招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 161723 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2381 | 1.3658 | -0.28% | 9.84% | 10.83% | 10.39 | 侯昊 | 0.10% | 购买 |
招商中证银行指数C 014028 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2351 | 1.2351 | -0.28% | 9.79% | 10.70% | 0.22 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商中证银行指数E 016343 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2319 | 1.2319 | -0.28% | 9.68% | 10.49% | 0.05 | 侯昊 | - | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8677 | 1.3248 | -0.18% | 6.16% | 9.79% | 8.77 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8628 | 1.8628 | -0.18% | 6.09% | 9.68% | 0.80 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8583 | 1.8583 | -0.18% | 5.99% | 9.46% | 0.14 | 侯昊 等 | - | 购买 |
招商睿逸混合 002317 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.6460 | 1.6460 | 0.49% | 9.15% | 8.65% | 2.67 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商稳健平衡混合A 012963 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.1510 | 1.1510 | 1.01% | 9.11% | 7.47% | 0.53 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商安泰平衡混合 217002 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.5068 | 3.6820 | 0.41% | 7.40% | 7.24% | 2.36 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商添利两年债券 006150 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.5474 | 1.5474 | - | 4.09% | 7.16% | 5.29 | 马龙 等 | 0.06% | 购买 |
招商中证红利ETF联接A 012643 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0802 | 1.1112 | 0.14% | 8.85% | 6.87% | 1.36 | 王平 等 | 0.06% | 购买 |
招商中证红利ETF联接C 012644 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0779 | 1.1089 | 0.14% | 8.79% | 6.78% | 1.52 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商稳健平衡混合C 012964 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.1310 | 1.1310 | 1.00% | 8.72% | 6.72% | 0.46 | 李崟 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利ETF联接E 016363 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0734 | 1.1044 | 0.14% | 8.64% | 6.46% | 0.08 | 王平 等 | - | 购买 |
招商招恒纯债D 015349 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1177 | 1.2154 | -0.10% | 2.13% | 5.94% | 4.02 | 欧阳倩蓉 等 | 0.09% | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0371 | 1.0371 | 0.27% | 9.40% | 5.75% | 0.11 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商招裕纯债D 015569 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0376 | 1.0836 | -0.07% | 2.69% | 5.69% | 0.01 | 康晶 等 | 0.09% | 购买 |
招商安盈债券A 217024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1097 | 1.8332 | 0.00% | 6.43% | 5.61% | 47.00 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商招兴3个月定开A 002756 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1341 | 1.3696 | -0.03% | 3.53% | 5.60% | 13.10 | 范刚强 | - | 购买 |
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9063 | 0.9063 | 1.60% | 9.75% | 5.56% | 11.54 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商安阳债券A 010430 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0514 | 1.2105 | 0.02% | 5.70% | 5.50% | 18.45 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商安凯债券 017556 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0449 | 1.0709 | 0.02% | 5.86% | 5.49% | 15.04 | 蔡振 | 0.03% | 购买 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.27% | 9.23% | 5.44% | 0.02 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商安盈债券C 012233 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1040 | 1.4203 | 0.00% | 6.33% | 5.40% | 2.98 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商招悦纯债A 003156 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0995 | 1.3666 | -0.10% | 3.48% | 5.39% | 54.22 | 夏里鹏 等 | 0.08% | 购买 |
招商招祥纯债A 003863 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1305 | 1.3102 | -0.05% | 3.50% | 5.34% | 61.27 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商招祥纯债C 003864 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1300 | 1.2260 | -0.05% | 3.49% | 5.33% | 40.53 | 马龙 等 | 0.00% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)C 161716 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.5493 | 1.6883 | -0.10% | 3.59% | 5.32% | 106.40 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)D 009580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.5488 | 1.5488 | -0.10% | 3.58% | 5.29% | 1.37 | 刘万锋 | 0.045% | 购买 |
招商招悦纯债C 003157 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0948 | 1.3505 | -0.10% | 3.38% | 5.18% | 18.00 | 夏里鹏 等 | 0.00% | 购买 |
招商安阳债券C 010431 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0512 | 1.1961 | 0.03% | 5.50% | 5.08% | 0.87 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商招诚定开债发起式 005719 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0470 | 1.2474 | -0.13% | 3.16% | 5.07% | 18.34 | 李家辉 | - | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)E 003297 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.5235 | 1.5235 | -0.10% | 3.44% | 5.00% | 7.75 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商招旭纯债A 003859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3647 | 1.3647 | -0.10% | 3.03% | 4.90% | 49.63 | 郭敏 | 0.08% | 购买 |
招商招旭纯债D 010753 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3651 | 1.3651 | -0.10% | 3.03% | 4.89% | 10.97 | 郭敏 | 0.06% | 购买 |
招商安嘉债券 016513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0379 | 1.1150 | 0.03% | 4.90% | 4.87% | 17.47 | 蔡振 | 0.03% | 购买 |
招商添悦纯债D 014367 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0448 | 1.1328 | -0.14% | 2.76% | 4.86% | 13.00 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商招裕纯债C 002995 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0439 | 1.2588 | -0.07% | 2.67% | 4.83% | 0.00 | 康晶 等 | 0.00% | 购买 |
招商招裕纯债A 002994 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0288 | 1.2846 | -0.07% | 2.68% | 4.83% | 39.32 | 康晶 等 | 0.08% | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2666 | 1.2666 | 0.23% | 4.92% | 4.77% | 0.25 | 王宇 | 0.10% | 购买 |
招商招坤纯债A 003265 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3224 | 1.3407 | -0.06% | 3.00% | 4.75% | 44.98 | 郭敏 | 0.08% | 购买 |
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0177 | 1.2412 | -0.16% | 3.46% | 4.72% | 2.03 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商产业债券A 217022 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.7803 | 2.0203 | -0.03% | 3.17% | 4.72% | 209.67 | 马龙 | 0.08% | 购买 |
招商招旭纯债C 003860 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3485 | 1.6695 | -0.10% | 2.92% | 4.69% | 12.81 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商安泰债券A 217003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2939 | 2.2998 | -0.07% | 3.61% | 4.65% | 6.38 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
招商安泰债券D 013391 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2898 | 1.3794 | -0.06% | 3.61% | 4.65% | 1.45 | 刘万锋 | 0.045% | 购买 |
招商安庆债券 006650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2527 | 1.2527 | -0.01% | 5.58% | 4.63% | 2.14 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
招商安心收益债券A 008383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.8848 | 1.8848 | -0.04% | 3.06% | 4.61% | 68.56 | 马龙 | 0.03% | 购买 |
招商招华纯债A 003448 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0822 | 1.3150 | -0.07% | 3.03% | 4.60% | 15.78 | 范刚强 等 | - | 购买 |
招商添瑞1年定开债A 008463 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1450 | 1.1450 | -0.03% | 3.09% | 4.60% | 86.52 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商享诚增强债券A 012818 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0837 | 1.0837 | 0.17% | 5.41% | 4.59% | 7.27 | 刘万锋 等 | 0.08% | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | 2.51% | 4.55% | 0.85 | 滕越 等 | 0.035% | 购买 |
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% | 2.50% | 4.52% | 0.83 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
招商添裕纯债A 006489 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1704 | 1.2047 | -0.08% | 3.05% | 4.48% | 57.33 | 向霈 等 | 0.06% | 购买 |
招商添轩1年定开债 017695 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0219 | 1.0466 | -0.12% | 2.85% | 4.44% | 64.02 | 刘万锋 | 0.03% | 购买 |
招商招怡纯债A 003438 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1145 | 1.2178 | -0.04% | 3.01% | 4.43% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
招商添悦纯债A 006427 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0383 | 1.2191 | -0.13% | 2.75% | 4.43% | 59.47 | 刘万锋 | 0.06% | 购买 |
招商招怡纯债D 012490 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1138 | 1.1138 | -0.04% | 3.02% | 4.43% | 5.17 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0779 | 1.0779 | -0.10% | 3.12% | 4.43% | 1.85 | 向霈 | 0.035% | 购买 |
招商添盈纯债A 006383 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2326 | 1.2326 | -0.07% | 3.00% | 4.40% | 10.49 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商招华纯债C 003449 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2644 | 1.5225 | -0.07% | 2.92% | 4.39% | 0.03 | 范刚强 等 | - | 购买 |
招商添泽纯债A 007595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0778 | 1.2187 | -0.05% | 2.88% | 4.37% | 19.88 | 康晶 | - | 购买 |
招商招通纯债C 003455 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0323 | 1.2616 | -0.11% | 2.61% | 4.36% | 0.03 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添锦1年定开债发起式 010507 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0392 | 1.1187 | -0.06% | 2.87% | 4.36% | 33.01 | 王闯 | - | 购买 |
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2174 | 1.2174 | 0.22% | 4.71% | 4.35% | 0.33 | 王宇 | 0.00% | 购买 |
招商添润3个月定开债C 005595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0541 | 1.1386 | -0.05% | 2.74% | 4.35% | 0.00 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招坤纯债C 003266 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2821 | 1.3004 | -0.06% | 2.79% | 4.34% | 5.31 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商安泰债券B 217203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3145 | 2.2312 | -0.07% | 3.45% | 4.33% | 7.03 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商安心收益债券C 217011 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.8600 | 2.2070 | -0.04% | 2.90% | 4.30% | 49.90 | 马龙 | 0.00% | 购买 |
招商招怡纯债C 003439 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0887 | 1.1881 | -0.04% | 2.97% | 4.28% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 0.00% | 购买 |
招商添裕纯债C 006490 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1607 | 1.1927 | -0.08% | 2.94% | 4.28% | 0.00 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商产业债券C 001868 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.6959 | 1.9359 | -0.04% | 2.91% | 4.23% | 10.47 | 马龙 | 0.00% | 购买 |
招商金融债3个月定开债 011944 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0174 | 1.1137 | -0.15% | 2.79% | 4.23% | 34.19 | 王闯 | - | 购买 |
招商添悦纯债C 006428 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0356 | 1.2073 | -0.14% | 2.66% | 4.22% | 0.00 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式A 006107 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0179 | 1.2270 | -0.07% | 2.84% | 4.21% | 80.30 | 刘万锋 等 | - | 购买 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0718 | 1.0718 | -0.10% | 3.00% | 4.21% | 0.38 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 1.2243 | 1.2243 | 0.71% | 9.78% | 4.20% | 0.50 | 范刚强 | 0.15% | 购买 |
招商享诚增强债券C 012819 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.17% | 5.22% | 4.18% | 1.74 | 刘万锋 等 | 0.00% | 购买 |
招商添泽纯债C 007596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0714 | 1.2112 | -0.05% | 2.78% | 4.16% | 0.00 | 康晶 | - | 购买 |
招商招兴3个月定开C 002757 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1192 | 1.3372 | -0.03% | 2.19% | 4.13% | 0.00 | 范刚强 | - | 购买 |
招商添盈纯债E 007328 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% | 2.86% | 4.10% | 0.06 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商添盈纯债C 006384 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2133 | 1.2133 | -0.07% | 2.85% | 4.08% | 3.06 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招恒纯债A 002817 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1167 | 1.2208 | -0.10% | 2.22% | 4.06% | 20.54 | 欧阳倩蓉 等 | 0.08% | 购买 |
招商招顺纯债A 003809 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1142 | 1.2867 | -0.06% | 2.66% | 4.06% | 16.62 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商添安1年定开债 015049 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0142 | 1.0712 | -0.10% | 2.69% | 4.05% | 143.97 | 马龙 | 0.30% | 购买 |
招商稳锦混合A 013701 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0852 | 1.0852 | 0.57% | 5.90% | 4.04% | 0.26 | 王刚 | 0.08% | 购买 |
招商招通纯债A 003454 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0335 | 1.2705 | -0.12% | 2.62% | 4.02% | 15.61 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商中债1-5年进出口行A 006473 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0278 | 1.1410 | -0.13% | 2.69% | 4.02% | 3.05 | 夏里鹏 等 | 0.05% | 购买 |
招商添福1年定开债 013703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0175 | 1.0803 | - | 2.43% | 4.02% | 107.35 | 马龙 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式A 002341 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1446 | 1.3586 | -0.05% | 2.57% | 4.00% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商招信定开债A 003450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0223 | 1.3062 | - | 2.42% | 4.00% | 48.68 | 许强 | - | 购买 |
招商招享纯债A 003440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0060 | 1.2678 | -0.10% | 1.98% | 3.98% | 0.01 | 王闯 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式C 002520 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1312 | 1.3412 | -0.06% | 2.55% | 3.97% | 15.29 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商中债1-5年进出口行C 006474 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0245 | 1.1237 | -0.14% | 2.65% | 3.93% | 0.00 | 夏里鹏 等 | 0.00% | 购买 |
招商添兴6个月定开债 015629 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0186 | 1.0580 | -0.05% | 2.46% | 3.92% | 1.14 | 刘万锋 | 0.03% | 购买 |
招商招乾3个月定开债A 003269 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0981 | 1.4883 | -0.05% | 2.49% | 3.87% | 48.03 | 王梓林 | - | 购买 |
招商添润3个月定开债A 005594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0481 | 1.2401 | -0.06% | 2.54% | 3.86% | 62.59 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招顺纯债C 003810 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1088 | 1.2008 | -0.06% | 2.55% | 3.85% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商招瑞纯债发起式D 011953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1310 | 1.2230 | -0.05% | 2.39% | 3.85% | 0.00 | 刘万锋 | - | 购买 |
招商安悦1年持有期债券A 015583 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.25% | 5.02% | 3.85% | 1.49 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)A 161713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0532 | 1.8787 | -0.06% | 2.77% | 3.81% | 11.87 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商添琪3个月定开债A 005648 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0494 | 1.2309 | -0.06% | 2.58% | 3.80% | 22.65 | 姜南林 | - | 购买 |
招商招恒纯债C 002818 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1159 | 1.1905 | -0.10% | 2.07% | 3.76% | 0.00 | 欧阳倩蓉 等 | 0.00% | 购买 |
招商添盛78个月定开债 009711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0042 | 1.1373 | 0.01% | 1.85% | 3.76% | 80.12 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添呈1年定开债 012806 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0093 | 1.0927 | - | 2.05% | 3.76% | 30.48 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商招盛纯债A 003452 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0863 | 1.5672 | -0.06% | 2.49% | 3.74% | 68.99 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商招乾3个月定开债C 003270 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0942 | 1.4323 | -0.05% | 2.41% | 3.70% | 0.00 | 王梓林 | - | 购买 |
招商招琪纯债A 003571 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0465 | 1.2754 | -0.05% | 2.38% | 3.70% | 78.66 | 王梓林 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债A 006393 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1274 | 1.3070 | -0.09% | 2.32% | 3.68% | 30.14 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商金鸿债券A 006332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1602 | 1.2342 | -0.06% | 2.82% | 3.66% | 0.38 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
招商鑫利中短债债券A 016790 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0552 | 1.0552 | -0.01% | 1.72% | 3.66% | 3.30 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0109 | 1.2831 | -0.04% | 2.29% | 3.64% | 63.88 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商添荣3个月定开债A 006325 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0443 | 1.2009 | -0.11% | 2.21% | 3.64% | 70.97 | 康晶 | - | 购买 |
招商稳锦混合C 013702 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0772 | 1.0772 | 0.58% | 5.70% | 3.63% | 0.05 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商招盛纯债C 003453 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0809 | 1.5457 | -0.06% | 2.42% | 3.59% | 0.00 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债A 006629 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1315 | 1.2074 | -0.05% | 2.14% | 3.55% | 35.70 | 郭敏 | 0.05% | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券A 017307 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% | 1.94% | 3.54% | 0.16 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商添韵3个月定开债A 007908 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0246 | 1.1326 | -0.03% | 2.28% | 3.52% | 10.19 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商信用添利债券(LOF)C 009637 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0575 | 1.1699 | -0.06% | 2.62% | 3.50% | 1.87 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商鑫利中短债债券C 016791 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% | 1.60% | 3.45% | 98.82 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商安悦1年持有期债券C 015584 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0458 | 1.0458 | 0.25% | 4.82% | 3.44% | 1.33 | 马龙 等 | 0.00% | 购买 |
招商恒鑫30个月封闭债 017800 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0154 | 1.0373 | 0.01% | 1.79% | 3.37% | 80.25 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商金鸿债券C 006333 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1472 | 1.2156 | -0.05% | 2.68% | 3.35% | 0.96 | 黄晓婷 | 0.00% | 购买 |
招商鑫悦中短债C 006630 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1236 | 1.1961 | -0.05% | 2.03% | 3.35% | 9.00 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
招商鑫嘉中短债债券C 017308 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% | 1.83% | 3.34% | 6.35 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商鑫诚短债A 016526 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0546 | 1.0546 | -0.01% | 1.53% | 3.32% | 2.88 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商鑫福中短债A 008774 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1444 | 1.1444 | -0.03% | 1.95% | 3.31% | 11.14 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
招商添逸1年定开债券发起式 011294 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0141 | 1.0955 | -0.08% | 2.02% | 3.23% | 80.80 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0697 | 1.0697 | -0.01% | 1.66% | 3.22% | 0.38 | 向霈 等 | 0.035% | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债A 012285 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0847 | 1.0847 | -0.01% | 1.74% | 3.12% | 0.07 | 向霈 | 0.035% | 购买 |
招商鑫福中短债C 008775 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | 1.84% | 3.11% | 53.76 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合A 011397 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.12% | 3.48% | 3.10% | 0.30 | 尹晓红 等 | 0.10% | 购买 |
招商信用增强债券A 217023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0850 | 1.6051 | 0.10% | 3.19% | 3.10% | 2.17 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商鑫诚短债C 016527 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | 1.42% | 3.10% | 87.41 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
招商添旭定开债发起式A 007173 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0179 | 1.1655 | -0.03% | 1.62% | 3.09% | 15.18 | 王闯 | - | 购买 |
招商添文1年定开债发起 016411 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0327 | 1.0327 | -0.13% | 1.93% | 3.03% | 80.12 | 张宜杰 | - | 购买 |
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | 1.57% | 3.02% | 11.93 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商添浩纯债A 008731 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0456 | 1.1292 | -0.04% | 1.75% | 3.00% | 15.33 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商招旺纯债C 003619 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0492 | 1.2665 | 0.00% | 1.77% | 2.96% | 0.04 | 范刚强 | 0.00% | 购买 |
招商稳裕短债30天持有债C 012286 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0786 | 1.0786 | -0.02% | 1.63% | 2.93% | 3.70 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商添浩纯债C 008732 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0456 | 1.1292 | -0.03% | 1.65% | 2.80% | 0.02 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商信用增强债券C 007951 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0152 | 1.1904 | 0.10% | 3.04% | 2.79% | 8.70 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商招丰纯债A 003569 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0393 | 1.2904 | -0.02% | 1.64% | 2.72% | 10.74 | 王闯 | - | 购买 |
招商招和39个月定开债 008460 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0059 | 1.1231 | 0.01% | 1.50% | 2.71% | 87.21 | 康晶 | - | 购买 |
招商瑞和1年持有期混合C 011398 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0866 | 1.0866 | 0.12% | 3.27% | 2.69% | 0.21 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商招景纯债D 014688 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1039 | 1.1039 | -0.03% | 1.43% | 2.53% | 0.00 | 曹晋文 | 0.09% | 购买 |
招商招景纯债A 003867 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0949 | 1.2314 | -0.03% | 1.44% | 2.50% | 21.98 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商招丰纯债C 003570 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0363 | 1.0856 | -0.02% | 1.54% | 2.50% | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.29% | 2.47% | 13.20 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商安颐稳健债券A 016957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.23% | 3.03% | 2.10% | 1.48 | 郭敏 等 | 0.08% | 购买 |
招商招财通理财债券A 004667 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0202 | 1.0268 | 0.00% | 0.87% | 1.99% | 5.79 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰泽混合A 001427 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7010 | 1.7010 | 0.95% | 7.86% | 1.92% | 1.14 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商招利一年理财债券 004780 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0097 | 1.2201 | 0.01% | 1.07% | 1.90% | 79.37 | 曹晋文 | 0.04% | 购买 |
招商安颐稳健债券C 016958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.24% | 2.94% | 1.90% | 0.10 | 郭敏 等 | 0.00% | 购买 |
招商招旺纯债A 003618 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0503 | 1.2678 | 0.00% | 0.65% | 1.84% | 0.00 | 范刚强 | 0.08% | 购买 |
招商安华债券A 008791 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1596 | 1.1924 | 0.11% | 2.19% | 1.84% | 196.68 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券A 000808 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 1.08% | 1.79% | 2.20 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券B 000809 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 1.08% | 1.79% | 1.32 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招利1个月期理财债券C 001693 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | 1.08% | 1.79% | 0.32 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商添韵3个月定开债C 007909 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0132 | 1.0582 | -0.02% | 1.40% | 1.79% | 0.00 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商添华纯债C 008805 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0245 | 1.0645 | -0.01% | 0.84% | 1.60% | 0.01 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商添华纯债A 008804 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0254 | 1.0654 | 0.00% | 0.84% | 1.60% | 0.86 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合A 012965 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0315 | 1.0315 | 0.19% | 3.11% | 1.56% | 5.25 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商安华债券C 008792 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1462 | 1.1782 | 0.12% | 2.05% | 1.54% | 11.77 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合A 011190 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% | 1.80% | 1.53% | 3.40 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合A 009718 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1131 | 1.1131 | - | 5.04% | 1.50% | 0.22 | 姚飞军 等 | 0.10% | 购买 |
招商安福1年定开债发起式 014887 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0404 | 1.0505 | 0.15% | 1.60% | 1.48% | 40.21 | 王娟娟 | - | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.25% | 2.86% | 1.46% | 6.74 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商安华债券D 016779 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1529 | 1.1529 | 0.12% | 1.99% | 1.43% | 12.75 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰泽混合C 001446 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6490 | 1.6490 | 0.98% | 7.64% | 1.41% | 0.04 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合A 009423 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1021 | 1.1581 | 0.07% | 1.81% | 1.39% | 11.56 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商瑞泰1年持有混合C 012966 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0216 | 1.0216 | 0.19% | 2.90% | 1.14% | 0.28 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.17% | 3.26% | 1.13% | 3.99 | 李毅 等 | 0.08% | 购买 |
招商瑞安1年持有期混合C 011191 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.11% | 1.60% | 1.12% | 1.77 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商理财7天债券A 217025 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.65% | 1.09% | 0.42 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.25% | 2.65% | 1.05% | 0.75 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商增浩一年定期开放混合C 009719 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0943 | 1.0943 | - | 4.77% | 0.99% | 0.42 | 姚飞军 等 | 0.00% | 购买 |
招商量化精选股票A 001917 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.2544 | 2.3244 | 1.54% | 7.16% | 0.94% | 19.47 | 王平 | 0.15% | 购买 |
招商瑞信稳健配置混合C 009424 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0804 | 1.1364 | 0.07% | 1.55% | 0.88% | 15.42 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 0.1723 | 0.1723 | 0.70% | 10.95% | 0.82% | 0.50 | 范刚强 | - | 购买 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-23 | 0.1723 | 0.1723 | 0.70% | 10.95% | 0.82% | 0.50 | 范刚强 | - | 购买 |
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0507 | 1.0507 | 0.17% | 3.06% | 0.72% | 1.21 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰泰混合(LOF) 161722 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% | 3.60% | 0.71% | 0.15 | 张潇潇 | 0.15% | 购买 |
招商民安增益债券A 008475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1332 | 1.1332 | 0.21% | 1.59% | 0.61% | 1.73 | 滕越 | 0.08% | 购买 |
招商量化精选股票C 007950 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.1982 | 2.1982 | 1.54% | 6.84% | 0.34% | 17.39 | 王平 | 0.00% | 购买 |
招商安本增利债券A 014775 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.5282 | 1.6722 | 0.24% | 1.53% | 0.24% | 21.80 | 滕越 等 | 0.05% | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1377 | 1.1377 | 0.12% | 1.04% | 0.17% | 5.54 | 余芽芳 等 | 0.06% | 购买 |
招商民安增益债券C 008476 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.21% | 1.28% | 0.01% | 0.32 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合A 015268 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.33% | 3.26% | -0.04% | 0.62 | 郭敏 等 | 0.12% | 购买 |
招商安本增利债券C 217008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.5177 | 2.2817 | 0.24% | 1.38% | -0.06% | 15.28 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
招商大宗商品(LOF) 161715 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4933 | 1.6318 | 0.42% | 7.45% | -0.21% | 1.48 | 侯昊 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.12% | 0.83% | -0.23% | 6.44 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | 2.02% | -0.30% | 0.90 | 雷敏 | 0.10% | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合A 010688 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0368 | 1.0368 | 0.27% | 3.27% | -0.34% | 3.87 | 侯杰 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.27% | 2.87% | -0.42% | 3.07 | 侯杰 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞联1年持有混合C 015269 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.33% | 3.05% | -0.44% | 0.53 | 郭敏 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰美混合A 002819 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1970 | 1.5830 | 0.76% | 4.54% | -0.50% | 3.97 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.2858 | 1.2858 | -0.01% | 1.85% | -0.50% | 2.22 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.2825 | 1.2825 | -0.02% | 1.76% | -0.67% | 8.44 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9302 | 0.9302 | 0.23% | 15.90% | -0.69% | 4.27 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
招商优质成长混合(LOF) 161706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.0415 | 5.1369 | 0.16% | 15.80% | -0.69% | 17.09 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | 1.80% | -0.70% | 0.25 | 雷敏 | 0.00% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合A 002657 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6786 | 1.6786 | 0.30% | 1.68% | -0.73% | 6.76 | 侯杰 | 0.10% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合D 015206 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6785 | 1.6785 | 0.31% | 1.69% | -0.73% | 2.21 | 侯杰 | - | 购买 |
招商瑞德一年持有期混合C 010689 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.27% | 3.06% | -0.74% | 0.55 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8560 | 2.0690 | 0.98% | 4.80% | -0.75% | 3.03 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商丰美混合C 002820 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1950 | 1.5710 | 0.76% | 4.46% | -0.75% | 0.63 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.27% | 2.67% | -0.81% | 0.09 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商安德灵活配置混合A 002389 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3690 | 1.4690 | 0.94% | 5.42% | -0.96% | 1.94 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商行业精选股票基金 000746 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.6520 | 3.6520 | 0.27% | 15.94% | -0.98% | 25.21 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
招商产业精选股票A 010341 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9007 | 0.9007 | 0.24% | 15.83% | -1.10% | 24.45 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
招商稳旺混合A 012998 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0545 | 1.0545 | 0.56% | 0.41% | -1.10% | 1.16 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合A 012594 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0014 | 1.0167 | 0.35% | 0.43% | -1.14% | 3.31 | 余芽芳 等 | 0.06% | 购买 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.2509 | 1.2509 | -0.02% | 1.51% | -1.17% | 5.25 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商景气精选股票A 012835 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.8937 | 0.8937 | 0.27% | 15.57% | -1.17% | 7.07 | 贾成东 | 0.15% | 购买 |
招商享利增强债券A 013548 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9796 | 0.9796 | 0.34% | 0.80% | -1.17% | 4.82 | 侯杰 等 | 0.08% | 购买 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7790 | 1.9870 | 0.96% | 4.52% | -1.22% | 0.68 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商安裕灵活配置混合C 002658 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6005 | 1.6005 | 0.31% | 1.39% | -1.33% | 3.69 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商安德灵活配置混合C 002390 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3377 | 1.4377 | 0.93% | 5.16% | -1.45% | 0.99 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9037 | 0.9037 | 0.22% | 15.43% | -1.49% | 0.56 | 贾成东 | 0.00% | 购买 |
招商稳旺混合C 012999 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0457 | 1.0457 | 0.56% | 0.22% | -1.49% | 3.51 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞享1年持有期混合C 012595 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9976 | 1.0076 | 0.35% | 0.23% | -1.54% | 0.58 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商享利增强债券C 013549 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9703 | 0.9703 | 0.33% | 0.60% | -1.57% | 1.52 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合A 002776 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4568 | 1.5100 | 0.96% | 4.53% | -1.72% | 1.88 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
招商瑞阳混合A 008456 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1941 | 1.3109 | 0.23% | 0.67% | -1.88% | 32.47 | 侯杰 | 0.10% | 购买 |
招商产业精选股票C 010342 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.8767 | 0.8767 | 0.24% | 15.36% | -1.89% | 2.56 | 贾成东 | 0.00% | 购买 |
招商景气精选股票C 012836 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.8741 | 0.8741 | 0.26% | 15.10% | -1.96% | 2.41 | 贾成东 | 0.00% | 购买 |
招商瑞文混合A 007725 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1960 | 1.1960 | 0.13% | 3.22% | -2.09% | 54.33 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.0467 | 1.0467 | 0.85% | 4.16% | -2.15% | 0.96 | 王刚 | 0.12% | 购买 |
招商瑞文混合C 007726 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1795 | 1.1795 | 0.13% | 3.06% | -2.39% | 21.65 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商瑞阳混合C 008457 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1660 | 1.2785 | 0.22% | 0.37% | -2.47% | 7.97 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商安荣混合C 002777 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3684 | 1.4192 | 0.96% | 4.10% | -2.51% | 0.13 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.85% | 3.79% | -2.84% | 0.47 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9976 | 0.9976 | 0.54% | -0.92% | -3.65% | 3.26 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
招商兴福混合A 003861 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3487 | 1.3487 | 0.22% | -0.66% | -3.68% | 0.01 | 张韵 | 0.12% | 购买 |
招商瑞庆混合A 002574 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9811 | 1.4331 | 0.23% | 1.47% | -3.78% | 9.41 | 余芽芳 等 | 0.15% | 购买 |
招商兴福混合C 003862 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3212 | 1.3212 | 0.22% | -0.71% | -3.82% | 0.42 | 张韵 | 0.00% | 购买 |
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.54% | -1.12% | -4.05% | 1.09 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商央视财经50指数A 217027 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.6156 | 2.6156 | 0.19% | 1.25% | -4.20% | 6.30 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商安元灵活配置混合A 002456 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2851 | 1.4046 | 0.14% | -0.44% | -4.43% | 0.33 | 张韵 | 0.15% | 购买 |
招商安元灵活配置混合C 002457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2608 | 1.3458 | 0.14% | -0.45% | -4.43% | 0.29 | 张韵 | 0.00% | 购买 |
招商瑞庆混合C 007085 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9630 | 1.2430 | 0.23% | 1.06% | -4.55% | 1.12 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
招商央视财经50指数C 004410 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.5448 | 2.5448 | 0.19% | 1.05% | -4.59% | 0.35 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强A 011853 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7593 | 0.7593 | 0.42% | 5.52% | -4.72% | 3.91 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商安益灵活配置混合A 001531 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3628 | 1.3628 | 0.43% | -0.71% | -4.95% | 2.54 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
招商沪深300指数增强A 004190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3910 | 1.3910 | 0.33% | 4.06% | -5.05% | 4.25 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证消费龙头指数增强C 011854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7505 | 0.7505 | 0.43% | 5.32% | -5.10% | 12.63 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商沪深300指数增强C 004191 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3553 | 1.3553 | 0.33% | 3.85% | -5.42% | 3.14 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9169 | 0.9169 | -0.14% | 1.04% | -5.78% | 0.29 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1615 | 1.1615 | -0.21% | 1.11% | -5.91% | 0.47 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9128 | 0.9128 | -0.14% | 0.92% | -5.99% | 2.41 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1573 | 1.1573 | -0.22% | 1.02% | -6.06% | 2.36 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商盛合灵活混合A 004142 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6529 | 1.6529 | 0.57% | -4.00% | -6.28% | 0.04 | 侯杰 | 0.15% | 购买 |
招商增荣混合(LOF) 161727 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4630 | 1.4630 | 0.69% | 5.63% | -6.28% | 0.52 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
招商盛合灵活混合C 004143 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6223 | 1.6223 | 0.57% | -4.01% | -6.30% | 0.34 | 侯杰 | 0.15% | 购买 |
招商中证800指数增强A 016276 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9063 | 0.9063 | 0.63% | 2.90% | -6.43% | 2.52 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商研究优选股票A 008261 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0988 | 1.0988 | 1.21% | 10.45% | -6.72% | 1.76 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
招商稳兴混合A 010503 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9519 | 0.9519 | 0.19% | 1.62% | -6.84% | 0.41 | 张磊 | 0.08% | 购买 |
招商中证800指数增强C 016277 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8988 | 0.8988 | 0.64% | 2.65% | -6.90% | 2.58 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商稳兴混合C 010504 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9343 | 0.9343 | 0.18% | 1.41% | -7.22% | 0.00 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
招商中证500指数A 004192 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2386 | 1.2386 | 1.20% | 1.96% | -7.24% | 0.75 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商趋势领航混合A 017960 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9243 | 0.9243 | 1.13% | 8.24% | -7.25% | 4.35 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强A 009726 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1844 | 1.1844 | 1.09% | 3.88% | -7.29% | 6.22 | 王平 等 | 0.15% | 购买 |
招商研究优选股票C 008262 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0642 | 1.0642 | 1.21% | 10.03% | -7.45% | 0.55 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
招商中证500指数C 004193 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2149 | 1.2149 | 1.21% | 1.77% | -7.61% | 0.96 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8891 | 0.6506 | 0.15% | -11.79% | -7.73% | 18.06 | 王岩 | 0.10% | 购买 |
招商趋势领航混合C 017961 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9182 | 0.9182 | 1.12% | 7.92% | -7.81% | 0.75 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8869 | 0.8869 | 0.14% | -11.84% | -7.84% | 0.94 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商丰益混合A 002514 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2160 | 1.6170 | 0.00% | 0.83% | -8.02% | 0.59 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商中证500等权重指数增强C 009727 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1534 | 1.1534 | 1.10% | 3.46% | -8.04% | 4.21 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰益混合C 002515 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1160 | 1.4760 | 0.00% | 0.72% | -8.22% | 1.57 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9040 | 0.9040 | -0.46% | 1.84% | -8.59% | 1.08 | 雷敏 | 0.12% | 购买 |
招商丰拓灵活混合A 004932 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5033 | 1.5033 | 0.68% | -2.80% | -8.64% | 2.95 | 侯杰 等 | 0.15% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.2284 | 1.2284 | 0.53% | 1.98% | -8.68% | 4.25 | 王超 等 | 0.12% | 购买 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1918 | 1.1918 | 0.52% | 1.72% | -9.15% | 1.07 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰拓灵活混合C 004933 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4445 | 1.4445 | 0.68% | -3.09% | -9.19% | 2.64 | 侯杰 等 | 0.00% | 购买 |
招商裕泰混合 016375 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9115 | 0.9115 | 1.01% | 3.01% | -9.27% | 1.96 | 李恭敏 | 0.15% | 购买 |
招商品质发现混合A 011690 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6983 | 0.6983 | 1.41% | 6.86% | -9.84% | 4.57 | 苏超 等 | 0.15% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8894 | 0.8894 | 1.21% | 14.87% | -9.87% | 0.71 | 韩冰 等 | 0.12% | 购买 |
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8859 | 0.8859 | 1.21% | 14.69% | -10.14% | 2.26 | 韩冰 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质发现混合C 011691 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6837 | 0.6837 | 1.41% | 6.45% | -10.56% | 1.18 | 苏超 等 | 0.00% | 购买 |
招商康泰灵活配置混合 002103 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7540 | 1.0130 | 0.40% | -3.58% | -10.87% | 1.02 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
招商安瑞进取债券A 217018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7442 | 1.7442 | 1.10% | -6.21% | -11.64% | 2.73 | 况冲 | 0.08% | 购买 |
招商裕华混合 014840 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8261 | 0.8261 | 1.35% | -0.53% | -12.05% | 1.99 | 徐张红 | 0.15% | 购买 |
招商核心价值混合 217009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4295 | 1.6742 | 0.56% | 2.50% | -12.28% | 6.36 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商中证1000指数增强A 004194 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3608 | 1.3608 | 1.31% | -1.87% | -12.71% | 6.67 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接A 217017 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.9139 | 1.9139 | 0.17% | -3.21% | -12.90% | 1.77 | 许荣漫 | 0.15% | 购买 |
招商境远灵活配置混合 002249 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8497 | 1.8497 | 0.55% | 1.38% | -12.99% | 1.17 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商大盘蓝筹混合 217010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2620 | 2.9750 | 0.58% | 1.80% | -13.00% | 5.07 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商中证1000指数增强C 004195 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3374 | 1.3374 | 1.30% | -2.07% | -13.05% | 8.78 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合A 012196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5860 | 0.5860 | 0.81% | -5.29% | -13.24% | 9.48 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
招商上证消费80ETF联接C 004407 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.8578 | 1.8578 | 0.17% | -3.41% | -13.25% | 0.17 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商品质生活混合C 012197 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5726 | 0.5726 | 0.79% | -5.67% | -13.92% | 4.07 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9420 | 2.6581 | 0.30% | -3.72% | -14.20% | 424.42 | 侯昊 | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9394 | 1.0244 | 0.30% | -3.76% | -14.28% | 95.17 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合A 004266 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1978 | 1.2868 | 2.72% | -3.09% | -15.04% | 0.70 | 王超 等 | 0.15% | 购买 |
招商深证100指数A 217016 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5245 | 1.5245 | 0.15% | -1.85% | -15.28% | 2.25 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
招商沪港深科技创新混合C 010754 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1825 | 1.1825 | 2.72% | -3.27% | -15.37% | 0.06 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
招商丰凯混合A 002581 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3650 | 1.3650 | 1.56% | 2.40% | -15.53% | 0.08 | 滕越 等 | 0.15% | 购买 |
招商丰凯混合C 002582 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2590 | 1.2590 | 1.53% | 2.44% | -15.56% | 0.03 | 滕越 等 | 0.15% | 购买 |
招商深证100指数C 004408 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4851 | 1.4851 | 0.15% | -2.04% | -15.61% | 0.23 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5326 | 1.5326 | 1.98% | -0.73% | -15.64% | 1.87 | 苏燕青 | 0.15% | 购买 |
招商优势企业混合A 217021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.3955 | 3.3955 | 2.71% | 1.60% | -15.70% | 39.18 | 翟相栋 | 0.15% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合A 009695 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7657 | 0.7657 | 0.67% | 0.26% | -15.76% | 1.57 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商价值成长混合A 012003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6558 | 0.6558 | 0.68% | 0.31% | -15.84% | 5.66 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商均衡回报混合A 013559 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7403 | 0.7403 | 0.84% | 0.60% | -15.86% | 2.30 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
招商先锋混合 217005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6722 | 3.2763 | 0.22% | 0.52% | -15.90% | 7.02 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4943 | 1.4943 | 1.97% | -0.93% | -15.98% | 0.53 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.7771 | 0.7771 | -0.22% | -1.86% | -16.13% | 0.34 | 于立勇 | 0.12% | 购买 |
招商兴和优选1年持有期混合 010166 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4481 | 0.4481 | 1.73% | 0.97% | -16.27% | 4.88 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
招商制造业混合A 001869 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8510 | 1.9710 | 0.22% | -4.88% | -16.28% | 7.74 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商优势企业混合C 017821 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.3659 | 3.3659 | 2.71% | 1.23% | -16.33% | 14.97 | 翟相栋 | 0.00% | 购买 |
招商成长精选一年定开混合C 009696 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7425 | 0.7425 | 0.68% | -0.13% | -16.42% | 0.52 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.7650 | 0.7650 | -0.22% | -2.05% | -16.47% | 0.14 | 于立勇 | 0.00% | 购买 |
招商价值成长混合C 012004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6418 | 0.6418 | 0.66% | -0.09% | -16.52% | 1.92 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商均衡回报混合C 013560 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7257 | 0.7257 | 0.85% | 0.21% | -16.53% | 0.11 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
招商企业优选混合A 011450 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4925 | 0.4925 | 1.78% | 0.76% | -16.58% | 5.44 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
招商远见成长混合A 014783 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6985 | 0.6985 | 1.85% | 2.84% | -16.67% | 1.94 | 王奇玮 | 1.50% | 购买 |
招商制造业混合C 004569 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7620 | 1.7620 | 0.17% | -5.27% | -16.97% | 3.39 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商景气优选股票A 009864 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5312 | 0.5312 | 0.13% | 1.90% | -17.18% | 10.63 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商企业优选混合C 011451 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4808 | 0.4808 | 1.80% | 0.35% | -17.25% | 0.28 | 付斌 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8419 | 0.8419 | -0.48% | -0.98% | -17.33% | 0.68 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商远见成长混合C 014784 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6892 | 0.6892 | 1.85% | 2.42% | -17.33% | 0.27 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8344 | 0.8344 | -0.48% | -1.17% | -17.66% | 3.45 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商丰韵混合A 006364 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2495 | 1.2495 | 0.04% | 1.08% | -17.81% | 2.53 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
招商中小盘混合 217013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7530 | 2.7530 | 1.21% | -2.48% | -17.82% | 1.89 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
招商景气优选股票C 009865 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5168 | 0.5168 | 0.16% | 1.49% | -17.84% | 4.10 | 付斌 | 0.00% | 购买 |
招商商业模式优选A 010944 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6635 | 0.6635 | 1.90% | 3.46% | -17.86% | 0.51 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
招商安博灵活配置混合A 002628 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6254 | 1.6254 | 0.67% | -2.13% | -17.90% | 0.75 | 张西林 | 0.15% | 购买 |
招商蓝筹精选股票A 011882 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5638 | 0.5638 | 1.53% | -7.97% | -17.93% | 22.11 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商国企改革主题混合基金 001403 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.67% | -0.75% | -17.98% | 1.77 | 王宇 | 0.15% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8339 | 0.8339 | 1.68% | -6.96% | -18.22% | 0.04 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商安博灵活配置混合C 002629 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5593 | 1.5593 | 0.66% | -2.38% | -18.32% | 0.08 | 张西林 | 0.00% | 购买 |
招商港股通核心精选股票A 011651 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6184 | 0.6184 | 2.30% | -7.05% | -18.33% | 2.50 | 王超 等 | 0.15% | 购买 |
招商丰韵混合C 006365 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1997 | 1.1997 | 0.03% | 0.67% | -18.46% | 0.57 | 付斌 | 0.00% | 购买 |
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8326 | 0.8326 | 1.69% | -7.10% | -18.46% | 0.08 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商商业模式优选C 010945 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6472 | 0.6472 | 1.91% | 3.04% | -18.53% | 0.10 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
招商蓝筹精选股票C 011883 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5515 | 0.5515 | 1.51% | -8.34% | -18.60% | 0.67 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合A 000679 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1730 | 1.1730 | 1.47% | -13.94% | -18.65% | 0.25 | 况冲 | 0.15% | 购买 |
招商丰利灵活配置混合C 002416 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1330 | 1.1330 | 1.43% | -14.17% | -18.96% | 0.01 | 况冲 | 0.15% | 购买 |
招商港股通核心精选股票C 011652 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6016 | 0.6016 | 2.28% | -7.42% | -19.20% | 0.35 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
招商金安成长严选混合 012123 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5491 | 0.5491 | 1.50% | -8.51% | -19.25% | 11.77 | 王景 等 | 0.15% | 购买 |
招商品质升级混合A 010996 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5809 | 0.5809 | 1.33% | -10.38% | -20.21% | 12.36 | 王景 | 0.15% | 购买 |
招商核心优选股票A 008075 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7804 | 0.7804 | -0.10% | -3.00% | -20.51% | 2.47 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
招商创业板指数增强A 012900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4988 | 0.4988 | 0.73% | -3.93% | -20.57% | 1.29 | 王岩 | 0.12% | 购买 |
招商品质升级混合C 010997 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5664 | 0.5664 | 1.31% | -10.75% | -20.85% | 1.48 | 王景 | 0.00% | 购买 |
招商创业板指数增强C 012901 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4940 | 0.4940 | 0.73% | -4.11% | -20.91% | 0.63 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商核心优选股票C 008076 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7538 | 0.7538 | -0.09% | -3.38% | -21.14% | 0.24 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
招商安泰偏股混合 217001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.3445 | 3.8122 | 0.29% | -3.96% | -21.51% | 3.22 | 张西林 等 | 0.15% | 购买 |
招商专精特新股票A 014185 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7689 | 0.7689 | 0.83% | -8.39% | -21.63% | 2.18 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
招商均衡成长混合A 016524 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7984 | 0.7984 | 1.00% | -4.23% | -21.68% | 0.99 | 张西林 | 0.15% | 购买 |
招商均衡成长混合C 016525 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7906 | 0.7906 | 1.00% | -4.52% | -22.15% | 0.06 | 张西林 | 0.00% | 购买 |
招商专精特新股票C 014186 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7544 | 0.7544 | 0.83% | -8.75% | -22.26% | 1.47 | 韩冰 | 0.00% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5646 | 0.5646 | 0.88% | -5.71% | -22.47% | 0.87 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5586 | 0.5586 | 0.88% | -5.90% | -22.77% | 0.89 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7150 | 0.7150 | - | -14.89% | -23.59% | 0.34 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7035 | 0.7035 | - | -15.16% | -24.05% | 0.04 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合A 000530 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2430 | 1.2430 | 0.16% | -2.28% | -24.11% | 0.25 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
招商丰盛稳定增长混合C 002417 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2200 | 1.2200 | 0.16% | -2.56% | -24.46% | 0.10 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
招商核心竞争力混合A 014412 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9017 | 1.1834 | 2.22% | -8.29% | -25.03% | 31.77 | 朱红裕 | 1.50% | 购买 |
招商核心竞争力混合C 014413 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8861 | 1.1672 | 2.21% | -8.67% | -25.65% | 13.60 | 朱红裕 | 0.00% | 购买 |
招商安达灵活配置混合 217020 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5812 | 1.8791 | 2.13% | -0.27% | -25.72% | 0.88 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合A 009362 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5502 | 0.5502 | 0.70% | -11.83% | -25.80% | 7.58 | 郭锐 等 | 0.10% | 购买 |
招商丰盈积极配置混合C 009363 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5340 | 0.5340 | 0.70% | -12.17% | -26.39% | 2.31 | 郭锐 等 | 0.00% | 购买 |
招商稳健优选股票A 004784 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.3070 | 2.3070 | 2.05% | -0.88% | -26.44% | 3.00 | 陈西中 | 0.15% | 购买 |
招商行业领先混合A 217012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6490 | 1.9490 | 2.30% | -3.90% | -26.58% | 2.16 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
招商核心装备混合A 014686 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5898 | 0.5898 | 1.20% | -9.58% | -26.60% | 0.91 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8582 | 1.8582 | 1.25% | -9.71% | -27.08% | 12.73 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商高端装备混合A 014606 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6349 | 0.6349 | 1.07% | -8.17% | -27.09% | 1.23 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
招商核心装备混合C 014687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5816 | 0.5816 | 1.20% | -9.96% | -27.18% | 0.39 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
招商医药健康产业股票 000960 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.5980 | 1.5980 | -0.06% | -18.30% | -27.36% | 16.41 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8501 | 1.8501 | 1.25% | -9.98% | -27.52% | 5.99 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
招商中国机遇股票 001749 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2490 | 1.2490 | 1.13% | -1.96% | -27.64% | 2.45 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
招商高端装备混合C 014607 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6241 | 0.6241 | 1.07% | -8.53% | -27.67% | 0.81 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金A 001404 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1089 | 1.1089 | 4.01% | -11.51% | -28.68% | 12.99 | 张林 | 0.15% | 购买 |
招商移动互联网产业股票基金C 015773 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1164 | 1.1164 | 4.03% | -11.64% | -28.90% | 2.16 | 张林 | 0.00% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4654 | 0.4654 | -0.73% | -12.29% | -29.53% | 1.37 | 侯昊 等 | 0.12% | 购买 |
招商创新增长混合A 009360 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5723 | 0.5723 | -0.05% | -21.19% | -29.74% | 4.02 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4605 | 0.4605 | -0.71% | -12.47% | -29.81% | 3.98 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商品质成长混合A 012186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5581 | 0.5581 | -0.05% | -21.05% | -29.82% | 7.91 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商科技创新混合A 008655 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9411 | 0.9411 | 3.74% | -11.92% | -29.86% | 3.12 | 张林 | 0.15% | 购买 |
招商创新增长混合C 009361 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5549 | 0.5549 | -0.05% | -21.50% | -30.30% | 0.59 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商品质成长混合C 012187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5467 | 0.5467 | -0.05% | -21.36% | -30.37% | 3.43 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商科技创新混合C 008656 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9107 | 0.9107 | 3.75% | -12.27% | -30.42% | 2.19 | 张林 | 0.00% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4756 | 0.4756 | -0.08% | -10.15% | -30.47% | 0.21 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4721 | 0.4721 | -0.08% | -10.33% | -30.75% | 0.55 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商安润灵活配置混合A 000126 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9246 | 2.2686 | 0.15% | -8.57% | -31.07% | 4.15 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商安润灵活配置混合C 015398 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9001 | 1.9001 | 0.15% | -8.93% | -31.62% | 0.29 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商体育文化休闲股票A 001628 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3750 | 1.3750 | 1.78% | 3.70% | -31.73% | 3.98 | 文仲阳 | 0.15% | 购买 |
招商碳中和主题混合A 016350 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5398 | 0.5398 | -0.42% | -8.93% | -31.97% | 2.03 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.4507 | 0.4507 | -0.16% | -23.83% | -31.99% | 5.84 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商体育文化休闲股票C 015395 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3510 | 1.3510 | 1.73% | 3.29% | -32.28% | 2.69 | 文仲阳 | 0.00% | 购买 |
招商成长先导股票A 014589 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6869 | 0.6869 | -0.07% | -23.52% | -32.31% | 0.33 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3795 | 0.9494 | -0.73% | -22.22% | -32.34% | 85.10 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
招商碳中和主题混合C 016351 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5347 | 0.5347 | -0.43% | -9.19% | -32.38% | 0.34 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3784 | 0.3784 | -0.76% | -22.27% | -32.43% | 18.51 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
招商前沿医疗保健股票C 011374 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.4407 | 0.4407 | -0.14% | -24.13% | -32.51% | 0.69 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商成长先导股票C 014590 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6773 | 0.6773 | -0.07% | -23.83% | -32.84% | 0.05 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
招商能源转型混合A 013871 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5798 | 0.5798 | -0.36% | -11.17% | -33.84% | 0.97 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
招商能源转型混合C 013872 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5697 | 0.5697 | -0.37% | -11.52% | -34.37% | 0.74 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
招商中证光伏产业指数A 011966 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5300 | 0.5300 | -0.86% | -15.27% | -35.92% | 2.36 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商中证光伏产业指数C 011967 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5239 | 0.5239 | -0.85% | -15.45% | -36.18% | 4.89 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商安弘灵活配置混合 002271 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9404 | 0.9404 | -0.02% | -19.08% | -37.51% | 0.40 | 文仲阳 | 0.15% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3236 | 1.1357 | -0.09% | -32.26% | -45.02% | 3.11 | 王岩 | 0.10% | 购买 |
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3228 | 0.3228 | -0.09% | -32.30% | -45.08% | 5.85 | 王岩 | 0.00% | 购买 |
招商定期宝六个月期理财债券 000792 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0041 | 1.0144 | - | 1.31% | - | 1.57 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
招商招景纯债C 003868 | 详情 | 债券型-长债 | 03-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商招信定开债C 003451 | 详情 | 债券型-长债 | 03-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 许强 | - | 购买 |
招商招享纯债C 003441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.10% | - | - | 0.02 | 王闯 | - | 购买 |
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 夏里鹏 | - | 购买 |
招商招琪纯债C 003572 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王梓林 | - | 购买 |
招商添琪3个月定开债C 005649 | 详情 | 债券型-长债 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 姜南林 | - | 购买 |
招商招财通理财债券C 005471 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.0000 | - | - | - | - | - | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
招商添利6个月定开债发起式C 006108 | 详情 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘万锋 等 | - | 购买 |
招商添荣3个月定开债C 006326 | 详情 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 康晶 | - | 购买 |
招商添德3个月定开债C 006394 | 详情 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 黄晓婷 | - | 购买 |
招商添旭定开债发起式C 007174 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
招商添瑞1年定开债C 008464 | 详情 | 债券型-长债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商添裕纯债D 011292 | 详情 | 债券型-长债 | 02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | - | - | - | 向霈 等 | 0.06% | 购买 |
招商添浩纯债D 012133 | 详情 | 债券型-长债 | 12-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% | 0.47% | - | 0.00 | 滕越 | - | 购买 |
招商招丰纯债D 012115 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 王闯 | - | 购买 |
招商招祥纯债D 011955 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | - | - | 0.10 | 马龙 等 | - | 购买 |
招商招顺纯债D 012489 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 刘万锋 | - | 购买 |
招商理财7天债券B 217026 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | - | - | 0.05 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9894 | 0.9894 | -0.29% | 2.53% | - | 2.16 | 雷敏 | 0.12% | 购买 |
招商匠心优选1年封闭运作混合C 017965 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0425 | 1.0425 | - | 2.72% | - | 6.42 | 李崟 | 0.00% | 购买 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A 017964 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0485 | 1.0485 | - | 3.04% | - | 3.76 | 李崟 | 0.15% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 2.62% | - | 1.29 | 雷敏 | 0.00% | 购买 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | 2.83% | - | 1.96 | 雷敏 | 0.10% | 购买 |
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9809 | 0.9809 | -0.32% | 1.87% | - | 0.14 | 雷敏 | 0.12% | 购买 |
招商社会责任混合A 018309 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7665 | 0.7665 | 2.40% | -9.97% | - | 10.60 | 朱红裕 | 0.15% | 购买 |
招商社会责任混合D 018311 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7664 | 0.7664 | 2.41% | -9.98% | - | 0.00 | 朱红裕 | - | 购买 |
招商社会责任混合C 018310 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7642 | 0.7642 | 2.40% | -10.24% | - | 0.00 | 朱红裕 | - | 购买 |
招商添泰1年定开债发起式 018317 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | 3.42% | - | 20.86 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合C 017502 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7805 | 0.7805 | - | -15.51% | - | 0.09 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
招商产业升级1年持有期混合A 017501 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7847 | 0.7847 | - | -15.25% | - | 1.61 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6466 | 0.6466 | 3.29% | -15.47% | - | 0.12 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6443 | 0.6443 | 3.29% | -15.63% | - | 0.15 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合A 017265 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.24% | 3.43% | - | 2.75 | 尹晓红 等 | 0.12% | 购买 |
招商瑞成1年持有期混合C 017266 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | 3.21% | - | 0.87 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8591 | 0.8591 | 0.43% | -3.83% | - | 0.04 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8620 | 0.8620 | 0.43% | -3.64% | - | 0.10 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商国证2000指数增强A 018786 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9503 | 0.9503 | 1.59% | -0.78% | - | 0.87 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商国证2000指数增强C 018787 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9476 | 0.9476 | 1.60% | -0.97% | - | 1.85 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商安益灵活配置混合C 018946 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3758 | 1.3758 | 0.43% | -1.00% | - | 2.03 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券C 018680 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0362 | 1.0362 | -0.07% | 3.58% | - | 12.55 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
招商安和债券A 018679 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% | 3.80% | - | 38.40 | 邓童 等 | 0.08% | 购买 |
招商双债增强债券(LOF)I 019391 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | - | 刘万锋 | - | 购买 |
招商鑫悦中短债D 019463 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1314 | 1.1314 | -0.04% | 2.14% | - | 7.07 | 郭敏 | - | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% | 2.15% | - | 40.57 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.12% | 2.42% | - | 0.00 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
招商安瑞进取债券C 019500 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.7453 | 1.7453 | 1.10% | -6.31% | - | 0.02 | 况冲 | - | 购买 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.30% | 2.66% | - | 0.00 | 雷敏 | 0.00% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | - | - | 2.86 | 滕越 等 | 0.08% | 购买 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | - | - | 1.91 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合C 019353 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9452 | 0.9452 | 1.00% | - | - | 1.27 | 侯杰 | 0.00% | 购买 |
招商精选企业混合A 019352 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9477 | 0.9477 | 1.01% | - | - | 0.45 | 侯杰 | 0.15% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 1.0512 | 1.0512 | 1.59% | - | - | 0.53 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 1.0529 | 1.0529 | 1.60% | - | - | 0.66 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商稳健优选股票C 019863 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.3870 | 2.3870 | 2.05% | - | - | 0.02 | 陈西中 | 0.00% | 购买 |
招商招祥纯债E 019882 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | - | - | 0.69 | 马龙 等 | 0.08% | 购买 |
招商远见回报3年定开混合 019351 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9306 | 0.9306 | - | - | - | 2.22 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
招商中证2000指数增强C 019919 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9448 | 0.9448 | 2.10% | - | - | 2.30 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
招商中证2000指数增强A 019918 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9456 | 0.9456 | 2.09% | - | - | 0.49 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
招商安康债券A 018892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | - | - | 9.26 | 邓童 等 | 0.08% | 购买 |
招商安康债券C 018893 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | - | - | 16.14 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
招商行业领先混合H 960019 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 吴昊 | - | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1003 | 1.1003 | 0.49% | - | - | 0.03 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.23% | - | - | 0.01 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0664 | 1.0664 | 0.23% | - | - | 0.11 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1015 | 1.1015 | 0.48% | - | - | 0.12 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0946 | 1.0946 | 1.34% | - | - | 0.18 | 苏燕青 | 0.12% | 购买 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0936 | 1.0936 | 1.34% | - | - | 0.06 | 苏燕青 | 0.00% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式A 020481 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0758 | 1.0758 | 1.82% | - | - | 0.25 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
招商中证机器人指数型发起式C 020482 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0749 | 1.0749 | 1.81% | - | - | 0.27 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式C 018902 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9475 | 0.9475 | 1.43% | - | - | 0.13 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
招商回报优选混合发起式A 018901 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9481 | 0.9481 | 1.44% | - | - | 0.18 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0148 | 1.0148 | - | - | - | 0.12 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0150 | 1.0150 | - | - | - | 0.14 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.10% | - | - | 75.69 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0043 | 1.0043 | -0.11% | - | - | 4.10 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
招商招享纯债D 021012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.10% | - | - | 0.00 | 王闯 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商招金宝货币B 000651 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5995 | 1.9590% | 1.93% | 1.99% | 0.51% | 22.30 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商招金宝货币A 000644 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5340 | 1.7160% | 1.69% | 1.75% | 0.45% | 476.43 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商财富宝交易型货币A 002852 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.6145 | 1.8030% | 1.81% | 2.00% | 0.50% | 161.55 | 许强 等 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币B 003538 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5076 | 1.9560% | 1.97% | 2.09% | 0.54% | 128.64 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商招益宝货币B 003389 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5339 | 2.0040% | 2.04% | 2.07% | 0.55% | 174.10 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币B 004262 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5508 | 2.0840% | 2.15% | 2.19% | 0.57% | 136.66 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商财富宝交易型货币E 511850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.6807 | 2.0490% | 2.05% | 2.24% | 0.56% | 24.83 | 许强 等 | - | 购买 |
招商招钱宝货币A 000588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4760 | 1.8700% | 1.84% | 1.86% | 0.47% | 1,246.54 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招钱宝货币B 000607 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4759 | 1.8690% | 1.84% | 1.86% | 0.47% | 378.10 | 向霈 | - | 购买 |
招商招钱宝货币C 000758 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4714 | 1.8680% | 1.84% | 1.86% | 0.47% | 3.24 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招福宝货币B 002299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4811 | 2.0890% | 2.42% | 2.32% | 0.56% | 51.61 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招福宝货币A 002298 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4198 | 1.8620% | 2.19% | 2.08% | 0.50% | 20.19 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商招益宝货币A 003388 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4682 | 1.7590% | 1.80% | 1.82% | 0.49% | 31.27 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
招商招利宝货币A 003537 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4421 | 1.7120% | 1.73% | 1.84% | 0.48% | 57.85 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商招禧宝货币A 004261 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4858 | 1.8390% | 1.91% | 1.94% | 0.51% | 4.15 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商保证金快线D 011258 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4923 | 1.8370% | 1.95% | 2.00% | 0.53% | 76.44 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
招商保证金快线B 159004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4922 | 1.8200% | 1.95% | 2.00% | 0.53% | 0.48 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商保证金快线A 159003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4267 | 1.5790% | 1.71% | 1.76% | 0.47% | 1.35 | 曹晋文 | - | 购买 |
招商现金增值货币A 217004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3916 | 1.7000% | 1.71% | 1.77% | 0.45% | 134.86 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商现金增值货币B 217014 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4576 | 1.9450% | 1.95% | 2.02% | 0.51% | 16.44 | 许强 | 0.00% | 购买 |
招商现金增值货币C 019981 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3976 | 1.7170% | 1.72% | 1.78% | 0.45% | 0.00 | 许强 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-24
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证云计算ETF 159890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8699 | 0.8699 | 4.78% | 0.8710 | -0.13% | 1.18 | 苏燕青 |
招商中证全指软件ETF 159899 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6002 | 0.6002 | 3.48% | 0.6010 | -0.13% | 1.53 | 苏燕青 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 0.8685 | 0.8685 | 3.38% | 0.8970 | -3.28% | 0.74 | 苏燕青 |
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.6293 | 0.6293 | 3.35% | 0.6340 | -0.75% | 1.17 | 苏燕青 |
招商上证港股通ETF 513990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7549 | 0.7549 | 2.15% | 0.7660 | -1.47% | 0.53 | 苏燕青 |
招商深证TMT50ETF 159909 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5430 | 1.6357 | 2.09% | 0.5410 | 0.37% | 3.15 | 苏燕青 |
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5556 | 0.5556 | 1.80% | 0.5550 | 0.11% | 0.67 | 苏燕青 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 1.3393 | 1.3393 | 1.62% | 1.3710 | -2.37% | 4.71 | 刘重杰 |
招商中证物联网主题ETF 159701 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6498 | 0.6498 | 1.48% | 0.6500 | -0.03% | 0.24 | 侯昊 等 |
招商中证半导体产业ETF 561980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8725 | 0.8725 | 1.43% | 0.8720 | 0.06% | 1.07 | 苏燕青 |
招商中证1000增强策略ETF 159680 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9310 | 0.9310 | 1.33% | 0.9320 | -0.11% | 2.41 | 王平 等 |
招商中证500增强策略ETF 561950 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9282 | 0.9282 | 1.09% | 0.9260 | 0.24% | 1.04 | 邓童 等 |
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0167 | 1.0167 | 1.01% | 1.0130 | 0.36% | 0.13 | 邓童 |
招商中证科创创业50ETF 588300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4668 | 0.4668 | 0.93% | 0.4660 | 0.17% | 12.94 | 苏燕青 |
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7492 | 0.7492 | 0.90% | 0.7480 | 0.16% | 0.27 | 许荣漫 |
招商创业板大盘ETF 159991 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3677 | 1.0443 | 0.66% | 0.3680 | -0.08% | 0.93 | 苏燕青 |
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1378 | 1.1378 | 0.56% | 1.1380 | -0.02% | 7.16 | 王超 等 |
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0421 | 1.0421 | 0.52% | 1.0420 | 0.01% | 1.84 | 刘重杰 |
招商中证全指医疗器械ETF 159898 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5235 | 0.5235 | 0.46% | 0.5230 | 0.10% | 1.50 | 许荣漫 |
招商沪深300ESG基准ETF 561900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7388 | 0.7388 | 0.39% | 0.7390 | -0.03% | 0.57 | 刘重杰 |
招商沪深300增强策略ETF 561990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7678 | 0.7678 | 0.33% | 0.7690 | -0.16% | 4.51 | 苏燕青 等 |
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.33% | 1.0280 | -1.02% | 0.51 | 刘重杰 |
招商国证食品饮料ETF 159843 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6929 | 0.6929 | 0.30% | 0.6920 | 0.13% | 2.20 | 刘重杰 等 |
招商中证100ETF 159631 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8696 | 0.8696 | 0.28% | 0.8680 | 0.18% | 1.81 | 刘重杰 |
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7260 | 0.7260 | 0.25% | 0.7250 | 0.14% | 3.63 | 许荣漫 |
招商上证消费80ETF 510150 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5130 | 2.0289 | 0.18% | 0.5130 | 0.00% | 9.46 | 许荣漫 |
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6943 | 0.6943 | 0.17% | 0.6960 | -0.24% | 0.27 | 许荣漫 |
招商深证100ETF 159975 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4927 | 1.1258 | 0.14% | 0.4940 | -0.26% | 0.66 | 刘重杰 |
招商中证红利ETF 515080 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5209 | 1.7859 | 0.14% | 1.5200 | 0.06% | 45.68 | 王平 等 |
招商中证电池主题ETF 561910 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4298 | 0.4298 | -0.09% | 0.4300 | -0.05% | 3.86 | 许荣漫 |
招商中证政策性金融债3-5年ETF 511580 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 106.2146 | 1.0621 | -0.14% | 106.1760 | 0.04% | 1.81 | 王闯 |
招商中证生物科技主题ETF 159849 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4611 | 0.4611 | -0.37% | 0.4600 | 0.24% | 0.80 | 许荣漫 |
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6623 | 0.6623 | -0.50% | 0.6620 | 0.05% | 6.43 | 刘重杰 |
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6827 | 0.6827 | -0.63% | 0.6820 | 0.10% | 0.28 | 许荣漫 |