华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0556 | 1.1052 | 0.07% | 5.96% | 7.88% | 16.38 | 姚姣姣 等 | - | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0797 | 1.2227 | 0.05% | 3.83% | 5.61% | 29.13 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0738 | 1.2168 | 0.05% | 3.78% | 5.54% | 0.09 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0713 | 1.1034 | - | 3.34% | 5.40% | 16.88 | 姚姣姣 | - | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0846 | 1.3896 | 0.06% | 3.24% | 5.39% | 8.58 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0642 | 1.1692 | 0.05% | 3.19% | 5.39% | 38.09 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0598 | 1.1648 | 0.06% | 3.14% | 5.30% | 0.64 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1131 | 1.1651 | 0.04% | 3.09% | 5.11% | 41.60 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0771 | 1.3388 | 0.05% | 3.02% | 4.93% | 0.57 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0775 | 1.1295 | 0.06% | 2.90% | 4.71% | 0.17 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0453 | 1.0903 | 0.04% | 3.45% | 4.67% | 2.02 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0428 | 1.0878 | 0.04% | 3.41% | 4.59% | 0.52 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1307 | 1.1807 | 0.03% | 2.05% | 4.23% | 2.57 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | 1.95% | 4.04% | 0.66 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.04% | 1.91% | 4.01% | 38.07 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1129 | 1.1129 | 0.03% | 2.02% | 3.91% | 2.76 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | 1.82% | 3.82% | 5.46 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | 1.92% | 3.70% | 44.17 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0649 | 1.1349 | - | 1.82% | 3.64% | 72.81 | 张惠 | 0.06% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0231 | 1.1331 | - | 1.50% | 2.80% | 81.72 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0155 | 1.1985 | 0.01% | 1.52% | 2.77% | 47.87 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | 1.42% | 2.38% | 3.95 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0174 | 1.1596 | - | 1.23% | 2.28% | 0.00 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3108 | 1.3558 | 0.11% | 2.87% | 1.13% | 0.29 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2874 | 1.3324 | 0.11% | 2.78% | 0.94% | 0.00 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.6358 | 2.4688 | 0.06% | 2.40% | 0.49% | 5.08 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | 2.06% | 0.35% | 0.81 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1294 | 1.1294 | 0.73% | 13.35% | 0.20% | 0.01 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0989 | 1.0989 | 0.73% | 13.30% | 0.11% | 0.12 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.6132 | 2.3722 | 0.06% | 2.19% | 0.08% | 0.62 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.03% | 1.85% | -0.05% | 0.23 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2390 | 1.5950 | 0.00% | 2.65% | -0.48% | 0.23 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0367 | 1.2738 | 0.09% | 5.16% | -0.52% | 1.78 | 张惠 等 | 0.08% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1880 | 1.5440 | 0.00% | 2.41% | -0.75% | 0.11 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0390 | 1.0830 | 0.00% | 1.66% | -1.24% | 0.11 | 张惠 | 0.08% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.6850 | 2.1360 | 0.06% | 1.44% | -1.29% | 7.97 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | 2.90% | -1.50% | 12.15 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0000 | 1.0210 | 0.10% | 1.52% | -1.57% | 0.01 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | 2.70% | -1.89% | 0.48 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9262 | 0.9262 | 0.08% | 3.11% | -2.20% | 8.69 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9165 | 0.9165 | 0.09% | 2.90% | -2.57% | 0.63 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0214 | 1.4314 | 0.00% | -0.91% | -7.83% | 3.60 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9418 | 1.4078 | -0.38% | -0.40% | -8.27% | 0.42 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7485 | 0.8485 | -0.93% | 7.99% | -9.84% | 0.11 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0953 | 1.7653 | -0.73% | 0.34% | -12.93% | 2.24 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式A 010711 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6720 | 0.6720 | -0.37% | 4.04% | -16.53% | 0.16 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.2028 | 1.2028 | -0.46% | -5.43% | -17.29% | 0.51 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6660 | 0.6660 | -1.76% | -8.89% | -19.62% | 2.42 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6614 | 0.6614 | -1.75% | -9.17% | -20.11% | 1.88 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7678 | 0.7678 | -1.08% | -4.75% | -22.59% | 1.40 | 张娅 等 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7571 | 0.7571 | -1.08% | -5.13% | -23.22% | 0.23 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9394 | 1.0994 | -0.80% | -7.16% | -23.75% | 2.83 | 廖庆阳 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7576 | 0.7576 | -1.38% | -15.60% | -24.24% | 2.29 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7545 | 0.7545 | -1.39% | -15.77% | -24.55% | 0.87 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2714 | 1.4314 | 0.35% | -12.97% | -25.00% | 0.08 | 高靖瑜 等 | 0.15% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7221 | 0.7221 | -1.74% | -5.68% | -26.02% | 0.25 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9556 | 0.9556 | -1.24% | -8.66% | -26.22% | 0.12 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7174 | 0.7174 | -1.74% | -5.87% | -26.31% | 0.27 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6752 | 0.6752 | -2.69% | -4.48% | -26.74% | 1.62 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.6671 | 0.6671 | -2.70% | -4.63% | -26.96% | 1.63 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7267 | 0.7767 | -2.02% | -12.01% | -29.64% | 0.43 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7219 | 0.7219 | -2.02% | -12.27% | -30.06% | 0.28 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1376 | 1.3376 | -1.70% | -16.47% | -30.36% | 1.44 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0641 | 1.2641 | -1.70% | -16.81% | -30.93% | 0.18 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8355 | 1.2805 | -2.11% | -0.61% | -31.12% | 0.90 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8883 | 2.6883 | -1.33% | -14.11% | -31.52% | 5.14 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8482 | 1.0482 | -1.58% | -11.92% | -32.04% | 0.32 | 高靖瑜 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2059 | 1.5059 | -2.16% | -15.52% | -33.93% | 5.95 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6699 | 0.6699 | -2.09% | -16.60% | -34.03% | 0.65 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7324 | 0.8734 | -1.57% | -16.50% | -34.11% | 2.11 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6662 | 0.6662 | -2.09% | -16.76% | -34.30% | 0.09 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1980 | 1.1980 | -2.16% | -15.78% | -34.33% | 0.04 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9006 | 0.9506 | -2.46% | -16.43% | -34.64% | 0.46 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6424 | 0.6424 | -1.58% | -16.76% | -34.72% | 4.16 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2428 | 1.6628 | -1.55% | -17.20% | -34.73% | 7.46 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6402 | 0.6402 | -1.58% | -16.81% | -34.82% | 0.11 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3462 | 1.3462 | -2.26% | -16.90% | -35.06% | 0.13 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7690 | 2.8456 | -2.04% | -17.20% | -35.49% | 2.61 | 陈奇 等 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.7648 | 0.7648 | -2.05% | -17.45% | -35.86% | 0.18 | 陈奇 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7223 | 0.7223 | -1.62% | -16.78% | -36.42% | 0.39 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7163 | 0.7163 | -1.62% | -16.95% | -36.67% | 0.45 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7458 | 0.7458 | -1.79% | -18.29% | - | 1.40 | 黄星霖 等 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7433 | 0.7433 | -1.80% | -18.45% | - | 0.17 | 黄星霖 等 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | 2.57% | - | 1.40 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | 2.36% | - | 1.04 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9373 | 0.9373 | -0.81% | -7.34% | - | 1.45 | 廖庆阳 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -2.45% | -16.59% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8337 | 0.8337 | -2.12% | -0.81% | - | 0.22 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3429 | 1.3429 | -2.26% | -17.06% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | 1.93% | - | 0.02 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2674 | 1.2674 | 0.35% | -13.23% | - | 0.01 | 高靖瑜 等 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式C 019196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6696 | 0.6696 | -0.37% | 3.73% | - | 0.00 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0844 | 1.1244 | 0.06% | - | - | 3.93 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | - | - | 1.77 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% | - | - | 0.11 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2411 | 1.2411 | -1.55% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.8864 | 1.8864 | -1.32% | - | - | 0.28 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0039 | 1.0039 | - | - | - | 0.65 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 1.65 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7486 | 0.7486 | -0.93% | - | - | 0.01 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7312 | 0.7312 | -1.57% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8479 | 0.8479 | -1.59% | - | - | 0.00 | 高靖瑜 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 2.14 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 0.52 | 郜哲 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.07% | - | - | 0.10 | 严律 | 0.10% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.07% | - | - | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.05% | - | - | 0.00 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4912 | 1.8530% | 1.93% | 2.15% | 0.53% | 0.96 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4912 | 1.8530% | 1.93% | 2.15% | 0.53% | 235.86 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3593 | 1.4510% | 2.09% | 1.87% | 0.49% | 0.08 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4256 | 1.6920% | 2.33% | 2.11% | 0.55% | 5.43 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4151 | 1.6090% | 1.85% | 2.05% | 0.53% | 33.55 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3493 | 1.3660% | 1.61% | 1.81% | 0.47% | 1.44 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-19
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8156 | 0.8156 | -0.60% | 0.8240 | -1.03% | 0.24 | 李孝华 |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.5421 | 0.5421 | -0.84% | 0.5430 | -0.17% | 0.92 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7573 | 0.7573 | -2.82% | 0.7570 | 0.04% | 15.69 | 张娅 等 |