万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 04-19 1.9409 3.3152 -0.32% 28.31% 34.11% 21.05 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 04-19 1.9197 2.0459 -0.33% 27.93% 33.31% 6.01 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 04-19 2.7543 2.7543 -0.31% 28.01% 32.94% 20.43 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 04-19 2.1815 2.5441 -0.18% 26.96% 32.44% 14.24 黄海 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 04-19 2.7381 2.7381 -0.31% 27.70% 32.29% 4.21 黄海 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 04-19 2.3573 3.4973 1.15% 25.64% 10.33% 21.57 叶勇 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 详情 指数型-股票 04-19 2.1481 2.6481 0.43% 11.87% 9.56% 13.36 杨坤 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 详情 指数型-股票 04-19 2.1202 2.6182 0.43% 11.53% 8.89% 1.41 杨坤 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 04-19 0.8559 0.8559 - 9.91% 8.82% 2.82 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 04-19 0.8457 0.8457 - 9.63% 8.28% 0.37 叶勇 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 04-19 1.0441 1.1091 0.00% 4.89% 6.07% 9.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1583 1.5915 0.06% 4.31% 5.87% 33.17 苏谋东 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 04-19 1.0442 1.1022 0.01% 4.63% 5.62% 0.05 周潜玮 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1286 1.5261 0.06% 4.10% 5.45% 0.89 苏谋东 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 04-19 1.0679 1.1215 0.04% 2.32% 5.31% 5.50 陈奕雯 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 04-19 1.0447 1.0925 - 3.42% 5.04% 51.75 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 04-19 1.0378 1.0581 0.04% 3.05% 5.01% 0.00 段博卿 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 04-19 1.0329 1.0532 0.03% 3.22% 4.57% 20.92 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 04-19 1.0336 1.0643 0.03% 3.19% 4.48% 24.14 石东 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 04-19 1.0517 1.1183 0.04% 2.87% 4.45% 31.55 段博卿 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 详情 债券型-长债 04-19 1.0372 1.2891 - 2.86% 4.44% 6.29 段博卿 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 04-19 1.0333 1.2648 0.03% 3.08% 4.39% 7.82 段博卿 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 04-19 1.0300 1.2348 0.07% 3.04% 4.33% 5.08 陈奕雯 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 详情 债券型-长债 04-19 1.0365 1.2784 - 2.75% 4.23% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 04-19 1.0265 1.2579 0.03% 2.98% 4.19% 0.17 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 04-19 1.0287 1.0558 0.03% 2.98% 4.04% 0.01 石东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 04-19 1.0269 1.2027 0.06% 2.89% 3.97% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 04-19 1.0298 1.0888 0.04% 2.96% 3.92% 30.11 石东 0.40% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 04-19 1.0609 1.2300 0.04% 2.34% 3.84% 34.15 陈奕雯 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 04-19 1.0153 1.0389 0.04% 2.61% 3.79% 36.51 段博卿 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 详情 债券型-长债 04-19 1.1087 1.2865 - 2.32% 3.73% 2.05 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 04-19 1.0651 1.3070 0.05% 2.56% 3.72% 3.94 周潜玮 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 04-19 1.0142 1.0378 0.03% 2.56% 3.68% 0.00 段博卿 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 04-19 1.0361 1.2805 0.04% 2.50% 3.66% 9.88 周慧 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 04-19 1.1875 1.3802 0.03% 2.79% 3.65% 35.31 周潜玮 等 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 04-19 1.0484 1.2196 0.04% 2.25% 3.63% 4.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 04-19 1.0363 1.1078 0.04% 2.49% 3.63% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 04-19 1.0486 1.0690 0.07% 2.25% 3.61% 9.07 谷丹青 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 04-19 1.0374 1.2131 0.02% 2.69% 3.59% 14.31 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 04-19 1.0221 1.0443 0.03% 2.62% 3.55% 44.38 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 04-19 1.0530 1.2894 0.04% 2.45% 3.51% 0.34 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 详情 债券型-长债 04-19 1.0981 1.2715 - 2.20% 3.51% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 04-19 1.0334 1.2677 0.04% 2.40% 3.45% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 04-19 1.1738 1.3606 0.03% 2.68% 3.44% 4.95 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0438 1.2821 0.06% 3.07% 3.43% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0372 1.0796 0.05% 3.07% 3.43% 30.34 谷丹青 等 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 04-19 1.0685 1.1110 0.04% 2.37% 3.37% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 04-19 1.0390 1.2734 0.03% 2.15% 3.32% 10.13 周慧 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 04-19 1.0364 1.2677 0.03% 2.14% 3.32% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 04-19 1.0210 1.0404 0.03% 2.48% 3.26% 0.00 周潜玮 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 04-19 1.0157 1.5897 0.05% 2.02% 3.18% 3.08 陈奕雯 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 04-19 1.0854 1.0854 0.03% 1.86% 3.18% 22.72 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 04-19 1.0340 1.1910 0.03% 2.48% 3.15% 0.03 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0353 1.2513 0.06% 2.91% 3.12% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1197 1.2573 0.01% 1.82% 3.12% 2.06 谷丹青 等 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 04-19 1.0666 1.1231 0.04% 2.55% 2.99% 12.85 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 04-19 1.0797 1.0797 0.03% 1.76% 2.99% 4.97 陈奕雯 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 04-19 1.0152 1.1277 - 1.57% 2.88% 107.35 陈佳昀 - 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0967 1.2194 0.01% 1.65% 2.78% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 04-19 1.0590 1.1107 0.04% 2.39% 2.69% 0.84 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 04-19 1.0454 1.0454 0.03% 1.41% 2.64% 25.55 郅元 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 04-19 1.0833 1.1346 0.02% 1.49% 2.56% 26.97 谷丹青 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 04-19 1.0791 1.1285 0.02% 1.45% 2.43% 0.00 谷丹青 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 04-19 1.0042 1.1137 0.00% 1.15% 2.27% 80.05 谷丹青 0.045% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 04-19 1.2216 1.3316 -0.11% 3.65% 2.20% 0.00 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 04-19 1.1996 1.2726 -0.12% 3.59% 2.09% 0.76 苏谋东 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 04-19 1.0039 1.0936 0.00% 0.94% 1.78% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 04-19 1.2460 1.2460 0.00% 0.78% 1.76% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 04-19 1.0296 1.0296 -0.23% 4.73% 1.58% 1.81 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 04-19 1.2408 1.2408 0.00% 0.68% 1.56% 0.28 谷丹青 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1064 2.3371 -0.14% 2.25% 1.35% 12.94 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0209 1.7963 -0.04% 1.24% 1.27% 7.79 陈佳昀 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0221 1.7288 -0.04% 1.04% 0.86% 0.10 陈佳昀 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 04-19 0.9845 0.9845 0.09% 3.34% 0.75% 1.25 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 04-19 1.1317 1.2927 -0.25% 3.45% 0.47% 1.66 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 04-19 0.9741 0.9741 0.10% 3.14% 0.35% 0.08 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 04-19 1.1211 1.2760 -0.25% 3.34% 0.26% 0.29 苏谋东 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0722 2.0231 -0.20% 1.49% 0.05% 1.67 陈佳昀 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0025 1.0025 0.02% 1.04% -0.14% 3.21 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 04-19 0.9875 0.9875 0.04% 2.73% -0.53% 0.53 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9965 0.9965 0.02% 0.83% -0.54% 1.18 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 04-19 0.9796 0.9796 0.04% 2.52% -0.93% 0.21 苏谋东 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 04-19 1.0925 1.0925 0.04% 4.29% -0.98% 10.02 苏谋东 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2226 1.5101 0.10% 2.28% -1.32% 4.14 章恒 等 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 04-19 1.4053 1.4053 0.02% 1.57% -1.47% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2169 1.4370 0.10% 2.11% -1.58% 0.09 章恒 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1854 1.1854 0.49% 0.42% -1.60% 0.14 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 04-19 1.3318 1.3318 0.02% 1.42% -1.77% 0.11 张永强 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1735 1.1735 0.50% 0.15% -2.13% 5.06 徐朝贞 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 04-19 0.9883 0.9883 -0.12% 0.11% -2.64% 0.98 陈佳昀 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 04-19 1.5698 1.5698 0.17% 1.05% -2.94% 0.39 周慧 等 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9886 0.9886 0.52% -0.25% -2.99% 0.02 徐朝贞 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1055 1.2085 0.07% -0.91% -3.01% 9.35 乔亮 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 04-19 0.9766 0.9766 -0.12% -0.09% -3.03% 0.08 陈佳昀 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 04-19 0.8851 0.8851 -0.55% 8.34% -3.13% 6.65 束金伟 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 04-19 1.5155 1.5155 0.17% 0.95% -3.14% 2.23 周慧 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 04-19 1.0163 1.0163 -0.29% -1.08% -3.28% 0.63 陈佳昀 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9838 0.9838 0.52% -0.44% -3.36% 1.12 徐朝贞 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0774 1.1784 0.07% -1.10% -3.39% 0.14 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 04-19 0.8747 0.8747 -0.55% 8.07% -3.61% 2.09 束金伟 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 04-19 1.0048 1.0048 -0.31% -1.29% -3.68% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 详情 混合型-灵活 04-19 1.1329 1.1687 0.00% 2.94% -3.83% 0.08 杨若愚 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 详情 混合型-灵活 04-19 1.0887 1.1232 0.00% 2.84% -4.02% 0.03 杨若愚 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1701 1.1701 -0.26% -0.30% -4.07% 0.90 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1516 1.1516 -0.25% -0.50% -4.46% 0.17 董一平 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 04-19 0.9491 0.9491 0.71% 7.78% -5.52% 0.12 张希晨 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 04-19 1.7608 2.5708 -0.59% 5.68% -5.77% 24.75 束金伟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 04-19 0.9440 0.9440 0.70% 7.50% -6.01% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 04-19 1.7273 2.5333 -0.60% 5.27% -6.54% 1.53 束金伟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9663 0.9663 0.92% -1.32% -7.67% 0.05 徐朝贞 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9614 0.9614 0.92% -1.52% -8.05% 1.55 徐朝贞 等 0.12% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 04-19 0.9603 0.9603 1.05% 13.06% -8.30% 7.50 叶勇 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1673 1.1673 0.99% -1.52% -8.38% 0.12 徐朝贞 等 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 04-19 0.9448 0.9448 1.05% 12.79% -8.75% 3.29 叶勇 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1601 1.1601 0.97% -1.74% -8.78% 2.03 徐朝贞 等 0.12% 购买
万家180指数 519180 详情 指数型-股票 04-19 0.9111 3.2511 -0.55% 0.80% -9.37% 6.52 贺方舟 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 04-19 0.9036 1.1089 -0.26% -0.25% -9.87% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 04-19 0.8661 1.1046 -0.28% -0.41% -10.14% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 04-19 0.9573 1.1133 0.18% -7.96% -11.77% 2.03 乔亮 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 详情 混合型-灵活 04-19 1.1031 1.1031 0.02% -5.15% -11.86% 0.57 尹航 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 详情 混合型-灵活 04-19 2.1927 2.6864 -2.37% 10.07% -12.27% 20.48 莫海波 0.12% 购买
万家量化同顺混合C 005651 详情 混合型-灵活 04-19 1.0686 1.0686 0.01% -5.38% -12.29% 2.09 尹航 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 详情 混合型-灵活 04-19 0.9897 1.0375 -0.50% -6.24% -12.52% 0.03 董一平 等 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 详情 混合型-灵活 04-19 0.9785 1.0259 -0.51% -6.35% -12.70% 0.04 董一平 等 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 04-19 0.8273 0.8273 0.51% 5.44% -13.69% 1.71 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 04-19 1.4604 1.9604 0.47% 5.24% -13.82% 5.00 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 04-19 0.8205 0.8205 0.51% 5.18% -14.13% 1.78 章恒 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 04-19 1.4491 1.4491 0.46% 4.98% -14.25% 0.27 章恒 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 04-19 1.1919 1.3499 -0.38% -1.88% -14.53% 17.28 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 04-19 1.4817 1.6817 -0.38% -2.08% -14.87% 4.93 乔亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 04-19 1.1135 1.6788 -0.33% -1.85% -14.92% 10.43 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 04-19 1.0905 1.6455 -0.33% -2.05% -15.26% 6.01 乔亮 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 04-19 0.8496 0.8496 -0.05% -7.24% -15.29% 3.39 乔亮 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 04-19 0.8947 0.8947 -0.47% -2.79% -15.44% 0.33 况晓 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 详情 混合型-偏股 04-19 2.3443 2.3443 -2.35% 8.04% -15.49% 16.60 莫海波 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 04-19 0.8450 0.8450 -0.05% -7.47% -15.72% 1.69 乔亮 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 04-19 1.4696 3.3605 -2.22% 5.54% -15.76% 6.82 莫海波 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 04-19 0.8883 0.8883 -0.47% -3.05% -15.87% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 04-19 1.4628 1.4628 -2.22% 5.33% -16.09% 0.09 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 04-19 1.7997 2.3837 -2.29% 6.05% -16.34% 6.30 莫海波 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 04-19 0.8199 0.8199 - -6.45% -16.52% 1.81 高源 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 04-19 1.7568 2.3343 -2.30% 5.79% -16.76% 0.37 莫海波 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 04-19 1.7082 1.7082 -0.24% -2.70% -16.83% 1.27 高源 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 04-19 1.8737 2.3454 -0.23% -3.13% -16.87% 0.25 高源 0.15% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 04-19 1.9638 1.9638 -0.29% -2.14% -16.90% 2.91 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 04-19 1.6513 1.6513 -0.24% -2.95% -17.24% 0.10 高源 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 04-19 1.6409 1.8088 -0.24% -3.52% -17.53% 0.26 高源 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 04-19 0.8814 0.8814 -0.27% -4.63% -17.77% 0.57 高源 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 04-19 2.0032 2.0032 -2.17% 9.00% -18.07% 22.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 04-19 0.8240 0.8240 -0.47% -2.00% -18.12% 1.53 刘洋 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 04-19 0.8745 0.8745 -0.27% -4.87% -18.19% 0.13 高源 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 04-19 1.0162 1.6562 -0.57% 0.47% -18.43% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 04-19 1.4921 1.4921 -1.51% -0.03% -18.46% 4.84 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 04-19 0.8148 0.8148 -0.46% -2.26% -18.53% 0.16 刘洋 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 04-19 2.3154 2.3154 -2.08% -1.46% -18.64% 10.05 耿嘉洲 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 04-19 1.2787 1.2787 -2.11% 2.30% -18.64% 10.23 莫海波 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 04-19 1.9660 1.9660 -2.17% 8.56% -18.72% 12.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 04-19 1.0056 1.0056 -0.57% 0.22% -18.83% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 04-19 1.4790 1.4790 -1.51% -0.28% -18.89% 0.05 耿嘉洲 等 - 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 04-19 2.3192 2.7372 -2.04% 3.01% -18.96% 23.38 莫海波 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 04-19 0.7316 0.7316 0.03% -9.48% -18.99% 0.39 尹航 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 04-19 2.2428 2.2428 -2.08% -1.71% -19.05% 4.48 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 04-19 1.1219 1.1219 0.05% -7.22% -19.26% 3.53 乔亮 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 04-19 2.3013 2.3013 -2.04% 2.75% -19.37% 1.96 莫海波 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 04-19 0.7204 0.7204 0.01% -9.71% -19.40% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 04-19 2.2222 2.7621 0.00% -3.22% -19.63% 3.64 张希晨 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 04-19 1.1109 1.1109 0.05% -7.51% -19.76% 0.73 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 04-19 0.9068 0.9068 -0.33% -3.30% -19.80% 0.41 刘洋 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 04-19 2.1417 2.6691 0.00% -3.47% -20.04% 0.46 张希晨 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 04-19 0.8913 0.8913 -0.32% -3.53% -20.19% 0.07 刘洋 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 04-19 0.6520 0.6520 -0.41% -5.82% -20.84% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 04-19 0.6445 0.6445 -0.43% -6.06% -21.26% 0.48 刘宏达 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 04-19 0.8542 0.8542 -0.47% -12.06% -21.50% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 04-19 0.8504 0.8504 -0.47% -12.18% -21.73% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 04-19 0.8196 0.8196 -0.95% -3.76% -21.85% 6.63 刘洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 04-19 1.7954 2.2754 -1.60% -5.25% -22.01% 2.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 04-19 1.7555 2.2250 -1.60% -5.49% -22.41% 1.86 耿嘉洲 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 04-19 0.7886 0.7886 -1.73% -10.39% -22.89% 0.20 刘林峰 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 04-19 0.7596 0.7596 -1.07% -6.36% -23.08% 4.22 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 04-19 0.7855 0.7855 -1.16% -7.05% -23.22% 0.06 贺方舟 0.10% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 04-19 0.7814 0.7814 -1.72% -10.61% -23.27% 0.23 刘林峰 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 04-19 0.7837 0.7837 -1.16% -7.16% -23.38% 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 04-19 0.6592 0.6592 -1.66% -8.34% -23.41% 1.49 乔亮 等 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 04-19 0.7532 0.7532 -1.08% -6.60% -23.46% 0.52 束金伟 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 04-19 0.6507 0.6507 -1.66% -8.53% -23.73% 2.49 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 04-19 1.6850 1.6850 -0.53% -10.06% -24.68% 6.09 刘洋 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 04-19 1.0072 1.6790 -0.17% -9.57% -24.98% 19.19 乔亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 04-19 1.6678 1.6678 -0.52% -10.29% -25.06% 0.75 刘洋 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 04-19 0.9983 1.6423 -0.16% -9.76% -25.27% 22.78 乔亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 04-19 0.5409 0.5409 -0.39% -11.09% -25.96% 2.66 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 04-19 0.5349 0.5349 -0.39% -11.22% -26.25% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 04-19 0.6363 0.6363 -0.05% -8.87% -28.83% 2.76 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 04-19 0.6254 0.6254 -0.05% -9.10% -29.19% 0.26 尹航 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 04-19 0.8338 0.8338 -1.79% -0.28% -29.57% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 04-19 0.8285 0.8285 -1.79% -0.52% -29.91% 0.08 刘林峰 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 04-19 0.7604 0.8734 -2.02% -12.90% -33.62% 5.14 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 04-19 0.7671 0.7671 -1.29% -16.68% -34.18% 3.24 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 04-19 0.7535 0.7535 -1.28% -16.90% -34.51% 1.27 王霄音 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 04-18 0.4075 0.4075 -0.39% -17.24% -39.33% 5.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 04-18 0.4012 0.4012 -0.40% -17.50% -39.71% 1.74 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 04-19 0.5842 0.5842 -0.97% -23.28% -40.34% 5.90 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 04-19 0.5735 0.5735 -0.97% -23.48% -40.64% 1.15 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 详情 指数型-股票 04-19 0.5248 0.5248 -2.33% -22.07% -42.89% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 详情 指数型-股票 04-19 0.5237 0.5237 -2.33% -22.15% -43.00% 0.09 杨坤 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 04-19 0.6986 3.8357 -2.28% -26.50% -46.32% 65.12 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 04-19 0.6114 0.6114 -2.47% -31.83% -49.25% 3.02 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 04-19 0.9781 0.9781 -2.10% -30.01% -49.41% 6.00 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 04-19 0.5985 0.5985 -2.46% -32.00% -49.51% 2.20 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 04-19 0.9404 0.9404 -2.10% -30.18% -49.66% 3.66 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 04-19 0.6529 0.6529 -2.57% -31.59% -50.16% 17.54 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 04-19 0.6393 0.6393 -2.58% -31.76% -50.42% 1.61 黄兴亮 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 04-19 0.8904 0.8904 -1.88% 9.44% - 0.67 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 04-19 0.8887 0.8887 -1.88% 9.34% - 1.53 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 04-19 0.8500 0.8500 0.51% 5.64% - 5.55 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 04-19 0.8459 0.8459 0.51% 5.37% - 0.15 章恒 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 04-19 0.7023 0.7023 -2.32% -11.63% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 04-19 0.7019 0.7019 -2.31% -11.72% - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 04-19 0.9393 0.9393 -0.24% -1.63% - 0.64 高源 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 04-19 0.9432 0.9432 -0.24% -1.39% - 1.96 高源 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 04-19 0.9103 0.9103 -1.96% 11.27% - 0.90 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 04-19 0.9138 0.9138 -1.96% 11.53% - 1.80 耿嘉洲 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 04-19 0.7431 0.7431 -1.58% -13.39% - 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 04-19 0.7453 0.7453 -1.58% -13.22% - 0.07 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 04-19 0.9804 0.9804 -1.21% 11.78% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 04-19 0.9788 0.9788 -1.20% 11.67% - 0.06 杨坤 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9962 0.9962 0.01% 2.43% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9930 0.9930 0.01% 2.22% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 04-19 0.9544 0.9544 0.19% -8.17% - 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 04-19 0.8528 0.8528 -0.50% -14.77% - 3.41 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 04-19 0.8548 0.8548 -0.49% -14.59% - 4.40 乔亮 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 04-18 1.1098 1.1098 -0.52% 11.10% - 0.64 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 04-18 1.1108 1.1108 -0.52% 11.19% - 0.26 杨坤 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0743 1.0743 -0.20% 1.56% - 1.20 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 04-19 1.0185 1.0185 0.05% - - 4.33 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 04-19 1.0177 1.0177 0.05% - - 2.61 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 04-19 1.2409 1.2409 1.47% - - 0.08 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 04-19 1.2439 1.2439 1.48% - - 0.08 叶勇 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 04-17 0.9345 0.9345 1.92% - - 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 04-17 0.9361 0.9361 1.92% - - 0.05 王宝娟 等 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9866 0.9866 0.93% - - 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 04-19 0.9627 0.9627 0.51% - - 0.43 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 04-19 0.9647 0.9647 0.52% - - 0.52 尹航 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 04-19 2.3549 2.3549 1.15% - - 5.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 04-19 1.1891 1.1891 0.99% - - 2.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 04-19 1.1902 1.1902 0.98% - - 2.23 叶勇 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 04-19 0.8442 0.8442 -0.40% - - 0.04 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 04-19 0.8453 0.8453 -0.40% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0153 1.0153 -0.17% - - 0.05 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0164 1.0164 -0.16% - - 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0049 1.0049 - - - 12.20 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0045 1.0045 - - - 35.16 陈奕雯 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 04-19 1.0679 1.0679 0.00% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 04-19 1.0692 1.0692 0.00% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 04-19 1.0275 1.0275 0.24% - - 4.35 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 04-19 1.0279 1.0279 0.24% - - 4.42 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 04-19 1.0028 1.0028 - - - 1.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 04-19 1.0032 1.0032 - - - 3.52 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 04-19 0.9982 0.9982 - - - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 04-19 0.9983 0.9983 - - - 4.04 杨坤 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1578 1.1578 0.07% - - 0.00 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 04-19 1.0284 1.0284 0.04% - - 30.00 石东 0.05% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1194 1.1194 0.01% - - - 徐青 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5493 1.9830% 1.99% 2.10% 0.53% 3.67 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5193 1.9190% 1.91% 2.02% 0.51% 0.71 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5700 2.1120% 2.10% 2.21% 0.55% 382.76 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5576 2.0360% 2.03% 2.05% 0.52% 49.82 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5057 1.8430% 1.84% 1.86% 0.48% 1,656.45 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5111 1.8910% 1.94% 2.08% 0.53% 103.32 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5070 1.8300% 1.83% 1.95% 0.49% 2.04 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5740 2.0750% 2.08% 2.19% 0.55% 157.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5170 2.0870% 2.08% 2.17% 0.59% 42.63 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5740 2.0750% 2.08% 2.19% 0.55% 2.73 郅元 等 - 购买
万家现金宝A 000773 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4583 1.6980% 1.75% 1.89% 0.48% 87.04 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 04-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币R 519513 详情 货币型-普通货币 04-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币A 519511 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4512 1.8420% 1.83% 1.93% 0.53% 104.33 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4458 1.6450% 1.70% 1.84% 0.47% 0.02 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 04-19 1.0561 1.0561 0.28% 1.0560 0.01% 3.17 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 04-19 0.8297 0.8297 -0.49% 0.8300 -0.04% 13.41 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 04-19 2.4468 2.4468 -0.58% 2.4460 0.03% 1.29 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 04-19 0.8722 0.8722 -1.20% 0.8720 0.02% 1.25 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 04-19 0.7491 0.7491 -1.23% 0.7500 -0.12% 1.42 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 04-19 0.8727 0.8727 -1.28% 0.8720 0.08% 2.46 杨坤