宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 QDII-普通股票 03-26 1.4112 1.4396 0.16% 12.54% 33.84% 7.37 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 混合型-偏股 03-27 1.2896 1.2896 -0.09% 6.49% 17.86% 7.71 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 债券型-长债 03-27 1.3198 1.4639 0.05% 2.88% 5.29% 6.21 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 债券型-长债 03-27 1.1552 1.2914 0.04% 2.71% 4.96% 0.04 高春梅 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 债券型-长债 03-27 1.1112 1.2089 0.02% 2.29% 4.50% 4.20 高春梅 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 债券型-长债 03-27 1.0815 1.2945 0.06% 2.26% 3.92% 10.40 李宇璐 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 债券型-长债 03-27 1.0090 1.0554 0.02% 1.88% 3.90% 10.21 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 债券型-长债 03-27 1.0049 1.1369 0.01% 1.80% 3.80% 78.45 沈乔旸 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 指数型-固收 03-27 1.0362 1.0936 0.09% 1.82% 3.75% 0.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 指数型-固收 03-27 1.0358 1.0945 0.07% 1.72% 3.72% 10.65 高春梅 等 0.05% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 债券型-长债 03-27 1.0060 1.1330 0.01% 1.75% 3.70% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 债券型-长债 03-27 1.0597 1.2658 0.05% 2.11% 3.60% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 债券型-长债 03-27 1.1078 1.2055 0.02% 1.95% 3.59% 2.95 高春梅 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 债券型-长债 03-27 1.0529 1.0529 0.06% 1.80% 3.48% 5.31 高春梅 - 购买
宏利溢利债券A 003793 债券型-长债 03-27 1.0275 2.6720 0.07% 1.72% 3.40% 13.43 宁霄 等 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 债券型-长债 03-27 1.0576 1.2614 0.06% 1.51% 3.21% 7.66 宁霄 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 债券型-长债 03-27 1.0446 1.2425 0.07% 1.56% 3.09% 0.01 宁霄 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 债券型-长债 03-27 1.0278 1.2172 0.03% 1.55% 3.09% 29.35 宁霄 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 债券型-中短债 03-27 1.0598 1.0598 0.01% 1.39% 2.99% 2.23 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 债券型-长债 03-27 1.0454 1.2397 0.06% 1.35% 2.90% 0.07 宁霄 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 债券型-长债 03-27 1.0517 1.2256 0.03% 1.38% 2.90% 10.74 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 债券型-长债 03-27 1.0517 1.2256 0.03% 1.38% 2.90% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利中短债债券C 012385 债券型-中短债 03-27 1.0509 1.0509 0.02% 1.25% 2.72% 17.62 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 债券型-长债 03-27 1.0076 1.0286 0.00% 1.40% 2.66% 80.78 周丹娜 等 - 购买
宏利淘利债券A 000319 债券型-长债 03-27 1.2653 1.5591 0.01% 0.97% 2.50% 0.12 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 债券型-长债 03-27 1.2360 1.5273 0.01% 0.84% 2.24% 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 混合型-灵活 03-27 1.6370 1.7900 -0.24% 1.28% 1.62% 1.98 李宇璐 0.10% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 债券型-混合一级 03-27 1.0400 1.9010 0.00% 1.42% 0.93% 10.39 李宇璐 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 债券型-混合二级 03-27 1.2867 2.0254 -0.32% 1.55% 0.71% 10.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 FOF-稳健型 03-25 1.2348 1.2348 -0.02% 0.77% 0.39% 0.11 张晓龙 等 0.06% 购买
宏利集利债券C 162299 债券型-混合二级 03-27 1.1930 1.9144 -0.32% 1.35% 0.30% 1.16 李宇璐 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 债券型-长债 03-27 1.0029 1.0029 0.00% 0.29% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利创益混合B 002273 混合型-灵活 03-27 1.5920 1.7380 -0.31% 1.13% 0.13% 0.14 李宇璐 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 FOF-稳健型 03-25 1.2093 1.2093 -0.02% 0.62% 0.09% 0.10 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 FOF-稳健型 03-25 0.9999 0.9999 -0.21% -0.13% -0.06% 0.80 张晓龙 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 混合型-偏债 03-27 0.9818 0.9818 -0.38% -0.64% -0.15% 6.16 刘欣 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 FOF-稳健型 03-25 1.0265 1.0610 -0.14% -0.67% -1.42% 1.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利风险预算混合 162205 混合型-偏债 03-27 1.1019 3.2639 -0.47% -1.10% -1.48% 0.70 刘欣 等 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 混合型-偏债 03-27 1.0820 1.5730 -0.37% -1.80% -3.04% 1.97 宁霄 等 0.12% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 混合型-偏股 03-27 0.9770 1.8170 -1.21% -0.10% -3.21% 0.60 周笑雯 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 FOF-稳健型 03-25 0.9616 0.9616 -0.22% -1.22% -3.21% 1.75 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合B 000508 混合型-偏债 03-27 1.0700 1.5130 -0.28% -1.90% -3.27% 0.25 宁霄 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 混合型-偏股 03-27 0.9720 0.9980 -1.12% -0.31% -3.63% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 混合型-灵活 03-27 1.4010 1.4010 0.07% -2.91% -4.63% 0.24 宁霄 等 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 混合型-灵活 03-27 1.2960 1.2960 0.00% -3.43% -6.56% 0.01 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 FOF-均衡型 03-25 1.0001 1.2881 -0.56% -3.68% -6.75% 1.18 张晓龙 0.12% 购买
宏利沪深300指数A 162213 指数型-股票 03-27 1.7445 2.1845 -0.93% -4.66% -9.27% 6.12 刘洋 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 指数型-股票 03-27 1.7292 1.7292 -0.93% -4.80% -9.53% 0.31 刘洋 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 混合型-偏股 03-27 3.0380 5.0830 -0.31% 1.20% -11.46% 6.73 庄腾飞 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 混合型-偏股 03-27 0.6194 0.6194 -3.49% 7.27% -13.21% 9.38 王鹏 - 购买
宏利消费服务混合A 011431 混合型-偏股 03-27 0.6835 0.6835 -0.88% -5.36% -14.20% 2.06 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 混合型-偏股 03-27 0.6713 0.6713 -0.87% -5.64% -14.70% 0.32 周少博 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 混合型-偏股 03-27 1.2504 3.0074 -0.67% -2.51% -14.72% 4.17 吴华 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 混合型-偏股 03-27 0.9044 0.9044 -3.27% 5.77% -14.74% 1.43 王鹏 0.15% 购买
宏利成长混合 162201 混合型-灵活 03-27 1.5920 3.9885 -3.49% 7.39% -14.83% 9.13 王鹏 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 混合型-偏股 03-27 0.8990 0.8990 -3.28% 5.60% -15.00% 0.16 王鹏 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 混合型-偏股 03-27 1.8320 2.6920 -1.72% -6.96% -15.22% 1.27 刘欣 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 混合型-偏股 03-27 0.9397 0.9398 -3.43% 4.48% -15.36% 2.39 王鹏 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 混合型-灵活 03-27 0.9622 1.6374 -1.83% -9.12% -15.55% 12.05 孟杰 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 混合型-偏股 03-27 0.9300 0.9301 -3.42% 4.34% -15.61% 0.97 王鹏 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 混合型-灵活 03-27 0.9584 1.4103 -1.82% -9.27% -15.81% 4.81 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 指数型-股票 03-27 1.1314 2.3097 -2.20% -8.97% -16.52% 2.31 刘洋 等 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 混合型-偏股 03-27 0.5532 0.5532 -3.08% 6.12% -16.94% 10.58 王鹏 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 混合型-偏股 03-27 0.8710 0.8710 -2.13% -4.50% -17.36% 0.41 魏成 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 混合型-偏股 03-27 6.4346 8.2396 -1.82% -9.78% -17.40% 7.29 孟杰 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 混合型-偏股 03-27 0.5452 0.5452 -3.08% 5.80% -17.44% 1.54 王鹏 0.00% 购买
宏利行业精选混合C 015601 混合型-偏股 03-27 6.3445 6.3445 -1.82% -9.96% -17.74% 1.65 孟杰 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 混合型-灵活 03-27 1.3173 1.5473 -1.81% -10.02% -17.94% 0.92 刘欣 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 股票型 03-27 1.4810 2.6593 -0.42% -4.01% -18.00% 4.13 张岩 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 混合型-灵活 03-27 1.3921 1.3921 -1.82% -10.16% -18.19% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利首选企业股票C 017289 股票型 03-27 1.4748 1.4748 -0.41% -4.12% -18.28% 0.05 张岩 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 混合型-偏股 03-27 0.7020 0.7020 -3.31% -8.12% -18.37% 0.41 庄腾飞 等 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 股票型 03-27 2.0820 2.3020 -3.66% 4.73% -18.38% 31.06 王鹏 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 股票型 03-27 2.0660 2.0660 -3.64% 4.61% -18.60% 3.78 王鹏 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 混合型-偏股 03-27 0.6247 0.6247 -0.83% -4.49% -18.98% 1.30 吴华 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 混合型-偏股 03-27 0.6177 0.6177 -0.82% -4.65% -19.22% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 股票型 03-27 0.6928 0.6928 -3.20% -8.27% -20.05% 1.92 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 股票型 03-27 0.6883 0.6883 -3.19% -8.41% -20.28% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 混合型-偏股 03-27 0.8266 1.0266 -1.23% -7.86% -20.31% 0.25 刘欣 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 混合型-偏股 03-27 0.8159 1.0159 -1.22% -7.98% -20.55% 0.08 刘欣 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 指数型-股票 03-27 1.4516 1.4516 -0.78% -12.49% -20.98% 5.22 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 指数型-股票 03-27 1.4372 1.4372 -0.78% -12.61% -21.18% 3.85 刘欣 等 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 混合型-灵活 03-27 1.1292 1.3702 -2.75% -6.14% -21.75% 2.18 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 混合型-灵活 03-27 1.1211 1.3621 -2.75% -6.33% -22.06% 1.73 孙硕 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 混合型-偏股 03-27 1.5069 3.4469 -1.72% -10.85% -22.32% 2.10 邱楠宇 0.15% 购买
宏利品质生活混合 162211 混合型-灵活 03-27 0.4670 0.9270 -2.71% -8.43% -26.22% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 混合型-灵活 03-27 0.9860 0.9860 -4.64% -8.53% -28.50% 3.52 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 混合型-灵活 03-27 0.9830 0.9830 -4.66% -8.64% -28.66% 1.30 孙硕 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 股票型 03-27 0.8255 0.8255 -2.35% -14.91% -33.95% 2.92 孙硕 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 股票型 03-27 0.8186 0.8186 -2.35% -15.02% -34.14% 1.89 孙硕 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 FOF-稳健型 03-25 1.0299 1.0357 -0.15% -0.50% - 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 FOF-均衡型 03-25 1.0048 1.0048 -0.55% -3.46% - 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 FOF-稳健型 03-25 0.9643 0.9643 -0.22% -1.08% - 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 FOF-稳健型 03-25 1.0030 1.0030 -0.21% 0.01% - 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 混合型-偏股 03-27 1.0736 1.0736 -1.24% - - 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 混合型-偏股 03-27 1.0724 1.0724 -1.24% - - 0.66 周笑雯 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 混合型-偏股 03-27 1.2898 1.2898 -0.09% - - - 庄腾飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 货币型-普通货币 03-27 0.5905 2.4430% 2.30% 2.25% 0.58% 21.89 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 货币型-普通货币 03-27 0.5547 1.9780% 1.99% 2.04% 0.54% 0.51 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 货币型-普通货币 03-27 0.5966 2.0610% 2.04% 2.11% 0.56% 42.72 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 货币型-普通货币 03-27 0.5311 1.8170% 1.80% 1.87% 0.50% 0.58 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 货币型-普通货币 03-27 0.5386 2.2490% 2.11% 2.06% 0.54% 77.20 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 货币型-普通货币 03-27 0.4889 1.7340% 1.75% 1.80% 0.48% 38.27 周丹娜 0.00% 购买
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