天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治鑫利纯债债券A 003123 债券型-长债 03-28 1.1126 1.1580 0.01% 4.14% 5.00% 12.76 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 债券型-长债 03-28 1.1539 1.1710 0.00% 3.92% 4.68% 2.42 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 债券型-长债 03-22 1.0387 1.0893 - 1.67% 3.61% 41.23 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 债券型-混合二级 03-28 1.0401 2.0657 0.00% -0.94% 0.78% 1.49 许家涵 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 债券型-混合二级 03-28 1.4068 1.4068 0.06% -5.65% -3.38% 0.18 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 债券型-混合二级 03-28 1.3498 1.3498 0.05% -5.81% -3.79% 0.46 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 混合型-灵活 03-28 1.1181 2.9634 0.31% -12.75% -16.92% 0.40 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 混合型-灵活 03-28 1.4193 2.1592 0.00% -0.70% -19.72% 0.37 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 混合型-灵活 03-28 1.3136 1.8172 0.01% -0.79% -19.83% 13.86 许家涵 等 0.10% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 混合型-偏股 03-28 0.4208 2.2369 -0.24% -10.47% -23.41% 2.68 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 混合型-灵活 03-28 0.6493 1.0813 1.28% -17.91% -26.88% 0.30 梁莉 等 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 混合型-偏股 03-28 0.8239 0.8239 1.49% -21.43% -28.09% 0.05 李申 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 混合型-灵活 03-28 0.9572 3.4822 0.64% -12.77% -29.13% 0.98 许家涵 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 混合型-灵活 03-28 1.9518 2.7085 0.21% -15.78% -29.28% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 混合型-偏股 03-28 0.5696 0.8374 4.90% -19.11% -29.31% 0.01 李文杰 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 混合型-偏股 03-28 0.5757 0.8507 4.88% -19.29% -29.57% 0.06 李文杰 等 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 混合型-灵活 03-28 1.1376 1.1376 0.11% -18.10% -32.12% 0.10 梁莉 0.15% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 债券型-长债 03-28 1.0160 1.0160 0.01% 1.40% - 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 债券型-长债 03-28 1.0164 1.0164 0.02% 1.44% - 2.31 郝杰 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 货币型-普通货币 03-28 0.3701 1.4530% 1.74% 2.48% 0.58% 26.83 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 货币型-普通货币 03-28 0.3143 1.2840% 1.58% 2.32% 0.55% 1.98 郝杰 等 0.00% 购买