银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-22 | 1.1572 | 1.1572 | 1.07% | 11.88% | 15.85% | 0.50 | 马君 | 0.15% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-22 | 1.1504 | 1.1504 | 1.07% | 11.53% | 15.21% | 0.76 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 详情 | QDII-商品 | 04-22 | 0.7410 | 0.7410 | -1.20% | 4.51% | 10.10% | 1.32 | 李宜璇 等 | 0.16% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | 9.21% | 9.81% | 8.97 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1130 | 1.1530 | - | 3.84% | 5.87% | 4.22 | 边慧 等 | - | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0355 | 1.0885 | - | 3.16% | 5.64% | 6.61 | 边慧 等 | 0.80% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0262 | 1.2753 | 0.08% | 3.36% | 5.07% | 5.19 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0667 | 1.2517 | - | 2.84% | 5.04% | 23.60 | 边慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1238 | 1.3078 | 0.08% | 3.17% | 4.96% | 17.18 | 瞿灿 | 0.08% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0291 | 1.1641 | - | 3.10% | 4.94% | 27.35 | 龚美若 | - | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0122 | 1.2959 | 0.07% | 3.18% | 4.85% | 10.01 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0432 | 1.1802 | 0.07% | 3.17% | 4.77% | 45.61 | 龚美若 等 | 0.06% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0376 | 1.1936 | 0.08% | 3.10% | 4.73% | 25.92 | 龚美若 | 0.06% | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0767 | 1.2477 | - | 2.63% | 4.41% | 5.09 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1606 | 1.6236 | 0.06% | 2.79% | 4.37% | 17.64 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0946 | 1.1346 | 0.05% | 2.76% | 4.35% | 10.69 | 李丹 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0923 | 1.6033 | 0.06% | 2.80% | 4.34% | 11.12 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0315 | 1.0785 | 0.08% | 3.00% | 4.34% | 22.55 | 瞿灿 | 0.04% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0210 | 1.0790 | 0.07% | 2.96% | 4.21% | 43.67 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3516 | 1.3516 | 0.11% | 6.53% | 4.07% | 1.64 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0594 | 1.1254 | 0.06% | 2.52% | 4.02% | 90.99 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0515 | 1.1325 | 0.06% | 2.55% | 4.01% | 27.91 | 赵旭东 | 0.04% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1025 | 1.1175 | 0.05% | 2.38% | 3.86% | 13.38 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0218 | 1.2393 | 0.07% | 2.55% | 3.82% | 0.48 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0947 | 1.1097 | 0.05% | 2.27% | 3.65% | 13.29 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0161 | 1.0361 | - | 2.01% | 3.56% | 12.17 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0576 | 1.0846 | 0.06% | 2.24% | 3.45% | 2.43 | 龚美若 等 | 0.05% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0397 | 1.0427 | 0.04% | 2.20% | 3.45% | 9.53 | 李丹 | - | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0575 | 1.1555 | 0.05% | 2.22% | 3.43% | 3.86 | 龚美若 等 | 0.04% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0614 | 1.5284 | 0.05% | 2.26% | 3.34% | 20.81 | 李丹 | 0.07% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0253 | 1.1543 | 0.05% | 2.21% | 3.24% | 5.06 | 李丹 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0450 | 1.1430 | 0.05% | 2.09% | 3.19% | 0.45 | 龚美若 等 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0604 | 1.1504 | 0.04% | 1.89% | 3.16% | 18.46 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0605 | 1.0905 | 0.04% | 1.89% | 3.15% | 31.90 | 王树丽 等 | 0.02% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0466 | 1.1366 | 0.03% | 1.78% | 2.91% | 1.41 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | 1.62% | 2.91% | 1.88 | 王树丽 等 | 0.03% | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | 1.60% | 2.89% | 29.20 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0099 | 1.1339 | - | 1.39% | 2.80% | 104.33 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | 2.37% | 2.73% | 7.99 | 赵楠楠 等 | 0.06% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | 1.51% | 2.71% | 0.77 | 王树丽 等 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | 1.52% | 2.71% | 50.70 | 王树丽 等 | - | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.6960 | 1.6960 | -0.06% | 2.23% | 2.42% | 3.09 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 100.7400 | 130.5270 | 0.00% | 1.04% | 2.04% | 22.59 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华日利A 511880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 100.6560 | 131.2160 | 0.00% | 0.92% | 1.79% | 836.25 | 王树丽 | - | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9814 | 0.9814 | -1.93% | 10.72% | 1.74% | 0.60 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0435 | 1.0435 | 0.04% | 2.13% | 1.54% | 0.57 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.09% | 2.27% | 1.02% | 1.41 | 赵楠楠 等 | 0.80% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0841 | 1.0841 | -0.12% | 2.11% | 0.97% | 1.99 | 王智伟 等 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0369 | 1.0369 | -0.09% | 2.07% | 0.61% | 0.07 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.0664 | 1.0664 | -0.13% | 1.90% | 0.56% | 0.25 | 王智伟 等 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2960 | 1.2960 | -0.08% | 0.70% | 0.08% | 0.55 | 赵楠楠 等 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 详情 | QDII-纯债 | 04-22 | 1.0268 | 1.0808 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 5.27 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 详情 | QDII-纯债 | 04-22 | 1.0079 | 1.0619 | 0.04% | -0.14% | -0.32% | 0.25 | 叶青 | 0.00% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-22 | 0.8597 | 0.8597 | -0.31% | -5.24% | -0.76% | 0.19 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-22 | 0.8537 | 0.8537 | -0.32% | -5.42% | -1.15% | 0.20 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -1.19% | -1.60% | 0.24 | 赵楠楠 | 0.06% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9886 | 0.9886 | -0.10% | 0.45% | -1.67% | 1.01 | 程桯 等 | 0.08% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1730 | 1.1730 | -0.09% | -1.43% | -2.01% | 0.18 | 赵楠楠 | 0.00% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.9754 | 0.9754 | -0.10% | 0.25% | -2.07% | 0.24 | 程桯 等 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1410 | 1.8660 | -0.17% | 1.42% | -2.23% | 2.87 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3324 | 1.3324 | -0.37% | 1.45% | -2.31% | 0.14 | 赵楠楠 等 | 0.10% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1110 | 1.2990 | 0.00% | 1.28% | -2.37% | 22.81 | 孙慧 等 | 0.08% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.6440 | 1.6440 | -0.48% | 0.55% | -2.61% | 0.47 | 赵楠楠 等 | 1.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2884 | 1.2884 | -0.37% | 1.29% | -2.61% | 0.14 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4790 | 1.4790 | -0.47% | 0.41% | -2.89% | 0.02 | 赵楠楠 等 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1300 | 1.6900 | -0.09% | 1.07% | -3.09% | 6.27 | 贾鹏 等 | 0.08% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1070 | 1.6220 | -0.09% | 0.82% | -3.49% | 0.72 | 贾鹏 等 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 4.3587 | 5.3117 | -0.90% | 9.58% | -3.49% | 127.48 | 焦巍 | 0.15% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9684 | 0.9684 | -0.01% | 0.51% | -3.50% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9660 | 0.9660 | -0.01% | 0.41% | -3.73% | 0.49 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3714 | 1.3714 | -1.27% | 6.25% | -4.78% | 0.57 | 孙蓓琳 等 | 0.15% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9271 | 0.9271 | -0.17% | 0.60% | -5.46% | 2.70 | 张竞竞 | 0.10% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8215 | 0.8215 | -0.48% | 3.09% | -6.05% | 0.44 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.8669 | 1.8669 | -1.16% | -2.39% | -6.42% | 1.60 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9296 | 0.9296 | -0.19% | -0.57% | -6.44% | 0.02 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.9253 | 0.9253 | -0.19% | -0.75% | -6.78% | 2.34 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 2.6650 | 2.5340 | -2.20% | 1.18% | -6.95% | 18.56 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0815 | 1.0815 | -0.08% | -1.96% | -8.11% | 0.08 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0767 | 1.0767 | -0.08% | -2.13% | -8.42% | 2.13 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.8001 | 1.8001 | 0.49% | 2.63% | -8.77% | 2.24 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8532 | 0.8532 | -2.17% | -0.69% | -9.13% | 17.12 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 0.5320 | 0.5320 | 2.31% | -1.46% | -9.35% | 1.85 | 李宜璇 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7870 | 0.7870 | -0.86% | 3.53% | -9.58% | 0.93 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 0.8940 | 0.8940 | -0.20% | -1.77% | -9.79% | 1.99 | 肖侃宁 等 | 0.10% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0588 | 3.2921 | -0.56% | 1.98% | -9.94% | 11.43 | 周晶 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 1.2142 | 1.2142 | -0.30% | -2.05% | -10.83% | 0.18 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 1.2055 | 1.2055 | -0.29% | -2.29% | -11.29% | 1.89 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6876 | 0.6876 | 0.00% | 1.09% | -11.43% | 5.89 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | 0.93% | -11.70% | 0.82 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 1.0973 | 1.0973 | -0.32% | -3.02% | -12.10% | 0.06 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8877 | 0.8877 | -0.93% | -1.29% | -12.21% | 5.91 | 王海峰 | 1.50% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 1.0905 | 1.0905 | -0.32% | -3.24% | -12.49% | 2.13 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2688 | 3.4196 | -0.12% | -3.00% | -12.56% | 5.70 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8807 | 0.8807 | -0.92% | -1.48% | -12.56% | 3.46 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3520 | 1.3520 | -0.31% | 1.53% | -12.75% | 0.25 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0280 | 1.0280 | -0.22% | -4.02% | -12.85% | 0.03 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.8305 | 0.8305 | -0.35% | -3.14% | -13.09% | 0.01 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3241 | 1.3241 | -0.31% | 1.29% | -13.12% | 0.08 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-19 | 1.0207 | 1.0207 | -0.23% | -4.26% | -13.28% | 2.21 | 肖侃宁 等 | 0.08% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.6562 | 0.6562 | 0.61% | 0.11% | -13.35% | 4.04 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8237 | 0.8237 | -1.03% | -1.96% | -13.39% | 6.99 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.7450 | 1.8150 | -0.23% | -0.06% | -13.44% | 1.40 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 2.0070 | 2.0070 | -0.99% | -2.15% | -13.49% | 32.55 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4480 | 1.5940 | -0.96% | -2.16% | -13.50% | 22.21 | 王海峰 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.8255 | 0.8255 | -0.35% | -3.37% | -13.51% | 1.83 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.9890 | 1.9890 | -0.95% | -2.31% | -13.82% | 10.63 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.4280 | 1.5350 | -0.97% | -2.53% | -14.03% | 1.86 | 王海峰 | 0.00% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9916 | 0.9916 | -2.30% | 7.77% | -14.24% | 0.27 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.6055 | 2.0916 | 0.45% | 0.42% | -14.38% | 27.76 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9860 | 0.9860 | -2.30% | 7.61% | -14.49% | 0.30 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.5900 | 1.5900 | 0.45% | 0.21% | -14.73% | 0.04 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5648 | 0.5648 | 0.20% | 2.65% | -14.82% | 8.79 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0080 | 2.1540 | -0.49% | -0.59% | -15.01% | 3.55 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.5979 | 1.5979 | -0.37% | 3.94% | -15.06% | 7.32 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0974 | 1.0974 | -2.88% | -2.59% | -15.09% | 0.48 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.5907 | 1.5907 | -0.38% | 3.84% | -15.23% | 1.12 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9820 | 2.1060 | -0.51% | -0.81% | -15.27% | 0.07 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.3780 | 1.6610 | -0.07% | -3.09% | -15.46% | 3.16 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.8640 | 0.8640 | - | -1.59% | -15.54% | 2.82 | 张凯 等 | 1.50% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.5400 | 1.5400 | -0.49% | -0.89% | -15.57% | 2.68 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.1758 | 4.2833 | -0.57% | -2.10% | -15.66% | 16.07 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | -1.78% | -15.77% | 10.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8275 | 0.8275 | 0.55% | -5.86% | -15.80% | 3.41 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.2137 | 1.7306 | -0.65% | -1.72% | -15.89% | 2.18 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.5181 | 1.5181 | -0.49% | -1.22% | -16.10% | 0.30 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.6780 | 1.6780 | -0.18% | -0.18% | -16.10% | 0.00 | 周晶 | 0.00% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2590 | 1.5790 | - | -8.97% | -16.12% | 1.05 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8239 | 0.8239 | 0.54% | -6.05% | -16.15% | 5.49 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.8718 | 1.8718 | 0.87% | -0.88% | -16.18% | 1.42 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.8347 | 1.8347 | 0.87% | -1.08% | -16.51% | 1.43 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6768 | 0.6768 | -0.79% | -2.69% | -16.52% | 0.63 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.2226 | 1.2226 | -0.41% | -3.31% | -16.72% | 5.67 | 孙慧 | 0.08% | 购买 |
银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.8123 | 0.8123 | 0.25% | -4.38% | -16.73% | 0.16 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2438 | 1.4738 | 0.71% | -3.67% | -16.83% | 10.50 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.8092 | 0.8092 | 0.25% | -4.47% | -16.89% | 0.06 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6609 | 0.6609 | 0.27% | -5.25% | -17.15% | 47.89 | 李晓星 等 | 1.50% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2320 | 1.2320 | 0.72% | -3.86% | -17.17% | 0.04 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.7884 | 0.7884 | -0.57% | -4.74% | -17.55% | 0.08 | 肖侃宁 等 | 0.12% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0525 | 1.0525 | -0.16% | -3.33% | -17.79% | 3.98 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6726 | 0.6726 | 0.76% | -2.49% | -17.84% | 4.30 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9390 | 0.9390 | -0.53% | -2.59% | -17.85% | 3.02 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-19 | 0.7830 | 0.7830 | -0.58% | -4.94% | -17.88% | 0.00 | 肖侃宁 等 | 0.00% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7447 | 0.7447 | 0.50% | -11.65% | -18.06% | 4.93 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 2.1030 | 2.2760 | -0.77% | -8.75% | -18.20% | 49.80 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7382 | 0.7382 | 0.49% | -11.84% | -18.39% | 1.96 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6586 | 0.6586 | 0.76% | -2.88% | -18.49% | 0.69 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 2.0729 | 2.0729 | -0.77% | -9.02% | -18.69% | 2.44 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6836 | 0.6836 | -0.73% | -8.91% | -18.80% | 13.53 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.3967 | 1.3967 | -3.21% | 5.31% | -19.01% | 0.61 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6775 | 0.6775 | -0.72% | -9.10% | -19.12% | 2.09 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6360 | 0.6360 | -0.41% | -3.26% | -19.47% | 10.73 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5793 | 0.5793 | -0.74% | -9.56% | -19.61% | 59.59 | 李晓星 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1871 | 1.1871 | -0.99% | -2.49% | -19.78% | 0.40 | 贲兴振 等 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 2.8960 | 2.9760 | 0.66% | 6.31% | -19.78% | 2.58 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.1607 | 1.3656 | 1.23% | -6.09% | -19.79% | 1.94 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5854 | 0.5854 | 0.91% | -3.53% | -19.85% | 19.37 | 焦巍 等 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.1442 | 1.1442 | 1.23% | -6.37% | -20.28% | 0.09 | 薄官辉 | 0.00% | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5772 | 0.5772 | 0.91% | -3.82% | -20.34% | 0.03 | 焦巍 等 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7641 | 0.7641 | 1.30% | -7.52% | -20.43% | 0.62 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7763 | 0.7763 | 0.90% | -11.22% | -20.75% | 0.18 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7722 | 0.7722 | 0.89% | -11.35% | -20.99% | 0.06 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7523 | 0.7523 | 1.29% | -7.58% | -21.26% | 0.01 | 程桯 | 0.00% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5868 | 0.5868 | 0.82% | 7.39% | -21.77% | 3.20 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.7680 | 1.7680 | -0.62% | -4.74% | -21.94% | 0.82 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6466 | 0.6466 | 0.56% | -9.89% | -22.15% | 9.10 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.1404 | 2.9812 | 0.29% | -5.74% | -22.50% | 3.64 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2363 | 1.2363 | 0.66% | -1.93% | -22.58% | 1.31 | 秦锋 | 0.12% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0655 | 1.0655 | -0.24% | -5.34% | -22.60% | 1.24 | 程桯 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2070 | 1.9960 | -0.49% | -4.21% | -22.63% | 0.50 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7207 | 0.7207 | 0.10% | -4.43% | -22.65% | 1.36 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1177 | 1.2477 | 0.98% | 7.78% | -22.70% | 2.83 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7152 | 0.7152 | 0.08% | -4.72% | -23.12% | 0.58 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7702 | 0.7702 | 0.92% | 9.36% | -23.57% | 1.52 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.93% | 9.82% | -23.60% | 3.38 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9420 | 1.0770 | -0.63% | -0.74% | -24.22% | 4.10 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6347 | 0.6347 | 0.60% | -10.99% | -24.58% | 6.75 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9320 | 1.0670 | -0.64% | -1.06% | -24.66% | 0.02 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.76% | -9.56% | -25.25% | 0.24 | 马君 等 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.0870 | 1.0870 | 0.77% | -9.73% | -25.54% | 0.15 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1500 | 1.1750 | -1.79% | -18.21% | -25.76% | 1.57 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6501 | 0.6501 | -0.58% | -12.56% | -26.37% | 2.33 | 李晓星 等 | - | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.9680 | 4.2800 | -0.71% | -12.74% | -26.60% | 35.66 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.6329 | 5.4985 | -0.13% | -12.85% | -26.62% | 18.29 | 苏静然 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3365 | 1.3365 | -0.42% | -8.43% | -26.71% | 0.32 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5522 | 0.5522 | 0.77% | -17.21% | -27.06% | 0.26 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5510 | 0.5510 | 0.77% | -17.24% | -27.13% | 0.63 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.9449 | 1.2079 | -0.74% | -8.35% | -27.30% | 4.34 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6608 | 0.6608 | -2.82% | -0.59% | -27.42% | 0.72 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.9179 | 1.1769 | -0.74% | -8.54% | -27.60% | 2.19 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6569 | 0.6569 | -2.81% | -0.79% | -27.71% | 0.18 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6053 | 0.6053 | - | -16.13% | -28.19% | 3.74 | 刘辉 等 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6606 | 0.6606 | -0.35% | -8.24% | -28.29% | 1.28 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6572 | 0.6572 | -0.35% | -8.42% | -28.57% | 1.09 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6116 | 0.6116 | -0.34% | -8.55% | -28.85% | 1.10 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.4678 | 0.4678 | 0.04% | -9.02% | -29.17% | 5.82 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6054 | 0.6054 | -0.35% | -8.84% | -29.28% | 1.17 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.8575 | 1.8575 | -0.30% | -9.56% | -29.55% | 2.72 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.8431 | 1.8431 | -0.30% | -9.74% | -29.84% | 0.03 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1030 | 1.1030 | - | -14.50% | -30.50% | 0.78 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5255 | 0.5255 | 0.77% | -1.15% | -31.62% | 2.64 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.5216 | 0.5216 | 0.77% | -1.34% | -31.90% | 0.70 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7220 | 0.7220 | 0.81% | -2.25% | -32.74% | 1.66 | 方建 | 1.50% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2150 | 1.2150 | 1.33% | -3.57% | -32.91% | 2.74 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7102 | 0.7102 | 0.81% | -2.63% | -33.28% | 0.54 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1470 | 1.1470 | 0.26% | -8.24% | -33.97% | 0.64 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3818 | 1.3818 | 0.76% | -3.84% | -34.23% | 2.53 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1390 | 1.1390 | 0.26% | -8.44% | -34.24% | 0.01 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.4428 | 0.4428 | -1.16% | -20.57% | -34.64% | 0.97 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.3672 | 1.3672 | 0.76% | -4.14% | -34.65% | 0.10 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6868 | 0.6868 | -1.24% | -14.19% | -37.21% | 0.30 | 马君 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6834 | 0.6834 | -1.23% | -14.30% | -37.37% | 0.79 | 马君 | 0.00% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7226 | 0.7226 | 1.62% | -18.08% | -37.71% | 17.90 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7192 | 0.7192 | 1.62% | -18.16% | -37.83% | 9.65 | 方建 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7844 | 0.7844 | -0.83% | -10.18% | - | 0.34 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7815 | 0.7815 | -0.85% | -10.37% | - | 0.29 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 4.3375 | 4.3375 | -0.90% | 9.25% | - | 0.21 | 焦巍 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.2110 | 1.2110 | 1.34% | -3.74% | - | 0.46 | 唐能 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 详情 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0543 | 1.0673 | 0.06% | 2.51% | - | 12.09 | 赵旭东 | 0.05% | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | 2.78% | - | 62.87 | 赵旭东 | - | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8561 | 0.8561 | 2.61% | -13.65% | - | 0.15 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8583 | 0.8583 | 2.61% | -13.48% | - | 0.27 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0613 | 1.0753 | 0.04% | 2.25% | - | 1.21 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0766 | 1.0766 | - | 2.63% | - | 0.00 | 李丹 | 0.08% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0517 | 1.0717 | 0.08% | 3.19% | - | 7.88 | 阚磊 等 | 0.06% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0154 | 1.0354 | - | 2.03% | - | 0.00 | 瞿灿 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | - | - | 0.82 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | - | - | 4.46 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1608 | 1.1608 | 0.06% | 2.79% | - | 7.42 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 详情 | QDII-纯债 | 04-22 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | 0.04% | - | 24.13 | 叶青 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0938 | 1.1198 | 0.06% | 2.91% | - | 2.81 | 李丹 | 0.09% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7745 | 0.7745 | 0.68% | - | - | 0.70 | 张亦驰 | 0.10% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7738 | 0.7738 | 0.68% | - | - | 0.55 | 张亦驰 | 0.00% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9849 | 0.9849 | - | - | - | 3.16 | 方建 | 0.15% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9804 | 0.9804 | -1.92% | - | - | 0.00 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.1808 | 1.1808 | -0.99% | - | - | 0.03 | 贲兴振 等 | 0.00% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | - | - | 59.44 | 阚磊 等 | - | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.17% | - | - | 0.25 | 胡银玉 | 0.15% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9969 | 0.9969 | -0.18% | - | - | 0.03 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9912 | 0.9912 | -1.14% | - | - | 0.27 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9918 | 0.9918 | -1.14% | - | - | 0.17 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.10% | - | - | 0.00 | 瞿灿 | - | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | - | - | 1.74 | 阚磊 等 | 0.03% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | - | - | 11.68 | 阚磊 等 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0113 | 1.0353 | 0.06% | - | - | 0.00 | 瞿灿 等 | - | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9379 | 0.9379 | -0.07% | - | - | 0.02 | 胡银玉 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券C 020540 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 26.95 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券A 020539 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 0.09 | 王树丽 | 0.03% | 购买 |
银华盛泓债券C 020956 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 阚磊 | 0.00% | 购买 |
银华盛泓债券A 020955 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 阚磊 | 0.50% | 购买 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - | - | - | 阚磊 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华多利宝货币B 000605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5446 | 2.0600% | 2.08% | 2.13% | 0.55% | 146.48 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5532 | 1.8330% | 1.84% | 1.85% | 0.48% | 278.53 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5714 | 2.0070% | 2.02% | 2.07% | 0.54% | 602.57 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5035 | 1.7540% | 1.77% | 1.82% | 0.48% | 36.68 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5434 | 2.0150% | 2.01% | 2.05% | 0.54% | 575.37 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5112 | 1.9710% | 2.01% | 1.97% | 0.48% | 1.25 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.6043 | 2.0540% | 2.07% | 2.09% | 0.54% | 82.18 | 魏昕宇 | 0.00% | 购买 |
银华日利C 015557 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5113 | 1.8640% | 1.89% | 1.97% | 0.50% | 144.40 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.5798 | 1.9640% | 1.98% | 2.00% | 0.51% | 0.00 | 魏昕宇 | - | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4783 | 1.8150% | 1.83% | 1.88% | 0.49% | 35.54 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币B 000658 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4454 | 1.7270% | 1.76% | 1.73% | 0.42% | 671.07 | 李晓彬 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.4791 | 1.7760% | 1.77% | 1.81% | 0.48% | 0.00 | 李晓彬 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-23
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6444 | 0.6444 | 3.15% | 0.6740 | -4.59% | 1.07 | 李宜璇 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5496 | 0.5496 | 3.04% | 0.5650 | -2.80% | 1.15 | 李宜璇 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-22 | 0.5222 | 0.5222 | 2.61% | 0.5470 | -4.75% | 1.54 | 马君 等 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7870 | 0.7870 | 2.58% | 0.8160 | -3.68% | 1.38 | 马君 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6936 | 0.6936 | 2.21% | 0.7150 | -3.09% | 1.72 | 马君 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8565 | 0.8565 | 1.38% | 0.8770 | -2.39% | 0.82 | 张凯 等 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7668 | 0.7668 | 1.27% | 0.7720 | -0.68% | 0.63 | 张亦驰 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7290 | 0.7290 | 0.89% | 0.7310 | -0.27% | 0.45 | 李宜璇 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6660 | 0.6660 | 0.82% | 0.6630 | 0.45% | 66.98 | 马君 等 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7684 | 0.7684 | 0.71% | 0.7770 | -1.12% | 18.30 | 马君 等 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8627 | 0.8627 | 0.63% | 0.8860 | -2.70% | 0.61 | 张亦驰 等 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6786 | 0.6786 | 0.30% | 0.6830 | -0.65% | 4.01 | 李宜璇 等 |
银华中证研发创新100ETF 159987 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.02% | 1.1390 | -0.98% | 0.41 | 谭跃峰 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7132 | 0.7132 | 0.00% | 0.7380 | -3.48% | 16.39 | 马君 等 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7922 | 0.7922 | -0.10% | 0.7940 | -0.23% | 7.22 | 马君 等 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.4521 | 0.4521 | -0.15% | 0.4550 | -0.64% | 6.65 | 王帅 |
银华中证机器人ETF 562360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7357 | 0.7357 | -0.19% | 0.7480 | -1.67% | 0.69 | 谭跃峰 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7381 | 0.7381 | -0.26% | 0.7330 | 0.69% | 1.13 | 张亦驰 等 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8768 | 0.8768 | -0.28% | 0.8900 | -1.51% | 0.85 | 张凯 |
银华中证中药ETF 562390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0400 | 1.0400 | -0.33% | 1.0350 | 0.48% | 0.72 | 马君 |
银华深证100ETF 159969 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0344 | 1.0344 | -0.50% | 1.0340 | 0.04% | 0.34 | 谭跃峰 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6477 | 0.6477 | -0.57% | 0.6530 | -0.82% | 1.46 | 张亦驰 等 |
银华中证消费电子主题ETF 159769 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6253 | 0.6253 | -0.59% | 0.6350 | -1.55% | 0.33 | 周大鹏 |
银华中证A50ETF 159592 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9815 | 0.9815 | -0.71% | 0.9840 | -0.25% | 19.10 | 王帅 等 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.1756 | 1.1756 | -0.73% | 1.1820 | -0.54% | 1.47 | 周大鹏 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6937 | 0.6937 | -0.76% | 0.6930 | 0.10% | 9.76 | 王帅 等 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9465 | 0.9465 | -0.92% | 0.9560 | -1.00% | 0.25 | 张凯 等 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5250 | 0.5250 | -0.94% | 0.5240 | 0.19% | 0.85 | 张亦驰 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.4659 | 0.4659 | -0.94% | 0.4680 | -0.45% | 1.75 | 张亦驰 等 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.99% | 1.0700 | -0.24% | 0.49 | 谭跃峰 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.8041 | 0.8041 | -1.18% | 0.8110 | -0.86% | 0.71 | 谭跃峰 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7467 | 0.7467 | -1.20% | 0.7640 | -2.32% | 2.14 | 王帅 |
银华中证光伏产业ETF 516880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.6447 | 0.6447 | -1.32% | 0.6410 | 0.57% | 8.26 | 王帅 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.3264 | 1.3264 | -1.53% | 1.3380 | -0.87% | 28.56 | 周大鹏 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0265 | 1.0265 | -1.74% | 1.0450 | -1.80% | 0.27 | 谭跃峰 |
银华巨潮小盘价值ETF 159990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.2288 | 1.2288 | -1.77% | 1.2320 | -0.26% | 0.36 | 张亦驰 |
银华中证500价值ETF 562330 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.9664 | 0.9664 | -2.03% | 0.9690 | -0.27% | 0.39 | 马君 等 |
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.5694 | 0.5694 | -2.08% | 0.5690 | 0.07% | 0.36 | 谭跃峰 |
银华中证基建ETF 516950 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0090 | 1.0090 | -2.42% | 1.0190 | -0.99% | 7.59 | 王帅 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0548 | 1.0548 | -4.34% | 1.0650 | -0.97% | 0.85 | 谭跃峰 |
银华中证500质量成长ETF 562340 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 马君 等 |