新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华丰利债券A 003221 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3215 | 1.3215 | 0.01% | 7.44% | 6.34% | 0.04 | 郑毅 等 | 0.08% | 购买 |
新华丰利债券C 003222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2834 | 1.2834 | 0.01% | 7.20% | 5.92% | 0.04 | 郑毅 等 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债A 009979 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0348 | 1.1408 | - | 1.95% | 4.26% | 82.05 | 裴铎 | 0.045% | 购买 |
新华中债1-5年农发行C 011974 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0269 | 1.0889 | 0.00% | 2.21% | 4.02% | 0.12 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券A 006896 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2087 | 1.2252 | 0.02% | 1.99% | 3.79% | 10.29 | 姚海明 | 0.08% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债C 009980 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0299 | 1.1249 | - | 1.73% | 3.79% | 0.00 | 裴铎 | 0.00% | 购买 |
新华鼎利债券A 004647 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1656 | 1.1886 | 0.03% | 2.11% | 3.65% | 10.55 | 李晓然 | 0.08% | 购买 |
新华纯债添利债券发起A 519152 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1622 | 1.6147 | 0.02% | 1.80% | 3.59% | 2.34 | 赵楠 等 | 0.08% | 购买 |
新华中债1-5年农发行A 011973 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0138 | 1.0758 | 0.00% | 1.76% | 3.48% | 18.59 | 赵楠 | 0.05% | 购买 |
新华纯债添利债券发起B 009104 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0570 | 1.0950 | 0.02% | 1.70% | 3.39% | 0.29 | 赵楠 等 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券C 006897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1823 | 1.1988 | 0.02% | 1.78% | 3.37% | 0.01 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
新华利率债债券A 011038 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0510 | 1.0930 | 0.02% | 1.47% | 3.22% | 0.38 | 郑毅 | 0.04% | 购买 |
新华鼎利债券E 014265 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0702 | 1.0762 | 0.02% | 1.90% | 3.22% | 0.00 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
新华鼎利债券C 006892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1442 | 1.1642 | 0.02% | 1.91% | 3.21% | 0.08 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
新华纯债添利债券发起C 519153 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1490 | 1.5567 | 0.02% | 1.60% | 3.18% | 0.61 | 赵楠 等 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债A 004981 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0633 | 1.1750 | 0.01% | 1.42% | 2.87% | 5.61 | 赵楠 | 0.04% | 购买 |
新华鑫日享中短债B 007912 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0511 | 1.1183 | 0.00% | 1.39% | 2.82% | 2.05 | 赵楠 | - | 购买 |
新华利率债债券C 011039 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0388 | 1.0778 | 0.02% | 1.14% | 2.68% | 0.00 | 郑毅 | 0.00% | 购买 |
新华增盈回报债券 000973 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1037 | 1.5289 | 0.12% | 0.87% | 2.64% | 9.81 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
新华利率债债券E 016295 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | 1.08% | 2.59% | 0.00 | 郑毅 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债C 006695 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0562 | 1.1580 | 0.01% | 1.27% | 2.56% | 1.47 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0165 | 1.1045 | - | 0.98% | 2.23% | 64.12 | 李洁 | 0.045% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0104 | 1.0864 | - | 0.76% | 1.77% | 0.00 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠金定期债券A 519160 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 0.9930 | 1.6448 | - | -0.14% | 0.17% | 0.20 | 郑毅 | 0.06% | 购买 |
新华聚利债券E 017044 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | - | 姚海明 | - | 购买 |
新华安享惠金定期债券C 519161 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 0.9835 | 1.5987 | - | -0.30% | -0.18% | 0.04 | 郑毅 | 0.00% | 购买 |
新华增怡债券A 519162 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3753 | 1.6023 | 0.29% | -1.49% | -1.19% | 27.96 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有A 010401 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9769 | 0.9769 | -0.01% | -0.38% | -1.34% | 0.79 | 郑毅 | 0.12% | 购买 |
新华增怡债券C 519163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3820 | 1.6150 | 0.29% | -1.69% | -1.58% | 0.57 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
新华增怡债券E 013720 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9752 | 0.9752 | 0.29% | -1.69% | -1.58% | 8.27 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有C 010402 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9641 | 0.9641 | -0.02% | -0.58% | -1.74% | 0.07 | 郑毅 | 0.00% | 购买 |
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-27 | 1.0060 | 1.0060 | -0.09% | -0.10% | -1.94% | 0.23 | 李伟 | 0.10% | 购买 |
新华行业周期轮换混合A 519095 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 3.6479 | 4.5479 | 0.73% | 0.41% | -2.30% | 1.33 | 赵强 等 | 0.15% | 购买 |
新华双利债券A 002765 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2139 | 1.2139 | 0.01% | -7.51% | -6.83% | 0.10 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
新华双利债券C 002766 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -7.71% | -7.23% | 0.22 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
新华红利回报混合 003025 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0282 | 1.5298 | 0.22% | 1.47% | -8.12% | 1.73 | 姚海明 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强A 005248 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1010 | 1.1010 | 0.37% | -2.67% | -8.42% | 0.77 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强C 008184 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0869 | 1.0869 | 0.38% | -2.81% | -8.69% | 0.22 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
新华景气行业混合A 009885 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8926 | 0.8926 | 0.78% | -5.00% | -10.52% | 6.83 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
新华景气行业混合C 009886 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8770 | 0.8770 | 0.77% | -5.24% | -10.97% | 0.58 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4205 | 1.8105 | 1.33% | -2.67% | -11.55% | 0.93 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
新华鑫益灵活配置混合A 014150 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6256 | 0.6256 | 1.39% | -6.47% | -12.01% | 0.68 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
新华优选成长混合 519089 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7114 | 3.7180 | 1.37% | -6.99% | -12.16% | 4.61 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
新华泛资源优势混合 519091 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 5.1752 | 5.1752 | 1.17% | -6.77% | -12.17% | 7.89 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
新华鑫益灵活配置混合C 000584 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 4.2573 | 4.2573 | 1.39% | -6.70% | -12.45% | 2.37 | 赖庆鑫 | 0.00% | 购买 |
新华鑫回报混合 001682 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1546 | 1.2646 | 1.19% | -9.63% | -13.50% | 1.13 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0949 | 1.0949 | 0.96% | -7.60% | -14.02% | 0.55 | 蔡春红 | 0.12% | 购买 |
新华中小市值优选混合 519097 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.5068 | 3.2688 | 1.47% | -4.42% | -14.65% | 0.56 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
新华钻石品质企业混合 519093 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.2313 | 2.2313 | 1.41% | -8.50% | -19.73% | 1.05 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
新华积极价值灵活配置混合 001681 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.22% | -3.03% | -21.04% | 0.34 | 王永明 等 | 0.15% | 购买 |
新华优选消费混合 519150 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.6859 | 3.6219 | 0.57% | -7.87% | -21.19% | 3.05 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7189 | 0.7189 | 1.48% | -11.35% | -21.36% | 0.91 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7088 | 0.7088 | 1.49% | -11.57% | -21.76% | 0.32 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
新华安享多裕定开混合 004982 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 0.9378 | 0.9378 | - | -4.27% | -23.74% | 1.67 | 赵强 等 | 0.15% | 购买 |
新华中证环保产业指数 164304 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9139 | 0.9139 | 0.65% | -11.94% | -26.84% | 1.06 | 邓岳 | 0.10% | 购买 |
新华优选分红混合 519087 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5319 | 3.9872 | 1.28% | -11.02% | -29.18% | 9.02 | 赵强 | 0.12% | 购买 |
新华行业灵活配置混合A 519156 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1119 | 2.4684 | 1.31% | -11.58% | -29.78% | 4.27 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
新华行业灵活配置混合C 519157 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9710 | 1.3322 | 1.31% | -11.68% | -29.93% | 0.06 | 赵强 | 0.10% | 购买 |
新华趋势领航混合 519158 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7483 | 3.0037 | 1.47% | -11.95% | -30.20% | 2.44 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9030 | 0.9030 | 0.33% | -17.04% | -30.42% | 0.75 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
新华策略精选股票 001040 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.1190 | 1.5570 | 1.48% | -12.34% | -30.84% | 3.27 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5560 | 1.5560 | 0.88% | -16.51% | -31.15% | 8.63 | 崔古昕 | 0.10% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5429 | 1.5429 | 0.87% | -16.55% | -31.22% | 5.79 | 崔古昕 | 0.00% | 购买 |
新华行业龙头主题股票 011457 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6538 | 0.6538 | 1.40% | -12.91% | -31.51% | 0.60 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8926 | 0.8926 | 1.59% | -21.05% | -38.77% | 1.17 | 崔古昕 | 0.15% | 购买 |
新华行业周期轮换混合C 018656 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9944 | 0.9944 | 0.74% | 0.35% | - | 0.00 | 赵强 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华活期添利货币A 000903 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6416 | 2.1890% | 2.18% | 2.23% | 0.57% | 26.23 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币B 003264 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6528 | 2.2300% | 2.22% | 2.27% | 0.58% | 36.48 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币E 005148 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6417 | 2.1890% | 2.18% | 2.23% | 0.57% | 51.74 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币E 009099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5384 | 2.2720% | 2.13% | 1.94% | 0.51% | 0.00 | 李洁 等 | - | 购买 |
新华壹诺宝货币A 000434 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.3775 | 2.0650% | 1.83% | 1.63% | 0.45% | 28.72 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币B 003267 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4431 | 2.3110% | 2.07% | 1.88% | 0.51% | 15.70 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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新华中证云计算50ETF 560660 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8442 | 0.8442 | 3.47% | 0.8370 | 0.85% | 0.57 | 邓岳 |