新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华丰利债券A 003221 债券型-混合二级 03-28 1.3215 1.3215 0.01% 7.44% 6.34% 0.04 郑毅 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 债券型-混合二级 03-28 1.2834 1.2834 0.01% 7.20% 5.92% 0.04 郑毅 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 债券型-长债 03-22 1.0348 1.1408 - 1.95% 4.26% 82.05 裴铎 0.045% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 指数型-固收 03-28 1.0269 1.0889 0.00% 2.21% 4.02% 0.12 赵楠 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 债券型-混合二级 03-28 1.2087 1.2252 0.02% 1.99% 3.79% 10.29 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 债券型-长债 03-22 1.0299 1.1249 - 1.73% 3.79% 0.00 裴铎 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 债券型-混合二级 03-28 1.1656 1.1886 0.03% 2.11% 3.65% 10.55 李晓然 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型-长债 03-28 1.1622 1.6147 0.02% 1.80% 3.59% 2.34 赵楠 等 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 指数型-固收 03-28 1.0138 1.0758 0.00% 1.76% 3.48% 18.59 赵楠 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 债券型-长债 03-28 1.0570 1.0950 0.02% 1.70% 3.39% 0.29 赵楠 等 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 债券型-混合二级 03-28 1.1823 1.1988 0.02% 1.78% 3.37% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 债券型-长债 03-28 1.0510 1.0930 0.02% 1.47% 3.22% 0.38 郑毅 0.04% 购买
新华鼎利债券E 014265 债券型-混合二级 03-28 1.0702 1.0762 0.02% 1.90% 3.22% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 债券型-混合二级 03-28 1.1442 1.1642 0.02% 1.91% 3.21% 0.08 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 债券型-长债 03-28 1.1490 1.5567 0.02% 1.60% 3.18% 0.61 赵楠 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 债券型-中短债 03-28 1.0633 1.1750 0.01% 1.42% 2.87% 5.61 赵楠 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 债券型-中短债 03-28 1.0511 1.1183 0.00% 1.39% 2.82% 2.05 赵楠 - 购买
新华利率债债券C 011039 债券型-长债 03-28 1.0388 1.0778 0.02% 1.14% 2.68% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 债券型-混合二级 03-28 1.1037 1.5289 0.12% 0.87% 2.64% 9.81 王丹 0.08% 购买
新华利率债债券E 016295 债券型-长债 03-28 1.0306 1.0306 0.02% 1.08% 2.59% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 债券型-中短债 03-28 1.0562 1.1580 0.01% 1.27% 2.56% 1.47 赵楠 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 债券型-长债 03-22 1.0165 1.1045 - 0.98% 2.23% 64.12 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 债券型-长债 03-22 1.0104 1.0864 - 0.76% 1.77% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 债券型-长债 03-22 0.9930 1.6448 - -0.14% 0.17% 0.20 郑毅 0.06% 购买
新华聚利债券E 017044 债券型-混合二级 03-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% - 姚海明 - 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 债券型-长债 03-22 0.9835 1.5987 - -0.30% -0.18% 0.04 郑毅 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 债券型-混合二级 03-28 1.3753 1.6023 0.29% -1.49% -1.19% 27.96 王丹 0.08% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 混合型-偏债 03-28 0.9769 0.9769 -0.01% -0.38% -1.34% 0.79 郑毅 0.12% 购买
新华增怡债券C 519163 债券型-混合二级 03-28 1.3820 1.6150 0.29% -1.69% -1.58% 0.57 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 债券型-混合二级 03-28 0.9752 0.9752 0.29% -1.69% -1.58% 8.27 王丹 0.00% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 混合型-偏债 03-28 0.9641 0.9641 -0.02% -0.58% -1.74% 0.07 郑毅 0.00% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 FOF-均衡型 03-27 1.0060 1.0060 -0.09% -0.10% -1.94% 0.23 李伟 0.10% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 混合型-偏股 03-28 3.6479 4.5479 0.73% 0.41% -2.30% 1.33 赵强 等 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 债券型-混合二级 03-28 1.2139 1.2139 0.01% -7.51% -6.83% 0.10 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 债券型-混合二级 03-28 1.1760 1.1760 0.00% -7.71% -7.23% 0.22 王丹 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 混合型-灵活 03-28 1.0282 1.5298 0.22% 1.47% -8.12% 1.73 姚海明 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 指数型-股票 03-28 1.1010 1.1010 0.37% -2.67% -8.42% 0.77 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 指数型-股票 03-28 1.0869 1.0869 0.38% -2.81% -8.69% 0.22 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 混合型-偏股 03-28 0.8926 0.8926 0.78% -5.00% -10.52% 6.83 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 混合型-偏股 03-28 0.8770 0.8770 0.77% -5.24% -10.97% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 混合型-灵活 03-28 1.4205 1.8105 1.33% -2.67% -11.55% 0.93 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 混合型-灵活 03-28 0.6256 0.6256 1.39% -6.47% -12.01% 0.68 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 混合型-偏股 03-28 1.7114 3.7180 1.37% -6.99% -12.16% 4.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 混合型-灵活 03-28 5.1752 5.1752 1.17% -6.77% -12.17% 7.89 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 混合型-灵活 03-28 4.2573 4.2573 1.39% -6.70% -12.45% 2.37 赖庆鑫 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 混合型-灵活 03-28 1.1546 1.2646 1.19% -9.63% -13.50% 1.13 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 混合型-灵活 03-28 1.0949 1.0949 0.96% -7.60% -14.02% 0.55 蔡春红 0.12% 购买
新华中小市值优选混合 519097 混合型-偏股 03-28 2.5068 3.2688 1.47% -4.42% -14.65% 0.56 王永明 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 混合型-偏股 03-28 2.2313 2.2313 1.41% -8.50% -19.73% 1.05 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 混合型-灵活 03-28 1.1212 1.1212 0.22% -3.03% -21.04% 0.34 王永明 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 混合型-偏股 03-28 2.6859 3.6219 0.57% -7.87% -21.19% 3.05 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 混合型-灵活 03-28 0.7189 0.7189 1.48% -11.35% -21.36% 0.91 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 混合型-灵活 03-28 0.7088 0.7088 1.49% -11.57% -21.76% 0.32 王永明 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 混合型-灵活 03-22 0.9378 0.9378 - -4.27% -23.74% 1.67 赵强 等 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 指数型-股票 03-28 0.9139 0.9139 0.65% -11.94% -26.84% 1.06 邓岳 0.10% 购买
新华优选分红混合 519087 混合型-灵活 03-28 0.5319 3.9872 1.28% -11.02% -29.18% 9.02 赵强 0.12% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型-灵活 03-28 1.1119 2.4684 1.31% -11.58% -29.78% 4.27 赵强 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 混合型-灵活 03-28 0.9710 1.3322 1.31% -11.68% -29.93% 0.06 赵强 0.10% 购买
新华趋势领航混合 519158 混合型-偏股 03-28 1.7483 3.0037 1.47% -11.95% -30.20% 2.44 赵强 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 混合型-灵活 03-28 0.9030 0.9030 0.33% -17.04% -30.42% 0.75 赖庆鑫 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 股票型 03-28 1.1190 1.5570 1.48% -12.34% -30.84% 3.27 赵强 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 混合型-灵活 03-28 1.5560 1.5560 0.88% -16.51% -31.15% 8.63 崔古昕 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 混合型-灵活 03-28 1.5429 1.5429 0.87% -16.55% -31.22% 5.79 崔古昕 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 股票型 03-28 0.6538 0.6538 1.40% -12.91% -31.51% 0.60 赵强 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 混合型-灵活 03-28 0.8926 0.8926 1.59% -21.05% -38.77% 1.17 崔古昕 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 混合型-偏股 03-28 0.9944 0.9944 0.74% 0.35% - 0.00 赵强 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 货币型-普通货币 03-28 0.6416 2.1890% 2.18% 2.23% 0.57% 26.23 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 货币型-普通货币 03-28 0.6528 2.2300% 2.22% 2.27% 0.58% 36.48 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型-普通货币 03-28 0.6417 2.1890% 2.18% 2.23% 0.57% 51.74 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 货币型-普通货币 03-28 0.5384 2.2720% 2.13% 1.94% 0.51% 0.00 李洁 等 - 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型-普通货币 03-28 0.3775 2.0650% 1.83% 1.63% 0.45% 28.72 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型-普通货币 03-28 0.4431 2.3110% 2.07% 1.88% 0.51% 15.70 李洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 指数型-股票 03-28 0.8442 0.8442 3.47% 0.8370 0.85% 0.57 邓岳