国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 04-18 0.9202 0.9202 0.78% 21.90% 22.53% 12.04 赵建 0.10% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 04-18 1.1027 1.1027 0.09% 15.98% 9.53% 4.52 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 04-18 1.0954 1.0954 0.08% 15.62% 8.85% 0.40 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 详情 指数型-股票 04-18 1.4730 1.4730 0.34% 20.44% 7.75% 2.43 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银顺悦债券A 007445 详情 债券型-长债 04-18 1.1777 1.1777 0.18% 3.42% 5.75% 3.22 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 04-18 1.1221 1.2141 0.04% 2.49% 5.56% 11.02 王侃 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 04-18 1.3456 3.2086 0.22% 4.73% 5.41% 19.23 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 04-18 1.0435 1.0618 0.10% 3.36% 5.14% 51.00 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 04-18 1.0191 1.0651 0.07% 3.25% 4.87% 10.23 宋璐 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 04-18 1.0290 1.0540 0.04% 2.60% 4.62% 10.20 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 04-18 1.0583 1.2306 0.09% 3.18% 4.50% 10.13 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 04-18 1.0429 1.0879 0.08% 2.83% 4.31% 82.22 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 04-18 1.0822 1.1722 0.06% 2.77% 4.26% 20.37 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 04-18 1.0183 1.0433 0.11% 2.41% 4.11% 10.36 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 04-18 1.0783 1.1283 0.05% 2.68% 4.06% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 04-18 1.0322 1.1027 0.05% 2.62% 4.01% 25.62 杨枫 0.06% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 04-18 1.1512 1.2502 0.03% 2.09% 4.00% 15.66 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 04-18 1.0697 1.2618 0.07% 2.57% 3.99% 14.89 宋璐 0.04% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 04-18 1.0255 1.0565 0.05% 2.54% 3.95% 35.60 李鸥 等 - 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 详情 债券型-中短债 04-18 1.1144 1.1864 0.03% 1.88% 3.94% 137.39 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0285 1.2564 0.05% 2.61% 3.93% 30.43 王侃 0.06% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 04-18 1.0415 1.0415 0.05% 2.50% 3.88% 38.75 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 04-18 1.0569 1.2288 0.05% 2.41% 3.86% 51.99 颜文浩 等 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 04-18 1.1327 1.1727 0.05% 2.34% 3.74% 2.79 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 详情 债券型-中短债 04-18 1.1032 1.1652 0.02% 1.71% 3.56% 24.95 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 04-18 1.0399 1.1899 0.02% 2.16% 3.46% 14.78 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 04-18 1.1410 1.6330 0.09% 2.81% 3.36% 6.16 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 04-18 1.0764 1.0764 0.02% 1.50% 3.35% 20.03 王侃 0.03% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 04-18 1.2540 1.9380 0.00% 3.12% 3.21% 5.80 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 04-18 1.0716 1.0716 0.02% 1.39% 3.15% 2.60 王侃 0.00% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2780 2.1850 0.24% 2.90% 3.13% 82.53 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 04-18 1.1400 1.5940 0.09% 2.61% 3.07% 1.14 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 04-18 1.2390 1.7390 0.08% 2.99% 2.82% 2.14 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 04-18 1.0208 1.1218 0.01% 1.17% 2.67% 158.39 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2670 2.1100 0.24% 2.67% 2.67% 5.14 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 04-18 1.1356 1.1981 0.03% 1.54% 2.66% 28.18 李鸥 - 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0382 1.0612 0.10% 1.32% 2.58% 1.11 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 04-18 1.0141 1.1151 0.01% 1.09% 2.51% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0373 1.9789 0.10% 1.16% 2.28% 2.88 王侃 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 04-18 1.4822 1.5582 0.23% 4.72% 1.83% 1.04 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 04-18 1.0668 1.0758 0.03% 1.21% 1.74% 0.51 王侃 0.08% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 04-18 1.4125 1.5545 0.23% 4.67% 1.68% 0.02 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 04-18 1.7240 1.7240 0.08% 2.45% 0.70% 1.87 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 04-18 1.7187 1.7187 0.08% 2.39% 0.60% 0.49 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 04-18 1.0042 1.0042 0.43% 3.05% 0.05% 4.69 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9906 0.9906 -0.03% 1.71% -0.21% 0.89 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 04-18 1.0000 1.0000 0.43% 2.85% -0.35% 0.12 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 04-18 2.3260 3.0490 0.00% 1.19% -0.43% 0.40 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9799 0.9799 -0.03% 1.51% -0.61% 0.05 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 04-18 2.2280 2.9160 -0.04% 0.92% -0.93% 0.45 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 04-18 1.4102 1.7503 0.14% 0.07% -1.53% 0.62 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 04-18 1.4012 1.6919 0.14% 0.02% -1.63% 0.60 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 04-18 3.0901 3.3479 0.52% 4.93% -2.52% 8.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 04-18 0.9707 0.9707 0.30% 1.50% -2.80% 2.03 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 04-18 3.0660 3.0660 0.52% 4.72% -2.91% 1.68 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 04-18 0.9663 0.9663 0.30% 1.29% -3.20% 0.99 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 015759 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9736 0.9736 0.16% 0.25% -3.30% 0.09 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 04-18 2.5100 3.6060 0.12% 3.21% -3.54% 5.49 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 04-18 1.3270 1.3270 0.08% 0.38% -3.56% 4.39 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 015760 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9686 0.9686 0.17% 0.04% -3.70% 0.46 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 04-18 0.9721 0.9721 0.51% 2.92% -4.07% 3.16 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 04-18 1.5958 3.9141 0.26% 1.51% -4.13% 5.64 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 04-18 0.9659 0.9659 0.51% 2.72% -4.44% 0.77 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9446 0.9446 -0.05% -1.89% -4.68% 0.40 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银安泰混合A 012431 详情 混合型-偏债 04-18 1.1297 1.1297 0.01% 4.77% -4.76% 0.03 王鹏 0.10% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 04-18 1.2036 1.2076 0.11% 3.41% -4.82% 10.14 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银安泰混合C 012432 详情 混合型-偏债 04-18 1.1271 1.1271 0.01% 4.70% -4.88% 0.40 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 04-18 1.1829 1.1869 0.11% 3.36% -4.92% 0.62 李达夫 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 04-18 1.7251 1.7251 1.01% -3.45% -5.01% 1.33 赵建 0.12% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9383 0.9383 -0.05% -2.08% -5.07% 0.14 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 04-18 2.0410 3.5520 0.10% 3.40% -5.20% 5.94 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 04-18 2.3460 2.3780 0.60% 3.44% -5.48% 18.63 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 04-18 2.3190 2.3190 0.56% 3.11% -6.08% 5.30 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 04-18 0.8905 0.8905 0.61% 3.61% -6.12% 8.79 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银安泽混合A 012019 详情 混合型-偏债 04-18 1.0303 1.0303 0.17% 1.22% -6.27% 0.72 王鹏 等 0.10% 购买
国投瑞银安泽混合C 012020 详情 混合型-偏债 04-18 1.0288 1.0288 0.16% 1.17% -6.37% 0.15 王鹏 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1162 1.1162 -0.65% -2.04% -6.39% 0.10 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 04-18 0.8788 0.8788 0.62% 3.41% -6.49% 1.49 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1108 1.1558 -0.65% -2.21% -6.72% 0.62 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0975 1.0975 -0.65% -2.40% -7.09% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 04-18 0.7540 1.2570 0.13% 5.31% -8.27% 1.78 马柯 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 04-18 0.7470 0.7470 0.13% 4.92% -8.90% 0.03 马柯 0.00% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 04-18 0.8644 0.8644 0.05% 0.28% -9.62% 1.24 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 04-17 1.1240 1.4940 0.72% -3.35% -9.79% 0.68 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 04-18 0.8561 0.8561 0.05% 0.08% -9.98% 0.13 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银招财混合 001266 详情 混合型-灵活 04-18 1.8481 1.8801 -0.04% -0.11% -10.16% 0.51 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 04-18 0.7949 2.8412 0.14% -0.23% -10.65% 7.89 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银中证500量化增强A 005994 详情 指数型-股票 04-18 1.8749 1.8749 0.20% 0.34% -11.01% 9.68 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证500量化增强C 007089 详情 指数型-股票 04-18 1.8368 1.8368 0.20% 0.13% -11.36% 4.66 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 详情 指数型-股票 04-18 1.1542 1.2332 0.17% -0.59% -12.67% 8.23 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 详情 指数型-股票 04-18 1.1339 1.2094 0.17% -0.80% -13.02% 4.18 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 04-18 0.7073 0.7073 0.24% -2.88% -15.09% 8.47 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 04-18 2.1060 3.1600 0.24% -4.05% -15.18% 5.09 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 04-18 0.8090 2.1340 -0.37% -8.69% -16.43% 2.32 吴默村 等 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 04-18 0.8000 0.9910 -0.37% -8.78% -16.67% 0.18 吴默村 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 04-18 0.8032 0.8032 0.25% -4.54% -16.85% 19.76 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 014715 详情 FOF-进取型 04-16 0.8003 0.8003 -1.67% -7.04% -17.10% 0.28 周宏成 0.10% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 04-18 1.7110 2.3520 -0.12% -8.24% -17.13% 8.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 04-18 0.7921 0.7921 0.24% -4.75% -17.19% 3.36 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 04-18 0.9140 1.0730 0.88% -6.16% -17.36% 26.38 李轩 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 04-18 0.4384 3.3716 0.05% -3.84% -17.83% 8.74 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 04-18 0.9080 0.9080 0.89% -6.49% -17.90% 1.82 李轩 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 04-18 1.0990 2.0790 -0.09% -3.68% -18.11% 2.13 赵建 0.12% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 04-18 0.4952 3.7099 0.06% -3.79% -18.47% 4.11 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 详情 股票型 04-18 0.8770 1.6170 -0.11% -3.31% -18.72% 0.41 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 04-18 0.6811 0.6811 0.07% -4.94% -18.74% 2.80 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 04-18 0.6719 0.6719 0.06% -5.13% -19.08% 0.20 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 04-18 1.0330 3.3560 -0.19% -9.89% -19.12% 11.82 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 04-18 0.7343 0.7343 0.11% -5.50% -20.31% 0.86 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 04-18 0.7244 0.7244 0.11% -5.79% -20.79% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 04-18 0.9140 0.9400 0.66% -3.69% -20.80% 2.26 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 04-18 0.9080 0.9080 0.55% -3.92% -21.25% 0.00 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 详情 混合型-灵活 04-18 0.8040 1.8810 0.63% -3.37% -21.79% 0.41 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 04-18 0.5826 0.5826 -0.02% -10.51% -22.59% 5.84 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 04-18 0.5754 0.5754 -0.02% -10.65% -22.87% 2.75 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 04-18 0.7601 0.7601 0.49% -11.81% -23.72% 1.05 殷瑞飞 等 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 04-18 0.7560 0.7560 0.49% -11.99% -24.02% 0.04 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 04-18 2.5050 2.5050 -0.26% -11.14% -26.95% 9.20 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 详情 混合型-灵活 04-18 0.8161 0.8161 -0.49% -9.06% -27.21% 0.37 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 04-18 2.3752 2.3752 -0.26% -11.32% -27.25% 1.24 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 04-18 2.3652 2.3652 -0.27% -11.41% -27.39% 3.08 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 04-18 0.9010 1.8350 0.33% -10.09% -27.99% 1.02 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 04-18 0.5996 0.5996 -0.05% -11.50% -31.72% 6.49 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 04-18 0.5934 0.5934 -0.05% -11.76% -32.11% 0.92 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 04-18 0.6091 0.6091 0.31% -11.93% -33.84% 2.59 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 04-18 0.6014 0.6014 0.32% -12.20% -34.24% 0.19 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 04-18 1.5219 1.5919 -0.05% -8.61% -37.56% 20.13 施成 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 04-18 2.1266 2.1516 -0.02% -8.75% -37.81% 19.52 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 04-18 1.4952 1.5652 -0.05% -8.79% -37.81% 19.12 施成 0.00% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 04-18 0.6593 0.6593 0.00% -9.36% -37.88% 14.64 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 04-18 0.6518 0.6518 0.00% -9.55% -38.14% 9.77 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 04-18 1.9456 1.9456 -0.02% -9.19% -38.29% 22.28 施成 0.15% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 017748 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8949 0.8949 -1.15% -5.16% - 0.51 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 04-18 2.0950 2.0950 0.29% -4.29% - 0.02 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 04-18 1.0197 1.0197 0.01% 1.25% - 37.82 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 04-18 1.0270 1.2270 -0.19% -10.25% - 1.11 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 04-18 1.7010 2.3210 -0.06% -8.46% - 1.98 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 04-18 1.3190 1.3190 0.08% 0.00% - 0.02 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 04-18 1.0220 1.0220 0.02% 2.06% - 3.29 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 04-18 1.0234 1.0234 0.03% 2.18% - 0.08 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 04-18 0.9183 0.9183 0.77% 21.65% - 0.38 赵建 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 04-18 1.0200 1.0200 0.03% - - 40.03 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 04-18 1.0189 1.0189 0.03% - - 0.00 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 04-18 1.0178 1.0178 0.03% - - 0.60 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 04-18 1.0170 1.0170 0.03% - - 7.69 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 04-18 1.0150 1.0150 0.03% - - 9.02 王侃 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 04-18 1.0140 1.0140 0.04% - - 0.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 04-18 1.0162 1.0162 0.06% - - 0.92 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 04-18 1.0092 1.0092 0.06% - - 13.11 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 王侃 - 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0074 1.0074 0.06% - - 0.63 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0083 1.0083 0.06% - - 8.01 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺悦债券D 020479 详情 债券型-长债 04-18 1.0278 1.0278 0.18% - - - 王侃 等 - 购买
国投瑞银弘信回报混合 020669 详情 混合型-偏股 04-12 1.0018 1.0018 - - - 4.59 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 04-18 1.0028 1.0028 0.03% - - 79.91 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 04-18 1.0105 1.0105 0.11% - - - 李达夫 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 04-18 1.1217 1.1217 0.04% - - - 王侃 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5107 1.9450% 1.94% 2.02% 0.53% 10.49 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5102 1.9440% 1.94% 2.02% 0.53% 129.19 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5080 2.0130% 2.04% 2.08% 0.55% 474.11 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 04-18 0.6983 2.0970% 1.84% 1.70% 0.45% 14.55 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 04-18 0.7642 2.3420% 2.09% 1.95% 0.51% 10.61 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 04-18 0.6980 2.0950% 1.84% 1.70% 0.45% 2.23 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5106 1.9450% 1.94% 2.02% 0.53% 0.00 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4585 1.8340% 1.86% 1.92% 0.46% 12.25 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4588 1.8350% 1.86% 1.92% 0.46% 579.75 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4753 1.8910% 1.92% 1.96% 0.52% 0.79 颜文浩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 04-18 2.1597 2.1597 1.06% 2.1520 0.36% 1.37 赵建 等