天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天治鑫利纯债债券A 003123 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1126 | 1.1580 | 0.01% | 4.14% | 5.00% | 12.76 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
天治鑫利纯债债券C 003124 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1539 | 1.1710 | 0.00% | 3.92% | 4.68% | 2.42 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
天治天享66个月定开债 011850 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0387 | 1.0893 | - | 1.67% | 3.61% | 41.23 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |
天治稳健双盈债券 350006 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0401 | 2.0657 | 0.00% | -0.94% | 0.78% | 1.49 | 许家涵 | 0.00% | 购买 |
天治可转债增强债券A 000080 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.4068 | 1.4068 | 0.06% | -5.65% | -3.38% | 0.18 | 李申 | 0.08% | 购买 |
天治可转债增强债券C 000081 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3498 | 1.3498 | 0.05% | -5.81% | -3.79% | 0.46 | 李申 | 0.00% | 购买 |
天治财富增长混合 350001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1181 | 2.9634 | 0.31% | -12.75% | -16.92% | 0.40 | 李申 | 0.12% | 购买 |
天治研究驱动混合A 350009 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4193 | 2.1592 | 0.00% | -0.70% | -19.72% | 0.37 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
天治研究驱动混合C 002043 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3136 | 1.8172 | 0.01% | -0.79% | -19.83% | 13.86 | 许家涵 等 | 0.10% | 购买 |
天治核心成长混合(LOF) 163503 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4208 | 2.2369 | -0.24% | -10.47% | -23.41% | 2.68 | 李申 | 0.15% | 购买 |
天治趋势精选混合 350007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6493 | 1.0813 | 1.28% | -17.91% | -26.88% | 0.30 | 梁莉 等 | 0.15% | 购买 |
天治转型升级混合 007084 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8239 | 0.8239 | 1.49% | -21.43% | -28.09% | 0.05 | 李申 | 0.15% | 购买 |
天治低碳经济混合 350002 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9572 | 3.4822 | 0.64% | -12.77% | -29.13% | 0.98 | 许家涵 | 0.15% | 购买 |
天治中国制造2025 350005 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9518 | 2.7085 | 0.21% | -15.78% | -29.28% | 0.19 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
天治量化核心精选混合A 006877 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5696 | 0.8374 | 4.90% | -19.11% | -29.31% | 0.01 | 李文杰 等 | 0.15% | 购买 |
天治量化核心精选混合C 006878 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5757 | 0.8507 | 4.88% | -19.29% | -29.57% | 0.06 | 李文杰 等 | 0.00% | 购买 |
天治新消费混合 350008 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1376 | 1.1376 | 0.11% | -18.10% | -32.12% | 0.10 | 梁莉 | 0.15% | 购买 |
天治鑫祥利率债债券C 012633 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.40% | - | 0.00 | 郝杰 | 0.00% | 购买 |
天治鑫祥利率债债券A 012632 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 1.44% | - | 2.31 | 郝杰 | 0.06% | 购买 |