兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 04-19 1.0163 1.0638 0.06% 2.94% 4.88% 50.46 季伟杰 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-19 1.0168 1.1966 0.06% 3.05% 4.81% 50.06 张睿 等 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-19 1.0510 1.3401 0.05% 3.27% 4.81% 101.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-18 1.1712 1.3284 0.03% 2.82% 4.79% 137.98 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-19 1.1058 1.1058 0.04% 3.13% 4.68% 9.82 田志祥 0.03% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-19 1.0638 1.0638 0.04% 2.88% 4.67% 19.84 田志祥 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-19 1.1336 1.1896 0.04% 2.99% 4.62% 84.63 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-18 1.1603 1.3175 0.03% 2.72% 4.57% 42.15 王帅 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 04-18 1.0608 1.0956 0.06% 2.76% 4.55% 31.40 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-19 1.1019 1.1019 0.04% 3.06% 4.53% 25.58 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-19 1.0615 1.0615 0.04% 2.81% 4.52% 11.55 田志祥 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-18 1.0171 1.2955 0.06% 2.69% 4.48% 70.08 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-18 1.1378 1.1838 0.04% 2.75% 4.47% 17.89 王帅 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-19 1.0347 1.4717 0.06% 2.65% 4.46% 101.12 翟秀华 等 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-19 1.0045 1.1596 0.01% 2.18% 4.42% 80.10 季伟杰 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-19 1.0979 1.0979 0.02% 1.80% 3.13% 33.76 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-19 1.0932 1.0932 0.02% 1.72% 2.98% 65.25 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-长债 04-18 1.0495 1.2845 -0.01% 0.60% 1.80% 46.32 朱喆丰 0.08% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0526 1.0526 0.23% 1.41% 1.69% 4.66 丁凯琳 0.06% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0473 1.0473 0.22% 1.27% 1.43% 2.83 丁凯琳 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-长债 04-18 1.0458 1.2638 -0.02% 0.40% 1.40% 3.54 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0037 1.0037 -0.04% 1.30% 0.72% 2.99 虞淼 0.08% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9969 0.9969 -0.04% 1.11% 0.31% 5.10 虞淼 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0167 1.0167 0.31% 0.43% -0.26% 0.44 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0122 1.0122 0.31% 0.29% -0.56% 18.91 林国怀 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-19 1.4443 1.9993 0.00% 0.83% -0.67% 23.95 张睿 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-19 1.0450 1.0450 0.00% 5.18% -0.91% 13.81 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0560 1.0560 0.49% 0.25% -0.94% 0.58 刘潇 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-19 1.2863 1.9703 0.00% 0.62% -1.06% 0.37 张睿 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0517 1.0517 0.50% 0.10% -1.22% 10.62 刘潇 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-19 1.0322 1.0322 0.00% 4.97% -1.32% 6.20 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-18 0.9499 0.9499 0.05% 2.02% -1.52% 5.54 翟秀华 0.12% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-18 1.0083 1.0083 0.29% 7.05% -1.79% 4.59 童兰 1.50% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-18 0.9429 0.9429 0.05% 1.82% -1.93% 3.54 翟秀华 0.00% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-18 1.0017 1.0017 0.29% 6.73% -2.39% 2.02 童兰 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-19 1.0579 1.0579 -0.07% 0.81% -2.43% 6.95 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-19 1.0499 1.0499 -0.07% 0.71% -2.62% 1.22 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2902 1.3581 0.02% 0.30% -3.61% 53.73 张睿 等 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-19 0.9242 0.9242 -0.08% 2.95% -3.88% 11.71 刘琦 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-19 1.2550 1.3229 0.02% 0.09% -3.99% 5.83 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-19 0.9124 0.9124 -0.08% 2.75% -4.27% 0.58 刘琦 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4826 1.4826 0.86% -0.92% -5.43% 0.26 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4774 1.4774 0.86% -1.04% -5.68% 12.30 林国怀 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9204 0.9204 0.83% -2.01% -6.63% 44.03 林国怀 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9143 0.9143 0.84% -2.20% -7.01% 0.04 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-18 1.0050 4.0470 0.18% -1.67% -8.04% 30.98 虞淼 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-19 2.1669 2.1669 -0.56% 1.51% -8.53% 49.53 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-19 2.1300 2.1300 -0.56% 1.31% -8.90% 4.22 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-18 0.9294 0.9294 0.22% -2.34% -9.23% 12.85 申庆 等 0.12% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9384 0.9384 0.83% -3.80% -9.30% 3.52 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-18 0.9176 0.9176 0.22% -2.54% -9.60% 1.14 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-17 0.9147 0.9147 1.09% -2.86% -9.78% 6.20 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-17 0.9096 0.9096 1.10% -3.04% -10.13% 9.59 林国怀 0.10% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 详情 混合型-偏股 04-18 2.9490 3.8090 -0.34% -1.65% -11.88% 107.76 乔迁 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-17 1.2051 1.2051 1.40% -3.95% -11.97% 26.67 林国怀 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-18 1.5170 1.5770 -0.39% -1.75% -12.26% 97.41 乔迁 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-19 2.4009 2.7869 -0.41% 4.99% -12.29% 26.71 陈宇 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-17 1.1897 1.1897 1.40% -4.15% -12.32% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-19 0.6122 0.6122 -0.37% 5.70% -12.46% 37.12 陈宇 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-19 0.6085 0.6085 -0.36% 5.46% -12.87% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-17 0.7956 0.7956 1.30% -4.52% -13.53% 32.42 林国怀 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-17 0.7899 0.7899 1.31% -4.66% -13.78% 1.66 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-17 0.8447 0.8447 1.43% -6.45% -15.68% 3.32 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-17 0.8409 0.8409 1.42% -6.63% -16.02% 3.34 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 详情 混合型-偏股 04-18 1.3322 5.0664 -0.60% -5.24% -19.16% 230.76 谢治宇 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-19 0.5395 10.0069 -1.17% -6.87% -21.18% 159.08 董理 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-18 0.5775 0.5775 0.16% -6.99% -21.19% 12.61 陈聪 等 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-19 2.0767 4.8227 -0.87% -8.61% -22.20% 16.33 王品 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-18 2.7565 3.5765 -0.35% -4.15% -22.58% 15.22 钱鑫 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-19 2.4850 5.0490 -1.23% -10.90% -22.78% 37.75 董理 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-18 1.2095 1.2095 -0.09% -8.94% -22.85% 135.94 谢治宇 等 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-19 0.6784 0.6784 -1.09% -10.69% -23.08% 44.59 任相栋 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-18 1.1801 1.1801 -0.08% -9.21% -23.31% 9.11 谢治宇 等 0.00% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-19 0.6738 0.6738 -1.09% -10.83% -23.31% 3.11 任相栋 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-19 0.7727 0.7727 -1.82% -8.51% -23.56% 19.54 谢书英 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-19 1.1226 1.1226 -1.17% -11.50% -23.93% 50.04 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-19 0.7652 0.7652 -1.82% -8.79% -24.01% 10.98 谢书英 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-19 1.1485 1.1485 -2.06% -9.39% -24.07% 18.39 谢治宇 1.50% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-19 1.0927 1.0927 -1.18% -11.77% -24.38% 10.70 任相栋 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-19 0.6427 0.6427 -0.96% -11.14% -24.43% 22.29 王品 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-18 1.4719 1.4719 0.38% -10.66% -24.77% 29.99 杨世进 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-19 0.6313 0.6313 -0.96% -11.41% -24.88% 0.98 王品 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-19 1.0550 3.1290 -0.85% -7.21% -24.94% 48.15 邹欣 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-18 1.4284 1.4284 0.38% -10.93% -25.23% 4.35 杨世进 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-19 0.5605 0.5605 -1.06% -9.04% -27.22% 42.69 乔迁 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-18 2.8850 3.0750 0.59% -12.47% -32.12% 31.25 季文华 0.15% 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-19 1.0267 1.0367 0.06% 2.94% - 26.33 邓娟 等 0.06% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-19 1.0260 1.0360 0.06% 2.86% - 0.02 邓娟 等 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9423 0.9423 0.82% -3.63% - 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0134 1.0134 0.00% 1.69% - 3.53 张睿 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0167 1.0167 0.01% 1.89% - 2.39 张睿 等 0.80% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-18 1.0111 1.0111 -0.06% 1.04% - 3.32 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-18 1.0140 1.0140 -0.06% 1.25% - 1.66 刘琦 1.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-18 1.0221 1.0221 -1.87% 1.87% - 0.75 叶峰 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-18 1.0259 1.0259 -1.87% 2.18% - 0.94 叶峰 0.15% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-19 1.0169 1.0169 0.02% 1.50% - 19.65 王健 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-19 1.0247 1.0247 0.02% - - 1.06 王帅 等 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-19 1.0238 1.0238 0.02% - - 2.12 王帅 等 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-19 1.0163 1.0163 0.03% - - 52.79 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-19 1.0155 1.0155 0.02% - - 0.11 王帅 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-19 1.0422 1.0422 - - - 3.65 何以广 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-12 1.0008 1.0008 - - - 8.82 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-12 1.0011 1.0011 - - - 0.33 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-15 1.0000 1.0000 - - - 77.01 季伟杰 - 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-15 1.0000 1.0000 - - - 2.96 季伟杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5242 1.9110% 1.99% 2.06% 0.54% 98.48 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5681 2.0740% 2.15% 2.23% 0.57% 627.92 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5511 2.0680% 2.11% 2.15% 0.56% 273.05 谢芝兰 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4940 1.8550% 1.91% 1.95% 0.49% 1,842.48 翟秀华 等 - 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4855 1.8240% 1.86% 1.90% 0.50% 20.30 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4849 1.8190% 1.86% 1.90% - - 谢芝兰 - 购买