易方达中证银行ETF 516310 详情 指数型-股票 04-24 0.9746 0.9746 -0.30% 0.9730 0.16% 1.19 刘树荣
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 详情 指数型-股票 04-24 0.4079 0.8158 -0.32% 0.4090 -0.27% 3.12 张湛
易方达中证生物科技主题ETF 159837 详情 指数型-股票 04-24 0.4369 0.4369 -0.34% 0.4370 -0.02% 13.08 张湛
易方达中证创新药产业ETF 516080 详情 指数型-股票 04-24 0.5013 0.5013 -0.50% 0.5010 0.06% 2.77 伍臣东
易方达中证现代农业主题ETF 562900 详情 指数型-股票 04-24 0.7539 0.7539 -0.58% 0.7530 0.12% 0.64 宋钊贤
易方达沪深300医药ETF 512010 详情 指数型-股票 04-24 0.3500 1.4000 -0.77% 0.3510 -0.29% 173.09 余海燕
易方达中证新能源ETF 516090 详情 指数型-股票 04-24 0.3569 0.7138 -1.03% 0.3580 -0.31% 8.36 张湛