华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 04-23 1.3983 1.3983 2.09% 13.66% 32.40% 1.39 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 04-23 1.3930 1.3930 2.09% 13.44% 31.85% 5.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 04-23 1.2730 1.2730 2.58% 24.50% 27.33% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 04-23 1.2706 1.2706 2.58% 24.32% 27.10% 6.45 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 04-23 0.8543 0.8543 0.75% 4.53% 26.73% 25.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 04-23 0.8383 0.8383 0.77% 4.33% 26.38% 17.57 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 04-23 0.1202 0.1202 0.67% 5.62% 22.65% 25.15 周晶 等 - 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 04-23 2.2870 2.2870 1.11% 11.62% 20.05% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 04-23 2.2480 2.2480 1.12% 11.34% 19.51% 1.41 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3218 0.3218 1.07% 12.75% 16.13% 4.06 周晶 等 - 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 详情 指数型-股票 04-24 1.5746 1.6046 -0.13% 11.57% 11.33% 12.05 胡洁 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 详情 指数型-股票 04-24 1.5329 1.5629 -0.12% 11.35% 10.88% 4.88 胡洁 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 04-24 1.2154 1.7802 -0.28% 9.76% 9.97% 1.89 胡洁 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 04-24 1.1987 1.1987 -0.28% 9.65% 9.75% 0.97 胡洁 0.00% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 04-24 1.1110 1.1110 -0.20% 6.12% 7.22% 1.81 林昊 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 04-24 3.4470 3.5560 1.14% 16.73% 6.92% 13.50 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 04-24 1.1726 1.3726 0.27% 12.58% 6.78% 3.62 唐雪倩 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 04-24 3.4040 3.4040 1.16% 16.54% 6.51% 5.74 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 04-24 1.1617 1.3617 0.27% 12.33% 6.28% 0.38 唐雪倩 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9185 0.9185 2.16% 17.98% 5.30% 0.34 周晶 等 0.15% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.1674 1.3974 0.16% 3.38% 4.94% 0.60 徐林明 等 0.08% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9025 0.9025 2.16% 17.74% 4.87% 0.51 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.1348 1.3648 0.17% 3.17% 4.53% 2.12 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 04-19 1.0113 1.1563 - 2.18% 4.37% 80.71 林昊 - 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 04-24 1.0752 1.1622 -0.07% 2.59% 4.15% 21.09 王慧 - 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 04-24 1.0877 1.1775 -0.11% 2.39% 3.97% 10.85 高文庆 - 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 04-24 1.0526 1.1076 -0.04% 2.51% 3.75% 5.17 王慧 等 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 04-24 1.0442 1.0442 -0.07% 2.27% 3.62% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 04-24 1.0435 1.0435 -0.07% 2.26% 3.58% 0.00 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 04-24 1.0542 1.0892 -0.16% 2.23% 3.47% 33.73 王慧 等 - 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 04-24 1.1666 1.1866 -0.04% 1.98% 3.42% 23.47 高文庆 0.04% 购买
华宝中债1-3年国开行债券指数 009757 详情 指数型-固收 04-24 1.0324 1.1114 -0.08% 1.81% 3.30% 25.27 林昊 0.05% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 04-24 1.0480 1.0480 -0.01% 1.83% 3.30% 19.31 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 04-24 1.0816 1.1416 -0.06% 1.91% 3.20% 0.00 高文庆 等 0.08% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 04-24 1.0313 1.1263 0.00% 2.05% 3.20% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 04-24 1.0451 1.0451 -0.02% 1.71% 3.10% 0.69 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 04-24 1.1428 1.1628 -0.03% 1.78% 3.01% 0.72 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 04-24 1.0499 1.1809 -0.01% 1.59% 2.87% 2.30 王慧 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 04-19 1.0136 1.1346 - 1.49% 2.83% 80.75 林昊 - 购买
华宝上证180价值联接 240016 详情 指数型-股票 04-24 2.2880 2.3180 0.26% 4.91% 2.79% 0.87 丰晨成 0.15% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 04-24 1.0425 1.1585 -0.01% 1.47% 2.60% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 04-24 1.0964 1.1444 -0.02% 1.41% 2.43% 23.78 王慧 - 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2352 2.3682 -0.05% 1.89% 2.42% 19.42 李栋梁 0.08% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 04-24 1.0406 1.0406 -0.01% 1.32% 2.39% 7.07 厉卓然 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0249 1.0249 -0.02% 1.25% 2.02% 1.49 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2116 1.4966 -0.05% 1.68% 2.01% 4.26 李栋梁 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 04-24 1.6623 1.6623 -0.04% 3.45% 1.99% 0.50 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 04-24 1.6496 1.6496 -0.03% 3.40% 1.89% 1.65 林昊 等 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0190 1.0190 -0.03% 1.10% 1.71% 0.37 李栋梁 0.00% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 04-24 1.9311 1.9311 0.29% 3.60% 1.41% 2.16 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 04-24 105.7031 107.7031 0.00% 0.52% 1.14% 0.12 陈昕 0.00% 购买
华宝国证治理指数发起A 013480 详情 指数型-股票 04-24 0.8808 0.8808 0.43% 5.97% 1.00% 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证治理指数发起C 013481 详情 指数型-股票 04-24 0.8746 0.8746 0.42% 5.81% 0.70% 0.01 张放 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 04-24 1.6174 1.6174 -0.02% 2.95% 0.63% 1.60 林昊 0.15% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 04-24 1.5619 1.6169 0.10% 1.90% 0.12% 0.57 曾健飞 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 04-24 0.8896 0.8896 2.16% 5.53% 0.11% 1.75 周晶 等 0.10% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9954 0.9954 -0.05% 0.43% -0.07% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 04-24 0.8706 0.8706 2.17% 5.31% -0.30% 0.48 周晶 等 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9903 0.9903 -0.05% 0.23% -0.47% 0.41 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 04-24 0.9963 0.9963 0.15% 0.15% -0.58% 2.85 曾健飞 0.15% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)A 501310 详情 指数型-股票 04-24 0.9467 0.9467 0.91% 6.81% -1.00% 0.67 周晶 等 0.12% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0269 1.0269 0.53% -0.05% -1.37% 0.55 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)C 007397 详情 指数型-股票 04-24 0.9277 0.9277 0.89% 6.60% -1.48% 0.03 周晶 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0146 1.0146 0.53% -0.26% -1.77% 0.10 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9535 0.9535 -0.03% 0.82% -1.94% 0.15 孙梦祎 等 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2091 1.2091 -0.19% 1.20% -2.30% 0.08 孙梦祎 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1949 1.1949 -0.20% 1.02% -2.62% 0.76 孙梦祎 0.08% 购买
华宝安悦一年持有混合A 015250 详情 混合型-偏债 04-24 0.9749 0.9749 0.52% -2.00% -2.70% 0.45 李栋梁 0.08% 购买
华宝安悦一年持有混合C 015251 详情 混合型-偏债 04-24 0.9707 0.9707 0.52% -2.15% -2.99% 0.09 李栋梁 - 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 04-24 0.9658 0.9658 1.07% 3.79% -3.16% 0.19 徐林明 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 04-24 0.9612 0.9612 1.06% 3.58% -3.55% 0.31 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 04-24 1.1757 1.1757 0.37% 6.01% -3.94% 5.18 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 04-24 1.1644 1.1644 0.37% 5.88% -4.18% 1.50 胡洁 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 04-24 3.1879 5.1679 0.52% 4.72% -5.01% 3.58 汤慧 0.12% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 04-24 0.9657 0.9657 1.22% 10.28% -5.35% 0.12 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 04-24 0.9619 0.9619 1.22% 10.12% -5.63% 0.04 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 04-24 0.7432 0.7432 0.83% 5.88% -6.20% 5.45 汤慧 等 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 04-24 0.7341 0.7341 0.82% 5.67% -6.58% 0.12 汤慧 等 0.00% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 04-24 1.1774 1.1774 0.15% -11.61% -7.38% 8.89 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 04-24 1.1550 1.1550 0.15% -11.78% -7.75% 28.31 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 04-24 1.5163 1.5163 0.29% 1.65% -7.86% 4.17 徐林明 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 04-24 1.4874 1.4874 0.28% 1.45% -8.24% 1.04 徐林明 等 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4286 1.4286 0.80% -3.45% -8.93% 7.80 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4135 1.4135 0.81% -3.56% -9.16% 6.08 李栋梁 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 04-24 1.5645 1.5645 0.61% 1.96% -10.04% 0.68 张金涛 等 0.15% 购买
华宝中证100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 04-24 1.4686 1.4686 0.26% 0.95% -10.24% 4.44 陈建华 0.08% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 04-24 1.8970 2.3450 2.17% 4.12% -10.27% 2.47 陈怀逸 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 04-24 1.0423 1.0423 1.07% 1.38% -10.43% 0.25 喻银尤 0.12% 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 04-24 1.8830 1.8830 2.28% 12.22% -10.50% 0.45 钟奇 等 0.15% 购买
华宝中证100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 04-24 1.4425 1.4425 0.26% 0.80% -10.51% 0.13 陈建华 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1943 1.5743 0.92% -1.77% -10.68% 0.12 曾健飞 0.08% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 04-24 1.8710 1.8710 2.24% 12.10% -10.73% 0.01 钟奇 等 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 04-24 1.0174 1.0174 1.06% 1.16% -10.80% 0.53 喻银尤 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 04-24 0.9727 0.9727 2.13% 2.34% -10.88% 2.67 陈怀逸 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 04-24 0.8076 0.8076 4.50% -0.44% -10.99% 0.12 周晶 等 0.10% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1132 1.4932 0.92% -1.96% -11.03% 0.20 曾健飞 0.00% 购买
华宝成长策略混合 009189 详情 混合型-偏股 04-24 1.3316 1.3316 2.11% 6.46% -11.08% 0.99 汤慧 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 04-24 0.8043 0.8043 4.51% -0.58% -11.25% 0.33 周晶 等 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 04-24 0.9641 0.9641 2.13% 2.02% -11.42% 0.25 陈怀逸 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 04-24 0.7096 0.7096 0.31% -0.14% -11.76% 0.29 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝第三产业混合A 004481 详情 混合型-灵活 04-24 1.0428 1.0428 0.30% -1.32% -11.84% 0.53 王正 等 0.15% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 04-24 0.7057 0.7057 0.31% -0.24% -11.93% 0.21 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝第三产业混合C 012798 详情 混合型-灵活 04-24 1.0365 1.0365 0.30% -1.43% -12.03% 0.03 王正 等 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 04-24 2.0830 2.5680 2.17% 10.79% -13.72% 1.03 郑英亮 0.15% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 详情 指数型-股票 04-24 0.6735 0.6735 0.45% -0.74% -14.37% 0.12 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 04-24 3.1466 9.1920 0.05% 0.29% -14.53% 9.37 汤慧 0.12% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 详情 指数型-股票 04-24 0.6682 0.6682 0.45% -0.88% -14.62% 0.03 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 04-24 1.3010 1.3010 0.93% 3.83% -14.86% 1.17 徐欣 0.15% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 04-24 0.9500 0.9500 1.82% 2.70% -15.10% 2.83 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 04-24 0.7556 0.7556 -0.45% 0.08% -15.59% 0.28 陈建华 0.10% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 04-24 0.4174 4.7230 1.85% 2.03% -15.83% 7.94 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 04-24 0.7503 0.7503 -0.45% -0.07% -15.85% 0.50 陈建华 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 04-24 0.8323 0.8323 2.98% 3.70% -15.95% 0.19 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 04-24 0.6142 0.6142 1.77% -3.59% -16.00% 0.23 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 04-24 0.6108 0.6108 1.77% -3.69% -16.18% 0.06 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 04-24 0.4141 0.4141 1.87% 1.72% -16.33% 0.27 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 04-24 0.8280 0.8280 2.97% 3.56% -16.38% 0.32 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 04-24 0.5862 0.5862 0.02% -1.63% -17.10% 0.26 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 04-24 0.5829 0.5829 0.00% -1.72% -17.26% 1.17 陈建华 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 04-24 1.2676 1.2676 0.30% -8.36% -17.59% 0.66 蔡目荣 0.15% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 04-24 0.9281 0.9281 1.18% -4.41% -17.69% 0.39 庄皓亮 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 04-24 2.3800 3.2800 0.34% -2.17% -17.86% 11.38 张金涛 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 04-24 0.9159 0.9159 1.17% -4.60% -18.02% 0.20 庄皓亮 0.00% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 04-24 1.2533 1.2533 0.30% -8.64% -18.08% 0.30 蔡目荣 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.1280 1.1280 -0.97% -10.83% -18.26% 0.49 周晶 等 0.15% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 04-24 0.7378 0.7378 1.44% -6.18% -18.38% 5.22 贺喆 0.15% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 04-24 3.0000 3.3000 0.30% -8.23% -18.43% 5.22 蔡目荣 0.15% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 04-24 0.7118 0.7118 2.20% -7.25% -18.61% 5.10 贺喆 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 04-24 0.9597 0.9597 1.29% -5.31% -18.68% 3.49 胡洁 0.10% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 04-24 0.7051 0.7051 2.20% -7.43% -18.94% 2.51 贺喆 0.00% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 04-24 0.9421 0.9421 1.29% -5.50% -19.00% 3.20 胡洁 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0062 1.0062 1.99% -6.42% -19.20% 3.61 周晶 等 0.10% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 04-24 1.4920 1.5420 0.07% -0.67% -19.48% 0.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9838 0.9838 1.99% -6.60% -19.52% 0.21 周晶 等 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 04-24 1.6970 1.6970 1.62% -7.32% -19.73% 1.58 贺喆 0.15% 购买
华宝中证1000指数A 162413 详情 指数型-股票 04-24 0.8015 0.3457 1.17% -7.16% -20.04% 0.31 丰晨成 0.10% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 04-24 1.0738 1.0738 0.21% -3.16% -20.19% 0.47 薄玉 0.15% 购买
华宝中证1000指数C 016033 详情 指数型-股票 04-24 0.7972 0.7972 1.17% -7.30% -20.30% 0.09 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 详情 指数型-股票 04-24 0.7186 0.7186 2.12% -3.23% -20.70% 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 04-24 0.4963 0.4963 0.06% -9.10% -20.78% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 详情 指数型-股票 04-24 0.7132 0.7132 2.10% -3.37% -20.95% 0.17 张放 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 04-24 0.4926 0.4926 0.06% -9.25% -21.03% 0.60 陈建华 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 04-24 3.8812 4.1492 1.23% -4.33% -21.17% 7.82 闫旭 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 04-24 1.0872 1.0872 0.86% -3.41% -21.26% 0.64 闫旭 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 04-24 0.5619 0.5619 0.83% -5.66% -22.10% 0.65 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 04-24 0.5574 0.5574 0.81% -5.81% -22.35% 0.31 胡洁 0.00% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 04-24 0.6483 0.6483 2.06% -12.50% -22.61% 0.09 庄皓亮 0.10% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 04-24 6.3408 6.3408 -0.47% -4.18% -22.76% 5.95 毛文博 0.15% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 04-24 0.6451 0.6451 2.07% -12.62% -22.83% 0.04 庄皓亮 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 04-24 6.2628 6.2628 -0.47% -4.68% -23.39% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 04-24 0.7707 0.7707 1.08% -0.04% -23.74% 4.36 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 04-24 0.7654 0.7654 1.06% -0.35% -24.21% 1.05 刘自强 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 04-24 0.5347 0.5347 -0.22% -5.48% -25.25% 0.32 庄皓亮 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 04-24 0.5310 0.5310 -0.21% -5.62% -25.45% 1.29 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 04-24 0.7399 0.7399 2.24% -17.50% -26.14% 0.37 陈建华 0.10% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 04-24 1.7950 2.1350 1.01% -8.42% -26.25% 7.47 张金涛 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 04-24 0.7346 0.7346 2.24% -17.63% -26.36% 1.16 陈建华 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 04-24 2.3157 4.8257 1.05% 2.24% -27.43% 12.63 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 04-24 2.2918 2.2918 1.04% 1.93% -27.87% 0.50 刘自强 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 04-24 0.4487 0.4487 2.63% -7.14% -30.17% 1.61 陈龙 等 0.15% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 04-24 1.2007 1.2007 1.05% -7.95% -30.31% 9.98 刘自强 0.15% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 详情 指数型-股票 04-24 0.4709 0.4709 -0.42% -12.55% -30.54% 0.13 陈建华 0.10% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 详情 指数型-股票 04-24 0.4673 0.4673 -0.43% -12.70% -30.75% 0.12 陈建华 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 04-24 0.5578 0.4463 -0.09% -17.90% -31.02% 38.71 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 04-24 0.5547 0.5547 -0.09% -17.98% -31.14% 20.99 胡洁 0.00% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 04-24 0.6510 0.6510 0.15% -18.73% -33.71% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 04-24 0.6500 0.6500 0.15% -18.44% -33.88% 4.07 夏林锋 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 04-24 0.6380 0.6380 2.36% -17.94% -34.72% 0.07 钟奇 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 04-24 0.6349 0.6349 2.35% -18.07% -34.93% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 04-24 2.7860 2.9860 -0.04% -20.42% -35.82% 7.21 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 04-24 2.7590 2.7590 -0.04% -20.67% -36.21% 0.65 夏林锋 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 04-24 0.9630 0.9630 4.11% -6.87% -36.98% 0.70 钟奇 等 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 04-24 0.9540 0.9540 4.15% -7.11% -37.36% 0.17 钟奇 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 04-23 0.8992 0.8992 2.22% -9.63% - 0.32 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 04-23 0.9019 0.9019 2.21% -9.45% - 0.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 04-24 0.8018 0.8018 0.23% -2.73% - 0.69 毛文博 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 04-24 0.7994 0.7994 0.23% -2.84% - 0.07 毛文博 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 04-24 1.5561 1.5561 0.61% 1.66% - 0.17 张金涛 等 0.00% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0127 1.0127 0.17% 1.77% - 6.27 李栋梁 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0147 1.0147 0.16% 1.92% - 1.83 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 04-24 1.0858 1.0948 -0.07% 2.55% - 0.00 王慧 - 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 04-24 0.9470 0.9470 1.83% 2.49% - 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 04-24 2.3880 2.8490 0.34% -2.42% - 0.20 张金涛 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 04-24 1.0413 1.0513 0.00% 2.03% - 0.00 王慧 - 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 04-24 1.0627 1.0627 2.06% - - 0.20 丁靖斐 0.15% 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 04-24 1.0604 1.0604 2.07% - - 0.05 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 04-24 1.0499 1.0499 -0.01% 0.15% - 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 04-24 1.0769 1.0769 -0.06% - - 0.05 高文庆 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 04-24 0.4495 0.4495 2.63% - - 0.16 陈龙 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 04-24 1.0108 1.0108 -0.10% - - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 04-24 1.0109 1.0109 -0.09% - - 15.12 徐锬 0.05% 购买
华宝远景混合A 018908 详情 混合型-偏股 04-24 0.9999 0.9999 - - - 1.81 贺喆 0.15% 购买
华宝远景混合C 018909 详情 混合型-偏股 04-24 0.9994 0.9994 - - - 1.94 贺喆 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 详情 FOF-进取型 04-23 1.0000 1.0000 - - - 2.92 孙梦祎 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 详情 FOF-进取型 04-23 1.0000 1.0000 - - - 1.63 孙梦祎 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 04-24 0.9928 0.9928 0.21% - - 0.11 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 04-24 0.9928 0.9928 0.21% - - 0.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 04-24 1.1110 1.1110 - - - - 林昊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5865 1.9350% 1.96% 1.97% 0.50% 50.64 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5209 1.6910% 1.72% 1.72% 0.44% 797.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5865 1.9350% 1.96% 1.97% 0.50% 9.23 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金添益B 001893 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4846 1.7820% 1.83% 1.89% 0.49% 11.52 陈昕 等 - 购买
华宝现金添益A 511990 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4188 1.5380% 1.59% 1.65% 0.43% 834.99 陈昕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 04-24 0.6912 0.6912 4.65% 0.6970 -0.84% 12.58 周晶 等
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 04-24 0.6902 0.6902 3.70% 0.6900 0.03% 0.40 张放
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 04-24 0.7529 0.7529 3.66% 0.7510 0.25% 0.43 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 04-24 0.8728 0.8728 2.37% 0.8740 -0.14% 2.94 陈建华
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 04-24 0.8349 0.8349 2.25% 0.8320 0.35% 1.96 张放
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 04-24 1.0242 1.0242 2.20% 1.0230 0.12% 4.91 胡洁
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 04-24 0.6512 0.6512 1.89% 0.6490 0.34% 5.12 蒋俊阳
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 04-24 1.0761 1.0761 1.37% 1.0770 -0.08% 28.09 胡洁
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 04-24 1.0989 1.0989 1.29% 1.0970 0.17% 0.51 陈建华
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 04-24 0.4648 0.4648 0.87% 0.4650 -0.04% 9.30 胡洁
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 04-24 0.7374 0.7374 0.50% 0.7380 -0.08% 0.71 张放
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 04-24 0.6360 0.6360 0.47% 0.6360 0.00% 1.08 蒋俊阳
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 04-24 0.7626 0.7626 0.38% 0.7620 0.08% 0.71 胡洁
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 04-24 0.6530 0.6530 0.32% 0.6520 0.15% 7.73 蒋俊阳
华宝中证100ETF 562000 详情 指数型-股票 04-24 0.8370 0.8370 0.28% 0.8370 0.00% 7.58 陈建华
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 04-24 0.8410 2.3030 0.24% 0.8420 -0.12% 1.34 丰晨成
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 04-24 0.9831 0.9831 0.23% 0.9830 0.01% 12.79 蒋俊阳
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 04-24 0.7938 0.7938 0.16% 0.7930 0.10% 200.79 丰晨成 等
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 04-24 0.6152 0.6152 0.07% 0.6150 0.03% 1.13 陈建华
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 04-24 0.6141 0.6141 0.02% 0.6150 -0.15% 3.73 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 04-24 0.5149 0.5149 0.00% 0.5150 -0.02% 2.53 蒋俊阳
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 04-24 0.3201 0.9603 -0.09% 0.3200 0.03% 223.60 胡洁
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 04-24 1.0809 1.0809 -0.13% 1.0810 -0.01% 3.11 胡洁
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 04-24 1.1991 1.1991 -0.30% 1.1990 0.01% 60.46 胡洁
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 04-24 0.6306 0.6306 -0.44% 0.6310 -0.06% 0.96 陈建华
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 04-24 0.6394 0.6394 -0.99% 0.6390 0.06% 0.23 张放